北京翠微大厦股份有限公司
Beijing Cuiwei Tower Co., Ltd.
2014 年第一季度报告
2014 年 4 月 25 日
北京翠微大厦股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ..................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................... 3
三、 重要事项 ..................................................... 5
四、 附录 ......................................................... 8
北京翠微大厦股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 张丽君
主管会计工作负责人姓名 周淑珍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张宇红
公司负责人张丽君、主管会计工作负责人周淑珍及会计机构负责人（会计主管人
员）张宇红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
北京翠微大厦股份有限公司 2014 年第一季度报告
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 3,262,419,293.43 3,288,513,791.10 -0.79
归属于上市公司股东的净资产 1,726,377,530.67 1,689,793,492.17 2.17
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 40,560,384.38 230,998,487.59 -82.44
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 1,182,933,890.09 1,367,706,640.92 -13.51
归属于上市公司股东的净利润 36,584,038.50 57,346,775.49 -36.21
归属于上市公司股东的扣除非经
35,886,660.87 53,260,707.50 -32.62
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） 2.14 3.48 减少 1.34 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.12 0.19 -36.84
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额（1－3 月）
非流动资产处置损益 -5,367.50
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 352,950.00
量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 582,242.34
所得税影响额 -232,456.21
少数股东权益影响额（税后） 9.00
合计 697,377.63
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情
况表
单位：股
股东总数（户） 17,657
前十名股东持股情况
持股 持有有限售
质押或冻结的
股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数
股份数量
(%) 量
北京翠微集团 国有法人 55.06 169,576,900 169,576,900 无
北京兴源房地产开发有限 境内非国有法人 8.88 27,365,325 9,558,000 质押 22,058,000
北京翠微大厦股份有限公司 2014 年第一季度报告
公司
华纺房地产开发公司 国有法人 7.15 22,029,900 7,724,770 无
全国社会保障基金理事会
其他 2.31 7,125,130 7,125,130 未知
转持三户
北京宸普机电设备安装工
境内非国有法人 0.68 2,080,000 无
程有限公司
北京凯振照明设计安装工
境内非国有法人 0.50 1,555,200 1,555,200 无
程有限公司
张敏 境内自然人 0.30 929,000 未知
谢恋山 境内自然人 0.14 427,314 未知
黄向东 境内自然人 0.11 350,700 未知
牛忠民 境内自然人 0.10 310,000 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
北京兴源房地产开发有限公司 17,807,325 人民币普通股 17,807,325
华纺房地产开发公司 14,305,130 人民币普通股 14,305,130
北京宸普机电设备安装工程有限公司 2,080,000 人民币普通股 2,080,000
张敏 929,000 人民币普通股 929,000
谢恋山 427,314 人民币普通股 427,314
黄向东 350,700 人民币普通股 350,700
牛忠民 310,000 人民币普通股 310,000
艾萍 305,000 人民币普通股 305,000
何美辉 297,100 人民币普通股 297,100
马恩群 275,000 人民币普通股 275,000
控股股东北京翠微集团与其他股东之间不存在关联
关系。北京宸普机电设备安装工程有限公司与北京凯
上述股东关联关系或一致行动的说明 振照明设计安装工程有限公司之间存在关联关系。本
公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致
行动人。
北京翠微大厦股份有限公司 2014 年第一季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动金额 变动幅度 原因分析
交易性金融资产 50,000,000.00 - 50,000,000.00 100.00% （1）
预付账款 13,664,424.09 9,721,995.39 3,942,428.70 40.55% （2）
其他应收款 2,902,581.87 9,089,313.98 -6,186,732.11 -68.07% （3）
应付职工薪酬 8,549,721.90 30,544,846.21 -21,995,124.31 -72.01% （4）
利润表项目 报告期（1-3 月） 上年同期（1-3 月） 变动金额 变动幅度 原因分析
营业收入 1,182,933,890.09 1,367,706,640.92 -184,772,750.83 -13.51% （5）
营业成本 939,287,451.54 1,095,234,073.09 -155,946,621.55 -14.24% （5）
财务费用 -2,985,550.22 921,834.23 -3,907,384.45 -423.87% （6）
投资收益 1,080,000.00 - 1,080,000.00 100.00% （7）
营业外收入 937,815.26 3,472,093.27 -2,534,278.01 -72.99% （8）
营业外支出 7,990.42 129,736.08 -121,745.66 -93.84% （9）
