万林物流：万林物流2021年半年度报告

公司代码：603117 公司简称：万林物流

江苏万林现代物流股份有限公司

2021年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人樊继波、主管会计工作负责人郝剑斌及会计机构负责人（会计主管人员）于劲松声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、 重大风险提示

公司已在本报告“管理层讨论与分析”章节中详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。

十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4

第三节 管理层讨论与分析 ...... 7

第四节 公司治理 ...... 17

第五节 环境与社会责任 ...... 19

第六节 重要事项 ...... 21

第七节 股份变动及股东情况 ...... 28

第八节 优先股相关情况 ...... 32

第九节 债券相关情况 ...... 32

第十节 财务报告 ...... 33

备查文件目录	载有现任法定代表人签字和公司盖章的2021年半年度报告文本；
	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表；
	报告期内公开披露的所有公司文件的正本及公告原件。

第一节 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
公司、本公司、万林物流	指	江苏万林现代物流股份有限公司
《公司章程》	指	《江苏万林现代物流股份有限公司章程》
报告期	指	2021年1月1日-6月30日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
上海沪瑞	指	上海沪瑞实业有限公司
共青城铂瑞	指	共青城铂瑞投资合伙企业（有限合伙）
共青城苏瑞	指	共青城苏瑞投资有限公司
盈利港务	指	靖江盈利港务有限公司，系公司全资子公司
上海迈林	指	上海迈林国际贸易有限公司，系公司全资子公司
万林运输	指	江苏万林国际运输代理有限公司，系公司全资子公司
万林产业园	指	江苏万林木材产业园有限公司，系公司全资子公司
连云港万林	指	连云港万林物流有限公司，系公司全资子公司
供应链管理	指	上海万林供应链管理有限公司，系公司全资子公司
万林香港	指	万林国际（香港）有限公司，系公司全资子公司
万林投资	指	万林国际木业投资有限公司，系公司全资子公司
裕林国际	指	裕林国际木业有限公司，系公司控股子公司
新海兰船务	指	苏州新海兰船务代理有限公司，系万林运输全资子公司
木里文化	指	江苏木里文化投资有限公司，系公司参股公司
新港船务	指	靖江新港船务有限公司，系盈利港务参股公司
靖江中联	指	靖江中联理货有限公司，系盈利港务参股公司

公司的中文名称	江苏万林现代物流股份有限公司
公司的中文简称	万林物流
公司的外文名称	JIANGSU WANLIN MODERN LOGISTICS Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	WANLIN LOGISTICS
公司的法定代表人	樊继波

	董事会秘书
姓名	吴江渝
联系地址	江苏省靖江市斜桥镇阜康路66号
电话	0523-89112012
传真	0523-89112020
电子信箱	[e-mail]

公司注册地址	江苏省靖江经济开发区新港园区六助港路5号
公司注册地址的历史变更情况	214513

公司办公地址	江苏省靖江市斜桥镇阜康路66号
公司办公地址的邮政编码	214500
公司网址	www.china-wanlin.com
电子信箱	[e-mail]
报告期内变更情况查询索引	无

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券时报
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部
报告期内变更情况查询索引	无

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	万林物流	603117	万林股份

主要会计数据	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	318,184,244.05	381,833,408.65	-16.67
归属于上市公司股东的净利润	23,474,346.76	26,083,971.67	-10.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,182,942.64	24,556,963.42	-21.88
经营活动产生的现金流量净额	-394,745,579.22	-533,436,842.24
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,292,383,727.07	2,283,790,162.15	0.38
总资产	5,167,249,871.34	5,573,747,192.52	-7.29

主要财务指标	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股）	0.04	0.04	-
稀释每股收益（元／股）	0.04	0.04	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.03	0.04	-25.00
加权平均净资产收益率（%）	1.01	1.15	减少0.14个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.82	1.09	减少0.27个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

本公司为中国建筑股份有限公司之下属子公司(以下统称“中国建筑”)提供木材、钢材配送业务，中国建筑以保理或商业承兑汇票的方式付款。相关付款系根据中国建筑的安排，与其指定的银行或相关机构签订协议，使用中国建筑在该些银行或机构的信用额度。在会计处理上，在中国建筑向相关银行付款前，继续确认该些其他应收款和应收票据的账面金额，并将因转让而收到的款项确认为一项负债。同时，在现金流量表中，将相关收款作为“取得借款收到的现金”在筹资活动中列示。于2021年上半年，上述向银行及相关机构转让的其他应收款及应收票据共计产生现金流入人民币315,344,671.23元。本公司以银行承兑汇票向银行申请贴现，并收到资金，按相关准则，在现金流量表中，将该贴现金额作为“取得借款收到的现金”在筹资活动中列示。于2021年上半年，上述向银行贴现的应收票据共计产生现金流入人民币91,467,419.65元。本公司认为，中国建筑及银行承兑汇票出票人无法偿还相关款项的可能性极小。如将当期相关的现金流入人民币406,812,090.88元记录于经营活动现金流入，则当期经营性现金流量应为现金流入人民币12,066,511.66元。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	21,272.67
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,054,158.42
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子

公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,713,817.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	233,181.18
所得税影响额	-1,303,390.47
合计	4,291,404.12

足客户的个性化需求。在公司现有业务模式中，港口装卸服务主要由子公司盈利港务下属的盈利码头承担；基础物流服务中的仓储业务，主要依托盈利港务自有堆场以及木材物流配送中心库场来开展的，还提供物流配送、船舶代理、货运代理等业务，公司也在天津、青岛、岚山、太仓、东莞、赣州等木材进口集散地设立了区域性经营机构，为客户提供仓储配送和受托监管等服务；公司根据客户需求，直接对接木材资源地出口商，受托提供以进口代理为主要形式的集约采购；公司的木材砍伐及加工业务主要由控股子公司裕林国际实施，裕林国际在非洲加蓬的4家子公司依照加蓬当地林业管理相关规定和砍伐限额，依法砍伐原木，并经初加工制成各类规格的板材产品，再销售给中国或其他国家的各类客户。

2、销售模式

（1）公司销售模式的基本情况

公司及各子公司的业务部门，通过与各类生产企业、贸易企业、港航企业商洽，针对客户实际需要，提供综合物流解决方案，并提供相应服务。目前，公司所服务的客户，主要为经济腹地内有进口木材储运需求的各类货主。公司依照行业惯例并结合市场竞争的需要，统一制定港口装卸服务及仓储、配送、船舶代理、货运代理等基础物流服务的销售政策及收费标准。木材进口代理业务的客户主要为国内各类木材加工企业及木材贸易企业。公司依照行业惯例并结合市场竞争的需要，统一制定木材进口代理业务的销售政策、收费标准及风险控制政策。在业务开拓方面，主要由万林物流及上海迈林通过主动营销寻找确定潜在客户。公司的木材砍伐及加工业务的客户群体与公司木材进口代理业务、港口装卸、基础物流业务的客户群体存在较大重合度。木材砍伐及加工业务一方面依赖已有的成熟业务体系，向各类木材加工企业和木材贸易企业出售板材产品，另一方面，该业务依赖公司既有的各类客户群体，通过渠道共享、交叉销售，进一步促进了木材砍伐及加工业务的销售渠道拓展。新增的木材砍伐及加工业务已经与公司原有的港口装卸、基础物流、进口代理业务形成“资源共享、优势互补”的良好发展态势。

（2）公司销售模式的特点

公司销售模式的特点主要体现为以下两点：

1）供应链管理的综合服务功能。港口装卸服务、基础物流服务以及进口代理服务在销售方面相互配合、互相促进，满足客户多样化需求。 上述各项服务同为木材行业供应链的重要组成部分。基础物流服务是港口装卸服务和代理进口服务的有机延伸，也是物流网点的主要业务，而上述业务所涉及的货主、收货人与提货人主要是长期从事木材生产加工、木材贸易和单一仓储物流的企业，这些企业同时也是木材进口需求的重要客户群体。公司各项业务的客户群体存在一定的重合，也为各项业务之间的延伸服务、联动服务创造了条件，为客户提供集成化服务已成为公司营销的一个重要手段，增强了相互之间客户的粘性。控股裕林国际之后，公司的供应链管理功能更加完善。

2）在积极开拓新客户的同时，公司高度重视维护已有客户关系。公司三方面业务的客户需求均体现了一定的长期性与稳定性，因此维护与已有客户的良好关系是公司稳定业务量、确保增长的重要手段。在与客户的长期合作过程中，公司始终贯彻“以客户价值为中心”的服务理念，通过提升客户满意度，来赢得客户的信任与合作，从而在竞争激烈的行业内稳定一批长期的合作伙伴。

3、生产模式

公司及各子公司所从事的各项业务涉及了木材供应链的各个主要物流环节，依托自身专业能力，根据客户需要灵活提供单项服务或数项服务相集成的综合服务。公司在完善服务环节的过程中，通常根据重要性来控制服务中的关键环节，而将次要环节进行外包。例如在港口装卸业务中，盈利港务拥有长江岸线使用权并自行建设了码头库场等设施，所装备的门式起重机、专业装载机主要为自行投资并实际负责运营管理，而对于原木捆扎、港区内水平运输等技术含量较低的作业，外包给专业劳务公司或物流公司。基础物流中的仓储配送作业，涉及装卸质量和货权控制等关键管理活动，主要由公司自行完成，而库场内装卸搬运主要采取外包形式，公路、水路运输则采用与社会运力协作的方式来实现。森林采伐和原木加工业务，则按照森工行业通行的做法，采取自己组织生产与外包协作相结合的方式。

4、采购模式

公司所提供各项业务主要属于服务业，主要采购的品种包括：生产作业所需的燃料、电力；装卸、运输等环节所需的外包服务；设备维修、维护所需的备件及各种低值易耗品等。公司燃料

采购的供应商主要为中国石化的下属企业。公司外包服务的供应商主要为当地长期从事码头及仓储外包服务的运输企业及劳务企业。公司对常用备件及各种低值易耗品的采购，主要通过招标、比价等方式进行公开采购。在采购较长时间后，公司会确定数家产品质量好、价格公允的供应商进行长期合作。在合作过程中，公司会定期对采购产品的质量、价格情况进行复核，并与市场信息进行比较，及时根据市场行情调整采购产品的价格。加蓬的森工业务则按照当地行业特点，在自有能力不足的情况下，向当地各类企业购买外包采伐、运输、及维修等服务，在市场上采购燃料、备件等物品。

(三) 报告期内行业情况说明

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“商务服务业”。根据国家统计局《国民经济行业分类》，公司所处行业为“物流行业”。从行业细分来看，所从事的业务属于木材进口流通和木材专业物流领域，2017年新增了海外森林工业板块。

1、2021年上半年我国物流行业基本情况

2021年上半年我国物流沿着复苏轨迹行进。社会物流总需求趋稳，上半年社会物流总额150.9万亿元，可比增长15.7%，其中进口物流实物量保持增势。

物流运行基本特征：

（1）工业民生消费推动物流总需求恢复性增长。民生消费相关的物流需求较快增长；工业品物流需求增长超预期，工业品物流总额现价增长超过20%，剔除价格因素，可比增长15.9%，进口物流需求现价高速增长，但剔除价格因素，物流实物量增长趋缓；

（2）内需外需同时发力工业品物流需求快速增长。国内方面，上半年制造业持续平稳恢复，制造业物流需求同比增长17.1%。海外方面，新兴经济体新一轮疫情爆发后供应链断链风险加剧，东南亚、南亚等地产能利用率短时间难以提升，我国产业链优势得以放大，带动医疗防疫、电气机械、耐用消费品和专用设备出口。

（3）大宗商品价格大幅上升，进口物流总额价增量缓。去年以来，大宗商品价格大幅攀升，上游铁矿石、玻璃、化工原材料价格涨价向中间品和终端制造传导，大宗商品价格均值处高位。由于进口品种大宗商品占比较大，剔除价格因素，进口物流总额可比增长仅为3.5%。

（4）疫情改变消费习惯，民生物流需求保持增长。疫情深度改变消费习惯和促销惯性，传统吃穿用需求放缓，医疗保健等健康需求增长，厂商促销常态化旺季峰值趋于平滑，同时大数据、5G和人工智能推动消费场景深度融合，居家办公生活场景激增，加速居民网络消费需求复苏。

（5）物流市场规模继续扩大，行业保持高景气区间。上半年，物流业总收入达到5.7万亿元，增速高于2019年同期，显示物流供给进一步好转，物流市场处于恢复期。

（6）物流服务价格海外暴涨，公路稳中有升。上半年，物流服务价格呈现明显的内冷外热特征。海运市场，受疫情影响国际航运运力缩减，港口拥堵进一步限制运力释放，估计港口等候运力占比10%左右。主要航线价格持续坚挺，去年以来指数大幅上涨，上半年中国出口集装箱运价指数均值1961.0点，同比上升133.7%，上半年中国沿海散货运价指数均值1257.35点，同比上升29.0%，上半年波罗的海干散货指数BDI均值2257.2点，同比增长2.29倍，航运市场供需失衡传导至中欧班列，运送货物同比增长52%。国内道路运输市场需求扩大，供需有所改善，运价稳中有升。

（7）持续推进政策落实，营商环境持续向好。国家各部门持续推进改善物流营商环境政策落实，不断取得新成效。

需要重点关注的问题；物流需求内外条件发生变化，制造业出口物流需求减弱，全球性货场、港口和跨境节点持续拥堵，货源、箱源和订舱紧张可能延续，国际贸易和产业链供应链的不稳定性显著增加，各地散发疫情导致国内消费尚未全面恢复至常态。社会周转不畅，库存上升，资金占用成本、仓储成本增长。物流企业议价能力普遍偏弱，经营成本持续上升，企业盈利情况没有明显改观。

2、2021年上半年我国木材行业情况

2021年上半年，我国木材进口4651万立方米，同比增长12%。其中，进口针叶原木2480万立方米，同比增长40%；进口针叶锯材1040万立方米，同比下降18%。进口阔叶原木858万立方米，同比增长30%；进口阔叶锯材449万立方米，同比增长9%。受新冠疫情和国际海运运力紧张等不利因素的影响，巴新、所罗门群岛、赤道几内亚和加蓬等国家出口木材下降，同比下降了27%。根据行业专家分析，锯材进口量受多种不利因素的影响而下降，主要是：受疫情影响，国外木

