公司代码：603121 公司简称：华培动力
上海华培动力科技股份有限公司
2019年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 9
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吴怀磊、主管会计工作负责人张之炯及会计机构负责人（会计主管人员）黄鹏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 1,365,902,649.35 | 718,460,176.24 | 90.12 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,085,672,836.56 | 563,615,507.63 | 92.63 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,506,610.26 | 68,100,923.13 | -3.81 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 452,394,569.43 | 372,088,372.50 | 21.58 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 75,941,965.62 | 60,775,942.39 | 24.95 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 60,459,723.23 | 54,489,327.56 | 10.96 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.51 | 11.79 | 减少4.28个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.36 | 0.38 | -5.26 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.36 | 0.38 | -5.26 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -68,166.80 | -703,578.80 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 933,395.57 | 11,570,779.77 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,754,269.83 | 8,360,968.48 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -43,098.31 | -698,872.04 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -11,335.30 | -11,176.76 | |
| 所得税影响额 | -754,483.97 | -3,035,878.26 | |
| 合计 | 3,810,581.02 | 15,482,242.39 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 32,761 | |||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 上海帕佛儿投资管理有限公司 | 93,840,000 | 43.44 | 93,840,000 | 质押 | 41,520,000 | 境内非国有法人 | ||
| 吴怀磊 | 15,828,600 | 7.33 | 15,828,600 | 无 | 境内自然人 | |||
| 济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 11,760,000 | 5.44 | 11,760,000 | 无 | 境内非国有法人 | |||
| 吴佳 | 7,258,800 | 3.36 | 7,258,800 | 无 | 境内自然人 | |||
| 上海磊佳投资管理合伙企业（有限合伙） | 6,900,000 | 3.19 | 6,900,000 | 质押 | 4,390,000 | 境内非国有法人 | ||
| 唐全荣 | 5,299,200 | 2.45 | 5,299,200 | 无 | 境内自然人 | |||
| 金灿 | 3,600,000 | 1.67 | 3,600,000 | 质押 | 2,700,000 | 境内自然人 | ||
| 宁波北岸智谷海邦创业投资合伙企业（有限合伙） | 3,600,000 | 1.67 | 3,600,000 | 无 | 境内非国有法人 | |||
| 王立普 | 2,760,000 | 1.28 | 2,760,000 | 质押 | 1,050,000 | 境内自然人 | ||
| 谢卫华 | 2,428,800 | 1.12 | 2,428,800 | 无 | 境内自然人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 朱彬 | 429,920 | 人民币普通股 | 429,920 | |||||
| 顾红梅 | 351,500 | 人民币普通股 | 351,500 |
| 聂鲲鹏 | 322,200 | 人民币普通股 | 322,200 |
| 鲍丽丽 | 300,000 | 人民币普通股 | 300,000 |
| 杨锋 | 283,200 | 人民币普通股 | 283,200 |
| 田维刚 | 269,500 | 人民币普通股 | 269,500 |
| 白钧文 | 228,800 | 人民币普通股 | 228,800 |
| 刘芯彤 | 140,000 | 人民币普通股 | 140,000 |
| 蒋绍华 | 137,800 | 人民币普通股 | 137,800 |
| 汪金毅 | 128,500 | 人民币普通股 | 128,500 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.吴怀磊是上海帕佛儿投资管理有限公司的实际控制人； 2.吴怀磊与吴佳为夫妻关系，且为一致行动人； 3.吴怀磊持有上海磊佳投资管理合伙企业（有限合伙）1%份额； 4. 王立普持有上海磊佳投资管理合伙企业（有限合伙）20%份额； 除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | / | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 本期期末数 | 上期期末数 | 增减幅度（%） | 变动原因 |
| 货币资金 | 130,391,567.36 | 29,652,664.96 | 339.73 | 主要系公司首次公开发行股票筹集资金所致 |
| 交易性金融资产 | 120,000,000.00 | 100.00 | 主要系本期购买理财产品所致 | |
| 预付款项 | 3,443,648.91 | 11,266,958.84 | -69.44 | 主要系期初预付发行费用在本期列入资本公积所致 |
| 其他应收款 | 13,289,316.97 | 10,110,482.95 | 31.44 | 主要系本期计提理财产品利息所致 |
| 其他流动资产 | 328,930,489.13 | 8,556,150.70 | 3744.37 | 主要系本期购买理财产品所致 |
| 固定资产 | 392,595,904.23 | 190,453,515.51 | 106.14 | 主要系武汉生产基地的厂房及部分设备转固增加所致 |
| 在建工程 | 14,762,867.71 | 135,192,090.86 | -89.08 | 主要系武汉生产基地的厂房及部分设备转固所致 |
| 长期待摊费用 | 12,825,480.83 | 8,178,948.78 | 56.81 | 主要系本期新投入的工装以及增加的装修费用所致 |
| 递延所得税资产 | 5,842,034.82 | 3,145,874.38 | 85.70 | 主要系子公司武汉华培未弥补亏损增加所致 |
| 其他非流动资产 | 19,969,833.67 | 32,357,108.51 | -38.28 | 主要系武汉生产基地本年设备转固其对应的预付款减少所致 |
| 短期借款 | 123,285,420.00 | 7,847,300.00 | 1471.06 | 主要系本期增加银行借款所致 |
| 应付票据 | 7,491,417.41 | 100.00 | 主要系承兑汇票支付货款所致 | |
| 应交税费 | 7,647,233.13 | 21,848,099.16 | -65.00 | 主要系尚未缴纳的税费减少所致 |
| 其他应付款 | 6,161,545.16 | 4,983,460.23 | 23.64 | 主要系部分未收到发票的费用预提所致 |
| 股本 | 216,000,000.00 | 135,000,000.00 | 60.00 | 主要系公司首次公发行股票融资以及本期资本公积转增股本所致 |
| 资本公积 | 624,020,886.35 | 234,598,848.62 | 165.99 | 主要系公司首次公开发行股票融资股本溢价所致 |
| 未分配利润 | 226,025,691.36 | 174,390,400.16 | 29.61 | 主要系本期利润增加所致 |
| 少数股东权益 | 82,179.79 | 169,311.19 | -51.46 | 主要系控股子公司芮培工业本期亏损所致 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减幅度（%） | 变动原因 |
