北京翠微大厦股份有限公司
Beijing Cuiwei Tower Co., Ltd.
2013 年半年度报告
2013 年 8 月 27 日
北京翠微大厦股份有限公司 2013 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容
的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
二、未出席董事情况。
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 王宏 工作原因 王楠
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人张丽君、主管会计工作负责人周淑珍及会计机构负责人（会计
主管人员）张宇红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
六、 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
北京翠微大厦股份有限公司 2013 年半年度报告
目录
第一节 释义 ................................................................................................................. 4
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 6
第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 7
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 12
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 15
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 18
第八节 财务报告（未经审计） ............................................................................... 19
第九节 备查文件目录 ............................................................................................... 75
北京翠微大厦股份有限公司 2013 年半年度报告
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、翠微股份、发行人 指 北京翠微大厦股份有限公司
翠微集团、控股股东、实际控制人 指 北京翠微集团
兴源房地产 指 北京兴源房地产开发有限公司
华纺房地产 指 华纺房地产开发公司
翠微超市 指 北京翠微家园超市连锁经营有限责任公司
上交所 指 上海证券交易所
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 北京翠微大厦股份有限公司
公司的中文名称简称 翠微股份
公司的外文名称 Beijing Cuiwei Tower Co.,Ltd.
公司的法定代表人 张丽君
二、 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 姜荣生
联系地址 北京市海淀区复兴路 33 号
电话 010-68241688
传真 010-68159573
电子信箱 dshbgs@cwjt.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 北京市海淀区复兴路 33 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 北京市海淀区复兴路 33 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.cwjt.com
电子信箱 dshbgs@cwjt.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
公司选定的信息披露报纸名称
报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 翠微股份
六、 公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
营业收入 2,476,127,876.59 2,514,975,857.27 -1.54
归属于上市公司股东的净利润 93,849,828.61 87,615,046.31 7.12
归属于上市公司股东的扣除非经常
90,832,652.45 85,376,191.95 6.39
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 124,455,800.89 102,705,601.81 21.18
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,650,240,578.62 1,617,990,750.01 1.99
总资产 3,275,800,568.42 3,425,794,026.93 -4.38
(二)主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.30 0.34 -11.76
稀释每股收益（元／股） 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.29 0.33 -12.12
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 5.67 7.86 减少 2.19 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
5.49 7.66 减少 2.17 个百分点
资产收益率（%）
(三)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -124,931.98
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 3,101,800.00
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 867,935.53
少数股东权益影响额 -12,676.5
