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海量数据2019年第三季度报告 下载公告
公告日期:2019-10-23

公司代码:603138 公司简称:海量数据

北京海量数据技术股份有限公司

2019年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 10

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人闫忠文、主管会计工作负责人王贵萍及会计机构负责人(会计主管人员)赵轩保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产665,603,308.53659,066,614.130.99
归属于上市公司股东的净资产454,770,789.00435,417,012.614.44
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末(1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-41,843,854.3825,421,408.04-264.60
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
营业收入383,280,407.54386,166,370.14-0.75
归属于上市公司股东的净利润33,213,104.4941,689,312.46-20.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,987,802.4138,984,428.61-20.51
加权平均净资产收益率(%)7.3910.38减少2.99个百分点
基本每股收益(元/股)0.1580.198-20.20
稀释每股收益(元/股)

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外39,140.61
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益1,262,503.202,856,835.22
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-299,742.56-277,076.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)-1,362.79-1,362.79
所得税影响额-143,814.10-392,234.97
合计817,583.752,225,302.02

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)20,763
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
朱华威68,016,31232.2968,016,312质押22,746,000境内自然人
陈志敏64,530,64830.6464,530,648质押48,106,800境内自然人
朱柏青3,822,0001.813,822,000境内自然人
胡巍纳3,160,4301.503,160,430质押1,540,000境内自然人
北京海量联合资本管理合伙企业(有限合伙)2,322,6791.10其他
刘惠2,293,2001.092,293,200境内自然人
孟亚楠995,6800.47995,680境内自然人
中国建设银行股份有限公司-博时回报灵活配置混合型证券投资基金597,7000.28其他
中国建设银行股份有限公司-博时特许价值混合型证券投资基金597,4000.28其他
浙江九章资产管理有限公司-九章幻方中证500量化进取4号私募基金340,9940.16其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
北京海量联合资本管理合伙企业(有限合伙)2,322,679人民币普通股2,322,679
中国建设银行股份有限公司-博时回报灵活配置混合型证券投资基金597,700人民币普通股597,700
中国建设银行股份有限公司-博时特许价值混合型证券投资基金597,400人民币普通股597,400
浙江九章资产管理有限公司-九章幻方中证500量化进取4号私募基金340,994人民币普通股340,994
郑建安325,492人民币普通股325,492
郑志成286,400人民币普通股286,400
章勋281,863人民币普通股281,863
李小羽277,960人民币普通股277,960
周明伟259,992人民币普通股259,992
张德成246,960人民币普通股246,960
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,公司控股股东、实际控制人陈志敏、朱华威为夫妻关系。根据公司已知的资料,未发现其他股东之间存在关联关系,或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称期末数/本期数期初数/上期数增减金额增减率(%)原因说明
货币资金202,459,812.17368,421,100.40-165,961,288.23-45.05主要系本期购买理财产品及经营活动现金流入
减少所致
交易性金融资产110,000,000.00110,000,000.00不适用主要系本期购买理财产品所致
应收票据9,431,018.301,545,000.007,886,018.30510.42主要系本期银行承兑汇票增加所致
应收账款196,465,208.76108,258,581.6288,206,627.1481.48主要系本期未到期的应收项目增加所致
预付款项6,269,134.20267,800.996,001,333.212240.97主要系本期预付项目增加所致
其他应收款6,887,286.654,074,904.652,812,382.0069.02主要系本期保证金增加所致
其他流动资产4,720,135.201,669,625.773,050,509.43182.71主要系本期待抵扣进项税金增加所致
递延所得税资产2,815,437.071,527,257.611,288,179.4684.35主要系本期股权激励费用分摊及计提坏账准备所致
其他非流动资产34,603,608.7952,713,009.11-18,109,400.32-34.35主要系合同期限在一年以上的预付服务费减少所致
其他应付款691,936.84510,208.41181,728.4335.62主要系本期其他应付项目增加所致
实收资本(或股本)210,609,840.00150,448,200.0060,161,640.0039.99主要系本期资本公积转增股本所致
