招商证券股份有限公司关于上海移远通信技术股份有限公司2019年度募集资金存放和使用情况的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”或“公司”）首次公开发行股票的持续督导机构，对公司2019年度募集资金存放和使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1061号）核准，公司首次公开发行股票2,230万股，发行价格每股43.93元，本次募集资金总额为97,963.90万元，扣除发行费用7,763.89万元（不含税）后，实际募集资金净额为90,200.01万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第ZF10606号）。
（二）募集资金使用情况及余额
截至2019年12月31日，公司首次发行股票募集资金本年度使用金额情况为：
| 明细 | 金额（元） |
2019年7月10日募集资金专户余额902,000,112.83减：置换先期已投入的自筹资金
| 286,993,381.50 |
减：购买理财产品600,000,000.00加：理财产品赎回300,000,000.00减：
年度使用
| 210,837,097.94 |
加：2019年度理财收益、存款利息收入减支付的银行手续费4,581,471.17
年
| 12 |
月
日募集资金专户余额
| 108,751,104.56 |
二、募集资金的存放、专户余额情况
（一）募集资金存放情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求制订了《上海移远通信技术股份有限公司募集资金管理制度》，公司董事会为本次募集资金批准开设了上海浦东发展银行闵行支行、中信银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行、宁波银行股份有限公司上海分行专项账户，对募集资金实行专户存储制度。公司已分别与保荐人招商证券、上海浦东发展银行闵行支行、中信银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行、宁波银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司、子公司合肥移瑞通信技术有限公司与保荐人招商证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。三方/四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方/四方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户余额情况
截止2019年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
| 募集资金存储银行名称 | 账户名称 |
| 号 |
| 账户性质 | 期末余额（元） |
上海浦东发展银行闵行支行
上海移远通信技术股份有限
公司
98280078801500001464 活期存款 15,240,222.71中信银行股份有限公司上海分行
上海移远通信技术股份有限
公司
8110201013501044736 活期存款 31,253,771.69中国工商银行股份有限公司合肥科技
支行
合肥移瑞通信技术有限公司 1302049829201920201 活期存款 39,225,990.30宁波银行股份有限公司上海分行
上海移远通信技术股份有限
公司
70010122002707674 活期存款 23,031,119.86
| 计 |
108,751,104.56
三、2019年募集资金使用情况对照表
本报告期内，公司实际使用募集资金人民币497,830,479.44元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
截至2019年7月10日，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目累计投入286,993,381.50元。2019年8月6日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换截止2019年7月10日已投入的自筹资金286,993,381.50元。本议案已经独立董事发表了明确同意的独立意见，，并由其出具了信会师报字[2019]第ZF10625号《上海移远通信技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
五、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2019年8月6日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟在授权期限内使用合计不超过（含）人民币3.25亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，管理期限不超过12个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。授权使用期限自董事会审议通过该事项之日起1年内有效。
公司本期累计购买理财产品6亿元，本期累计到期理财产品3亿元，共产生收益233.13万元，截至2019年12月31日，公司购买理财产品余额为30,000.00万元。具体明细如下：
| 序号 | 受托方 |
| 委托理财产品名称 | 委托金额（万元） |
| 起息日 | 到息日 |
| 投资收益（万元） | 资产负债表日是否到期收回 |
上海浦东发展银行闵行支行
上海浦东发展银行利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款（30天）
5,000.00 2019.8.30 2019.9.29 13.33 是
上海浦东发展银行闵行支行
上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款（90天）
15,000.00 2019.8.30 2019.11.28 129.79 是
3 中信银行上海分行
共赢利率结构28672期人民币结构性存款产品
10,000.00 2019.8.30 2019.11.28 90.00 是
上海浦东发展银行闵行支行
上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款（90天）
5,000.00 2019.10.8 2020.1.6 否
上海浦东发展银行闵行支行
上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款（90天）
15,000.00 2019.12.3 2020.3.2 否
6 中信银行上海分行
共赢利率结构30787期人民币结构性存款产品
10,000.00 2019.12.3 2020.3.13 否
60,000.00 233.13
六、节余募集资金使用情况
