公司代码：603136 公司简称：天目湖
江苏天目湖旅游股份有限公司
2019年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 8
一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人孟广才、主管会计工作负责人彭志亮及会计机构负责人（会计主管人员）张军保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 1,115,439,263.29 | 1,127,065,070.43 | -1.03 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 780,625,413.83 | 825,624,618.83 | -5.45 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,235,831.89 | 26,489,202.44 | -4.73 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 88,858,467.86 | 90,108,485.11 | -1.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 15,000,795.00 | 17,632,468.29 | -14.93 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 14,822,067.84 | 13,590,167.25 | 9.06 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.80 | 2.31 | 减少0.51个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.15 | -13.33 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.15 | -13.33 |
非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 22,903.85 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 204,815.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 34,346.08 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -643.65 | |
| 所得税影响额 | -65,516.23 | |
| 合计 | 195,905.05 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 8,347 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 孟广才 | 41,160,000 | 51.45 | 41,160,000 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 方蕉 | 4,728,000 | 5.91 | 4,728,000 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 陈东海 | 3,528,000 | 4.41 | 3,528,000 | 质押 | 900,000 | 境内自然人 | |
| 史耀锋 | 3,528,000 | 4.41 | 3,528,000 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 蒋美芳 | 3,528,000 | 4.41 | 3,528,000 | 质押 | 3,528,000 | 境内自然人 | |
| 陶平 | 3,528,000 | 4.41 | 3,528,000 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| UBS AG | 596,300 | 0.75 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 | |
| 海通证券股份有限公司 | 500,000 | 0.63 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 中国工商银行－浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 | 300,000 | 0.38 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 陈朝猛 | 208,000 | 0.26 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| UBS AG | 596,300 | 人民币普通股 | 596,300 | ||||
| 海通证券股份有限公司 | 500,000 | 人民币普通股 | 500,000 | ||||
| 中国工商银行－浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 | 300,000 | 人民币普通股 | 300,000 | ||||
| 陈朝猛 | 208,000 | 人民币普通股 | 208,000 | ||||
| 中国建设银行股份有限公司－银河美丽优萃混合型证券投资基金 | 207,100 | 人民币普通股 | 207,100 |
| 林要兴 | 202,000 | 人民币普通股 | 202,000 |
| 王顺兴 | 201,900 | 人民币普通股 | 201,900 |
| 梁日文 | 188,000 | 人民币普通股 | 188,000 |
| 赵孝东 | 155,000 | 人民币普通股 | 155,000 |
| 中国建设银行股份有限公司－华宝高端制造股票型证券投资基金 | 154,004 | 人民币普通股 | 154,004 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东与前十名其他股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人；公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系和一致行动人关系。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用 √不适用
三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用
公司资产负债表项目变动幅度较大的情况及原因： 单位：元 币种：人民币
| 序号 | 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动幅度 | 原因 |
| 1 | 其他应收款 | 1,830,100.63 | 4,207,774.52 | -56.51% | 主要系公司收回前期支付的竹溪谷项目土地保证金所致 |
| 2 | 一年内到期非流动资产 | 589,866.33 | 315,000.00 | 87.26% | 主要系公司一年内摊销结束的长期待摊费用重分类所致 |
| 3 | 其他流动资产 | 1,411,617.55 | 51,155,546.56 | -97.24% | 主要系公司购买的保本型理财产品已到期所致 |
| 4 | 可供出售金融资产 | 0 | 5,000,000.00 | -100.00% | 主要系实施新金融工具会计准则的影响，该项目调整至其他权益工具投资所致 |
| 5 | 其他权益工具投资 | 5,000,000.00 | 0 | 不适用 | 主要系实施新金融工具会计准则的影响，由可供出售金融资产调整至该项目所致 |
| 6 | 在建工程 | 22,249,685.28 | 12,157,891.85 | 83.01% | 主要系公司竹溪谷项目建设所致 |
| 7 | 长期待摊费用 | 832,524.48 | 1,349,252.59 | -38.3% | 主要系公司一年内摊销结束的长期待摊费用重分类所致 |
| 8 | 应付职工薪酬 | 5,626,868.21 | 24,899,144.64 | -77.4% | 主要系公司本期已发放 2018 年底计提的工资奖金所致 |
| 9 | 其他应付款 | 70,616,525.04 | 8,899,892.51 | 693.45% | 主要系公司已宣告但尚未支付的股利所致 |
| 10 | 实收资本(或股本) | 116,000,000.00 | 80,000,000.00 | 45% | 主要系公司资本公积金转增股本所致 |
公司利润表项目重大变动的情况及原因： 单位：元 币种：人民币
| 序号 | 项目 | 期末余额 | 上期金额 | 变动幅度 | 原因 |
| 1 | 财务费用 | 1,366,477.09 | 2,390,029.49 | -42.83% | 主要系公司本期归还部分银行借款减少了借款利息所致 |
| 2 | 资产减值损失 | 0 | -254,028.70 | 不适用 | 主要系公司本期计提的坏账准备调整至信用资产减值损失所致 |
| 3 | 信用资产减值损失 | -160,546.64 | 0 | 不适用 | 主要系公司本期计提的坏账准备调整至信用资产减值损失所致 |
| 4 | 投资收益 | 1,246,855.35 | 0 | 不适用 | 主要系公司购买的保本型理财产品收益所致 |
| 5 | 其他收益 | 204,815.00 | 5,416,858.00 | -96.22% | 主要系公司收到的政府补助减少所致 |
| 6 | 资产处置收益 | 22,903.85 | 0 | 不适用 | 主要系公司固定资产处置取得的收益增加所致 |
| 7 | 营业外收入 | 34,363.08 | 17,158.57 | 100.27% | 主要系其他营业外收入增加所致 |
公司现金流量表项目重大变动的情况及原因： 单位：元 币种：人民币
| 序号 | 项目 | 期末余额 | 上期金额 | 变动幅度 | 原因 |