资本公积58,675,512.03116,086,819.37-57,411,307.34-49.46主要系本期资本公积转增股本所致
少数股东权益-1,181,623.50-1,883,913.79702,290.29不适用主要系本期新增合并范围少数股东
权益所致
税金及附加2,053,412.451,374,771.53678,640.9249.36主要系本期流转税增加所致
管理费用14,675,657.1510,905,017.743,770,639.4134.58主要系本期管理人员薪酬及其他办公费用增加所致
资产减值损失0.00-3,752,108.873,752,108.87-100.00主要系本期执行新金融准则所致
信用减值损失-5,499,232.44-5,499,232.44不适用主要系本期执行新金融准则所致
资产处置收益0.00-5,921.405,921.40不适用主要系本期无资产处置所致
营业外收入23,793.723,000.0020,793.72693.12主要系本期其他营业外收入增加所致
营业外支出300,869.7784,678.64216,191.13255.31主要系本期固定资产报废增加所致
少数股东的损益-1,197,709.71128,680.42-1,326,390.13-1,030.76主要系本期子公司亏损所致
经营活动产生的现金流量净额-41,843,854.3825,421,408.04-67,265,262.42-264.60主要系本期经营活动现金流入减少所致
投资活动产生的现金流量净额-109,594,228.6110,860,851.56-120,455,080.17-1,109.08主要系本期购买理财产品未到期所致
筹资活动产生的现金流量净额-13,632,878.11-14,632,861.33999,983.22不适用主要系本期合并范围内公司吸收投资所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称北京海量数据技术股份有限公司
法定代表人闫忠文
日期2019年10月22日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2019年9月30日编制单位:北京海量数据技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金202,459,812.17368,421,100.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产110,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据9,431,018.301,545,000.00
应收账款196,465,208.76108,258,581.62
应收款项融资
预付款项6,269,134.20267,800.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款6,887,286.654,074,904.65
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货36,502,700.9247,132,789.69
持有待售资产
一年内到期的非流动资产41,990,266.9957,482,974.76
其他流动资产4,720,135.201,669,625.77
流动资产合计614,725,563.19588,852,777.88
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产6,473,801.766,926,889.73
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产6,876,301.048,934,476.46
开发支出
商誉
长期待摊费用108,596.68112,203.34
递延所得税资产2,815,437.071,527,257.61
其他非流动资产34,603,608.7952,713,009.11
非流动资产合计50,877,745.3470,213,836.25
资产总计665,603,308.53659,066,614.13
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款81,262,514.4671,851,386.80
预收款项12,188,575.189,901,393.72
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬11,887,235.609,615,382.99
应交税费7,256,535.098,298,721.17
其他应付款691,936.84510,208.41
其中:应付利息
应付股利120,335.40106,416.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债47,934,622.6060,722,369.40
其他流动负债
流动负债合计161,221,419.77160,899,462.49
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债9,385,158.009,475,653.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债41,407,565.2655,158,399.82
非流动负债合计50,792,723.2664,634,052.82
负债合计212,014,143.03225,533,515.31
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)210,609,840.00150,448,200.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积58,675,512.03116,086,819.37
减:库存股9,385,158.009,475,653.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积23,295,932.2823,311,156.26
一般风险准备
未分配利润171,574,662.69155,046,489.98
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计454,770,789.00435,417,012.61
少数股东权益-1,181,623.50-1,883,913.79
所有者权益(或股东权益)合计453,589,165.50433,533,098.82
负债和所有者权益(或股东权益)总计665,603,308.53659,066,614.13

