读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
圣龙股份2020年第三季度报告 下载公告
公告日期:2020-10-30

公司代码:603178 公司简称:圣龙股份

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2020年第三季度报告

二〇二〇年十月

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人罗玉龙、主管会计工作负责人钱毅 及会计机构负责人(会计主管人员)刘

新华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产1,805,530,352.871,926,418,217.18-6.28
归属于上市公司股东的净资产655,088,724.27621,173,258.375.46
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额191,640,425.1642,869,901.60347.03
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入839,876,483.90818,831,906.392.57
归属于上市公司股东的净利润38,443,322.03-95,992,273.76不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,299,747.78-107,874,286.29不适用
加权平均净资产收益率(%)6.03-12.17增加18.20个百分点
基本每股收益(元/股)0.19-0.47不适用
稀释每股收益(元/股)0.19-0.47不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益1,199,027.922,876,209.85
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外9,912,431.3028,757,197.40
委托他人投资或管理资产的损益1,186,934.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出796,067.12410,775.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目62,720.67
少数股东权益影响额(税后)-150,263.62
合计11,907,526.3433,143,574.25

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)15,366
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
宁波圣龙(集团)有限公司122,698,50060.79境内非国有法人
宁波禹舜商贸有限公司10,294,1005.10境内非国有法人
宁波圣达尔投资合伙企业(有限合伙)8,000,0003.96境内非国有法人
罗力成5,147,1002.55境内自然人
陈雅卿3,860,3001.91境内自然人
王伟619,3000.31未知未知
何小春476,1360.24未知未知
张文昌459,9000.23262,800境内自然人
步海建356,3000.18未知未知
涂寒剑353,1000.17未知未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
宁波圣龙(集团)有限公司122,698,500人民币普通股122,698,500
宁波禹舜商贸有限公司10,294,100人民币普通股10,294,100
宁波圣达尔投资合伙企业(有限合伙)8,000,000人民币普通股8,000,000
罗力成5,147,100人民币普通股5,147,100
陈雅卿3,860,300人民币普通股3,860,300
王伟619,300人民币普通股619,300
何小春476,136人民币普通股476,136
步海建356,300人民币普通股356,300
涂寒剑353,100人民币普通股353,100
佛山市合丰资产管理有限公司-合丰稳健一号私募证券投资基金294,300人民币普通股294,300
上述股东关联关系或一致行动的说明陈雅卿与罗力成分别持有宁波圣龙(集团)有限公司25%和35%的股权;宁波禹舜商贸有限公司系宁波圣龙(集团)有限公司全资子公司;陈雅卿系宁波圣达尔投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人委派代表;陈雅卿与罗力成为母子关系。除上述股东外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

