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保隆科技2019年第一季度报告 下载公告
公告日期:2019-04-30

公司代码:603197 公司简称:保隆科技

上海保隆汽车科技股份有限公司

2019年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈洪凌、主管会计工作负责人文剑峰及会计机构负责人(会计主管人员)夏玉茹

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产3,814,964,421.633,110,315,275.2822.66
归属于上市公司股东的净资产1,044,760,654.11965,814,917.168.17
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额35,838,512.4785,520,661.47-58.09
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入738,230,961.41585,984,594.2425.98
归属于上市公司股东的净利润34,894,677.2449,269,054.46-29.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29,669,360.0047,345,182.72-37.33
加权平均净资产收益率(%)3.463.71减少6.82个百分点
基本每股收益(元/股)0.21280.4207-49.42
稀释每股收益(元/股)0.21280.4155-48.78

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-43,066.11
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外6,655,682.91
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出11,052.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)-5,622.45
所得税影响额-1,392,729.66
合计5,225,317.24

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)8,884
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
陈洪凌36,802,67222.0336,802,672质押10,268,000境内自然人
张祖秋18,963,67611.3518,963,676质押2,559,000境内自然人
上汽杰思(山南)股权投资基金合伙企业(有限合伙)8,810,9445.280其他
海通开元投资有限公司7,000,0004.190境内非国有法人
中国银行股份有限公司-景顺长城优选混合型证券投资基金5,789,0863.470其他
中国农业银行股份有限公司-景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)3,798,2442.270其他
冯美来3,592,6622.150境内自然人
上海欧肯投资管理有限公司3,489,2002.090境内非国有法人
上海速必达电子电器制造有限公司3,078,5001.840质押3,070,000境内非国有法人
陈洪泉3,005,8131.803,005,813境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股份种类及数量
股的数量种类数量
上汽杰思(山南)股权投资基金合伙企业(有限合伙)8,810,944人民币普通股8,810,944
海通开元投资有限公司7,000,000人民币普通股7,000,000
中国银行股份有限公司-景顺长城优选混合型证券投资基金5,789,086人民币普通股5,789,086
中国农业银行股份有限公司-景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)3,798,244人民币普通股3,798,244
冯美来3,592,662人民币普通股3,592,662
上海欧肯投资管理有限公司3,489,200人民币普通股3,489,200
上海速必达电子电器制造有限公司3,078,500人民币普通股3,078,500
周微娜2,291,009人民币普通股2,291,009
中信信托有限责任公司-中信信托锐进58期源乐晟投资集合资金信托计划2,090,000人民币普通股2,090,000
中国建设银行股份有限公司-景顺长城环保优势股票型证券投资基金1,986,941人民币普通股1,986,941
上述股东关联关系或一致行动的说明1、上述股东中,陈洪凌和张祖秋为公司实际控制人并且是一致行动人; 2、上述股东中,陈洪泉系陈洪凌之弟; 3、除上述关联关系外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因□适用 √不适用

