公司代码：603108 公司简称：润达医疗
上海润达医疗科技股份有限公司
2019年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 7
四、 附录 ...... 9
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘辉、主管会计工作负责人凌海卿及会计机构负责人（会计主管人员）李娜保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 8,588,928,988.15 | 7,542,987,931.15 | 13.87 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,742,557,940.61 | 2,505,563,204.49 | 9.46 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 138,793,459.52 | 225,482,253.05 | -38.45 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 5,192,724,478.93 | 4,336,340,165.26 | 19.75 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 291,984,144.43 | 243,212,415.50 | 20.05 |
| 归属于上市公司股东的扣 | 292,873,385.08 | 239,673,007.86 | 22.20 |
| 除非经常性损益的净利润 | |||
| 加权平均净资产收益率（%） | 10.90 | 10.20 | 增加0.7个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.50 | 0.42 | 19.05 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.50 | 0.42 | 19.05 |
说明：
1、 报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长20.05%，主要原因是报告期公司业务保持稳定增长。
2、报告期内公司营收稳定，经营活动产生的现金流量净额持续保持为正，公司2018年上半年从上游供应商获得了更优的信用政策，2018年经营性现金流有了突破性的改善，2019年该等信用政策持续稳定，并维持经营性现金流与利润规模合理匹配。
本报告期公司主营业务分行业经营情况列示如下：
单位：元 币种：人民币
| 分行业 | 本期营业收入 | 比上年同期增减（%） |
| 商业 | 4,990,363,923.36 | 18.93% |
| 工业 | 198,413,944.00 | 45.40% |
说明：
1、商业：即公司主要从事医学实验室综合服务业务，属于体外诊断产品流通与服务，主要为商业业态；
2、工业：即公司自主品牌产品的研发、生产、销售业务，属于体外诊断产品研发、生产制造，主要为工业业态。
3、本报告期公司加大自主品牌产品的市场推广，实现营业收入1.98亿元，同比增长45.40%；报告期研发投入3811万元，同比增长38.30%，积极推进公司自主品牌产品开发；
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 1,198,419.53 | -1,922,970.63 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,504,293.93 | 10,965,643.11 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 569,818.95 | 2,266,962.50 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -1,730,406.39 | -9,423,628.17 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | 101,989.23 | 363,916.27 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -7,106.50 | -1,017,592.17 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 少数股东权益影响额（税后） | -791,082.46 | 70,528.77 | |
| 所得税影响额 | -1,506,585.25 | -2,192,100.33 | |
| 合计 | 3,339,341.04 | -889,240.65 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 16,458 |
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 朱文怡 | 117,422,176 | 20.26 | 15,032,020 | 质押 | 98,752,077 | 境内自然人 | |||
| 冯荣 | 54,009,425 | 9.32 | 0 | 质押 | 53,000,000 | 境内自然人 | |||
| 刘辉 | 42,028,771 | 7.25 | 22,548,029 | 质押 | 24,798,029 | 境内自然人 | |||
| 卫明 | 28,615,712 | 4.94 | 0 | 质押 | 18,643,000 | 境内自然人 | |||
| 付小铜 | 24,136,537 | 4.16 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||||
| 刘伟 | 15,741,000 | 2.72 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||||
| 西藏博恩资产管理有限公司－博恩添富7号私募证券投资基金 | 15,200,000 | 2.62 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | ||||
| 东营东创投资合伙企业（有限合伙） | 14,989,162 | 2.59 | 14,989,162 | 质押 | 14,989,161 | 境内非国有法人 | |||
| 九江昊诚投资管理中心（有限合伙） | 14,989,162 | 2.59 | 14,989,162 | 质押 | 14,989,161 | 境内非国有法人 | |||
| 李青 | 8,776,350 | 1.51 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 朱文怡 | 102,390,156 | 人民币普通股 | 102,390,156 | ||||||
| 冯荣 | 54,009,425 | 人民币普通股 | 54,009,425 | ||||||
| 卫明 | 28,615,712 | 人民币普通股 | 28,615,712 | ||||||
| 付小铜 | 24,136,537 | 人民币普通股 | 24,136,537 | ||||||
| 刘辉 | 19,480,742 | 人民币普通股 | 19,480,742 | ||||||
| 刘伟 | 15,741,000 | 人民币普通股 | 15,741,000 | ||||||
| 西藏博恩资产管理有限公司－博恩添富7号私募证券投资基金 | 15,200,000 | 人民币普通股 | 15,200,000 | ||||||
| 李青 | 8,776,350 | 人民币普通股 | 8,776,350 | ||||||
| 上海达恩慧投资有限公司 | 7,450,186 | 人民币普通股 | 7,450,186 | ||||||
| 陈政 | 5,851,019 | 人民币普通股 | 5,851,019 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 朱文怡和刘辉系母子关系；未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 变动比例（%） | 主要变动原因 |
| 货币资金 | 607,002,469.26 | 372,655,032.24 | 62.89 | 融资规模增加 |
| 应收票据 | 45,622,626.58 | 26,586,780.27 | 71.60 | 增加应收票据，提高货款回收效率 |
| 预付款项 | 243,154,409.37 | 126,016,041.53 | 92.96 | 预付货款及租赁费增加；新增并表公司瑞美 |
| 其他应收款 | 135,573,722.06 | 69,559,264.42 | 94.90 | 招投标业务保证金增加 |
| 一年内到期的非流动资产 | 218,831.38 | 2,501,281.16 | -91.25 | 部分融资租赁业务到期，押金结清 |
| 其他流动资产 | 48,163,672.67 | 128,726,379.57 | -62.58 | 赎回理财投资 |
