证券代码:603222 证券简称:济民医疗 公告编号:2022-024
济民健康管理股份有限公司前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国证券监督管理委员会:
现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定,将济民健康管理股份有限公司(以下简称“公司”)截至2021年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕721号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行新股方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票20,743,468股,发行价为每股人民币11.63元,共计募集资金241,246,532.84元,坐扣承销和保荐费用5,342,437.59元(不含税)后的募集资金为235,904,095.25元,已由主承销商国金证券股份有限公司于2021年3月30日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,799,793.25元后,本公司本次募集资金净额为234,104,302.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕136号)。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2021年12月31日,本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:
单位:人民币万元
主体公司 | 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 2021年 12月31日余额 | 备注 |
济民健康管理股份有限公司 | 招商银行股份有限公司台州黄岩支行 | 571904657110611 | 23,410.43 | 0.00 | 已注销 |
中国银行股份有限公司黄岩支行 | 363679406094 | 0.00 | 0.00 | 已注销 | |
中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行 | 1207031129202100496 | 0.00 | 0.00 | 已注销 | |
鄂州二医院有限公司 | 湖北银行有限公司鄂州分行营业部 | 26010220000000367 | 0.00 | 29.67 | |
合 计 | 23,410.43 | 29.67 |
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件1。
三、前次募集资金变更情况
本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明本公司前次募集资金项目实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见本报告附件1。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司通过“偿还银行贷款”改善了资产负债结构,降低了财务费用,提高了抗风险能力,对公司经营业绩产生积极影响。该项目无法单独核算经济效益。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况说明
截至2021年12月31日,公司前次募集资金投资项目“鄂州二医院新建工程项目”处于建设期,尚未实现收益。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
八、闲置募集资金的使用
根据公司2021年4月16日第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,同意公司使用不超过10,000万元闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可以循环滚动使用。截至2021年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品金额已全部收回。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2021年12月31日,公司未使用的募集资金余额为29.67万元,占前次募集资金总额的比例为0.13%,将继续用于前次募集资金投资项目。
十、其他差异说明
公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
特此公告。
附件:1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
济民健康管理股份有限公司董事会
2022年4月8日
附件1
前次募集资金使用情况对照表
截至2021年12月31日
编制单位:济民健康管理股份有限公司 单位:人民币万元
募集资金总额:23,410.43 | 已累计使用募集资金总额:23,494.83 | |||||||||
变更用途的募集资金总额:0.00 | 各年度使用募集资金总额:23,494.83 | |||||||||
变更用途的募集资金总额比例:0.00 | 2021年:23,494.83 | |||||||||
投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度) | |||||||
序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额[注] | |
1 | 鄂州二医院新建工程项目 | 鄂州二医院新建工程项目 | 31,897.71 | 16,610.43 | 16,694.83 | 31,897.71 | 16,610.43 | 16,694.83 | 84.40 | 2022年6月 |
2 | 偿还银行贷款 | 偿还银行贷款 | 13,000.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 13,000.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 0.00 | |
合计 | 44,897.71 | 23,410.43 | 23,494.83 | 44,897.71 | 23,410.43 | 23,494.83 | 84.40 |
注:实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额84.40万元系使用闲置募集资金进行现金管理产生的收入与利息收入扣减手续费净额
114.07万元,截至2021年12月31日结余29.67万元。
附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2021年12月31日
编制单位:济民健康管理股份有限公司 单位:人民币万元
实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | 截止日 累计实现效益 | 是否达到 预计效益 | |||
序号 | 项目名称 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||||
1 | 鄂州二医院新建工程项目[注] | - | 项目建成达产后预计可年实现销售收入53,380 万元,年实现净利润8,525 万元 | |||||
2 | 偿还银行贷款 | - |
注:截至2021年12月31日,鄂州二医院新建工程项目处在建设期,尚未体现效益。