材加工厂开工不足，锯材资源紧张；因疫情防控导致满洲里、绥芬河、二连及新疆等陆路口岸运输不畅，车皮大量积压，对锯材进口影响较大；欧、美、日建筑市场火爆，对锯材需求旺盛，带动价格上涨，出口减少。但原木进口量大幅上升，主要原因是：国内出口家具市场近期兴旺，国内家具消费需求回升，对针叶木材及温带阔叶木需求旺盛，也有一定的补库存因素，这些因素导致进口针叶原木大幅增长。热带木材及橡胶木需求不旺。过去五年以来，欧洲中部国家森林受干旱和树皮甲虫的侵扰，仅在捷克共和国、奥地利和德国已累积约2.5亿立方米的受灾木材。在接下来的5年里，损坏的木材预计将达到5亿米，在未来10年的时间里，损害木材的数量将会累积到近7.5亿立方米。 大量的欧洲虫害木材供应中国，将改变中国针叶木材市场格局。可弥补俄罗斯因政策转变减少原木出口造成的市场空缺。也可弥补北美、澳大利亚针叶木材减少的缺口。受新冠疫情影响，木材海运费升至5年来的最高点，是造成近期木材市场价格上扬的原因之一，产生了一定的恐慌心理，随着疫情的缓解，运价将会恢复平稳。

中国虽然是林业大国，但商品木材以人工林木材为主，约占98%以上，木材树种数量都不能满足需求，大量进口木材的情况将长期存在。人工林木材，径级较小，材质较松软，主要用于纤维材（造纸、人造板等）、胶合板芯板、矿业坑木等。从趋势来看，针叶木材近十几年来应用发展很快，占进口木材总量75%左右，过去针叶木材主要用于建筑及包装等，现在家具装修等等都在扩大应用。今后低碳环保绿色的木结构建筑将会快速发展，针叶木材前景会更加广阔。

二、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

(一) 集成服务能力优势

公司提供的港口装卸服务、基础物流服务及进口代理服务基本涵盖了进口木材供应链的各个流通环节。从直接提供木材或协助客户选择国外木材供应商开始，公司可以提供进口代理、代办保险、船舶代理、货运代理、报关报检、港口装卸、仓储堆存、货物中转以及经水路或陆路对外配送等各项物流服务。全方位的集成服务提供能力，使得公司能对各项物流服务进行内部集成，提高服务效率，为客户真正节约时间及成本，并能提供“一站式”服务的体验。因此，公司的集成服务能力的优势，是港口装卸业务、仓储配送业务或进口代理业务中只能提供单一服务的物流企业所不能匹及的。收购裕林国际后，公司的产业链直接延伸到木材源头，在产业链源头的“原木砍伐”、“板材加工”等业务环节实现了直接控制。各业务环节处于同一条产业链的上下游，具备很好的协同效应。可以为行业内有关客户在供应量和价格等方面提供更加稳定、全面的服务。

(二) 港口区位优势

公司下属盈利港务所在的长三角地区是传统的进口木材集散地。盈利码头所处的泰州港，能够有效辐射多个木材加工产业集聚区域，并拥有方便的水路与陆路交通条件。在该区域内汇集了多个木材交易市场以及众多木材经销网络，已形成强大的进口木材分销能力，使公司拥有突出的港口区位优势及竞争优势。

(三) 业务规模优势

盈利码头目前是国内重点木材码头之一。因为木材进口规模较大、种类较齐全且货源较充足，盈利港务附近已逐渐形成一个较大规模的木材交易集散地，拉动了盈利码头进口木材量的增长。此外，公司及子公司上海迈林、裕林国际的木材进口货值连续多年位居行业前列。公司已布局的物流网点，可以有效服务于全国各地业务客户。

(四) 人才优势

公司凝聚了优秀的港口运营人才、现代物流人才、外经贸人才和海外业务人才。公司的高管团队及供应链管理核心业务技术团队， 均拥有丰富的业务经验与管理经验。公司通过各类激励措施从体制上将公司利益与管理层、业务技术骨干的利益结合在一起，有效调动人才队伍的积极性，也有利于保持人才队伍的稳定性。

(五) 企业信誉优势

自成立以来，公司始终以不断提高服务水平，提升客户满意度为战略导向。在为国内外客户提供优质、高效服务的同时，公司也以其专业的服务获得国际、国内客户的首肯及上级监管部门的认可，并荣获多项荣誉与认证。

(六) 创新能力优势

公司不断适应计算机技术、大数据、智能化等信息网络技术等新技术，顺应新零售、互联网+等现代业态的发展，不断开拓新的业务领域，创新营业模式和盈利模式，探索开发新的业务领域和新的业务模式。

三、 经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入人民币318,184,244.05元，与上年同期相比下降16.67%，实现归属于公司股东的净利润人民币23,474,346.76元，与上年同期相比下降10.00 %；报告期末，公司总资产人民币5,167,249,871.34元，归属于公司股东的净资产人民币2,292,383,727.07元。报告期内，公司共完成装卸自然吨940万吨；完成代理进口木材65万立方米；完成原木砍伐6.39万立方米。

中美贸易战以来，木制品行业出口订单出现大幅度下滑，对进口原材料—家具用木材的需求量有所下降；新冠疫情爆发之后，巴新、所罗门群岛、赤道几内亚、加蓬等境外阔叶材主产区物流严重受阻，同时，政府疫情管控严厉，直接影响木材采伐和加工生产，产量连年负增长。受上述两大主要因素的不利影响，阔叶材相关家具行业持续低迷，严重影响着木材产业的正常经营和发展，多种不利因素叠加，也使进口木材流通行业持续承受回升和发展方面的压力。

（一）各项业务

贸易代理业务。在国内外新冠疫情和国际经济形势等诸多复杂因素的影响下，报告期内公司进口代理业务量有较大幅度下降。主要原因是公司进口木材的结构中热带阔叶材占比较大，海外热带阔叶材产地主要在不发达的非洲、大洋洲群岛地区，现在的新冠疫情形势依然严峻，供应商面临着更加严格的疫情管控，这些地区海运设施和运力更加薄弱，公司订单出现交货延期、信用证多次改证等现象，资金使用效率大大降低，也使公司在资金周转和营收增长方面的压力增大。二是行业整体波动加大，下游企业资金周转减缓，资金紧张的问题依然突出。面对困难和问题，公司积极应对，进一步加强内控管理，增强对客户、供应商的评审和筛选，细化应收款管理，加强与客户之间应收款回款预报，主动收缩、压降了部分业务量，确保公司现金流和资金安全。由于以上外部客观环境的持续影响，致使报告期公司贸易代理业务量和营业收入较上年同期有较大幅度的下降。

港口装卸业务。报告期内，该业务也直接受到中美贸易战和国内外疫情等多种不利因素的影响，由于全国进口的巴新、赤道几内亚等阔叶材出现明显下降，公司接卸进口木材量也出现了下降；公司通过合理调配库场和装卸产能，增加周转速度快、装卸效率高的的其他散货，实现了吞吐量和营业收入的大幅度提升，营业收入增长35%。

基础物流业务。靖江区域和在全国其他地区仓储物流业务受疫情影响严重。靖江地区配送业务同比增长，其中木材配送同比有所下降，但散货配送量大幅度上升。公司布局于全国木材进口海港周边的物流网点，在运营方面受到行业发展现状的影响，同时，由于近几年各港口库场规模快速增长，木材和板材在港内储运的能力大幅度增加，导致港外存储总量大幅度下降，公司的业务量也出现大幅度下降。面对不利的外部环境，对原有的库场进行了结构调整，确立以太仓、南康、天津为重点，推动南康区域自主运营的模式。以太仓基础，开发和推广智慧仓储管理系统，收到很好的效果。报告期内，基础物流营业收入同比增长14%。

（二）项目建设

“物流网点工程”项目。继续实施“物流网点工程”建设方案，持续关注全国各主要木材港口、木材集散地和木材市场发展趋势，等待时机，为“物流网点工程”后续发展做好准备。

“木材供应链管理一体化服务平台”项目。在业已完成的仓储管理系统（标准版）开发、远程视频监控系统建设、咨询平台和智慧物流平台的改版设计基础上，探索合作推广应用和运维的新模式。

加蓬NKOK开发区木材加工配送中心项目。由于加蓬仍处在疫情严峻时期，公司视疫情变化情况和国际木材市场发展状况，适时推进该项目的建设。

（三）海外业务

非洲新冠疫情依然严峻，持续影响公司的海外森工业务，当地政府继续采取关闭国境、实施宵禁、限制交通等措施。在这样的形势下，公司控股子公司—裕林国际在做好疫情防控的同时，采取多项措施稳定采伐、运输和加工团队，基本保证了生产。但受到所在国疫情影响，在获得各

类许可等政府文件等方面仍然受到了影响，进而也影响了生产、加工和销售。上半年完成原木产量6.39万立方米，板材加工量2.25万立方米。

（四）企业文化建设

面对疫情冲击和经营压力，公司继续推进企业文化建设，在经营压力和难度增加的情况，保持了员工的收入不减、福利不降，让员工切身感受到企业的关怀和温暖，进一步增强向心力和凝聚力。继续夯实管理基础，加大降成本力度，通过增强内功以抵御外部环境恶化的压力。继续利用各种内外部条件，塑造万林品牌，巩固和增强公司在行业中的龙头地位，提高在资本市场影响力，提升万林的品牌价值。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	318,184,244.05	381,833,408.65	-16.67
营业成本	189,178,085.40	213,123,113.96	-11.24
销售费用	10,112,984.51	24,726,698.80	-59.10
管理费用	53,137,429.07	51,018,523.17	4.15
财务费用	32,247,694.86	52,363,964.42	-38.42
经营活动产生的现金流量净额	-394,745,579.22	-533,436,842.24
投资活动产生的现金流量净额	-17,034,204.16	-66,848,860.29
筹资活动产生的现金流量净额	389,133,788.79	517,676,499.04	-24.83

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上年期末数	上年期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上年期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	172,376,749.20	3.34	195,245,125.48	3.50	-11.71
应收款项	352,471,079.49	6.82	292,014,197.42	5.24	20.70
存货	168,232,750.02	3.26	168,762,431.36	3.03	-0.31
长期股权投资	12,740,820.70	0.25	9,000,534.14	0.16	41.56	以权益法计算的联营企业投资收益增加了本科目余额。
固定资产	956,246,245.46	18.51	976,389,768.39	17.52	-2.06
在建工程	4,523,156.40	0.09	4,094,779.62	0.07	10.46
短期借款	1,344,691,806.89	26.02	1,589,633,641.47	28.52	-15.41
合同负债	3,638,795.33	0.07	3,526,456.58	0.06	3.19
长期借款	35,000,000.00	0.68	35,000,000.00	0.63
预付款项	77,334,699.84	1.50	43,525,811.25	0.78	77.68	因本期末预付苏通码头租金及加蓬预付采购款余额较大，导致本科目较上期末变动较大。
其他流动资产	47,692,641.04	0.92	89,861,054.56	1.61	-46.93	因本期末待抵扣增值税余额下降，导致本科目较上期末变动较大。
长期待摊费用	3,490,235.48	0.07	2,386,288.56	0.04	46.26	因本期末已付未摊销的房屋租金金额较大，导致本科目较上期末变动较大。
预收款项	59,794,367.76	1.16	39,228,202.70	0.70	52.43	因预收客户支付的货款及保证金，导致本科目较上期末变动较大。
应交税费	31,788,390.62	0.62	59,435,709.52	1.07	-46.52	因本期业务量下降，导致本科目期末余额下降较大。
一年内到期的非流动负债	2,500,000.00	0.05	5,000,000.00	0.09	-50.00	本期按合同约定分期偿还太仓农商行递延贷款，导致本科目变动。
库存股	0	0.00	17,557,835.14	0.32	-100.00	因本期注销员工激励股权，导致库存股清零。

其他说明无

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产897,611,257.48（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为17.37%。

(2) 境外资产相关说明

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,268,876.08	开证保证金
应收票据	114,393,517.79	票据贴现质押担保
存货	363,242,019.11	其他应收款保理质押担保
固定资产	564,997,467.42	用于开立信用证和包含以及远期信用证押汇提供抵押担保
无形资产	300,885,560.56	用于开立信用证和包含以及远期信用证押汇提供抵押担保
合计	1,347,787,440.96	/

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	主要业务	注册资本	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润	净利润	股权比例
公司直属子公司
盈利港务	港口建设、经营	247,007,377	588,238,972.98	517,677,851.64	154,773,480.21	53,758,979.05	38,310,217.44	100%
万林运输	货运、船舶代理及仓储	10,000,000	17,895,052.76	14,444,682.14	7,376,069.80	6,569,451.37	5,545,355.32	100%
上海迈林	进出口、木材销售	100,000,000	590,765,419.52	134,574,556.61	18,681,536.65	981,254.83	747,915.73	100%
万林香港	木制品生产、代理进出口	6,240,000	7,619,882.03	4,076,301.13		-15,825.62	-15,825.62	100%
万林产业园	市场管理	30,000,000	974,937,705.53	31,285,003.25	12,271,277.19	5,548,232.47	4,195,192.99	100%
连云港万林	货物配载、货物仓储、物流配送	1,000,000	87,475,112.57	-11,047,115.92	550,895.61	-934,811.34	-704,929.72	100%
供应链管理	供应链管理、货运代理、仓储运输	100,000,000	71,459,009.70	62,636,901.74	5,769,947.24	-2,198,207.92	-1,942,915.03	100%
裕林国际	进出口、木材销售	10,000	1,062,167,072.82	636,225,954.00	88,144,407.13	-12,893,549.56	-10,511,914.48	55%
公司参股公司
木里文化	投资	20,0000,000	19,115,811.60	-6,002,034.94	633,352.86	-180,479.68	-174,555.62	40%
盈利港务参股公司
新港船务	港口拖轮服务	2,000,000	37,989,519.67	19,560,501.90	20,008,160.37	10,104,381.09	8,139,200.20	40%
靖江中联	理货、理箱及货物计量	1,000,000	4,808,524.22	3,955,577.77	2,658,032.86	1,086,630.89	1,076,903.28	35%

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、 行业波动风险

我国木材国内供需矛盾较为突出，对进口木材的依赖程度越来越大，整体上木材物流服务行业的市场规模巨大。但木材进口流通及物流行业与国内木材产业的状况直接相关，也深受国际木材市场的波动影响，进口木材流通行业波动性大，存在着行业波动风险。境内外新冠疫情对木材流通行业产生了很大的负面影响，对巴新、所罗门群岛、赤几、加蓬等热带阔叶木产地的正常生产冲击更大，本行业面临着新冠疫情带来的各种风险。

2、 行业竞争风险

目前，公司的主营业务包括港口装卸业务、基础物流业务及进口代理业务。在港口装卸业务及基础物流业务方面，港口建设受自然地理条件、资本性投入大、回收期长制约，具有一定的进入壁垒，但公司所处的长江沿岸码头众多，公司面对越来越激烈的市场竞争。公司正在实施的物流网点工程所租用的库场，面临着所在地区不正当竞争的压力，直接影响到经营效益和未来发展。在进口代理业务方面，由于该业务面对的国内客户经济实力不强，客户群体集中化程度低，使得该行业竞争激烈。因此，公司在木材进口供应链管理领域面临着市场竞争风险。