| 可供出售金融资产 | 9,700,000.00 | -100.00 | 按照新金融工具准则要求，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资” | |
| 在建工程 | 26,240,663.39 | 1,062,669.40 | 2369.32 | 实验室项目装修及实验室装备 |
| 无形资产 | 51,483,907.30 | 31,600,910.05 | 62.92 | 新增并表公司瑞美 |
| 其他非流动资产 | 9,076,493.59 | 5,723,103.27 | 58.59 | 购买信息软件系统 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 260,231,348.05 | -100.00 | 按照新金融工具准则要求，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”调整至“交易性金融负债” | |
| 应付票据 | 140,953,958.20 | 18,894,116.11 | 646.02 | 增加应付票据，延长供应商信用期 |
| 其他应付款 | 684,172,599.46 | 445,744,255.54 | 53.49 | 新增企业借款 |
| 一年内到期的非流动负债 | 415,832,519.55 | 317,750,094.67 | 30.87 | 融资租赁及长期借款重分类影响 |
| 长期借款 | 109,100,000.00 | 252,399,689.51 | -56.77 | 归还部分并购贷款 |
| 递延所得税负债 | 6,587,326.97 | 1,466,517.60 | 349.18 | 税收新政，固定资产加速折旧税收影响 |
| 其他综合 | -449,181.67 | 149,371.17 | -400.72 | 主要系1077801 B.C. LTD.外币折 |
| 收益 | 算影响 | |||
| 未分配利润 | 1,147,984,767.12 | 859,954,573.82 | 33.49 | 利润所得 |
| 项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动比例（%） | 主要变动原因 |
| 研发费用 | 38,106,391.68 | 27,553,209.19 | 38.30 | 加大研发投入，研发人员增加；研发项目增加，耗用材料增加 |
| 资产减值损失 | 224,615.44 | 56,951,548.08 | -99.61 | 按照新金融工具准则要求，将信用风险减值从“资产减值损失”调整至“信用减值损失” |
| 公允价值变动收益 | -9,423,628.17 | -15,991,677.02 | 41.07 | 应付股权转让款现金流进行折现。 |
| 资产处置收益 | -1,922,970.63 | 7,672,690.06 | -125.06 | 系固定资产处置损益 |
| 营业外收入 | 8,336,575.91 | 13,826,091.70 | -39.70 | 去年同期发生偶然扶持资金收入 |
| 营业外支出 | 1,339,105.16 | 731,246.16 | 83.13 | 主要是优化融资结构产生提前还贷违约金等 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 138,793,459.52 | 225,482,253.05 | -38.45 | 报告期内公司营收稳定，2018年上半年从上游供应商获得了更优的信用政策，2018年经营性现金流有了突破性的改善，2019年该等信用政策持续稳定，并维持经营性现金流与利润规模合理匹配。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,625,106.89 | -271,904,476.18 | 118.99 | 2019年同期筹资活动现金流量净额5,162.51万元，主要系公司融资规模增加 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
朱文怡、冯荣等七方于2019年8月31日与杭州市下城区国有投资控股集团有限公司（以下简称“下城国投”）、刘辉签署了《朱文怡、冯荣等7方与杭州市下城区国有投资控股集团有限公司、刘辉关于上海润达医疗科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）及相关的《表决权委托协议》《业绩承诺补偿协议》《质押协议》等协议，合计向下城国投转让其持有的共计116,000,000股（占公司总股本的20.02%）公司股票（详见公告：临2019-070）。截至本报告披露日，双方已取得上海证券交易所的针对本次协议转让的合规确认，个人转让方已取得缴纳个人所得税的完税证明文件，待进一步完成中登审核与交割。本次股权转让,引进国有战略投资人作为公司实际控制人，将从融资等方面为公司未来业务的拓展增强实力，同时公司整体质押率及朱文怡等大股东的股票质押率将大幅下降。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 上海润达医疗科技股份有限公司 |
| 法定代表人 | 刘辉 |
| 日期 | 2019年10月26日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2019年9月30日编制单位:上海润达医疗科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 607,002,469.26 | 372,655,032.24 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 45,622,626.58 | 26,586,780.27 |
| 应收账款 | 2,919,933,808.63 | 2,410,016,973.72 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 243,154,409.37 | 126,016,041.53 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 135,573,722.06 | 69,559,264.42 |
| 其中：应收利息 | 11,294.79 | 79,412.33 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,295,549,813.45 | 1,148,202,861.53 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 218,831.38 | 2,501,281.16 |
| 其他流动资产 | 48,163,672.67 | 128,726,379.57 |
| 流动资产合计 | 5,295,219,353.40 | 4,284,264,614.44 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 9,700,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 26,482,500.00 | 23,350,000.00 |
| 长期股权投资 | 457,404,142.41 | 487,630,307.01 |
| 其他权益工具投资 | 9,700,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 820,014,861.41 | 868,184,896.16 |
| 在建工程 | 26,240,663.39 | 1,062,669.40 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 51,483,907.30 | 31,600,910.05 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,738,509,042.00 | 1,655,752,716.96 |
| 长期待摊费用 | 93,567,015.66 | 93,006,274.28 |
| 递延所得税资产 | 61,231,008.99 | 82,712,439.58 |
| 其他非流动资产 | 9,076,493.59 | 5,723,103.27 |
| 非流动资产合计 | 3,293,709,634.75 | 3,258,723,316.71 |
| 资产总计 | 8,588,928,988.15 | 7,542,987,931.15 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,875,687,725.50 | 1,545,760,014.66 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 269,654,976.22 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | 260,231,348.05 | |
| 益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 140,953,958.20 | 18,894,116.11 |
