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大参林:大参林医药集团股份有限公司2021年第三季度报告 下载公告
公告日期:2021-10-28

证券代码:603233 证券简称:大参林

大参林医药集团股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入4,300,515,279.6521.0812,355,070,179.6117.75
归属于上市公司股东的净利润172,682,590.21-36.59818,331,156.94-5.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润169,508,163.21-36.44759,804,256.88-10.33
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用1,222,215,126.93-9.02
基本每股收益(元/股)0.22-37.361.04-5.99
稀释每股收益(元/股)0.23-32.940.97-12.03
加权平均净资产收益率(%)3.03减少42.39个百分点14.57减少17.79个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产16,088,905,656.4612,331,926,019.3630.47
归属于上市公司股东的所有者权益5,506,495,942.435,384,805,692.482.26
项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-824,974.83348,683.32
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)20,831,786.2932,533,538.28
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-13,157,500.0061,134,000.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出274,941.85-3,649,096.74
其他符合非经常性损益定义的损益项目-2,408,035.46-6,008,146.191-9月股份支付7,224,106.39元;个税
返还1,215,960.20元
减:所得税影响额1,179,054.4621,089,744.67
少数股东权益影响额(税后)362,736.394,742,333.94
合计3,174,427.0058,526,900.06
项目名称变动比例(%)主要原因
交易性金融资产-51.30主要系非保本非固收理财金额减少所致
其他流动资产-40.38主要系保本固收理财金额减少所致
长期股权投资-37.35主要系联营企业亏损所致
在建工程98.09主要系增加工程建设投入所致
商誉33.84主要系控股子公司增加所致
递延所得税资产148.26主要系执行新租赁准则所致
其他非流动资产52.81主要系建设药品仓储所致
应付职工薪酬-42.63主要系上年年末余额含有年终奖计提
一年内到期的非流动负债89,306.80主要系执行新租赁准则所致
少数股东权益96.07主要系新增加并购单位所致
管理费用36.83主要系股权激励摊销增加所致
研发费用829.15主要系互联网开发投入所致
财务费用1,689.38主要系执行新租赁准则所致
其他收益73.94主要系政府补助增加所致
报告期末普通股股东总数29,008报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)不适用
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
柯云峰境内自然人168,466,56121.3200
柯金龙境内自然人159,466,56220.180质押24,568,000
柯康保境内自然人123,744,96015.660质押9,200,000
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金其他35,000,0004.4300
柯舟其他33,696,0004.260质押7,000,000
香港中央结算有限公司其他19,940,5662.5200
宋茗境内自然人16,706,3772.110质押3,538,080
刘景荣境内自然人14,924,3721.8900
梁小玲境内自然人14,883,5231.8800
王春婵境内自然人13,478,4001.710质押2,832,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
柯云峰168,466,561人民币普通股168,466,561
柯金龙159,466,562人民币普通股159,466,562
柯康保123,744,960人民币普通股123,744,960
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金35,000,000人民币普通股35,000,000
柯舟33,696,000人民币普通股33,696,000
香港中央结算有限公司19,940,566人民币普通股19,940,566
宋茗16,706,377人民币普通股16,706,377
刘景荣14,924,372人民币普通股14,924,372
梁小玲14,883,523人民币普通股14,883,523
王春婵13,478,400人民币普通股13,478,400
上述股东关联关系或一致行动的说明1、上述股东中,柯云峰、柯康保、柯金龙为一致行动人;2、柯云峰、柯康保、柯金龙为兄弟关系,柯舟为柯康保之子,邹朝珠为柯康保之配偶,梁小玲为柯云峰之配偶,王春婵为柯金龙之配偶。 除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》所规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)不适用

让协议》,约定由以4,296万元收购牡丹江天利医药连锁有限公司42%股权,合计持有61%股权,涉及门店21家门店,该项目2021年9月完成交割。

(5)2020年12月,子公司鸡西市大参林灵峰药房连锁有限公司与孙伟、张晖签订《股权转让协议》,约定以3,829.00万元收购其拥有的鸡西市长寿堂创新药房连锁有限公司100%股权,涉及门店17家,该项目于2021年2月完成交割。

