浙江仙通橡塑股份有限公司
2018年度财务决算报告
浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度财务决算报告如下:
一、2018年度公司财务报表的审计情况
公司2018年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并以信会师报字[2019]第ZF10189号文出具了标准无保留意见的审计报告。二、重要事项说明
2018年4月,公司2017年度股东大会审议通过2017年度利润分配方案,以截至2017年12月31日公司总股本27072万股为基数,每10股分配现金股利5.00元(含税),共计分配现金股利13536万元(含税)。
三、主要会计数据及财务指标变动情况
单位:元 币种:人民币
报表项目 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 本期比上年同期增减(%) |
总资产 | 1,161,618,607.76 | 1,204,232,174.14 | -3.54 |
归属于上市公司股东的净资产 | 980,638,102.73 | 993,583,959.42 | -1.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 121,620,931.09 | 57,127,146.07 | 112.90 |
营业收入 | 704,488,763.82 | 732,122,585.56 | -3.77 |
归属于上市公司股东的净利润 | 122,414,143.31 | 170,135,586.69 | -28.05 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 114,978,422.92 | 159,628,268.51 | -27.97 |
加权平均净资产收益率(%) | 12.54 | 18.36 | 减少5.82个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.45 | 0.63 | -28.57 |
稀释每股收益(元/股) | 0.45 | 0.63 | -28.57 |
四、财务状况、经营成果和现金流量分析
(一)资产、负债和净资产情况
1、资产构成及变动情况
截止2018年12月31日,公司资产总额1,161,618,607.76元,资产构成及变动情况如下:
单位:元 币种:人民币
报表项目 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 本期比上年同期增减(%) |
货币资金 | 283,158,325.87 | 160,153,747.74 | 76.80 |
应收票据及应收账款 | 367,964,373.50 | 398,525,199.32 | -7.67 |
预付账款 | 4,141,060.67 | 3,274,799.98 | 26.45 |
其他应收款 | 2,984,997.01 | 2,627,169.38 | 13.62 |
存货 | 102,653,352.98 | 106,065,410.09 | -3.22 |
其他流动资产 | 452,569.64 | 186,202,772.95 | -99.76 |
固定资产 | 235,585,292.16 | 237,340,418.32 | -0.74 |
在建工程 | 117,886,916.54 | 67,365,807.46 | 75.00 |
无形资产 | 29,356,373.96 | 27,210,279.95 | 7.89 |
长期待摊费用 | 8,114,895.14 | 7,278,395.30 | 11.49 |
递延所得税资产 | 7,467,588.29 | 4,243,535.03 | 75.98 |
其他非流动资产 | 1,852,862.00 | 3,944,638.62 | -53.03 |
资产总计 | 1,161,618,607.76 | 1,204,232,174.14 | -3.54 |
变动原因:
① 币资金同比增加76.80%,主要系公司使用闲置资金购买理财产品减少;② 其他流动资产同比减少99.76%,主要系购买理财资金减少;③ 在建工程同比增加75%,主要系本期土建工程增加;④ 递延所得税资产同比增加75.98%,主要系本期费用计提增加;⑤ 其他非流动资产同比减少53.03%,主要系预付设备款减少。
2、负债结构及变动情况
截止2018年12月31日,公司负债总额 180,980,505.03元,主要负债构成及变动情况如下:
单位:元 币种:人民币
报表项目 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 本期比上年同期增减(%) |
应付票据及应付账款 | 135,868,423.35 | 152,055,020.65 | -10.65 |
预收账款 | 4,600,897.22 | 5,179,363.70 | -11.17 |
应付职工薪酬 | 19,035,026.18 | 25,324,568.31 | -24.84 |
应交税费 | 16,579,605.65 | 26,652,573.67 | -37.79 |
其他应付款 | 513,410.96 | 464,567.83 | 10.51 |
