证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2021-061
上海爱婴室商务服务股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）编制的截至2021年6月30日的募集资金存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海爱婴室商务服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2018】319号）核准，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“爱婴室”、“公司”）于2018年3月向社会公开发行2,500万股人民币普通股(A股)发行价格每股19.95元。募集资金总额为人民币498,750,000.00元，扣除相关发行费用后募集资金净额为人民币411,521,768.26元。上述资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了安永华明（2018）验字第61098157_B01号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币元
| 项目 | 金额 | |
| 实际募集资金净额 | 411,521,768.26 | |
| 减 | 以募集资金置换预先已投入自筹资金 | 85,555,400.00 |
| 减 | 投入募投项目支出 | 320,009,468.26 |
| 减 | 银行手续费支出 | 1,640.00 |
| 加 | 银行存款利息收入 | 10,091,443.43 |
| 加 | 理财收益 | 4,866,581.91 |
| 项目 | 金额 |
| 截止2021年6月30日募集专项资金余额 | 20,913,285.34 |
| 开户银行 | 银行账号 | 对应募投项目 | 存放金额 |
| 中国银行上海古北支行 | 437775139248 | 活期存款 | 233,285.34 |
| 财通证券 | 91301425 | 收益凭证 | 20,680,000.00 |
| 合计 | 20,913,285.34 | ||
同意的意见。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2018年3月31日募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了安永华明〔2018〕专字第61098157_B06号《上海爱婴室商务服务股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金的专项鉴证报告》
3、募集资金投入进展情况
截至2021年6月30日，公司募集资金投入项目建设具体进展情况如下：
金额单位：人民币元
| 序号 | 项目名称 | 募集配套资金投资额⑴ | 截至2021年6月30日募集资金投入项目建设的资金金额（2） | 截至期末投资进度占比(3）=(2)/（1） |
| 1 | 补充与主营业务相关的营运资金 | 119,802,668.26 | 119,802,668.26 | 100% |
| 2 | 母婴产品营销网络建设 | 236,828,000.00 | 236,828,000.00 | 100% |
| 3 | 母婴服务生态系统平台建设 | 54,891,100.00 | 48,934,200.00 | 89.15% |
| 合计 | 411,521,768.26 | 405,564,868.26 | 98.55% | |
2020年8月17日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于“母婴产品营销网络建设”募投项目调整的议案》、《关于“母婴服务生态系统平台建设”募投项目调整的议案》，同意公司将“母婴产品营销网络建设”募投项目、“母婴服务生态系统平台建设”募投项目进行调整，独立董事、监事会、保荐机构安信证券对上述议案均发表了同意的意见。2020年12月25日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》，同意公司根据募集资金投资项目当前实际建设情况，结合目前市场发展和公司经营规划等因素，对“母婴产品营销网络建设”项目进行结项，对“母婴服务生态系统平台建设”项目进行延期至2021年12月31日，独立董事、监事会、保荐机构安信证券对上述议案均发表了同意的意见。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
上海爱婴室商务服务股份有限公司
董事会2021年8月20日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司 单位：人民币元
| 募集资金总额 | 411,521,768.26 | 本报告期投入募集资金总额 | 11,370,700.00 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 405,564,868.26 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1、母婴产品营销网络建设 | 236,828,000.00 | 236,828,000.00 | 236,828,000.00 | 100% | 2020.12.21 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 2、母婴服务生态系统平台建设 | 54,891,100.00 | 54,891,100.00 | 11,370,700.00 | 48,934,200.00 | 89.15% | 2021.12.31 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 3、补充与主营业务相关的营运资金 | 119,802,668.26 | 119,802,668.26 | 119,802,668.26 | 100% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | 411,521,768.26 | 411,521,768.26 | 11,370,700.00 | 405,564,868.26 | 98.55% | |||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 超募资金投向小计 | ||||||||||
| 合计 | 411,521,768.26 | 411,521,768.26 | 11,370,700.00 | 405,564,868.26 | 98.55% | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 无 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 公司于2018年4月27日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，独立董事、保荐机构发表了同意意见，并于2018年4月28日对外发布了《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号2018-008）。募集资金投资项目实施地点变更前所在省市：上海、宁波、杭州、嘉兴、厦门、无锡、广州；变更后所在省市：上海、浙江、福建、江苏、广东。 | |||||||||
| 母婴产品营销网络建设已结项 | 截至2020年12月25日，公司“母婴产品营销网络建设”项目投资金额已使用完毕，实际总投资额23,682.8万元，实际投资进度100.00%，结余募集资金0元，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》，同意公司根据募集资金投资项目当前实际建设情况，结合目前市场发展和公司经营规划等因素，对“母婴产品营销网络建设”项目进行结项，该项目募集资金在闲置期间用于现金管理及银行存款所产生收益将用于未结项募投项目建设资金使用。 | |||||||||
| 母婴服务生态系统平台建设延期至2021年12月 | 截至2020年12月25日，公司“母婴服务生态系统平台建设”项目已投入总金额2,706.71万元，实际投资进度49.31%，尚有项目募集资金2,782.40万元待投入，同时，公司部分募集资金在闲置期间用于现金管理及银行存款所产生收益1,439.64万元将用于该项目建设资金使用，预计该项目在2020年12月31日前无法达到预定可使用状态，公司对该项目进度规划进行调整，将“母婴服务生态系统平台建设”募投项目延期至2021年12月31日前结项，以便配合公司战略规划，更好地推进主业成长。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 2020年8月17日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于“母婴产品营销网络建设”募投项目调整的议案》、《关于“母婴服务生态系统平台建设”募投项目调整的议案》，同意公司将“母婴产品营销网络建设”募投项目、“母婴服务生态系统平台建设”募投项目投资构成等进行调整。 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2018年4月27日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以2018年首次公开发行股票募集资金同等金额置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金8,555.54万元。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 将继续用于募投项目 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |