华泰联合证券有限责任公司关于上海网达软件股份有限公司2022年度募集资金存放和使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”“华泰联合证券”）作为上海网达软件股份有限公司（以下简称“网达软件”“公司”）2020年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对网达软件2022年度募集资金存放和使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海网达软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2267号文）文件核准，公司以非公开方式向10名特定对象发行人民币普通股（A股）48,748,349股，每股发行价格为15.18元，募集资金总额为人民币739,999,937.82元，扣除发行费用人民币9,846,380.45元（不含增值税），募集资金净额为人民币730,153,557.37元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次向特定对象发行A股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2021]第6792号）。公司对募集资金进行了专户存储管理。
（二）募集资金使用和结余情况
公司本期使用募集资金26,985,583.41元，截至2022年12月31日止，公司对募集资金项目累计投入募集资金247,736,766.51元，闲置募集资金购买理财产品期末余额为270,000,000.00元，七天通知存款账户余额195,000,000.00元，募集资金专用账户余额为27,160,089.93元，其中：本金为17,416,790.86元，银行利息收入及理财收益扣除手续费后的净额为9,743,299.07元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用和管理，进一步提高资金使用效率和公司效益，切实保护广大股东的利益及募集资金的安全，依照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督管理等方面均作出了具体明确的规定。根据公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，公司和华泰联合证券分别与平安银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截止本报告出具日，《募集资金专户存储三方监管协议》履行状况良好。截至2022年12月31日，募集资金具体存储情况如下：
单位：元
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
| 中国民生银行股份有限公司上海分行 | 633328918 | 募集资金专户 | 4,786,653.62 |
| 平安银行股份有限公司上海分行 | 15000107357621 | 募集资金专户 | 22,373,436.31 |
| 中国民生银行股份有限公司上海分行 | 720511153 | 七天通知存款 | 5,000,000.00 |
| 中国民生银行股份有限公司上海分行 | 720510585 | 七天通知存款 | 70,000,000.00 |
| 中国民生银行股份有限公司上海分行 | 720511203 | 七天通知存款 | 60,000,000.00 |
| 中国民生银行股份有限公司上海分行 | 720511211 | 七天通知存款 | 60,000,000.00 |
| 合计 | 222,160,089.93 | ||
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
2022年度《募集资金使用情况对照表》详见本核查报告附件1。
（二）募投项目先期投入资金及置换情况
公司未对募集资金投资项目先期投入进行置换。
（三）以闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年12月31日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司第四届董事会第四次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用合计不超过人民币40,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用，投资决议自股东大会审议通过之日起一年内有效。截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品尚未到期的金额为27,000.00万元，情况详见下表：
| 金融机构名称 | 产品名称 | 金额名称（万元） | 起始日期 | 到期日期 | 产品类型 |
| 平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）产品 | 15,000.00 | 2022-12-2 | 2023-3-2 | 保本理财 |
| 平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）产品 | 12,000.00 | 2022-12-16 | 2023-3-16 | 保本理财 |
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用的其他情况
本报告期，公司募集资金使用不存在其他情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露关于募集资金使用的相关信息，不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，亦不存在违规使用募集资金的重大情形。
七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，出具了中汇会鉴【2023】3899号《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。经鉴证，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为：网达软件公司管理层编制的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了网达软件公司2022年度募集资金实际存放与使用情况。
八、保荐机构主要核查工作
保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对网达软件募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
九、保荐机构核查意见
经核查，网达软件严格执行募集资金制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2022年12月31日，网达软件不存在变更募集资金用途、补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对网达软件在2022年度募集资金存放与使用情况无异议。
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 73,015.36注 | 本年度投入募集资金总额 | 2,698.56 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 24,773.68 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 高新视频服务平台项目 | 否 | 33,890.00 | 31,028.19 | 31,028.19 | 2,105.78 | 2,619.79 | -28,408.40 | 8.44 | 2024年9月 | 34.10 | 不适用 | 否 |
| AI视频大数据平台项目 | 否 | 22,310.00 | 20,426.06 | 20,426.06 | 592.78 | 592.78 | -19,833.28 | 2.90 | 2024年9月 | 11.80 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 24,000.00 | 21,561.11 | 21,561.11 | — | 21,561.11 | — | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | — | 80,200.00 | 73,015.36 | 73,015.36 | 2,698.56 | 24,773.68 | -48,241.68 | 33.93 | — | 45.90 | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生 重大变化的情况说明 | 2022年度不涉及项目可行性发生重大变化的情况。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况 | 2022年8月17日，公司第四届董事会第四次会议于审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用合计不超过人民币40,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过十二个月（含），在授权额度内滚动使用，投资决议自董事会审议通过之日起一年内有效。截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为27,000.00万元。 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
注：公司募集资金总额为人民币739,999,937.82元，扣除各项发行费用人民币9,846,380.45元，实际募集资金净额为人民币730,153,557.37元，与调整后投资总额一致。