公司代码：603108 公司简称：润达医疗转债代码：113588 转债简称：润达转债
上海润达医疗科技股份有限公司
2020年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 7
四、 附录 ...... 9
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵伟东、主管会计工作负责人廖上林及会计机构负责人（会计主管人员）李娜保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 9,821,907,446.25 | 9,032,848,918.07 | 8.74 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,107,330,474.62 | 2,758,404,144.13 | 12.65 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 140,912,110.53 | 138,793,459.52 | 1.53 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 4,924,879,561.78 | 5,192,724,478.93 | -5.16 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 235,791,379.71 | 291,984,144.43 | -19.25 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 226,366,032.69 | 292,873,385.08 | -22.71 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 8.09 | 10.90 | 减少2.81个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.41 | 0.50 | -18.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.41 | 0.50 | -18.00 |
说明：
1、报告期公司营业总收入较上年同期减少5.16%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少
19.25%，主要系上半年公司主营业务受疫情影响，医院常规检测需求阶段性下滑。随着国内疫情得到有效防控，第三季度公司各项业务快速恢复，单季度营业收入及净利润均较去年同期实现增长。
2、 报告期经营活动产生的现金流量净额持续保持为正，现金流净额1.41亿元，同比增长1.53%。
本报告期公司主营业务分行业经营情况列示如下：
单位：元 币种：人民币
| 分行业 | 本期营业收入 | 比上年同期增减（%） |
| 商业 | 4,647,633,319.62 | -6.87% |
| 工业 | 271,788,216.57 | 36.98% |
说明：
1、商业：即公司主要从事医学实验室综合服务业务，属于体外诊断产品流通与服务，主要为商业业态；报告期内服务型业务（集约化业务/区域检验中心业务）营业收入已恢复至去年同期水平，其中三季度营业收入实现同比增长12.23%，恢复较快。
2、工业：即公司自主品牌产品的研发、生产、销售业务，属于体外诊断产品研发、生产制造，主要为工业业态；报告期内工业板块实现营业收入较去年同期增长36.98%，第三季度营业收入较去年同期增长80.77%。主要系报告期内上海瑞美纳入报表及公司其他自主产品销售快速恢复所致。
3、本报告期公司继续积极推进自主品牌产品开发，报告期内研发投入5644万元，同比增加48.10%。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 4,141,383.41 | 5,113,269.30 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 7,152,797.88 | 16,902,239.68 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 387.74 | ||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,038,785.08 | 3,090,442.96 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -3,589,225.69 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | 68,276.73 | 268,958.41 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,587,457.00 | -6,273,594.79 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,503,907.85 | -2,036,179.26 | |
| 所得税影响额 | -2,603,510.04 | -4,050,951.33 | |
| 合计 | 5,706,368.21 | 9,425,347.02 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 16,755 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 杭州市下城区国有投资控股集团有限公司 | 116,000,000 | 20.02 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 朱文怡 | 54,938,408 | 9.48 | 0 | 质押 | 38,000,000 | 境内自然人 | |
| 刘辉 | 42,028,771 | 7.25 | 0 | 质押 | 23,200,000 | 境内自然人 | |
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金 | 21,500,000 | 3.71 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 卫明 | 21,461,784 | 3.7 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 冯荣 | 19,009,425 | 3.28 | 0 | 质押 | 18,000,000 | 境内自然人 | |||
| 东营东创投资合伙企业（有限合伙） | 14,989,162 | 2.59 | 0 | 质押 | 13,989,161 | 境内非国有法人 | |||
| 九江昊诚投资管理中心（有限合伙） | 14,989,162 | 2.59 | 0 | 质押 | 13,989,161 | 境内非国有法人 | |||
| 西藏博恩资产管理有限公司－博恩添富7号私募证券投资基金 | 14,500,088 | 2.50 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 王君 | 14,000,000 | 2.42 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 杭州市下城区国有投资控股集团有限公司 | 116,000,000 | 人民币普通股 | 116,000,000 | ||||||
| 朱文怡 | 54,938,408 | 人民币普通股 | 54,938,408 | ||||||
| 刘辉 | 42,028,771 | 人民币普通股 | 42,028,771 | ||||||
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金 | 21,500,000 | 人民币普通股 | 21,500,000 | ||||||
| 卫明 | 21,461,784 | 人民币普通股 | 21,461,784 | ||||||
| 冯荣 | 19,009,425 | 人民币普通股 | 19,009,425 | ||||||
| 东营东创投资合伙企业（有限合伙） | 14,989,162 | 人民币普通股 | 14,989,162 | ||||||
| 九江昊诚投资管理中心（有限合伙） | 14,989,162 | 人民币普通股 | 14,989,162 | ||||||
| 西藏博恩资产管理有限公司－博恩添富7号私募证券投资基金 | 14,500,088 | 人民币普通股 | 14,500,088 | ||||||