| 1 | 收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 0 | 不适用 | 主要系公司购买的保本型理财产品已到期所致 |
| 2 | 取得投资收益收到的现金 | 1,321,666.67 | 0 | 不适用 | 主要系公司购买的保本型理财产品收益所致 |
| 3 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,903.85 | 8,800.00 | 160.27% | 主要系公司处置固定资产取得的收益增加所致 |
| 4 | 投资活动产生的现金流量净额 | 28,491,202.01 | -22,342,148.17 | 不适用 | 主要系公司购买的保本型理财产品已到期所致 |
| 5 | 取得借款收到的现金 | 0 | 30,000,000.00 | -100.00% | 主要系公司本期无新增借款所致 |
| 6 | 偿还债务支付的现金 | 6,920,000.00 | 35,920,000.00 | -80.73% | 主要系公司本期归还银行借款减少所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用
（1）公开发行可转换公司债券相关事项
公司于2019年3月7日分别召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，于2019年3月28日召开2018年年度股东大会，审议通过了公开发行可转换公司债券相关议案，拟将通过公开发行可转换公司债券获得的募集资金用于“天目湖山水园观光电车项目”和“南山竹海索道升级项目”。
具体内容详见公司于2019年3月8日披露的《江苏天目湖旅游股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》、《江苏天目湖旅游股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告》、《江苏天目湖旅游股份有限公司公开发行可转换公司债券预案的公告》（公告编号：2019-001、2019-002、2019-007）及 2019年3月29日披露的《江苏天目湖旅游股份有限公司有限公司2018年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-011）。
公司于2019年4月3日分别召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，于2019年4月19日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了关于调整公开发行可转换公司债券募集资金用途的相关议案，拟将通过公开发行可转换公司债券获得的募集资金调整为用于“御水温泉（一期）装修改造项目”和“南山小寨二期项目”。
具体内容详见公司于2019年4月4日披露的《江苏天目湖旅游股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》、《江苏天目湖旅游股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告》、《江苏天目湖旅游股份有限公司关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告》、《江苏天目湖旅游股份有限公司关于公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的公告》（公告编号：2019-012、2019-013、2019-015、2019-016）及 2019年4月20日披露的《江苏天目湖旅游股份有限公司有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-020）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用 √不适用
| 公司名称 | 江苏天目湖旅游股份有限公司 |
| 法定代表人 | 孟广才 |
| 日期 | 2019年4月30日 |
四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表2019年3月31日编制单位:江苏天目湖旅游股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 259,952,105.68 | 218,616,421.52 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 6,985,640.76 | 6,342,996.47 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 6,985,640.76 | 6,342,996.47 |
| 预付款项 | 4,393,163.84 | 3,423,892.34 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,830,100.63 | 4,207,774.52 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 5,462,390.16 | 6,313,857.63 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 589,866.33 | 315,000.00 |
| 其他流动资产 | 1,411,617.55 | 51,155,546.56 |
| 流动资产合计 | 280,624,884.95 | 290,375,489.04 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 5,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 |
| 其他权益工具投资 | 5,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 15,935,588.76 | 16,386,778.76 |
| 固定资产 | 661,621,876.95 | 671,741,436.74 |
| 在建工程 | 22,249,685.28 | 12,157,891.85 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 118,224,465.81 | 118,933,336.73 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 832,524.48 | 1,349,252.59 |
| 递延所得税资产 | 327,693.06 | 367,829.72 |
| 其他非流动资产 | 10,622,544.00 | 10,753,055.00 |
| 非流动资产合计 | 834,814,378.34 | 836,689,581.39 |
| 资产总计 | 1,115,439,263.29 | 1,127,065,070.43 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 23,357,713.94 | 33,225,546.48 |
| 预收款项 | 43,585,371.80 | 36,696,015.06 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,626,868.21 | 24,899,144.64 |
| 应交税费 | 33,475,486.88 | 30,062,486.93 |
| 其他应付款 | 70,616,525.04 | 8,899,892.51 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 60,000,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 20,760,000.00 | 27,680,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 197,421,965.87 | 161,463,085.62 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 65,520,000.00 | 65,520,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 1,100,715.06 | 1,100,715.06 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 66,620,715.06 | 66,620,715.06 |
| 负债合计 | 264,042,680.93 | 228,083,800.68 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 116,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 319,763,721.64 | 355,763,721.64 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 盈余公积 | 41,228,489.88 | 41,228,489.88 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 303,633,202.31 | 348,632,407.31 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 780,625,413.83 | 825,624,618.83 |
| 少数股东权益 | 70,771,168.53 | 73,356,650.92 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 851,396,582.36 | 898,981,269.75 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,115,439,263.29 | 1,127,065,070.43 |
法定代表人：孟广才 主管会计工作负责人：彭志亮 会计机构负责人：张军