3、 汇率风险

近年来，人民币对美元汇率波动的频率在加快，确定性不断增加。公司涉及外币贸易的进口代理业务量较大，日常业务中需要保留一定量的外汇头寸，从而存在一定的汇率风险。

4、 安全生产风险

公司的港口装卸业务和仓储物流业务，是一项多工种协作运转的操作，作业方式流动分散、 露天作业、人机交叉、昼夜连续作业等。木材的装卸较一般散杂货物装卸安全生产难度更大。因此，公司的港口装卸业务和仓储物流业务面临着一定的安全生产风险。海外森工业务，属于工作环境恶劣，安全风险程度高的行业，也存在设备设施和员工人身安全风险。

5、 收购裕林国际风险

由于交易标的主要资产、业务位于加蓬共和国、香港等多个国家和地区，与公司在法律法规、会计税收制度、管理制度、经营理念、商业惯例、企业文化等经营管理方面存在差异，是否能达到预期效果存在并购整合风险。裕林国际主营业务主要包括木材采伐、加工和销售，木材价格波动直接影响到经营利润，同时，汇率波动也对该公司的业绩产生直接影响，存在一定的经营风险。裕林国际拥有相应的森林可持续规划采伐特许经营权，考虑到所在国的法规、政策的稳定性方面存在一定的不确定性，面临着一定的政策风险。

(二) 其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理

一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020年年度股东大会	2021年5月19日	www.sse.com.cn	2021年5月20日	审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》、《关于公司2020年度董

				事、监事及高级管理人员薪酬的议案》、《关于续聘公司2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》、《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》、《关于公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划的议案》
2021年第一次临时股东大会	2021年5月26日	www.sse.com.cn	2021年5月27日	审议通过《关于增补公司董事的议案》

姓名	担任的职务	变动情形
沈简文	董事长助理、董事、副总经理、财务负责人	离任
于劲松	财务负责人	聘任
于劲松	董事	选举

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数（股）	0
每10股派息数(元)（含税）	0
每10股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
不适用

事项概述	查询索引
公司于2021年4月27日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票议案》，鉴于公司2018年限制性股票激励计划的第三个解除限售期公司的业绩考核未达标，根据公司2018年限制性股票激励计划的相关规定以及公司2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票合计5,596,563股进行回购注销，回购价格为2.88元/股。并根据法律规定就本次回购注销限制性股票事项履行通知债权人程序。	详见公司于2021年4月29日刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的相关公告。
2021年6月15日，公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司递交了回购注销申请，并于2021年6月28日完成上述已获授但尚未解锁的5,596,563股限制性股票的注销。	详见公司于2021年6月24日刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2021-045）。

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

□适用 √不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

□适用 √不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用 √不适用

二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

□适用 √不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	共青城铂瑞、樊继波	1、本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业未以任何形式（包括但不限于独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益等）直接或间接从事与万林物流主营业务相同或近似的业务。 2、在樊继波作为万林物流实际控制人期间，本人/本企业将不从事与万林物流主营业务相同或近似的业务，确保万林物流及其他中小股东的利益不受损害： （1）本人/本企业及本人/本企业所控制的其他企业不会以任何方式（包括但不限于其独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益等）直接或间接从事与万林物流主营业务相同或近似的业务。 （2）本人/本企业及本人/本企业所控制的其他企业将采取合法及有效的措施，促使现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其它受本人/本企业控制的企业不从事与万林物流主营业务相同或近似的业务； （3）如本人/本企业及本人/本企业所控制的其他企业获得的任何商业机会与万林物流主营业务有竞争或可能构成竞争，则本人/本企业及本人/本企业所控制的其他企业将立即通知万林物流，并优先将该商业机会给予万林物流。若万林物流无法从事该业务，本人/本企业也将该商业机会转让给其他第三方。	2021年4月28日；长期	否	是

			（4）对于万林物流的正常生产经营活动，本人/本企业及本人/本企业所控制的其他企业保证不利用控股股东地位损害万林物流及万林物流中小股东的利益。 本承诺函一经本人/本企业签署即对本人/本企业构成有效的、合法的、具有约束力的责任，且不可撤销。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决关联交易	共青城铂瑞、樊继波	1、本人/本企业不利用自身对万林物流的表决权地位及重大影响，谋求万林物流在业务合作等方面给予本人/本企业优于市场第三方的权利、谋求与万林物流达成交易的优先权利。 2、本人/本企业将杜绝非法占用万林物流资金、资产的行为，在任何情况下，不要求万林物流违规向本人/本企业提供任何形式的担保。 3、本人/本企业不与万林物流及其控制企业发生不必要的关联交易，如确需与万林物流及其控制的企业发生不可避免的关联交易，保证： （1）督促万林物流按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和万林物流章程的规定，履行关联交易的决策程序、信息披露义务和办理有关报批程序，本人/本企业将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务； （2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与万林物流进行交易，不利用该类交易从事任何损害万林物流利益的行为； 本承诺函一经本人/本企业签署即对本人/本企业构成有效的、合法的、具有约束力的责任，且不可撤销。	2021年4月28日；长期	否	是
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	上海沪瑞、黄保忠	公司原控股股东上海沪瑞、原公司实际控制人黄保忠就避免同业竞争事项，做出如下承诺：“一、除持有万林物流股份之外，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业不存在与万林物流及其控股子公司相同的主营业务或相似的经营活动。二、本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业不以任何形式直接或间接从事与万林物流及其控股子公司业务相竞争或构成竞争威胁的业务活动，不谋取属于万林物流及其控股子公司的商业机会，不以任何形式直接或间接拥有与万林物流及其控股子公司存在竞争关系的公司、企业或者其他经济组织的权益。三、上述承诺在本公司作为万林物流控股股东期间、或黄保忠为万林物流实际控制人且本公司受黄保忠控制期间内持续有效，且不可撤销。”	2012年5月8日-2021年4月28日	是	是

与首次公开发行相关的承诺

解决关联交易

上海沪瑞、黄保忠

公司原控股股东上海沪瑞、公司原实际控制人黄保忠就减少并规范关联交易事项，分别做出如下承诺：“一、不利用承诺人控制地位，谋取万林物流在业务合作方面给予其所控制的其他企业相比于独立第三方优惠的条件。二、承诺人及其所控制的其他企业不占用万林物流的资金、资产，在任何情况下，不要求万林物流违规向承诺人及所控制的其他企业提供任何形式的担保。三、承诺人及其所控制的企业不与万林物流及其控股子公司发生不必要的关联交易，如发生不可避免的关联交易，保证： （1）督促万林物流按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和万林物流及公司内部治理文件的规定，履行关联交易的决策程序，及督促相关方严格按照该等规定履行关联董事、关联股东的回避表决义务；（2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与万林物流进行交易，不利用该类交易从事任何损害发行人及公众股东利益的行为；（3）根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和发行人章程的规定，督促发行人依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。”

2012年5月8日-2021年4月28日

是

是

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信情况。

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用 √不适用

(六) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(七) 其他

□适用 √不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位： 元币种： 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方

担保方与上市公司的关系

被担保方

担保金额

担保发生日期(协议签署日)

担保 起始日

担保 到期日

担保类型

主债务情况

担保物（如有）

担保是否已经履行完毕

担保是否逾期

担保逾期金额

反担保情况

是否为关联方担保

关联 关系

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）

公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计

397,455,641.90

报告期末对子公司担保余额合计（B）

371,531,825.36

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B）

371,531,825.36

担保总额占公司净资产的比例(%)

16.21

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）

担保总额超过净资产50%部分的金额（E）

上述三项担保金额合计（C+D+E）

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

担保情况说明

报告期内，除本公司对全资子公司向金融机构申请综合授信额度内贷款提供担保外，不存在其他对外担保的情形。

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

(一) 关于控股股东、实际控制人变更事项

2021年4月28日，上海沪瑞、共青城苏瑞分别与共青城铂瑞签署《股份转让协议》，上海沪瑞、共青城苏瑞拟分别通过协议转让的方式将其持有的本公司无限售流通股43,045,057股、50,000,000股转让给共青城铂瑞。上述股份转让后，上海沪瑞不再持有公司股份，黄保忠持有公司无限售流通股74,280,427股，占公司总股本的11.63%；共青城苏瑞不再持有公司股份；共青城铂瑞持有公司无限售流通股93,045,057股，占公司总股本的14.57%。本次权益变动导致公司实际控制人发生变化，黄保忠不再是公司实际控制人，共青城铂瑞成为公司的控股股东，樊继波成为公司实际控制人。

2021年5月17日，本次股份协议转让完成过户登记手续。

(二) 截至报告期末，公司及子公司在日常经营中发生的未决诉讼情况如下：

起诉方	应诉方	诉讼涉及金额（人民币元）	诉讼类型	诉讼进展情况
上海迈林	上海发辉木业发展有限公司、赵庆树、李进辉	5,629,287.70	进出口代理合同纠纷	等待开庭
供应链管理	中国建筑第八工程局有限公司	5,043,986.10	买卖合同纠纷	等待开庭
	中国建筑一局（集团）有限公司、中国建筑一局（集团）有限公司北京分公司	1,033,362.84	买卖合同纠纷	已开庭，正在沟通调解
万林物流	中建三局集团有限公司	1,000,000.00	票据追索权纠纷	诉讼进行中

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	5,596,563	0.88				-5,596,563	-5,596,563
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	5,596,563	0.88				-5,596,563	-5,596,563
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股	5,596,563	0.88				-5,596,563	-5,596,563
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	633,144,502	99.12						633,144,502	100.00
1、人民币普通股	633,144,502	99.12						633,144,502	100.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	638,741,065	100.00				-5,596,563	-5,596,563	633,144,502	100.00

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司于2021年4月27日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票议案》，鉴于公司2018年限制性股票激励计划的第三个解除限售期公司的业绩考核未达标，根据公司2018年限制性股票激励计划的相关规定以及公司2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票合计5,596,563股进行回购注销，回购价格为2.88元/股。公司已于2021年6月15日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理对上述已获授但尚未解锁的5,596,563股限制性股票的回购过户手续，并于2021年6月28日完成注销。公司总股本由638,741,065股减少至633,144,502股，其中无限售条件流通股633,144,502股。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位： 股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
孙玉峰	112,000	112,000	0	0	2018年限制性股票激励计划	2021年6月28日回购注销实施完毕
黄智华	151,200	151,200	0	0	2018年限制性股票激励计划	2021年6月28日回购注销实施完毕
沈简文	151,200	151,200	0	0	2018年限制性股票激励计划	2021年6月28日回购注销实施完毕
吴江渝	117,600	117,600	0	0	2018年限制性股票激励计划	2021年6月28日回购注销实施完毕
中层管理人员及核心骨干员工	5,064,563	5,064,563	0	0	2018年限制性股票激励计划	2021年6月28日回购注销实施完毕
合计	5,596,563	5,596,563	0	0	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	25,087
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况			股东性质
					股份状态	数量
共青城铂瑞投资合伙企业（有限合伙）	93,045,057	93,045,057	14.70	0	无	0		境内非国有法人
黄保忠	0	74,280,427	11.73	0	质押	20,780,000		境内自然人
陈明	44,000,000	44,000,000	6.95	0	无	0		境内自然人
上海祁祥投资管理有限公司	0	22,318,781	3.53	0	无	0		境内非国有法人
靖江合创投资合伙企业（有限合伙）	-1,120,000	15,429,964	2.44	0	无	0		境内非国有法人
杨江军	555,800	4,705,800	0.74	0	无	0		境内自然人
罗姮珺	4,494,300	4,617,900	0.73	0	无	0		境内自然人
杨汉良	-82,500	4,019,800	0.63	0	无	0		境内自然人
南昌红土创新资本创业投资有限公司	0	3,973,664	0.63	0	无	0		境内非国有法人
徐金峰	0	2,984,340	0.47	0	无	0		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
					种类		数量
共青城铂瑞投资合伙企业（有限合伙）		93,045,057			人民币普通股		93,045,057
黄保忠		74,280,427			人民币普通股		74,280,427
陈明		44,000,000			人民币普通股		44,000,000
上海祁祥投资管理有限公司		22,318,781			人民币普通股		22,318,781
靖江合创投资合伙企业（有限合伙）		15,429,964			人民币普通股		15,429,964
杨江军		4,705,800			人民币普通股		4,705,800
罗姮珺		4,617,900			人民币普通股		4,617,900
杨汉良		4,019,800			人民币普通股		4,019,800

南昌红土创新资本创业投资有限公司	3,973,664	人民币普通股	3,973,664
徐金峰	2,984,340	人民币普通股	2,984,340
前十名股东中回购专户情况说明	不适用
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明	黄保忠通过靖江保利投资有限公司持有靖江合创投资合伙企业（有限合伙）出资份额。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》所规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
孙玉峰	董事	112,000	0	-112,000	限制性股票回 购注销
黄智华	董事	151,200	0	-151,200	限制性股票回 购注销
沈简文	董事	151,200	0	-151,200	限制性股票回 购注销
吴江渝	董事	117,600	0	-117,600	限制性股票回 购注销

(三) 其他说明

□适用 √不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	共青城铂瑞投资合伙企业（有限合伙）
新实际控制人名称	樊继波
变更日期	2021年4月28日
信息披露网站查询索引及日期	公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上披露的《关于公司股东协议转让部分股份暨权益变动的更正公告》（公告编号：2021-021）

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表2021年6月30日编制单位： 江苏万林现代物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	七、1	172,376,749.20	195,245,125.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	七、4	228,784,554.61	245,304,140.63
应收账款	七、5	352,471,079.49	292,014,197.42
应收款项融资
预付款项	七、7	77,334,699.84	43,525,811.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	七、8	2,152,197,571.97	2,543,692,414.75
其中：应收利息
应收股利	七、8	3,795,572.57	3,795,572.57
买入返售金融资产
存货	七、9	168,232,750.02	168,762,431.36
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	七、13	47,692,641.04	89,861,054.56
流动资产合计		3,199,090,046.17	3,578,405,175.45
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	七、17	12,740,820.70	9,000,534.14
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	七、21	956,246,245.46	976,389,768.39

在建工程	七、22	4,523,156.40	4,094,779.62
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	七、26	814,070,703.07	832,038,680.78
开发支出
商誉	七、28	81,684,128.32	81,684,128.32
长期待摊费用	七、29	3,490,235.48	2,386,288.56
递延所得税资产	七、30	85,984,938.09	80,093,371.95
其他非流动资产	七、31	9,419,597.65	9,654,465.31
非流动资产合计		1,968,159,825.17	1,995,342,017.07
资产总计		5,167,249,871.34	5,573,747,192.52
流动负债：
短期借款	七、32	1,344,691,806.89	1,589,633,641.47
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	七、36	134,680,738.43	116,675,112.37
预收款项	七、37	59,794,367.76	39,228,202.70
合同负债	七、38	3,638,795.33	3,526,456.58
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	七、39	18,371,592.08	24,136,623.82
应交税费	七、40	31,595,385.60	59,435,709.52
其他应付款	七、41	844,619,412.03	1,006,595,801.60
其中：应付利息
应付股利		14,562,323.55
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	七、43	2,500,000.00	5,000,000.00
其他流动负债	七、44	20,610,251.14	22,263,796.73
流动负债合计		2,460,502,349.26	2,866,495,344.79
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	七、45	35,000,000.00	35,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债