| 管理费用 | 63,355,868.07 | 43,840,296.01 | 44.52 |
| 财务费用 | -1,410,812.93 | -3,218,669.06 | 56.17 | 主要系本期汇兑收益较去年减少以及本期利息收入、支出较上年增加所致 |
| 信用减值损失 | -230,886.65 | -100.00 | 主要系执行新金融工具会计准则所致 | |
| 其他收益 | 3,593,309.27 | 5,241,025.63 | -31.44 | 主要系本期收到与日常经营活动相关的政府补助较上年同期减少所致 |
| 投资收益 | 8,360,968.48 | 100.00 | 主要系本期银行理财产品收益增加所致 |
| 资产处置收益 | -84,518.75 | -9,289.40 | -809.84 | 主要系本期资产处置损失增加所致 |
| 营业外收入 | 7,978,108.17 | 2,415,630.26 | 230.27 | 主要系本期收到的企业改制上市扶持资金所致 |
| 营业外支出 | 1,318,569.75 | 76,892.20 | 1614.83 | 主要系本期对外捐赠以及资产报废增加所致 |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减幅度（%） | 变动原因 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 62,171,272.69 | 44,053,562.20 | 41.13 |
| 收回投资收到的现金 | 875,000,000.00 | 100.00 | 主要系本期理财产品赎回所致 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,309,235.61 | 100.00 | 主要系本期收到理财产品利息所致 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 129,714.00 | 224,121.81 | -42.12 | 主要系本期固定资产处置收款较上年减少所致 |
| 投资支付的现金 | 1,300,000,000.00 | 100.00 | 主要系本期公司购买的银行理财产品增加所致 | |
| 吸收投资收到的现金 | 489,106,000.00 | 300,000.00 | 162935.33 | 主要系公司首次公开发行股票筹集资金所致 |
| 取得借款收到的现金 | 164,953,350.00 | 7,724,300.00 | 2035.51 | 主要系本期银行融资增加所致 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,060,008.17 | 300,000.00 | 586.67 | 主要系退回的分红保证金所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 49,990,400.00 | 100.00 | 主要系本期偿还到期银行贷款增加所致 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,166,191.27 | 100.00 | 主要系本期分配股利所致 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,172,170.00 | 3,224,528.30 | 494.57 | 主要系本期支付上市发行费用所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 556,302.59 | 1,373,613.19 | -59.50 | 主要系汇率变动影响所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司拟与控股股东上海帕佛儿投资管理有限公司共同出资设立“华嶅新能源科技（上海）有限公司”，具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于投资设立合资公司暨关联交易及风险提示的公告》（2019-063）。截止到本报告披露日，华嶅科技已完成工商注册，取得营业执照。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 上海华培动力科技股份有限公司 |
| 法定代表人 | 吴怀磊 |
| 日期 | 2019年10月29日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2019年9月30日编制单位:上海华培动力科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 130,391,567.36 | 29,652,664.96 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 120,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 25,071,115.96 | 21,559,500.68 |
| 应收账款 | 135,004,461.38 | 126,722,959.19 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 3,443,648.91 | 11,266,958.84 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 13,289,316.97 | 10,110,482.95 |
| 其中：应收利息 | 2,081,450.78 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 128,657,931.80 | 105,122,066.77 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 328,930,489.13 | 8,556,150.70 |
| 流动资产合计 | 884,788,531.51 | 312,990,784.09 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 392,595,904.23 | 190,453,515.51 |
| 在建工程 | 14,762,867.71 | 135,192,090.86 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 35,117,996.58 | 36,141,854.11 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 12,825,480.83 | 8,178,948.78 |
| 递延所得税资产 | 5,842,034.82 | 3,145,874.38 |
| 其他非流动资产 | 19,969,833.67 | 32,357,108.51 |
| 非流动资产合计 | 481,114,117.84 | 405,469,392.15 |
| 资产总计 | 1,365,902,649.35 | 718,460,176.24 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 123,285,420.00 | 7,847,300.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 7,491,417.41 | |
| 应付账款 | 107,388,814.69 | 92,672,702.67 |
| 预收款项 | 7,431,256.74 | 6,820,019.72 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 19,331,873.07 | 18,871,783.99 |
| 应交税费 | 7,647,233.13 | 21,848,099.16 |
| 其他应付款 | 6,161,545.16 | 4,983,460.23 |
| 其中：应付利息 | 232,994.65 | 106,351.28 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 278,737,560.20 | 153,043,365.77 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,410,072.80 | 1,631,991.65 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,410,072.80 | 1,631,991.65 |
| 负债合计 | 280,147,633.00 | 154,675,357.42 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 216,000,000.00 | 135,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 624,020,886.35 | 234,598,848.62 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 19,626,258.85 | 19,626,258.85 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 226,025,691.36 | 174,390,400.16 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,085,672,836.56 | 563,615,507.63 |
