江山欧派门业股份有限公司关于公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江山欧派门业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议,于2020年5月11日召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,在保证公司正常经营的情况下,同意公司使用部分闲置自有资金不超过人民币 60,000 万元进行现金管理,使用期限自2019年年度股东大会审议通过之日起到2020年年度股东大会召开之日止。在上述额度内及决议有效期内,资金可循环滚动使用。闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构亦分别对此发表了同意意见。具体内容详见 2019 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体刊登的《江山欧派关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》,公告编号 2020-022。
一、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
序号 | 受托人 | 产品名称 | 金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 收益率(%) | 赎回金额(万元) | 实际收益(元) |
1 | 工商银行衢州江山支行 | 工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品 | 11,000 | 2020.10.27 | 2020.12.23 | 2.710907 | 8,000 | 389,924.91 |
2020.11.19 | 3,000 | |||||||
2 | 工商银行衢州江山支行 | 工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品 | 4,000 | 2020.10.27 | 2020.12.23 | 2.674372 | 4,000 | 167,056.67 |
二、截止本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额(万元) | 实际收回本金和收益情况 | 尚未收回 | |
本金(万元) | 收益(元) | 本金金额(万元) |
1 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 626,944.44 | — |
2 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 158,246.58 | — |
3 | 银行理财产品 | 247.24375 | 247.24375 | 27,562.50 | — |
4 | 银行理财产品 | 4,746 | 4,746 | 540,000.00 | — |
5 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 312,328.77 | — |
6 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 485,687.07 | — |
7 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 158,968.59 | — |
8 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 328,904.11 | — |
9 | 银行理财产品 | 11,000 | 11,000 | 389,924.91 | — |
10 | 银行理财产品 | 4,000 | 4,000 | 167,056.67 | — |
合计 | 59,993.24375 | 59,993.24375 | 3,195,623.64 | — | |
最近12个月内单日最高投入金额 | 25,000.00 万元 | ||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 19.05 | ||||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 1.22 | ||||
目前已使用的理财额度 | 0万元 | ||||
尚未使用的理财额度 | 60,000万元 | ||||
总理财额度 | 60,000万元 |
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司董事会
2020年12月24日