读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
上机数控前次募集资金使用情况的专项报告 下载公告
公告日期:2020-09-18

证券代码:603185 证券简称:上机数控转债代码:113586 转债简称:上机转债

无锡上机数控股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡上机数控股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,本公司将截至2020年8月31日止的前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金的募集情况

(一)首次公开发行A股股票募集资金情况

1、前次募集资金的数额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1957号”文核准,于2018年12月25 日采取公开发行的方式向社会公众发行人民币普通股A股3,150万股,每股发行价格为人民币34.10元。本次发行股票的募集资金共计人民币107,415.00万元,扣除相关的发行费用人民币171,585,594.06元,实际募集资金净额人民币902,564,405.94元。

截止2018年12月25日,本公司上述发行股票募集的资金已全部到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以“信会师报字[2018]ZA16001号”验资报告验证确认。

2、前次募集资金在专项账户中的存放情况

本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户,截至2020年8月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式
上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行84010078801000000499161,860,200.005,667,527.00活期
中信银行股份有限公司无锡胡埭支行811050101410120863854,454,300.003,833,851.75活期
南京银行股份有限公司无锡分行0401210000000769416,249,900.00活期注
中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行10655001040688687305,872,458.17活期注
合计938,436,858.179,501,378.75

注:该账户已销户。

(二)2020年公开发行可转换债券募集资金情况

1、前次募集资金的数额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]792号”文核准,于2020年6月9 日采取优先配售和公开发行相结合的方式向股东和社会公众发行可转换公司债券665万张,每张面值为人民币100元,期限为6年。本次发行可转债的募集资金共计人民币66,500万元,扣除相关的发行费用人民币10,464,622.64元(不含税),实际募集资金净额人民币654,535,377.36元。

截止2020年6月15日,本公司上述发行可转债募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2020]000272号”验资报告验证确认。

2、前次募集资金在专项账户中的存放情况

本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户,截至2020年8月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式
上海浦东发展银行无锡分行84010078801700001076356,700,000.00活期
中国农业银行无锡滨湖支行10655001040235729150,000,000.00活期
南京银行无锡分行0401290000001091150,000,000.00活期
上海浦东发展银行包头分行4901007880140000136118,739,136.27活期
华夏银行包头分行14650000000759934184,047,080.62活期
银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式
合 计656,700,000.00202,786,216.89

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况

详见附表1《前次募集资金使用情况对照表》。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

1、首次公开发行A股股票募集资金实际投资项目变更情况

本公司2019年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目、增加部分募集资金投资项目实施主体暨向子公司增资的议案》,同意:(1)公司终止原募投项目“精密数控机床生产线扩建项目”(以下简称“原募投项目”)的投资,并将剩余募集资金人民币36,782.21 万元(具体金额以划转日募集资金专户余额为准)用于新项目“包头年产5GW单晶硅拉晶生产(一期)项目”的建设;

(2)为提高募集资金使用效率和投资回报,公司增加全资子公司弘元新材料(包头)有限公司为“补充流动资金”项目的实施主体,投入募集资金人民币8,000万元。

上述具体内容详见公司于2019年6月12日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目、增加部分募集资金投资项目实施主体暨向子公司增资的公告》。

(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、首次公开发行A股股票募集资金投资项目的置换情况

2019年1月14日,本公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议分别审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,一致同意公司使用募集资金人民币41,531,989.72元置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币41,531,989.72元。公司监事会、独立董事、保荐机构国金证券股份有限公司均发表了明确同意意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于无锡上机数控股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(信会师报字[2019]第ZA10015号)。公司已于2019年1月17日划转了上述募集资金。

2、2020年公开发行可转换债券募集资金投资项目的置换情况2020年6月28日,本公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议分别审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,一致同意公司使用募集资金人民币150,104,857.78元置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币150,104,857.78元。公司监事会、独立董事、保荐机构国金证券股份有限公司均发表了明确同意意见,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于无锡上机数控股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(大华核字[2020]006094号)。公司已于2020年6月29日划转了上述募集资金。

(四)闲置募集资金使用情况

1、首次公开发行A股股票募集资金的闲置资金使用情况

2019年1月14日,本公司第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下,使用总额不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理,适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品,投资产品的期限不超过12个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构国金证券股份有限公司均发表了同意意见。2019年12月27日,本公司第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下,使用总额不超过人民币25,000万元的闲置募集资金进行现金管理,适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品,投资产品的期限不超过12个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构国金证券股份有限公司均发表了同意意见。

