2017 年第一季度报告
公司代码：603116 公司简称：红蜻蜓
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
2017 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 9
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一、 重要提示
2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
2.3 公司负责人钱金波、主管会计工作负责人方宣平及会计机构负责人（会计主管人员）陈旭明
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.5 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 4,220,827,688.39 4,391,301,483.43 -3.88
归属于上市公司股东 3,281,241,889.47 3,194,252,690.09 2.72
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金 -156,899,826.18 -93,736,416.02 不适用
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（%）
营业收入 803,953,091.51 744,139,605.70 8.04
归属于上市公司股东 88,729,199.38 75,912,045.45 16.88
的净利润
归属于上市公司股东 76,799,379.99 67,192,932.49 14.30
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 2.74 2.54 增加 0.2 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.22 0.19 15.79
稀释每股收益（元/股） 0.22 0.19 15.79
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 148,874.67
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计入当期损益的政府补助，但与公 7,062,481.60
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入 872,928.26
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益 7,822,141.32
项目
所得税影响额 -3,976,606.46
合计 11,929,819.39
2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 30,948
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
期末持股 持有有限售条
股东名称（全称） 比例(%) 股份 股东性质
数量 件股份数量 数量
状态
红蜻蜓集团有限公司 179,623,000 43.94 179,623,000 无 0 境内非国有法人
钱金波 48,471,290 11.86 48,471,290 质押 25,910,000 境内自然人
金银宽 14,838,150 3.63 0 无 0 境内自然人
钱秀芬 11,902,430 2.91 0 无 0 境内自然人
陈铭海 9,892,100 2.42 0 质押 3,300,000 境内自然人
钱金云 8,310,650 2.03 0 质押 8,180,000 境内自然人
夏赛侠 6,813,745 1.67 0 质押 2,790,000 境内自然人
陈满仓 4,231,220 1.04 0 质押 1,750,000 境内自然人
汪建斌 3,797,290 0.93 0 质押 1,530,000 境内自然人
李忠康 2,340,000 0.57 0 质押 2,100,000 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
金银宽 14,838,150 人民币普通股 14,838,150
钱秀芬 11,902,430 人民币普通股 11,902,430
陈铭海 9,892,100 人民币普通股 9,892,100
钱金云 8,310,650 人民币普通股 8,310,650
夏赛侠 6,813,745 人民币普通股 6,813,745
陈满仓 4,231,220 人民币普通股 4,231,220
汪建斌 3,797,290 人民币普通股 3,797,290
李忠康 2,340,000 人民币普通股 2,340,000
陈鹏飞 1,855,442 人民币普通股 1,855,442
周国良 1,691,230 人民币普通股 1,691,230
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上述股东关联关系或一致行动的说明 钱金波与钱秀芬系姐弟关系；钱金波与钱金云系堂兄弟关系；夏
赛侠系钱金波外甥。钱金波持有红蜻蜓集团有限公司 67%的股权，
互为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关
联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无
说明
2.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目:
本报告期末
项目 本报告期末 上年度末 比上年度末增减 说明
(%)
主要是报告期末未到期的
应收票据 0.00 2,492,369.56 -100.00
银行承兑汇票增加所致
主要是报告期内永嘉工业
长期待摊费用 14,238,411.19 10,450,082.44 36.25
园装修支出
主要是季节性原因，第一季
应付账款 502,187,664.15 716,509,755.51 -29.91
采购量同比上季下降
主要是报告期内支付上年
应付职工薪酬 40,908,882.88 64,833,285.02 -36.90
分期计提员工绩效工资
主要是可供出售金融资公
递延所得税负债 315,000.00 975,000.00 -67.69 允价值变动,相应确认的递
延所得税负债金额
主要是报告期可供出售金
其他综合收益 1,185,000.00 2,925,000.00 -59.49
融资产公允价值变动
主要是报告期内参股公司
少数股东权益 3,013,429.81 4,422,393.76 -31.86 亏损,导致少数股东权益下
降.
