证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2021-014债券代码：113593 债券简称：沪工转债转股代码：191593 转股简称：沪工转股
上海沪工焊接集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继
续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 现金管理受托方：中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）。
? 现金管理金额：使用募集资金12,000万元。
? 现金管理产品类型：结构性存款。
? 现金管理产品期限：购买结构性存款共2笔，期限分别为89天、91天。
? 履行的审议程序：上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月19日召开第三届董事会第二十五次会议，第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理额度的议案》，于2020年11月6日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。同意公司及下属公司使用单日最高余额不超过2亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理。
一、现金管理到期赎回情况
公司近期使用募集资金购买的部分结构性存款和可转让大额存单，公司已到期收回本金和收益，与预期收益不存在重大差异。具体情况如下：
单位：万元
| 发行主体 | 产品名称 | 认购金额 | 起息日 | 到期日 | 产品期限 | 到期年化收益率（%） | 赎回本金 | 实际收益 |
| 民生银行 | FGG2036163/2020年对公可转让大额存单专属第231期（按季付息3年） | 5,000 | 2020/12/20 | 2021/3/20 | 3个月 | 3.00 | 5,000 | 37.50 |
| 民生银行 | FGG2036164/2020年对公可转让大额存单专属第232期（按季付息3年） | 2,000 | 2020/12/20 | 2021/3/20 | 3个月 | 3.00 | 2,000 | 15.00 |
| 建设银行 | 中国建设银行上海分行结构性存款 | 9,000 | 2020/12/30 | 2021/3/30 | 90天 | 2.74 | 9,000 | 60.85 |
伙）审验，并出具信会计师报字[2020]第ZA15226号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储。
3、募集资金的使用情况
本次募集资金将用于精密数控激光切割装备扩产项目、航天装备制造基地一期建设项目及补充流动资金。2020年10月19日，公司召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金为4,416.30万元。具体内容详见公司披露于上海证券交易所《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：
2020-066）。
（三）现金管理产品的基本情况
| 受托方 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 （万元） | 预计年化收益率 | 预计收益金额（万元） | 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 是否构成关联交易 |
| 建设银行 | 结构性存款 | 中国建设银行上海市分行单位结构性存款 | 3000.00 | 1.54%-3.50% | 11.27-25.60 | 89天 | 保本浮动收益型 | 无 | 否 |
| 建设银行 | 结构性存款 | 中国建设银行上海市分行单位结构性存款 | 9000.00 | 1.54%-3.50% | 34.56-78.53 | 91天 | 保本浮动收益型 | 无 | 否 |
保本类产品。
3、明确相关组织机构的管理职责，确立审批机制。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业的审计机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。
三、本次现金管理的具体情况
（一）合同的主要条款
1、中国建设银行上海市分行单位结构性存款
| 产品名称 | 中国建设银行上海市分行单位结构性存款 |
| 产品编号 | 31083362020210202002 |
| 购买金额 | 3000.00万元 |
| 资金来源 | 闲置募集资金 |
| 产品期限 | 89天 |
| 收益类型 | 保本浮动收益型产品 |
| 产品起息日 | 2021年2月2日 |
| 产品到期日 | 2021年5月2日 |
| 收益计算天数 | 89天 |
| 预计年化收益率 | 1.54%-3.50% |
| 产品名称 | 中国建设银行上海市分行单位结构性存款 |
| 产品编号 | 31083360020210402001 |
| 购买金额 | 9000.00万元 |
| 资金来源 | 闲置募集资金 |
| 产品期限 | 91天 |
| 收益类型 | 保本浮动收益型产品 |
| 产品起息日 | 2021年4月2日 |
| 产品到期日 | 2021年7月2日 |
| 收益计算天数 | 91天 |
| 预计年化收益率 | 1.54%-3.50% |
五、对公司的影响
（一）公司主要财务指标情况
币种：人民币 单位：元
| 财务指标 | 2019年度（经审计） | 2020年1-9月（未经审计） |
| 资产总额 | 1,618,601,439.38 | 2,179,194,493.50 |
| 负债总额 | 384,754,703.70 | 920,759,748.01 |
| 归属上市公司股东的净资产 | 1,223,501,487.30 | 1,252,553,769.10 |
| 归属上市公司股东的净利润 | 95,229,510.35 | 54,120,211.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,894,628.18 | 61,611,762.49 |
2020年10月19日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理额度的议案》，独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。
八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额：万元
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 资金来源 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
| 1 | 结构性存款 | 9,000.00 | 闲置募集资金 | 9,000.00 | 48.67 | 0.00 |
| 2 | 结构性存款 | 4,000.00 | 闲置募集资金 | 4,000.00 | 21.70 | 0.00 |
| 3 | 大额存单 | 7,000.00 | 闲置募集资金 | 7,000.00 | 52.50 | 0.00 |
| 4 | 结构性存款 | 9,000.00 | 闲置募集资金 | 9,000.00 | 60.85 | 0.00 |
| 5 | 结构性存款 | 3,000.00 | 闲置募集资金 | 未到期 | / | 3,000.00 |
| 6 | 结构性存款 | 9,000.00 | 闲置募集资金 | 未到期 | / | 9,000.00 |
| 合计 | 41,000.00 | / | 29,000.00 | 183.72 | 12,000.00 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 20,000.00 | |||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 16.35 | |||||
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 1.93 | |||||
| 目前已使用闲置募集资金的理财额度 | 12,000.00 | |||||
| 尚未使用的闲置募集资金理财额度 | 8,000.00 | |||||
| 闲置募集资金总理财额度 | 20,000.00 | |||||