长期应付款
长期应付职工薪酬	七、49	2,063,878.51	2,280,185.88
预计负债
递延收益	七、51	22,991,138.05	23,717,796.03
递延所得税负债	七、30	128,725,722.18	131,865,373.94
其他非流动负债
非流动负债合计		188,780,738.74	192,863,355.85
负债合计		2,649,283,088.00	3,059,358,700.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	七、53	633,144,502.00	638,741,065.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	七、55	926,466,859.78	938,428,131.92
减：库存股	七、56		17,557,835.14
其他综合收益	七、57	2,721,368.18	3,039,826.47
专项储备
盈余公积	七、59	58,237,063.96	58,237,063.96
一般风险准备
未分配利润	七、60	671,813,933.15	662,901,909.94
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,292,383,727.07	2,283,790,162.15
少数股东权益		225,583,056.27	230,598,329.73
所有者权益（或股东权益）合计		2,517,966,783.34	2,514,388,491.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,167,249,871.34	5,573,747,192.52

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金		106,043,879.70	115,512,965.90
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据		118,804,856.55	58,090,793.58
应收账款
应收款项融资
预付款项		677,931.39	1,018,371.13
其他应收款		1,948,029,330.11	2,512,166,970.47
其中：应收利息

应收股利		19,658,061.60	96,441,061.60
存货		33,190.80	33,190.80
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		7,907,943.17	1,482,052.14
流动资产合计		2,181,497,131.72	2,688,304,344.02
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资		730,864,662.88	730,864,662.88
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产		454,242,010.39	461,369,863.93
在建工程		3,768,439.42	3,340,062.64
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产		137,170,328.43	139,314,474.61
开发支出
商誉
长期待摊费用		1,187,180.36	1,403,030.36
递延所得税资产		21,092,770.30	16,315,766.09
其他非流动资产		600,000.00	600,000.00
非流动资产合计		1,348,925,391.78	1,353,207,860.51
资产总计		3,530,422,523.50	4,041,512,204.53
流动负债：
短期借款		882,103,047.67	1,212,312,933.08
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项		17,617.40	15,397.40
合同负债
应付职工薪酬		1,502,807.25	2,746,060.49
应交税费		5,502,059.66	24,137,553.23
其他应付款		659,263,884.76	815,434,322.68
其中：应付利息
应付股利		14,562,323.55
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债

流动负债合计		1,548,389,416.74	2,054,646,266.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益		21,405,276.94	22,006,934.92
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		21,405,276.94	22,006,934.92
负债合计		1,569,794,693.68	2,076,653,201.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		633,144,502.00	638,741,065.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		916,776,813.89	928,738,086.03
减：库存股			17,557,835.14
其他综合收益
专项储备
盈余公积		58,237,063.96	58,237,063.96
未分配利润		352,469,449.97	356,700,622.88
所有者权益（或股东权益）合计		1,960,627,829.82	1,964,859,002.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,530,422,523.50	4,041,512,204.53

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入		318,184,244.05	381,833,408.65
其中：营业收入	七、61	318,184,244.05	381,833,408.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		296,549,715.90	350,920,325.48
其中：营业成本	七、61	189,178,085.40	213,123,113.96
利息支出

手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	七、62	11,873,522.06	9,688,025.13
销售费用	七、63	10,112,984.51	24,726,698.80
管理费用	七、64	53,137,429.07	51,018,523.17
研发费用
财务费用	七、66	32,247,694.86	52,363,964.42
其中：利息费用		17,857,240.62	27,557,954.97
利息收入		512,158.09	496,016.34
加：其他收益	七、67	5,974,261.70	1,219,592.68
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	3,740,286.56	3,890,251.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,740,286.56	3,890,251.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-2,786,727.36	-3,382,152.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、73	21,272.67
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		28,583,621.72	32,640,775.75
加：营业外收入	七、74	1,138,751.74	2,967,951.03
减：营业外支出	七、75	1,772,672.70	2,208,885.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		27,949,700.76	33,399,841.60
减：所得税费用	七、76	9,230,070.68	6,780,191.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		18,719,630.08	26,619,650.39
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		18,719,630.08	26,619,650.39
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		23,474,346.76	26,083,971.67

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-4,754,716.68	535,678.72
六、其他综合收益的税后净额	七、57	-579,015.07	1,878,269.58
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-318,458.29	1,025,548.28
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益		-318,458.29	1,025,548.28
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额		-318,458.29	1,025,548.28
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-260,556.78	852,721.30
七、综合收益总额		18,140,615.01	28,497,919.97
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		23,155,888.47	27,109,519.95
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-5,015,273.46	1,388,400.02
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.04	0.04
（二）稀释每股收益(元/股)		0.04	0.04

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入		35,582,498.32	53,868,366.64
减：营业成本		10,205,790.26	8,863,580.27
税金及附加		3,309,746.13	624,453.51

销售费用		2,195,586.73	2,294,300.93
管理费用		22,360,501.63	19,461,014.63
研发费用
财务费用		22,097,355.06	33,202,980.32
其中：利息费用		9,164,357.49	18,133,590.27
利息收入		288,674.69	368,188.00
加：其他收益		5,409,993.65	994,247.40
投资收益（损失以“－”号填列）		22,300,380.90	11,603,893.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）		2,406,881.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）		21,272.67
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		5,552,047.31	2,020,177.44
加：营业外收入		2,099.12	979,591.02
减：营业外支出			400,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		5,554,146.43	2,599,768.46
减：所得税费用		-4,777,004.21	-2,251,031.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		10,331,150.64	4,850,799.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		10,331,150.64	4,850,799.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综

合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额		10,331,150.64	4,850,799.61
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		430,494,181.80	402,962,195.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		1,564,376.84	1,570,294.52
收到其他与经营活动有关的现金	七、78、（1）	3,084,423,054.01	4,006,327,844.03
经营活动现金流入小计		3,516,481,612.65	4,410,860,334.28
购买商品、接受劳务支付的现金		193,702,637.06	170,558,768.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金		80,484,379.60	69,285,635.68
支付的各项税费		61,519,177.73	47,488,223.29
支付其他与经营活动有关的现金	七、78、（2）	3,575,520,997.48	4,656,964,548.58
经营活动现金流出小计		3,911,227,191.87	4,944,297,176.52
经营活动产生的现金流量净额	七、79、（1）	-394,745,579.22	-533,436,842.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金			5,449,911.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		84,381.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		84,381.96	5,449,911.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,118,586.12	21,322,489.38
投资支付的现金			50,976,282.79
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		17,118,586.12	72,298,772.17
投资活动产生的现金流量净额		-17,034,204.16	-66,848,860.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		544,027,506.80	665,423,016.89
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		544,027,506.80	665,423,016.89
偿还债务支付的现金		120,950,768.42	114,734,280.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,824,848.15	33,012,237.05
其中：子公司支付给少数股东

的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		16,118,101.44
筹资活动现金流出小计		154,893,718.01	147,746,517.85
筹资活动产生的现金流量净额		389,133,788.79	517,676,499.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		722.50	-1,601.19
五、现金及现金等价物净增加额	七、79、（1）	-22,645,272.09	-82,610,804.68
加：期初现金及现金等价物余额		190,753,145.21	292,651,050.08
六、期末现金及现金等价物余额	七、79、（4）	168,107,873.12	210,040,245.40

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		34,493,787.68	53,807,901.64
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		1,799,313,680.58	1,958,299,806.65
经营活动现金流入小计		1,833,807,468.26	2,012,107,708.29
购买商品、接受劳务支付的现金		4,993,232.22	3,436,148.63
支付给职工及为职工支付的现金		13,674,666.09	8,398,373.32
支付的各项税费		16,986,271.36	22,675,733.60
支付其他与经营活动有关的现金		2,249,289,596.40	2,400,811,550.25
经营活动现金流出小计		2,284,943,766.07	2,435,321,805.80
经营活动产生的现金流量净额		-451,136,297.81	-423,214,097.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		87,283,000.00	20,108,893.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		38,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		87,321,000.00	20,108,893.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,993,452.12	14,915,076.92

投资支付的现金			50,976,282.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		11,993,452.12	65,891,359.71
投资活动产生的现金流量净额		75,327,547.88	-45,782,466.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		388,522,461.19	429,883,867.40
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		388,522,461.19	429,883,867.40
偿还债务支付的现金			10,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,333,572.10	15,733,590.27
支付其他与筹资活动有关的现金		16,118,101.44
筹资活动现金流出小计		26,451,673.54	26,483,590.27
筹资活动产生的现金流量净额		362,070,787.65	403,400,277.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-13,737,962.28	-65,596,287.03
加：期初现金及现金等价物余额		115,512,965.90	162,958,178.78
六、期末现金及现金等价物余额		101,775,003.62	97,361,891.75

合并所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	638,741,065.00				938,428,131.92	17,557,835.14	3,039,826.47		58,237,063.96		662,901,909.94		2,283,790,162.15	230,598,329.73	2,514,388,491.88
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	638,741,065.00				938,428,131.92	17,557,835.14	3,039,826.47		58,237,063.96		662,901,909.94		2,283,790,162.15	230,598,329.73	2,514,388,491.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-5,596,563.00				-11,961,272.14	-17,557,835.14	-318,458.29				8,912,023.21		8,593,564.92	-5,015,273.46	3,578,291.46
（一）综合收益总额							-318,458.29				23,474,346.76		23,155,888.47	-5,015,273.46	18,140,615.01
（二）所有者投入和减少资本	-5,596,563.00				-11,961,272.14	-17,557,835.14
1．所有者投入的普通股	-5,596,563.00				-11,961,272.14	-17,557,835.14
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配											-14,562,323.55		-14,562,323.55		-14,562,323.55

1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-14,562,323.55		-14,562,323.55		-14,562,323.55
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取								1,256,068.50
2．本期使用								1,256,068.50
（六）其他
四、本期期末余额	633,144,502.00				926,466,859.78		2,721,368.18		58,237,063.96		671,813,933.15		2,292,383,727.07	225,583,056.27	2,517,966,783.34

项目

2020年半年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本(或股本)

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

643,016,885.00

946,637,706.32

30,043,229.54

326,545.70

53,358,165.53

645,387,137.31

2,258,683,210.32

228,895,005.16

2,487,578,215.48

加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	643,016,885.00				946,637,706.32	30,043,229.54	326,545.70		53,358,165.53		645,387,137.31		2,258,683,210.32	228,895,005.16	2,487,578,215.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-4,275,820.00				-8,209,574.40	-12,485,394.40	1,025,548.28	527,088.06			26,083,971.67		27,636,608.01	1,388,400.02	29,025,008.03
（一）综合收益总额							1,025,548.28				26,083,971.67		27,109,519.95	1,388,400.02	28,497,919.97
（二）所有者投入和减少资本	-4,275,820.00				-8,209,574.40	-12,485,394.40
1．所有者投入的普通股	-4,275,820.00				-8,209,574.40	-12,485,394.40
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他

（五）专项储备								527,088.06					527,088.06		527,088.06
1．本期提取								1,190,960.16					1,190,960.16		1,190,960.16
2．本期使用								663,872.10					663,872.10		663,872.10
（六）其他
四、本期期末余额	638,741,065.00				938,428,131.92	17,557,835.14	1,352,093.98	527,088.06	53,358,165.53		671,471,108.98		2,286,319,818.33	230,283,405.18	2,516,603,223.51

项目	2021年半年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	638,741,065.00				928,738,086.03	17,557,835.14			58,237,063.96	356,700,622.88	1,964,859,002.73
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	638,741,065.00				928,738,086.03	17,557,835.14			58,237,063.96	356,700,622.88	1,964,859,002.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-5,596,563.00				-11,961,272.14	-17,557,835.14				-4,231,172.91	-4,231,172.91
（一）综合收益总额										10,331,150.64	10,331,150.64
（二）所有者投入和减少资本	-5,596,563.00				-11,961,272.14	-17,557,835.14
1．所有者投入的普通股	-5,596,563.00				-11,961,272.14	-17,557,835.14
2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配										-14,562,323.55	-14,562,323.55
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配										-14,562,323.55	-14,562,323.55
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	633,144,502.00				916,776,813.89				58,237,063.96	352,469,449.97	1,960,627,829.82

项目	2020年半年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	643,016,885.00				936,947,660.43	30,043,229.54			53,358,165.53	338,340,179.59	1,941,619,661.01
加：会计政策变更
前期差错更正
其他

二、本年期初余额	643,016,885.00				936,947,660.43	30,043,229.54			53,358,165.53	338,340,179.59	1,941,619,661.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-4,275,820.00				-8,209,574.40	-12,485,394.40				4,850,799.61	4,850,799.61
（一）综合收益总额										4,850,799.61	4,850,799.61
（二）所有者投入和减少资本	-4,275,820.00				-8,209,574.40	-12,485,394.40
1．所有者投入的普通股	-4,275,820.00				-8,209,574.40	-12,485,394.40
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	638,741,065.00				928,738,086.03	17,557,835.14			53,358,165.53	343,190,979.20	1,946,470,460.62

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

公司系由原江苏万林国际木业城有限公司整体变更设立的股份有限公司。江苏万林国际木业城有限公司系由上海沪瑞实业有限公司、上海祁祥投资管理有限公司、普力控股有限公司和鸿富(香港)有限公司共同出资成立的中外合资有限责任公司，于2007年11月12日登记注册，总部位于江苏省靖江市。公司现持有统一社会信用代码为9132120066836666XC的营业执照，注册资本人民币633,144,502.00元，股份总数633,144,502股（每股面值1元）。其中无限售条件的流通股份A股633,144,502股。公司股票已于2015年6月29日在上海证券交易所挂牌交易。本公司属交运物流行业。主要经营活动为装卸业务、基础物流、贸易代理和木材销售。本财务报表业经2021年8月27日公司董事会第四届第十一次会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将靖江盈利港务有限公司、上海迈林国际贸易有限公司和裕林国际木业有限公司等37家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注八和九之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，万林国际(香港)有限公司、万林国际木业投资有限公司和裕林国际木业有限公司等境外子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

5.1同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

5.2非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

7.1合营安排分为共同经营和合营企业。

7.2当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

9.1外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易初始确认的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