| 应付账款 | 873,640,445.26 | 774,987,693.25 |
| 预收款项 | 81,025,200.99 | 78,200,989.21 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 56,509,187.28 | 48,585,132.06 |
| 应交税费 | 82,030,079.64 | 104,675,579.81 |
| 其他应付款 | 684,172,599.46 | 445,744,255.54 |
| 其中：应付利息 | 22,258,153.29 | 7,059,639.82 |
| 应付股利 | 54,718,817.95 | 31,000,000.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 415,832,519.55 | 317,750,094.67 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 4,479,506,692.10 | 3,594,829,223.36 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 109,100,000.00 | 252,399,689.51 |
| 应付债券 | 313,027,301.17 | 306,339,608.89 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 174,532,844.70 | 248,633,494.80 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 346,691.53 | 312,318.02 |
| 递延收益 | 6,651,542.47 | 8,164,892.97 |
| 递延所得税负债 | 6,587,326.97 | 1,466,517.60 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 610,245,706.84 | 817,316,521.79 |
| 负债合计 | 5,089,752,398.94 | 4,412,145,745.15 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 579,534,079.00 | 579,534,079.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 973,763,542.81 | 1,024,200,447.15 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -449,181.67 | 149,371.17 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 41,724,733.35 | 41,724,733.35 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,147,984,767.12 | 859,954,573.82 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,742,557,940.61 | 2,505,563,204.49 |
| 少数股东权益 | 756,618,648.60 | 625,278,981.51 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,499,176,589.21 | 3,130,842,186.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,588,928,988.15 | 7,542,987,931.15 |
法定代表人：刘辉 主管会计工作负责人：凌海卿 会计机构负责人：李娜
母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:上海润达医疗科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 200,139,849.01 | 65,374,418.18 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,300,000.00 | |
| 应收账款 | 733,899,836.59 | 592,889,792.29 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 93,646,984.38 | 44,111,311.02 |
| 其他应收款 | 165,067,640.48 | 213,363,342.65 |
| 其中：应收利息 | 468,113.80 | 544,118.72 |
| 应收股利 | 52,530,000.00 | 24,000,000.00 |
| 存货 | 481,515,928.92 | 542,952,358.87 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 218,831.38 | 588,186.60 |
| 其他流动资产 | 270,940,000.00 | 280,650,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,945,429,070.76 | 1,741,229,409.61 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 9,500,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 19,107,000.00 | 15,900,000.00 |
| 长期股权投资 | 3,255,900,163.82 | 2,938,489,057.93 |
| 其他权益工具投资 | 9,500,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 345,066,743.88 | 361,392,106.55 |
| 在建工程 | 5,214,946.00 | 309,271.34 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 7,120,194.63 | 10,381,404.37 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 9,389,131.54 | 11,936,397.59 |
| 递延所得税资产 | 29,510,022.66 | 34,414,895.60 |
| 其他非流动资产 | 1,116,504.87 | 776,262.14 |
| 非流动资产合计 | 3,681,924,707.40 | 3,383,099,395.52 |
| 资产总计 | 5,627,353,778.16 | 5,124,328,805.13 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,054,528,274.90 | 877,500,000.00 |
| 交易性金融负债 | 269,654,976.22 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 260,231,348.05 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 147,311,678.20 | |
| 应付账款 | 441,681,210.31 | 480,659,912.80 |
| 预收款项 | 65,594,295.32 | 118,065,559.93 |
| 应付职工薪酬 | 11,313,249.27 | 7,984,993.22 |
| 应交税费 | 2,844,389.42 | 10,647,472.76 |
| 其他应付款 | 668,567,876.23 | 405,888,673.37 |
| 其中：应付利息 | 21,231,247.63 | 5,829,688.39 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 381,393,288.79 | 276,637,040.40 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,042,889,238.66 | 2,437,615,000.53 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 109,100,000.00 | 248,200,000.00 |
| 应付债券 | 299,927,301.17 | 299,297,108.89 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 148,790,174.19 | 185,954,752.89 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,622,590.93 | 2,085,547.76 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 559,440,066.29 | 735,537,409.54 |
