2017 年第一季度报告
公司代码：603218 公司简称：日月股份
日月重工股份有限公司
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2017 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录................................................................. 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人傅明康、主管会计工作负责人王烨及会计机构负责人（会计主管人员）庄启逸保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 3,466,507,206.68 3,589,252,427.03 -3.42
归属于上市公 2,656,268,916.18 2,600,144,018.60 2.16
司股东的净资
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减(%)
末
经营活动产生 65,376,933.70 58,260,531.64 12.21
的现金流量净
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减（%）
末
营业收入 331,574,599.48 322,378,830.50 2.85
归属于上市公 56,124,897.58 60,467,890.01 -7.18
司股东的净利
润
归属于上市公 47,922,305.50 58,998,754.31 -18.77
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
加权平均净资 2.14 4.35 减少 2.21 个百分点
产收益率（%）
基本每股收益 0.14 0.17 -17.65
（元/股）
稀释每股收益 0.14 0.17 -17.65
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -4,195.22
越权审批，或无正式批准文件，
-
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但 9,680,407.95
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素，如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
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采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外 -25,697.09
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -1,447,923.56
合计 8,202,592.08
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 30,695
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
傅明康 125,658,850 31.34 125,658,850 无 境内自然人
傅凌儿 62,825,750 15.67 62,825,750 无 境内自然人
陈建敏 62,825,750 15.67 62,825,750 无 境内自然人
宁波市鄞州同赢投资 50,260,600 12.53 50,260,600 境内非国有
无
有限公司 法人
上海鸿华股权投资合 21,487,950 5.36 21,487,950 境内非国有
无
伙企业（有限合伙） 法人
南京高精传动设备制 16,961,850 4.23 16,961,850 境内非国有
无
造集团有限公司 法人
上海祥禾股权投资合 13,570,950 3.38 16,961,850 境内非国有
无
伙企业（有限合伙） 法人
徐建民 3,771,750 0.94 3,771,750 无 境内自然人
马金龙 1,882,200 0.47 1,882,200 无 境内自然人
陈信元 754,350 0.19 754,350 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
张林星 242,325 人民币普通股 242,325
任风琴 176,400 人民币普通股 176,400
郑晓灿 130,000 人民币普通股 130,000
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庄舜镇 111,300 人民币普通股 111,300
李马松 110,422 人民币普通股 110,422
于济 99,000 人民币普通股 99,000
江峰 98,600 人民币普通股 98,600
周旭彤 85,100 人民币普通股 85,100
曹连英 85,000 人民币普通股 85,000
张武跃 80,000 人民币普通股 80,000
上述股东关联关系或一致行动的说 傅明康与陈建敏是夫妻关系，与傅凌儿是父女关系，宁
明 波市鄞州同赢投资有限公司系傅明康实际控制企业；上海鸿
华股权投资合伙企业（有限合伙）与上海祥禾股权投资合伙
企业（有限合伙）均系陈金霞控制的企业, 公司未知前十名
无限售条件股东是否存在关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 本期期末余额 上年期末余额 增减变化 变化原因
预付款项 11,139,873.60 4,503,392.95 147.37% 主要是材料预付款增加
存货 282,431,231.12 219,015,888.46 28.95% 主要是产量增加及材料
价格上升
在建工程 36,471,986.48 55,038,149.07 -33.73% 主要是结转至固定资产
工程物资 290,598.29 624,225.92 -53.45% 主要是结转至在建工程
其他非流动资产 869,367.94 2,626,652.48 -66.90% 主要是设备预付款减少
短期借款 25,000,000.00 217,000,000.00 -88.48% 主要是归还银行贷款
应付职工薪酬 23,533,179.54 32,114,245.02 -26.72% 主要是 2017 年工资发放
方式变化，月计提年终
奖金额减少
应付利息 29,906.25 283,058.01 -89.43% 主要是银行贷款减少
长期借款 0.00 12,785,098.00 -100.00% 主要是归还银行长期借
款
递延收益 48,713,492.47 37,740,561.66 29.07% 主要是收到政府补助
利润表项目 本期数 上年同期 增减变化 变化原因
营业成本 243,349,151.88 199,277,209.24 22.12% 主要是原材料价格上升
导致成本增加
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税金及附加 1,086,523.57 3,482,037.45 -68.80% 主要是应缴增值税减