| 王君 | 14,000,000 | 人民币普通股 | 14,000,000 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、2019年8月，杭州市下城区国有投资控股集团有限公司（以下简称“下城国投”）与冯荣及卫明签署《表决权委托协议》，冯荣及卫明将所持股份的股东表决权全部授权给下城国投行使。期限至冯荣、卫明所持润达医疗股份出让及/或减持完毕之日，或下城国投出现丧失润达医疗实际控制人地位的之日止。冯荣与卫明承诺，在签署《表决权委托协议》之日起五年内不出让及/或减持所持有的股份。 2、朱文怡及刘辉为母子关系。 3、未知其他前十名无限售条件流通股股东之间存在关联关系或一致行动。 | ||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | 变动比例（%） | 主要变动原因 |
| 一年内到期的非流动资产 | 13,391,152.62 | 218,831.38 | 6019.39 | 2019年公司增加销售商品分期收款业务形成的长期应收款，本年重分类至一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 30,021,493.51 | 48,163,672.67 | -37.67 | 去年同期结构性存款重分类影响 |
| 长期股权投资 | 844,578,759.86 | 457,404,142.41 | 84.65 | 主要为本年新增参股公司：苏州润赢、上海通用润达、上海润林，共支付投资款25,470.53万 |
| 递延所得税资产 | 91,176,740.07 | 61,231,008.99 | 48.91 | 信用减值准备和可抵扣亏损所形成的暂时性差异。 |
| 短期借款 | 3,548,230,792.95 | 1,875,687,725.50 | 89.17 | 同期对比短期借款净增加9亿，主要是疫情期间贷款政策支持医疗企业力度加大，新增专项贷款8.2亿。 |
| 交易性金融负债 | 269,654,976.22 | -100.00 | 股权收购款完成支付 | |
| 预收款项 | 6,818,762.59 | 81,025,200.99 | -91.58 | 按照新收入准则要求，预收款项拆分为“预收账款”，“合同负债”，“其他流动负债” |
| 其他应付款 | 175,286,011.77 | 684,172,599.46 | -74.38 | 主要系归还前期部分利息较高的借款，净归还约4.23亿；支付股权转让款1.99亿 |
| 长期借款 | 11,021,928.70 | 109,100,000.00 | -89.90 | 支付到期并购贷款 |
| 应付债券 | 434,559,448.09 | 313,027,301.17 | 38.82 | 2020年6月末可转换公司债券发行成功及2017年非公开发行公司债券（第二期）债券余额重分类至“一年内到期的非流动负债”。 |
| 长期应付款 | 47,249,623.45 | 174,532,844.70 | -72.93 | 支付到期应付融资租赁款 |
| 预计负债 | 1,548,009.40 | 346,691.53 | 346.51 | 2020年7月1077801 B.C. |
| LTD公司纳入合并报表范围影响 | ||||
| 递延收益 | 17,782,341.76 | 6,651,542.47 | 167.34 | 2020年7月1077801 B.C. LTD公司纳入合并报表范围影响 |
| 其他综合收益 | 693,225.05 | -449,181.67 | 254.33 | 主要系外币折算影响 |
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动比例（%） | 主要变动原因 |
| 研发费用 | 56,437,169.79 | 38,106,391.68 | 48.10 | 2019年10月起瑞美的损益纳入合并报表范围以及2020年7月起1077801 B.C. LTD公司纳入合并报表范围。 |
| 其他收益 | 14,539,585.46 | 2,950,580.19 | 392.77 | 2019年10月起瑞美的损益纳入合并报表范围以及2020年7月起1077801 B.C. LTD公司纳入合并报表范围。 |
| 公允价值变动收益 | -3,589,225.69 | -9,423,628.17 | 61.91 | 应付股权转让款现金流折现 |
| 资产减值损失 | -881,623.93 | -224,615.44 | -292.50 | 计提存货减值准备 |
| 资产处置收益 | 4,411,260.32 | -1,922,970.63 | 329.40 | 固定资产处置损益 |
| 营业外支出 | 6,508,454.92 | 1,339,105.16 | 386.03 | 疫情期间，企业捐赠物资 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -908,630,280.24 | -138,088,107.49 | -558.01 | 投资活动产生的现金流净额同期对比减少约7.7亿元，主要变动原因：（1）新增收购公司，共支付股权转让款25,470.53万；（2）支付并表子公司剩余股权转让款36,502万元；（3）增加股权支付股权款4,293.15万元；（4）同期购买活期理财产品净增加17,335万；（5）获得参股公司分红、理财收益净增加1,758.72万。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 832,887,195.90 | 51,625,106.89 | 1513.34 | 筹资活动产生的现金流净额同期对比增加约7.8亿元，主要变动原因： （1）主要系公司于6月底成功发行可转债并募集资 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
金5.5亿元；（2）同时，公司把握国资入股后的优势，调整融资成本，扩大融资规模，公司Q3累计融资规模净增加4.75亿，同比融资资金净增加2.56亿。
公司名称
| 公司名称 | 上海润达医疗科技股份有限公司 |
| 法定代表人 | 赵伟东 |
| 日期 | 2020年10月27日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2020年9月30日编制单位:上海润达医疗科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 765,017,068.38 | 844,246,727.96 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 226,300,000.00 | 120,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 51,985,030.81 | 17,459,448.87 |
| 应收账款 | 3,002,135,180.05 | 2,786,458,323.72 |
| 应收款项融资 | 226,830,416.68 | 269,835,612.61 |
| 预付款项 | 275,964,276.33 | 239,814,601.31 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 124,527,982.87 | 140,560,946.60 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 901,317.79 | 1,595,535.62 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,290,413,241.02 | 1,177,243,012.67 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 13,391,152.62 | 11,604,475.82 |
| 其他流动资产 | 30,021,493.51 | 29,698,054.35 |
| 流动资产合计 | 6,006,585,842.27 | 5,636,921,203.91 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 27,420,829.19 | 28,850,856.44 |
| 长期股权投资 | 844,578,759.86 | 506,080,373.79 |
| 其他权益工具投资 | 8,001,597.32 | 8,001,597.32 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 850,422,426.72 | 862,991,508.93 |
| 在建工程 | 22,841,915.29 | 25,478,368.95 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 58,500,382.18 | 56,979,920.61 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,793,899,426.86 | 1,714,084,144.89 |
| 长期待摊费用 | 108,933,776.97 | 102,430,901.49 |
| 递延所得税资产 | 91,176,740.07 | 84,018,002.57 |
| 其他非流动资产 | 9,545,749.52 | 7,012,039.17 |
