证券代码： 603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2018-037
无锡药明康德新药开发股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡药明康德新药开发股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]678号文）核准，无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”）在上海证券交易所公开发行人民币普通股（A股）股票计104,198,556股，发行价格为每股人民币21.60元，股票发行募集资金总额计人民币2,250,688,809.60元，扣减发行费用计人民币120,403,409.60元后，实际募集资金净额计人民币2,130,285,400.00元。实际到账金额计人民币2,160,661,257.22元，包括尚未划转的其他发行费用计人民币30,375,857.22元（其中，前期已从公司自有资金账户中支付的其他发行费用计人民币12,518,414.65元，尚未支付的其他发行费用计人民币17,857,442.57元）。前述资金已于2018年5月2日全部到账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具德师报（验）字（18）第00197号验资报告。
截至2018年6月30日止，相关募集资金银行账户的期末余额合计人民币41,112,931.22元，具体存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行名称 | 开户公司名称 | 开户账号 | 资金到账时间 | 2018年5月2日初始存放金额 | 2018年6月30日存放余额 |
| 平安银行股份有限公司上海分行营业部 | 本公司 | 15062018041800 | 2018年5月2日 | 564,000,000.00 | 1,185,692.29 |
| 招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部 | 本公司 | 510902041010802 | 200,000,000.00 | 110,366.67 | |
| 交通银行股份有限公司无锡 | 本公司 | 322000611018018030891 | 669,461,457.22 | 1,090,361.83 |
| 开户银行名称 | 开户公司名称 | 开户账号 | 资金到账时间 | 2018年5月2日初始存放金额 | 2018年6月30日存放余额 |
| 河埒口支行 | |||||
| 上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行 | 本公司 | 98460078801700000461 | 727,199,800.00 | 443,174.03 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行 | 苏州药明康德新药开发股份有限公司 | 98460078801200000493 | 不适用 | 0.00 | 34,151,064.62 |
| 平安银行股份有限公司天津滨海支行 | 天津药明康德新药开发有限公司 | 15000093177419 | 0.00 | 4,128,938.45 | |
| 招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部 | 上海药明康德新药开发有限公司 | 510902047310103 | 0.00 | 3,333.33 | |
| 合计 | 2,160,661,257.22 | 41,112,931.22 |
注：期末余额中包含累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费支出的
净额298.59万元。
二、募集资金管理情况为规范本公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第
2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等法律法规以及《无锡药明康德新药开发股份有限公司募集资金管理办法》的规定，本公司与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。具体情况详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司首次公开发行股票上市公告书暨2018年第一季度财务会计报告》。
本公司将上述募集资金分别存放于本公司在平安银行股份有限公司上海分行营业部开设的募集资金专项人民币账户（账号为15062018041800）、招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行开设的募集资金专项人民币账户（账号为510902041010802）、交通银行股份有限公司无锡河埒口支行开设的募集资金专项
人民币账户（账号为322000611018018030891）及上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行开设的募集资金专项人民币账户（账号为98460078801700000461）。
本公司于2018年5月14日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》，同意本公司使用募集资金分别向子公司苏州药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“苏州药明”）、天津药明康德新药开发有限公司（以下简称“天津药明”）和上海药明康德新药开发有限公司（以下简称“上海药明”，苏州药明、天津药明和上海药明合称“子公司”）增资，用于募集资金投资项目建设。具体情况详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》（编号：临2018-003）和《无锡药明康德新药开发股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告》（编号：临2018-004）。
鉴于上述情况，为规范本公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等法律法规以及《无锡药明康德新药开发股份有限公司募集资金管理办法》的规定，本公司、保荐机构、子公司和子公司新开立募集资金存储专户开户银行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体情况详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司资金专户存储四方监管协议的公告》（编号：临2018-013）。
截至2018年6月30日，《募集资金三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》正常履行。
三、募集资金的实际使用情况（一）募集资金投资项目资金使用情况截至2018年6月30日，募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对
照表》。
（二）募集资金实际投资项目变更情况说明
2018年1-6月，本公司不存在变更募集资金实际投资项目的情况。（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况本公司于2018年5月14日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币30,083.25万元，以募集资金置换已支付发行费用的自有资金1,251.84万元。上述投入情况经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审核并由其出具《关于无锡药明康德新药开发股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（德师报（核）字（18）第E00234号）。具体情况详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》（编号：临2018-003）。截至2018年6月30日，前述以募集资金置换已支付发行费用的自有资金1,251.84万元尚未实施完成。
上述募集资金置换情况如下：
单位：人民币万元
| 序号 | 项目名称 | 截至2018年6月30日止 自筹资金预先投入金额 | 置换金额 |
| 1 | 苏州药物安全评价中心扩建项目 | 2,487.84 | 2,487.84 |
| 2 | 天津化学研发实验室扩建升级项目 | 7,595.41 | 7,595.41 |
