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昭衍新药:昭衍新药2021年第三季度报告 下载公告
公告日期:2021-10-30

证券代码:603127 证券简称:昭衍新药

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入322,247,927.5237.62856,804,399.1535.67
归属于上市公司股东的净利润94,271,234.9976.76248,006,161.3172.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润87,962,581.1294.72217,325,375.1675.49
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用463,447,574.19106.82
基本每股收益(元/股)0.36111.760.95111.11
稀释每股收益(元/股)0.36111.760.94108.89
加权平均净资产收益率(%)1.73减少4.19个百分点4.54减少11.39个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产8,201,780,654.412,107,821,636.06289.11
归属于上市公司股东的所有者权益6,815,318,386.551,224,899,092.29456.40
项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-11,264.32-36,139.02
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)3,884,655.3923,608,479.91
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益4,496,528.5464,226,210.90
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,615.00-1,203,443.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目-950,740.66-51,993,094.29主要由于报告期内港股募集资金结汇所致
减:所得税影响额1,114,140.083,921,228.35
少数股东权益影响额(税后)
合计6,308,653.8730,680,786.15
项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入_本报告期37.62主要系本报告期业务增长所致
营业收入_年初至报告期末35.67主要系年初至报告期末业务增长所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期76.76主要系本报告期业务增长及收到募集资金利息所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末72.76主要系年初至报告期末业务增长及股权投资增值所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期94.72主要系本报告期业务增长及收到募集资金利息所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末75.49主要系年初至报告期末业务增长及收到募集资金利息所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末106.82主要系年初至报告期末业务增长所带来的销售回款增加所致
基本每股收益(元/股)_本报告期111.76主要系本报告期业务增长及收到募集资金利息所致
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末111.11主要系年初至报告期末业务增长及股权投资增值所致
稀释每股收益(元/股)_本报告期111.76主要系本报告期业务增长及收到募集资金利息所致
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末108.89主要系年初至报告期末业务增长及股权投资增值所致
总资产_本报告期末289.11主要系本期发行港股所致
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末456.40主要系本期发行港股所致
报告期末普通股股东总数25,231报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
冯宇霞境内自然人89,702,85523.57
HKSCC NOMINEES LIMITED境外法人60,704,37815.95
周志文境内自然人48,396,58012.72质押5,008,700
顾晓磊境内自然人19,016,8975.00质押4,900,000
顾美芳境内自然人13,871,3303.64质押12,208,000
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金其他13,543,7813.56
左从林境内自然人13,208,4453.4729,400质押3,227,000
香港中央结算有限公司境外法人10,515,9672.76
全国社保基金四零六组合其他7,929,4292.08
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金其他4,200,0001.10
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
冯宇霞89,702,855人民币普通股89,702,855
HKSCC NOMINEES LIMITED60,704,378境外上市外资股60,704,378
周志文48,396,580人民币普通股48,396,580
顾晓磊19,016,897人民币普通股19,016,897
顾美芳13,871,330人民币普通股13,871,330
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金13,543,781人民币普通股13,543,781
左从林13,179,045人民币普通股13,179,045
香港中央结算有限公司10,515,967人民币普通股10,515,967
全国社保基金四零六组合7,929,429人民币普通股7,929,429
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金4,200,000人民币普通股4,200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明1、冯宇霞与周志文系夫妻关系;2、顾美芳与顾晓磊系姑侄关系。 除此之外,公司未知以上股东之间是否存在关联关系,也未知其 是否属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)

