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浙江仙通2019年第一季度报告 下载公告
公告日期:2019-04-25

公司代码:603239 公司简称:浙江仙通

浙江仙通橡塑股份有限公司

2019年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 7

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李起富、主管会计工作负责人刘玲 及会计机构负责人(会计主管人员)胡卫

琴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产1,166,259,106.481,161,618,607.760.40
归属于上市公司股东的净资产1,008,489,337.92980,638,102.732.84
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额37,938,112.7718,923,831.90100.48
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入156,219,049.07190,708,719.46-18.08
归属于上市公司股东的净利润27,851,235.1938,745,386.71-28.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,577,628.1938,823,464.72-39.27
加权平均净资产收益率(%)2.803.82减少1.02个百分点
基本每股收益(元/股)0.100.14-28.57
稀释每股收益(元/股)0.100.14-28.57

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益17,202.61
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外4,599,897.93
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益480,600.00
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-69,927.60
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额-754,165.94
合计4,273,607.00

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)15,580
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
李起富127,800,00047.21127,800,000质押12,710,300境内自然人
金桂云34,200,00012.6334,200,000质押5,000,000境内自然人
邵学军18,000,0006.6518,000,000质押10,806,000境内自然人
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金4,671,9041.7300其他
中国工商银行股份有限公司-中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金3,821,5491.4100其他
无锡国联卓成创业投资有限公司3,604,0001.3300境内非国有法人
招商银行股份有限公司-中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金3,220,8771.1900其他
福建省平潭卓成股权投资合伙企业(有限合伙)1,549,3000.5700其他
王龙783,7860.2900境内自然人
中国工商银行股份有限公司-中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金753,5040.2800其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金4,671,904人民币普通股4,671,904
中国工商银行股份有限公司-中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金3,821,549人民币普通股3,821,549
无锡国联卓成创业投资有限公司3,604,000人民币普通股3,604,000
招商银行股份有限公司-中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金3,220,877人民币普通股3,220,877
福建省平潭卓成股权投资合伙企业(有限合伙)1,549,300人民币普通股1,549,300
王龙783,786人民币普通股783,786
中国工商银行股份有限公司-中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金753,504人民币普通股753,504
李勤俭740,000人民币普通股740,000
任徐追737,300人民币普通股737,300
刘东良613,550人民币普通股613,550
上述股东关联关系或一致行动的说明1.李起富先生为浙江仙通橡塑股份有限公司控股股东、实际控制人; 2.上述股东中福建省平潭卓成股权投资合伙企业(有限合伙)与无锡国联卓成创业投资有限公司同为上海弘信股权投资基金管理有限公司管理的私募投资基金,福建省平潭卓成股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表高建明,同时担任无锡国联卓成创业投资有限公司董事长、法定代表人,两个股东之间存在关联关系; 3.除此之外,公司未知上述其他前十大股东中其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用

三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用

项目名称本报告期上年度报告期本报告期较上年度报告期变动比例(%)情况说明
货币资金99,463,415.64283,158,325.87-64.87主要系本报告期闲置资金购买理财产品
其他应收款4,070,961.892,984,997.0136.38主要系本报告期备用金增加
其他流动资产189,976,844.66452,569.6441,877.37主要系本报告期闲置资金购买理财产品
其他非流动资产2,564,862.001,852,862.0038.43主要系本报告期预付设备款增加
其他应付款175,217.22513,410.96-65.87主要系本报告期保证金减少
财务费用-775,087.49-510,207.11不适用
其他收益2,586,873.39785,844.67229.18主要系本报告期增值税退税增加
营业外收入4,604,722.2923,523.7619,474.77主要系本报告期社保费返还增加
经营活动产生的现金流量净额37,938,112.7718,923,831.90100.48主要系本报告期收到的税、费返还增加;购买商品、接受劳务支付的现金及支付给职工以及为职工支付的现金减少
投资活动产生的现金流量净额-207,600,177.39-85,776,607.60不适用