法定代表人:闫忠文 主管会计工作负责人:王贵萍 会计机构负责人:赵轩

母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:北京海量数据技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金196,443,374.16347,397,460.73
交易性金融资产110,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据9,431,018.301,545,000.00
应收账款191,258,033.49108,201,721.63
应收款项融资
预付款项6,034,384.20156,400.99
其他应收款22,196,514.6610,639,596.43
其中:应收利息
应收股利
存货34,739,263.6247,132,789.69
持有待售资产
一年内到期的非流动资产41,990,266.9957,482,974.76
其他流动资产4,410,489.571,300,730.51
流动资产合计616,503,344.99573,856,674.74
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资28,840,000.0023,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产6,125,764.336,595,237.10
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产5,748,577.157,494,818.78
开发支出
商誉
长期待摊费用108,596.68112,203.34
递延所得税资产2,813,521.951,525,342.49
其他非流动资产34,603,608.7952,713,009.11
非流动资产合计78,240,068.9091,440,610.82
资产总计694,743,413.89665,297,285.56
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款82,739,901.9572,205,986.78
预收款项10,430,941.999,553,536.00
应付职工薪酬9,597,924.768,650,308.58
应交税费6,566,280.307,929,874.81
其他应付款19,033,404.84523,024.01
其中:应付利息
应付股利120,335.40106,416.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债47,651,603.6860,722,369.40
其他流动负债
流动负债合计176,020,057.52159,585,099.58
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债9,385,158.009,475,653.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债40,464,169.0655,158,399.82
非流动负债合计49,849,327.0664,634,052.82
负债合计225,869,384.58224,219,152.40
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)210,609,840.00150,448,200.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积58,661,956.18116,073,263.52
减:库存股9,385,158.009,475,653.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积23,295,932.2823,311,156.26
未分配利润185,691,458.85160,721,166.38
所有者权益(或股东权益)合计468,874,029.31441,078,133.16
负债和所有者权益(或股东权益)总计694,743,413.89665,297,285.56

法定代表人:闫忠文 主管会计工作负责人:王贵萍 会计机构负责人:赵轩

合并利润表2019年1—9月编制单位:北京海量数据技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业总收入155,197,497.85125,771,372.30383,280,407.54386,166,370.14
其中:营业收入155,197,497.85125,771,372.30383,280,407.54386,166,370.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本137,715,778.91105,978,537.52343,338,636.36338,558,414.67
其中:营业成本111,691,516.5785,200,424.15273,627,770.04280,962,360.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加786,950.91357,827.662,053,412.451,374,771.53
销售费用8,602,134.177,119,506.9421,501,544.1919,583,977.48
管理费用5,049,065.084,033,765.9814,675,657.1510,905,017.74
研发费用12,199,444.4510,125,339.5234,201,111.3928,286,196.33
财务费用-613,332.27-858,326.73-2,720,858.86-2,553,909.17
其中:利息费用8,669.63
利息收入680,100.54876,346.182,850,934.342624465.89
加:其他收益353,545.87545.29694,806.46867,011.94
投资收益(损失以“-”号填列)1,262,503.201,558,883.292,856,835.222,911,944.45
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-3,270,816.94-5,499,232.44
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,316,513.83-3,752,108.87
资产处置收益(损失以“-”号填列)55.88-5,921.40
三、营业利润(亏损以“-”号填列)15,826,951.0720,035,805.4137,994,180.4247,628,881.59
加:营业外收入1,127.2123,793.723,000.00
减:营业外支出300,869.77300,869.7784,678.64
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)15,527,208.5120,035,805.4137,717,104.3747,547,202.95
减:所得税费用2,325,410.361,778,854.525,701,709.595,729,210.07
五、净利润(净亏损以“-”号填列)13,201,798.1518,256,950.8932,015,394.7841,817,992.88
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)13,201,798.1518,256,950.8932,015,394.7841,817,992.88
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)14,302,277.5218,110,102.1333,213,104.4941,689,312.46
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-1,100,479.37146,848.76-1,197,709.71128,680.42
六、其他综合收益的税后净额-58,306.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-58,306.14
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设
定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-58,306.14
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额-58,306.14
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额13,201,798.1518,256,950.8932,015,394.7841,759,686.74
归属于母公司所有者的综合收益总额14,302,277.5218,110,102.1333,213,104.4941,631,006.32
归属于少数股东的综合收益总额-1,100,479.37146,848.76-1,197,709.71128,680.42
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.0680.0860.1580.198
(二)稀释每股收益(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。法定代表人:闫忠文 主管会计工作负责人:王贵萍 会计机构负责人:赵轩

