2017 年第三季度报告
公司代码：603222 公司简称：济民制药
浙江济民制药股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 9
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2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李丽莎、主管会计工作负责人梁太荣 及会计机构负责人（会计主管人员）杨国
伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 1,341,696,223.77 922,425,299.53 45.45
归属于上市公司股东的 780,641,848.67 751,241,730.45 3.91
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流 23,862,836.56 33,145,310.15 -28.01
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 450,540,814.67 328,971,057.08 36.95
归属于上市公司股东的 39,951,863.60 25,529,030.54 56.50
净利润
归属于上市公司股东的 39,653,685.18 25,546,562.49 55.22
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率 5.22 3.50 增加 1.72 个百分
（%） 点
基本每股收益（元/股） 0.12 0.08 50.00
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.08 50.00
非经常性损益项目和金额
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√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -235,196.39 -382,706.97
计入当期损益的政府 1,801,350.01 3,060,084.19
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其 -1,089,510.98 -2,302,453.05
他营业外收入和支出
少数股东权益影响额 22,672.87 28,200.79
（税后）
所得税影响额 -83,111.65 -104,946.54
合计 416,203.86 298,178.42
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 12,106
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 比例
期末持股数量 条件股份数 股份 股东性质
（全称） (%) 数量
量 状态
双鸽集团有限 境内非国
115,830,800 36.2 115,830,800 质押 102,500,000
公司 有法人
境内自然
张雪琴 39,069,200 12.21 39,069,200 质押 39,000,000
人
台州市梓铭贸 境内非国
22,000,000 6.88 22,000,000 质押 21,000,000
易有限公司 有法人
境内自然
李丽莎 10,000,000 3.13 10,000,000 无
人
境内自然
李慧慧 10,000,000 3.13 10,000,000 无
人
天津聚益股权
投资基金合伙 境内非国
5,741,400 1.79 0 无
企业（有限合 有法人
伙）
境内自然
田云飞 3,400,000 1.06 3,400,000 无
人
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境内自然
别涌 3,400,000 1.06 3,400,000 无
人
境内自然
黄宇 3,200,300 1.00 0 质押 2,560,000
人
境内自然
李福友 3,200,000 1.00 0 质押 3,200,000
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
天津聚益股权投资基金合
5,741,400 人民币普通股 5,741,400
伙企业（有限合伙）
黄宇 3,200,300 人民币普通股 3,200,300
李福友 3,200,000 人民币普通股 3,200,000
谢存娥 1,781,700 人民币普通股 1,781,700
於调妹 1,260,000 人民币普通股 1,260,000
张卫 1,140,300 人民币普通股 1,140,300
张洪明 1,100,900 人民币普通股 1,100,900
杨德琨 1,020,400 人民币普通股 1,020,400
王雅静 921,000 人民币普通股 921,000
沈幼糯 751,300 人民币普通股 751,300
上述股东关联关系或一致 公司实际控制人李仙玉家族持有浙江济民制药股份有限公司股份
行动的说明 6,636.92 万股，占公司总股本的 20.75%，并持有公司控股股东双鸽
集团 100%的股权和法人股股东台州市梓铭贸易有限公司 92.73%的
股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度（%） 变动原因说明
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主要系本期投资增加所
货币资金 -53.07%
113,040,383.38 240,892,568.09 致
主要系鄂州二院并入和
应收账款 34.81%
179,700,563.33 133,303,858.55 收入增加所致
主要系子公司海南博鳌
其他应收款 204.79%
8,019,832.22 2,631,234.64 济民支付保障金所致
主要系子公司增值税留
其他流动资产 101.47%
8,661,856.02 4,299,331.06 底增加所致
可供出售金融资 主要系公司投资合伙企
产 10,000,000.00 业所致
主要系子公司鄂州二院
固定资产 46.39%
245,885,731.77 167,962,503.06 并入所致
主要系子公司鄂州二院
在建工程 238,122,332.83 76,109,109.81 212.87% 并入、海南博鳌济民和
济民制药投资增加所致
主要系子公司鄂州二院
无形资产 35.83%
226,154,352.77 166,502,506.18 公司并入所致
主要系并购鄂州二院所
商誉
151,696,023.56 致
主要系公司预付设备和
其他非流动资产 132.13%
41,656,846.31 17,945,129.55 工程款增加所致