(6)2020年12月,子公司南通市江海大药房连锁有限公司与乐平市展顺企业管理中心(有限合伙)签订《股权转让协议》,约定以4,296.00万元收购其持有的泰州市国泰大药房连锁有限公司65%股权,涉及门店39家,该项目于2021年3月完成交割。

(7)2020年12月,公司及子公司保定市益民医药零售连锁有限公司与乐平市天睿企业管理中心(有限合伙)签订《股权转让协议》,约定以2,330.80万元收购其持有的河北益友医药连锁有限公司56%股权,涉及门店26家,该项目于2021年7月完成交割。

(8)2020年12月,公司及子公司保定市益民医药零售连锁有限公司与乐平市利宏企业管理中心(有限合伙)签订《股权转让协议》,约定以711.00万元收购其持有的保定市旭康医药有限公司56%股权,涉及门店15家,该项目2021年6月完成交割。

(9)2020年12月,子公司南通市江海大药房连锁有限公司与石华英、薛洁、盛国英、居晓霞、许建刚、常州市健安大药房有限公司签订《合作协议书》,约定出资成立一家医药连锁公司(以下简称新公司)。2021年7月,子公司南通市江海大药房连锁有限公司与乐平市星科企业管理中心(有限合伙)签订《股权转让协议》,约定以1,973万分别收购其持有新公司65%的股权,涉及门店19家,该项目于2021年8月完成交割。

(10)2021年1月,公司与重庆万家燕医院有限公司签订《股权转让协议》,公司以3,408万元收购其持有重庆万家燕大药房连有限公司19%的股权。2021年9月,公司与重庆万家燕医院有限公司签订《股权转让协议》,以5,761.6万元收购其持有重庆万家燕大药房连有限公司32%的股权,合计持有51%股权,涉及门店129家,该项目正在进行中。

(11)2021年1月,子公司南通市江海大药房连锁有限公司与南通市崇川区同济大药房连锁有限公司签订《资产收购合同》,约定以780万元收购南通市崇川区同济大药房连锁有限公司11家门店相关资产和业务,该项目2021年4月完成交割。

(12)2021年2月,子公司河南大参林药店连锁有限公司与潘雪花、王智军签订《股权收购合同》,约定以6,834.416万元收购其持有河南省炎黄大药房连锁有限公司51%的股权,涉及门店59家,该项目2021年4月完成交割。

(13)2021年2月,公司与青神星辰商务服务合伙企业(普通合伙)签订《股权转让协议》,约定以3,153万元收购其持有的德阳大成家人健康连锁药房有限公司51%的股权,涉及门店49家,该项目正在进行中。

(14)2021年2月,公司与乐平市康达企业管理中心(有限合伙)签订《股权转让协议》,约定以3,731万元收购其持有的徽山县润康广场医药连锁有限公司51%的股权,涉及门店33家,该项目2021年9月完成交割。

(15)2021年2月,公司及子公司黑龙江灵之峰大药房连锁有限公司与邵万义、邵楠签订《股权转让协议》,以2,322万元收购其持有的齐齐哈尔新特药品连锁有限公司56%股权,涉及门店18家,该项目于2021年6月完成交割。

(16)2021年3月,公司及子公司西安欣康大药房连锁有限公司与陈建林、姚爱琴签订《股权转让协议》,约定以4,690万收购其持有西安万百泉医药有限公司56%股权,涉及门店55家,该项目正在进行中。

(17)2021年3月,公司与赵莉、王小俊签订《股权转让协议》,以1,537万元收购其持有的成都一丰立康医药连锁有限责任公司19%的股权。2021年6月,公司与菏泽市海空企业管理合作企业(有限合伙)签订《股权转让协议》,以3,072万元收购其持有的成都一丰立康医药连锁有限责任公司32%的股权,共持有51%股权,涉及门店12家,该项目2021年8月完成交割。

(18)2021年4月,子公司南通市江海大药房连锁有限公司与孙勇签订《增资扩股协议》,约定以1,271万元对扬州市百姓人家医药连锁有限公司进行增资并获得51%的股权,涉及门店14家,该项目2021年8月完成交割。

