北京翠微大厦股份有限公司 2014 年年度报告
公司代码：603123 公司简称：翠微股份
北京翠微大厦股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带
的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计
报告。
四、 公司负责人张丽君、主管会计工作负责人周淑珍 及会计机构负责人（会计主
管人员）张宇红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度公司实现合并报表
归属于母公司股东的净利润 166,090,202.05 元，母公司实现净利润 86,524,499.99 元，
依据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取 10%法定盈余公积金 8,652,450.00 元，
减去报告期内分配的 2013 年度利润 55,440,000.00 元，加上年初未分配利润
336,991,425.67 元，期末可供股东分配的利润为 359,423,475.66 元。
2014 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 524,144,222 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），共计派发现金红利 83,863,075.52 元，剩余
未分配利润结转下一年度。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质
承诺，敬请投资者注意投资风险。
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七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ........................................... 4
第二节 公司简介 ..................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ....................................... 7
第四节 董事会报告 ................................................... 9
第五节 重要事项 .................................................... 24
第六节 股份变动及股东情况 .......................................... 33
第七节 优先股相关情况 .............................................. 41
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................... 42
第九节 公司治理 .................................................... 48
第十节 内部控制 .................................................... 52
第十一节 财务报告 .................................................... 54
第十二节 备查文件目录 ............................................... 130
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、翠微股份 指 北京翠微大厦股份有限公司
翠微集团、控股股东、实际控制人 指 北京翠微集团
海淀区国资委、最终控制人 指 北京市海淀区国有资产监督管理委员会
海淀国资中心 指 北京市海淀区国有资本经营管理中心
当代商城 指 北京当代商城有限责任公司
甘家口大厦 指 北京甘家口大厦有限责任公司
翠微超市 指 北京翠微家园超市连锁经营有限责任公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
二、 重大风险提示
公司已在本报告中描述存在的风险因素，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司
未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 北京翠微大厦股份有限公司
公司的中文简称 翠微股份
公司的外文名称 Beijing Cuiwei Tower Co.,Ltd.
公司的法定代表人 张丽君
二、 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 姜荣生
联系地址 北京市海淀区复兴路33号
电话 010-68241688
传真 010-68159573
电子信箱 dshbgs@cwjt.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 北京市海淀区复兴路33号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 北京市海淀区复兴路33号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.cwjt.com
电子信箱 dshbgs@cwjt.com
四、 信息披露及备置地点
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
公司选定的信息披露报纸名称
、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 翠微股份
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六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 基本情况
注册登记日期 2014.12.26
注册登记地点 北京市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 74610299-4
（二） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2012 年年度报告公司基本情况。
（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来主营业务无变化。
（四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来控股股东无变更。
七、 其他有关资料
名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境
办公地址 上海市延安东路 222 号 30 楼
内）
签字会计师姓名 许朝晖 王筱姝
名称 中信建投证券股份有限公司
办公地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
报告期内履行持续督导职责的
签字的保荐代表
保荐机构 刘乃生 伍忠良
人姓名
持续督导的期间 2012-05-03 至 2014-12-31
名称 中信建投证券股份有限公司
办公地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
报告期内履行持续督导职责的
签字的财务顾问
财务顾问 林煊 张钟伟
主办人姓名
持续督导的期间 2014-10-16 至 2015-12-31
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2013年 本期比上年