所得税影响额 -814,950.89
合计 3,017,176.16
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年上半年，国内经济增长持续放缓，消费市场形势复杂，促消费政策措施
不足，消费需求和消费动力偏弱，零售业处于销售增长的困难时期。受综合因素制
约，北京社会消费品零售增速回落至 8.8%，百货零售市场低位运行。
面对市场形势变化，公司积极采取措施拓展经营、增加效益、提升管理。报告
期内，公司实现营业收入 24.76 亿元，同比下降 1.54%；营业利润 1.23 亿元，同比
增长 7.11%；利润总额 1.26 亿元，同比增长 7.76%；归属于上市公司股东的净利润
9,384.98 万元，同比增长 7.12%。
报告期公司收入下滑主要受市场影响，1-2 月影响较为集中，3-5 月公司紧抓营
销时机促进销售稳定增长，6 月起因实施经营整合对销售带来一定影响。报告期毛
利率略有降低，主要受促销及黄金饰品销量增加影响，财务费用和管理费用降低促
进了利润的稳定增长。报告期公司经营资源整合、信息化系统升级、内控体系建设
和集团化管理机制建设“四项重点工作”全面展开，管理流程得到优化和改进，管
理质量效益得到提高。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：万元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 247,612.79 251,497.59 -1.54
营业成本 198,314.95 200,659.68 -1.17
销售费用 28,475.91 28,639.22 -0.57
管理费用 5,894.58 6,840.61 -13.83
财务费用 -69.15 1,320.16 -105.24
经营活动产生的现金流量净额 12,445.58 10,270.56 21.18
投资活动产生的现金流量净额 -8,472.34 -1,979.71 327.96
筹资活动产生的现金流量净额 -6,094.13 20,595.15 -129.59
注：公司主要会计科目的变动分析详见本半年报“第八节、财务报告”之“十
二、补充资料--公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明”。
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2、 其它
(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
截至 2012 年末，公司首发募集资金已全部使用完毕，以募集资金及自有资金投
入的大成路店项目已按进度实施完成并投入运营。报告期内，大成路店项目经营情
况良好，信息化升级改造项目按管理优化进度以自有资金持续进行投入。募投项目
情况详见本节“（四）投资状况分析”之“募集资金使用情况”。
(2) 经营计划进展说明
上半年，公司围绕全年经营工作目标和任务，积极推进经营资源整合、信息化
系统升级、内控体系建设和集团化管理机制建设等四项重点工作的全面展开，结合
市场变化和顾客需求积极拓展销售，有效管理成本费用，实现利润总额 1.26 亿元，
同比增长 7.76%。
公司克服各种不利因素，紧抓营销时机努力拓展经营，销售情况逐步趋于稳定，
精心组织的“上市周年庆”活动期间销售同比增近 20%。各店积极推进差异化营销，
深化商品结构调整及营销推广方式创新，拓展忠诚顾客群体，挖掘经营潜能，门店
经营质量和竞争优势提升。龙德店收入持续增长及摊销费用减少迎来业绩释放，大
成路店开业次年销售态势良好，牡丹店继续保持较好盈利水平，翠微店随着爱马仕、
海蓝之谜、双立人北京首家“全球体验旗舰店”等的落户提升了品牌影响力。
公司按照“统一管理、资源共享、共同提升”的宗旨精心规划翠微大厦店和翠
微广场的经营资源整合工作。结合市场形势变化和商圈发展趋势，通过优化资源配
置，清晰经营定位，做强主类做全大类，强化翠微店的整体市场竞争力，构建以翠
微百货为核心、集多功能服务为一体的翠微品质生活中心，创造未来发展的新动力。
6-8 月整合期涉及两店 7 个楼层约 3 万平米经营面积，新引进 155 家供应商 214 个
品牌。截至报告期末，翠微店 A 座（翠微大厦）5 层家电家居区、B 座（翠微广场）
地下 1 层寝具家饰区和 4 层儿童区完成调整，截至本报告日，翠微店 A 座 2 至 4 层
男装、女装、青春休闲区及 B 座 3 层体育户外区陆续完成调整。根据资源整合总体
规划和翠微广场品牌经营战略，下半年起公司将逐步推动翠微广场 1-2 层国际品牌
的引进和调整工作。
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公司信息化系统建设完成了人力资源管理系统一期、招商引进评价系统一期、
商友 BRES 平台的测试运行。财务预算管理强化预算分析、执行过程的监督，推进
了预算的有效运行和成本费用的有效管理。运营保障强化运营质量和安全生产，开
展绿色节能建设，绿色照明改造项目通过三绿工程示范项目验收。服务管理重点强
化现场响应能力，改进会员服务方式，深入社区开展多样化的社区服务。人力资源
推进组织机构优化的研究规划，围绕两店整合设计翠微店的管理架构，完善员工考
评机制和薪酬分配政策。
下半年，面对不确定的市场环境，公司将坚持开源节流并举，紧抓金九银十、
第十六届购物节等重要营销时机增加销售，推进翠微店整合后期的营销推广、管理
完善及品牌引进，推动营销服务方式创新提高单店盈利能力，加强毛利率和费用管
理，降低牡丹店提租及翠微店整合的影响，深入开展“四项重点工作”，促进品牌、
效益、管理、服务的提升，全力完成全年各项指标和任务。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:万元 币种:人民币
主营业务分行业情况
毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年
分行业 营业收入 营业成本
（％） 上年增减(%) 上年增减(%) 增减（%）
销售商品 236,529.18 192,715.78 18.52 -1.66 -1.08 -0.48
租赁 5,955.34 4,113.70 30.92 1.68 -4.84 4.73
合计 242,484.52 196,829.48 18.83 -1.58 -1.16 -0.34
2、 主营业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
北京 242,484.52 -1.58