母公司利润表2019年1—9月编制单位:北京海量数据技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业收入151,567,289.09125,138,893.69377,299,470.09383,898,743.27
减:营业成本111,780,455.1286,375,400.86278,407,396.83284,317,643.50
税金及附加676,397.16357,250.091,905,638.561,320,820.33
销售费用5,736,831.107,095,552.1315,967,247.9219,464,112.74
管理费用4,796,674.543,853,901.2913,615,631.9710,086,259.71
研发费用7,301,804.768,760,616.1619,863,581.9222,850,519.21
财务费用-603,467.06-852,021.61-2,675,204.48-2,362,548.94
其中:利息费用8,669.63
利息收入668,461.75868,179.832,799,030.102,428,057.13
加:其他收益545.2939,140.61374,196.63
投资收益(损失以“-”号填列)1,262,503.201,500,383.292,856,835.222,757,623.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-3,276,816.94-5,477,434.87
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,316,513.83-3,736,802.69
资产处置收益(损失以“-”号填列)55.88-5,921.40
二、营业利润(亏损以“-”号填列)19,864,279.7319,732,665.4047,633,718.3347,611,033.01
加:营业外收入-2,872.7919,793.723,000.00
减:营业外支出300,869.77300,869.7784,678.64
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)19,560,537.1719,732,665.4047,352,642.2847,529,354.37
减:所得税费用2,325,410.361,778,854.525,697,418.035,729,210.07
四、净利润(净亏损以“-”号填列)17,235,126.8117,953,810.8841,655,224.2541,800,144.30
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)17,235,126.8117,953,810.8841,655,224.2541,800,144.30
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资
信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额17,235,126.8117,953,810.8841,655,224.2541,800,144.30
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:闫忠文 主管会计工作负责人:王贵萍 会计机构负责人:赵轩

合并现金流量表2019年1—9月编制单位:北京海量数据技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金292,299,558.12354,242,913.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还655,665.85492,815.31
收到其他与经营活动有关的现金15,217,716.5012,866,239.22
经营活动现金流入小计308,172,940.47367,601,968.40
购买商品、接受劳务支付的现金242,852,872.06258,949,888.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金45,727,385.8131,928,690.62
支付的各项税费27,923,702.1722,503,822.70
支付其他与经营活动有关的现金33,512,834.8128,798,158.16
经营活动现金流出小计350,016,794.85342,180,560.36
经营活动产生的现金流量净额-41,843,854.3825,421,408.04
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金380,000,000.001,033,500.00
取得投资收益收到的现金2,856,835.222,773,048.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,500.002,150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金10,000,000.00
投资活动现金流入小计382,860,335.2213,808,698.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,454,563.832,947,847.01
投资支付的现金490,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计492,454,563.832,947,847.01
投资活动产生的现金流量净额-109,594,228.6110,860,851.56
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,900,000.002,045,008.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,900,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,900,000.002,045,008.00
偿还债务支付的现金776,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,351,888.1115,901,369.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金180,990.00
筹资活动现金流出小计15,532,878.1116,677,869.33
筹资活动产生的现金流量净额-13,632,878.11-14,632,861.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-165,070,961.1021,649,398.27
加:期初现金及现金等价物余额365,057,040.30294,439,341.09
六、期末现金及现金等价物余额199,986,079.20316,088,739.36

法定代表人:闫忠文 主管会计工作负责人:王贵萍 会计机构负责人:赵轩

母公司现金流量表

2019年1—9月编制单位:北京海量数据技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金288,051,528.12352,931,113.87
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金31,894,232.2825,667,825.34
经营活动现金流入小计319,945,760.40378,598,939.21
购买商品、接受劳务支付的现金246,269,118.10262,375,774.87
支付给职工及为职工支付的现金29,566,703.0228,163,700.25
支付的各项税费26,387,872.6721,678,736.45
支付其他与经营活动有关的现金37,183,440.2027,184,084.42
经营活动现金流出小计339,407,133.99339,402,295.99
经营活动产生的现金流量净额-19,461,373.5939,196,643.22
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金380,000,000.001,417,500.00
取得投资收益收到的现金2,856,835.222,692,788.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,500.002,150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计382,860,335.224,112,438.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,089,842.962,823,551.35
投资支付的现金495,840,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计497,929,842.962,823,551.35
投资活动产生的现金流量净额-115,069,507.741,288,886.95
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,045,008.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2,045,008.00
偿还债务支付的现金776,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,351,888.1115,901,369.33
支付其他与筹资活动有关的现金180,990.00
筹资活动现金流出小计15,532,878.1116,677,869.33
筹资活动产生的现金流量净额-15,532,878.11-14,632,861.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-150,063,759.4425,852,668.84
加:期初现金及现金等价物余额344,033,400.63282,998,657.77
六、期末现金及现金等价物余额193,969,641.19308,851,326.61