归属于母公司所
36,584,038.50 57,346,775.49 -20,762,736.99 -36.21% （10）
有者的净利润
少数股东损益 342,778.02 615,495.35 -272,717.33 -44.31% （11）
现金流量表项目 报告期（1-3 月） 上年同期（1-3 月） 变动金额 变动幅度 原因分析
经营活动产生的
40,560,384.38 230,998,487.59 -190,438,103.21 -82.44% （12）
现金流量净额
投资活动产生的
-53,800,809.93 -10,626,173.28 -43,174,636.65 -406.30% （13）
现金流量净额
（1）交易性金融资产增加系本期购入短期银行理财产品所致。
（2）预付账款增加主要系本期预付家电类供应商货款及预付引进国际品牌费用
增加所致。
（3）其他应收款减少主要系本期收回深圳市宝福珠宝首饰有限公司借款所致。
（4）应付职工薪酬减少系年初余额为 2013 年年终奖，于 2014 年 1 月发放所致。
（5）营业收入和营业成本减少主要系受市场环境影响商品销售下滑所致。
（6）财务费用减少系本期银行定期存款收到利息增加所致。
（7）投资收益增加系本期收到创景置业公司分红而上年同期尚未收到所致。
（8）营业外收入减少主要系上年同期收到政府补贴所致。
（9）营业外支出减少主要系本期固定资产报废低于上年同期所致。
（10）归属于母公司所有者净利润减少主要系本期销售收入下滑毛利减少所致。
（11）少数股东损益减少主要系本期控股子公司净利润低于上年同期所致。
北京翠微大厦股份有限公司 2014 年第一季度报告
（12）经营活动产生的现金流量净额减少主要系本期销售收入下滑所致。
（13）投资活动产生的现金流量净额减少主要系本期购买银行理财产品所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，公司积极推动了购买当代商城 100%股权和甘家口大厦 100%股
权的重大资产重组事项，《发行股份购买资产及支付现金并募集配套资金暨关联
交易的方案》等相关事项已经公司第四届董事会第四次会议、2014 年第一次临
时股东大会审议通过，北京市国资委批复同意了本次重组方案，商务部反垄断局
批复决定对本次重组不实施进一步审查。2014 年 4 月 2 日，公司向中国证监会
报送了本次重大资产重组的申请材料，根据中国证监会 2014 年 4 月 10 日出具的
《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》，目前公司正在按照补正要求进行
准备并将及时报送补正材料。（有关本次重组具体进展情况详见公司在上交所网
站持续披露的各类公告）
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺 承诺 是否有履 是否及时
承诺方 承诺内容 承诺时间及期限
背景 类型 行期限 严格履行
自发行人股票上市之日起 36 个月
北京翠 内，不转让或委托他人管理其直接 2012 年 5 月 3 日至
是 是
微集团 和间接持有的股份，也不由发行人 2015 年 5 月 2 日
回购该部分股份。
对于 2011 年 9 月增资前持有的股 2011 年 9 月增资前
北京兴 份，自发行人股票上市之日起 12 持有的股份承诺时
股份 源房地 个月内，不转让或者委托他人管理 间为 2012 年 5 月 3
与首 限售 产开发 其直接和间接持有的该部分股份， 日至 2013 年 5 月 2
次公 有限公 也不由发行人回购该部分股份；对 日；2011 年 9 月增
是 是
开发 司、华 于 2011 年 9 月增资的股份，自发 资的股份承诺时间
行相 纺房地 行人股票上市之日起 36 个月内不 为 2012 年 5 月 3
关的 产开发 转让或者委托他人管理其直接和 日至 2015 年 5 月 2
承诺 公司 间接持有的该部分股份，也不由发 日
行人回购该部分股份。
北京翠微集团出具《避免同业竞争
的承诺函》，确认其不存在且不从
解决
北京翠 事与本公司主营业务相同或构成
同业 长期有效 否 是
微集团 竞争的业务，也未以投资控股、参
竞争
股、合资、联营或其它形式经营或
为他人经营任何与发行人的主营
北京翠微大厦股份有限公司 2014 年第一季度报告
业务相同、相近或构成竞争的业
务，并承诺将采取各种方式避免发
生同业竞争。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相
比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
北京翠微大厦股份有限公司
法定代表人：张丽君
2014 年 4 月 25 日
北京翠微大厦股份有限公司 2014 年第一季度报告
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:北京翠微大厦股份有限公司
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 971,147,493.91 984,387,919.46
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 50,000,000.00
应收票据
应收账款 15,876,475.16 20,034,788.18
预付款项 13,664,424.09 9,721,995.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,902,581.87 9,089,313.98
买入返售金融资产
存货 100,623,138.44 109,123,619.33
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 93,322,270.21 86,623,897.76
流动资产合计 1,247,536,383.68 1,218,981,534.10
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 27,973,550.00 27,973,550.00
长期股权投资 2,461,693.76 2,461,693.76
投资性房地产 13,663,063.18 13,923,884.35
固定资产 1,772,820,403.87 1,798,781,511.99
在建工程 7,571,447.21 7,571,447.21
工程物资
固定资产清理
北京翠微大厦股份有限公司 2014 年第一季度报告
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,675,221.96 16,164,069.33
开发支出
商誉
长期待摊费用 120,932,106.66 140,196,572.15
递延所得税资产 53,785,423.11 62,459,528.21
其他非流动资产
非流动资产合计 2,014,882,909.75 2,069,532,257.00
资产总计 3,262,419,293.43 3,288,513,791.10
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 356,835,846.37 353,800,002.31