| 非流动资产合计 | 3,815,321,603.98 | 3,395,927,714.16 |
| 资产总计 | 9,821,907,446.25 | 9,032,848,918.07 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,548,230,792.95 | 2,317,405,178.31 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 121,410,774.31 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 112,400,000.00 | 204,361,678.20 |
| 应付账款 | 759,806,206.11 | 840,223,581.32 |
| 预收款项 | 6,818,762.59 | 79,493,773.32 |
| 合同负债 | 108,625,882.04 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 56,410,303.23 | 82,527,506.32 |
| 应交税费 | 92,822,311.26 | 117,124,850.18 |
| 其他应付款 | 175,286,011.77 | 823,809,912.81 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 29,092,224.32 | 70,722,224.32 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 487,963,768.10 | 627,783,759.77 |
| 其他流动负债 | 13,887,551.53 | |
| 流动负债合计 | 5,362,251,589.58 | 5,214,141,014.54 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 11,021,928.70 | 128,900,000.00 |
| 应付债券 | 434,559,448.09 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 47,249,623.45 | 137,351,687.43 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,548,009.40 | 412,866.24 |
| 递延收益 | 17,782,341.76 | 7,558,764.91 |
| 递延所得税负债 | 8,437,951.25 | 7,509,465.93 |
| 其他非流动负债 | 6,272,899.79 | 20,582,570.33 |
| 非流动负债合计 | 526,872,202.44 | 302,315,354.84 |
| 负债合计 | 5,889,123,792.02 | 5,516,456,369.38 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 579,534,079.00 | 579,534,079.00 |
| 其他权益工具 | 110,212,415.26 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 973,319,032.86 | 971,573,158.74 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 693,225.05 | -483,436.35 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 50,135,121.71 | 50,135,121.71 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,393,436,600.74 | 1,157,645,221.03 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,107,330,474.62 | 2,758,404,144.13 |
| 少数股东权益 | 825,453,179.61 | 757,988,404.56 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,932,783,654.23 | 3,516,392,548.69 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 9,821,907,446.25 | 9,032,848,918.07 |
法定代表人：赵伟东 主管会计工作负责人：廖上林 会计机构负责人：李娜
母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:上海润达医疗科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 322,439,360.27 | 318,927,513.16 |
| 交易性金融资产 | 22,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 694,086,224.08 | 708,948,908.45 |
| 应收款项融资 | 169,663,852.73 | 104,201,764.11 |
| 预付款项 | 221,261,473.34 | 74,060,237.55 |
| 其他应收款 | 170,366,182.43 | 222,931,795.73 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 43,065,722.53 | 74,099,414.36 |
| 存货 | 544,477,883.82 | 461,778,418.23 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 9,339,933.39 | 11,157,479.28 |
| 其他流动资产 | 209,811,120.21 | 237,405,574.46 |
| 流动资产合计 | 2,341,446,030.27 | 2,161,411,690.97 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 20,301,767.71 | 26,983,234.61 |
| 长期股权投资 | 3,710,731,444.62 | 3,410,887,379.03 |
| 其他权益工具投资 | 7,911,971.54 | 7,911,971.54 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 326,009,472.54 | 355,455,999.19 |
| 在建工程 | 1,220,945.26 | 1,497,637.01 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 5,205,774.95 | 8,102,237.14 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 11,354,586.00 | 11,807,206.34 |
| 递延所得税资产 | 43,395,197.26 | 41,964,273.68 |
| 其他非流动资产 | 6,863,504.85 | 1,116,504.87 |
| 非流动资产合计 | 4,132,994,664.73 | 3,865,726,443.41 |
| 资产总计 | 6,474,440,695.00 | 6,027,138,134.38 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,962,995,877.43 | 1,182,441,809.96 |
| 交易性金融负债 | 121,410,774.31 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 85,600,000.00 | 221,611,678.20 |
| 应付账款 | 327,573,319.41 | 392,638,145.09 |
| 预收款项 | 4,914,129.18 | 424,300,328.39 |
| 合同负债 | 657,999,896.99 | |
| 应付职工薪酬 | 7,424,110.11 | 22,723,600.62 |
| 应交税费 | 1,614,979.64 | 18,818,495.03 |
| 其他应付款 | 192,867,749.18 | 842,207,522.95 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 433,436,802.10 | 554,562,735.96 |
| 其他流动负债 | 85,135,478.52 | |
