浙江仙通橡塑股份有限公司2019年度财务决算报告
浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度财务决算报告如下:
一、2019年度公司财务报表的审计情况
公司2019年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并以信会师报字[2020]第ZF10169号出具了标准无保留意见的审计报告。
二、重要事项说明
2019年4月,公司2018年度股东大会审议通过2018年度利润分配方案,以截至2018年12月31日公司总股本27072万股为基数,每10股分配现金股利3.00元(含税),共计分配现金股利8121.60万元(含税)。
三、主要会计数据及财务指标变动情况
单位:元 币种:人民币
报表项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 本期比上年同期增减(%) |
总资产 | 1,196,959,826.65 | 1,161,618,607.76 | 3.04 |
归属于上市公司股东的净资产 | 996,810,531.93 | 980,638,102.73 | 1.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | 121,441,807.04 | 121,620,931.09 | -0.15 |
营业收入 | 642,478,981.17 | 704,488,763.82 | -8.80 |
归属于上市公司股东的净利润 | 97,388,429.20 | 122,414,143.31 | -20.44 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 88,015,924.38 | 114,978,422.92 | -23.45 |
加权平均净资产收益率(%) | 9.92 | 12.54 | 减少2.62个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.36 | 0.45 | -20.00 |
稀释每股收益(元/股) | 0.36 | 0.45 | -20.00 |
四、财务状况、经营成果和现金流量分析
(一)资产、负债和净资产情况
1、资产构成及变动情况
截止2019年12月31日,公司资产总额1,196,959,826.65元,资产构成及变动情况如下:
单位:元 币种:人民币
报表项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 本期比上年同期增减(%) |
货币资金 | 253,256,532.82 | 283,158,325.87 | -10.56 |
应收票据 | 187,485,909.00 | -100.00 | |
应收账款 | 229,272,259.61 | 180,478,464.50 | 27.04 |
应收账款融资 | 159,920,425.57 | - | 不适用 |
预付账款 | 3,052,093.77 | 4,141,060.67 | -26.30 |
其他应收款 | 2,551,051.81 | 2,984,997.01 | -14.54 |
存货 | 112,038,497.87 | 102,653,352.98 | 9.14 |
其他流动资产 | 452,569.64 | -100.00 | |
固定资产 | 277,255,222.92 | 235,585,292.16 | 17.69 |
在建工程 | 107,181,595.13 | 117,886,916.54 | -9.08 |
无形资产 | 28,565,412.50 | 29,356,373.96 | -2.69 |
长期待摊费用 | 9,845,961.16 | 8,114,895.14 | 21.33 |
递延所得税资产 | 9,360,279.54 | 7,467,588.29 | 25.35 |
其他非流动资产 | 4,660,493.95 | 1,852,862.00 | 151.53 |
资产总计 | 1,196,959,826.65 | 1,161,618,607.76 | 3.04 |
变动原因:
① 应收票据同比减少100.00%,主要系报表项目重分类到应收账款融资;
② 其他流动资产同比减少100.00%,主要系本期期末无待认证税项;
③其他非流动资产同比增加151.53%,主要系预付设备款增加。
2、负债结构及变动情况
截止2019年12月31日,公司负债总额200,149,294.72元,主要负债构成及变动情况如下:
单位:元 币种:人民币
报表项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 本期比上年同 |
期增减(%) | |||
应付票据 | 43,817,505.65 | 43,027,332.56 | 1.84 |
应付账款 | 106,936,125.38 | 92,841,090.79 | 15.18 |
预收账款 | 2,395,449.09 | 4,600,897.22 | -47.94 |
应付职工薪酬 | 23,601,437.81 | 19,035,026.18 | 23.99 |
应交税费 | 14,486,877.18 | 16,579,605.65 | -12.62 |
其他应付款 | 594,363.00 | 513,410.96 | 15.77 |
递延收益 | 2,904,595.53 | 1,615,456.19 | 79.80 |
递延所得税负债 | 5,412,941.08 | 2767685.48 | 95.58 |