2021年9月30日编制单位:北京昭衍新药研究中心股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金4,115,768,829.04308,689,959.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产640,754,038.26238,902,999.99
衍生金融资产
应收票据5,594,771.382,175,000.00
应收账款76,399,659.4588,866,136.10
应收款项融资
预付款项41,735,091.1449,509,582.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款6,306,710.068,765,341.77
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货692,176,311.82406,214,711.26
合同资产59,712,723.5566,812,242.99
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产15,383,386.5212,974,960.25
流动资产合计5,653,831,521.221,182,910,934.76
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资102,444,809.5264,444,809.52
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产449,792,837.58445,555,655.12
在建工程89,637,856.2248,633,480.15
生产性生物资产46,231,500.8319,433,780.68
油气资产
使用权资产58,108,077.48
无形资产134,682,738.97123,631,240.12
开发支出
商誉124,537,296.10125,295,803.39
长期待摊费用21,032,624.8426,421,330.44
递延所得税资产78,462,107.6835,261,614.74
其他非流动资产1,443,019,283.9736,232,987.14
非流动资产合计2,547,949,133.19924,910,701.30
资产总计8,201,780,654.412,107,821,636.06
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款73,690,328.9560,285,553.10
预收款项1,200.001,570,000.00
合同负债1,039,859,902.78583,537,351.54
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬51,136,252.8749,700,312.39
应交税费8,664,979.5525,600,650.35
其他应付款41,025,711.7732,997,002.18
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债18,399,450.303,080,988.42
其他流动负债4,285,330.533,270,304.53
流动负债合计1,237,063,156.75760,042,162.51
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款6,094,184.2021,375,166.75
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债43,709,903.66
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益61,363,393.3167,040,785.16
递延所得税负债39,963,205.4835,199,365.36
其他非流动负债
非流动负债合计151,130,686.65123,615,317.27
负债合计1,388,193,843.40883,657,479.78
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)380,613,356.00227,454,729.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积5,535,897,692.75249,804,268.45
减:库存股8,106,804.529,915,527.00
其他综合收益27,778,694.5329,063,134.69
专项储备
盈余公积59,290,828.0759,290,828.07
一般风险准备
未分配利润819,844,619.72669,201,659.08
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计6,815,318,386.551,224,899,092.29
少数股东权益-1,731,575.54-734,936.01
所有者权益(或股东权益)合计6,813,586,811.011,224,164,156.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计8,201,780,654.412,107,821,636.06
项目2021年前三季度(1-9月)2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入856,804,399.15631,513,285.48
其中:营业收入856,804,399.15631,513,285.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本689,993,916.62523,202,442.63
其中:营业成本430,911,120.31318,166,369.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加6,398,889.594,736,912.26
销售费用11,610,877.179,785,663.51
管理费用195,536,949.15140,953,521.91
研发费用35,019,894.7948,885,489.44
财务费用10,516,185.61674,486.41
其中:利息费用2,250,675.03679,991.28
利息收入40,056,279.981,503,749.42
加:其他收益28,987,145.7319,742,286.80
投资收益(损失以“-”号填列)11,995,172.631,511,544.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)80,069,612.5829,727,430.21
信用减值损失(损失以“-”号填列)-312,847.562,878,377.51
资产减值损失(损失以“-”号填列)-6,007,908.68-2,289,912.55
资产处置收益(损失以“-”号填列)3,050.73-2,092.39
三、营业利润(亏损以“-”号填列)281,544,707.96159,878,476.94
加:营业外收入38,287.0014,309.64
减:营业外支出1,280,919.75534,239.17
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)280,302,075.21159,358,547.41
减:所得税费用33,292,553.4316,879,334.76
五、净利润(净亏损以“-”号填列)247,009,521.78142,479,212.65
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)247,009,521.78142,479,212.65
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)248,006,161.31143,556,153.79
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-996,639.53-1,076,941.14
六、其他综合收益的税后净额-1,441,837.9134,201,771.70
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,441,837.9134,201,771.70
1.不能重分类进损益的其他综合收益40,235,967.97
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动40,235,967.97
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-1,441,837.91-6,034,196.27
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-1,441,837.91-6,034,196.27
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额245,567,683.87176,680,984.35
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额246,564,323.40177,757,925.49
(二)归属于少数股东的综合收益总额-996,639.53-1,076,941.14
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.950.45
(二)稀释每股收益(元/股)0.940.45

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。公司负责人:冯宇霞 主管会计工作负责人:于爱水 会计机构负责人:于爱水