| 流动负债合计 | 3,759,562,342.56 | 3,780,715,090.51 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 109,100,000.00 | |
| 应付债券 | 434,559,448.09 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 44,974,063.78 | 122,435,573.23 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,026,163.16 | 1,446,611.26 |
| 递延所得税负债 | 132,723.07 | 132,723.07 |
| 其他非流动负债 | 3,477,560.52 | 20,582,570.33 |
| 非流动负债合计 | 484,169,958.62 | 253,697,477.89 |
| 负债合计 | 4,243,732,301.18 | 4,034,412,568.40 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 579,534,079.00 | 579,534,079.00 |
| 其他权益工具 | 110,212,415.26 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,075,177,763.75 | 1,074,999,703.92 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 151,467.45 | -444,094.80 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 51,646,305.77 | 51,646,305.77 |
| 未分配利润 | 413,986,362.59 | 286,989,572.09 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,230,708,393.82 | 1,992,725,565.98 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,474,440,695.00 | 6,027,138,134.38 |
法定代表人：赵伟东 主管会计工作负责人：廖上林 会计机构负责人：李娜
合并利润表2020年1—9月编制单位：上海润达医疗科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第三季度（7-9月） | 2019年第三季度（7-9月） | 2020年前三季度（1-9月） | 2019年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 1,981,980,741.12 | 1,898,197,180.98 | 4,924,879,561.78 | 5,192,724,478.93 |
| 其中：营业收入 | 1,981,980,741.12 | 1,898,197,180.98 | 4,924,879,561.78 | 5,192,724,478.93 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收 |
| 入 | ||||
| 二、营业总成本 | 1,796,764,406.69 | 1,675,041,110.33 | 4,552,423,521.77 | 4,648,940,071.08 |
| 其中：营业成本 | 1,447,704,194.97 | 1,392,321,170.67 | 3,667,300,842.29 | 3,818,432,423.74 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 7,493,971.80 | 5,851,653.58 | 18,711,655.12 | 17,929,290.85 |
| 销售费用 | 164,395,725.75 | 132,670,213.37 | 425,455,776.27 | 384,120,767.38 |
| 管理费用 | 83,021,279.97 | 74,625,215.49 | 207,077,149.25 | 225,564,380.93 |
| 研发费用 | 22,616,968.11 | 13,841,264.62 | 56,437,169.79 | 38,106,391.68 |
| 财务费用 | 71,532,266.09 | 55,731,592.60 | 177,440,929.05 | 164,786,816.50 |
| 其中：利息费用 | 73,880,516.82 | 51,822,383.24 | 183,478,231.07 | 157,939,368.57 |
| 利息收入 | 1,887,134.86 | 780,927.83 | 7,434,381.43 | 1,685,171.18 |
| 加：其他收益 | 7,320,889.92 | 1,540,293.93 | 14,539,585.46 | 2,950,580.19 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 37,738,566.14 | 24,923,737.39 | 95,102,570.76 | 78,586,991.89 |
| 其中：对联营企业 | 36,631,504.33 | 24,251,929.21 | 90,946,746.24 | 75,956,113.12 |
| 和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,730,406.39 | -3,589,225.69 | -9,423,628.17 | |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -6,058,029.89 | -16,376,879.96 | -26,073,511.81 | -28,163,506.91 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -881,623.93 | -881,623.93 | -224,615.44 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 4,177,637.06 | 1,198,419.53 | 4,411,260.32 | -1,922,970.63 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 227,513,773.73 | 232,711,235.15 | 455,965,095.12 | 585,587,258.78 |
| 加：营业外收入 | 2,422,606.12 | 4,082,171.76 | 8,772,362.68 | 8,336,575.91 |
| 减：营业外支出 | 2,727,287.79 | 125,278.26 | 6,508,454.92 | 1,339,105.16 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 | 227,209,092.06 | 236,668,128.65 | 458,229,002.88 | 592,584,729.53 |
| 填列） | ||||
| 减：所得税费用 | 47,034,071.98 | 59,660,371.98 | 104,431,688.66 | 146,589,918.47 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 180,175,020.08 | 177,007,756.67 | 353,797,314.22 | 445,994,811.06 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 180,175,020.08 | 177,007,756.67 | 353,797,314.22 | 445,994,811.06 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 124,568,008.83 | 117,438,044.76 | 235,791,379.71 | 291,984,144.43 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 55,607,011.25 | 59,569,711.91 | 118,005,934.51 | 154,010,666.63 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -17,231.15 | -267,987.57 | 580,227.44 | -598,552.84 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -17,231.15 | -267,987.57 | 580,227.44 | -598,552.84 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （1）重新计量设定 | ||||