| 负债合计 | 3,602,329,304.95 | 3,173,152,410.07 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 579,534,079.00 | 579,534,079.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,074,762,814.75 | 1,074,327,343.60 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -477,947.52 | 124,799.94 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 43,235,917.41 | 43,235,917.41 |
| 未分配利润 | 327,969,609.57 | 253,954,255.11 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,025,024,473.21 | 1,951,176,395.06 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,627,353,778.16 | 5,124,328,805.13 |
法定代表人：刘辉 主管会计工作负责人：凌海卿 会计机构负责人：李娜
合并利润表2019年1—9月编制单位：上海润达医疗科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 1,898,197,180.98 | 1,541,566,119.19 | 5,192,724,478.93 | 4,336,340,165.26 |
| 其中：营业收入 | 1,898,197,180.98 | 1,541,566,119.19 | 5,192,724,478.93 | 4,336,340,165.26 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 1,675,041,110.33 | 1,367,502,807.86 | 4,648,940,071.08 | 3,863,612,135.53 |
| 其中：营业成本 | 1,392,321,170.67 | 1,106,730,034.55 | 3,818,432,423.74 | 3,149,151,408.80 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 |
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 5,851,653.58 | 6,653,944.49 | 17,929,290.85 | 20,404,793.67 |
| 销售费用 | 132,670,213.37 | 113,071,704.45 | 384,120,767.38 | 309,476,672.10 |
| 管理费用 | 74,625,215.49 | 80,390,456.63 | 225,564,380.93 | 216,586,624.50 |
| 研发费用 | 13,841,264.62 | 12,190,375.77 | 38,106,391.68 | 27,553,209.19 |
| 财务费用 | 55,731,592.60 | 48,466,291.97 | 164,786,816.50 | 140,439,427.27 |
| 其中：利息费用 | 51,822,383.24 | 46,940,723.49 | 157,939,368.57 | 138,836,761.86 |
| 利息收入 | 780,927.83 | 1,163,938.82 | 1,685,171.18 | 3,350,126.58 |
| 加：其他收益 | 1,540,293.93 | 2,455,343.25 | 2,950,580.19 | 3,199,706.56 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 24,923,737.39 | 24,005,452.28 | 78,586,991.89 | 62,364,712.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 24,251,929.21 | 22,665,193.64 | 75,956,113.12 | 56,898,648.08 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,730,406.39 | -3,708,946.53 | -9,423,628.17 | -15,991,677.02 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -16,376,879.96 | -28,163,506.91 | ||
| 资产减值损失（损失以“－” | -13,323,878.27 | -224,615.44 | -56,951,548.08 |
| 号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 1,198,419.53 | 2,091,562.73 | -1,922,970.63 | 7,672,690.06 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 232,711,235.15 | 185,582,844.79 | 585,587,258.78 | 473,021,913.52 |
| 加：营业外收入 | 4,082,171.76 | 4,667,864.59 | 8,336,575.91 | 13,826,091.70 |
| 减：营业外支出 | 125,278.26 | 308,896.14 | 1,339,105.16 | 731,246.16 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 236,668,128.65 | 189,941,813.24 | 592,584,729.53 | 486,116,759.06 |
| 减：所得税费用 | 59,660,371.98 | 48,294,607.17 | 146,589,918.47 | 123,700,108.29 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 177,007,756.67 | 141,647,206.07 | 445,994,811.06 | 362,416,650.77 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 177,007,756.67 | 141,647,206.07 | 445,994,811.06 | 362,416,650.77 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 117,438,044.76 | 98,927,589.93 | 291,984,144.43 | 243,212,415.50 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 59,569,711.91 | 42,719,616.14 | 154,010,666.63 | 119,204,235.27 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -267,987.57 | -392,092.53 | -598,552.84 | -207,639.67 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -267,987.57 | -392,092.53 | -598,552.84 | -207,639.67 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -267,987.57 | -392,092.53 | -598,552.84 | -207,639.67 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -271,949.25 | -397,357.45 | -602,747.46 | -215,756.55 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | 3,961.68 | 5,264.92 | 4,194.62 | 8,116.88 |
