山东元利科技股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
山东元利科技股份有限公司(以下简称“公司”或“元利科技”)于2019年6月29日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议,于2019年7月17日召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。同意在不影响公司日常经营和保证资金安全的前提下,使用总额不超过人民币80,000万元的自有资金,向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品,使用期限自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。具体情况详见公司于2019年7月2日在指定信息披露媒体披露的《山东元利科技股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-002)。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
2019年8月9日,公司使用部分闲置自有资金35,000万元分别购买了兴业银行股份有限公司潍坊分行(以下简称“兴业银行”)、上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行(以下简称“浦发银行”)以及中国建设银行股份有限公司昌乐支行(以下简称“建设银行”)发行的结构性存款产品,具体情况如下:
单位:万元
序号 | 购买方 | 发行银行 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 期限 | 产品 起始日 | 产品 终止日 | 产品预期年化收益 |
1 | 元利科技 | 兴业银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 2,000 | 94天 | 2019.08.09 | 2019.11.11 | 3.9% |
2 | 元利 | 兴业 | 结构 | 保本 | 13,000 | 185 | 2019.08.09 | 2020.02.10 | 3.9% |
科技 | 银行 | 性存款 | 浮动收益 | 天 | |||||
3 | 元利科技 | 浦发银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 10,000 | 180天 | 2019.08.12 | 2020.02.08 | 3.85% |
4 | 元利科技 | 建设银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 10,000 | 364天 | 2019.08.09 | 2020.08.07 | 4.0% |
注:公司与上述银行均不存在关联关系。
二、风险控制措施
公司向各金融机构购买流动性好、安全性高、单项产品期限不超过12个月的保本型理财产品或存款类产品,投资风险较小,在企业可控范围之内;公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序,确保现金管理事项的有效开展及规范运行,确保理财资金安全;独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
本次使用部分自有资金进行现金管理,是在不影响公司日常经营和保证资金安全的前提下实施的,不会影响公司主营业务的正常开展;同时有利于提高自有资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东谋取更多投资回报。
四、公司使用部分闲置自有资金进行现金管理尚未到期的情况
单位:万元
序号 | 购买方 | 发行银行 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 期限 | 产品 起始日 | 产品 终止日 | 产品预期年化收益 |
1 | 元利科技 | 兴业银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 5,000 | 184天 | 2019.07.23 | 2020.01.23 | 3.95% |
2 | 元利科技 | 兴业银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 3,000 | 92天 | 2019.07.23 | 2019.10.23 | 3.8% |
3 | 重庆元利 | 兴业银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 5,000 | 184天 | 2019.07.23 | 2020.01.23 | 3.95% |
4 | 元利科技 | 兴业银行 | 结构性存 | 保本浮动 | 2,000 | 94天 | 2019.08.09 | 2019.11.11 | 3.9% |
款 | 收益 | ||||||||
5 | 元利科技 | 兴业银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 13,000 | 185天 | 2019.08.09 | 2020.02.10 | 3.9% |
6 | 元利科技 | 浦发银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 10,000 | 180天 | 2019.08.12 | 2020.02.08 | 3.85% |
7 | 元利科技 | 建设银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 10,000 | 364天 | 2019.08.09 | 2020.08.07 | 4.0% |
截止本公告披露日,公司及子公司累计使用部分闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额为48,000万元(含本次),未超过股东大会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。
五、备查文件
(一)《兴业银行企业金融结构性存款协议》(协议编号:XYJGCK2019080901)
及网上银行付款回单
(二)《兴业银行企业金融结构性存款协议》(协议编号:XYJGCK2019080902)
及网上银行付款回单
(三)《浦发银行对公结构性存款产品合同》(协议编号:PFJGCK20190809)及业务凭证/回单
(四)《中国建设银行股份有限公司昌乐支行结构性存款协议》(协议编号:
YL201901)及单位客户专用回单
特此公告。
山东元利科技股份有限公司董事会
二〇一九年八月十三日