递延收益 | 1,615,456.19 | 972,120.56 | 66.18 |
递延所得税负债 | 2,767,685.48 | 0.00 | - |
负债合计 | 180,980,505.03 | 210,648,214.72 | -14.08 |
变动原因:
① 应交税费同比减少37.79%,主要系本期应交企业所得税减少;② 递延收益同比增加66.18%,主要系本期政府补助增加。
3、所有者权益结构及变动情况
截止2018年12月31日,归属于上市公司股东的所有者权益为980,638,102.73元,主要所有者权益构成及变动情况如下:
单位:元 币种:人民币
报表项目 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 本期比上年同期增减(%) |
股本 | 270,720,000.00 | 270,720,000.00 | 0.00 |
资本公积 | 301,095,117.24 | 301,095,117.24 | 0.00 |
盈余公积 | 67,376,890.13 | 58,308,419.40 | 15.55 |
未分配利润 | 341,446,095.36 | 363,460,422.78 | -6.06 |
归属于母公司所有者权益合计 | 980,638,102.73 | 993,583,959.42 | -1.30 |
(二)经营成果单位:元 币种:人民币
报表项目 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 本期比上年同期增减(%) |
营业总收入 | 704,488,763.82 | 732,122,585.56 | -3.77 |
营业成本 | 426,406,853.75 | 412,280,222.25 | 3.43 |
税金及附加 | 6,751,111.74 | 7,623,557.16 | -11.44 |
销售费用 | 49,668,174.61 | 47,820,903.96 | 3.86 |
管理费用 | 41,218,869.93 | 43,458,675.84 | -5.15 |
研发费用 | 33,263,810.29 | 30,644,684.08 | 8.55 |
财务费用 | -1,028,775.94 | -519,887.97 | 不适用 |
资产减值损失 | 23,915,614.81 | 7,830,051.21 | 205.43 |
其他收益 | 8,492,442.20 | 6,626,256.41 | 28.16 |
投资收益 | 7,099,073.55 | 8,361,075.34 | -15.09 |
营业利润 | 139,884,620.38 | 197,971,710.78 | -29.34 |
营业外收入 | 4,465,834.06 | 4,839,975.28 | -7.73 |
营业外支出 | 3,181,824.98 | 1,213,694.08 | 162.16 |
利润总额 | 141,168,629.46 | 201,597,991.98 | -29.98 |
所得税费用 | 18,754,486.15 | 31,462,405.29 | -40.39 |
净利润 | 122,414,143.31 | 170,135,586.69 | -28.05 |
变动原因:
① 资产减值损失同比增加205.43%,主要系本期计提坏账增加;② 营业外支出同比增加162.16%,主要系处置资产损失增加;③ 所得税费用同比减少40.39%,主要系利润减少。
(三)现金流量情况,公司现金流量简表如下:
单位:元 币种:人民币
报表项目 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 本期比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额 | 121,620,931.09 | 57,127,146.07 | 112.90% |
投资活动产生的现金流量净额 | 125,976,654.81 | -255,507,197.23 | 不适用 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -135,360,000.00 | -128,535,823.45 | 不适用 |
现金及现金等价物净增加额 | 112,237,585.90 | -326,915,874.61 | 不适用 |
变动原因:
① 经营活动产生的现金流量净额同比增加112.90%,主要系本期主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加。
五、全资子公司经营情况
截止报告期末,公司有一家全资子公司浙江五行橡塑有限公司(以下简称“五行橡塑”),五行橡塑于2017年2月6日办理工商登记,取得企业法人营业执照,注册资本3000万元,注册地仙居,公司经营范围:车辆、飞机、轮船、家用电器的密封件、车辆装饰件研究设计、制造、销售及技术咨询服务;货物进出口、技术进出口。截止报告期末,五行橡塑总资产117,234,074.47元,净资产82,817,301.27元,营业总收入156,619,832.92元,净利润32,527,953.78元。
特此报告。
浙江仙通橡塑股份有限公司
董事会2019年4月15日