2016 年第三季度报告
公司代码：603222 公司简称：济民制药
浙江济民制药股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 13
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李丽莎、主管会计工作负责人梁太荣 及会计机构负责人（会计主管人员）杨国伟
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 891,376,819.22 844,014,019.63 5.61
归属于上市公司 736,614,593.18 721,027,444.45 2.16
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 33,145,310.15 49,241,969.28 -32.69
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 328,971,057.08 345,398,472.36 -4.76
归属于上市公司 25,529,030.54 39,090,683.28 -34.69
股东的净利润
归属于上市公司 25,546,562.49 40,938,773.47 -37.60
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 3.50% 6.05% 减少 2.55 个百分点
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收益率（%）
基本每股收益 0.08 0.13 -38.46
（元/股）
稀释每股收益 0.08 0.13 -38.46
（元/股）
【注】：报告期内公司实施了 2015 年度资本公积金转增股本方案，以公司 2015 年 12 月 31
日总股本 160,000,000 股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股,转增后公司总股本变
更为 320,000,000 股。2016 年 6 月 15 日公司发布了《2015 年度利润分配及转增股本实施公告》，
2016 年 6 月 22 日上述资本公积转增股本实施完毕。上表中每股收益财务数据已按最新股本填报。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -74,078.33 -82,282.90
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 519,750.00 1,541,750.00
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
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企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业 699,320.55 1,345,964.39
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 -1,012,213.00 -2,738,985.78
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 -41,166.64 -84,140.00
少数股东权益影响额 162.34
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（税后）
合计 91,612.58 -17,531.95
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户）
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 (%) 条件股份数 股份状态 数量
量
双鸽集团有限 115,830,800 36.20 115,830,800 74,000,000 境内非国
质押
公司 有法人
张雪琴 39,069,200 12.21 39,069,200 39,000,000 境内自然
质押
人
台州市梓铭贸 22,000,000 6.88 22,000,000 14,000,000 境内非国
质押
易有限公司 有法人
李慧慧 10,000,000 3.13 10,000,000 境内自然
无
人
李丽莎 10,000,000 3.13 10,000,000 境内自然
无
人
天津聚益股权 6,000,000 1.88 境内非国
投资基金合伙 有法人
未知
企业（有限合
伙）
别涌 3,400,000 1.06 3,400,000 境内自然
无
人
田云飞 3,400,000 1.06 3,400,000 境内自然
无
人
黄宇 3,200,300 1.00 境内自然
无
人
李福友 3,200,000 1.00 3,200,000 境内自然
质押
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
天津聚益股权投资基金合 6,000,000 6,000,000
人民币普通股
伙企业（有限合伙）
黄宇 3,200,300 人民币普通股 3,200,300
李福友 3,200,000 人民币普通股 3,200,000
陈琼珊 839,100 人民币普通股 839,100
严焱 800,100 人民币普通股 800,100
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上海熙涧投资管理中心（有 650,000 650,000
人民币普通股
限合伙）
陈慰忠 629,900 人民币普通股 629,900
上海熙涌投资管理中心（有 600,000 600,000
人民币普通股
限合伙）
陈泽贵 554,400 人民币普通股 554,400
连仲明 498,000 人民币普通股 498,000
上述股东关联关系或一致 公司实际控制人李仙玉家族持有浙江济民制药股份有限公司股份
行动的说明 6636.92 万股，占公司总股本的 20.75%，并持有公司控股股东双鸽
集团 100%的股权和法人股股东台州市梓铭贸易有限公司 92.73%的
股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
主要系银行理财产品未
货币资金 180,279,532.59 260,311,429.23 -30.74%
到期所致
主要系预付款项增加所
预付款项 8,397,175.56 5,178,338.44 62.16%
致
主要系银行理财产品未
其他应收款 48,957,700.98 5,816,742.44 741.67%
到期所致
主要系预缴税金减少所
其他流动资产 1,702,124.20 2,470,336.86 -31.10%
致
主要系募投项目推进、
在建工程 48,592,792.01 15,777,315.06 207.99% 子公司海南博鳌工程项
目增加所致
主要系子公司海南博鳌
无形资产 167,655,580.25 88,623,200.23 89.18%
购入土地所致
主要系预付土地款减少
其他非流动资产 18,150,935.57 58,948,319.40 -69.21%
所致
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主要系银行开出承兑减
应付票据 12,760,000.00 19,607,010.65 -34.92%
少所致
长期借款 5,883,584.95 主要系子公司合并所致
递延收益 17,492,250.00 12,901,500.00 35.58% 主要系补贴款增加所致
主要系资本公积转增股
股本 320,000,000.00 160,000,000.00 100.00%
本所致
主要系资本公积转增股
资本公积 199,739,626.48 359,739,626.48 -44.48%
本所致
主要系子公司合并产生
其他综合收益 458,118.19
外币财务报表折算差额
利润表项目 本期数 上期数 变动幅度 变动原因说明
主要系汇兑收益增加所
财务费用 -1,808,864.23 -1,383,812.42 30.72%
致
主要系加强应收账款控
资产减值损失 1,573,526.19 3,550,295.46 -55.68%
制所致
主要系购买理财产品减
投资收益 1,345,964.39 2,671,907.54 -49.63%
少所致
营业外收入 1,566,070.87 1,201,043.08 30.39% 主要系补贴增加所致
其他综合收益的税后 主要系子公司合并产生
458,118.19
净额 外币财务报表折算差额
现金流量项目 本期数 上期数 变动幅度 变动原因说明
主要系出口退税增加所
收到的税费返还 9,287,846.29 6,342,595.41 46.44%
致
收到其他与经营活动 主要系收回承兑保证金
7,384,706.90 1,892,118.55 290.29%
有关的现金 增加所致
取得投资收益收到的 主要系购买理财产品减
1,345,964.39 2,671,907.54 -49.63%
现金 少所致
处置固定资产、无形
主要系固定资产处置减
资产和其他长期资产 44,200.00 107,928.00 -59.05%
少所致
收回的现金净额
收到其他与投资活动 主要系与投资相关补贴
6,000,000.00 13,570,000.00 -55.78%
有关的现金 减少所致
购建固定资产、无形 主要系募投项目推进、
资产和其他长期资产 66,852,853.75 50,467,590.64 32.47% 子公司海南博鳌工程项
支付的现金 目增加所致
主要系 2015 年公司股权
吸收投资收到的现金 19,000,000.00 265,900,000.00 -92.85%
融资所致
主要系公司借款减少所
取得借款收到的现金 15,000,000.00 -100.00%
致
主要系公司借款减少所
偿还债务支付的现金 140,000,000.00 -100.00%
致
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分配股利、利润或偿 主要系股利分配减少所
9,925,871.96 24,671,343.33 -59.77%
付利息支付的现金 致
支付其他与筹资活动 主要系 2015 年公司股权
10,074,865.50 -100.00%
有关的现金 融资所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2016年5月18日公司拟收购LINEAR CHEMICALS S.L.100%股权，2016年7月21日完成100%股
权的过户。该全资子公司于2016年7月开始纳入合并报表范围。详见公司刊登于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）公告编号：2016-025、2016-037。
2、2016年8月6日对外披露签订投资框架协议的公告，收购鄂州二医院有限公司80%股权的项
目现处于审计及评估阶段，具体项目运作事宜仍需根据实际情况进一步签订最终正式协议。公司
会根据合作事项进展情况，及时履行信息披露义务。详见公司刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公告编号：2016-031、2016-032。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是 如未
如未能
否 能及
及时履
是否 及 时履
承诺时 行应说
承诺类 承诺 有履 时 行应