9.2外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

10.1金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。

10.2金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1)金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2)金融资产的后续计量方法

1)以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3)金融负债的后续计量方法

1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3)不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4)以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4)金融资产和金融负债的终止确认

1)当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2)当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

10.3金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2)保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

10.4金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融

资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：

活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

10.5金融工具减值

(1)金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2)按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据		计量预期信用损失的方法
应收票据—央企商业承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或
其他应收款—应收私企客户业务代垫款组合	账龄类型
其他应收款—应收国企、央企客户业务代垫款组合	款项性质
其他应收款—应收押金保证金及其他组合

其他应收款—应收已付款未到票海关增值税组合		整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款—应收员工备用金组合
其他应收款—应收关联方款项组合

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据—银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收票据—央企商业承兑汇票
应收票据—私企商业承兑汇票
应收账款—港口装卸堆存业务组合	账龄类型
应收账款—境内木材销售业务组合
应收账款—香港子公司木材销售业务组合
应收账款—其他业务组合

账龄	应收账款预期信用损失率(%)
	港口装卸堆存 业务组合	境内木材销售 业务组合	香港子公司木材销售 业务组合	其他 业务组合
6个月以内	0.13
7-12月	0.13		2.21
1-2年	20.02		9.95

15. 存货

√适用 □不适用

15.1存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

15.2发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

15.3存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

15.4存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

15.5低值易耗品和包装物的摊销方法

(1)低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2)包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

17.1持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

17.2持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1)初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2)资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3)不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2)可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

21.1共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

21.2投资成本的确定

(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

21.3后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

21.4通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1)个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对

被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2)合并财务报表

1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-40	0.00-10.00	10.00-2.25
机器设备	年限平均法	3-20	0.00-10.00	33.33-4.50
电子设备、器具及家具	年限平均法	3-5	0.00-10.00	33.33-18.00
运输工具	年限平均法	3-10	0.00-10.00	33.33-9.00

24.2在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

25. 借款费用

√适用 □不适用

25.1借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

25.2借款费用资本化期间

(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

25.3借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	45-50
软件	5

林地砍伐权及可持续砍伐计划	25
商标使用权	10

(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

□适用 √不适用

36. 股份支付

√适用 □不适用

36.1股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

36.2实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1)以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2)以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3)修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

1.收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到

履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2.收入计量原则

(1)公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2)合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3)合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3.收入确认的具体方法

公司业务分两大板块，一是依托港口以及仓储物流等设施，为客户提供港口装卸、基础物流以及贸易代理等服务，二是木材的可持续砍伐和销售，各类业务销售收入确认的具体方法如下：

(1)港口装卸、基础物流和贸易代理业务

公司为客户提供港口装卸、基础物流和贸易代理等服务均属于在某一时段内履行的履约义务，在公司已提供相关劳务或服务、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

(2)木材销售业务

公司的境外子公司负责经营木材销售业务属于在某一时点履行的履约义务，境外子公司的内销收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。境外子公司的外销收入在公司已根据合同约定将产品取得提单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

□适用 √不适用

40. 政府补助

√适用 □不适用

40.1政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

40.2与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

40.3与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

40.4与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

41.1根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

41.2确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

41.3资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

41.4公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

安全生产费公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。分部报告公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1.该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

2.管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

3.能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。与回购公司股份相关的会计处理方法因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。	2021年4月27日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。	根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

其他说明：

无

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

(4). 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、3%
消费税
营业税
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
土地使用税	按经主管税务部门认可的实际使用面积	5元/㎡/年减按2.5元/㎡/年、3元/㎡/年
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
加蓬地区子公司增值税	销售商品和劳务收入	18%，出口免征增值税
加蓬地区子公司企业所得税	应纳税所得额	利润总额的30%、100万中非法郎与营业收入的1%孰高缴纳
加蓬地区子公司林地税	林地面积	每公顷年税额400中非法郎
加蓬地区子公司消费税	采购商品金额	1%

香港地区子公司企业所得税

应纳税所得额

不超过200万港元部分8.25%，超过200万港元部分16.50%

纳税主体名称	所得税税率（%）
万林物流及境内子公司（不包括新海兰船务）	25
新海兰船务	10
加蓬地区子公司	30
香港地区子公司	16.50

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,500,967.43	1,463,269.42
银行存款	167,484,292.69	190,356,097.89
其他货币资金	391,489.08	3,425,758.17
合计	172,376,749.20	195,245,125.48
其中：存放在境外的款项总额	32,847,800.78	7,189,026.01

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	74,646,398.75	134,149,427.00
商业承兑票据	154,138,155.86	111,154,713.63
合计	228,784,554.61	245,304,140.63

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		68,896,000.00
商业承兑票据		142,979,734.42
合计		211,875,734.42

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备	154,199,835.79	67.38	61,679.93	0.04	154,138,155.86	108,281,726.32	44.12	43,312.69	0.04	108,238,413.63
其中：
央企商业承兑汇票	154,199,835.79	67.38	61,679.93	0.04	154,138,155.86	108,281,726.32	44.12	43,312.69	0.04	108,238,413.63
按组合计提坏账准备	74,646,398.75	32.62			74,646,398.75	137,149,427.00	55.88	83,700.00	0.06	137,065,727.00
其中：
银行承兑汇票	74,646,398.75	32.62			74,646,398.75	134,149,427.00	54.66			134,149,427.00
私企商业承兑汇票						3,000,000.00	1.22	83,700.00	2.79	2,916,300.00
合计	228,846,234.54	/	61,679.93	/	228,784,554.61	245,431,153.32	/	127,012.69	/	245,304,140.63

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
央企商业承兑汇票	154,199,835.79	61,679.93	0.04	承兑可能性高
合计	154,199,835.79	61,679.93	0.04	/

名称	期末余额
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
银行承兑汇票组合	74,646,398.75
合计	74,646,398.75

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销
按单项计提坏账准备	43,312.69	18,367.24			61,679.93
按组合计提坏账准备	83,700.00	-83,700.00
合计	127,012.69	-65,332.76			61,679.93

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
6个月内	190,688,338.70
7个月至1年	161,783,589.86
1年以内小计	352,471,928.56
1至2年	1,997,271.52
2至3年	616,403.66
3年以上	3,385,537.74
3至4年
4至5年
5年以上
合计	358,471,141.48

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备	55,493,781.67	15.48	4,750,583.77	8.56	50,743,197.90	34,793,801.88	11.65	4,938,866.05	14.19	29,854,935.83
其中：
按组合计提坏账准备	302,977,359.81	84.52	1,249,478.22	0.41	301,727,881.59	263,821,448.07	88.35	1,662,186.48	0.63	262,159,261.59
其中：
合计	358,471,141.48	/	6,000,061.99	/	352,471,079.49	298,615,249.95	/	6,601,052.53	/	292,014,197.42

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
客户一	9,910,972.25			预计可收回状况高
客户二	9,230,235.73			预计可收回状况高
客户三	7,910,204.44			预计可收回状况高
客户四	5,215,318.60			预计可收回状况高
客户五	5,172,424.57			预计可收回状况高
客户六	4,866,604.11			预计可收回状况高
客户七	2,955,950.40	2,955,950.40	100.00	预计可收回状况低
客户八	1,942,485.52	971,242.76	50.00	预计可收回状况低
客户九	516,403.27	516,403.27	100.00	预计可收回状况低
客户十	306,987.34	306,987.34	100.00	预计可收回状况低
其他客户	7,466,195.44			预计可收回状况高
合计	55,493,781.67	4,750,583.77	8.56	/

账龄	期末数
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	42,930,672.59	360,617.65	0.84
1至2年	54,786.00	15,351.04	28.02
2至3年	100,000.39	28,020.11	28.02
小计	43,085,458.98	403,988.80	0.94

账龄	期末数
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
6个月以内	63,002,215.67

7-12月	118,876,557.30
小计	181,878,772.97

账龄	期末数
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
6个月以内	2,467,239.96
3年以上	122,600.00	845,489.42	2.21
小计	75,423,287.90	845,489.42	1.12

账龄	期末数
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
6个月以内	2,467,239.96
3年以上	122,600.00
小计	2,589,839.96

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
按单项计提坏账准备	4,938,866.05	-188,282.28				4,750,583.77
按组合计提坏账准备	1,662,186.48	-412,708.26				1,249,478.22
合计	6,601,052.53	-600,990.54				6,000,061.99

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户一	177,259,827.72	49.45
客户二	22,335,886.60	6.23
客户三	12,622,175.11	3.52
客户四	11,643,694.71	3.25
客户五	10,951,910.00	3.06
合计	234,813,494.14	65.50

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	63,376,504.01	81.95	20,738,998.04	47.65
1至2年	6,297,516.07	8.14	5,356,331.20	12.31
2至3年	7,465,927.76	9.65	17,253,736.01	39.64
3年以上	194,752.00	0.25	176,746.00	0.40
合计	77,334,699.84	100.00	43,525,811.25	100.00

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
供应商一	33,384,301.70	43.17
供应商二	4,534,811.15	5.86
供应商三	3,838,008.47	4.96
供应商四	2,795,804.18	3.62
供应商五	2,131,857.26	2.76
合计	46,684,782.76	60.37

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利	3,795,572.57	3,795,572.57
其他应收款	2,148,401,999.40	2,539,896,842.18
合计	2,152,197,571.97	2,543,692,414.75

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
新港船务	3,795,572.57	3,795,572.57
合计	3,795,572.57	3,795,572.57

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
6个月内	1,278,427,390.49
7个月至1年	302,522,919.80
1年以内小计	1,580,950,310.29
1至2年	159,871,462.39
2至3年	362,554,905.56
3年以上	255,362,040.31
3至4年
4至5年
5年以上
合计	2,358,738,718.55

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
私企客户业务代垫款	1,078,878,505.12	1,334,364,060.84
国企、央企客户业务代垫款	1,245,332,862.14	1,377,563,074.10
关联方款项	2,820,256.35	7,268,999.80
已付款未到票海关增值税	1,787,428.46	1,466,544.25
员工备用金	4,810,134.33	5,091,857.95
押金保证金	4,021,251.86	5,401,291.78
其他	21,088,280.29	15,624,681.95
合计	2,358,738,718.55	2,746,780,510.67

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额	18,362,733.53	18,789,408.91	169,731,526.05	206,883,668.49
2021年1月1日余额在本期

--转入第二阶段	-17,581,513.25	17,581,513.25
--转入第三阶段		-17,728,053.43	17,728,053.43
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	13,959,605.78	-10,135,721.15	-370,833.97	3,453,050.66
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2021年6月30日余额	14,740,826.06	8,507,147.58	187,088,745.51	210,336,719.15

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
按单项计提坏账准备	3,120,446.89	-370,833.97				2,749,612.92
按组合计提坏账准备	203,763,221.60	3,823,884.64				207,587,106.24
合计	206,883,668.49	3,453,050.67				210,336,719.16

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
客户一	国央企客户业务代垫款	325,617,243.58	6个月内，207,806,488.85元；7-12个月，71,241,074.54元；1-2年，46,569,680.19元	13.80	130,246.90
客户二	私企客户业务代垫款	277,935,306.18	6个月内	11.78	7,254,111.49
客户三	国央企客户业务代垫款	242,681,187.37	6个月内，41,166,644.25元； 7-12个月，42,552,413.63元； 1-2年，88,758,314.04元； 2-3年，61,740,089.48元； 3年以上，8,463,725.97元；	10.29	97,072.47
客户四	国央企客户业务代垫款	216,087,669.97	6个月内，30,046,592.24元； 7-12个月，23,496,338.25元； 1-2年，29,631,468.28元； 2-3年，52,494,171.50； 3年以上，80,419,099.70元	9.16	86,435.07
客户五	私企客户业务垫付款	92,119,438.91	6个月内，34,630.09元； 7-12个月，182,488.35元；2-3年，91,902,320.47元	3.91	37,790,933.40
合计	/	1,154,440,846.01		48.94	45,358,799.33

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

转移但未终止确认的其他应收款根据本公司与客户中国建筑股份有限公司之下属子公司(以下统称“中国建筑”)签订的销售协议，中国建筑以保理或商业承兑汇票的方式支付本公司货款。本公司根据中国建筑的安排，与其指定的银行或相关机构签订协议，转让本公司对中国建筑的其他应收款或商业承兑汇票。上述转让均使用中国建筑在该些银行或机构的信用额度。截至2021年6月30日，上述转让的其他应收款及应收票据中人民币363,242,019.11元尚未收到实际债务人中国建筑的偿付。根据与银行及相关机构签署的转让协议，该等其他应收款及应收票据相关的主要风险与报酬仍由本公司承担，本公司继续确认该等其他应收款和应收票据的账面金额，并将因转让而收到的款项确认为一项负债。2021年上半年，上述向银行及相关机构转让的其他应收款及应收票据共计产生现金流入人民币400,382,050.33元，本公司将其作为“取得借款收到的现金”在现金流量表筹资活动中列示。

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	91,894,907.50		91,894,907.50	91,716,583.91		91,716,583.91
在产品
库存商品	76,299,935.09		76,299,935.09	76,990,328.52		76,990,328.52
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本
低值易耗品	37,907.43		37,907.43	55,518.93		55,518.93
合计	168,232,750.02		168,232,750.02	168,762,431.36		168,762,431.36

10、 合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本
应收退货成本
待抵扣增值税	45,868,951.58	87,138,761.88
预缴所得税	1,823,689.46	2,625,877.50
待摊保险费		96,072.67
其他预缴税金		342.51
合计	47,692,641.04	89,861,054.56

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
Weipa Timber Group Pty Ltd	2.51									2.51
小计	2.51									2.51
二、联营企业
新港船务	7,824,200.72			3,255,680.08						11,079,880.80
靖江中联	1,176,330.91			484,606.48						1,660,937.39
小计	9,000,531.63			3,740,286.56						12,740,818.19
合计	9,000,534.14			3,740,286.56						12,740,820.70

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、 投资性房地产投资性房地产计量模式不适用

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	956,246,245.46	976,389,768.39
固定资产清理
合计	956,246,245.46	976,389,768.39

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备、器具及家具	合计
一、账面原值：
1.期初余额	1,019,588,512.01	286,121,127.29	96,294,538.88	17,102,858.08	1,419,107,036.26
2.本期增加金额	3,629,441.72	605,415.07	37,045.13	86,214.70	4,358,116.62
（1）购置	3,629,441.72	605,415.07	37,045.13	86,214.70	4,358,116.62
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额				336,666.46	336,666.46
（1）处置或报废				284,218.29	284,218.29
（2）外币报表折算差异				52,448.17	52,448.17
4.期末余额	1,023,217,953.73	286,726,542.36	96,331,584.01	16,852,406.32	1,423,128,486.42
二、累计折旧
1.期初余额	189,177,361.12	159,856,626.99	83,362,366.20	10,320,913.56	442,717,267.87
2.本期增加金额	13,042,935.89	8,688,980.79	2,192,454.50	605,910.06	24,530,281.24
（1）计提	13,042,935.89	8,688,980.79	2,192,454.50	605,910.06	24,530,281.24
3.本期减少金额	60,740.17	28,156.28	11,571.47	264,840.23	365,308.15
（1）处置或报废				221,389.29	221,389.29
（2）外币报表折算差异	60,740.17	28,156.28	11,571.47	43,450.94	143,918.86
4.期末余额	202,159,556.84	168,517,451.50	85,543,249.23	10,661,983.39	466,882,240.96
三、减值准备
1.期初余额