| 少数股东权益 | 82,179.79 | 169,311.19 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,085,755,016.35 | 563,784,818.82 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,365,902,649.35 | 718,460,176.24 |
法定代表人：吴怀磊 主管会计工作负责人：张之炯 会计机构负责人：黄鹏
母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:上海华培动力科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 73,659,623.76 | 8,763,831.37 |
| 交易性金融资产 | 120,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 9,077,269.30 | 7,862,235.64 |
| 应收账款 | 21,260,302.25 | 107,691,416.10 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 4,602,535.03 | 8,573,571.54 |
| 其他应收款 | 215,814,450.80 | 209,183,359.28 |
| 其中：应收利息 | 2,081,450.78 | |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 85,171,844.05 | 79,306,251.16 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 305,874,686.01 | 12,755.55 |
| 流动资产合计 | 835,460,711.20 | 421,393,420.64 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 230,081,149.95 | 20,081,149.95 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 158,497,549.26 | 145,758,018.51 |
| 在建工程 | 6,706,349.71 | 23,967,867.94 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 2,378,028.07 | 2,696,778.37 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 7,793,655.45 | 6,184,048.21 |
| 递延所得税资产 | 811,948.18 | 8,738,109.17 |
| 其他非流动资产 | 1,939,113.06 | 3,216,913.55 |
| 非流动资产合计 | 408,207,793.68 | 210,642,885.70 |
| 资产总计 | 1,243,668,504.88 | 632,036,306.34 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,140,000.00 | |
| 应付账款 | 89,546,821.81 | 56,756,787.10 |
| 预收款项 | 22,945,320.21 | |
| 应付职工薪酬 | 13,905,842.88 | 15,268,539.13 |
| 应交税费 | 6,424,438.88 | 21,705,839.65 |
| 其他应付款 | 1,194,781.85 | 622,438.28 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 135,157,205.63 | 94,353,604.16 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,410,072.80 | 1,631,991.65 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,410,072.80 | 1,631,991.65 |
| 负债合计 | 136,567,278.43 | 95,985,595.81 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 216,000,000.00 | 135,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 624,020,886.35 | 234,598,848.62 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 19,626,258.85 | 19,626,258.85 |
| 未分配利润 | 247,454,081.25 | 146,825,603.06 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,107,101,226.45 | 536,050,710.53 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,243,668,504.88 | 632,036,306.34 |
法定代表人：吴怀磊 主管会计工作负责人：张之炯 会计机构负责人：黄鹏
合并利润表2019年1—9月编制单位：上海华培动力科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 156,090,191.47 | 125,141,437.86 | 452,394,569.43 | 372,088,372.50 |
| 其中：营业收入 | 156,090,191.47 | 125,141,437.86 | 452,394,569.43 | 372,088,372.50 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 128,969,943.73 | 100,354,820.67 | 379,151,844.27 | 306,135,401.70 |
| 其中：营业成本 | 95,358,201.66 | 72,507,652.66 | 272,783,807.38 | 219,804,108.33 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 1,906,071.20 | 1,211,370.86 | 4,325,126.09 | 3,514,945.42 |
| 销售费用 | 4,299,474.01 | 4,944,563.30 | 14,348,436.50 | 13,943,343.64 |
| 管理费用 | 19,422,088.94 | 15,607,173.77 | 63,355,868.07 | 43,840,296.01 |
| 研发费用 | 9,026,869.39 | 10,223,347.02 | 25,749,419.16 | 28,251,377.36 |
| 财务费用 | -1,042,761.47 | -4,139,286.94 | -1,410,812.93 | -3,218,669.06 |
| 其中：利息费用 | 639,716.94 | 49,158.41 | 993,531.67 | 49,158.41 |
| 利息收入 | 575,625.09 | 46,621.29 | 2,295,107.99 | 141,091.72 |
| 加：其他收益 | 462,666.46 | 3,593,309.27 | 5,241,025.63 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,754,269.83 | 8,360,968.48 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 39,495.60 | 230,886.65 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -956,743.80 | -1,209,870.55 | -4,010,751.41 | -3,119,959.34 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 1,526.20 | -216,188.77 | -84,518.75 | -9,289.40 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 30,421,462.03 | 23,360,557.87 | 81,332,619.40 | 68,064,747.69 |
| 加：营业外收入 | 68,633.12 | 1,587,291.66 | 7,978,108.17 | 2,415,630.26 |
| 减：营业外支出 | 112,791.42 | 70.01 | 1,318,569.75 | 76,892.20 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 30,377,303.73 | 24,947,779.52 | 87,992,157.82 | 70,403,485.75 |