截至2020年8月31日止,公司使用暂时闲置募集资金购买的理财产品情况如下:

金额单位:人民币元

签约方产品名称收益类型投资日期投资金额投资期限(天)投资收益期末金额
中信银行股份有限公司共赢利率结构24104期人民币结构性存款产品保本保收益2019/1/1550,000,000.0091529,794.52
中信银行股份有限公司共赢利率结构25558期人民币结构性存款产品保本保收益2019/4/1750,000,000.0091479,931.51
中国农业银行股份有限公司“汇利丰”2019年第4374期对公定制人民币结构性存款产品保本保收益2019/1/30100,000,000.003223,749,315.07
上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司19JG0265期人民币对公结构性存款保本保收益2019/1/18150,000,000.003365,810,000.00
南京银行股份有限公司结构性存款保本保收益2019/1/22300,000,000.0033212,450,000.00
中国农业银行股份有限公司本利丰步步高开放式人民币理财保本浮动收益2019/12/1935,000,000.003359,508.21
上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)保本浮动收益2019/12/27130,000,000.00911,191,666.67
上海浦东发展银行股份有限公司利多多现金管理1号保本保收益2019/12/2135,000,000.00以实际赎回日为准246,849.6615,000,000.00
南京银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益2019/12/2750,000,000.0092480,277.78
南京银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益2020/3/3050,000,000.0091455,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司稳利20JG6705期人民币对公结构性存款保本浮动收益2020/3/30150,000,000.00851,310,416.67
上海浦东发展银行股份有限公司公司稳利固定持有期JG6004期结构性存款保本浮动收益2020/6/28150,000,000.009024,657.60150,000,000.00
南京银行股份有限公司结构性存款保本浮动收益2020/7/1750,000,000.0016050,000,000.00
合计1,300,000,000.0026,787,417.69215,000,000.00

注:公司各时点使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额均未超过董事会对相关事项的授权范围。

(五)前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

截至2020年8月31日止,本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

详见附表2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

(三)未能实现承诺收益的说明

前次募集资金投资项目无未能实现承诺收益的情况。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

截至2020年8月31日止,本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2020年8月31日止,本公司前次募集资金使用和结余情况如下:

(一)首次公开发行A股股票募集资金情况

项目金额(人民币元)
前次募集资金净额902,564,405.94
减:购买理财产品1,300,000,000.00
加:理财产品到期赎回1,085,000,000.00
加:购买理财产品的投资收益26,814,541.05
减:置换自筹资金41,531,989.72
减:置换使用银行承兑汇票方式支付资金139,247,860.01
减:已使用募集资金526,518,207.19
加:利息收入减除手续费2,420,488.68
2020年8月31日募集资金专户余额9,501,378.75

前次募集资金未使用完毕的主要原因为:部分募投项目尚在建设中,公司将加强对相关项目建设进度的监督,使募投项目按计划进行建设,以提高募集资金的使用效益。

(二)2020年公开发行可转换债券募集资金情况

项目金额(人民币元)
前次募集资金净额654,535,377.36
减:置换自筹资金150,104,857.78
减:置换使用银行承兑汇票方式支付资金198,342,742.97
减:已使用募集资金103,419,919.38
加:利息收入减除手续费118,359.66
2020年8月31日募集资金专户余额202,786,216.89

前次募集资金未使用完毕的主要原因为:募投项目部分尾款尚未支付,公司将加强对相关项目付款进度的监督,使募投项目按计划进行付款,以提高募集资金的使用效益。

六、前次募集资金使用的其他情况

(一)首次公开发行A股股票募集资金使用的其他情况

2019年6月11日,第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议分别审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募投资金等额置换的议案》,一致同意全资子公司弘元新材料(包头)有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项,并以募集资金等额置换。公司监事会、独立董事、保荐机构对前次募集资金投资项目均发表了同意意见。

截至2020年8月31日止,公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金后从募集资金专户划转至公司非募集资金账户的金额为人民币139,247,860.01元。

(二)2020年公开发行可转换债券募集资金使用的其他情况

2020年6月28日,第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议分别审议通过《关于子公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,一致同意全资子公司弘元新材料(包头)有限公司使用银行承兑汇

票支付募集资金投资项目中涉及的款项,并以募集资金等额置换。公司监事会、独立董事、保荐机构对前次募集资金投资项目均发表了同意意见。

截至2020年8月31日止,公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金后从募集资金专户划转至公司非募集资金账户的金额为人民币198,342,742.97元。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司董 事 会2020年9月17日