2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	821,058,396.89	118,209,090.86	10,788,334.78	6,190,422.93	956,246,245.46
2.期初账面价值	830,411,150.89	126,264,500.30	12,932,172.68	6,781,944.52	976,389,768.39

22、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	4,523,156.40	4,094,779.62
工程物资
合计	4,523,156.40	4,094,779.62

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
供应链一体化项目	2,537,625.23		2,537,625.23	2,468,318.30		2,468,318.30
其他	1,985,531.17		1,985,531.17	1,626,461.32		1,626,461.32
合计	4,523,156.40		4,523,156.40	4,094,779.62		4,094,779.62

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称

预算数

期初 余额

本期增加金额

本期转入固定资产金额

本期其他减少金额

期末 余额

工程累计投入占预算比例(%)

工程进度

利息资本化累计金额

其中：本期利息资本化金额

本期利息资本化率(%)

资金来源

供应链一体化项目

83,875,500.00

2,468,318.30

69,306.93

2,537,625.23

11.77

12.08%

募集资金

其他

1,626,461.32

359,069.85

1,985,531.17

自有资金

合计

83,875,500.00

4,094,779.62

428,376.78

4,523,156.40

/

/

/

/

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 使用权资产

□适用 √不适用

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	林地砍伐权及可持续砍伐计划	合计
一、账面原值
1.期初余额	427,245,688.90	14,288,432.25	6,124,823.51	538,914,190.99	986,573,135.65
2.本期增加金额			15,929.20	445,266.39	461,195.59
(1)购置			15,929.20	445,266.39	461,195.59
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额			603,230.01		603,230.01
(1)处置
(2)外币报表折算差异			603,230.01		603,230.01
4.期末余额	427,245,688.90	14,288,432.25	5,537,522.70	539,359,457.38	986,431,101.23
二、累计摊销
1.期初余额	71,111,293.47	4,178,978.87	3,211,243.91	76,032,938.62	154,534,454.87
2.本期增加金额	5,113,857.56		1,106,388.08	11,822,979.86	18,043,225.50
（1）计提	5,113,857.56		1,106,388.08	11,822,979.86	18,043,225.50
3.本期减少金额	13,107.48		188,140.23	16,034.50	217,282.21
(1)处置
(2)外币报表折算差异	13,107.48		188,140.23	16,034.50	217,282.21
4.期末余额	76,212,043.55	4,178,978.87	4,129,491.76	87,839,883.98	172,360,398.16
三、减值准备
1.期初余额

2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	351,033,645.35	10,109,453.38	1,408,030.94	451,519,573.40	814,070,703.07
2.期初账面价值	356,134,395.43	10,109,453.38	2,913,579.60	462,881,252.37	832,038,680.78

28、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置
裕林国际	87,651,605.19					87,651,605.19
合计	87,651,605.19					87,651,605.19

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置
裕林国际	5,967,476.87					5,967,476.87
合计	5,967,476.87					5,967,476.87

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,433,953.14	2,116,624.68	223,941.52		3,326,636.30
租赁费	952,335.42	42,000.00	830,736.24		163,599.18
合计	2,386,288.56	2,158,624.68	1,054,677.76		3,490,235.48

其他说明：

无

30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	216,398,461.07	54,099,615.27	211,213,555.40	52,803,388.86
内部交易未实现利润	1,334,973.85	333,743.46	1,334,973.85	333,743.46
可抵扣亏损	108,119,743.10	28,140,394.97	89,011,726.28	23,363,390.76
递延收益	22,991,138.05	5,747,784.51	23,717,796.03	5,929,449.01
职工薪酬	5,144,513.29	1,543,353.99	5,144,513.29	1,543,353.99
合计	353,988,829.36	89,864,892.20	330,422,564.85	83,973,326.08

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值	450,016,752.35	128,725,722.18	439,551,246.48	131,865,373.94
其他债权投资公允价值变动
其他权益工具投资公允价值变动
长期资产摊销差异	12,933,180.39	3,879,954.12	12,933,180.39	3,879,954.13
合计	462,949,932.74	132,605,676.30	452,484,426.87	135,745,328.07

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	3,879,954.12	85,984,938.09	3,879,954.13	80,093,371.95
递延所得税负债	3,879,954.12	128,725,722.18	3,879,954.13	131,865,373.94

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	108,119,743.10	96,298,216.91
可抵扣亏损	39,781,563.79	39,781,563.79
合计	147,901,306.89	136,079,780.70

年份	期末金额	期初金额	备注
2021年	30,247,668.74	30,247,668.74	子公司裕林国际及其下属子公司可抵扣亏损
2022年	1,546,388.78	1,546,388.78	子公司裕林国际及其下属子公司可抵扣亏损
2023年	1,300,613.00	1,300,613.00	子公司裕林国际及其下属子公司和子公司LIBU Timber Group Pty Ltd可抵扣亏损
2024年	1,316,034.16	1,316,034.16	子公司裕林国际及其下属子公司和子公司LIBU Timber Group Pty Ltd可抵扣亏损
2025年	5,242,996.43	5,242,996.43	子公司裕林国际、子公司苏州银港物流有限公司和子公司供应链管理可抵扣亏损
2025年以后	127,862.68	127,862.68	子公司LIBU Timber Group Pty Ltd可抵扣亏损
合计	39,781,563.79	39,781,563.79	/

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本
合同履约成本
应收退货成本
合同资产
预付设备款				146,400.00		146,400.00
预付土地款	8,819,597.65		8,819,597.65	8,908,065.31		8,908,065.31
押金、保证金及其他	600,000.00		600,000.00	600,000.00		600,000.00
合计	9,419,597.65		9,419,597.65	9,654,465.31		9,654,465.31

其他说明：

2019年，子公司Wanlin Timber Gabon Suarl向第三方Gabon Speical Economic Zone,S.A预付款项1,365,241.66美元，用于购买位于加蓬NKOK经济开发区的土地，截至2021年6月30日，上述土地的交割手续尚未办理完成。

32、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款
抵押借款		11,421,163.51
保证借款
信用借款	1,848,333.08	1,848,333.08
贸易融资	801,426,465.61	903,145,624.45
其他应收款质押借款	167,713,517.79	526,801,444.19
票据贴现借款	370,632,430.19	143,271,623.56
应付未到期借款利息	3,071,060.22	3,145,452.68
合计	1,344,691,806.89	1,589,633,641.47

36、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	134,680,738.43	116,675,112.37
合计	134,680,738.43	116,675,112.37

项目	期末余额	期初余额
预收代理业务款	59,667,494.95	38,440,515.25
预收尚未签署合同的货款		772,290.05
其他	126,872.81	15,397.40
合计	59,794,367.76	39,228,202.70

项目	期末余额	期初余额
预收货款	3,638,795.33	3,526,456.58
合计	3,638,795.33	3,526,456.58

39、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	24,079,318.20	71,029,145.08	76,794,176.82	18,314,286.46
二、离职后福利-设定提存计划	57,305.62	2,854,369.66	2,854,369.66	57,305.62
三、辞退福利		44,450.00	44,450.00
四、一年内到期的其他福利
合计	24,136,623.82	73,927,964.74	79,692,996.48	18,371,592.08

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	20,635,442.30	62,100,330.61	68,364,812.82	14,370,960.09
二、职工福利费	97,492.29	3,112,895.31	3,112,895.31	97,492.29
三、社会保险费	185,549.48	2,393,629.56	2,393,629.56	185,549.48
其中：医疗保险费	159,357.16	2,052,254.59	2,052,254.59	159,357.16
工伤保险费	1,817.23	203,971.77	203,971.77	1,817.23
生育保险费	24,375.09	137,403.20	137,403.20	24,375.09
四、住房公积金		1,819,564.00	1,819,564.00
五、工会经费和职工教育经费	95,344.84	205,799.20	189,514.63	111,629.41
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、境外社会保险费	3,065,489.29	1,396,926.40	913,760.50	3,548,655.19
合计	24,079,318.20	71,029,145.08	76,794,176.82	18,314,286.46

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	55,582.97	2,811,200.25	2,811,200.25	55,582.97
2、失业保险费	1,722.65	43,169.41	43,169.41	1,722.65
3、企业年金缴费
合计	57,305.62	2,854,369.66	2,854,369.66	57,305.62

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,634,713.57	9,468,339.54
消费税
营业税
企业所得税	28,443,017.88	28,878,849.37
个人所得税
城市维护建设税
其他	1,517,654.15	21,088,520.61
合计	31,595,385.60	59,435,709.52

项目	期末余额	期初余额
应付利息
应付股利	14,562,323.55
其他应付款	830,057,088.48	1,006,595,801.60
合计	844,619,412.03	1,006,595,801.60

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	14,562,323.55
划分为权益工具的优先股\永续债股利
优先股\永续债股利-XXX
应付股利-XXX
合计	14,562,323.55

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
关联方往来款	13,240,816.09	15,497,420.93
工程设备款	9,561,956.19	21,640,624.06
远期信用证	317,012,434.49	698,270,542.21
业务代垫款	441,656,999.12	235,884,560.18
押金及保证金	4,677,145.00	10,751,184.71
限制性股票回购义务		16,362,067.52
其他	43,907,737.59	8,189,401.99
合计	830,057,088.48	1,006,595,801.60

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	2,500,000.00	5,000,000.00
1年内到期的应付债券
1年内到期的长期应付款
1年内到期的租赁负债
合计	2,500,000.00	5,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券
应付退货款

待转销项税额	20,610,251.14	22,263,796.73
合计	20,610,251.14	22,263,796.73

项目	期末余额	期初余额
质押借款
抵押借款	35,000,000.00	35,000,000.00
保证借款
信用借款
合计	35,000,000.00	35,000,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

47、 租赁负债

□适用 √不适用

48、 长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

49、 长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债
二、辞退福利
三、其他长期福利	2,063,878.51	2,280,185.88
合计	2,063,878.51	2,280,185.88

其他说明：

□适用 √不适用

50、 预计负债

□适用 √不适用

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	23,717,796.03		726,657.98	22,991,138.05	收到政府补助
合计	23,717,796.03		726,657.98	22,991,138.05	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
项目建设补偿款	11,761,554.36			147,944.08		11,613,610.28	与资产相关
木材物流信息平台建设专项补贴款	135,013.64			100,000.00		35,013.64	与资产相关
木材物流配送中心专项补贴款	5,700,000.00			150,000.00		5,550,000.00	与资产相关
木材装卸扩能项目专项补贴款	833,333.32			46,666.66		786,666.66	与资产相关
装载机更新换代补贴款	1,710,861.11			125,000.00		1,585,861.11	与资产相关
木材供应链管理一体化服务平台发展专项资金	98,775.51			98,775.51			与资产相关
木材进口交易中心发展专项资金	780,000.00			10,000.00		770,000.00	与资产相关
交通运输节能减排专项资金	2,698,258.09			48,271.73		2,649,986.36	与资产相关

53、 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	638,741,065.00				-5,596,563	-5,596,563	633,144,502.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	938,428,131.92		11,961,272.14	926,466,859.78
其他资本公积
合计	938,428,131.92		11,961,272.14	926,466,859.78

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票授予计划回购库存股	17,557,835.14		17,557,835.14
合计	17,557,835.14		17,557,835.14

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益
其中：重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动
企业自身信用风险公允价值变动
二、将重分类进损益的其他综合收益	3,039,826.47	-579,015.07				-318,458.29	-260,556.78	2,721,368.18
其中：权益法下可转损益的其他综合收益
其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合收益的金额

其他债权投资信用减值准备
现金流量套期储备
外币财务报表折算差额	3,039,826.47	-579,015.07				-318,458.29	-260,556.78	2,721,368.18
其他综合收益合计	3,039,826.47	-579,015.07				-318,458.29	-260,556.78	2,721,368.18

58、 专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		1,256,068.50	1,256,068.50
合计		1,256,068.50	1,256,068.50

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	58,237,063.96			58,237,063.96
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计	58,237,063.96			58,237,063.96

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	662,901,909.94	645,387,137.31
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润	662,901,909.94	645,387,137.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,474,346.76	47,943,313.66
减：提取法定盈余公积		4,878,898.43
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利	14,562,323.55	25,549,642.60
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	671,813,933.15	662,901,909.94

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。

61、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	318,184,244.05	189,178,085.40	381,833,408.65	213,123,113.96
其他业务
合计	318,184,244.05	189,178,085.40	381,833,408.65	213,123,113.96

合同分类	营业收入	合计
商品类型
港口装卸	141,284,891.02	141,284,891.02
基础物流	36,394,115.10	36,394,115.10
贸易代理	52,360,830.80	52,360,830.80
木材销售	88,144,407.13	88,144,407.13
按经营地区分类
境内	246,587,797.43	246,587,797.43
境外	71,596,446.62	71,596,446.62
市场或客户类型
按商品转让的时间分类
商品（在某一试点转让）	88,144,407.13	88,144,407.13
服务（在某一时段内提供）	230,039,836.92	230,039,836.92
合计	318,184,244.05	318,184,244.05

其他说明：

无

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	279,646.21	470,925.73
营业税
城市维护建设税	1,084,956.43	380,138.72
教育费附加	774,880.20	281,057.66
资源税
房产税	961,005.78	230,690.70
土地使用税	1,231,321.07	511,708.09
车船使用税	43,691.73
印花税	537,072.82	604,798.76
关税	3,349,139.40	4,181,511.26
采伐税	686,882.84	1,149,022.44
林地税	1,773,168.99	461,696.27
其他	1,151,756.59	1,416,475.50
合计	11,873,522.06	9,688,025.13

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	1,590,021.41	2,242,050.45
社会保险费	141,459.66	71,163.51
折旧	4,479.00	4,549.14
车辆费用	56,072.22	89,588.84
办公费	8,781.60	22,628.67
通讯费	37,263.55	167,167.50
差旅费	67,216.71	219,502.07
业务招待费	2,093,173.41	2,479,956.97
运费	5,519,901.96	17,414,279.42
其他	594,614.99	2,015,812.23
合计	10,112,984.51	24,726,698.80