(19)2021年6月,子公司梅州大参林药店有限公司与梅州市益民大药房连锁有限公司签订《资产收购合同》,以1,500万元收购梅州市益民大药房连锁有限公司20间门店的有形资产和无形资产,该项目2021年9月完成交割。

(20)2021年6月,公司及子公司黑龙江灵之峰大药房连锁有限公司与大庆医药有限责任公司签订《股权转让协议》,以2,647万元收购其持有的大庆福斯特医药连锁有限公司56%股权,涉及门店18家,该项目2021年8月完成交割。

(21)2021年6月,公司与王英杰、苑军、戎海彦签订《股权转让协议》,以1,000万元收购其持有的河北翼保医药科技有限公司100%股权,目标公司具有药品批发资质,该项目正在进行中。

(22)2021年7月,子公司茂名大参林连锁药店有限公司与广东万寿堂医药连锁有限公司签订《资产收购合同》,以3,253万元收购其持有的广东万寿堂医药连锁有限公司35间门店的有形资产和无形资产,该项目于2021年9月完成交割。

(23)2021年7月,子公司南通市江海大药房连锁有限公司与张萍签订《增资扩股协议》,约定以832.65万元对南京百家康大药房有限公司进行增资并获得51%的股权,涉及门店10家,该项目正在进行中。

(24)2021年8月,子公司茂名大参林连锁药店有限公司与广东惠泽堂新里药业连锁有限公司、茂名市惠泽堂药行、高州市惠泽堂药行、高州市城西惠泽堂药行签订《资产收购合同》,以720万元收购其持有的广东惠泽堂新里药业连锁有限公司、茂名市惠泽堂药行、高州市惠泽堂药行、高州市城西惠泽堂药行共12间门店的有形资产和无形资产,该项目于2021年9月完成交割。

(25)2021年8月,子公司赣州大参林连锁药店有限公司与宁都县仁济大药房签订《资产收购合同》,以1,010万元收购其持有的宁都县仁济大药房11间门店的有形资产和无形资产,该项目正在进行中。

(26)2021年8月,子公司鸡西市大参林灵峰药房连锁有限公司与牡丹江天利医药连锁有限公司签订《股权转让协议》,以870万元收购其持有七台河天利医药连锁有限公司100%的股权,涉及门店12家,该项目于2021年9月完成交割。

(27)2021年9月,子公司河南大参林连锁药店有限公司与林白鸽、林白敏、林庆娃、陈会珍、李胜利签订《合作协议书》,约定由林白鸽等5人出资成立一家医药连锁公司(以下简称新公司),并将其名下的48家门店资产和业务整合注入新公司。在业务及资产注入后,子公司河南大参林以2,987万元收购新公司51%股权,该项目正在进行中。

(28)2021年7月,公司与潘鹏、曾珲、潘越胜签订《合作协议书》,约定出资成立湖北佳康君安药业连锁有限公司(以下简称新公司)并进行资产和业务整合。2021年9月,公司与鹤壁瑞康企业管理咨询合伙企业(有限合伙)签订《股权转让协议》,约定以1,736万元收购其持有新公司32.36%的股权,符合条件后公司再增资2,040.816万元获得18.64%股权,合计持有51%股权,涉及门店41家,该项目正在进行中。