| 受益计划变动额 | ||||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -17,231.15 | -267,987.57 | 580,227.44 | -598,552.84 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | -271,949.25 | 595,562.25 | -602,747.46 | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||||
| （5）现金流量套期储备 | ||||
| （6）外币财务报表折算差额 | -17,231.15 | 3,961.68 | -15,334.81 | 4,194.62 |
| （7）其他 |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 180,157,788.93 | 176,739,769.10 | 354,377,541.66 | 445,396,258.22 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 124,550,777.68 | 117,170,057.19 | 236,371,607.15 | 291,385,591.59 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 55,607,011.25 | 59,569,711.91 | 118,005,934.51 | 154,010,666.63 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.20 | 0.41 | 0.50 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.21 | 0.20 | 0.41 | 0.50 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：赵伟东 主管会计工作负责人：廖上林 会计机构负责人：李娜
母公司利润表2020年1—9月编制单位：上海润达医疗科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第三季度（7-9月） | 2019年第三季度（7-9月） | 2020年前三季度（1-9月） | 2019年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 597,917,552.43 | 581,935,460.76 | 1,553,821,131.57 | 1,659,675,143.02 |
| 减：营业成本 | 486,671,829.52 | 472,566,023.16 | 1,289,584,564.47 | 1,385,822,348.33 |
| 税金及附加 | 118,498.99 | 211,141.68 | 1,271,631.70 | 864,527.79 |
| 销售费用 | 32,991,457.77 | 38,942,401.32 | 112,671,638.60 | 98,631,610.09 |
| 管理费用 | 20,642,272.99 | 22,336,556.53 | 53,475,215.62 | 71,490,582.66 |
| 研发费用 | 109,376.10 | 3,127,760.40 | 322,554.63 | 9,405,725.31 |
| 财务费用 | 53,162,185.55 | 41,803,871.64 | 128,221,970.61 | 120,315,207.38 |
| 其中：利息费用 | 54,913,444.05 | 39,236,549.94 | 133,990,368.61 | 116,162,113.40 |
| 利息收入 | 1,796,361.28 | 517,654.49 | 6,364,058.38 | 704,609.55 |
| 加：其他收益 | 195,720.30 | 148,579.14 | 795,772.98 | 491,773.11 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 61,398,472.94 | 36,419,112.42 | 154,193,909.17 | 152,195,000.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 32,362,193.68 | 24,221,519.18 | 87,452,734.34 | 75,694,635.92 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,730,406.39 | -3,589,225.69 | -9,423,628.17 | |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -5,479,329.26 | -9,545,138.74 | -192,199.79 | -7,808,465.96 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 837,519.44 | 1,001,647.38 | 1,143,393.72 | 1,948,004.11 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 61,174,314.93 | 29,241,499.84 | 120,625,206.33 | 110,547,824.72 |
| 加：营业外收入 | 1,902,721.84 | 3,321,459.67 | 5,571,678.36 | 6,990,628.97 |
| 减：营业外支出 | 519,637.35 | 22,694.97 | 532,670.22 | 92,567.82 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 62,557,399.42 | 32,540,264.54 | 125,664,214.47 | 117,445,885.87 |
| 减：所得税费用 | 2,489,799.91 | 3,188,179.88 | -1,332,576.03 | 772,353.11 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 60,067,599.51 | 29,352,084.66 | 126,996,790.50 | 116,673,532.76 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 60,067,599.51 | 29,352,084.66 | 126,996,790.50 | 116,673,532.76 |
| （二）终止经营 |
| 净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -271,949.25 | 595,562.25 | -602,747.46 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -271,949.25 | 595,562.25 | -602,747.46 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -271,949.25 | 595,562.25 | -602,747.46 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 5.现金流量套期储备 | ||||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||||
| 7.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 60,067,599.51 | 29,080,135.41 | 127,592,352.75 | 116,070,785.30 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.05 | 0.22 | 0.20 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.10 | 0.05 | 0.22 | 0.20 |
法定代表人：赵伟东 主管会计工作负责人：廖上林 会计机构负责人：李娜