主要会计数据 2014年 同期增减 2012年
调整后 调整前 (%)
营业收入 6,141,543,762.88 6,865,547,038.49 4,685,851,388.17 -10.55 7,267,139,927.39
归属于上市公司股
166,090,202.05 192,149,028.25 133,402,742.16 -13.56 198,686,165.31
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 98,141,631.66 126,645,808.97 126,645,808.97 -22.51 143,572,309.45
损益的净利润
经营活动产生的现
48,097,572.21 -84,972,067.87 168,691,500.31 156.60 667,901,220.00
金流量净额
2013年末 本期末比上
2014年末 年同期末增 2012年末
调整后 调整前 减（%）
归属于上市公司股
2,784,458,048.48 2,543,963,250.11 1,689,793,492.17 9.45 2,603,954,033.14
东的净资产
总资产 4,681,909,128.62 4,907,743,042.07 3,288,513,791.10 -4.60 5,286,853,713.12
注：本公司发生同一控制下企业合并，对 2013 年度、2012 年度数据进行了重述。
(二) 主要财务指标
2013年 本期比上年同期增
主要财务指标 2014年 2012年
调整后 调整前 减(%)
基本每股收益（元／股） 0.35 0.41 0.43 -14.63 0.86
稀释每股收益（元／股） — — — — —
扣除非经常性损益后的基本
0.29 0.41 0.41 -29.27 0.51
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 6.41 7.23 8.09 减少0.82个百分点 8.60
扣除非经常性损益后的加权
5.29 7.68 7.68 减少2.39个百分点 10.48
平均净资产收益率（%）
注：本公司无稀释性潜在普通股。
二、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 2014 年金额 附注 2013 年金额 2012 年金额
非流动资产处置损益 -446,848.71 七、37 和 38 -148,152.94 -93,320.78
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的
税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 2,413,118.11 七、37 和 38 5,144,986.61 2,404,933.00
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
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外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
资成本小于取得投资时应享有被投资单位可
辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费
用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
58,514,852.49 八（1） 58,746,286.09 50,616,889.89
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可
6,853,876.40 七、36 -
供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,911,999.25 七、37 和 38 4,031,261.41 3,461,093.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -300.36 -14,138.12 -63.52
所得税影响额 -3,298,126.79 -2,257,023.77 -1,275,676.50
合计 67,948,570.39 65,503,219.28 55,113,855.86
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年，在经济增速放缓的新常态下，消费市场延续低迷态势，零售业受整体市
场环境影响，主要品类销售增速全面下滑。全国 50 家重点大型零售企业零售额同比
下降 0.7%，增速下滑 10.2 个百分点，北京市 50 家实体百货零售额同比下降 9.76%，
增速下滑 10.02 个百分点，百货业发展面临渠道竞争、政策等因素的严峻挑战。
报告期，在低迷消费市场及严峻经营环境下，公司商品零售业务受到较大影响。
报告期按重组同一控制下企业合并追溯调整后，公司实现营业收入 61.42 亿元，同比
下降 10.55%，利润总额 2.26 亿元，同比下降 14.57%，归属于上市公司股东的净利润
1.66 亿元，同比下降 13.56%。
报告期，围绕市场和消费需求变化，公司积极推进经营调整和品牌调整，优化经
营定位和业态组合，突出主题百货特色和顾客体验功能完善，突出门店经营的差异化
和特色化。完成清河店的经营调整，突出穿戴类主题百货特色，扩大功能品牌比重；
完成翠微店 B 座 1-2 层的经营调整和国际品牌引进，翠微店 A 座快餐城转型调整，完
善翠微生活中心功能；当代商城中关村店完成中庭装修改造，“购物中心化新型百货
店”转型调整取得初步成效。
报告期，面对市场环境和竞争态势，公司积极采取各种营销策略，改进营销方式，
丰富营销活动，开展主题营销、品类品牌营销，创造营销热点，发挥多店联动效应，
拓宽宣传推广渠道，通过微信等新媒体平台增强互动，研究整体推进线上线下融合。
围绕服务顾客的本质，深化\"家人式\"服务内涵，打造服务交流平台，推进全方位顾客
服务，深化服务体验功能，推动服务创新、服务满意、服务创效。
报告期，面对销售下滑和成本上升的形势，公司推进完善集团化管理架构，实施
总部与分部职能的分离、翠微店与总部的分离，实施与效益直接挂钩的激励机制改革，
激发各店经营活力。深化内控运行质量，提高管理效率和风险防控能力。强化预算管
理，严控成本费用支出，多渠道挖潜增效，合理管控人工成本，初步实施定岗增效，
加大节能降耗管理，有效降低成本支出，提高安全运营效率，合理安排资金使用增加
收益。完善信息系统模块化功能，提高系统运行质量和效率。研究推进重组后整合协
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同方案。在维护经营总体稳定的同时，努力构建规模化、集团化发展的有利基础，提
高市场竞争能力，推进公司发展战略规划的实施。
报告期，公司向海淀国资中心发行股份及支现金购买资产并募集配套资金的重大
资产重组事项获得中国证监会的核准，重组发行工作已全部实施完毕，公司总股本增
至 524,144,222 股，当代商城和甘家口大厦成为公司的全资子公司，公司的资产规模、
经营规模和市场占有率大幅提升，综合竞争实力增强。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 6,141,543,762.88 6,865,547,038.49 -10.55
营业成本 4,847,889,979.03 5,496,158,691.91 -11.79
销售费用 840,764,046.01 790,750,135.93 6.32