母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:江苏天目湖旅游股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 251,219,491.63 | 211,499,347.19 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 797,214.63 | 345,911.96 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 797,214.63 | 345,911.96 |
| 预付款项 | 1,307,304.72 | 1,006,319.18 |
| 其他应收款 | 197,731,642.70 | 188,801,856.62 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 1,840,229.84 | 1,827,777.21 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 36,348.28 | |
| 其他流动资产 | 304,221.19 | 50,202,982.10 |
| 流动资产合计 | 453,236,452.99 | 453,684,194.26 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 5,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 42,723,719.02 | 40,223,719.02 |
| 其他权益工具投资 | 5,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 12,373,851.82 | 12,708,358.37 |
| 固定资产 | 261,768,905.45 | 267,242,380.24 |
| 在建工程 | 927,272.87 | 1,002,272.87 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 46,882,648.16 | 47,371,289.22 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 2,629,967.43 | 2,699,340.38 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 372,306,364.75 | 376,247,360.10 |
| 资产总计 | 825,542,817.74 | 829,931,554.36 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 7,507,522.51 | 8,853,586.17 |
| 预收款项 | 246,443.81 | 345,050.97 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,233,898.93 | 11,532,757.08 |
| 应交税费 | 14,350,186.46 | 14,194,281.72 |
| 其他应付款 | 234,538,935.42 | 176,062,538.69 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 60,000,000.00 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 258,876,987.13 | 210,988,214.63 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 1,100,715.06 | 1,100,715.06 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,100,715.06 | 1,100,715.06 |
| 负债合计 | 259,977,702.19 | 212,088,929.69 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 116,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 320,137,440.66 | 356,137,440.66 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 盈余公积 | 41,062,280.12 | 41,062,280.12 |
| 未分配利润 | 88,365,394.77 | 140,642,903.89 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 565,565,115.55 | 617,842,624.67 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 825,542,817.74 | 829,931,554.36 |
法定代表人：孟广才 主管会计工作负责人：彭志亮 会计机构负责人：张军
合并利润表2019年1—3月编制单位：江苏天目湖旅游股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 88,858,467.86 | 90,108,485.11 |
| 其中：营业收入 | 88,858,467.86 | 90,108,485.11 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 69,105,034.91 | 70,800,117.60 |
| 其中：营业成本 | 37,209,183.22 | 39,433,712.10 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,753,625.06 | 1,797,179.24 |
| 销售费用 | 12,049,471.90 | 11,757,903.29 |
| 管理费用 | 16,886,824.28 | 15,675,322.18 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 1,366,477.09 | 2,390,029.49 |
| 其中：利息费用 | 1,393,022.21 | 2,433,152.43 |
| 利息收入 | 26,545.12 | 43,122.94 |
| 资产减值损失 | -254,028.70 | |
| 信用减值损失 | -160,546.64 | |
| 加：其他收益 | 204,815.00 | 5,416,858.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,246,855.35 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 22,903.85 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 21,228,007.15 | 24,725,225.51 |
| 加：营业外收入 | 34,346.08 | 17,158.57 |
| 减：营业外支出 | 6,605.12 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 21,262,353.23 | 24,735,778.96 |
| 减：所得税费用 | 5,347,040.63 | 6,241,466.74 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,915,312.60 | 18,494,312.22 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,915,312.60 | 18,494,312.22 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,000,795.00 | 17,632,468.29 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 914,517.60 | 861,843.93 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 15,915,312.60 | 18,494,312.22 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15,000,795.00 | 17,632,468.29 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 914,517.60 | 861,843.93 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.13 | 0.15 |
法定代表人：孟广才 主管会计工作负责人：彭志亮 会计机构负责人：张军
母公司利润表2019年1—3月编制单位：江苏天目湖旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、营业收入 | 26,719,524.31 | 26,388,454.04 |
| 减：营业成本 | 16,010,180.79 | 16,532,570.06 |
| 税金及附加 | 669,484.49 | 676,368.29 |
| 销售费用 | 1,775,470.44 | 1,748,464.67 |
| 管理费用 | 6,379,006.97 | 6,345,760.26 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 1,867,701.94 | -619,833.53 |
| 其中：利息费用 | 4,114,076.50 | 1,550,708.51 |
| 利息收入 | 2,246,374.56 | 2,170,542.04 |