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

公司名称浙江仙通橡塑股份有限公司
法定代表人李起富
日期2019年4月25日

四、 附录4.1财务报表

合并资产负债表2019年3月31日编制单位:浙江仙通橡塑股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金99,463,415.64283,158,325.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款366,454,552.60367,964,373.50
其中:应收票据191,389,176.68187,485,909.00
应收账款175,065,375.92180,478,464.50
预付款项2,977,958.174,141,060.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款4,070,961.892,984,997.01
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货95,656,529.50102,653,352.98
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产189,976,844.66452,569.64
流动资产合计758,600,262.46761,354,679.67
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产231,074,854.35235,585,292.16
在建工程128,433,070.95117,886,916.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产29,153,635.6729,356,373.96
开发支出
商誉
长期待摊费用8,211,616.908,114,895.14
递延所得税资产8,220,804.157,467,588.29
其他非流动资产2,564,862.001,852,862.00
非流动资产合计407,658,844.02400,263,928.09
资产总计1,166,259,106.481,161,618,607.76
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款117,624,222.55135,868,423.35
预收款项4,435,641.524,600,897.22
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬18,491,308.9219,035,026.18
应交税费11,992,959.7216,579,605.65
其他应付款175,217.22513,410.96
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计152,719,349.93176,597,363.36
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益1,528,940.091,615,456.19
递延所得税负债3,521,478.542,767,685.48
其他非流动负债
非流动负债合计5,050,418.634,383,141.67
负债合计157,769,768.56180,980,505.03
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)270,720,000.00270,720,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积301,095,117.24301,095,117.24
减:库存股
其他综合收益
盈余公积67,376,890.1367,376,890.13
一般风险准备
未分配利润369,297,330.55341,446,095.36
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,008,489,337.92980,638,102.73
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计1,008,489,337.92980,638,102.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,166,259,106.481,161,618,607.76

法定代表人:李起富 主管会计工作负责人:刘玲 会计机构负责人:胡卫琴

母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:浙江仙通橡塑股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金91,505,855.14270,022,513.22
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款365,153,658.38374,754,519.12
其中:应收票据175,860,249.00182,065,909.00
应收账款189,293,409.38192,688,610.12
预付款项2,809,563.513,900,254.66
其他应收款3,999,031.722,956,548.23
其中:应收利息
应收股利
存货98,492,525.22103,468,579.64
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产189,976,844.66452,569.64
流动资产合计751,937,478.63755,554,984.51
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资30,000,000.0030,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产231,074,854.35235,585,292.16
在建工程128,433,070.95117,886,916.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产29,153,635.6729,356,373.96
开发支出
商誉
长期待摊费用5,878,647.905,509,975.04
递延所得税资产8,036,009.427,306,218.68
其他非流动资产2,564,862.001,852,862.00
非流动资产合计435,141,080.29427,497,638.38
资产总计1,187,078,558.921,183,052,622.89
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款194,830,507.98207,537,819.23
预收款项4,435,641.524,600,897.22
合同负债
应付职工薪酬15,702,955.2616,584,319.24
应交税费11,531,867.8014,702,999.73
其他应付款175,217.22509,565.16
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计226,676,189.78243,935,600.58
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益1,528,940.091,615,456.19
递延所得税负债3,521,478.542,767,685.48
其他非流动负债
非流动负债合计5,050,418.634,383,141.67
负债合计231,726,608.41248,318,742.25
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)270,720,000.00270,720,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积301,095,117.24301,095,117.24
减:库存股
其他综合收益
盈余公积67,376,890.1367,376,890.13
未分配利润316,159,943.14295,541,873.27
所有者权益(或股东权益)合计955,351,950.51934,733,880.64
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,187,078,558.921,183,052,622.89