本报告期末上年度末变动金额变动比例(%)情况说明
交易性金融资产75,000,000.00-75,000,000.00不适用主要系募集资金补充流动资金后没有募集资金理财所致
应收票据17,261,738.485,764,600.0011,497,138.48199.44主要系客户采用承兑汇票回款上升所致
应收款项融资18,358,041.0232,467,626.99-14,109,585.97-43.46主要系预期背书、贴现、质押的银行承兑汇票减少所致
其他应收款730,690.24515,858.04214,832.2041.65主要系员工预支款项增加所致
其他流动资产11,524,832.3927,940,985.15-16,416,152.76-58.75主要系留抵增值税退税所致
短期借款461,306,617.09709,979,516.16-248,672,899.07-35.03主要系偿还银行借款所致
应付票据124,546,165.6546,986,550.4877,559,615.17165.07主要系使用银行承兑汇票支付供应商货款
上升所致
预收款项21,670,143.59292,395.8421,377,747.757,311.24主要系政府预付湖州的土地收储款项所致
其他应付款6,226,978.429,203,444.49-2,976,466.07-32.34主要系限制性股票回购义务减少所致
其他流动负债29,483,810.8014,683,810.8014,800,000.00100.79主要系浙商银行应收链平台融资金额增加所致
预计负债700,000.002,095,980.62-1,395,980.62-66.60主要系部分预计负债终止确认,转入应付账款所致
库存股1,918,590.007,557,510.00-5,638,920.00-74.61主要系限制性股票回购注销所致
其他综合收益262,462.01473,561.42-211,099.41-44.58主要系外币报表折算差异所致
未分配利润99,841,341.9761,398,019.9438,443,322.0362.61主要系本年利润增加所致
少数股东权益8,404,580.26-8,404,580.26不适用主要系收购少数股东股权所致
项目本期数上年同期数变动金额变动比例(%)情况说明
税金及附加3,885,549.552,333,140.841,552,408.7166.54主要系美国SLW公司财产税从主营业务成本中重分类至税金及附加所致
其他收益28,819,918.0710,923,576.7917,896,341.28163.83主要系美国SLW公司PPP贷款预计可豁免部分确认为政府补助所致
投资收益43,996,047.4423,331,684.2620,664,363.1888.57主要系参股公司投资收益增加所致
信用减值损失273,479.19-1,686,207.091,959,686.28不适用主要系应收账款余额较同年年初下降所致
资产减值损失-9,823,164.49-64,402,409.0554,579,244.56不适用主要系长期资产本期末无重大资产减值迹象,未计提减值损失所致
资产处置收益2,876,209.8512,252.832,863,957.0223,373.84主要系固定资产处置所致
营业外收入1,086,307.76103,729.53982,578.23947.25主要系清理长期未支付的应付账款所致
营业外支出675,532.43474,380.44201,151.9942.40主要系营业外支出项目增加所致
所得税费用451,736.569,284,567.03-8,832,830.47-95.13主要系上年同期递延所得税资产转回所致
经营活动产生的现金流量净额191,640,425.1642,869,901.60148,770,523.56347.03主要系承兑支付供应商货款上升致本期材料采购现金支出减少以及费用控制相关支出减少所致
投资活动产生的现金流量净额35,495,366.84-21,438,176.1656,933,543.00不适用主要系收到湖州土地收储款项以及参股公司分红增加所致
筹资活动产生的现金流量净额-282,434,683.48-59,596,156.90-222,838,526.58不适用主要系偿还银行借款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响738,085.112,212,996.16-1,474,911.05-66.65主要系汇率变动所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

√适用 □不适用

经公司财务部初步测算,下一报告期末的累计净利润与上年同期相比,预计实现扭亏为盈并有较大幅度的增长。主要原因系产品毛利大幅改善、投资收益增加以及减值损失减少所致。

公司名称宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
法定代表人罗玉龙
日期2020年10月28日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年9月30日编制单位:宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金100,395,156.96141,970,421.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产75,000,000.00
衍生金融资产
应收票据17,261,738.485,764,600.00
应收账款269,681,822.43277,837,621.11
应收款项融资18,358,041.0232,467,626.99
预付款项4,400,158.534,034,742.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款730,690.24515,858.04
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货200,730,102.21195,953,700.45
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产11,524,832.3927,940,985.15
流动资产合计623,082,542.26761,485,554.96
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资119,264,718.95103,445,096.59
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产2,454,491.942,575,976.68
固定资产740,717,493.02737,933,096.59
在建工程137,000,899.59140,857,498.62
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产134,821,534.65139,830,573.33
开发支出
商誉
长期待摊费用35,978,124.4827,725,901.84
递延所得税资产12,210,547.9812,564,518.57
其他非流动资产
非流动资产合计1,182,447,810.611,164,932,662.22
资产总计1,805,530,352.871,926,418,217.18
流动负债:
短期借款461,306,617.09709,979,516.16
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据124,546,165.6546,986,550.48
应付账款324,689,192.55329,472,036.06
预收款项21,670,143.59292,395.84
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬17,038,476.4415,647,230.44
应交税费5,037,678.044,474,328.38
其他应付款6,226,978.429,203,444.49
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债14,271,092.2314,515,370.28
其他流动负债29,483,810.8014,683,810.80
流动负债合计1,004,270,154.811,145,254,682.93
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款58,500,108.7465,606,674.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债700,000.002,095,980.62
递延收益58,763,509.1054,987,188.56
递延所得税负债28,207,855.9528,895,852.44
其他非流动负债
非流动负债合计146,171,473.79151,585,695.62
负债合计1,150,441,628.601,296,840,378.55
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)201,139,000.00201,825,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积321,042,832.66330,312,509.38
减:库存股1,918,590.007,557,510.00
其他综合收益262,462.01473,561.42
专项储备
盈余公积34,721,677.6334,721,677.63
一般风险准备
未分配利润99,841,341.9761,398,019.94
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计655,088,724.27621,173,258.37
少数股东权益8,404,580.26
所有者权益(或股东权益)合计655,088,724.27629,577,838.63
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,805,530,352.871,926,418,217.18

