青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行
现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月20日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议,于2020年8月5日召开了2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目实施以及募集资金使用的情况下,使用单日最高余额不超过人民币4亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。上述委托理财决议自股东大会审议通过之日起一年内有效,在决议有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案均发表了同意的意见。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-056)。
一、公司使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况2020年11月13日,公司与上海浦东发展银行青岛经济技术开发区支行签署了《对公结构性存款产品合同》,购买了上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9014期人民币对公结构性存款(90天网点专属)(产品编号:
1201209014),具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用可转换公司债券闲置募集资金
进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-082)。上述理财产品已到期,公司已赎回本金人民币30,000万元,并获得理财收益2,031,666.67元。本次赎回理财产品的基本信息如下:
序号 | 受托方 | 产品名称 | 收益 类型 | 理财金额(万元) | 预计产品收益率 | 产品期限 | 赎回金额 (万元) | 实际收益(元) |
1 | 上海浦东发展银行青岛经济技术开发区支行 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9014期人民币对公结构性存款(90天网点专属) | 保本浮动收益型 | 30,000 | 保底利率1.15%,浮动利率为0%或1.50%或1.70% | 2020-11-16至2021-2-14 | 30,000 | 2,031,666.67 |
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
1 | 保本理财产品 | 20,000 | 20,000 | 143.39 | 0 |
2 | 保本理财产品 | 20,000 | 20,000 | 150.00 | 0 |
3 | 保本理财产品 | 30,000 | 30,000 | 203.17 | 0 |
4 | 保本理财产品 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
合计 | 80,000 | 70,000 | 496.56 | 10,000 | |
最近12个月内单日最高投入金额 | 40,000 | ||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 27.29 | ||||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 2.27 | ||||
目前已使用的理财额度 | 10,000 | ||||
尚未使用的理财额度 | 30,000 | ||||
总理财额度 | 40,000 |