合并现金流量表2020年1—9月编制单位：上海润达医疗科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年前三季度 （1-9月） | 2019年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,336,436,444.46 | 5,445,165,825.92 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 14,373,576.64 | 2,610,797.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 221,013,222.07 | 48,581,300.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,571,823,243.17 | 5,496,357,924.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,323,269,705.38 | 4,208,483,446.09 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 339,199,213.61 | 309,401,975.72 |
| 支付的各项税费 | 307,245,910.65 | 349,394,184.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 461,196,303.00 | 490,284,858.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,430,911,132.64 | 5,357,564,464.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 140,912,110.53 | 138,793,459.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,112,345,001.00 | 930,078,989.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 22,683,008.63 | 2,645,449.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资 | 10,642,339.92 | 27,814,102.59 |
| 产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,145,670,349.55 | 960,538,540.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 159,234,968.51 | 175,952,999.19 |
| 投资支付的现金 | 1,471,585,300.00 | 888,252,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 407,951,495.53 | 34,258,795.05 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 15,528,865.75 | 162,854.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,054,300,629.79 | 1,098,626,648.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -908,630,280.24 | -138,088,107.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 500,000.00 | 330,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 4,082,847,777.25 | 2,417,669,253.77 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 108,863,525.16 | 118,881,344.59 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,192,211,302.41 | 2,536,880,598.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,878,367,824.00 | 1,960,211,647.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 244,915,932.36 | 216,361,664.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 82,611,788.27 | 4,411,911.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 236,040,350.15 | 308,682,179.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,359,324,106.51 | 2,485,255,491.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 832,887,195.90 | 51,625,106.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -333,971.96 | 12,552.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 64,835,054.23 | 52,343,011.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 540,313,941.85 | 315,926,682.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 605,148,996.08 | 368,269,694.02 |
法定代表人：赵伟东 主管会计工作负责人：廖上林 会计机构负责人：李娜
母公司现金流量表
2020年1—9月编制单位：上海润达医疗科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年前三季度 （1-9月） | 2019年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,127,724,354.48 | 1,755,574,223.09 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 206,594,488.97 | 14,827,878.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,334,318,843.45 | 1,770,402,101.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,932,659,681.50 | 1,392,345,455.32 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 78,361,641.79 | 86,585,037.72 |
| 支付的各项税费 | 39,776,105.09 | 33,469,528.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 167,951,271.03 | 268,104,754.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,218,748,699.41 | 1,780,504,776.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 115,570,144.04 | -10,102,674.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 257,900,001.00 | 227,696,749.21 |
| 取得投资收益收到的现金 | 108,228,406.31 | 30,872,873.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,252,786.57 | 2,674,340.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 373,381,193.88 | 261,243,963.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63,454,300.00 | 65,429,233.34 |