损益、现金流量表项目:
上年初至 比上年
项目 年初至报告期末 说明
上年报告期末 同期增减(%)
主要是报告期内理财产品
投资收益 7,822,141.32 4,323,780.81 80.91
投资规模增大
主要是报告期净利润较上
所得税费用 31,400,711.06 23,989,439.43 30.89
年同期增大
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主要是报告期参股公司亏
少数股东损益 -1,408,963.95 -6,949.33 不适用 损,导致少数股东权益下
降.
可供出售金融资
主要是报告期可供出售金
产公允价值变动 -1,740,000.00 不适用
融资公允价值变动
损益
经营活动产生的 主要报告期内偿还供应商
-156,899,826.18 -93,736,416.02 不适用
现金流量净额 货款增大
收回投资收到的 主要是报告期已到期的理
1,320,000,000.00 920,000,000.00 43.48
现金 财产品增加
取得投资收益收 主要是报告期内理财产品
7,822,141.32 4,323,780.81 80.91
到的现金 投资规模增大
处置固定资产、
无形资产和其他 主要是报告期内固定资产
153,347.54 47,429.95 223.31
长期资产收回的 处置收益增大
现金净额
购建固定资产、
无形资产和其他 主要是报告期内在建工程
18,110,496.21 28,675,108.47 -36.84
长期资产支付的 投入较上年同期下降
现金
主要是报告期到期的理财
投资支付的现金 1,105,000,000.00 846,000,000.00 30.61
产品投资规模增大
分配股利、利润
主要是报告期没有银行借
或偿付利息支付 0 3,020.83 -100.00
款
的现金
（一）行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本比 毛利率
分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 比上年增 上年增减 比上年
减(%) (%) 增减(%)
鞋服行业 778,224,562.00 497,209,722.86 36.11 6.41 6.12 0.17
主营业务分产品情况
营业收入比 营业成本 毛利率
分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 上年增减 比上年增 比上年
(%) 减(%) 增减(%)
皮鞋 629,562,755.39 398,055,465.27 36.77 5.05 4.74 0.19
皮具 107,025,498.67 68,196,985.25 36.28 15.99 15.39 0.33
儿童用品 38,831,730.65 28,648,747.22 26.22 4.57 5.17 -0.42
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其他 2,804,577.29 2,308,525.12 17.69 5.59 8.29 -2.05
单位：元 币种：人民币
主营业务的情况说明：
（1） 按品牌
营业成本 毛利率比
毛利率 营业收入比上
品牌 营业收入 营业成本 比上年增 上年增减
(%) 年增减(%)
减(%) (%)
红蜻蜓 775,889,888.32 495,689,149.90 36.11 6.09 5.8 0.17
其他 2,334,673.68 1,520,572.96 34.87 不适用 不适用 不适用
合计 778,224,562.00 497,209,722.86 36.11 6.41 6.12 0.17
（2） 按店铺类型
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上
分门店类型 营业收入 营业成本 毛利率(%)
年增减(%) 年增减(%) 年增减(%)
直营店 127,277,720.22 66,087,873.08 48.08 5.13 3.18 0.99
加盟店 535,369,914.06 353,535,058.20 33.96 3.18 3.1 0.05
其他 115,576,927.72 77,586,791.58 32.87 26.43 26.04 0.21
合计 778,224,562.00 497,209,722.86 36.11 6.41 6.12 0.17
（3） 按线上、线下销售渠道
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
销售渠道 营业收入 营业成本 毛利率(%)
年增减(%) 年增减(%) 增减(%)
线上 118,116,716.07 80,242,591.06 32.07 33.44 33.27 0.09
线下 660,107,845.93 416,967,131.80 36.83 2.69 2.12 0.35
合计 778,224,562.00 497,209,722.86 36.11 6.41 6.12 0.17
（4） 按产品类型
主营业务收入 主营业务成本
毛利率比上年
产品类型 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 比上年增减
增减(%)
(%) (%)
皮鞋 629,562,755.39 398,055,465.27 36.77 5.05 4.74 0.19
皮具 107,025,498.67 68,196,985.25 36.28 15.99 15.39 0.33
儿童用品 38,831,730.65 28,648,747.22 26.22 4.57 5.17 -0.42
其他 2,804,577.29 2,308,525.12 17.69 5.59 8.29 -2.05
合计 778,224,562.00 497,209,722.86 36.11 6.41 6.12 0.17
主营业务的情况说明：
报告期内，由于元旦、春节两大传统销售旺季较前一年度时间提前11天，公司各部门提前做
好充分准备，线上、线下同步推出各具节日特色的品牌宣传和促销优惠等活动；三月针对三八国
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际妇女节推出节日专款和系列促销活动，取得良好的销售业绩，报告期整体销售收入较去年同期
增长6.41%，各个品类收入都有一定幅度的增长。
3、报告期内门店变动情况：
门店类型 本期新开 本期关闭 本期净增加 期末店铺数量
特许加盟 73 110 -37 3,669
自营 14 9
其中:自营单店 1 1 0
自营商场 13 8 5
合计 87 119 -32 4,084
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
浙江红蜻蜓鞋业股份有限
公司名称
公司
法定代表人 钱金波
日期 2017 年 4 月 19 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 794,678,338.72 714,668,177.84
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 0.00 2,492,369.56
应收账款 421,150,871.03 340,395,741.42
预付款项 36,191,754.08 32,433,864.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 18,601,822.75 16,588,231.20
