证券代码:603185 证券简称:上机数控 公告编号:2020-025
无锡上机数控股份有限公司关于2019年年度报告及其摘要以及审计报告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡上机数控股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月18日披露了公司《2019年年度报告》(以下简称“年度报告”)、《2019年年度报告摘要》(以下简称“年度报告摘要”)及《2019年年度审计报告》(以下简称“审计报告”),经公司事后审核,现对年度报告及其摘要以及审计报告进行更正,具体更正内容如下:
一、财务报表更正情况
1、合并报表
报表项目 | 更正前 | 更正后 | 差异数 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 439,273,373.57 | 318,753,451.83 | -120,519,921.74 |
经营活动现金流出小计 | 673,760,792.74 | 553,240,871.00 | -120,519,921.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | -211,661,547.56 | -91,141,625.82 | 120,519,921.74 |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 335,850,871.89 | 455,980,001.77 | 120,129,129.88 |
投资活动现金流出小计 | 2,064,986,140.41 | 2,185,115,270.29 | 120,129,129.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -636,918,956.40 | -757,048,086.28 | -120,129,129.88 |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,151,660.33 | 9,542,452.19 | 390,791.86 |
筹资活动现金流出小计 | 52,744,668.23 | 53,135,460.09 | 390,791.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 144,155,331.77 | 143,764,539.91 | -390,791.86 |
2、母公司报表
报表项目 | 更正前 | 更正后 | 差异数 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,008,097.63 | 243,064,205.77 | 42,056,108.14 |
经营活动现金流出小计 | 410,309,977.94 | 452,366,086.08 | 42,056,108.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,933,088.63 | -54,989,196.77 | -42,056,108.14 |
二、投资活动产生的现金流量: |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 200,498,251.39 | 158,051,351.39 | -42,446,900.00 |
投资活动现金流出小计 | 2,421,291,020.99 | 2,378,844,120.99 | -42,446,900.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -998,243,277.25 | -955,796,377.25 | 42,446,900.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,151,660.33 | 9,542,452.19 | 390,791.86 |
筹资活动现金流出小计 | 52,744,668.23 | 53,135,460.09 | 390,791.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 144,155,331.77 | 143,764,539.91 | -390,791.86 |
二、年度报告更正情况
1、“第二节 公司简介和主要财务指标”-“七、近三年主要会计数据和财务指标”-“(一)主要会计数据”更正前:
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) | 2017年 |
经营活动产生的现金流量净额 | -211,661,547.56 | -3,886,241.90 | 不适用 | 96,831,324.76 |
报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额较同期减少2.08亿元,主要由于报告期内新增全资子公司弘元新材已投入运营,为保障其生产,提前进行原材料备货所致。
更正后:
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) | 2017年 |
经营活动产生的现金流量净额 | -91,141,625.82 | -3,886,241.90 | 不适用 | 96,831,324.76 |
报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额较同期减少8,725.54万元,主要由于报告期内新增全资子公司弘元新材已投入运营,为保障其生产,提前进行原材料备货所致。
2、“第二节 公司简介和主要财务指标”-“九、2019年分季度主要财务数据”
更正前:
单位:元 币种:人民币
第一季度 (1-3月份) | 第二季度 (4-6月份) | 第三季度 (7-9月份) | 第四季度 (10-12月份) | |
经营活动产生的现金流量净额 | -50,000,593.23 | 4,676,106.92 | -33,680,401.41 | -132,656,659.84 |
更正后:
单位:元 币种:人民币
第一季度 (1-3月份) | 第二季度 (4-6月份) | 第三季度 (7-9月份) | 第四季度 (10-12月份) | |
经营活动产生的现金流量净额 | -50,000,593.23 | 4,676,106.92 | -33,680,401.41 | -12,136,738.10 |
3、“第四节 经营情况讨论与分析”-“二、报告期内主要经营情况” -“(一)主营业务分析” -“1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”更正前:
单位:元 币种:人民币
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
经营活动产生的现金流量净额 | -211,661,547.56 | -3,886,241.90 | 不适用 |
投资活动产生的现金流量净额 | -636,918,956.40 | -11,959,373.19 | 不适用 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 144,155,331.77 | 852,330,023.25 | -83.09 |
更正后:
单位:元 币种:人民币
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
经营活动产生的现金流量净额 | -91,141,625.82 | -3,886,241.90 | 不适用 |
投资活动产生的现金流量净额 | -757,048,086.28 | -11,959,373.19 | 不适用 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 143,764,539.91 | 852,330,023.25 | -83.13 |
4、“第四节 经营情况讨论与分析”-“二、报告期内主要经营情况” -“(一)主营业务分析” -“2.收入和成本分析”-“(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况”更正前:
单位:元 币种:人民币
主营业务分地区情况 | ||||||
分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
境内 | 798,987,447.92 | 488,495,774.15 | 38.86 | 19.05 | 38.62 | 减少8.64个百分点 |
境外 | 1,268,000.00 | 705,916.46 | 44.33 | -85.17 | -83.57 | 减少5.42个百分点 |
更正后:
单位:元 币种:人民币
主营业务分地区情况 | ||||||
分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
境内 | 798,853,343.84 | 488,385,048.33 | 38.86 | 19.03 | 38.59 | 减少8.64个百分点 |
境外 | 1,402,104.08 | 816,642.28 | 41.76 | -83.60 | -80.99 | 减少7.99个百分点 |
5、“第四节 经营情况讨论与分析”-“二、报告期内主要经营情况” -“(一)主营业务分析” -“5.现金流”
更正前:
项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) | 变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | -211,661,547.56 | -3,886,241.90 | 不适用 | 公司新成立子公司弘元新材已投入运营,为保障其生产,提前进行原材料备货所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | -636,918,956.40 | -11,959,373.19 | 不适用 | 报告期内投资建设单晶硅生产项目及购买理财产品增加所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 144,155,331.77 | 852,330,023.25 | -83.09 | 主要由于上年同期公司首次公开发行股票募集资金到账,上年同期数较大所致 |
更正后:
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) | 变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | -91,141,625.82 | -3,886,241.90 | 不适用 | 公司新成立子公司弘元新材已投入运营,为保障其生产,提前进行原材料备货所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | -757,048,086.28 | -11,959,373.19 | 不适用 | 报告期内投资建设单晶硅生产项目及购买理财产品增加所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 143,764,539.91 | 852,330,023.25 | -83.13 | 主要由于上年同期公司首次公开发行股票募集资金到账,上年同期数较大所致 |
6、“第十一节 财务报告”-“七、合并财务报表项目注释” -“4.应收票据”-“(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据”
更正前:
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
银行承兑票据 | 393,791,855.32 | |
商业承兑票据 | ||
合计 | 393,791,855.32 |
更正后:
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
银行承兑票据 | 336,962,020.76 | |
商业承兑票据 | ||
合计 | 336,962,020.76 |
7、“第十一节 财务报告”-“七、合并财务报表项目注释” -“78.现金流量表项目” -“(6).支付的其他与筹资活动有关的现金”
更正前:
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付的证券发行费用 | 9,151,660.33 | 36,098,814.92 |
合计 | 9,151,660.33 | 36,098,814.92 |
更正后:
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付的证券发行费用 | 9,542,452.19 | 36,098,814.92 |
合计 | 9,542,452.19 | 36,098,814.92 |
8、“第十一节 财务报告”-“七、合并财务报表项目注释” -“79.现金流量表补充资料” -“(1). 现金流量表补充资料”
更正前:
单位:元 币种:人民币
补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
1.将净利润调节为经营活动现金流量: |
净利润 | 185,313,423.81 | 200,811,445.90 |
加:资产减值准备 | 54,555,844.64 | 24,271,603.00 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 21,675,651.91 | 14,836,372.98 |
使用权资产摊销 | ||
无形资产摊销 | 1,327,547.76 | 1,327,547.78 |
长期待摊费用摊销 | 127,202.44 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | -888,721.56 | |
固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | ||
公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | ||
财务费用(收益以“-”号填列) | 4,768,985.98 | 1,586.98 |
投资损失(收益以“-”号填列) | -24,743,367.57 | -696,417.09 |
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -8,698,310.73 | -3,245,253.13 |
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | ||
存货的减少(增加以“-”号填列) | -116,591,409.46 | 5,727,525.12 |
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -85,587,585.33 | -64,183,600.89 |
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -258,343,528.63 | -182,737,052.55 |
其他 | 15,422,719.18 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -211,661,547.56 | -3,886,241.90 |
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | ||
债务转为资本 | ||
一年内到期的可转换公司债券 | ||
融资租入固定资产 | ||
3.现金及现金等价物净变动情况: | ||
现金的期末余额 | 215,113,682.34 | 919,541,510.29 |
减:现金的期初余额 | 919,541,510.29 | 83,058,689.11 |
加:现金等价物的期末余额 | ||
减:现金等价物的期初余额 | ||
现金及现金等价物净增加额 | -704,427,827.95 | 836,482,821.18 |
更正后:
单位:元 币种:人民币
补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
1.将净利润调节为经营活动现金流量: | ||
净利润 | 185,313,423.81 | 200,811,445.90 |
加:资产减值准备 | 54,555,844.64 | 24,271,603.00 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 21,675,651.91 | 14,836,372.98 |
使用权资产摊销 | ||
无形资产摊销 | 1,327,547.76 | 1,327,547.78 |
长期待摊费用摊销 | 127,202.44 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | -888,721.56 |
固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | ||
公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | ||
财务费用(收益以“-”号填列) | 4,768,985.98 | 1,586.98 |
投资损失(收益以“-”号填列) | -24,743,367.57 | -696,417.09 |
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -8,698,310.73 | -3,245,253.13 |
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | ||
存货的减少(增加以“-”号填列) | -116,591,409.46 | 5,727,525.12 |
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -520,370,906.54 | -64,183,600.89 |
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 296,959,714.32 | -182,737,052.55 |
其他 | 15,422,719.18 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -91,141,625.82 | -3,886,241.90 |
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | ||
债务转为资本 | ||
一年内到期的可转换公司债券 | ||
融资租入固定资产 | ||
3.现金及现金等价物净变动情况: | ||
现金的期末余额 | 215,113,682.34 | 919,541,510.29 |
减:现金的期初余额 | 919,541,510.29 | 83,058,689.11 |
加:现金等价物的期末余额 | ||
减:现金等价物的期初余额 | ||
现金及现金等价物净增加额 | -704,427,827.95 | 836,482,821.18 |
9、“第十一节 财务报告”-“十四、承诺及或有事项” -“2.或有事项” -“(1). 资产负债表日存在的重要或有事项”
更正前:
已背书或贴现但尚未到期的银行承兑汇票:
截止2019年12月31日,本公司已背书未到期(已终止确认)的银行承兑汇票金额为329,687,966.57元,已贴现未到期(已终止确认)的银行承兑汇票金额为64,103,888.75元。
除存在上述或有事项外,截止2019年12月31日,本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。
更正后:
已背书或贴现但尚未到期的银行承兑汇票:
截止2019年12月31日,本公司已背书未到期(已终止确认)的银行承兑汇票金额为272,858,132.01元,已贴现未到期(已终止确认)的银行承兑汇票金额为64,103,888.75元。
除存在上述或有事项外,截止2019年12月31日,本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。
公司2019年年度审计报告同步更正。除上述更正内容外,公司年度报告、年度报告摘要及审计报告的其他内容不变。更正后的年度报告及其摘要以及审计
报告,详见公司同日披露的《2019年年度报告(修订稿)》、《2019年年度报告摘要(修订稿)》及《2019年年度审计报告(修订稿)》。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请投资者谅解。
特此公告。
无锡上机数控股份有限公司董 事 会2020年3月28日