| 投资支付的现金 | 822,844,237.64 | 432,579,746.28 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 154,224.00 | 152,680.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 886,452,761.64 | 498,161,659.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -513,071,567.76 | -236,917,696.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,680,578,246.90 | 1,559,037,578.71 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,616,745.20 | 107,328,044.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,696,194,992.10 | 1,666,365,623.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,908,285,795.09 | 1,209,462,529.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 108,949,743.43 | 143,643,266.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 145,687,382.42 | 96,235,704.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,162,922,920.94 | 1,449,341,499.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 533,272,071.16 | 217,024,123.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 135,770,647.44 | -29,996,247.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 83,688,153.41 | 61,339,918.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 219,458,800.85 | 31,343,670.81 |
法定代表人：赵伟东 主管会计工作负责人：廖上林 会计机构负责人：李娜
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 844,246,727.96 | 844,246,727.96 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 17,459,448.87 | 17,459,448.87 | |
| 应收账款 | 2,786,458,323.72 | 2,786,458,323.72 | |
| 应收款项融资 | 269,835,612.61 | 269,835,612.61 | |
| 预付款项 | 239,814,601.31 | 239,814,601.31 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 140,560,946.60 | 140,560,946.60 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 1,595,535.62 | 1,595,535.62 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,177,243,012.67 | 1,177,243,012.67 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 11,604,475.82 | 11,604,475.82 | |
| 其他流动资产 | 29,698,054.35 | 29,698,054.35 | |
| 流动资产合计 | 5,636,921,203.91 | 5,636,921,203.91 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 28,850,856.44 | 28,850,856.44 | |
| 长期股权投资 | 506,080,373.79 | 506,080,373.79 | |
| 其他权益工具投资 | 8,001,597.32 | 8,001,597.32 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 862,991,508.93 | 862,991,508.93 | |
| 在建工程 | 25,478,368.95 | 25,478,368.95 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 56,979,920.61 | 56,979,920.61 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 1,714,084,144.89 | 1,714,084,144.89 | |
| 长期待摊费用 | 102,430,901.49 | 102,430,901.49 | |
| 递延所得税资产 | 84,018,002.57 | 84,018,002.57 | |
| 其他非流动资产 | 7,012,039.17 | 7,012,039.17 | |
| 非流动资产合计 | 3,395,927,714.16 | 3,395,927,714.16 | |
| 资产总计 | 9,032,848,918.07 | 9,032,848,918.07 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,317,405,178.31 | 2,317,405,178.31 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 121,410,774.31 | 121,410,774.31 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 204,361,678.20 | 204,361,678.20 | |
| 应付账款 | 840,223,581.32 | 840,223,581.32 | |
| 预收款项 | 79,493,773.32 | 3,772,836.81 | -75,720,936.51 |
| 合同负债 | 67,222,323.25 | 67,222,323.25 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 82,527,506.32 | 82,527,506.32 | |
| 应交税费 | 117,124,850.18 | 117,124,850.18 | |
| 其他应付款 | 823,809,912.81 | 823,809,912.81 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 70,722,224.32 | 70,722,224.32 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 627,783,759.77 | 627,783,759.77 | |
| 其他流动负债 | 8,498,613.26 | 8,498,613.26 | |
| 流动负债合计 | 5,214,141,014.54 | 5,214,141,014.54 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 128,900,000.00 | 128,900,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 137,351,687.43 | 137,351,687.43 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 412,866.24 | 412,866.24 | |
| 递延收益 | 7,558,764.91 | 7,558,764.91 | |
| 递延所得税负债 | 7,509,465.93 | 7,509,465.93 | |
| 其他非流动负债 | 20,582,570.33 | 20,582,570.33 | |
| 非流动负债合计 | 302,315,354.84 | 302,315,354.84 | |
