证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临2023-016
无锡药明康德新药开发股份有限公司关于公司2023年度对外担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
??被担保人情况：被担保人均为无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”）预计资产负债率为70%以下（以最近一期经审计数据计算）的合并报表范围内境内外下属子企业（以下简称“下属子企业”），具体包括上海药明康德新药开发有限公司、苏州药明康德新药开发有限公司、武汉药明康德新药开发有限公司、天津药明康德新药开发有限公司、WuXi AppTec (HongKong) Limited、上海合全药业股份有限公司、无锡合全药业有限公司、常州合全生命科学有限公司、常州合全药业有限公司、泰兴合全药业有限公司、上海合全药物研发有限公司、南通药明康德医药科技有限公司、常熟药明康德新药开发有限公司、WuXiAppTec Holding Company, Inc.、WuXi AppTec, Inc.、成都药明康德新药开发有限公司、WuXi AppTec Singapore Pte. Ltd.。
? 担保额度：为前述范围内的被担保人提供不超过人民币115亿元的担保（以下简称“本次担保”）。截至本公告披露日，本公司为全资子公司WuXi AppTec(HongKong) Limited已实际提供的担保余额为5亿美元。按2023年3月20日中国外汇交易中心公布的美元兑人民币汇率中间价进行折算后为人民币3,434,700,000元。??本次担保无反担保，尚需本公司股东大会审议批准。??本公司无逾期担保事项。
一、担保情况概述
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、公司股票上市地证券交易所的上市规则以及《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）、《无锡药明康德新药开发股份有限公司对外担保及提供财务资助管理制度》的规定，为满足本公司下属子企业的经营发展需要，本公司拟在2023年度对资产负债率为70%以下（以最近一期经审计数据计算）的下属子企业提供不超过人民币115亿元的担保。担保额度有效期自2022年年度股东大会批准之日起12个月或至2023年年度股东大会审议通过2024年度对外担保额度之日止（以孰短者为准）。2023年度担保总额包括前述有效期内发生的单笔担保额超过公司最近一期经审计合并财务报表中净资产10%的担保。在授权有效期内任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度人民币115亿元，担保余额以单日对外担保最高余额为准，不以发生额重复计算。前述担保均在公司与全资子公司、控股子公司之间发生，担保风险可控。截至本公告披露日，本公司为全资子公司WuXi AppTec (HongKong) Limited已实际提供的担保余额为5亿美元。按2023年3月20日中国外汇交易中心公布的美元兑人民币汇率中间价进行折算后为人民币3,434,700,000元。
在本公司股东大会批准上述对外担保额度的前提下，进一步授权公司财务部组织实施。
二、被担保人基本情况
上述被担保人的基本情况如下：
1、上海药明康德新药开发有限公司
| 主营业务： | 小分子药物的发现、研发服务 |
| 住所： | 中国（上海）自由贸易试验区富特中路288号1号楼 |
| 成立时间： | 2002年4月2日 |
| 法定代表人： | 张朝晖 |
| 主要财务数据： | 截至2022年12月31日，该公司总资产为3,078,635.67万元，总负债为1,516,362.01万元，净资产为1,562,273.65万元；2022年度，该公司主营业务收入为417,642.25万元，净利润为66,873.26万元（未经审计单体口径，单位：人民币万元）。 |
| 股权结构 | 本公司全资子公司 |
2、苏州药明康德新药开发有限公司
| 主营业务： | 药理学、毒理学及安全性评价研究服务 |
| 住所： | 苏州市吴中区吴中大道1318号 |
| 成立时间： | 2006年10月8日 |
| 法定代表人： | 张朝晖 |
| 主要财务数据： | 截至2022年12月31日，该公司总资产为317,609.69万元，总负债为139,737.99万元，净资产为177,871.71万元；2022年度，该公司主营业务收入为242,224.5万元，净利润为69,808.18万元（未经审计单体口径，单位：人民币万元）。 |
| 股权结构 | 本公司全资子公司 |
3、武汉药明康德新药开发有限公司
| 主营业务： | 小分子药物的发现、研发服务 |
| 住所： | 武汉东湖开发区高新大道666号 |
| 成立时间： | 2010年11月12日 |
| 法定代表人： | 张朝晖 |