(29)2021年9月,公司及子公司黑龙江灵之峰大药房连锁有限公司与白玉明、黄诗玉、姚秀颖等13位原股东签订《合作协议书》,约定以12,585万元收购其持有黑龙江泰华医药连锁销售有限公司70%股权,涉及门店85家,该项目正在进行中。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2021年9月30日编制单位:大参林医药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金2,657,779,001.633,750,371,716.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产336,002,000.00689,977,808.22
衍生金融资产
应收票据1,200,000.0013,560.00
应收账款469,348,431.71432,307,991.46
应收款项融资
预付款项104,877,656.8196,500,889.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款290,027,154.83226,971,555.12
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货3,419,074,798.672,682,529,019.44
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产249,571,292.04418,637,199.53
流动资产合计7,527,880,335.698,297,309,739.11
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资200,522.53320,089.33
其他权益工具投资
其他非流动金融资产184,061,000.00149,981,000.00
投资性房地产
固定资产1,127,106,204.741,116,255,067.06
在建工程338,550,095.52170,905,212.05
生产性生物资产
油气资产
使用权资产3,543,720,247.98
无形资产584,500,028.11489,976,976.84
开发支出62,805,337.3048,551,967.22
商誉1,785,102,277.871,333,774,290.69
长期待摊费用587,357,806.29523,303,440.77
递延所得税资产103,097,334.0041,528,761.98
其他非流动资产244,524,466.43160,019,474.31
非流动资产合计8,561,025,320.774,034,616,280.25
资产总计16,088,905,656.4612,331,926,019.36
流动负债:
短期借款142,028,155.43190,859,323.15
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据2,097,301,197.752,564,268,186.76
应付账款2,006,466,825.551,650,558,972.93
预收款项
合同负债85,764,438.6668,105,257.44
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬202,884,014.09353,636,116.17
应交税费195,584,970.05193,065,409.12
其他应付款481,999,480.56441,180,743.72
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债931,320,861.991,041,666.73
其他流动负债7,457,777.275,754,130.90
流动负债合计6,150,807,721.355,468,469,806.92
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券1,237,545,390.011,207,283,379.10
其中:优先股
永续债
租赁负债2,739,607,288.49
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益85,644,847.8283,272,931.36
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计4,062,797,526.321,290,556,310.46
负债合计10,213,605,247.676,759,026,117.38
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)790,336,579.00658,621,154.00
其他权益工具189,959,058.45189,970,551.33
其中:优先股
永续债
资本公积1,631,955,656.651,761,891,345.23
减:库存股98,971,096.0999,406,996.09
其他综合收益
专项储备
盈余公积246,373,178.57246,373,178.57
一般风险准备
未分配利润2,746,842,565.852,627,356,459.44
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计5,506,495,942.435,384,805,692.48
少数股东权益368,804,466.36188,094,209.50
所有者权益(或股东权益)合计5,875,300,408.795,572,899,901.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计16,088,905,656.4612,331,926,019.36
项目2021年前三季度(1-9月)2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入12,355,070,179.6110,492,222,853.65
其中:营业收入12,355,070,179.6110,492,222,853.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本11,387,247,537.809,339,394,695.35
其中:营业成本7,629,825,451.436,443,862,952.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加46,844,283.6042,919,385.49
销售费用2,984,215,456.042,416,643,741.47
管理费用604,784,670.27442,003,501.41
研发费用9,466,867.251,018,870.01
财务费用112,110,809.21-7,053,755.29
其中:利息费用151,650,377.503,303,624.92
利息收入61,106,547.2432,316,454.80
加:其他收益53,887,452.7730,980,121.94
投资收益(损失以“-”号填列)14,111,390.5814,219,434.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)61,134,000.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-7,418,509.20-2,539,523.56
资产减值损失(损失以“-”号填列)-7,915,277.65-8,976,298.13
资产处置收益(损失以“-”号填列)348,683.32-132,692.61
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,081,970,381.631,186,379,200.34
加:营业外收入7,120,098.095,807,534.22
减:营业外支出10,769,194.837,813,267.92
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,078,321,284.891,184,373,466.64
减:所得税费用249,487,639.68303,621,745.57
五、净利润(净亏损以“-”号填列)828,833,645.21880,751,721.07
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)828,833,645.21880,751,721.07
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)818,331,156.94867,055,229.02
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)10,502,488.2713,696,492.05
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额828,833,645.21880,751,721.07
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额818,331,156.94867,055,229.02
(二)归属于少数股东的综合收益总额10,502,488.2713,696,492.05
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)1.041.10
(二)稀释每股收益(元/股)0.971.10
项目2021年前三季度 (1-9月)2020年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金13,562,430,731.2111,533,110,795.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金593,643,529.22650,950,659.89
经营活动现金流入小计14,156,074,260.4312,184,061,455.78
购买商品、接受劳务支付的现金8,600,289,001.466,945,734,517.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金2,143,331,925.391,722,289,803.40
支付的各项税费618,155,263.11574,596,742.05
支付其他与经营活动有关的现金1,572,082,943.541,598,103,147.18
经营活动现金流出小计12,933,859,133.5010,840,724,210.06
经营活动产生的现金流量净额1,222,215,126.931,343,337,245.72
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,250,000,000.002,050,000,000.00
取得投资收益收到的现金16,503,319.0417,438,077.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11,561,187.5210,681,682.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2,278,064,506.562,078,119,760.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金587,142,564.27228,911,449.86
投资支付的现金1,832,664,080.001,539,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额495,141,429.22277,427,904.35
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2,914,948,073.492,045,739,354.21
投资活动产生的现金流量净额-636,883,566.9332,380,405.96
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金34,300,000.006,600,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金34,300,000.006,600,000.00
取得借款收到的现金109,893,379.24177,759,042.18
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计144,193,379.24184,359,042.18
偿还债务支付的现金192,884,042.2591,476,160.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金527,821,742.97331,473,951.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金894,624,009.9640,167,815.57
筹资活动现金流出小计1,615,329,795.18463,117,927.49
筹资活动产生的现金流量净额-1,471,136,415.94-278,758,885.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-885,804,855.941,096,958,766.37
加:期初现金及现金等价物余额3,271,821,538.661,180,113,056.61
六、期末现金及现金等价物余额2,386,016,682.722,277,071,822.98