法定代表人:罗玉龙 主管会计工作负责人:钱毅 会计机构负责人:刘新华

母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金50,352,828.9671,094,219.42
交易性金融资产75,000,000.00
衍生金融资产
应收票据13,794,620.545,764,600.00
应收账款166,201,833.28152,555,187.25
应收款项融资13,826,562.6615,278,374.65
预付款项1,299,032.181,406,095.93
其他应收款434,866,939.52410,437,170.43
其中:应收利息
应收股利
存货98,027,803.6180,816,334.10
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产4,818,241.9413,635,697.85
流动资产合计783,187,862.69825,987,679.63
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资391,741,668.91363,829,277.92
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产14,914,346.6517,066,674.58
固定资产293,432,009.56250,897,760.50
在建工程39,235,050.1896,439,278.52
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产37,770,142.8640,236,447.96
开发支出
商誉
长期待摊费用27,537,846.4521,062,018.86
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计804,631,064.61789,531,458.34
资产总计1,587,818,927.301,615,519,137.97
流动负债:
短期借款335,648,070.83559,711,776.39
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据95,562,825.025,995,387.88
应付账款293,295,690.34236,288,293.15
预收款项125,100.87191,282.12
合同负债
应付职工薪酬8,282,575.928,376,265.31
应交税费1,167,827.651,740,781.94
其他应付款30,248,280.1011,054,236.82
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债14,271,092.2314,200,265.58
其他流动负债
流动负债合计778,601,462.96837,558,289.19
非流动负债:
长期借款56,640,000.0063,821,080.80
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债700,000.002,095,980.62
递延收益38,258,968.0332,145,980.55
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计95,598,968.0398,063,041.97
负债合计874,200,430.99935,621,331.16
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)201,139,000.00201,825,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积319,532,077.93324,484,997.93
减:库存股1,918,590.007,557,510.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积34,721,677.6334,721,677.63
未分配利润160,144,330.75126,423,641.25
所有者权益(或股东权益)合计713,618,496.31679,897,806.81
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,587,818,927.301,615,519,137.97