| 9.其他 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 176,739,769.10 | 141,255,113.54 | 445,396,258.22 | 362,209,011.10 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 117,170,057.19 | 98,535,497.40 | 291,385,591.59 | 243,004,775.83 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 59,569,711.91 | 42,719,616.14 | 154,010,666.63 | 119,204,235.27 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.20 | 0.17 | 0.50 | 0.42 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.20 | 0.17 | 0.50 | 0.42 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：刘辉 主管会计工作负责人：凌海卿 会计机构负责人：李娜
母公司利润表2019年1—9月编制单位：上海润达医疗科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 581,935,460.76 | 484,288,232.74 | 1,659,675,143.02 | 1,450,186,956.21 |
| 减：营业成本 | 472,566,023.16 | 382,117,264.26 | 1,385,822,348.33 | 1,181,663,652.01 |
| 税金及附加 | 211,141.68 | 241,064.05 | 864,527.79 | 2,145,232.43 |
| 销售费用 | 38,942,401.32 | 33,181,421.41 | 98,631,610.09 | 88,346,339.69 |
| 管理费用 | 22,336,556.53 | 29,376,610.92 | 71,490,582.66 | 75,798,720.63 |
| 研发费用 | 3,127,760.40 | 3,128,291.99 | 9,405,725.31 | 9,378,034.30 |
| 财务费用 | 41,803,871.64 | 36,888,242.10 | 120,315,207.38 | 107,496,003.26 |
| 其中：利息费用 | 39,236,549.94 | 34,801,423.46 | 116,162,113.40 | 106,260,003.46 |
| 利息收入 | 517,654.49 | 694,893.44 | 704,609.55 | 2,178,986.66 |
| 加：其他收益 | 148,579.14 | 301,345.56 | 491,773.11 | 581,943.33 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 36,419,112.42 | 27,012,790.32 | 152,195,000.17 | 95,697,200.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 24,221,519.18 | 22,507,179.87 | 75,694,635.92 | 56,700,811.11 |
| 以摊余成本计量的 |
| 金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,730,406.39 | -3,708,946.53 | -9,423,628.17 | -15,991,677.02 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -9,545,138.74 | -7,808,465.96 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -4,445,391.86 | -20,182,392.36 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 1,001,647.38 | 402,295.02 | 1,948,004.11 | 2,181,627.60 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 29,241,499.84 | 18,917,430.52 | 110,547,824.72 | 47,645,676.23 |
| 加：营业外收入 | 3,321,459.67 | 2,013,252.66 | 6,990,628.97 | 8,326,091.05 |
| 减：营业外支出 | 22,694.97 | 89,243.91 | 92,567.82 | 180,730.11 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 32,540,264.54 | 20,841,439.27 | 117,445,885.87 | 55,791,037.17 |
| 减：所得税费用 | 3,188,179.88 | 353,081.83 | 772,353.11 | -640,838.29 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,352,084.66 | 20,488,357.44 | 116,673,532.76 | 56,431,875.46 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,352,084.66 | 20,488,357.44 | 116,673,532.76 | 56,431,875.46 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -271,949.25 | -397,357.45 | -602,747.46 | -215,756.55 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不 |
| 能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -271,949.25 | -397,357.45 | -602,747.46 | -215,756.55 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -271,949.25 | -397,357.45 | -602,747.46 | -215,756.55 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 29,080,135.41 | 20,090,999.99 | 116,070,785.30 | 56,216,118.91 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.04 | 0.20 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.05 | 0.04 | 0.20 | 0.10 |
法定代表人：刘辉 主管会计工作负责人：凌海卿 会计机构负责人：李娜
合并现金流量表2019年1—9月编制单位：上海润达医疗科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,445,165,825.92 | 4,706,471,920.92 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,610,797.61 | 4,082,833.29 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 48,581,300.59 | 60,936,945.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,496,357,924.12 | 4,771,491,699.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,208,483,446.09 | 3,526,063,735.38 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 309,401,975.72 | 258,407,738.50 |
| 支付的各项税费 | 349,394,184.50 | 344,154,030.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 490,284,858.29 | 417,383,941.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,357,564,464.60 | 4,546,009,446.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 138,793,459.52 | 225,482,253.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 930,078,989.00 | 695,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,645,449.16 | 5,300,660.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,814,102.59 | 5,443,955.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现 |
