浙江仙通橡塑股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年12月14日、2019年1月2日召开第三届董事会第十七次会议、2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,为提高资金使用效率,合理利用阶段性闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,同意公司使用最高额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款。公司独立董事、监事会、保荐机构亦分别对此发表了同意意见。自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效,在上述使用期限及额度范围内,并授权公司董事长行使投资决策权,具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见2018年12月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》,公告编号2018-077。根据上述决议,现就公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展情况公告如下:
一、 公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
产品名称 | 产品类型 | 资金 来源 | 投资金额 (人民币万元) | 起止日期 | 预期年化收益率 | 赎回金额 (人民币万元) | 实际收益 (人民币元) |
浙商银行挂钩Shibor利率人民币存款 | 保本浮动收益型 | 自有资金 | 1000.00 | 2019年1月8日至2019年4月8日 | 1.43%-4.45% | 1000.00 | 106,162.64 |
浙商银行挂钩Shibor利率人民币存款 | 保本浮动收益型 | 自有资金 | 3000.00 | 2019年1月8日至2019年4月8日 | 1.43%-4.45% | 3000.00 | 318,487.92 |
中银保本理财-人民币按期开放理财产品 | 保证收益型 | 自有资金 | 5000.00 | 2019年1月9日至2019年4月9日 | 3.8% | 5000.00 | 468,493.15 |
工银理财保本型“随心e”(定向)2017年第3期 | 保本浮动收益型 | 自有资金 | 9000.00 | 2019年1月7日至2019年7月12日 | 3.45% | 9000.00 | 1,599,287.67 |
二、 截至本公告日公司使用闲置自有资金进行现金管理未到期产品的情况
三、截止本公告日,公司使用闲置自有资金进行现金管理存续期内的理财产品本金金额为人民币3,000万元,未超过董事会及股东大会对公司使用闲置自有资金进行现金管理的批准投资额度。
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司
董事会2019年7月16日
协议方 | 产品名称 | 资金 来源 | 产品 类型 | 金额 (万元) | 期限 (天) | 理财起始日 | 理财终止日 | 预期 年化 收益率 |
浙商银行股份有限公司台州仙居小微企业专营支行 | 浙商银行挂钩Shibor利率人民币存款 | 自有资金 | 保本浮动收益型 | 3000.00 | 184 | 2019-06-14 | 2019-12-14 | 1.69%-4.45% |