| 3 | 药明康德总部基地及分析诊断服务研发中心（91#、93#） | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 合计 | 30,083.25 | 30,083.25 |
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况截至2018年6月30日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况本公司于2018年5月14日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司使用额度不超过
150,000万元（含）的闲置募集资金适时购买低风险保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在授权额度范围内，董事会授权本公司董事长负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由本公司财务部负责组织实施。具体情况详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》（编号：
临2018-003）。
根据前述决议，本公司分别于2018年5月和2018年6月在董事会决议授权范围内对闲置募集资金进行现金管理，具体的投资理财产品情况如下：
| 序号 | 委托方 | 受托方 | 委托理财产品 | 金额（万元） | 认购日 | 到期日 | 期限 | 预期年化收益率 |
| 1 | 本公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行 | 利多多对公结构性存款固定持有期（保本型） | 38,890 | 2018年5月15日 | 2018年8月14日 | 90天 | 4.60% |
| 2 | 本公司 | 平安银行股份有限公司上海分行营业部 | 结构性存款（保本型） | 17,900 | 2018年5月15日 | 2018年8月15日 | 92天 | 4.45% |
| 3 | 本公司 | 交通银行股份有限公司无锡河埒口支行 | 蕴通财富定期型结构性存款（保本型） | 35,000 | 2018年5月14日 | 2018年6月19日 | 35天 | 4.70% |
| 4 | 本公司 | 交通银行股份有限公司无锡河埒口支行 | 蕴通财富定期型结构性存款（保本型） | 30,000 | 2018年5月14日 | 2018年8月13日 | 90天 | 4.9% |
| 5 | 天津药明 | 平安银行股份有限公司天津滨海支行 | 结构性存款（保本型） | 8,200 | 2018年5月24日 | 2018年8月24日 | 92天 | 4.45% |
| 6 | 苏州药明 | 上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行 | 利多多对公结构性存款固定持有期（保本型） | 20,000 | 2018年5月23日 | 2018年11月20日 | 180天 | 4.80% |
| 7 | 天津药明 | 平安银行股份有限公司天津滨海支行 | 结构性存款（保本型） | 18,000 | 2018年6月20日 | 2018年9月20日 | 92天 | 4.75% |
| 8 | 天津 | 平安银行股份 | 结构性存款 | 2,000 | 2018年6 | 2018年7 | 30 | 4.00% |
| 序号 | 委托方 | 受托方 | 委托理财产品 | 金额（万元） | 认购日 | 到期日 | 期限 | 预期年化收益率 |
| 药明 | 有限公司天津滨海支行 | （保本型） | 月20日 | 月20日 | 天 | |||
| 9 | 天津药明 | 平安银行股份有限公司天津滨海支行 | 结构性存款（保本型） | 2,000 | 2018年6月20日 | 2018年8月20日 | 61天 | 4.70% |
| 10 | 苏州药明 | 宁波银行股份有限公司无锡滨湖支行 | 结构性存款（保本型） | 5,000 | 2018年6月20日 | 2018年9月20日 | 92天 | 4.95% |
截至2018年6月30日，本公司及子公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币141,990.00 万元。2018年5月2日至2018年6月30日止，本公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益总额为人民币157.74万元。
（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况截至2018年6月30日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还
银行贷款情况。
（七）超募资金用于在建项目及新项目的情况截至2018年6月30日，本公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的
情况。
（八）节余募集资金使用情况截至2018年6月30日，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其
他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况截至2018年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情
况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不
存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
附表：募集资金使用情况对照表（截至2018年6月30日）
无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会
2018年8月22日
附表：募集资金使用情况对照表（截至2018年6月30日）
单位：人民币万元
| 募集资金总额： | 225,068.88 | 已累计使用募集资金总额：81,720.41 | |||||||||||||||||||||||
| 募集资金净额： | 213,028.54 | 已累计使用募集资金净额：69,680.07 | |||||||||||||||||||||||
| 2018年5月2日至2018年6月30日止期间： | |||||||||||||||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额： | 无 | 已累计使用募集资金总额：81,720.41 | |||||||||||||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例： | 无 | 已累计使用募集资金净额：69,680.07 | |||||||||||||||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期 | ||||||||||||||||||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | ||||||||||||||||
| 1 | 苏州药物安全评价中心扩建项目 | 苏州药物安全评价中心扩建项目 | 72,719.98 | 72,719.98 | 5,419.37 | 72,719.98 | 72,719.98 | 5,419.37 | 67,300.61 | 2020年12月31日 | |||||||||||||||
| 2 | 天津化学研发实验室扩建升级项目 | 天津化学研发实验室扩建升级项目 | 56,400.00 | 56,400.00 | 7,819.58 | 56,400.00 | 56,400.00 | 7,819.58 | 48,580.42 | 2020年12月31日 | |||||||||||||||
| 3 | 药明康德总部基地及分析诊断服务研发中心（91#、93#） | 药明康德总部基地及分析诊断服务研发中心（91#、93#） | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 于2018年5月31日已完工 | |||||||||||||||
| 4 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 63,908.56 | 63,908.56 | 36,441.12 | 63,908.56 | 63,908.56 | 36,441.12 | 27,467.44 | 不适用 |
| 合计 | 213,028.54 | 213,028.54 | 69,680.07 | 213,028.54 | 213,028.54 | 69,680.07 | 143,348.47 |