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

公司名称上海保隆汽车科技股份有限公司
法定代表人陈洪凌
日期2019年4月30日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2019年3月31日编制单位:上海保隆汽车科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金917,175,104.15930,517,733.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产30,100,250.005,104,000.00
衍生金融资产
应收票据及应收账款766,064,756.20625,798,505.93
其中:应收票据161,561,127.07125,811,521.51
应收账款604,503,629.13499,986,984.42
预付款项25,753,163.7912,497,825.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款105,777,093.5113,304,125.67
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货558,342,404.89479,617,257.07
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产58,189,365.2458,697,237.36
流动资产合计2,461,402,137.782,125,536,684.51
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产80,294,800.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资18,052,789.5112,760,000.00
其他权益工具投资50,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产35,417,193.4635,943,360.88
固定资产776,992,788.18647,515,980.77
在建工程133,691,409.9227,466,000.96
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产62,905,264.5242,112,679.32
开发支出
商誉141,618,751.0241,751,367.21
长期待摊费用2,138,066.632,404,796.99
递延所得税资产44,005,940.5641,133,611.27
其他非流动资产88,740,080.0553,395,993.37
非流动资产合计1,353,562,283.85984,778,590.77
资产总计3,814,964,421.633,110,315,275.28
流动负债:
短期借款468,148,998.27388,415,374.44
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款505,846,725.84460,494,833.78
预收款项15,598,020.077,981,450.94
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬82,994,966.5368,150,283.52
应交税费24,029,367.2820,270,460.11
其他应付款201,819,361.09139,975,363.27
其中:应付利息3,659,075.971,533,020.32
应付股利1,101,250.001,101,250.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债388,387,875.13309,169,435.01
其他流动负债
流动负债合计1,686,825,314.211,394,457,201.07
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款386,814,499.60295,361,097.60
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款330,978,911.39334,946,940.88
预计负债
递延收益63,846,796.1265,003,143.91
递延所得税负债2,380,724.291,026,516.21
其他非流动负债
非流动负债合计784,020,931.40696,337,698.60
负债合计2,470,846,245.612,090,794,899.67
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)167,024,557.00167,024,557.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积241,727,643.71239,205,153.76
减:库存股55,701,225.0055,701,225.00
其他综合收益16,985,174.1216,048,016.96
盈余公积39,620,103.6439,620,103.64
一般风险准备
未分配利润635,104,400.64559,618,310.80
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,044,760,654.11965,814,917.16
少数股东权益299,357,521.9153,705,458.45
所有者权益(或股东权益)合计1,344,118,176.021,019,520,375.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,814,964,421.633,110,315,275.28

法定代表人:陈洪凌 主管会计工作负责人:文剑峰 会计机构负责人:夏玉茹

母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:上海保隆汽车科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金75,056,305.18122,351,114.00
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损20,000,000.005,104,000.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款142,513,880.47202,890,753.27
其中:应收票据50,984,757.3163,561,455.76
应收账款91,529,123.16139,329,297.51
预付款项32,899,850.335,690,042.84
其他应收款210,023,098.22130,193,603.69
其中:应收利息
应收股利6,397,174.146,397,174.14
存货13,569,576.1258,055,321.08
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产6,057,711.7925,304,626.14
流动资产合计500,120,422.11549,589,461.02
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产70,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资742,411,007.23703,098,857.35
其他权益工具投资50,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产16,547,767.3916,914,594.55
固定资产103,240,955.97173,936,297.67
在建工程21,287,523.9417,284,018.71
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产23,127,330.9021,906,884.29
开发支出
商誉
长期待摊费用216,811.88295,415.56
递延所得税资产10,945,477.0610,945,477.06
其他非流动资产26,254,226.0416,854,435.53
非流动资产合计994,031,100.411,031,235,980.72
资产总计1,494,151,522.521,580,825,441.74
流动负债:
短期借款39,900,000.0075,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款56,436,145.62128,372,815.26
预收款项137,442,837.701,170,269.59
合同负债
应付职工薪酬14,022,994.8120,138,209.70
应交税费142,912.333,804,034.56
其他应付款90,692,812.01174,569,962.09
其中:应付利息1,554,751.25357,770.42
应付股利1,101,250.001,101,250.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债141,000,000.00141,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计479,637,702.47544,055,291.20
非流动负债:
长期借款54,000,000.0054,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益20,591,743.8321,199,208.94
递延所得税负债765,600.00765,600.00
其他非流动负债
非流动负债合计75,357,343.8375,964,808.94
负债合计554,995,046.30620,020,100.14
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)167,024,557.00167,024,557.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积723,593,334.17721,037,804.55
减:库存股55,701,225.0055,701,225.00
其他综合收益
盈余公积39,620,103.6439,620,103.64
未分配利润64,619,706.4188,824,101.41
所有者权益(或股东权益)合计939,156,476.22960,805,341.60
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,494,151,522.521,580,825,441.74