| 资产减值损失 | -45,702.53 | |
| 信用减值损失 | -277,491.80 | |
| 加：其他收益 | 70,150.00 | 5,242,240.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,746,855.35 | 6,500,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 8,112,176.83 | 13,493,066.82 |
| 加：营业外收入 | 17,811.00 | 3,729.35 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 8,129,987.83 | 13,496,796.17 |
| 减：所得税费用 | 407,496.95 | 1,785,961.71 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,722,490.88 | 11,710,834.46 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,722,490.88 | 11,710,834.46 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | ||
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：孟广才 主管会计工作负责人：彭志亮 会计机构负责人：张军
合并现金流量表2019年1—3月编制单位：江苏天目湖旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,847,346.96 | 100,389,691.54 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,892,212.73 | 6,069,293.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 104,739,559.69 | 106,458,985.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,743,860.60 | 18,098,930.67 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,059,657.00 | 40,777,996.55 |
| 支付的各项税费 | 8,043,822.10 | 10,280,383.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,656,388.10 | 10,812,472.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 79,503,727.80 | 79,969,782.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,235,831.89 | 26,489,202.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,321,666.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,903.85 | 8,800.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 51,344,570.52 | 8,800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,853,368.51 | 22,350,948.17 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 22,853,368.51 | 22,350,948.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28,491,202.01 | -22,342,148.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,920,000.00 | 35,920,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,471,349.74 | 5,890,029.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 12,391,349.74 | 41,810,029.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,391,349.74 | -11,810,029.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,335,684.16 | -7,662,975.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 218,616,421.52 | 223,929,452.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 259,952,105.68 | 216,266,477.03 |
法定代表人：孟广才 主管会计工作负责人：彭志亮 会计机构负责人：张军
母公司现金流量表
2019年1—3月编制单位：江苏天目湖旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,378,427.05 | 36,135,077.08 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,158,422.46 | 5,500,884.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,536,849.51 | 41,635,962.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,154,056.40 | 7,659,834.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,371,502.49 | 17,422,602.19 |
| 支付的各项税费 | 2,265,977.66 | 3,948,238.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,907,290.54 | 5,165,138.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,698,827.09 | 34,195,813.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 838,022.42 | 7,440,148.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,821,666.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,800.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 57,821,666.67 | 8,800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,451,932.40 | 12,864,645.98 |
| 投资支付的现金 | 2,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 18,951,932.40 | 12,864,645.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 38,869,734.27 | -12,855,845.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -12,387.75 | 885,161.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | -12,387.75 | 30,885,161.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,387.75 | -885,161.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,720,144.44 | -6,300,858.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 211,499,347.19 | 217,805,433.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 251,219,491.63 | 211,504,574.48 |
法定代表人：孟广才 主管会计工作负责人：彭志亮 会计机构负责人：张军
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 218,616,421.52 | 218,616,421.52 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 6,342,996.47 | 6,342,996.47 | |
| 其中：应收票据 | |||
| 应收账款 | 6,342,996.47 | 6,342,996.47 | |
| 预付款项 | 3,423,892.34 | 3,423,892.34 | |
| 应收保费 |
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 4,207,774.52 | 4,207,774.52 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 6,313,857.63 | 6,313,857.63 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 315,000.00 | 315,000.00 | |