预收款项 817,609,954.81 878,991,115.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,549,721.90 30,544,846.21
应交税费 18,263,397.66 22,428,369.72
应付利息
应付股利
其他应付款 90,661,649.49 91,940,643.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 229,076,913.97 206,086,371.51
流动负债合计 1,520,997,484.20 1,583,791,348.39
非流动负债：
长期借款
应付债券
北京翠微大厦股份有限公司 2014 年第一季度报告
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,772,699.83 4,000,149.83
非流动负债合计 3,772,699.83 4,000,149.83
负债合计 1,524,770,184.03 1,587,791,498.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 308,000,000.00 308,000,000.00
资本公积 889,313,948.46 889,313,948.46
减：库存股
专项储备
盈余公积 97,638,094.86 97,638,094.86
一般风险准备
未分配利润 431,425,487.35 394,841,448.85
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,726,377,530.67 1,689,793,492.17
少数股东权益 11,271,578.73 10,928,800.71
所有者权益合计 1,737,649,109.40 1,700,722,292.88
负债和所有者权益总计 3,262,419,293.43 3,288,513,791.10
法定代表人：张丽君 主管会计工作负责人：周淑珍 会计机构负责人：张宇红
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:北京翠微大厦股份有限公司
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 863,692,058.58 892,495,328.31
交易性金融资产 50,000,000.00
应收票据
应收账款 12,669,109.58 17,094,718.09
预付款项 14,388,535.99 10,083,710.80
应收利息
应收股利
其他应收款 16,542,814.92 22,616,217.03
北京翠微大厦股份有限公司 2014 年第一季度报告
存货 45,767,074.63 51,819,622.17
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 77,413,656.48 76,431,268.32
流动资产合计 1,080,473,250.18 1,070,540,864.72
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 27,533,550.00 27,533,550.00
长期股权投资 8,338,816.81 8,338,816.81
投资性房地产 64,546,201.62 65,304,508.02
固定资产 1,715,472,192.25 1,740,476,775.89
在建工程 5,243,925.83 5,243,925.83
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,401,032.66 15,823,762.94
开发支出
商誉
长期待摊费用 120,403,171.91 139,370,239.75
递延所得税资产 53,296,358.92 61,129,818.01
其他非流动资产
非流动资产合计 2,010,235,250.00 2,063,221,397.25
资产总计 3,090,708,500.18 3,133,762,261.97
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 276,688,544.01 287,350,188.13
预收款项 817,167,250.60 878,358,914.39
应付职工薪酬 7,699,308.65 27,314,885.60
应交税费 17,324,957.98 20,277,336.65
应付利息
应付股利
其他应付款 85,498,683.73 87,130,245.85
一年内到期的非流动负债
北京翠微大厦股份有限公司 2014 年第一季度报告
其他流动负债 217,034,160.83 197,387,072.53
流动负债合计 1,421,412,905.80 1,497,818,643.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,772,699.83 4,000,149.83
非流动负债合计 3,772,699.83 4,000,149.83
负债合计 1,425,185,605.63 1,501,818,792.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 308,000,000.00 308,000,000.00
资本公积 889,313,948.46 889,313,948.46
减：库存股
专项储备
盈余公积 97,638,094.86 97,638,094.86
一般风险准备
未分配利润 370,570,851.23 336,991,425.67
所有者权益（或股东权益）合计 1,665,522,894.55 1,631,943,468.99
负债和所有者权益（或股东权
3,090,708,500.18 3,133,762,261.97
益）总计
法定代表人：张丽君 主管会计工作负责人：周淑珍 会计机构负责人：张宇红
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,182,933,890.09 1,367,706,640.92
其中：营业收入 1,182,933,890.09 1,367,706,640.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,135,420,382.75 1,293,534,426.99
其中：营业成本 939,287,451.54 1,095,234,073.09
利息支出
北京翠微大厦股份有限公司 2014 年第一季度报告
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 13,439,823.47 14,210,879.46
销售费用 155,597,697.00 151,659,427.68
管理费用 30,080,960.96 | 北京翠微大厦股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-04-26 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |