恒通物流股份有限公司
股票代码：603223
2022年第一次临时股东大会
会议资料
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议案一：恒通物流股份有限公司关于向全资子公司提供担保的议案 ...... 3
议案一：
恒通物流股份有限公司关于向全资子公司提供担保的议案
一、担保情况概述
恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”、“恒通股份”）全资子公司山东裕龙港务有限公司（以下简称“裕龙港务”）运营发展需要，拟向南山集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）申请授信额度人民币100,000万元，公司提供连带责任担保。上述担保的有效期自公司股东大会审议通过后，相关协议签署之日起一年。
公司2021年12月23日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》，同意向裕龙港务提供人民币100,000万元的授信担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保公司基本情况
名称：山东裕龙港务有限公司成立日期：2020年4月3日注册地址：山东省烟台市龙口市黄山馆镇裕龙岛法定代表人：宋建波经营范围：港口投资及建设；码头及其他港口设施经营；货物装卸、中转、仓储服务经营；港口拖轮经营；船舶港口服务；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：恒通股份持有100%股权裕龙港务最近一年又一期的主要财务指标
单位：人民币万元
| 财务指标 | 2020年末/2020年度 | 2021年9月末/2021年1-9月 |
| 总资产 | 13,916.48 | 18624.87 |
| 净资产 | 2,912.20 | 7507.08 |
| 营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 净利润 | -87.80 | -605.13 |
三、担保协议的主要内容
为满足裕龙港务的运营发展需求，裕龙港务拟向财务公司申请授信额度人民币100,000万元，公司提供连带责任担保。在上述额度内发生的担保事项，由公司董事会授权公司法定代表人负责签订相关合同，公司经营层负责办理具体业务，具体内容以最终签订的担保合同及相关文件为准。本次担保为公司拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与财务公司共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
公司于2021年12月23日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》。裕龙港务运营发展需要充分利用财务公司信贷支持，为了支持全资子公司的稳定发展，公司为裕龙港务的授信提供担保。
公司独立董事认为：公司本次提供担保的对象为公司的全资子公司，主要是为了满足全资子公司的运营发展需求，不存在损害公司和股东利益的情形。上述担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。我们同意此次担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。
五、累计对外担保数量
截至本公告出具日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币725万元，上市公司对控股子公司实际提供的担保总额为人民币29,000万元,合计占公司最近一期经审计净资产的25.16%。
恒通物流股份有限公司董事会
2022年1月4日