其他说明：

无

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	18,409,966.15	15,839,094.51
职工保险费	2,521,342.11	1,172,346.73
折旧摊销	10,580,383.09	8,701,339.60
中介服务费	1,969,075.59	5,392,714.66
税金	1,579.68	122,539.40
业务招待费	4,015,624.68	3,931,397.64
办公费	1,186,893.53	2,617,074.36
差旅费	1,451,879.01	1,323,199.36
汽车费用	700,000.83	585,359.68
租金及物业管理费	4,813,839.04	3,988,321.81
其他	7,486,845.36	7,345,135.42
合计	53,137,429.07	51,018,523.17

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	17,857,240.62	34,466,025.57
减：利息收入	-537,323.29	-680,993.50
汇兑损失(收益)	-6,070,524.14	-6,668,784.61
其他	17,082,355.30	20,384,245.12
手续费	3,915,946.37	4,863,471.84
合计	32,247,694.86	52,363,964.42

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	726,657.98	1,219,592.68
与收益相关的政府补助	4,930,768.05
代扣个人所得税手续费返还	316,835.67
合计	5,974,261.70	1,219,592.68

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,740,286.56	3,890,251.94
处置长期股权投资产生的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
债务重组收益
合计	3,740,286.56	3,890,251.94

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	65,332.76
应收账款坏账损失	600,990.54	-291,321.35
其他应收款坏账损失	-3,453,050.66	-3,090,830.69
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
合同资产减值损失
合计	-2,786,727.36	-3,382,152.04

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	21,272.67
合计	21,272.67

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助	1,117,871.82	1,403,754.69	1,117,871.82

其他	20,879.92	1,564,196.34	20,879.92
合计	1,138,751.74	2,967,951.03	1,138,751.74

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
项目建设补偿款		950,000.00	与收益相关
其他	1,117,871.82	453,754.69	与收益相关

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,966.85	31,337.65	3,966.85
其中：固定资产处置损失	3,966.85	62,675.30	3,966.85
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠	100,000.00	460,000.00	100,000.00
商业赔款	1,030,950.07	573,711.46	1,030,950.07
其他	637,755.78	1,143,836.07	637,755.78
合计	1,772,672.70	2,208,885.18	1,772,672.70

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	12,773,390.57	13,467,343.17
递延所得税费用	-6,199,631.43	-7,273,480.44

所得税汇算清缴差异	2,656,311.54	586,328.48
合计	9,230,070.68	6,780,191.21

项目	本期发生额
利润总额	27,949,700.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,987,425.19
子公司适用不同税率的影响	521,405.59
调整以前期间所得税的影响	2,656,311.54
非应税收入的影响	-935,071.64
不可抵扣的成本、费用和损失的影响
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响
所得税费用	9,230,070.68

项目	本期发生额	上期发生额
收回代理采购代垫款	3,072,330,115.45	4,002,678,899.50
利息收入	537,353.73	680,993.50
其他	11,555,584.83	2,967,951.03
合计	3,084,423,054.01	4,006,327,844.03

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代理采购代垫款	3,504,939,089.70	4,599,492,145.38
银行手续费	20,908,773.75	4,863,471.84
业务招待费	7,608,307.54	6,411,354.61
差旅费	1,911,276.33	1,542,701.43
办公费	5,229,327.61	2,639,703.03
其他	34,924,222.55	42,015,172.29
合计	3,575,520,997.48	4,656,964,548.58

项目	本期发生额	上期发生额
限制性股票激励计划股票回购款项	16,118,101.44
保理收款手续费
合计	16,118,101.44

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	18,719,630.08	26,619,650.39

加：资产减值准备		3,382,152.04
信用减值损失	2,786,727.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,530,281.24	26,660,647.07
使用权资产摊销
无形资产摊销	18,043,225.50	16,971,708.94
长期待摊费用摊销	1,054,677.76	1,428,893.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	21,272.67
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	3,966.85	31,337.65
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	17,857,240.62	33,012,237.05
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,740,286.56	-3,890,251.94
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-5,891,566.14	-4,133,828.68
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-3,139,651.76	-3,139,651.76
存货的减少（增加以“－”号填列）	529,681.34	163,236.99
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	811,093,846.93	176,905,989.78
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,276,614,850.03	-807,439,796.23
其他	224.92	-9,166.90
经营活动产生的现金流量净额	-394,745,579.22	-533,436,842.24
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	168,107,873.12	210,040,245.40
减：现金的期初余额	190,753,145.21	292,651,050.08
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-22,645,272.09	-82,610,804.68

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	168,107,873.12	190,753,145.21
其中：库存现金	4,500,967.43	1,463,269.42
可随时用于支付的银行存款	163,215,416.61	189,255,606.70
可随时用于支付的其他货币资金	391,489.08	34,269.09
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	168,107,873.12	190,753,145.21
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,268,876.08	开证保证金
应收票据	114,393,517.79	票据贴现质押担保
存货	363,242,019.11	其他应收款保理质押担保
固定资产	564,997,467.42	用于开立信用证和包含以及远期信用证押汇提供抵押担保
无形资产	300,885,560.56	用于开立信用证和包含以及远期信用证押汇提供抵押担保
合计	1,347,787,440.96	/

其他说明：

无

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金	-	-	32,856,599.97
其中：美元	83,046.87	6.4601	536,491.08
欧元	3,336,110.07	7.6862	25,642,009.22
港币	4,223.67	0.8321	3,514.60
中非金融合作法郎	569,582,429.00	0.0117	6,674,102.22
澳元	99.50	4.8528	482.85
应收账款	-	-	128,082,589.08
其中：欧元	9,914,483.59	7.6862	76,204,703.77
中非金融合作法郎	4,427,371,798.00	0.0117	51,877,885.31
其他应收款	-	-	621,332,961.54
其中：美元	30,288,541.36	6.4601	195,667,006.04
欧元	54,563,811.71	7.6862	419,388,369.57
中非金融合作法郎	448,203,997.00	0.0117	5,251,846.15
澳元	211,370.71	4.8528	1,025,739.78
短期借款	-	-	393,238,666.37
其中：美元	45,475,607.61	6.4601	293,776,972.72
中非金融合作法郎	516,817,073.00	0.0117	6,055,822.29
日元	149,885,519.00	0.0584	8,757,511.10
应付账款	-	-	114,700,037.89
其中：欧元	3,572,371.39	7.6862	27,457,960.98
中非金融合作法郎	7,445,428,984.00	0.0117	87,242,076.91
其他应付款	-	-	101,845,952.29
其中：美元	10,926,132.81	6.4601	70,583,910.57
欧元	3,721,861.46	7.6862	28,606,971.55
中非金融合作法郎	226,589,475.00	0.0117	2,655,070.17

√适用 □不适用

境外公司名称	主要经营地	记账本位币	选择依据
利通(香港)发展有限公司	中国香港	欧元	日常会计核算均以欧元计量
裕林国际木业有限公司	中国香港	港币	日常会计核算均以港元计量
广林国际木业有限公司	中国香港	港币	日常会计核算均以港元计量
茂林木业有限公司	中国香港	港币	日常会计核算均以港元计量
冠林木业有限公司	中国香港	港币	日常会计核算均以港元计量
美林木业有限公司	中国香港	港币	日常会计核算均以港元计量
富林木业有限公司	中国香港	港币	日常会计核算均以港元计量
迈林国际(香港)有限公司	中国香港	美元	日常会计核算均以美元计量
银港物流（香港）有限公司	中国香港	港币	日常会计核算均以港元计量
万林国际木业投资有限公司	中国香港	美元	日常会计核算均以美元计量
万林国际(香港)有限公司	中国香港	美元	日常会计核算均以美元计量
MONT PELE BOIS	加蓬利伯维尔	中非金融合作法郎	日常会计核算均以中非法郎计量
TRANSPORT BOIS ETNEGOCE INTERNATIONAL	加蓬利伯维尔	中非金融合作法郎	日常会计核算均以中非法郎计量
MITZIC EXPLOITATION FORESTIERE	加蓬利伯维尔	中非金融合作法郎	日常会计核算均以中非法郎计量
COMPAGNIE FORESTIERE DES ABEILLES	加蓬利伯维尔	中非金融合作法郎	日常会计核算均以中非法郎计量
WANLIN TIMBER GABON SUARL	加蓬利伯维尔	美元	日常会计核算均以美元计量
LIBU Timber Group Pty Ltd	澳大利亚新南威尔士	澳元	日常会计核算均以澳元计量

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
项目建设补偿款	147,944.08	其他收益	147,944.08
木材物流信息平台建设专项补贴款	100,000.00	其他收益	100,000.00
木材物流配送中心专项补贴款	150,000.00	其他收益	150,000.00
木材装卸扩能项目专项补贴款	46,666.66	其他收益	46,666.66
装载机更新换代补贴款	125,000.00	其他收益	125,000.00
木材供应链管理一体化服务平台发展专项资金	98,775.51	其他收益	98,775.51

木材进口交易中心发展专项资金	10,000.00	其他收益	10,000.00
交通运输节能减排专项资金	48,271.73	其他收益	48,271.73
并购重组补贴	4,500,000.00	其他收益	4,500,000.00
增值税加计抵减	430,768.05	其他收益	430,768.05
以工代训补贴	8,500.00	其他收益	8,500.00
工业园区奖励等	1,117,871.82	营业外收入	1,117,871.82

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用√不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
盈利港务	江苏靖江	江苏靖江	港口建设、经营	100.00		非同一控制下企业合并
万林运输	江苏靖江	江苏靖江	货运、船舶代理及仓储	100.00		设立
上海迈林	上海	上海	进出口、木材销售	99.50	0.50	设立
万林香港	香港	香港	木制品生产、代理进出口	100.00		设立
万林产业园	江苏靖江	江苏靖江	市场管理	100.00		设立
连云港万林	江苏连云港	江苏连云港	货物配载、货物仓储、物流配送	100.00		设立
供应链管理	上海	上海	供应链管理、货运代理、仓储运输	100.00		设立
裕林国际	香港	香港	进出口、木材销售	55.00		非同一控制下企业合并
万林投资	香港	香港	进出口、木材销售	100.00		设立
新海兰船务	江苏张家港、靖江	江苏张家港	国际船舶代理		100.00	非同一控制下企业合并
上海铉林国际物流有限公司	上海	上海	货运代理		100.00	设立
迈林国际(香港)有限公司	香港	香港	代理进出口		100.00	设立
银港物流（香港）有限公司	香港	香港	投资		100.00	非同一控制下企业合并
苏州银港物流有限公司	太仓	太仓	货运代理、仓储运输		100.00	非同一控制下企业合并
LIBU Timber Group Pty Ltd	新南威尔士	新南威尔士	进出口、木材销售		51.00	非同一控制下企业合并
天津万林物流有限公司	天津	天津	货运代理、仓储运输		100.00	设立
日照市万林物流有限公司	山东日照	山东日照	货运代理、仓储运输		100.00	设立
万林供应链管理靖江有限公司	江苏靖江	江苏靖江	供应链管理、货运代理、仓储运输		100.00	设立
青岛万林东方物流有限公司	山东青岛	山东青岛	货运代理、仓储运输		100.00	设立
东莞万林物流有限公司	东莞	东莞	货运代理、仓储运输		100.00	设立
重庆万林物流有限公司	重庆	重庆	货运代理、仓储运输		100.00	设立
太仓万林供应链有限公司	太仓	太仓	供应链管理、货运代理、仓储运输		100.00	设立
赣州万林供应链管理有限公司	赣州	赣州	货运代理、仓储运输		100.00	设立
广林国际木业有限公司	香港	香港	投资		55.00	非同一控制下企业合并
茂林木业有限公司	香港	香港	进出口、木材销售		55.00	非同一控制下企业合并
冠林木业有限公司	香港	香港	进出口、木材销售		55.00	非同一控制下企业合并
美林木业有限公司	香港	香港	进出口、木材销售		55.00	非同一控制下企业合并
富林木业有限公司	香港	香港	进出口、木材销售		55.00	非同一控制下企业合并
利通(香港)发展有限公司	香港	香港	进出口、木材销售		55.00	非同一控制下企业合并
MONT PELE BOIS	加蓬	加蓬	进出口、木材销售		55.00	非同一控制下企业合并
TRANSPORT BOIS ETNEGOCE INTERNATIONAL	加蓬	加蓬	进出口、木材销售		55.00	非同一控制下企业合并

MITZIC EXPLOITATION FORESTIERE	加蓬	加蓬	进出口、木材销售		55.00	非同一控制下企业合并
COMPAGNIE FORESTIERE DES ABEILLES	加蓬	加蓬	进出口、木材销售		54.92	非同一控制下企业合并
GABON EXPORT BOIS INDUSTRIE	加蓬	加蓬	进出口、木材销售		55.00	非同一控制下企业合并
WANLIN TIMBER GABON SUARL	加蓬	加蓬	进出口、木材销售		100.00	设立

子公司名称	少数股东持股 比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
裕林国际	45.00	-5,015,273.46		225,583,056.27

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
裕林国际	392,909,500.03	669,257,572.79	1,062,167,072.82	273,697,231.10	152,243,887.72	425,941,118.82	363,529,079.46	614,470,314.46	977,999,393.92	244,753,016.58	134,145,559.82	378,898,576.40

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
裕林国际	88,144,407.13	-10,511,914.48	-662,442.03	14,800,408.16	157,278,088.40	1,190,397.15	3,085,333.37	88,459,944.77

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

□适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计	2.51	2.51
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业：
投资账面价值合计	12,740,820.70	9,000,531.63
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润	3,740,286.56	3,890,251.94
--其他综合收益
--综合收益总额	3,740,286.56	3,890,251.94

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 （或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
木里文化	1,853,470.39	-174,555.62	1,678,914.77

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一)信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1.信用风险管理实务

(1)信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1)定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2)定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2)违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1)债务人发生重大财务困难；

2)债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3)债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4)债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2.预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3.信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1)货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2)应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对应收账款和其应收款余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，但针对贸易代理业务，本公司会根据风控部门对相关第三方做出的风险评估结果，要求第三方提供担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2021年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款和其他应收款的65.5%和67.93%(2020年12月31日：54.12%和41.12%)源于余额前五名客户。本公司对期末余额为145,614,373.97元的其他应收账款持有初始评定价值为77,896,163.82元的担保物。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用应收款保理、票据和信用证结算、远期信用证押汇、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-5年	5年以上
短期借款	1,589,633,641.47	1,596,509,893.51	1,596,509,893.51
应付账款	116,675,112.37	116,675,112.37	116,675,112.37
其他应付款	1,006,595,801.60	1,006,595,801.60	1,006,595,801.60
长期借款及一年内到期的长期借款	40,000,000.00	46,373,784.25	7,310,126.71	39,063,657.53
小计	2,752,904,555.44	2,766,154,591.73	2,727,090,934.19	39,063,657.53
项目	上年年末数
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-5年	5年以上
短期借款	2,042,077,236.56	2,047,285,080.28	2,047,285,080.28
应付账款	100,755,750.48	100,755,750.48	100,755,750.48
其他应付款	1,068,509,819.24	1,068,509,819.24	1,068,509,819.24
长期借款及一年内到期的长期借款	65,382,944.61	74,500,503.64	28,038,194.61	46,462,309.03
小计	3,348,661,539.45	3,364,301,153.64	3,244,588,844.61	46,462,309.03