主要系公司借款增加所
短期借款
80,000,000.00 致
主要系子公司鄂州二院
应付账款 57,855,218.51 38,944,614.40 48.56% 公司并入和采购有所增
加所致
应交税费 71.82% 主要系所得税增加所致
11,968,827.19 6,965,835.82
主要系公司收购鄂州二
其他应付款 32,781,821.67 8,727,158.39 275.63% 院和“LINEAR”公司股
权款未付所致
一年内到期的非 主要系公司长期借款变
3690.71%
流动负债 35,766,279.17 943,525.62 一年内增加所致
主要系公司长期借款增
长期借款 12490.25%
158,173,962.80 1,256,321.11 加所致
主要系欧元汇率上升较
其他综合收益 1,968,635.87 -279,618.75 -804.04% 大使外币财务报表折算
差额增加所致
主要系子公司鄂州二院
少数股东权益 122,475,068.16 57,697,788.76 112.27% 和海南博鳌济民少数股
东投资增加所致
利润表项目 本期数 上期数 变动幅度（%） 变动原因说明
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主要系子公司鄂州二院
营业收入 450,540,814.67 328,971,057.08 36.95 和“LINEAR”公司并入
所致
主要系子公司鄂州二院
营业成本 249,747,278.19 179,871,981.08 38.85 和“LINEAR”公司并入
所致
主要系公司借款增加所
财务费用 -630.51
9,596,180.83 -1,808,864.23 致
主要系应收账款相对额
资产减值损失 77.30
2,789,820.06 1,573,526.19 变动所致
主要系公司投资减少所
投资收益 -100.00
1,345,964.39 致
主要系会计准则关于政
其他收益
2,988,642.19 府补助核算调整引起
主要系会计准则关于政
营业外收入 -91.95
126,053.17 1,566,070.87 府补助核算调整引起
主要系子公司鄂州二院
所得税费用 10,313,448.69 4,416,630.74 133.51 和“LINEAR”公司并入
所致
主要系子公司鄂州二
归属于母公司所 39,951,863.60 25,529,030.54 院、“LINEAR”公司并
56.50
有者的净利润 入和外销产品销售增加
所致
主要系欧元汇率上升较
其他综合收益的
2,248,254.62 458,118.19 390.76 大使外币财务报表折算
税后净额
差额增加所致
现金流量项目 本期数 上期数 变动幅度（%） 变动原因说明
主要系子公司鄂州二院
销售商品、提供劳
32.77% 和“LINEAR”公司并入
务收到的现金 411,128,472.04 309,656,691.05
所致
收到其他与经营 主要系承兑保证金收回
38.40%
活动有关的现金 10,220,636.94 7,384,706.90 增加所致
主要系子公司鄂州二院
购买商品、接受劳
65.70% 和“LINEAR”公司并入
务支付的现金 181,597,464.35 109,591,163.12
所致
支付给职工以及 主要系子公司鄂州二院
为职工支付的现 37.90% 和“LINEAR”公司并入
95,661,383.07 69,368,536.63
金 所致
收回投资收到的 主要系公司投资收回减
-100.00%
现金 178,000,000.00 少所致
取得投资收益收 主要系公司投资收回减
-100.00%
到的现金 1,345,964.39 少所致
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处置固定资产、无
形资产和其他长 主要系公司处置固定资
830.49%
期资产收回的现 411,275.00 44,200.00 产增加所致
金净额
购建固定资产、无
形资产和其他长 主要系公司固定资产投
283.93%
期资产支付的现 256,667,807.10 66,852,853.75 资增加所致
金
主要系公司投资减少所
投资支付的现金 -95.96%
10,000,000.00 247,727,964.87 致
取得子公司及其
主要是公司收购鄂州二
他营业单位支付
187,314,118.91 院支付股权款
的现金净额
主要系海南博鳌济民和
吸收投资收到的
157.89% 鄂州二院少数股东投入
现金 49,000,000.00 19,000,000.00
所致
取得借款收到的 主要系公司增加借款所
现金 277,220,000.00 致
偿还债务支付的 主要系公司归还借款所
现金 5,479,604.76 致
分配股利、利润或
主要系公司借款利息增
偿付利息支付的 118.38%
21,675,790.32 9,925,871.96 加所致
现金
汇率变动对现金
及现金等价物的 -104.72% 主要系汇率变动所致
-46,589.88 986,956.23
影响
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江济民制药股份有限公司
法定代表人 李丽莎
日期 2017 年 10 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:浙江济民制药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 113,040,383.38 240,892,568.09
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,253,638.64 11,430,373.76
应收账款 179,700,563.33 133,303,858.55
预付款项 7,133,055.42 6,602,235.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,019,832.22 2,631,234.64
买入返售金融资产
存货 98,018,544.18 89,693,275.32
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,661,856.02 4,299,331.06
流动资产合计 422,827,873.19 488,852,876.53
非流动资产：
发放贷款和垫款
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| 公告日期:2017-10-27 |
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| 附件：公告原文 |
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