(三) 核心竞争力分析
报告期，公司通过优化整合翠微大厦和翠微广场的经营资源，统一经营管理，
清晰经营定位，促进协调发展，巩固提升了翠微店的整体市场竞争优势，扩大了翠
微品牌在北京地区的市场影响力。
报告期，公司通过完善内控管理制度和业务流程，推进管理系统的信息化建设，
以流程和技术创新提高管理发展力，公司精细化、智能化管理水平进一步提高。
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(四)投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
本报告期公司对外股权投资未发生变化。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金及前期募集资金使用到本期的情况。
截至 2012 年末，公司首发募集资金总额 63,776.56 万元已全部使用完毕，募集
资金专户已注销。（详见 2013 年 3 月 30 日上交所网站《关于募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》）
报告期内，以全部募集资金及自有资金投入的大成路店实现营业收入 15,434.39
万元，同比增长 23.50%，净利润-954.52 万元，同比减亏 45.72%，符合预期水平。
报告期内，以自有资金投入的信息化系统升级改造项目投入 765.76 万元，截至
报告期末累计投入 1,999.35 万元，完成承诺投入的 38.36%，公司将按计划继续投入。
4、 主要子公司、参股公司分析
报告期内，公司控股子公司及参股公司的具体情况及主要财务数据如下：
单位:万元 币种:人民币
持股比 注册资
公司名称 业务性质 总资产 净资产 净利润
例% 本
北京翠微家园超市连锁经营有限
商业零售 80 1,000 14,063.10 7,001.56 954.63
责任公司
北京翠微园物业管理有限公司 物业管理 70 100 1,193.89 1,105.56 0.05
北京翠微可晶摄影器材有限责任 商 业 零
80 200 671.86 307.59 35.86
公司 售、摄影
北京普澜斯国际商贸发展有限公 国际品牌
100 500 1,546.32 -73.72 -186.17
司 代理
北京创景置业有限责任公司 物业管理 16.10 1,118 10,946.31 6,466.00 219.71
上海联索经营管理咨询有限公司 管理咨询 6.67 150 214.35 205.62 -1.23
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注：公司另通过翠微物业间接持有翠微超市 11.67%的股权，合计持有 91.67%
的股权。
报告期内，翠微超市实现营业收入 26,299.05 万元，同比下降 1.07%，实现净利
润 954.63 万元，同比增长 16.02%；普澜斯收缩外埠店铺使得收入减少亏损增加。
5、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无投资总额超过上年度末经审计净资产 10%的非募集资金项目。
报告期公司按计划推动实施了信息化系统升级、翠微大厦店和翠微广场的经营
整合工程、绿色照明节能改造等重点投入项目。
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
根据公司 2012 年度股东大会决议，2012 年度的利润分配方案为：以公司现有
总股本 308,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共
派发现金红利 61,600,000.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。2013 年 5 月 11 日
公司在指定媒体刊登了利润分配实施公告，并于 2013 年 5 月 24 日实施完毕。
三、 其他披露事项
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
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第五节 重要事项
一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
二、 破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
三、 资产交易、企业合并事项
(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的
事项概述及类型 查询索引
公司向翠微集团购买翠微大厦 6 层及 6 层加层、
东塔 6 层共计建筑面积 3,603.88 平米的办公用房， 2012 年 12 月 4 日上交所网站《关于购买
交易总金额为 7,928.54 万元。报告期内，公司已 翠微大厦办公房产的关联交易公告》（临
按照协议约定支付完毕剩余转让价款 6,342.83 万 2012-015）
元，房产证和土地证已过户。
四、 公司股权激励情况及其影响
□适用 √不适用
五、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述 查询索引
2013 年度，公司预计与关联方发生的房屋租赁关
联交易总金额不超过 1,310 万元。报告期内，公 2013 年 3 月 30 日上交所网站《2013 年度
司与翠微集团和创景置业实际发生的交易金额分 日常关联交易公告》(临 2013-005)
别为 569.24 万元和 79.94 万元，与预计一致。
(二) 资产收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述 查询索引
公司向翠微集团购买翠微大厦 6 层及 6 层加层、
东塔 6 层共计建筑面积 3,603.88 平米的办公用房， 2012 年 12 月 4 日上交所网站《关于购买
交易总金额为 7,928.54 万元。报告期内，公司已 翠微大厦办公房产的关联交易公告》（临
按照协议约定支付完毕剩余转让价款 6,342.83 万 2012-015）
元，房产证和土地证已过户。
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六、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
本报告期公司无托管事项。
2、 承包情况
本报告期公司无承包事项。
3、 租赁情况
单位:元 币种:人民币
