证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2022-037
上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 委托理财种类：拟购买的理财产品期限不超过1年，为中低风险、高流动性的短期理财产品，包括但不限于大额银行存款、银行理财产品、券商理财产品等。
? 委托理财金额：总额度不超过30,000万元，自第二届董事会第二十二次
会议审议通过本议案之日起12个月内，该额度内资金可循环滚动使用。
? 履行的审议程序：上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“华培动力”）于 2022年8月18日召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意在不影响公司正常经营的前提下，公司及合并报表范围内子公司使用不超过人民币30,000万元的部分闲置自有资金进行委托理财，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，对闲置自有资金进行委托理财，公司及子公司拟使用不超过人民币30,000万元的部分闲置自有资金进行委托理财，主要选择1年以内的中低风险、高流动性的短期理财产品，包括但不限于大额银行存款、银行理财产品、券商理财产品等，有利于增加资金效
益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）委托理财的额度
公司拟使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行委托理财，自第二届董事会第二十二次会议审议通过本议案之日起12个月内，该额度内资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
委托理财的资金为公司部分闲置自有资金
（四）投资方式
1、委托理财受托方：商业银行等金融机构；
2、委托理财的资金投向：公司运用闲置自有资金投资的品种为1年以内的中低风险、高流动性的短期理财产品，包括但不限于大额银行存款、银行理财产品、券商理财产品等；公司及子公司拟使用额度不超过30,000万元人民币的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动使用。
3、具体实施方式：公司董事会授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由财务部门具体实施。
（五）授权期限
自第二届董事会第二十二次会议审议通过本议案之日起12个月内有效。
二、审议程序
2022年8月18日，公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响自有资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币30,000万元的部分闲置自有资金进行委托理财，购买1年以内的中低风险、高流动性的短期理财产品，包括但不限于大额银行存款、银行理财产品、券商理财产品等。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。相关议案不需要提交股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
为控制风险，公司将选取发行主体能够提供中低风险、高流动性的短期理财产品，投资风险较小。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定进行信息披露。尽管本次董事会授权进行委托理财的产品均为1年以内的中低风险、高流动性的短期理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。
四、对公司日常经营的影响
（一）公司最近一年又一期的财务数据：
单位：万元
| 项目 | 2021年12月31日 （经审计） | 2022年6月30日 （未经审计） |
| 资产总额 | 157,873.05 | 165,384.80 |
| 负债总额 | 42,385.75 | 53,598.3 |
| 净资产 | 115,487.3 | 111,786.5 |
| 项目 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,487.33 | 6,777.24 |
公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
（二）公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用自有闲置资金进行委托理财，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的委托理财，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
（三）根据新金融工具准则，公司委托理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”或者“其他流动资产”，利息收益计入利润表中的投资收益。
五、专项意见说明
1、监事会意见
监事会认为：同意公司在有效控制风险的前提下，为提高闲置的自有资金的使用效率，以增加公司收益，在确保不影响公司及子公司正常经营和资金本金安全的情况下，使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金，用于投资1年以内的中低风险、高流动性的短期理财产品。自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。
综上所述，监事会同意公司及子公司使用不超过30,000人民币万元的闲置自有资金进行委托理财。
2、独立董事意见
在不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币30,000万元的部分闲置自有资金进行委托理财，主要选择1年以内的中低风险、高流动性的短期理财产品。公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的行为，有利于提高闲置自有资金的使用效率，能获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
综上所述，全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行委托理财。
特此公告。
上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会
2022年8月20日