合并现金流量表2021年1—9月编制单位:北京昭衍新药研究中心股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年前三季度 (1-9月)2020年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,387,021,342.20869,407,470.07
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金35,469,619.3510,638,777.36
经营活动现金流入小计1,422,490,961.55880,046,247.43
购买商品、接受劳务支付的现金530,569,538.61321,224,738.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金301,636,766.25245,271,771.68
支付的各项税费59,361,850.9232,346,026.71
支付其他与经营活动有关的现金67,475,231.5857,119,281.41
经营活动现金流出小计959,043,387.36655,961,818.52
经营活动产生的现金流量净额463,447,574.19224,084,428.91
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金389,000,000.00331,258,640.41
取得投资收益收到的现金14,878,072.63148,109.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资179,312.5029,420.52
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计404,057,385.13331,436,170.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金134,531,719.51121,369,148.73
投资支付的现金2,156,402,900.00384,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金3,618,000.00
投资活动现金流出小计2,290,934,619.51508,987,148.73
投资活动产生的现金流量净额-1,886,877,234.38-177,550,978.22
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金5,407,415,864.6432,872,124.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金35,839,244.81
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计5,407,415,864.6468,711,369.69
偿还债务支付的现金2,674,981.3831,229,113.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金95,181,014.8855,731,317.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金31,119,560.405,983,532.77
筹资活动现金流出小计128,975,556.6692,943,963.72
筹资活动产生的现金流量净额5,278,440,307.98-24,232,594.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-47,960,035.11-2,988,301.04
五、现金及现金等价物净增加额3,807,050,612.6819,312,555.62
加:期初现金及现金等价物余额305,043,920.05176,957,784.22
六、期末现金及现金等价物余额4,112,094,532.73196,270,339.84
项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金308,689,959.55308,689,959.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产238,902,999.99238,902,999.99
衍生金融资产
应收票据2,175,000.002,175,000.00
应收账款88,866,136.1088,866,136.10
应收款项融资
预付款项49,509,582.8549,509,582.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款8,765,341.778,765,341.77
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货406,214,711.26406,214,711.26
合同资产66,812,242.9966,812,242.99
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产12,974,960.2512,750,717.63-224,242.62
流动资产合计1,182,910,934.761,182,686,692.14-224,242.62
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资64,444,809.5264,444,809.52
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产445,555,655.12445,555,655.12
在建工程48,633,480.1548,633,480.15
生产性生物资产19,433,780.6819,433,780.68
油气资产
使用权资产69,143,724.0169,143,724.01
无形资产123,631,240.12123,631,240.12
开发支出
商誉125,295,803.39125,295,803.39
长期待摊费用26,421,330.4422,581,205.46-3,840,124.98
递延所得税资产35,261,614.7435,261,614.74
其他非流动资产36,232,987.1436,232,987.14
非流动资产合计924,910,701.30990,214,300.3365,303,599.03
资产总计2,107,821,636.062,172,900,992.4765,079,356.41
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款60,285,553.1060,285,553.10
预收款项1,570,000.001,570,000.00
合同负债583,537,351.54583,537,351.54
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬49,700,312.3949,700,312.39
应交税费25,600,650.3525,600,650.35
其他应付款32,997,002.1832,742,752.18-254,250.00
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债3,080,988.4217,600,778.0914,519,789.67
其他流动负债3,270,304.533,270,304.53
流动负债合计760,042,162.51774,307,702.1814,265,539.67
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款21,375,166.7521,375,166.75
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债53,170,080.6153,170,080.61
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益67,040,785.1667,040,785.16
递延所得税负债35,199,365.3635,199,365.36
其他非流动负债
非流动负债合计123,615,317.27176,785,397.8853,170,080.61
负债合计883,657,479.78951,093,100.0667,435,620.28
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)227,454,729.00227,454,729.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积249,804,268.45249,804,268.45
减:库存股9,915,527.009,915,527.00
其他综合收益29,063,134.6929,220,532.44157,397.75
专项储备
盈余公积59,290,828.0759,290,828.07
一般风险准备
未分配利润669,201,659.08666,687,997.46-2,513,661.62
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,224,899,092.291,222,542,828.42-2,356,263.87
少数股东权益-734,936.01-734,936.01
所有者权益(或股东权益)合计1,224,164,156.281,221,807,892.41-2,356,263.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,107,821,636.062,172,900,992.4765,079,356.41

  附件:公告原文
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