法定代表人:闫忠文 主管会计工作负责人:王贵萍 会计机构负责人:赵轩

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金368,421,100.40368,421,100.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据1,545,000.001,545,000.00
应收账款108,258,581.62108,094,102.42-164,479.20
应收款项融资
预付款项267,800.99267,800.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款4,074,904.654,060,278.25-14,626.40
其中:应收利息
应收股利106,416.00106,416.00
买入返售金融资产
存货47,132,789.6947,132,789.69
持有待售资产
一年内到期的非流动资产57,482,974.7657,482,974.76
其他流动资产1,669,625.771,669,625.77
流动资产合计588,852,777.88588,673,672.28-179,105.60
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产6,926,889.736,926,889.73
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产8,934,476.468,934,476.46
开发支出
商誉
长期待摊费用112,203.34112,203.34
递延所得税资产1,527,257.611,554,123.4526,865.84
其他非流动资产52,713,009.1152,713,009.11
非流动资产合计70,213,836.2570,240,702.0926,865.84
资产总计659,066,614.13658,914,374.37-152,239.76
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款71,851,386.8071,851,386.80
预收款项9,901,393.729,901,393.72
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬9,615,382.999,615,382.99
应交税费8,298,721.178,298,721.17
其他应付款510,208.41510,208.41
其中:应付利息
应付股利106,416.00106,416.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债60,722,369.4060,722,369.40
其他流动负债
流动负债合计160,899,462.49160,899,462.49
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债9,475,653.009,475,653.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债55,158,399.8255,158,399.82
非流动负债合计64,634,052.8264,634,052.82
负债合计225,533,515.31225,533,515.31
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)150,448,200.00150,448,200.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积116,086,819.37116,086,819.37
减:库存股9,475,653.009,475,653.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积23,311,156.2623,295,932.28-15,223.98
一般风险准备
未分配利润155,046,489.98154,909,474.20-137,015.78
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计435,417,012.61435,264,772.85-152,239.76
少数股东权益-1,883,913.79-1,883,913.79
所有者权益(或股东权益)合计433,533,098.82433,380,859.06-152,239.76
负债和所有者权益(或股东权益)总计659,066,614.13658,914,374.37-152,239.76

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号),并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金347,397,460.73347,397,460.73
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据1,545,000.001,545,000.00
应收账款108,201,721.63108,037,242.43-164,479.20
应收款项融资
预付款项156,400.99156,400.99
其他应收款10,639,596.4310,624,970.03-14,626.40
其中:应收利息
应收股利
存货47,132,789.6947,132,789.69
持有待售资产
一年内到期的非流动资产57,482,974.7657,482,974.76
其他流动资产1,300,730.511,300,730.51
流动资产合计573,856,674.74573,677,569.14-179,105.60
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资23,000,000.0023,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产6,595,237.106,595,237.10
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产7,494,818.787,494,818.78
开发支出
商誉
长期待摊费用112,203.34112,203.34
递延所得税资产1,525,342.491,552,208.3326,865.84
其他非流动资产52,713,009.1152,713,009.11
非流动资产合计91,440,610.8291,467,476.6626,865.84
资产总计665,297,285.56665,145,045.80-152,239.76
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款72,205,986.7872,205,986.78
预收款项9,553,536.009,553,536.00
应付职工薪酬8,650,308.588,650,308.58
应交税费7,929,874.817,929,874.81
其他应付款523,024.01523,024.01
其中:应付利息
应付股利106,416.00106,416.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债60,722,369.4060,722,369.40
其他流动负债
流动负债合计159,585,099.58159,585,099.58
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债9,475,653.009,475,653.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债55,158,399.8255,158,399.82
非流动负债合计64,634,052.8264,634,052.82
负债合计224,219,152.40224,219,152.40
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)150,448,200.00150,448,200.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积116,073,263.52116,073,263.52
减:库存股9,475,653.009,475,653.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积23,311,156.2623,295,932.28-15,223.98
未分配利润160,721,166.38160,584,150.60-137,015.78
所有者权益(或股东权益)合计441,078,133.16440,925,893.40-152,239.76
负债和所有者权益(或股东权益)总计665,297,285.56665,145,045.80-152,239.76

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号),并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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