承诺背景 承诺方 间及期 明未完
型 内容 行期 严 说明
限 成履行
限 格 下一
的具体
履 步计
原因
行 划
与首次公开 股份限 实际控制人李仙玉家族、 详见 2015 年 是 是
发行相关的 售 公司控股股东双鸽集团、 附 2 月 17
承诺 梓铭贸易、公司董事、监 注 1 日至
事、高级管理人员 2018 年
2 月 16
日
解决同 实际控制人李仙玉家族、 详见 长期 是 是
业竞争 公司控股股东双鸽集团、 附
梓铭贸易 注2
其他 实际控制人李仙玉家族、 详见 2014 年 是 是
公司控股股东双鸽集团、 附 9 月至
梓铭贸易 注3 2019 年
3月
其他 实际控制人李仙玉家族、 详见 长期 是 是
公司控股股东双鸽集团、 附
梓铭贸易 注4
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附注 1：股份流通限制及自愿锁定承诺：
(1) 公司控股股东双鸽集团，实际控制人李仙玉、张雪琴、李慧慧、田云飞、李丽莎、别涌，实
际控制人之关联法人股东梓铭贸易，以及实际控制人之近亲属李友方、王妙华、李福球、张尚斌、
王安平承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直
接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
(2)在上述承诺之基础上，公司董事李仙玉、李慧慧、田云飞、李丽莎、黄宇，公司高级管理人员
别涌、马桂验、李晶（已离任），公司董事李仙玉之亲属张雪琴、李友方、王妙华、李福球、张
尚斌、王安平，公司监事王连兰之亲属翁文杰，承诺：在本人或其亲属担任董事、监事或高级管
理人员期间每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五；本人或其亲属离职后
半年内，不转让所持有的发行人股份。
附注 2：避免同业竞争的有关协议和承诺
为避免同业竞争，公司实际控制人李仙玉家族、公司控股股东双鸽集团及梓铭贸易出具了《避免
同业竞争承诺函》，承诺主要内容如下：
(1)本承诺人、本承诺人的直系亲属、本承诺人直接或间接控制的除发行人之外的其他企业、及/
或本承诺人的直系亲属直接或间接控制的除发行人之外的其他企业（以下合称“本承诺人、直系
亲属及相关企业”）不存在从事与发行人及/或发行人的控股子公司（以下合称“发行人及其子公
司”）所从事的业务相同、相似或构成实质性同业竞争业务的情况；
(2)若发行人之股票在证券交易所上市，则在本承诺人、直系亲属及相关企业作为发行人实际控制
人、控股股东或主要股东（持股 5%或以上）之期间内，本承诺人将采取有效措施，并促使本承诺
人、直系亲属及相关企业采取有效措施，不会以任何形式（包括但不限于参股、控股、收购、兼
并、合作、合伙、承包等方式）从事或参与任何可能对发行人及其子公司目前主要从事的业务相
同、相似或构成实质性同业竞争的业务，或于该等业务中持有权益或利益；
(3)在本承诺人、直系亲属及相关企业作为发行人实际控制人、控股股东或主要股东（持股 5%或
以上）期间，如本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除发行人之外的其他企业（“本承诺人及
相关企业”）自境内外获得任何业务机会，且该业务机会与发行人及其子公司目前主要从事之业
务或于其时所主要从事之业务相同、相似或构成实质性同业竞争，本承诺人应立刻通知或促使相
关企业立刻通知发行人，保证发行人较本承诺人及相关企业在同等条件下享有优先获得该业务机
会的权利，并将协助发行人以本承诺人及相关企业获得的条件、公允条件或发行人可接受的条件
取得该业务机会；
(4)在本承诺人、直系亲属及相关企业作为发行人实际控制人、控股股东或主要股东（持股 5%或
以上）期间，除非发行人明确书面表示不从事该类业务或者放弃相关机会，本承诺人将不再新设
立从事与发行人相同、相似业务或对发行人构成实质性同业竞争的控股子公司；如本承诺人在上
述条件下设立新的控股子公司，从事与发行人具有同业竞争关系的业务，本承诺人将同意发行人
保留适时以公允价格购买该等业务的权利；
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(5)本承诺人承诺不利用本承诺人及相关企业作为发行人实际控制人、控股股东或主要股东（持股
5%或以上）的地位和对发行人的实际控制能力，损害发行人以及发行人其他股东的权益；
(6)本承诺函同样适用于本承诺人的直系亲属，以及本承诺人、本承诺人的直系亲属直接或间接控
制的除发行人之外的其他企业；
(7)本承诺人承诺对以上承诺的真实性承担全部法律责任并同意向发行人及其子公司赔偿由于本
承诺人、本承诺人的直系亲属及相关企业因违反本承诺而致使发行人及其子公司遭受的一切损失、
损害和开支。”
附注 3：关联方关于规范和减少关联交易的承诺
公司实际控制人李仙玉家族、公司控股股东双鸽集团、梓铭贸易出具了《关于减少关联交易的承
诺函》，承诺：
1）本承诺人将不利用控股股东、主要股东或实际控制人的地位影响发行人的独立性，并将保持发
行人在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立。截至本承诺函出具之日，除已经披露的情
形外，本承诺人以及本承诺人投资或控制的企业与发行人不存在其他重大关联交易。
2）本承诺人承诺将尽可能地避免和减少与发行人之间将来可能发生的关联交易。对于无法避免或
者有合理原因而发生的关联交易以及其他持续经营所发生的必要的| 济民制药2016年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-27 |
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| 附件：公告原文 |
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