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 减：所得税费用 | 4,024,418.37 | 3,469,995.08 | 12,137,395.60 | 9,715,005.76 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,352,885.36 | 21,477,784.44 | 75,854,762.22 | 60,688,479.99 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,352,885.36 | 21,477,784.44 | 75,854,762.22 | 60,688,479.99 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 26,410,866.55 | 21,499,331.51 | 75,941,965.62 | 60,775,942.39 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -57,981.19 | -21,547.07 | -87,203.40 | -87,462.40 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 26,352,885.36 | 21,477,784.44 | 75,854,762.22 | 60,688,479.99 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 26,410,866.55 | 21,499,331.51 | 75,941,965.62 | 60,775,942.39 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -57,981.19 | -21,547.07 | -87,203.40 | -87,462.40 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.13 | 0.36 | 0.38 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 0.13 | 0.36 | 0.38 |
法定代表人：吴怀磊 主管会计工作负责人：张之炯 会计机构负责人：黄鹏
母公司利润表2019年1—9月编制单位：上海华培动力科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 153,757,360.91 | 110,486,324.54 | 413,561,678.58 | 323,986,134.72 |
| 减：营业成本 | 100,461,980.76 | 64,781,280.86 | 262,748,214.58 | 193,385,048.16 |
| 税金及附加 | 1,175,571.78 | 1,061,552.70 | 3,062,506.52 | 3,097,025.64 |
| 销售费用 | 1,482,897.57 | 2,197,215.34 | 6,384,511.98 | 6,045,093.12 |
| 管理费用 | 14,647,493.57 | 13,223,613.11 | 50,191,205.34 | 37,743,886.81 |
| 研发费用 | 4,982,980.74 | 7,020,304.41 | 13,664,848.19 | 21,353,845.14 |
| 财务费用 | -319,524.26 | 63,119.81 | -1,433,729.96 | 93,205.50 |
| 其中：利息费用 | ||||
| 利息收入 | 398,436.64 | 16,225.84 | 1,620,650.54 | 46,848.62 |
| 加：其他收益 | 373,365.95 | 73,972.95 | 3,101,912.65 | 3,897,873.94 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,754,269.83 | 8,588,049.63 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -6.50 | -6,943.50 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -414,535.51 | -2,498,395.59 | -2,603,419.75 | -4,927,019.94 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -47,854.85 | -216,188.77 | -110,207.23 | -16,857.94 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 34,991,199.67 | 19,498,626.90 | 87,913,513.73 | 61,222,026.41 |
| 加：营业外收入 | 38,000.00 | 1,513,315.00 | 5,632,837.50 | 2,292,315.00 |
| 减：营业外支出 | 70,558.38 | 1,021,050.44 | 51,185.07 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 34,958,641.29 | 21,011,941.90 | 92,525,300.79 | 63,463,156.34 |
| 减：所得税费用 | 4,815,695.55 | 1,992,599.61 | 12,698,077.72 | 7,510,649.85 |
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,142,945.74 | 19,019,342.29 | 79,827,223.07 | 55,952,506.49 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 30,142,945.74 | 19,019,342.29 | 79,827,223.07 | 55,952,506.49 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：吴怀磊 主管会计工作负责人：张之炯 会计机构负责人：黄鹏
合并现金流量表
2019年1—9月编制单位：上海华培动力科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 439,742,303.42 | 396,321,703.94 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 40,036,983.55 | 43,768,714.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,403,251.46 | 14,244,424.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 494,182,538.43 | 454,334,842.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 187,571,469.72 | 191,258,943.90 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 120,645,154.15 | 100,685,441.17 |
| 支付的各项税费 | 58,288,031.61 | 50,235,972.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 62,171,272.69 | 44,053,562.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 428,675,928.17 | 386,233,919.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,506,610.26 | 68,100,923.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 收回投资收到的现金 | 875,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,309,235.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 129,714.00 | 224,121.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 881,438,949.61 | 224,121.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 108,855,086.96 | 104,295,206.70 |