| 其他流动资产 | 51,155,546.56 | 51,155,546.56 | |
| 流动资产合计 | 290,375,489.04 | 290,375,489.04 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 5,000,000.00 | -5,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 16,386,778.76 | 16,386,778.76 | |
| 固定资产 | 671,741,436.74 | 671,741,436.74 | |
| 在建工程 | 12,157,891.85 | 12,157,891.85 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 118,933,336.73 | 118,933,336.73 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,349,252.59 | 1,349,252.59 | |
| 递延所得税资产 | 367,829.72 | 367,829.72 | |
| 其他非流动资产 | 10,753,055.00 | 10,753,055.00 | |
| 非流动资产合计 | 836,689,581.39 | 836,689,581.39 | |
| 资产总计 | 1,127,065,070.43 | 1,127,065,070.43 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 33,225,546.48 | 33,225,546.48 | |
| 预收款项 | 36,696,015.06 | 36,696,015.06 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 24,899,144.64 | 24,899,144.64 | |
| 应交税费 | 30,062,486.93 | 30,062,486.93 | |
| 其他应付款 | 8,899,892.51 | 8,899,892.51 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 27,680,000.00 | 27,680,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 161,463,085.62 | 161,463,085.62 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 65,520,000.00 | 65,520,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 1,100,715.06 | 1,100,715.06 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 66,620,715.06 | 66,620,715.06 | |
| 负债合计 | 228,083,800.68 | 228,083,800.68 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 355,763,721.64 | 355,763,721.64 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 盈余公积 | 41,228,489.88 | 41,228,489.88 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 348,632,407.31 | 348,632,407.31 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 825,624,618.83 | 825,624,618.83 | |
| 少数股东权益 | 73,356,650.92 | 73,356,650.92 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 898,981,269.75 | 898,981,269.75 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,127,065,070.43 | 1,127,065,070.43 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整2019 年1月1日数据。对金融资产的分类和计量作出以下调整：将原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“其他权益工具投资”。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 211,499,347.19 | 211,499,347.19 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 345,911.96 | 345,911.96 | |
| 其中：应收票据 | |||
| 应收账款 | 345,911.96 | 345,911.96 | |
| 预付款项 | 1,006,319.18 | 1,006,319.18 | |
| 其他应收款 | 188,801,856.62 | 188,801,856.62 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 1,827,777.21 | 1,827,777.21 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 50,202,982.10 | 50,202,982.10 | |
| 流动资产合计 | 453,684,194.26 | 453,684,194.26 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 5,000,000.00 | -5,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 40,223,719.02 | 40,223,719.02 | |
| 其他权益工具投资 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 12,708,358.37 | 12,708,358.37 | |
| 固定资产 | 267,242,380.24 | 267,242,380.24 | |
| 在建工程 | 1,002,272.87 | 1,002,272.87 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 47,371,289.22 | 47,371,289.22 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 2,699,340.38 | 2,699,340.38 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 376,247,360.10 | 376,247,360.10 | |
| 资产总计 | 829,931,554.36 | 829,931,554.36 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 8,853,586.17 | 8,853,586.17 | |
| 预收款项 | 345,050.97 | 345,050.97 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 11,532,757.08 | 11,532,757.08 | |
| 应交税费 | 14,194,281.72 | 14,194,281.72 | |
| 其他应付款 | 176,062,538.69 | 176,062,538.69 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 210,988,214.63 | 210,988,214.63 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 1,100,715.06 | 1,100,715.06 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,100,715.06 | 1,100,715.06 | |
| 负债合计 | 212,088,929.69 | 212,088,929.69 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 356,137,440.66 | 356,137,440.66 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 盈余公积 | 41,062,280.12 | 41,062,280.12 | |
| 未分配利润 | 140,642,903.89 | 140,642,903.89 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 617,842,624.67 | 617,842,624.67 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 829,931,554.36 | 829,931,554.36 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整2019年1月1日数据。对金融资产的分类和计量作出以下调整：将原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“其他权益工具投资”。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用
4.4 审计报告□适用 √不适用