买入返售金融资产
存货 868,814,734.57 958,007,546.10
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 97,456.92 97,456.92
其他流动资产 929,614,152.58 1,172,751,730.04
流动资产合计 3,069,149,130.65 3,237,435,117.98
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 47,260,000.00 49,900,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 343,286,793.28 336,615,606.66
固定资产 598,986,323.54 607,952,702.67
在建工程 20,842,532.45 17,091,925.60
工程物资
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 52,702,487.88 53,317,230.66
开发支出
商誉 5,427,381.30 5,427,381.30
长期待摊费用 14,238,411.19 10,450,082.44
递延所得税资产 67,513,757.39 71,312,847.32
其他非流动资产 1,420,870.71 1,798,588.80
非流动资产合计 1,151,678,557.74 1,153,866,365.45
资产总计 4,220,827,688.39 4,391,301,483.43
流动负债：
短期借款 0.00 0.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 177,886,564.00 181,250,954.01
应付账款 502,187,664.15 716,509,755.51
预收款项 44,034,823.60 40,224,958.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 40,908,882.88 64,833,285.02
应交税费 63,863,849.92 83,407,857.87
应付利息 0.00 0.00
应付股利
其他应付款 97,877,522.61 95,098,953.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 8,366,820.37 8,872,640.48
流动负债合计 935,126,127.53 1,190,198,405.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债 0.00 0.00
递延收益 1,131,241.58 1,452,994.46
递延所得税负债 315,000.00 975,000.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 1,446,241.58 2,427,994.46
负债合计 936,572,369.11 1,192,626,399.58
所有者权益
股本 408,800,000.00 408,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 915,025,533.00 915,025,533.00
减：库存股
其他综合收益 1,185,000.00 2,925,000.00
专项储备
盈余公积 69,048,589.60 69,048,589.60
一般风险准备
未分配利润 1,887,182,766.87 1,798,453,567.49
归属于母公司所有者权益合计 3,281,241,889.47 3,194,252,690.09
少数股东权益 3,013,429.81 4,422,393.76
所有者权益合计 3,284,255,319.28 3,198,675,083.85
负债和所有者权益总计 4,220,827,688.39 4,391,301,483.43
法定代表人：钱金波 主管会计工作负责人：方宣平 会计机构负责人：陈旭明
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2017 年第一季度报告
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 710,258,439.50 642,765,081.54
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 - 1,992,369.56
应收账款 475,341,922.90 493,397,418.24
预付款项 74,108,850.81 43,133,351.73
应收利息
应收股利
其他应收款 37,468,609.45 34,238,305.67
存货 198,476,523.01 227,782,508.62
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 858,601,117.18 1,083,856,292.82
流动资产合计 2,354,255,462.85 2,527,165,328.18
非流动资产：
可供出售金融资产 47,260,000.00 49,900,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 160,326,257.72 160,326,257.72
投资性房地产 284,837,588.64 277,024,422.62
固定资产 388,342,635.29 402,263,867.91
在建工程 12,196,454.72 12,652,984.06
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 37,080,776.47 37,581,690.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,143,787.43 8,091,358.35
递延所得税资产 28,199,701.17 25,903,042.96
其他非流动资产 1,167,151.50 1,625,354.80
非流动资产合计 970,554,352.94 975,368,978.78
资产总计 3,324,809,815.79 3,502,534,306.96
流动负债：
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短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 44,421,564.00 58,285,452.01
应付账款 910,628,223.68 1,021,206,368.42
预收款项 145,419,289.27 199,915,546.45
应付职工薪酬 23,462,426.93 36,939,283.68
应交税费 29,345,000.64 26,511,549.43
应付利息
应付股利
其他应付款 31,731,854.35 35,394,770.73
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 7,801,711.45 8,872,640.48