管理费用 232,707,903.81 273,445,646.88 -14.90
财务费用 -7,787,569.27 2,056,443.31 -478.69
经营活动产生的现金流量净额 48,097,572.21 -84,972,067.87 156.60
投资活动产生的现金流量净额 -468,638,165.87 -206,087,256.77 -127.40
筹资活动产生的现金流量净额 440,643,491.60 -72,305,150.00 709.42
2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司主营业务为销售商品及租赁业务。报告期公司实现营业收入 614,154.38 万元，
其中销售商品收入占比 95.19%，租赁业务收入占比 1.94%，其他业务收入占比为 2.87%，
业务收入构成及占比未发生大的变化。
报告期公司营业收入同比下降 10.55%，主要因受经济下行、消费低迷、渠道竞
争及相关政策的影响商品销售出现下滑，全年呈现第一、四季度明显下降，第二、三
季度平稳运行的格局，公司吃、穿、用三大类商品均出现不同程度的下滑，黄金珠宝、
男装、针织服装、烟酒类等商品下降明显，儿童用品、体育户外等保持增长，团购业
务延续走低，高端定位门店销售下滑压力较为突出，当代商城中关村店中庭装修工程
及甘家口大厦门前电力隧道工程施工影响客流和销售。
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(2) 主要销售客户的情况
公司从事商品零售业务，顾客群体数量庞大且极为分散，无法准确统计主要客户
情况。
3 成本
(1) 成本分析表
币种：人民币 单位：元
分行业情况
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构成项 期占总 情况
分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
目 成本比 说明
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
百货业务 商品成本 4,224,600,875.47 87.14 4,767,806,683.38 86.75 -11.39
资产折旧、
租赁业务 68,524,902.98 1.41 83,546,268.65 1.52 -17.98
租入成本
超市业务 商品成本 548,955,225.62 11.32 629,712,971.34 11.46 -12.82
其他业务 其他 21,791,496.58 0.45 29,081,304.20 0.53 -25.07
分部间抵销 -15,982,521.62 -0.33 -13,988,535.66 -0.26 -14.25
合计 4,847,889,979.03 100.00 5,496,158,691.91 100.00 -11.79
(2) 主要供应商情况
公司前五名供应商含税采购金额合计 69,556.27 万元，占采购总额比重为 12.43%。
4 费用
单位：元
科目 本期数 上年同期数 变动金额 变动比例（%）
销售费用 840,764,046.01 790,750,135.93 50,013,910.08 6.32
管理费用 232,707,903.81 273,445,646.88 -40,737,743.07 -14.90
财务费用 -7,787,569.27 2,056,443.31 -9,844,012.58 -478.69
所得税费用 58,630,209.99 70,554,470.77 -11,924,260.78 -16.90
2014 年度财务费用为人民币-778.76 万元，较 2013 年度减少 478.69%，主要系本
期存款利息增加所致。
5 现金流
币种：人民币 单位：元
变动比例
科目 本期数 上年同期数 变动金额 原因分析
（%）
经营活动产生的 主要系支付预付
48,097,572.21 -84,972,067.87 133,069,640.08 156.60
现金流量净额 卡存款资金减少
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主要系本期支付
投资活动产生的
-468,638,165.87 -206,087,256.77 -262,550,909.10 -127.40 重组合并子公司
现金流量净额
的对价
主要系重组合并
筹资活动产生的
440,643,491.60 -72,305,150.00 512,948,641.60 709.42 增发股份募集资
现金流量净额
金到位
6 其他
(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
报告期，公司积极推进发行股份购买资产并配套募集资金的重大资产重组事项。
中国证监会并购重组委 2014 年第 31 次会议审核未通过本次重组事项，公司继续推进
本次重组并获得并购重组委 2014 年第 50 次工作会议审核无条件通过。2014 年 10 月
20 日，公司收到中国证监会关于本次重大资产重组的核准批复，于 2014 年 11 月 4
日实施完毕向海淀国资中心发行 155,749,333 股股份收购当代商城和甘家口大厦 100%
股权，于 12 月 2 日实施完毕向四家特定对象非公开发行 60,394,889 股股份募集配套
资金总额 5.2 亿元。上述重组发行完成后，公司总股本增至 524,144,222 股。
本次重大资产重组的具体进度见本年报第五节之\"其他重大事项的说明\"。
(2) 发展战略和经营计划进展说明
报告期，受整体市场环境影响，公司销售持续下滑，未能实现年初预期目标，其
他方面正常开展并取得积极效果。公司成功实施了并购重组，积极推动发展战略规划
的实施，加速开展了重组后的整合协同工作。
报告期，主要受外部市场环境的影响，重组标的公司未能达到重组盈利预测目标，
根据《盈利预测补偿协议》及《补充协议》的约定，海淀国资中心将以现金方式向公
司补偿合计净利润实际数与净利润承诺数之间的差额，补偿金额计入资本公积。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 毛利率比上年增减（%）
（%）
减（%） 减（%）
百货业务 5,342,814,428.97 4,224,600,875.47 20.93 -10.36 -11.39 增加 0.92 个百分点
租赁业务 124,450,374.57 68,524,902.98 44.94 -5.39 -17.98 增加 8.45 个百分点
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超市业务 651,878,359.73 548,955,225.62 15.79 -12.77 -12.82 增加 0.05 个百分点
其他业务 43,589,618.89 21,791,496.58 50.01 -19.26 -25.07 增加 3.87 个百分点
分部间相互抵减 -21,189,019.28 -15,982,521.62 -24.57 23.70 -14.25 增加 25.06 个百分点
合计 6,141,543,762.88 4,847,889,979.03 21.06 -10.55 -11.79 增加 1.12 个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
北京 6,141,543,762.88 -10.55
(三) 资产、负债情况分析
1 资产负债情况分析表
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| 公告日期:2015-04-18 |
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