附表1

前次募集资金使用情况对照表

截至2020年8月31日止编制单位:无锡上机数控股份有限公司

(一) 首次公开发行A股股票募集资金情况

金额单位:人民币万元

募集资金总额: 90,256.44已累计使用募集资金总额: 70,729.81
各年度使用募集资金总额: 66,576.61
其中:以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 4,153.20
变更用途的募集资金总额: 44,782.212018年:
变更用途的募集资金总额比例: 49.62%2019年: 62,783.95
2020年1-8月: 3,792.66
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态日期
序号承诺投资项目实际投资项目募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1精密数控机床生产线扩建项目同承诺投资项目41,624.994,842.784,842.7841,624.994,842.784,842.78不适用注1
25GW单晶硅拉晶生产(一期)项目36,782.2136,782.2136,782.2138,113.381,331.17注22019年12月
3智能化系统建设项目同承诺投资项目16,186.0216,186.0216,186.0216,186.0216,186.0210.50-16,175.522020年12月
4研发中心建设项目同承诺投资项目5,445.435,445.435,445.435,445.435,445.43296.24-5,149.192020年12月
5补充流动资金补充流动资金(上机数控)27,000.0019,000.0019,000.0027,000.0019,000.0019,466.35466.35注2不适用
6补充流动资产(弘元包头)8,000.008,000.008,000.008,000.560.56注2不适用
合计90,256.4490,256.4490,256.4490,256.4490,256.4470,729.81-19,526.63

注1:“精密数控机床生产线扩建项目”经项目变更,已终止。注2:实际投资金额还使用了对应募集资金产生的孳息等,故高于承诺投资金额。

(二)2020年公开发行可转换债券募集资金情况

金额单位:人民币万元

募集资金总额: 65,453.54已累计使用募集资金总额: 45,185.75
各年度使用募集资金总额: 30,176.26
变更用途的募集资金总额: 不适用其中:以募集资金置换预先投入自筹资金的金额: 15,010.49
变更用途的募集资金总额比例: 不适用2020年1-8月: 30,176.26
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态日期
序号承诺投资项目实际投资项目募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
15GW单晶硅拉晶生产(二期)项目5GW单晶硅拉晶生产(二期)项目65,453.5465,453.5465,453.5465,453.5465,453.5445,186.75-20,266.792020年7月
合计65,453.5465,453.5465,453.5465,453.5465,453.5445,186.75-20,266.79

附表2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2020年8月31日止编制单位:无锡上机数控股份有限公司

(一)首次公开发行A股股票募集资金投资项目情况

金额单位:人民币万元

实际投资项目截止日投资项目累计产能利用率承诺效益最近三年一期实际效益截止日累计实现效益是否达到预计效益
序号项目名称2017年2018年2019年2020年1-8月
1精密数控机床生产线扩建项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用注1
25GW单晶硅拉晶生产(一期)项目不适用达产后年均可实现税后利润8,737.57万元不适用不适用不适用7,897.277,897.27是注2
3智能化系统建设项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用注3
4研发中心建设项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用注4
5补充流动资金(上机数控)不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用注5
6补充流动资金(弘元包头)不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用注5

注1:本项目经项目变更,已终止。注2:本项目于2019年底基本完工,自2020年起计算其实现的效益。注3:本项目不直接产生经济收入,而是用于提高公司的战略决策效率、运营管理效率和设备生产效率,优化生产流程和存货周转管理,提高产品质量,进而达到经营效益提升的目的。注4:本项目不直接生产产品,而是用于公司加强对产业新技术、新工艺的基础研究和前沿技术开发,形成符合行业技术要求的新产品。注5:补充流动资金项目主要是保证公司的运营资金正常。

(二)2020年公开发行可转换债券募集资金投资项目情况

金额单位:人民币万元

实际投资项目截止日投资项目累计产能利用率承诺效益最近三年一期实际效益截止日累计实现效益是否达到预计效益
序号项目名称2017年2018年2019年2020年1-8月
15GW单晶硅拉晶生产(二期)项目不适用达产后年均可实现税后利润11,969.97万元不适用不适用不适用1,780.561,780.56是注1

注1:本项目于2020年7月底基本完工,自2020年8月起计算其实现的效益。


  附件:公告原文
返回页顶