| 投资支付的现金 | 1,300,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,408,855,086.96 | 104,295,206.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -527,416,137.35 | -104,071,084.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 489,106,000.00 | 300,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 164,953,350.00 | 7,724,300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,060,008.17 | 300,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 656,119,358.17 | 8,324,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 49,990,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,166,191.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,172,170.00 | 3,224,528.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,328,761.27 | 3,224,528.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 561,790,596.90 | 5,099,771.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 556,302.59 | 1,373,613.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 100,437,372.40 | -29,496,776.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 29,652,664.96 | 89,146,332.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 130,090,037.36 | 59,649,556.12 |
法定代表人：吴怀磊 主管会计工作负责人：张之炯 会计机构负责人：黄鹏
母公司现金流量表
2019年1—9月编制单位：上海华培动力科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 567,484,282.99 | 428,640,317.81 |
| 收到的税费返还 | 325,674.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 80,150,942.30 | 13,175,129.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 647,960,900.07 | 441,815,447.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,152,176.37 | 164,825,683.21 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 90,011,365.73 | 82,828,510.00 |
| 支付的各项税费 | 52,539,883.19 | 46,851,968.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 69,166,325.74 | 95,075,961.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 379,869,751.03 | 389,582,123.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 268,091,149.04 | 52,233,324.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 875,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,536,316.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 61,714.00 | 145,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 881,598,030.76 | 145,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,669,986.57 | 40,601,772.70 |
| 投资支付的现金 | 1,510,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,532,669,986.57 | 42,601,772.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -651,071,955.81 | -42,456,772.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 489,106,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | 300,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 491,106,000.00 | 300,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,300,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,810,640.00 | 3,224,528.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,110,640.00 | 3,224,528.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 447,995,360.00 | -2,924,528.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -118,760.84 | -25,617.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 64,895,792.39 | 6,826,406.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8,763,831.37 | 8,933,674.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,659,623.76 | 15,760,080.53 |
法定代表人：吴怀磊 主管会计工作负责人：张之炯 会计机构负责人：黄鹏
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 29,652,664.96 | 29,652,664.96 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 21,559,500.68 | 21,559,500.68 | |
| 应收账款 | 126,722,959.19 | 126,716,356.77 | -6,602.42 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 11,266,958.84 | 11,266,958.84 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 10,110,482.95 | 10,110,482.95 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 105,122,066.77 | 105,122,066.77 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 8,556,150.70 | 8,556,150.70 | |
| 流动资产合计 | 312,990,784.09 | 312,984,181.67 | -6,602.42 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 190,453,515.51 | 190,453,515.51 | |
| 在建工程 | 135,192,090.86 | 135,192,090.86 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 36,141,854.11 | 36,141,854.11 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 8,178,948.78 | 8,178,948.78 | |
| 递延所得税资产 | 3,145,874.38 | 3,145,874.38 | |
| 其他非流动资产 | 32,357,108.51 | 32,357,108.51 | |
| 非流动资产合计 | 405,469,392.15 | 405,469,392.15 | |
| 资产总计 | 718,460,176.24 | 718,453,573.82 | -6,602.42 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 7,847,300.00 | 7,847,300.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 92,672,702.67 | 92,672,702.67 | |