(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金3,750,371,716.053,750,371,716.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产689,977,808.22689,977,808.22
衍生金融资产
应收票据13,560.0013,560.00
应收账款432,307,991.46432,307,991.46
应收款项融资
预付款项96,500,889.2996,500,889.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款226,971,555.12226,971,555.12
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货2,682,529,019.442,682,529,019.44
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产418,637,199.53259,493,135.00-159,144,064.53
流动资产合计8,297,309,739.118,138,165,674.58-159,144,064.53
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资320,089.33320,089.33
其他权益工具投资
其他非流动金融资产149,981,000.00149,981,000.00
投资性房地产
固定资产1,116,255,067.061,116,255,067.06
在建工程170,905,212.05170,905,212.05
生产性生物资产
油气资产
使用权资产3,159,180,709.813,159,180,709.81
无形资产489,976,976.84489,976,976.84
开发支出48,551,967.2248,551,967.22
商誉1,333,774,290.691,333,774,290.69
长期待摊费用523,303,440.77523,303,440.77
递延所得税资产41,528,761.9895,465,819.4753,937,057.49
其他非流动资产160,019,474.31122,762,332.40-37,257,141.91
非流动资产合计4,034,616,280.257,210,476,905.643,175,860,625.39
资产总计12,331,926,019.3615,348,642,580.223,016,716,560.86
流动负债:
短期借款190,859,323.15190,859,323.15
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据2,564,268,186.762,564,268,186.76
应付账款1,650,558,972.931,650,558,972.93
预收款项
合同负债68,105,257.4468,105,257.44
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬353,636,116.17353,636,116.17
应交税费193,065,409.12193,065,409.12
其他应付款441,180,743.72441,180,743.72
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,041,666.73864,532,104.31863,490,437.58
其他流动负债5,754,130.905,754,130.90
流动负债合计5,468,469,806.926,331,960,244.50863,490,437.58
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券1,207,283,379.101,207,283,379.10
其中:优先股
永续债
租赁负债2,328,691,461.452,328,691,461.45
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益83,272,931.3683,272,931.36
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计1,290,556,310.463,619,247,771.912,328,691,461.45
负债合计6,759,026,117.389,951,208,016.413,192,181,899.03
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)658,621,154.00658,621,154.00
其他权益工具189,970,551.33189,970,551.33
其中:优先股
永续债
资本公积1,761,891,345.231,761,891,345.23
减:库存股99,406,996.0999,406,996.09
其他综合收益
专项储备
盈余公积246,373,178.57246,373,178.57
一般风险准备
未分配利润2,627,356,459.442,455,408,852.11-171,947,607.33
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计5,384,805,692.485,212,858,085.15-171,947,607.33
少数股东权益188,094,209.50184,576,478.66-3,517,730.84
所有者权益(或股东权益)合计5,572,899,901.985,397,434,563.81-175,465,338.17
负债和所有者权益(或股东权益)总计12,331,926,019.3615,348,642,580.223,016,716,560.86

  附件:公告原文
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