负债合计 | 200,149,294.72 | 180,980,505.03 | 10.59 |
变动原因:
① 预收账款同比减少47.94%,主要系本期预收模具款减少;
② 递延收益同比增加79.80%,主要系本期政府补助增加;
③ 递延所得税负债同比增加95.58%,主要系本期500万以下固定资产一次性纳税额扣除增加。
3、所有者权益结构及变动情况
截止2019年12月31日,归属于上市公司股东的所有者权益为996,810,531.93元,主要所有者权益构成及变动情况如下:
单位:元 币种:人民币
报表项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 本期比上年同期增减(%) |
股本 | 270,720,000.00 | 270,720,000.00 | 0.00 |
资本公积 | 301,095,117.24 | 301,095,117.24 | 0.00 |
盈余公积 | 73,845,570.80 | 67,376,890.13 | 9.60 |
未分配利润 | 351,149,843.89 | 341,446,095.36 | 2.84 |
归属于母公司所有者权益合计 | 996,810,531.93 | 980,638,102.73 | 1.65 |
(二)经营成果
单位:元 币种:人民币
报表项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 本期比上年同期增减(%) |
营业总收入 | 642,478,981.17 | 704,488,763.82 | -8.80 |
营业成本 | 408,778,309.57 | 426,406,853.75 | -4.13 |
税金及附加 | 4,386,222.75 | 6,751,111.74 | -35.03 |
销售费用 | 55,671,432.29 | 49,668,174.61 | 12.09 |
管理费用 | 38,824,941.81 | 41,218,869.93 | -5.81 |
研发费用 | 30,765,637.85 | 33,263,810.29 | -7.51 |
财务费用 | -1,924,415.93 | -1,028,775.94 | 不适用 |
其他收益 | 15,410,596.77 | 8,492,442.20 | 81.46 |
投资收益 | 4,396,015.14 | 7,099,073.55 | -38.08 |
信用减值损失 | -5,939,099.35 | - | 不适用 |
资产减值损失 | -6,480,481.45 | -23,915,614.81 | 不适用 |
营业利润 | 113,363,883.94 | 139,884,620.38 | -18.96 |
营业外收入 | 254,156.26 | 4,465,834.06 | -94.31 |
营业外支出 | 1,462,841.45 | 3,181,824.98 | -54.03 |
利润总额 | 112,155,198.75 | 141,168,629.46 | -20.55 |
所得税费用 | 14,766,769.55 | 18,754,486.15 | -21.26 |
净利润 | 97,388,429.20 | 122,414,143.31 | -20.44 |
变动原因:
① 税金及附加同比减少35.03%,主要系本期城市维护建设税及教育费附加减少;
② 其他收益同比增加81.46%,主要系本期社保费返还增加;
③ 投资收益同比减少38.08%,主要系闲置资金理财收益减少;
④ 营业外收入同比减少94.31%,主要系本期政府补助减少;
⑤ 营业外支出同比减少54.03%,主要系本期非常损失减少。
(三)现金流量情况,公司现金流量简表如下:
单位:元 币种:人民币
报表项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 本期比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额 | 121,441,807.04 | 121,620,931.09 | -0.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -59,101,536.52 | 125,976,654.81 | -146.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -81,216,000.00 | -135,360,000.00 | 不适用 |
现金及现金等价物净增加额 | -18,875,729.48 | 112,237,585.90 | -116.82 |
变动原因:
① 投资活动产生的现金流量净额同比减少146.91%,主要系本期收回投资所收到的现金减少;
② 现金及现金等价物净增加额同比减少116.82%,主要系本期投资活动产生的现金流量净额减少。
五、全资子公司经营情况
截止报告期末,公司有一家全资子公司浙江五行橡塑有限公司(以下简称“五行橡塑”),五行橡塑于2017年2月6日办理工商登记,取得企业法人营业执照,注册资本3000万元,注册地仙居,公司经营范围:车辆、飞机、轮船、家用电器的密封件、车辆装饰件研究设计、制造、销售及技术咨询服务;货物进出口、技术进出口。截止报告期末,五行橡塑总资产166,184,369.35元,净资产116,582,739.19元,营业总收入143,464,131.17元,净利润33,765,437.92元。
浙江仙通橡塑股份有限公司董事会
二○二○年四月十三日