| 预收款项 | 6,820,019.72 | 6,820,019.72 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 18,871,783.99 | 18,871,783.99 | |
| 应交税费 | 21,848,099.16 | 21,848,099.16 | |
| 其他应付款 | 4,983,460.23 | 4,983,460.23 | |
| 其中：应付利息 | 106,351.28 | 106,351.28 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 153,043,365.77 | 153,043,365.77 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 1,631,991.65 | 1,631,991.65 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,631,991.65 | 1,631,991.65 | |
| 负债合计 | 154,675,357.42 | 154,675,357.42 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 135,000,000.00 | 135,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 234,598,848.62 | 234,598,848.62 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 19,626,258.85 | 19,626,258.85 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 174,390,400.16 | 174,383,725.74 | -6,674.42 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 563,615,507.63 | 563,608,833.21 | -6,674.42 |
| 少数股东权益 | 169,311.19 | 169,383.19 | 72.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 563,784,818.82 | 563,778,216.40 | -6,602.42 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 718,460,176.24 | 718,453,573.82 | -6,602.42 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司2019年1月1日对金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，该会计政策变更影响资产合计减少6,602.42元，其中，应收账款减少6,602.42；影响所有者权益合计减少6,602.42元，其中，未分配利润减少6,674.42元，少数股东权益增加72.00元。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 8,763,831.37 | 8,763,831.37 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 7,862,235.64 | 7,862,235.64 | |
| 应收账款 | 107,691,416.10 | 113,359,385.37 | 5,667,969.27 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 8,573,571.54 | 8,573,571.54 | |
| 其他应收款 | 209,183,359.28 | 256,575,690.15 | 47,392,330.87 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 79,306,251.16 | 79,306,251.16 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 12,755.55 | 12,755.55 | |
| 流动资产合计 | 421,393,420.64 | 474,453,720.78 | 53,060,300.14 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 20,081,149.95 | 20,081,149.95 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 145,758,018.51 | 145,758,018.51 | |
| 在建工程 | 23,967,867.94 | 23,967,867.94 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 2,696,778.37 | 2,696,778.37 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 6,184,048.21 | 6,184,048.21 | |
| 递延所得税资产 | 8,738,109.17 | 779,064.15 | -7,959,045.02 |
| 其他非流动资产 | 3,216,913.55 | 3,216,913.55 | |
| 非流动资产合计 | 210,642,885.70 | 202,683,840.68 | -7,959,045.02 |
| 资产总计 | 632,036,306.34 | 677,137,561.46 | 45,101,255.12 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 56,756,787.10 | 56,756,787.10 | |
| 预收款项 | |||
| 应付职工薪酬 | 15,268,539.13 | 15,268,539.13 | |
| 应交税费 | 21,705,839.65 | 21,705,839.65 | |
| 其他应付款 | 622,438.28 | 622,438.28 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 94,353,604.16 | 94,353,604.16 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 1,631,991.65 | 1,631,991.65 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,631,991.65 | 1,631,991.65 | |
| 负债合计 | 95,985,595.81 | 95,985,595.81 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 135,000,000.00 | 135,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 234,598,848.62 | 234,598,848.62 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 19,626,258.85 | 19,626,258.85 | |
| 未分配利润 | 146,825,603.06 | 191,926,858.18 | 45,101,255.12 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 536,050,710.53 | 581,151,965.65 | 45,101,255.12 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 632,036,306.34 | 677,137,561.46 | 45,101,255.12 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
母公司2019年1月1日对金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，该会计政策变更影响资产合计增加45,101,255.12元，其中，应收账款增加5,667,969.27元，其他应收款增加47,392,330.87元，递延所得税资产减少7,959,045.02元；影响所有者权益合计增加45,101,255.12元，其中，未分配利润增加45,101,255.12元。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会[2017] 8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会[2017]9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14 号），本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。
修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。
4.4 审计报告
□适用 √不适用