法定代表人:陈洪凌 主管会计工作负责人:文剑峰 会计机构负责人:夏玉茹

合并利润表2019年1—3月编制单位:上海保隆汽车科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业总收入738,230,961.41585,984,594.24
其中:营业收入738,230,961.41585,984,594.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本694,920,543.09502,504,248.45
其中:营业成本504,247,010.20391,331,095.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,244,180.513,813,473.63
销售费用53,917,177.4737,528,905.48
管理费用50,679,541.0023,457,640.80
研发费用62,422,468.8432,198,934.27
财务费用18,918,483.5613,736,504.96
其中:利息费用12,363,341.144,507,752.60
利息收入-1,222,405.60-937,445.45
资产减值损失1,585,273.48285,188.19
信用减值损失906,408.03152,505.83
加:其他收益6,655,682.911,534,228.92
投资收益(损失以“-”号填列)188,789.51463,252.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益188,789.51
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)7,555.80-66,878.94
三、营业利润(亏损以“-”号填列)50,162,446.5485,410,947.85
加:营业外收入15,048.55479,598.79
减:营业外支出54,686.1892,906.98
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)50,122,808.9185,797,639.66
减:所得税费用12,314,009.4619,921,457.23
五、净利润(净亏损以“-”号填列)37,808,799.4565,876,182.43
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)37,808,799.4565,876,182.43
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)34,894,677.2449,269,054.46
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)2,914,122.2116,607,127.97
六、其他综合收益的税后净额-8,055,369.29-12,859,034.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,933,767.31-6,707,549.06
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-1,933,767.31-6,707,549.06
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额-1,933,767.31-6,707,549.06
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-6,121,601.98-6,151,485.67
七、综合收益总额29,753,430.1653,017,147.70
归属于母公司所有者的综合收益总额32,960,909.9342,561,505.40
归属于少数股东的综合收益总额-3,207,479.7710,455,642.30
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.21280.4207
(二)稀释每股收益(元/股)0.21280.4155

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。法定代表人:陈洪凌 主管会计工作负责人:文剑峰 会计机构负责人:夏玉茹

母公司利润表2019年1—3月编制单位:上海保隆汽车科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业收入65,100,366.31309,650,083.23
减:营业成本55,572,239.67250,941,292.21
税金及附加132,330.651,324,458.72
销售费用1,677,764.632,324,127.34
管理费用16,484,385.3417,658,500.53
研发费用12,586,655.4312,341,288.39
财务费用4,411,360.991,574,938.63
其中:利息费用4,521,469.772,281,983.35
利息收入-140,951.01748,307.85
资产减值损失6,974.158,568.96
信用减值损失-5,000.00-13,665.60
加:其他收益1,213,057.61607,465.11
投资收益(损失以“-”号填列)188,789.51425,737.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益188,789.51
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)912,312.93-14,166.46
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-23,452,184.5024,509,610.62
加:营业外收入480.00391,266.40
减:营业外支出752,690.50
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-24,204,395.0024,900,877.02
减:所得税费用2,797,313.43
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-24,204,395.0022,103,563.59
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-24,204,395.0022,103,563.59
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额-24,204,395.0022,103,563.59
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:陈洪凌 主管会计工作负责人:文剑峰 会计机构负责人:夏玉茹

