济民健康管理股份有限公司关于调整非公开发行股票募投项目实际募集资金
投入金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]721号）核准，济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A 股）股票20,743,468 股，发行价格为11.63元/股，募集资金总额为人民币241,246,532.84元，扣除各项发行费用人民币7,142,230.84元（不含税），实际募集资金净额为人民币234,104,302元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年3月31日出具天健验（2021）136号《验资报告》验证。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目金额的调整情况
由于本次非公开发行实际募集资金净额234,104,302元少于拟投入的募集资金金额448,977,100元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，对各募投项目使用募集资金金额进行调整，公司对各募投项目使用募集资金投资金额分配调整如下：
单位：万元
| 项目名称 | 项目投资总额 | 调整前拟投入募集资金金额 | 调整后拟投入募集资金金额 | |
| 1 | 鄂州二医院新建工程项目 | 59,456.00 | 31,897.71 | 16,610.43 |
| 2 | 偿还银行贷款 | 13,000.00 | 13,000.00 | 6,800.00 |
| 合计 | 72,456.00 | 44,897.71 | 23,410.43 |
集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定。本次调整是根据公司本次非公开发行募集资金实际情况做出，符合公司经营发展的实际情况，符合股东大会审议通过的非公开发行股票预案，符合相关法律法规的要求。因此，保荐机构同意济民制药本次调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的事项。
六、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
3、第四届监事会第十一次会议决议
4、国金证券股份有限公司关于济民健康管理股份有限公司调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的核查意见特此公告。
济民健康管理股份有限公司董事会
2021年4月17日