法定代表人:罗玉龙 主管会计工作负责人:钱毅 会计机构负责人:刘新华

合并利润表2020年1—9月编制单位:宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业总收入331,559,569.81287,296,492.79839,876,483.90818,831,906.39
其中:营业收入331,559,569.81287,296,492.79839,876,483.90818,831,906.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本327,679,735.00305,425,440.65868,163,259.05908,023,961.38
其中:营业成本276,367,489.90261,268,501.47728,329,356.98751,500,441.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,301,227.14888,124.033,885,549.552,333,140.84
销售费用9,098,026.177,001,768.0023,054,585.5425,135,157.72
管理费用13,834,231.7016,910,508.7549,353,954.1054,637,565.02
研发费用15,066,525.9217,497,309.1637,983,342.0352,414,732.09
财务费用12,012,234.171,859,229.2425,556,470.8522,002,924.29
其中:利息费用6,427,059.259,405,222.4623,174,960.6229,828,017.23
利息收入146,331.01141,582.11435,862.59403,157.86
加:其他收益9,975,151.972,549,737.7828,819,918.0710,923,576.79
投资收益(损12,999,529.255,229,456.2843,996,047.4423,331,684.26
失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益13,177,438.794,640,001.6442,987,022.3621,604,726.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,577,152.78-2,129,353.19273,479.19-1,686,207.09
资产减值损失(损失以“-”号填列)-5,335,968.78-47,973,771.73-9,823,164.49-64,402,409.05
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,199,027.922,876,209.8512,252.83
三、营业利润(亏损以“-”号填列)21,140,422.39-60,452,878.7237,855,714.91-121,013,157.25
加:营业外收入1,061,456.221,086,307.76103,729.53
减:营业外支出265,389.105,414.49675,532.43474,380.44
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)21,936,489.51-60,458,293.2138,266,490.24-121,383,808.16
减:所得税费用208,222.6110,826,307.03451,736.569,284,567.03
五、净利润(净亏损以“-”号填列)21,728,266.90-71,284,600.2437,814,753.68-130,668,375.19
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)21,728,266.90-71,284,600.2437,814,753.68-130,668,375.19
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公21,728,266.90-47,596,483.1138,443,322.03-95,992,273.76
司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-23,688,117.13-628,568.35-34,676,101.43
六、其他综合收益的税后净额-369,380.981,225,468.49-211,099.411,081,840.55
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-369,380.981,225,468.49-211,099.411,081,840.55
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-369,380.981,225,468.49-211,099.411,081,840.55
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-369,380.981,225,468.49-211,099.411,081,840.55
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额21,358,885.92-70,059,131.7537,603,654.27-129,586,534.64
(一)归属于母公21,358,885.92-46,371,014.6238,232,222.62-94,910,433.21
司所有者的综合收益总额
(二)归属于少数股东的综合收益总额-23,688,117.13-628,568.35-34,676,101.43
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.11-0.230.19-0.47
(二)稀释每股收益(元/股)0.11-0.230.19-0.47

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。法定代表人:罗玉龙 主管会计工作负责人:钱毅 会计机构负责人:刘新华

母公司利润表2020年1—9月编制单位:宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业收入167,532,374.02113,234,215.01429,463,817.41293,925,683.36
减:营业成本146,252,498.4299,945,077.25380,464,848.13261,082,878.49
税金及附加352,163.20327,528.421,048,191.99968,380.78
销售费用4,421,048.113,518,875.5213,681,218.0910,142,619.13
管理费用4,819,605.316,115,963.5518,983,831.5724,080,552.94
研发费用6,043,722.427,772,552.9217,840,054.8226,239,874.07
财务费用9,489,473.47-3,181,957.3016,391,298.575,835,674.04
其中:利息费用5,247,745.726,968,794.5719,091,193.0922,179,396.86
利息收入1,482,152.972,835,157.455,462,089.428,507,248.94
加:其他收益2,611,355.081,093,515.157,966,924.646,611,772.19
投资收益(损失以“-”号填列)12,999,529.255,229,456.2843,996,047.4423,331,684.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益13,177,438.794,640,001.6442,987,022.3621,604,726.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动
收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)103,167.51-906,310.29-565,041.63-1,330,503.20
资产减值损失(损失以“-”号填列)-343,947.66-708,668.84-2,157,743.70-1,641,499.89
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,199,027.922,876,209.85
二、营业利润(亏损以“-”号填列)12,722,995.193,444,166.9533,170,770.84-7,452,842.73
加:营业外收入1,045,456.221,070,307.76103,080.86
减:营业外支出115,389.105,250.00520,389.10464,537.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)13,653,062.313,438,916.9533,720,689.50-7,814,298.87
减:所得税费用5,946,838.565,946,838.56
四、净利润(净亏损以“-”号填列)13,653,062.31-2,507,921.6133,720,689.50-13,761,137.43
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)13,653,062.31-2,507,921.6133,720,689.50-13,761,137.43
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:罗玉龙 主管会计工作负责人:钱毅 会计机构负责人:刘新华