合并现金流量表2019年1—3月编制单位:上海保隆汽车科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金724,656,256.84508,027,348.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还28,055,041.0836,454,167.25
收到其他与经营活动有关的现金29,470,064.246,085,313.63
经营活动现金流入小计782,181,362.16550,566,828.98
购买商品、接受劳务支付的现金467,582,843.33267,526,351.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金160,665,481.11105,394,243.84
支付的各项税费29,101,037.2243,572,836.32
支付其他与经营活动有关的现金88,993,488.0348,552,735.46
经营活动现金流出小计746,342,849.69465,046,167.51
经营活动产生的现金流量净额35,838,512.4785,520,661.47
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金80,000,000.00
取得投资收益收到的现金324,707.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额352,231.12135,720.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金24,084,765.30
投资活动现金流入小计24,436,996.4280,460,427.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金106,228,946.9144,876,304.03
投资支付的现金100,541,503.6990,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计206,770,450.60134,876,304.03
投资活动产生的现金流量净额-182,333,454.18-54,415,876.84
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金56,802,475.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金284,817,469.97123,419,232.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金314,585.0063,045.06
筹资活动现金流入小计285,132,054.97180,284,752.06
偿还债务支付的现金83,826,859.1093,126,085.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,292,052.624,312,667.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金87,705,124.305,664,425.00
筹资活动现金流出小计181,824,036.02103,103,178.00
筹资活动产生的现金流量净额103,308,018.9577,181,574.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响843,421.15-10,513,165.47
五、现金及现金等价物净增加额-42,343,501.6197,773,193.22
加:期初现金及现金等价物余额726,704,433.48565,421,536.70
六、期末现金及现金等价物余额684,360,931.87663,194,729.92

法定代表人:陈洪凌 主管会计工作负责人:文剑峰 会计机构负责人:夏玉茹

母公司现金流量表

2019年1—3月编制单位:上海保隆汽车科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金182,412,033.39198,221,597.29
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金64,238,168.4626,274,328.12
经营活动现金流入小计246,650,201.85224,495,925.41
购买商品、接受劳务支付的现金92,422,469.81118,834,758.64
支付给职工以及为职工支付的现金26,053,846.4642,966,830.78
支付的各项税费4,987,821.7311,653,985.02
支付其他与经营活动有关的现金130,096,336.0746,873,660.29
经营活动现金流出小计253,560,474.07220,329,234.73
经营活动产生的现金流量净额-6,910,272.224,166,690.68
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金80,000,000.00
取得投资收益收到的现金324,707.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额58,435,732.3097,720.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计58,435,732.3080,422,427.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27,581,305.5819,723,064.29
投资支付的现金32,800,000.0090,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计60,381,305.58109,723,064.29
投资活动产生的现金流量净额-1,945,573.28-29,300,637.10
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金56,802,475.00
取得借款收到的现金39,900,000.0060,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计39,900,000.00116,802,475.00
偿还债务支付的现金75,000,000.0045,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,317,427.642,129,646.25
支付其他与筹资活动有关的现金1,601,631.142,320,000.00
筹资活动现金流出小计79,919,058.7849,449,646.25
筹资活动产生的现金流量净额-40,019,058.7867,352,828.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-21,535.68-2,177.81
五、现金及现金等价物净增加额-48,896,439.9642,216,704.52
加:期初现金及现金等价物余额102,851,114.00207,138,292.26
六、期末现金及现金等价物余额53,954,674.04249,354,996.78