法定代表人:李起富 主管会计工作负责人:刘玲 会计机构负责人:胡卫琴

合并利润表2019年1—3月编制单位:浙江仙通橡塑股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业总收入156,219,049.07190,708,719.46
其中:营业收入156,219,049.07190,708,719.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本131,956,298.50146,053,006.02
其中:营业成本99,277,251.20111,748,720.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,732,287.511,677,486.19
销售费用12,582,926.3311,409,370.96
管理费用9,091,476.3210,676,895.58
研发费用7,572,928.287,914,842.38
财务费用-775,087.49-510,207.11
其中:利息费用
利息收入-792,016.14-222,041.74
资产减值损失2,474,516.353,135,897.25
信用减值损失
加:其他收益2,586,873.39785,844.67
投资收益(损失以“-”号填列)480,600.00498,630.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)27,330,223.9645,940,188.25
加:营业外收入4,604,722.2923,523.76
减:营业外支出144,065.45162,339.29
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)31,790,880.8045,801,372.72
减:所得税费用3,939,645.617,055,986.01
五、净利润(净亏损以“-”号填列)27,851,235.1938,745,386.71
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)27,851,235.1938,745,386.71
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)27,851,235.1938,745,386.71
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额27,851,235.1938,745,386.71
归属于母公司所有者的综合收益总额27,851,235.1938,745,386.71
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.100.14
(二)稀释每股收益(元/股)0.100.14

法定代表人:李起富 主管会计工作负责人:刘玲 会计机构负责人:胡卫琴

母公司利润表2019年1—3月编制单位:浙江仙通橡塑股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业收入157,584,333.06192,224,060.56
减:营业成本107,688,278.21121,688,274.90
税金及附加1,522,296.011,448,768.46
销售费用12,582,926.3311,409,370.96
管理费用8,136,080.129,543,300.81
研发费用7,572,928.287,914,842.38
财务费用-732,905.01-505,208.86
其中:利息费用
利息收入-749,132.78-222,041.74
资产减值损失2,444,526.613,134,342.79
信用减值损失
加:其他收益86,516.1060,737.52
投资收益(损失以“-”号填列)480,600.00498,630.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)18,937,318.6138,149,736.78
加:营业外收入4,604,722.2923,523.76
减:营业外支出144,065.45162,339.29
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)23,397,975.4538,010,921.25
减:所得税费用2,779,905.585,303,853.43
四、净利润(净亏损以“-”号填列)20,618,069.8732,707,067.82
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)20,618,069.8732,707,067.82
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额20,618,069.8732,707,067.82
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.080.12
(二)稀释每股收益(元/股)0.080.12

法定代表人:李起富 主管会计工作负责人:刘玲 会计机构负责人:胡卫琴

合并现金流量表2019年1—3月编制单位:浙江仙通橡塑股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金146,030,868.26147,130,794.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2,500,357.29725,107.15
收到其他与经营活动有关的现金4,666,385.87619,984.65
经营活动现金流入小计153,197,611.42148,475,886.39
购买商品、接受劳务支付的现金49,067,750.8354,098,868.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金33,271,517.9742,643,633.33
支付的各项税费20,803,672.8418,746,030.10
支付其他与经营活动有关的现金12,116,557.0114,063,522.95
经营活动现金流出小计115,259,498.65129,552,054.49
经营活动产生的现金流量净额37,938,112.7718,923,831.90
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金225,000,000.00
取得投资收益收到的现金480,600.00498,630.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额18,689.666,735.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计499,289.66225,505,365.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,099,467.0516,281,972.78
投资支付的现金190,000,000.00295,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计208,099,467.05311,281,972.78
投资活动产生的现金流量净额-207,600,177.39-85,776,607.60
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-169,662,064.62-66,852,775.70
加:期初现金及现金等价物余额259,019,750.19146,782,164.29
六、期末现金及现金等价物余额89,357,685.5779,929,388.59

法定代表人:李起富 主管会计工作负责人:刘玲 会计机构负责人:胡卫琴

母公司现金流量表

2019年1—3月编制单位:浙江仙通橡塑股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金145,529,617.96146,726,031.59
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金4,622,704.51615,183.91
经营活动现金流入小计150,152,322.47147,341,215.50
购买商品、接受劳务支付的现金51,140,037.3563,669,989.25
支付给职工以及为职工支付的现金28,005,610.9836,021,267.94
支付的各项税费15,964,444.4514,526,257.35
支付其他与经营活动有关的现金12,015,933.7413,616,409.21
经营活动现金流出小计107,126,026.52127,833,923.75
经营活动产生的现金流量净额43,026,295.9519,507,291.75
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金225,000,000.00
取得投资收益收到的现金480,600.00498,630.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额18,689.666,735.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计499,289.66225,505,365.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,009,398.0816,281,972.78
投资支付的现金190,000,000.00295,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计208,009,398.08311,281,972.78
投资活动产生的现金流量净额-207,510,108.42-85,776,607.60
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-164,483,812.47-66,269,315.85
加:期初现金及现金等价物余额245,883,937.54138,116,584.36
六、期末现金及现金等价物余额81,400,125.0771,847,268.51