租赁资产涉 租赁起 租赁终 是否关
出租方名称 租赁方名称 租赁资产情况
及金额 始日 止日 联交易
北京牡丹电 海淀区花园路 2 号组
2013 年 6 2023 年 5
子集团有限 本公司 装大楼的 20,386.3 平 248,603,790 否
月1日 月 31 日
责任公司 米面积房产
北京牡丹电 海淀区花园路 2 号组
2013 年 6 2023 年 5
子集团有限 翠微超市 装大楼的 4,500 平米 54,875,925 否
月1日 月 31 日
责任公司 面积房产
本公司及控股子公司翠微超市续租牡丹园店主要经营房产的情况详见 2013 年 6
月 27 日上交所网站《关于续租牡丹园店经营房产的公告》(临 2013-010)。
(二) 担保情况
本报告期公司无担保事项。
(三) 其他重大合同或交易
本报告期公司无其他重大合同或交易。
七、 承诺事项履行情况
(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到
报告期内的承诺事项
是否及
承诺 承诺 是否有履
承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 时严格
背景 类型 行期限
履行
与首 自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转
2012 年 5 月 3 日至
次公 翠微集团 让或委托他人管理其直接和间接持有的股 是 是
2015 年 5 月 2 日
开发 股份 份，也不由发行人回购该部分股份。
行相 限售 北京兴源 对于 2011 年 9 月增资前持有的股份，自发 2011 年 9 月增资前持
关的 房地产开 行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或 有的股份承诺时间为 是 是
承诺 发有限公 者委托他人管理其直接和间接持有的该部 2012 年 5 月 3 日至
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司、华纺 分股份，也不由发行人回购该部分股份；对 2013 年 5 月 2 日；2011
房地产开 于 2011 年 9 月增资的股份，自发行人股票 年 9 月增资的股份承
发公司 上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人 诺时间为 2012 年 5 月
管理其直接和间接持有的该部分股份，也不 3 日至 2015 年 5 月 2
由发行人回购该部分股份。 日
北京翠微集团出具《避免同业竞争的承诺
函》，确认其不存在且不从事与本公司主营
解决 业务相同或构成竞争的业务，也未以投资控
同业 翠微集团 股、参股、合资、联营或其它形式经营或为 长期有效 否 是
竞争 他人经营任何与发行人的主营业务相同、相
近或构成竞争的业务，并承诺将采取各种方
式避免发生同业竞争。
注：兴源房地产、华纺房地产各自持有的 17,700,000 股、14,305,130 股限售流
通股在 12 个月锁定期满后，已于 2013 年 5 月 3 日起上市流通。
八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控
制人、收购人处罚及整改情况
本报告期，公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、
实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所
的公开谴责。
九、 公司治理情况
报告期内，公司根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及中国证监会、上
交所法律法规、规范性文件的要求，积极推动公司治理结构的优化，规范公司运作，
健全公司内部控制制度，补充、完善了《股东大会累积投票制实施细则》以及《反
舞弊管理制度》、《投资决策管理制度》、《融资管理制度》、《资产管理制度》、《招商
采购管理制度》等 38 项内控管理制度和流程，形成了一套完整的内控体系文件。
报告期内，公司股东大会、董事会、监事会、经理层之间权责分明、各司其职、
运作规范。公司股东切实履行承诺，依法行使权力并承担相应义务。公司董事会专
门委员会、独立董事认真履职，积极发挥作用。公司认真履行信息披露义务，信息
披露真实、准确、完整、及时。公司在主要治理方面符合监管部门的有关要求，公
司治理的实际状况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
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第六节 股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行 送 公积金 比例
数量 其他 小计 数量
(%) 新股 股 转股 (%)
一、有限售条件股份 231,000,000 75 -35,460,000 -35,460,000 195,540,000 63.49
1、国家持股
2、国有法人持股 199,306,800 64.71 -14,880,000 -14,880,000 184,426,800 59.88
3、其他内资持股 31,693,200 10.29 -20,580,000 -20,580,000 11,113,200 3.61
其中： 境内非国有法人持股 31,693,200 10.29 -20,580,000 -20,580,000 11,113,200 3.61
境内自然人持股
4、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份 77,000,000 25 35,460,000 35,460,000 112,460,000 36.51
1、人民币普通股 77,000,000 25 35,460,000 35,460,000 112,460,000 36.51
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 308,000,000 100 308,000,000 100
2、股份变动情况说明
报告期，公司兴源房地产、华纺房地产等四家股东所持公司部分首发限售股
35,460,000 股在锁定期满 12 月后已于 2013 年 5 月 3 日起上市流通，限售股数量减
至 195,540,000 股，占公司总股本的 63.49%，无限售股数量增至 112,460,000 股，占
公司总股本的 36.51%。
(二)限售股份变动情况