公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
七、变更募投项目的资金使用情况
2019年8月6日，公司召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，公司拟对部分募投项目的实施地点进行变更，具体情况如下：
合计序号
| 序号 | 项目名称 |
| 变更事项 | 变更前 |
高速率LTE通信模块产品平
台建设项目
实施地点
上海市漕河泾开发区虹梅路1801号
宏业大厦B区7层
上海市闵行区田林路1016
号5幢2-4层
5G蜂窝通信模块产业化平
台建设项目
实施地点
上海市徐汇区漕河泾开发区田林路
388号1号楼1楼西侧102室
上海市闵行区田林路1016
号5幢1层
研发与技术支持中心建设
项目
实施地点
上海市漕河泾开发区虹梅路1801号
宏业大厦B区7层
上海市闵行区田林路1036
号13幢1层
随着公司经营规模的不断扩大，公司办公场所进行了搬迁，为充分发挥公司现有资源优势，推进募投项目顺利开展，经公司审慎研究，决定将上述募投项目实施地点进行变更。
2019年12月27日，公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，
公司拟对部分募投项目的实施地点进行变更，具体情况如下：
| 序号 | 项目名称 |
| 变更事项 | 变更前 |
窄带物联移动通信模块建设项目
实施地点
合肥市高新区天达路71号华亿科学园B2楼1层、3层、4层
安徽省合肥市高新区习友路3335号中国（合肥）国际智能语音产业园A区
1号中试楼4-9层
为满足公司及全资子公司合肥移瑞通信技术有限公司（以下简称“合肥移瑞”）的发展需要，合肥移瑞办公场所拟进行搬迁。为促进募集资金投资项目顺利实施，合肥移瑞名下的募集资金投资项目“窄带物联移动通信模块建设项目”实施地点也进行了变更。
八、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
九、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZF10165号）。报告认为，移远通信2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了移远通信募集资金2019年度实际存放与使用情况。
十、保荐机构对移远通信年度募集资金存放和使用情况的结论性意见
本保荐机构认为，移远通信董事会编制的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司2019年度募集资金存放和使用情况的披露与实际情况相符，保荐机构对公司2019年度募集资金存放与使用情况无异议。
附表1：
募集资金使用情况对照表
2019年度
编制单位：上海移远通信技术股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 90,200.01 本年度投入募集资金总额 49,783.05变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 49,783.05变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目
已变更项目，
含部分变更（如有）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额
截至期末承诺投入金额(1)
本年度投入金额
截至期末累计投入金额(2)
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)
截至期末投入进度（%）(4)
＝(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日
期
本年度实现的
效益（注3）
是否达到预计
效益
项目可行性是否发生重大变
化高速率 LTE 通信模块产品平台建设项目
否44,525.96
44,525.96
44,525.96
23,254.67 23,254.67 -21,271.29
2022年6月 13,434.32
| 52.23 |
是 否5G 蜂窝通信模块产业化平台建设项目
否20,169.28
20,169.28
20,169.28
7,237.26 7,237.26 -12,932.02 35.88
2022年3月 -9,493.66
是 否窄带物联移动通信模块建设项目
否9,253.00
9,253.00
9,253.00
5,338.40 5,338.40 -3,914.60 57.69 2020年6月 2,759.03
是 否研发与技术支持中心建设项目（注1）
否4,251.77
4,251.77
4,251.77
1,952.72 1,952.72 -2,299.05 45.93 2020年6月 不适用 不适用 否
补充流动资金（注2） 否 12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00 12,000.00 0.00
100.00
不适用 不适用 不适用 否合计 90,200.01
90,200.01
90,200.01
49,783.05 49,783.05 -40,416.96
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 目前所有募投项目尚处建设期。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至2019年末以募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金28,699.34万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2019年8月6日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟在授权期限内使用合计不超过（含）人民币3.25亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，管理期限不超过12个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。授权使用期限自董事会审议通过该事项之日起1年内有效。公司本期累计购买理财产品6亿元，本期累计到期理财产品3亿元，共产生收益233.13万元，截至2019年12月31日，公司购买理财产品余额为30,000.00万元。用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无募集资金结余的金额及形成原因 公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。募集资金其他使用情况 无注1：研发与技术支持中心建设项目主要系提高公司整体研发能力，不单独产生效益。注2：补充流动资金主要系补充公司日常营运资金，不单独产生效益。注3：因公司在各募投项目建设期会有新产品研发出来并量产实现效益，故公司募投项目本年度会产生效益，上表中相关效益的计算口径系利润总额。
（以下无正文）