法定代表人:李起富 主管会计工作负责人:刘玲 会计机构负责人:胡卫琴

4.2首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

目情况√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金283,158,325.87283,158,325.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款367,964,373.50367,964,373.50
其中:应收票据187,485,909.00187,485,909.00
应收账款180,478,464.50180,478,464.50
预付款项4,141,060.674,141,060.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款2,984,997.012,984,997.01
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货102,653,352.98102,653,352.98
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产452,569.64452,569.64
流动资产合计761,354,679.67761,354,679.67
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产235,585,292.16235,585,292.16
在建工程117,886,916.54117,886,916.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产29,356,373.9629,356,373.96
开发支出
商誉
长期待摊费用8,114,895.148,114,895.14
递延所得税资产7,467,588.297,467,588.29
其他非流动资产1,852,862.001,852,862.00
非流动资产合计400,263,928.09400,263,928.09
资产总计1,161,618,607.761,161,618,607.76
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款135,868,423.35135,868,423.35
预收款项4,600,897.224,600,897.22
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬19,035,026.1819,035,026.18
应交税费16,579,605.6516,579,605.65
其他应付款513,410.96513,410.96
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计176,597,363.36176,597,363.36
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益1,615,456.191,615,456.19
递延所得税负债2,767,685.482,767,685.48
其他非流动负债
非流动负债合计4,383,141.674,383,141.67
负债合计180,980,505.03180,980,505.03
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)270,720,000.00270,720,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积301,095,117.24301,095,117.24
减:库存股
其他综合收益
盈余公积67,376,890.1367,376,890.13
一般风险准备
未分配利润341,446,095.36341,446,095.36
归属于母公司所有者权益合计980,638,102.73980,638,102.73
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计980,638,102.73980,638,102.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,161,618,607.761,161,618,607.76

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金270,022,513.22270,022,513.22
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款374,754,519.12374,754,519.12
其中:应收票据182,065,909.00182,065,909.00
应收账款192,688,610.12192,688,610.12
预付款项3,900,254.663,900,254.66
其他应收款2,956,548.232,956,548.23
其中:应收利息
应收股利
存货103,468,579.64103,468,579.64
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产452,569.64452,569.64
流动资产合计755,554,984.51755,554,984.51
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资30,000,000.0030,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产235,585,292.16235,585,292.16
在建工程117,886,916.54117,886,916.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产29,356,373.9629,356,373.96
开发支出
商誉
长期待摊费用5,509,975.045,509,975.04
递延所得税资产7,306,218.687,306,218.68
其他非流动资产1,852,862.001,852,862.00
非流动资产合计427,497,638.38427,497,638.38
资产总计1,183,052,622.891,183,052,622.89
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款207,537,819.23207,537,819.23
预收款项4,600,897.224,600,897.22
合同负债
应付职工薪酬16,584,319.2416,584,319.24
应交税费14,702,999.7314,702,999.73
其他应付款509,565.16509,565.16
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计243,935,600.58243,935,600.58
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益1,615,456.191,615,456.19
递延所得税负债2,767,685.482,767,685.48
其他非流动负债
非流动负债合计4,383,141.674,383,141.67
负债合计248,318,742.25248,318,742.25
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)270,720,000.00270,720,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积301,095,117.24301,095,117.24
减:库存股
其他综合收益
盈余公积67,376,890.1367,376,890.13
未分配利润295,541,873.27295,541,873.27
所有者权益(或股东权益)合计934,733,880.64934,733,880.64
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,183,052,622.891,183,052,622.89

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

4.3首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明√适用 □不适用财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号),本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则。

4.4审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
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