合并现金流量表2020年1—9月编制单位:宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金815,705,172.76801,959,637.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还8,512,459.623,540,616.63
收到其他与经营活动有关的现金43,666,658.4639,207,353.43
经营活动现金流入小计867,884,290.84844,707,607.77
购买商品、接受劳务支付的现金491,313,304.67558,289,700.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金147,552,669.52178,382,105.61
支付的各项税费10,895,922.9824,863,912.73
支付其他与经营活动有关的现金26,481,968.5140,301,987.61
经营活动现金流出小计676,243,865.68801,837,706.17
经营活动产生的现金流量净额191,640,425.1642,869,901.60
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金90,000,479.97135,439,500.00
取得投资收益收到的现金27,863,380.329,261,337.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额25,306,193.8540,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金9,378,737.78
投资活动现金流入小计143,170,054.14154,119,574.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金80,580,082.18100,557,573.79
投资支付的现金27,094,605.1275,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金177.20
投资活动现金流出小计107,674,687.30175,557,750.99
投资活动产生的现金流量净额35,495,366.84-21,438,176.16
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金849,440,371.56715,734,956.76
收到其他与筹资活动有关的现金385,000.00
筹资活动现金流入小计849,825,371.56715,734,956.76
偿还债务支付的现金1,102,885,827.83724,941,866.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金23,735,307.2144,828,439.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金5,638,920.005,560,807.74
筹资活动现金流出小计1,132,260,055.04775,331,113.66
筹资活动产生的现金流量净额-282,434,683.48-59,596,156.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响738,085.112,212,996.16
五、现金及现金等价物净增加额-54,560,806.37-35,951,435.30
加:期初现金及现金等价物余额129,905,100.48144,717,857.34
六、期末现金及现金等价物余额75,344,294.11108,766,422.04

法定代表人:罗玉龙 主管会计工作负责人:钱毅 会计机构负责人:刘新华

母公司现金流量表

2020年1—9月编制单位:宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金351,803,053.10352,888,031.59
收到的税费返还611,172.901,629,003.49
收到其他与经营活动有关的现金23,081,237.4335,624,258.97
经营活动现金流入小计375,495,463.43390,141,294.05
购买商品、接受劳务支付的现金154,406,799.48144,247,573.71
支付给职工及为职工支付的现金52,608,116.0858,012,809.21
支付的各项税费1,487,567.5314,310,116.58
支付其他与经营活动有关的现金36,541,725.56144,579,296.34
经营活动现金流出小计245,044,208.65361,149,795.84
经营活动产生的现金流量净额130,451,254.7828,991,498.21
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金189,935,524.84158,176,766.83
取得投资收益收到的现金27,863,380.329,261,337.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,930,409.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金8,814,186.54
投资活动现金流入小计221,729,314.24176,252,290.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金35,044,309.8658,089,267.96
投资支付的现金112,014,605.12105,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金177.20
投资活动现金流出小计147,058,914.98163,589,445.16
投资活动产生的现金流量净额74,670,399.2612,662,845.26
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金690,000,000.00626,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金12,385,000.00
筹资活动现金流入小计702,385,000.00626,000,000.00
偿还债务支付的现金921,090,000.00627,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,175,152.8034,448,683.59
支付其他与筹资活动有关的现金5,638,920.005,174,358.00
筹资活动现金流出小计945,904,072.80666,623,041.59
筹资活动产生的现金流量净额-243,519,072.80-40,623,041.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响341,954.69186,392.56
五、现金及现金等价物净增加额-38,055,464.071,217,694.44
加:期初现金及现金等价物余额69,100,141.8278,896,724.36
六、期末现金及现金等价物余额31,044,677.7580,114,418.80

法定代表人:罗玉龙 主管会计工作负责人:钱毅 会计机构负责人:刘新华

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
返回页顶