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2021年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款803,274,798.69人民币元(2020年12月31日：人民币903,145,624.45元)，在其他变量不变的假设下，假定利率上升/下降50个基准点，将会导致本公司股东权益减少/增加3,012,280.50人民币元(2020年12月31日：减少/增加人民币3,386,796.09元)，净利润减少/增加3,012,280.50人民币元(2020年度：减少/增加人民币3,386,796.09元)。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。

截至2021年6月30日，本公司外币货币性资产和负债主要系美元和欧元(中非法郎与欧元固定汇率转换)，主要的外汇风险，在其他变量不变的假设下，假定外币对人民币贬值/升值5%，将会导致本公司股东权益减少/增加人民币6,758,072.44元(2020年度：减少/增加人民币8,488,069.13元)，净利润减少/增加人民币6,758,072.44元(2020年度：减少/增加人民币8,488,069.13元)。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

□适用 √不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政

策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用 □不适用

本公司流动资产及流动负债中不以公允价值计量的金融资产与金融负债的账面价值接近公允价值。

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
共青城铂瑞	江西共青城	投资	25,000	14.70	14.70

合营或联营企业名称	与本企业关系
新港船务	联营企业
木里文化	联营企业

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
许杰、邹勤	其他

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	329.15	256.23

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	许杰、邹勤	459,992.35		5,091,585.80
其他应收款	木里文化	2,177,414.00	2,177,414.00	2,177,414.00	2,177,414.00

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	许杰、邹勤	13,240,816.09	15,497,420.93

公司本期授予的各项权益工具总额
公司本期行权的各项权益工具总额
公司本期失效的各项权益工具总额	5,596,563
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限

(2) 股票回购及注销情况

2019年度，经公司第三届董事会第十五次会议和2018年年度股东大会审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于公司有1名激励对象因主动辞职不再具备激励对象资格及2018年度公司层面业绩考核未达标，同意公司对已获授但尚未解除限售的限制性股票4,232,419股进行回购注销，回购价格为人民币2.97元/股。公司于2019年6月24日办妥工商变更登记手续，并相应减少股本人民币4,232,419.00元，减少库存股人民币12,875,669.80元，减少资本公积(资本溢价) 人民币8,643,250.80元。本次回购注销完成后，总股本为643,016,885股，库存股为人民币30,043,229.54元，剩余股权激励限制性股票9,872,383股(2019年股利分配每10股送4股导致股票数量增加)。

2020年度，经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票议案》，鉴于公司2018年限制性股票激励计划的第二个解除限售期公司的业绩考核未达标，以及已获授限制性股票的激励对象中有2人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，根据公司2018年限制性股票激励计划的相关规定以及公司2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票合计4,275,820股进行回购注销，回购价格为人民币2.92元/股。公司于2020年7月10日办妥工商变更登记手续，并相应减少股本人民币4,275,820.00元，减少库存股人民币12,485,394.40元，减少资本公积(资本溢价)人民币8,209,574.40元。本次回购注销完成后，总股本为638,741,065股，库存股为人民币17,557,835.14元，剩余股权激励限制性股票5,596,563股。

2021年度，经公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票议案》，鉴于公司2018年限制性股票激励计划的第三个解除限售期公司的业绩考核未达标，根据公司2018年限制性股票激励计划的相关规定以及公司2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票合计5,596,563股进行回购注销，回购价格为人民币2.88元/股。公司于2021年7月8日办妥工商变更登记手续，并相应减少股本人民币5,596,563.00元，减少库存股人民币17,557,835.14元，减少资本公积(资本溢价)人民币11,961,272.14元。本次回购注销完成后，总股本为633,144,502股，库存股为人民币0元，剩余股权激励限制性股票0股。

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 截至2021年6月30日，本公司资产抵押及质押情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	抵押权人	抵押物	抵押物账面余额	担保金额	备注
（1）不动产、动产抵押
盈利港务	本公司	中国农业银行股份有限公司靖江市支行	房屋建筑物及土地使用权	317,857,011.85	577,236,607.13	押汇借款、信用证、保函
盈利港务	本公司		机器设备	74,853,024.56
本公司	本公司		房屋建筑物及土地使用权	172,287,431.01
苏州银港物流有限公司	苏州银港物流有限公司	江苏太仓农村商业银行股份有限公司	土地使用权	109,561,492.66	3,750,000.00	短期借款
TRANSPORT BOIS ETNEGOCE INTERNATIONAL	TRANSPORT BOIS ETNEGOCE INTERNATIONAL	ORABANK GABON	运输设备	1,486,746.11	2,509,755.83	短期借款
MONT PELE BOIS	MONT PELE BOIS	ORABANK GABON	运输设备	161,634.41	2,182,502.57	短期借款
小计				676,207,340.60	585,678,865.53
（2）应收票据贴现
盈利港务	盈利港务	票据贴现	应收票据	6,500,000.00	6,500,000.00	短期借款
本公司	本公司	票据贴现	应收票据	88,193,517.79	88,193,517.79	短期借款
万林产业园	万林产业园	票据贴现	应收票据	19,700,000.00	19,700,000.00	短期借款
小计				114,393,517.79	114,393,517.79
（3）其他应收款质押
本公司	本公司	其他应收款保理	其他应收款	343,207,290.98	343,207,290.98	短期借款
万林产业园	万林产业园	其他应收款保理	其他应收款	20,034,728.13	20,034,728.13	短期借款
小计				363,242,019.11	363,242,019.11	短期借款

(2) 截至2021年6月30日，公司已开立尚未到期信用证情况

单位：元 币种：人民币

金融机构	申请单位	人民币金额
华夏银行股份有限公司江阴支行	本公司	98,455,244.46
交通银行股份有限公司靖江支行	本公司	4,136,579.81
民生银行泰州分行营业部	本公司	64,762,017.12
中国农业银行股份有限公司靖江支行	本公司	577,236,607.13
上海浦东发展银行股份有限公司泰州分行	本公司	62,361,038.62
江苏银行股份有限公司靖江支行	本公司	5,954,063.70
浙商银行股份有限公司泰州分行	本公司	118,237,686.52
华夏银行股份有限公司上海分行	上海迈林	102,879,507.59
中国建设银行股份有限公司上海第六支行	上海迈林	215,795,763.03
江苏银行股份有限公司上海市分行	上海迈林	8,693,200.11
交通银行股份有限公司上海长宁支行	上海迈林	201,236,558.07
合计		1,459,748,266.17

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	本期末金额	上期末金额
资产负债表日后第1年	4,420,519.79	5,398,853.12
资产负债表日后第2年	2,670,519.79	5,353,853.12
资产负债表日后第3年	2,126,075.36	5,353,853.12
以后年度	504,268.80	7,504,268.80
合计	9,721,383.74	23,610,828.16

拟分配的利润或股利	14,562,323.55
经审议批准宣告发放的利润或股利

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对装卸业务、基础物流、贸易代理及木材销售的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	装卸业务	基础物流	贸易代理	木材销售	未分配项目	分部间抵销	合计
主营业务收入	141,284,891.02	36,394,115.10	52,360,830.80	88,144,407.13			318,184,244.05
主营业务成本	85,889,579.08	23,238,198.21	4,463,062.33	75,587,245.78			189,178,085.40
资产总额	584,428,150.06	676,603,717.74	3,239,168,029.74	691,402,708.91	172,376,749.20	196,729,484.31	5,167,249,871.34
负债总额	70,561,121.34	179,917,031.06	2,129,746,638.00	413,725,458.36	52,062,323.55	196,729,484.31	2,649,283,088.00

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

(一)关于控股股东、实际控制人变更事项

2021年4月28日，上海沪瑞、共青城苏瑞分别与共青城铂瑞签署《股份转让协议》，上海沪瑞、共青城苏瑞拟分别通过协议转让的方式将其持有的本公司无限售流通股43,045,057股、50,000,000股转让给共青城铂瑞。上述股份转让后，上海沪瑞不再持有公司股份，黄保忠持有公司无限售流通股74,280,427股，占公司总股本的11.63%；共青城苏瑞不再持有公司股份；共青城铂瑞持有公司无限售流通股93,045,057股，占公司总股本的14.57%。

本次权益变动导致公司实际控制人发生变化，黄保忠不再是公司实际控制人，共青城铂瑞成为公司的控股股东，樊继波成为公司实际控制人。

2021年5月17日，本次股份协议转让完成过户登记手续。

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计
1至2年
2至3年
3年以上	2,955,950.40
3至4年
4至5年
5年以上
合计	2,955,950.40

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备	2,955,950.40	100.00	2,955,950.40	100.00		2,955,950.40	100.00	2,955,950.40	100.00
其中：
按组合计提坏账准备
其中：
合计	2,955,950.40	/	2,955,950.40	/		2,955,950.40	/	2,955,950.40	/

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
客户一	2,955,950.40	2,955,950.40	100.00	回收可能性较低
合计	2,955,950.40	2,955,950.40	100.00	/

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
按单项计提坏账准备	2,955,950.40					2,955,950.40
合计	2,955,950.40					2,955,950.40

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户一	2,955,950.40	100.00	2,955,950.40
合计	2,955,950.40	100.00	2,955,950.40

2、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利	19,658,061.60	96,441,061.60
其他应收款	1,928,371,268.51	2,415,725,908.87
合计	1,948,029,330.11	2,512,166,970.47

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
盈利港务	19,658,061.60	96,441,061.60
合计	19,658,061.60	96,441,061.60

账龄	期末账面余额
1年以内

其中：1年以内分项
6个月内	1,335,347,052.72
7个月-1年	216,981,748.99
1年以内小计	1,552,328,801.71
1至2年	166,276,643.53
2至3年	95,769,435.57
3年以上	119,811,346.62
3至4年
4至5年
5年以上
合计	1,934,186,227.43

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
业务代垫款	840,681,244.98	1,121,492,051.07
关联方款项	1,088,537,026.15	1,296,414,436.97
员工备用金	3,150,750.45	2,839,868.51
押金保证金	1,768,770.15	2,964,269.81
其他	48,435.70	192,023.78
合计	1,934,186,227.43	2,423,902,650.14

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额	1,675,110.77		6,501,630.50	8,176,741.27
2021年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段			-1,519,393.85
--转回第一阶段	1,519,393.85
本期计提	-205,020.06		-2,156,762.29	-2,361,782.35
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2021年6月30日余额	2,989,484.56		2,825,474.36	5,814,958.92

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
按单项计提坏账准备	2,742,794.42	-205,020.06				2,537,774.36
按组合计提坏账准备	5,433,946.85	-2,156,762.29				3,277,184.56
合计	8,176,741.27	-2,361,782.35				5,814,958.92

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
客户一	国央企业务代垫款	718,113,676.53	6个月内，622,371,739.77元；7个月-1年，16,065,653.58元；1-2年，57,604,246.31元；2-3年，22,072,036.87元	37.13	287,245.47
万林产业园	应收关联方款项	670,279,462.53	6个月内，396,933,116.55元；7个月-1年，195,750,070.58元；1-2年，29,859,102.36元；2-3年，24,606,827.96元； 3年以上，23,130,345.08	34.65
上海铉林国际物流有限公司	应收关联方款项	178,437,220.67	6个月内，149,005,117.61元；2-3年，30,891.03元；3年以上，29,401,212.03元	9.23
连云港万林	应收关联方款项	98,022,228.49	7个月-1年，300,000.00元；1-2年，200,000.00元；2-3年，46,334,828.49元；3年以上，51,187,400.00元	5.07
苏州银港物流有限公司	应收关联方款项	78,880,000.00	6个月内，2,500,000.00元；7个月-1年；2,500,000.00元；1-2年，73,880,000.00元	4.08
合计	/	1,743,732,588.22	/	90.16	287,245.47

其他说明：

√适用 □不适用

转移但未终止确认的其他应收款根据本公司与客户中国建筑股份有限公司之下属子公司(以下统称中国建筑)签订的销售协议，中国建筑以保理或商业承兑汇票的方式支付本公司货款。本公司根据中国建筑的安排，与其指定的银行或相关机构签订协议，转让本公司对中国建筑的其他应收款或商业承兑汇票。上述转让均使用中国建筑在该些银行或机构的信用额度。截至2021年6月30日，上述转让的其他应收款及应收票据中人民币343,207,290.98元尚未收到实际债务人中国建筑的偿付。根据与银行及相关机构签署的转让协议，该等其他应收款及应收票据相关的主要风险与报酬仍由本公司承担，本公司继续确认该等其他应收款和应收票据的账面金额，并将因转让而收到的款项确认为一项负债。2021年上半年，上述向银行及相关机构转让的其他应收款及应收票据共计产生现金流入人民币388,522,461.19元，本公司将其作为“取得借款收到的现金”在现金流量表筹资活动中列示。

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	730,864,662.88		730,864,662.88	730,864,662.88		730,864,662.88
对联营、合营企业投资
合计	730,864,662.88		730,864,662.88	730,864,662.88		730,864,662.88

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
盈利港务	241,347,445.00			241,347,445.00
裕林国际	280,160,312.70			280,160,312.70
上海迈林	99,500,000.00			99,500,000.00
供应链管理	68,500,000.00			68,500,000.00
万林产业园	30,000,000.00			30,000,000.00
万林香港	5,206,905.18			5,206,905.18
万林运输	5,000,000.00			5,000,000.00
连云港万林	1,000,000.00			1,000,000.00
万林投资	150,000.00			150,000.00
合计	730,864,662.88			730,864,662.88

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	35,582,498.32	10,205,790.26	53,868,366.64	8,863,580.27
其他业务
合计	35,582,498.32	10,205,790.26	53,868,366.64	8,863,580.27

合同分类	营业收入	合计
商品类型
基础物流	6,896,463.01	6,896,463.01
贸易代理	28,686,035.31	28,686,035.31
按经营地区分类
境内	35,582,498.32	35,582,498.32
按商品转让的时间分类
服务（在某一时段内提供）	35,582,498.32	35,582,498.32
合计	35,582,498.32	35,582,498.32

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	22,300,380.90	11,603,893.06
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入

债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
债务重组收益
合计	22,300,380.90	11,603,893.06

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	21,272.67
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,054,158.42
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债

产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,713,817.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额	-1,303,390.47
少数股东权益影响额	233,181.18
合计	4,291,404.12

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.01	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.82	0.03	0.03