少，导致城建税及教育
附加费减少
财务费用 860,367.91 3,568,112.34 -75.89% 主要是银行贷款减少，
贷款利息减少；另外募
集资金使存款利息上升
资产减值损失 -3,918,480.24 3,244,244.42 120.78% 主要是应收账款余额减
少，相应计提金额减少
营业外收入 9,750,756.45 1,910,029.13 410.50% 主要是收到政府补助
营业外支出 101,328.23 1,429,463.17 -92.91% 主要是处置固定资产损
失减少，水利基金的减
少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2016 年 1 月 13 日，杉杉富银商业保理有限公司起诉日星铸业、浙江嵘翔机械制
造有限公司、戎薇蓉、赵必文、戎国平、孙春莲，诉讼理由：2015 年 1 月 27 日，杉
杉富银商业保理有限公司与浙江嵘翔机械制造有限公司签订了编号为 150101 的《公
开型有追索权的商业保理合同》，合同约定浙江嵘翔机械制造有限公司根据业务需求，
向杉杉富银商业保理有限公司申请商业保理服务，杉杉富银商业保理有限公司在浙江
嵘翔机械制造有限公司形成的对日星铸业应收账款债权基础上，同意为浙江嵘翔机械
制造有限公司提供公开型有追索权的商业保理服务，杉杉富银商业保理有限公司称，
2015 年 1 月 14 日，浙江嵘翔机械制造有限公司向日星铸业发送了编号为 150101-通
（01）《应收账款转让通知书》，且日星铸业向杉杉富银商业保理有限公司出具回执，
确认收到通知并知晓应收账款转让。据此，杉杉富银商业保理有限公司请求法院判令
日星铸业立即支付货款 6,247,396.36 元，并赔偿从起诉之日起按照中国人民银行同
期同类贷款基准利率的 150%计算利息损失至实际还款日止。
2016 年 1 月 20 日，日星铸业向宁波市鄞州区人民法院提交《对盖章及签名进行
司法鉴定申请书》，称其在收到相关诉讼资料后，发现杉杉富银商业保理有限公司提
供的证据涉嫌伪证，包括其提供的盖有日星铸业公司公章及法定代表人傅明康签名字
样的证据，日星铸业及法定代表人傅明康从未在该等证据中盖公章或签名，因此请求
宁波市鄞州区人民法院委托权威司法鉴定机构对上述资料的盖章及签名进行司法鉴
定。
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2016 年 3 月 28 日，宁波天童司法鉴定中心出具《文书司法鉴定意见书》（甬童
司鉴[2016]文鉴字第 62 号），出具鉴定意见如下：1、日期为“2015 年 1 月 14 日”
的《应收账款转让通知书回执》中确认栏“宁波日星铸业有限公司”印文与送检样本
中宁波日星铸业有限公司印文，不是同一印章盖印；2、对账时间为“2015 年 1 月 14
日”的《未还款发票清单》中落款处“宁波日星铸业有限公司”印文与送检样本中宁
波日星铸业有限公司印文，不是同一印章盖印；3、对账日期为“2015 年 10 月 16 日”
的《未还款发票清单》中落款处“宁波日星铸业有限公司”印文与送检样本中宁波日
星铸业有限公司印文，不是同一印章盖印。
2016年4月11日，宁波天童司法鉴定中心出具《文书补充司法鉴定意见书》（甬
童司鉴[2016]文鉴字第62-1号），出具鉴定意见如下：1、日期为“2015年1月14日”
的《应收账款转让通知书回执》中确认栏“宁波日星铸业有限公司”印文与样本中宁
波日星铸业有限公司印文，不是同一印章盖印；2、对账时间为“2015年1月14日”的
《未还款发票清单》中落款处“宁波日星铸业有限公司”印文与样本中宁波日星铸业
有限公司印文，不是同一印章盖印；3、对账日期为“2015年10月16日”的《未还款
发票清单》中落款处“宁波日星铸业有限公司”印文与样本中宁波日星铸业有限公司
印文，不是同一印章盖印。
2017年1月22日，宁波市鄞州区人民法院对该案判决如下：
1 、 被 告宁 波 日星 铸业 有 限 公司 支 付原 告杉 杉 富 银商 业 保理 有限 公 司 价 款
595,016.86元、利息损失0.81元及自2016年3月5日起至履行之日止以595,016.86元为
基数按中国人民银行同期同类贷款基准利率的150%计算的利息损失，限于本判决生效
之日起七日内履行完毕；
2、被告浙江嵘翔机械制造有限公司在保理预付款本金1,766,150.15元及罚息（自
2016年1月20日起至实际履行之日止按年利率21%计算）扣除被告宁波日星铸业有限公
司实际履行上述第一项付款义务的金额范围内，向原告杉杉富银商业保理有限公司承
担回购责任，限于本判决生效后七日内履行完毕；
3、被告浙江嵘翔机械制造有限公司赔偿原告杉杉富银商业保理有限公司律师费损
失70,000.00元，限于本判决生效后七日内履行完毕；
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4、被告戎薇蓉、赵必文、戎国平、孙春莲对被告浙江嵘翔机械制造有限公司的上
述第2、3项付款义务承担连带付款责任。被告戎薇蓉、赵必文、戎国平、孙春莲承担
保证责任后，有权向被告浙江嵘翔机械制造有限公司追偿；
5、驳回原告杉杉富银商业保理有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事
诉讼法》第二百五十三条及相关司法解释之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息
（加倍部分债务利息=债务人尚未清偿的生效法律文书确定的除一般债务利息之外的
金钱债务*日万分之一点七五*迟延履行期间）。
案件受理费55,532.00元，由原告杉杉富银商业保理有限公司负担24,373.00元，
被告宁波日星铸业有限公司负担9,750.00元，被告浙江嵘翔机械制造有限公司、戎薇
蓉、赵必文、戎国平、孙春莲负担21,409.00元；财产保全费5,000.00元，由浙江嵘
翔机械制造有限公司、戎薇蓉、赵必文、戎国平、孙春莲负担；鉴定费14,200.00元，
由被告浙江嵘翔机械制造有限公司、戎薇蓉、赵必文、戎国平、孙春莲负担。
公司已于2017年2月履行判决义务。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 日月重工股份有限公司
法定代表人 傅明康
日期 2017 年 4 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:日月重工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 952,275,096.09 1,067,776,042.48
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 668,785,811.43 705,199,810.90
应收账款 591,131,250.09 620,777,039.42
预付款项 11,139,873.60 4,503,392.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,716,198.31 6,903,473.80
买入返售金融资产