流动负债合计 1,192,810,070.32 1,387,125,611.20
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 986,817.69 1,128,291.69
递延所得税负债 315,000.00 975,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计 1,301,817.69 2,103,291.69
负债合计 1,194,111,888.01 1,389,228,902.89
所有者权益：
股本 408,800,000.00 408,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 914,785,533.00 915,025,533.00
减：库存股
其他综合收益 1,185,000.00 2,925,000.00
专项储备
盈余公积 75,817,895.25 75,817,895.25
未分配利润 730,109,499.53 710,736,975.82
所有者权益合计 2,130,697,927.78 2,113,305,404.07
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2017 年第一季度报告
负债和所有者权益总计 3,324,809,815.79 3,502,534,306.96
法定代表人：钱金波 主管会计工作负责人：方宣平 会计机构负责人：陈旭明
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2017 年第一季度报告
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 803,953,091.51 744,139,605.70
其中：营业收入 803,953,091.51 744,139,605.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 701,138,570.87 656,089,780.83
其中：营业成本 519,462,223.44 480,008,974.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,181,039.78 5,352,390.38
销售费用 100,971,019.84 93,896,898.56
管理费用 66,341,039.68 69,495,689.75
财务费用 -3,456,191.53 -3,458,565.84
资产减值损失 12,639,439.66 10,794,393.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 7,822,141.32 4,323,780.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 110,636,661.96 92,373,605.68
加：营业外收入 8,668,568.98 8,326,520.89
其中：非流动资产处置利得 254,891.61 297,752.59
减：营业外支出 584,284.45 805,591.02
其中：非流动资产处置损失 106,016.94 100,785.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 118,720,946.49 99,894,535.55
减：所得税费用 31,400,711.06 23,989,439.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 87,320,235.43 75,905,096.12
归属于母公司所有者的净利润 88,729,199.38 75,912,045.45
少数股东损益 -1,408,963.95 -6,949.33
六、其他综合收益的税后净额 -1,740,000.00
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2017 年第一季度报告
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -1,740,000.00
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -1,740,000.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 85,580,235.43 75,905,096.12
归属于母公司所有者的综合收益总额 86,989,199.38 75,912,045.45
归属于少数股东的综合收益总额 -1,408,963.95 -6,949.33
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.22 0.19
（二）稀释每股收益(元/股) 0.22 0.19
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：钱金波 主管会计工作负责人：方宣平 会计机构负责人：陈旭明
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2017 年第一季度报告
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 305,965,212.21 303,970,948.17
减：营业成本 221,501,123.14 215,733,176.46
税金及附加 2,022,418.25 1,850,908.53
销售费用 32,193,214.46 28,947,861.46
管理费用 42,761,450.30 47,808,147.92
财务费用 -2,649,066.52 -3,336,305.46
资产减值损失 -5,769,365.49 -330,316.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 7,822,141.32 4,323,780.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,727,579.39 17,621,256.56
加：营业外收入 483,678.58 451,301.09
其中：非流动资产处置利得 244,741.61 35,855.89
减：营业外支出 283,029.54 283,215.01
其中：非流动资产处置损失 43,251.63 51,150.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 23,928,228.43 17,789,342.64
减：所得税费用 4,555,704.72 3,058,216.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,372,523.71 14,731,125.80
五、其他综合收益的税后净额 -1,740,000.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -1,740,000.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -1,740,000.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 17,632,523.71 14,731,125.80
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2017 年第一季度报告
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：钱金波 主管会计工作负责人：方宣平 会计机构负责人：陈旭明
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2017 年第一季度报告
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 853,719,500.95 791,361,730.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 18,648,324.87 16,991,278.98
经营活动现金流入小计 872,367,825.82 808,353,009.76
购买商品、接受劳务支付的现金 714,974,833.19 615,075,017.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 136,216,843.03 126,611,917.33
支付的各项税费 99,839,430.91 88,151,614.23
支付其他与经营活动有关的现金 78,236,544.87 72,250,876.33
经营活动现金流出小计 1,029,267,652.00 902,089,425.78
经营活动产生的现金流量净额 -156,899,826.18 -93,736,416.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,320,000,000.00 920,000,000.00
取得投资收益收到的现金 7,822,141.32 4,323,780.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资 153,347.54 47,429.95
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,327,975,488.86 924,371,210.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资 18,110,496.21 28,675,108.47
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2017 年第一季度报告
产支付的现金
投资支付的现金 1,105,000,000.00 846,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,123,110,496.21 874,675,108.47
投资活动产生的现金流量净额 204,864,992.65 49,696,102.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.00 3,020.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 0.00 3,020.83
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 -3,020.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 47,965,166.47 -44,043,334.56
加：期初现金及现金等价物余额 665,338,228.05 976,798,779.68
六、期末现金及现金等价物余额 713,303,394.52 932,755,445.12
法定代表人：钱金波 主管会计工作负责人：方宣平 会计机构负责人：陈旭明
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2017 年第一季度报告
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 319,352,326.09 318,103,331.16
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,266,253.56 7,346,508.81
经营活动现金流入小计 327,618,579.65 325,449,839.97
购买商品、接受劳务支付的现金 369,747,682.66 242,911,250.24
支付给职工以及为职工支付的现金 74,212,321.79 72,334,910.59
支付的各项税费 30,025,985.55 27,677,634.98
支付其他与经营活动有关的现金 18,664,343.76 16,056,407.77
经营活动现金流出小计 492,650,333.76 358,980,203.58
经营活动产生的现金流量净额 -165,031,754.11 -33,530,363.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,320,000,000.00 920,000,000.00
取得投资收益收到的现金 7,822,141.32 4,323,780.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资 83,423.87 -3,087.15
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,327,905,565.19 924,320,693.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资 16,337,918.29 23,919,073.50
产支付的现金
投资支付的现金 1,105,000,000.00 846,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,121,337,918.29 869,919,073.50
投资活动产生的现金流量净额 206,567,646.90 54,401,620.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
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2017 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 41,535,892.79 20,871,256.55
加：期初现金及现金等价物余额 630,497,305.12 893,327,153.01
六、期末现金及现金等价物余额 672,033,197.91 914,198,409.56
法定代表人：钱金波 主管会计工作负责人：方宣平 会计机构负责人：陈旭明
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2017-04-21 |
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| 附件：公告原文 |
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