法定代表人:陈洪凌 主管会计工作负责人:文剑峰 会计机构负责人:夏玉茹

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

目情况√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金930,517,733.18930,517,733.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产5,104,000.0035,398,800.0030,294,800.00
衍生金融资产
应收票据及应收账款625,798,505.93625,798,505.93
其中:应收票据125,811,521.51125,811,521.51
应收账款499,986,984.42499,986,984.42
预付款项12,497,825.3012,497,825.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款13,304,125.6713,304,125.67
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货479,617,257.07479,617,257.07
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产58,697,237.3658,697,237.36
流动资产合计2,125,536,684.512,155,831,484.5130,294,800.00
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产80,294,800.00-80,294,800.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资12,760,000.0012,760,000.00
其他权益工具投资50,000,000.0050,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产35,943,360.8835,943,360.88
固定资产647,515,980.77647,515,980.77
在建工程27,466,000.9627,466,000.96
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产42,112,679.3242,112,679.32
开发支出
商誉41,751,367.2141,751,367.21
长期待摊费用2,404,796.992,404,796.99
递延所得税资产41,133,611.2741,133,611.27
其他非流动资产53,395,993.3753,395,993.37
非流动资产合计984,778,590.77954,483,790.77-30,294,800.00
资产总计3,110,315,275.283,110,315,275.28
流动负债:
短期借款388,415,374.44388,415,374.44
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款460,494,833.78460,494,833.78
预收款项7,981,450.947,981,450.94
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬68,150,283.5268,150,283.52
应交税费20,270,460.1120,270,460.11
其他应付款139,975,363.27139,975,363.27
其中:应付利息1,533,020.321,533,020.32
应付股利1,101,250.001,101,250.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债309,169,435.01309,169,435.01
其他流动负债
流动负债合计1,394,457,201.071,394,457,201.07
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款295,361,097.60295,361,097.60
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款334,946,940.88334,946,940.88
预计负债
递延收益65,003,143.9165,003,143.91
递延所得税负债1,026,516.211,026,516.21
其他非流动负债
非流动负债合计696,337,698.60696,337,698.60
负债合计2,090,794,899.672,090,794,899.67
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)167,024,557.00167,024,557.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积239,205,153.76239,205,153.76
减:库存股55,701,225.0055,701,225.00
其他综合收益16,048,016.9616,048,016.96
盈余公积39,620,103.6439,620,103.64
一般风险准备
未分配利润559,618,310.80559,618,310.80
归属于母公司所有者权益合计965,814,917.16965,814,917.16
少数股东权益53,705,458.4553,705,458.45
所有者权益(或股东权益)合计1,019,520,375.611,019,520,375.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,110,315,275.283,110,315,275.28

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金122,351,114.00122,351,114.00
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产5,104,000.0025,104,000.0020,000,000.00
衍生金融资产
应收票据及应收账款202,890,753.27202,890,753.27
其中:应收票据63,561,455.7663,561,455.76
应收账款139,329,297.51139,329,297.51
预付款项5,690,042.845,690,042.84
其他应收款130,193,603.69130,193,603.69
其中:应收利息
应收股利6,397,174.146,397,174.14
存货58,055,321.0858,055,321.08
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产25,304,626.1425,304,626.14
流动资产合计549,589,461.02569,589,461.0220,000,000.00
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产70,000,000.00-70,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资703,098,857.35703,098,857.35
其他权益工具投资50,000,000.0050,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产16,914,594.5516,914,594.55
固定资产173,936,297.67173,936,297.67
在建工程17,284,018.7117,284,018.71
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产21,906,884.2921,906,884.29
开发支出
商誉
长期待摊费用295,415.56295,415.56
递延所得税资产10,945,477.0610,945,477.06
其他非流动资产16,854,435.5316,854,435.53
非流动资产合计1,031,235,980.721,011,235,980.72-20,000,000.00
资产总计1,580,825,441.741,580,825,441.74
流动负债:
短期借款75,000,000.0075,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款128,372,815.26128,372,815.26
预收款项1,170,269.591,170,269.59
合同负债
应付职工薪酬20,138,209.7020,138,209.70
应交税费3,804,034.563,804,034.56
其他应付款174,569,962.09174,569,962.09
其中:应付利息357,770.42357,770.42
应付股利1,101,250.001,101,250.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债141,000,000.00141,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计544,055,291.20544,055,291.20
非流动负债:
长期借款54,000,000.0054,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益21,199,208.9421,199,208.94
递延所得税负债765,600.00765,600.00
其他非流动负债
非流动负债合计75,964,808.9475,964,808.94
负债合计620,020,100.14620,020,100.14
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)167,024,557.00167,024,557.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积721,037,804.55721,037,804.55
减:库存股55,701,225.0055,701,225.00
其他综合收益
盈余公积39,620,103.6439,620,103.64
未分配利润88,824,101.4188,824,101.41
所有者权益(或股东权益)合计960,805,341.60960,805,341.60
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,580,825,441.741,580,825,441.74

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用

4.4 审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
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