存货 282,431,231.12 219,015,888.46
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,083,195.54 16,274,545.87
流动资产合计 2,525,562,656.18 2,640,450,193.88
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 7,353,062.74 7,444,535.00
固定资产 725,041,954.74 711,162,915.12
在建工程 36,471,986.48 55,038,149.07
工程物资 290,598.29 624,225.92
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 151,050,064.92 150,967,848.81
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,772,081.33 6,256,281.99
递延所得税资产 14,095,434.06 14,681,624.76
其他非流动资产 869,367.94 2,626,652.48
非流动资产合计 940,944,550.50 948,802,233.15
资产总计 3,466,507,206.68 3,589,252,427.03
流动负债：
短期借款 25,000,000.00 217,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 409,610,496.87 362,958,996.76
应付账款 284,756,096.14 307,741,741.35
预收款项 636,455.80 570,809.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,533,179.54 32,114,245.02
应交税费 12,519,166.50 12,665,809.10
应付利息 29,906.25 283,058.01
应付股利
其他应付款 5,439,496.93 5,248,088.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 761,524,798.03 938,582,748.77
非流动负债：
长期借款 12,785,098.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益 48,713,492.47 37,740,561.66
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 48,713,492.47 50,525,659.66
负债合计 810,238,290.50 989,108,408.43
所有者权益
股本 401,000,000.00 401,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 868,326,415.11 868,326,415.11
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 92,526,154.56 92,526,154.56
一般风险准备
未分配利润 1,294,416,346.51 1,238,291,448.93
归属于母公司所有者权益合 2,656,268,916.18 2,600,144,018.60
计
少数股东权益
所有者权益合计 2,656,268,916.18 2,600,144,018.60
负债和所有者权益总计 3,466,507,206.68 3,589,252,427.03
法定代表人：傅明康 主管会计工作负责人：王烨 会计机构负责人：庄启逸
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:日月重工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 260,873,805.17 999,699,596.81
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 435,140,430.36 388,089,725.87
应收账款 190,130,836.49 205,655,519.47
预付款项 4,978,612.29 5,212,844.88
应收利息 112,853.77
应收股利
其他应收款 303,862,960.87 143,858,154.27
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2017 年第一季度报告
存货 120,953,212.20 90,972,213.84
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 111,675,963.44 115,536,877.74
流动资产合计 1,427,615,820.82 1,949,137,786.65
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 876,212,853.09 269,282,853.09
投资性房地产 7,353,062.74 7,444,535.00
固定资产 202,965,994.12 205,164,517.47
在建工程 5,630,718.33 700,815.73
工程物资 624,225.92
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 48,486,036.19 49,015,754.74
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,951,907.70 5,382,363.51
递延所得税资产 8,366,914.63 8,441,578.31
其他非流动资产 869,367.94 1,028,522.48
非流动资产合计 1,154,836,854.74 547,085,166.25
资产总计 2,582,452,675.56 2,496,222,952.90
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 208,641,477.91 182,316,156.76
应付账款 179,368,301.03 164,466,591.93
预收款项 453,609.80 395,509.80
应付职工薪酬 6,015,720.90 6,889,115.80
应交税费 7,540,145.80 2,938,062.72
应付利息 16,700.53
应付股利
其他应付款 4,275,184.20 4,744,745.00
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 406,294,439.64 361,766,882.54
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2017 年第一季度报告