| 金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 95,349,208.18 | |
| 投资活动现金流入小计 | 960,538,540.75 | 801,593,824.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 175,952,999.19 | 157,903,908.77 |
| 投资支付的现金 | 888,252,000.00 | 819,393,700.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 34,258,795.05 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 162,854.00 | 1,713,600.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,098,626,648.24 | 979,011,208.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -138,088,107.49 | -177,417,383.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 330,000.00 | 9,850,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,411,869,253.77 | 2,085,179,315.11 |
| 发行债券所收到的现金 | 5,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 118,881,344.59 | 291,774,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,536,880,598.36 | 2,386,803,315.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,960,211,647.81 | 2,445,173,703.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 216,361,664.55 | 170,586,017.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,411,911.79 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 308,682,179.11 | 42,948,070.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,485,255,491.47 | 2,658,707,791.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,625,106.89 | -271,904,476.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12,552.19 | 168,249.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,343,011.11 | -223,671,357.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 315,926,682.91 | 505,507,450.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 368,269,694.02 | 281,836,092.62 |
法定代表人：刘辉 主管会计工作负责人：凌海卿 会计机构负责人：李娜
母公司现金流量表
2019年1—9月编制单位：上海润达医疗科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,755,574,223.09 | 1,908,201,141.94 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,827,878.66 | 16,718,534.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,770,402,101.75 | 1,924,919,676.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,392,345,455.32 | 1,316,910,089.02 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 86,585,037.72 | 90,322,841.12 |
| 支付的各项税费 | 33,469,528.67 | 54,072,121.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 268,104,754.95 | 123,931,070.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,780,504,776.66 | 1,585,236,121.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,102,674.91 | 339,683,555.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 227,696,749.21 | 419,410,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 30,872,873.72 | 15,606,854.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,674,340.49 | 7,247,512.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 93,713,317.45 |
| 投资活动现金流入小计 | 261,243,963.42 | 535,977,684.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65,429,233.34 | 68,291,365.39 |
| 投资支付的现金 | 432,579,746.28 | 680,090,043.63 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 152,680.00 | 207,600.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 498,161,659.62 | 748,589,009.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -236,917,696.20 | -212,611,324.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,559,037,578.71 | 1,522,216,630.28 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 107,328,044.80 | 231,112,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,666,365,623.51 | 1,753,328,630.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,209,462,529.00 | 1,915,850,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 143,643,266.28 | 142,508,928.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 96,235,704.49 | 18,325,167.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,449,341,499.77 | 2,076,684,096.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 217,024,123.74 | -323,355,466.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,996,247.37 | -196,283,235.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 61,339,918.18 | 282,534,100.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,343,670.81 | 86,250,864.43 |