| 负债合计 | 5,516,456,369.38 | 5,516,456,369.38 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 579,534,079.00 | 579,534,079.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 971,573,158.74 | 971,573,158.74 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -483,436.35 | -483,436.35 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 50,135,121.71 | 50,135,121.71 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,157,645,221.03 | 1,157,645,221.03 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,758,404,144.13 | 2,758,404,144.13 | |
| 少数股东权益 | 757,988,404.56 | 757,988,404.56 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,516,392,548.69 | 3,516,392,548.69 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 9,032,848,918.07 | 9,032,848,918.07 | |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 318,927,513.16 | 318,927,513.16 | |
| 交易性金融资产 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 708,948,908.45 | 708,948,908.45 | |
| 应收款项融资 | 104,201,764.11 | 104,201,764.11 | |
| 预付款项 | 74,060,237.55 | 74,060,237.55 | |
| 其他应收款 | 222,931,795.73 | 222,931,795.73 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 74,099,414.36 | 74,099,414.36 | |
| 存货 | 461,778,418.23 | 461,778,418.23 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 11,157,479.28 | 11,157,479.28 | |
| 其他流动资产 | 237,405,574.46 | 237,405,574.46 | |
| 流动资产合计 | 2,161,411,690.97 | 2,161,411,690.97 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 26,983,234.61 | 26,983,234.61 | |
| 长期股权投资 | 3,410,887,379.03 | 3,410,887,379.03 | |
| 其他权益工具投资 | 7,911,971.54 | 7,911,971.54 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 355,455,999.19 | 355,455,999.19 | |
| 在建工程 | 1,497,637.01 | 1,497,637.01 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 8,102,237.14 | 8,102,237.14 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 11,807,206.34 | 11,807,206.34 | |
| 递延所得税资产 | 41,964,273.68 | 41,964,273.68 | |
| 其他非流动资产 | 1,116,504.87 | 1,116,504.87 | |
| 非流动资产合计 | 3,865,726,443.41 | 3,865,726,443.41 | |
| 资产总计 | 6,027,138,134.38 | 6,027,138,134.38 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,182,441,809.96 | 1,182,441,809.96 | |
| 交易性金融负债 | 121,410,774.31 | 121,410,774.31 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 221,611,678.20 | 221,611,678.20 | |
| 应付账款 | 392,638,145.09 | 392,638,145.09 | |
| 预收款项 | 424,300,328.39 | 515,271.93 | -423,785,056.46 |
| 合同负债 | 375,073,897.65 | 375,073,897.65 | |
| 应付职工薪酬 | 22,723,600.62 | 22,723,600.62 | |
| 应交税费 | 18,818,495.03 | 18,818,495.03 | |
| 其他应付款 | 842,207,522.95 | 842,207,522.95 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 554,562,735.96 | 554,562,735.96 | |
| 其他流动负债 | 48,711,158.81 | 48,711,158.81 | |
| 流动负债合计 | 3,780,715,090.51 | 3,780,715,090.51 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 109,100,000.00 | 109,100,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 122,435,573.23 | 122,435,573.23 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 1,446,611.26 | 1,446,611.26 | |
| 递延所得税负债 | 132,723.07 | 132,723.07 | |
| 其他非流动负债 | 20,582,570.33 | 20,582,570.33 | |
| 非流动负债合计 | 253,697,477.89 | 253,697,477.89 | |
| 负债合计 | 4,034,412,568.40 | 4,034,412,568.40 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 579,534,079.00 | 579,534,079.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,074,999,703.92 | 1,074,999,703.92 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -444,094.80 | -444,094.80 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 51,646,305.77 | 51,646,305.77 | |
| 未分配利润 | 286,989,572.09 | 286,989,572.09 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,992,725,565.98 | 1,992,725,565.98 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,027,138,134.38 | 6,027,138,134.38 | |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
| 同期2019年9月30日合并报表相关会计报表科目按照新收入准则的调整影响情况如下： |
| 2019年9月末“预收款项”变动前81,025,200.99元，变动后7,095,279.24元。 |
| 2019年9月末“合同负债”变动前0元，变动后65,853,393.71元。 |
| 2019年9月末“其他流动负债”变动前0元，变动后8,076,528.04元。 |
| 同期2019年9月30日母公司相关会计报表科目按照新收入准则的调整影响情况如下： |
| 2019年9月末“预收款项”变动前65,594,295.32元，变动后2,457,520.88元。 |
| 2019年9月末“合同负债”变动前0元，变动后56,448,419.28元。 |
| 2019年9月末“其他流动负债”变动前0元，变动后6,688,355.16元。 |
4.4 审计报告
□适用 √不适用