非流动负债：
长期借款 12,785,098.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 22,739,999.97 10,894,166.66
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 22,739,999.97 23,679,264.66
负债合计 429,034,439.61 385,446,147.20
所有者权益：
股本 401,000,000.00 401,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 872,096,326.44 872,096,326.44
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 92,526,154.56 92,526,154.56
未分配利润 787,795,754.95 745,154,324.70
所有者权益合计 2,153,418,235.95 2,110,776,805.70
负债和所有者权益总计 2,582,452,675.56 2,496,222,952.90
法定代表人：傅明康 主管会计工作负责人：王烨 会计机构负责人：庄启逸
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：日月重工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 331,574,599.48 322,378,830.50
其中：营业收入 331,574,599.48 322,378,830.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 274,868,961.73 247,498,989.33
其中：营业成本 243,349,151.88 199,277,209.24
利息支出
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2017 年第一季度报告
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,086,523.57 3,482,037.45
销售费用 7,308,514.65 7,179,563.90
管理费用 26,182,883.96 30,747,821.98
财务费用 860,367.91 3,568,112.34
资产减值损失 -3,918,480.24 3,244,244.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 56,705,637.75 74,879,841.17
加：营业外收入 9,750,756.45 1,910,029.13
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 101,328.23 1,429,463.17
其中：非流动资产处置损失 4,195.22 747,281.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 66,355,065.97 75,360,407.13
减：所得税费用 10,230,168.39 14,892,517.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 56,124,897.58 60,467,890.01
归属于母公司所有者的净利润 56,124,897.58 60,467,890.01
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的
税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
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2017 年第一季度报告
2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 56,124,897.58 60,467,890.01
归属于母公司所有者的综合收益总额 56,124,897.58 60,467,890.01
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.14 0.17
（二）稀释每股收益(元/股) 0.14 0.17
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期
被合并方实现的净利润为： 0.00 元。
法定代表人：傅明康 主管会计工作负责人：王烨 会计机构负责人：庄启逸
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：日月重工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 249,067,427.58 204,325,260.26
减：营业成本 191,393,445.51 138,347,943.80
税金及附加 72,496.20 2,643,906.18
销售费用 4,220,339.31 4,095,972.65
管理费用 13,321,595.16 15,493,798.93
财务费用 -2,368,454.00 -222,409.17
资产减值损失 -497,757.85 -2,246,301.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 42,925,763.25 46,212,349.11
加：营业外收入 7,540,306.27 1,941,173.28
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 95,384.44 1,041,968.34
其中：非流动资产处置损失 795.14 685,538.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 50,370,685.08 47,111,554.05
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2017 年第一季度报告
减：所得税费用 7,729,254.83 12,350,739.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 42,641,430.25 34,760,814.37
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 42,641,430.25 34,760,814.37
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：傅明康 主管会计工作负责人：王烨 会计机构负责人：庄启逸
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：日月重工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 376,927,298.05 467,361,328.77