法定代表人：刘辉 主管会计工作负责人：凌海卿 会计机构负责人：李娜
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 372,655,032.24 | 372,655,032.24 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 26,586,780.27 | 26,451,829.02 | -134,951.25 |
| 应收账款 | 2,410,016,973.72 | 2,482,434,801.66 | 72,417,827.94 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 126,016,041.53 | 126,016,041.53 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 69,559,264.42 | 84,848,734.87 | 15,289,470.45 |
| 其中：应收利息 | 79,412.33 | 78,618.21 | -794.12 |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,148,202,861.53 | 1,148,202,861.53 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 2,501,281.16 | 2,476,268.35 | -25,012.81 |
| 其他流动资产 | 128,726,379.57 | 128,626,379.57 | -100,000.00 |
| 流动资产合计 | 4,284,264,614.44 | 4,371,711,948.77 | 87,447,334.33 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 9,700,000.00 | -9,700,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 23,350,000.00 | 23,116,500.00 | -233,500.00 |
| 长期股权投资 | 487,630,307.01 | 487,630,307.01 | |
| 其他权益工具投资 | 9,700,000.00 | 9,700,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 868,184,896.16 | 868,184,896.16 | |
| 在建工程 | 1,062,669.40 | 1,062,669.40 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 31,600,910.05 | 31,600,910.05 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 1,655,752,716.96 | 1,655,752,716.96 | |
| 长期待摊费用 | 93,006,274.28 | 93,006,274.28 | |
| 递延所得税资产 | 82,712,439.58 | 61,322,556.69 | -21,389,882.89 |
| 其他非流动资产 | 5,723,103.27 | 5,723,103.27 | |
| 非流动资产合计 | 3,258,723,316.71 | 3,237,099,933.82 | -21,623,382.89 |
| 资产总计 | 7,542,987,931.15 | 7,608,811,882.59 | 65,823,951.44 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,545,760,014.66 | 1,545,760,014.66 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 260,231,348.05 | 260,231,348.05 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 260,231,348.05 | -260,231,348.05 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 18,894,116.11 | 18,894,116.11 | |
| 应付账款 | 774,987,693.25 | 774,987,693.25 | |
| 预收款项 | 78,200,989.21 | 78,200,989.21 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 48,585,132.06 | 48,585,132.06 | |
| 应交税费 | 104,675,579.81 | 104,675,579.81 | |
| 其他应付款 | 445,744,255.54 | 445,744,255.54 | |
| 其中：应付利息 | 7,059,639.82 | 7,059,639.82 | |
| 应付股利 | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 317,750,094.67 | 317,750,094.67 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 3,594,829,223.36 | 3,594,829,223.36 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 252,399,689.51 | 252,399,689.51 | |
| 应付债券 | 306,339,608.89 | 306,339,608.89 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 248,633,494.80 | 248,633,494.80 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 312,318.02 | 312,318.02 | |
| 递延收益 | 8,164,892.97 | 8,164,892.97 | |
| 递延所得税负债 | 1,466,517.60 | 1,466,517.60 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 817,316,521.79 | 817,316,521.79 | |
| 负债合计 | 4,412,145,745.15 | 4,412,145,745.15 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 579,534,079.00 | 579,534,079.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,024,200,447.15 | 1,024,200,447.15 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 149,371.17 | 149,371.17 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 41,724,733.35 | 41,724,733.35 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 859,954,573.82 | 911,056,360.46 | 51,101,786.64 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,505,563,204.49 | 2,556,664,991.13 | 51,101,786.64 |
| 少数股东权益 | 625,278,981.51 | 640,001,146.31 | 14,722,164.80 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,130,842,186.00 | 3,196,666,137.44 | 65,823,951.44 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,542,987,931.15 | 7,608,811,882.59 | 65,823,951.44 |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 65,374,418.18 | 65,374,418.18 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | |
| 应收账款 | 592,889,792.29 | 605,777,943.47 | 12,888,151.18 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 44,111,311.02 | 44,111,311.02 | |
| 其他应收款 | 213,363,342.65 | 217,210,152.64 | 3,846,809.99 |
| 其中：应收利息 | 544,118.72 | 544,059.35 | -59.37 |
| 应收股利 | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 | |
| 存货 | 542,952,358.87 | 542,952,358.87 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 588,186.60 | 582,304.73 | -5,881.87 |
| 其他流动资产 | 280,650,000.00 | 280,610,000.00 | -40,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,741,229,409.61 | 1,757,918,488.91 | 16,689,079.30 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 9,500,000.00 | -9,500,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 15,900,000.00 | 15,741,000.00 | -159,000.00 |
| 长期股权投资 | 2,938,489,057.93 | 2,938,489,057.93 | |
| 其他权益工具投资 | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 361,392,106.55 | 361,392,106.55 | |
| 在建工程 | 309,271.34 | 309,271.34 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 10,381,404.37 | 10,381,404.37 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 11,936,397.59 | 11,936,397.59 | |
| 递延所得税资产 | 34,414,895.60 | 30,282,375.77 | -4,132,519.83 |
| 其他非流动资产 | 776,262.14 | 776,262.14 | |
| 非流动资产合计 | 3,383,099,395.52 | 3,378,807,875.69 | -4,291,519.83 |
| 资产总计 | 5,124,328,805.13 | 5,136,726,364.60 | 12,397,559.47 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 877,500,000.00 | 877,500,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 260,231,348.05 | 260,231,348.05 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 260,231,348.05 | -260,231,348.05 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 480,659,912.80 | 480,659,912.80 | |
| 预收款项 | 118,065,559.93 | 118,065,559.93 | |
| 应付职工薪酬 | 7,984,993.22 | 7,984,993.22 | |
| 应交税费 | 10,647,472.76 | 10,647,472.76 | |
| 其他应付款 | 405,888,673.37 | 405,888,673.37 | |
| 其中：应付利息 | 5,829,688.39 | 5,829,688.39 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 276,637,040.40 | 276,637,040.40 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,437,615,000.53 | 2,437,615,000.53 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 248,200,000.00 | 248,200,000.00 | |
| 应付债券 | 299,297,108.89 | 299,297,108.89 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 185,954,752.89 | 185,954,752.89 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 2,085,547.76 | 2,085,547.76 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 735,537,409.54 | 735,537,409.54 | |
| 负债合计 | 3,173,152,410.07 | 3,173,152,410.07 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 579,534,079.00 | 579,534,079.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,074,327,343.60 | 1,074,327,343.60 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 124,799.94 | 124,799.94 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 43,235,917.41 | 43,235,917.41 | |
| 未分配利润 | 253,954,255.11 | 266,351,814.58 | 12,397,559.47 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,951,176,395.06 | 1,963,573,954.53 | 12,397,559.47 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,124,328,805.13 | 5,136,726,364.60 | 12,397,559.47 |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
| 同期2018年9月30日合并报表相关会计报表科目按照新金融工具准则的调整影响情况如下： |
| 2018年9月末应收票据及应收账款变动前2,431,394,766.56元，变动后2,503,444,429.41元。 |
| 2018年9月末其他应收款变动前88,953,627.43元，变动后100,910,886.86元。 |
| 2018年9月末一年内到期的非流动资产变动前1,058,670.52元，变动后1,048,083.81元。 |
| 2018年9月末其他流动资产变动前62,880,871.38元，变动后62,820,871.38元。 |
| 2018年9月末长期应收款变动前15,400,000.00元，变动后15,246,000.00元。 |
| 2018年9月末递延所得税资产变动前75,226,555.52元，变动后54,766,697.02元。 |
| 2018年9月末所有者权益变动前3,060,477,748.79元，变动后3,123,800,225.86元。 |
| 同期2018年9月30日母公司相关会计报表科目按照新金融工具准则的调整影响情况如下： |
| 2018年9月末应收票据及应收账款变动前663,272,091.08元，变动后679,044,422.51元。 |
| 2018年9月末其他应收款变动前214,217,180.93元，变动后217,471,212.58元。 |
| 2018年9月末一年内到期的非流动资产变动前1,058,670.52元，变动后1,048,083.81元。 |
| 2018年9月末长期应收款变动前8,550,000.00元，变动后8,464,500.00元。 |
| 2018年9月末递延所得税资产变动前33,754,944.52元，变动后29,022,375.43元。 |
| 2018年9月末所有者权益变动前2,033,361,008.60元，变动后2,047,558,715.88元。 |
4.4 审计报告
□适用 √不适用