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
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2017 年第一季度报告
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,204,534.69 97,481.37
收到其他与经营活动有关的现金 11,307,326.16 15,000,814.94
经营活动现金流入小计 394,439,158.90 482,459,625.08
购买商品、接受劳务支付的现金 239,720,112.20 310,452,795.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 48,721,160.23 41,770,010.40
金
支付的各项税费 25,831,699.85 59,066,831.57
支付其他与经营活动有关的现金 14,789,252.92 12,909,456.47
经营活动现金流出小计 329,062,225.20 424,199,093.44
经营活动产生的现金流量净 65,376,933.70 58,260,531.64
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长 18,716,619.96 5,766,570.81
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 18,716,619.96 5,766,570.81
投资活动产生的现金流量净 -18,716,619.96 -5,766,570.81
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
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2017 年第一季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00 159,650,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 12,500,000.00 0.00
筹资活动现金流入小计 112,500,000.00 159,650,000.00
偿还债务支付的现金 304,785,098.00 191,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 396,295.54 3,318,873.94
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 305,181,393.54 195,278,873.94
筹资活动产生的现金流量净 -192,681,393.54 -35,628,873.94
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -146,021,079.80 16,865,086.89
加：期初现金及现金等价物余额 1,027,846,225.26 118,970,231.32
六、期末现金及现金等价物余额 881,825,145.46 135,835,318.21
法定代表人：傅明康 主管会计工作负责人：王烨 会计机构负责人：庄启逸
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：日月重工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 196,120,640.00 242,600,574.20
收到的税费返还 6,204,534.69 97,481.37
收到其他与经营活动有关的现金 7,970,465.28 9,547,044.31
经营活动现金流入小计 210,295,639.97 252,245,099.88
购买商品、接受劳务支付的现金 189,397,459.79 170,100,664.39
支付给职工以及为职工支付的现 9,552,366.96 9,220,948.93
金
支付的各项税费 3,782,240.62 26,014,701.18
支付其他与经营活动有关的现金 11,600,059.25 9,448,378.81
经营活动现金流出小计 214,332,126.62 214,784,693.31
经营活动产生的现金流量净 -4,036,486.65 37,460,406.57
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
19 / 20
2017 年第一季度报告
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,109,488.75 0.00
投资活动现金流入小计 3,109,488.75 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长 7,191,351.96 8,386,320.94
期资产支付的现金
投资支付的现金 768,930,000.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 776,121,351.96 8,386,320.94
投资活动产生的现金流量净 -773,011,863.21 -8,386,320.94
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 0.00 2,650,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 12,500,000.00 0.00
筹资活动现金流入小计 12,500,000.00 2,650,000.00
偿还债务支付的现金 12,785,098.00 34,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 34,919.29 211,308.94
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 12,820,017.29 35,171,308.94
筹资活动产生的现金流量净 -320,017.29 -32,521,308.94
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -777,368,367.15 -3,447,223.31
加：期初现金及现金等价物余额 977,369,388.59 74,889,288.57
六、期末现金及现金等价物余额 200,001,021.44 71,442,065.26
法定代表人：傅明康 主管会计工作负责人：王烨 会计机构负责人：庄启逸
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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