| 主要财务数据： | 截至2022年12月31日，该公司总资产为236,745.02万元，总负债为156,343.04万元，净资产为80,401.98万元；2022年度，该公司主营业务收入为179,388.59万元，净利润为26,974.17万元（未经审计单体口径，单位：人民币万元）。 |
| 股权结构 | 本公司全资子公司 |
4、天津药明康德新药开发有限公司
| 主营业务： | 小分子药物的发现、研发服务 |
| 住所： | 天津经济技术开发区南海路168号 |
| 成立时间： | 2006年6月5日 |
| 法定代表人： | 张朝晖 |
| 主要财务数据： | 截至2022年12月31日，该公司总资产为450,479.29万元，总负债为265,657.44万元，净资产为184,821.84万元；2022年度，该公司主营业务收入为287,935.63万元，净利润为70,994.01万元（未经审计单体口径，单位：人民币万元）。 |
| 股权结构 | 本公司全资子公司 |
5、WuXi AppTec (HongKong) Limited
| 主营业务： | 商务拓展及贸易服务 |
| 住所： | Flat/RM 826, 8/F Ocean Centre, Harbour City, 5 Canton Road, TST |
| 成立时间： | 2012年3月26日 |
| 主要财务数据： | 截至2022年12月31日，该公司总资产为1,474,408.57万元，总负债为1,012,503.86万元，净资产为461,904.71万元；2022年度，该公司主营业务收入为1,049,438.06万元，净利润为-28,500.87万元（未经审计单体口径，单位：人民币万元）。 |
| 股权结构 | 本公司全资子公司 |
| 6、南通药明康德医药科技有限公司 | |
| 主营业务： | 医药研发 |
| 住所： | 启东经济开发区华石南路699号 |
| 成立时间： | 2018年4月26日 |
| 法定代表人： | 张朝晖 |
| 主要财务数据： | 截至2022年12月31日，该公司总资产为195,811.71万元，总负债为74,092.66万元，净资产为121,719.05万元；2022年度，该公司主营业务收入为82,201.9万元，净利润为20,175.96万元（未经审计单体口径，单位：人民币万元）。 |
| 股权结构 | 本公司全资子公司 |
| 7、常熟药明康德新药开发有限公司 | |
| 主营业务： | 小分子新药研发服务 |
| 住所： | 常熟市海虞镇海丰路58号 |
| 成立时间： | 2019年11月11日 |
| 法定代表人： | 董径超 |
| 主要财务数据： | 截至2022年12月31日，该公司总资产为131,150.44万元，总负债为46,966.71万元，净资产为84,183.73万元；2022年度，该公司主营业务收入为25,219.06万元，净利润为1,004.23万元（未经审计单体口径，单位：人民币万元）。 |
| 股权结构 | 本公司全资子公司 |
| 8、WuXi AppTec Holding Company, Inc | |
| 主营业务： | 投资咨询、投资管理 |
| 住所： | 615 South DuPont Highway, Dover, Kent Country, Delaware 19901,US |
| 成立时间： | 2007年12月31日 |
| 主要财务数据： | 截至2022年12月31日，该公司总资产为309,938.87万元，总负债为151,184.96万元，净资产为158,753.91万元；2022年度，该公司主营业务收入为-2.5万元，净利润为-2,053.75万元（未经审计单体口径，单位：人民币万元）。 |
| 股权结构 | 本公司全资子公司 |
| 9、WuXi AppTec, Inc. | |
| 主营业务： | 医疗器械检测服务及境外精准医疗研发服务 |
| 住所： | 615 South DuPont Highway, Dover, Kent Country, Delaware 19901,US |
| 成立时间： | 2002年11月26日 |
| 主要财务数据： | 截至2022年12月31日，该公司总资产为106,423.82万 |
| 元，总负债为57,217.49万元，净资产为49,206.33万元；2022年度，该公司主营业务收入为57,735.48万元，净利润为9,242.2万元（未经审计单体口径，单位：人民币万元）。 | |
| 股权结构 | 本公司全资子公司 |
10、上海合全药业股份有限公司（以下简称“合全药业”）
| 主营业务： | 小分子药物的工艺研发、改进与生产服务 |
| 住所： | 上海化学工业区金山分区（西部）月工路9号 |
| 成立时间： | 2003年1月23日 |
| 法定代表人： | Minzhang Chen（陈民章） |
| 主要财务数据： | 截至2022年12月31日，该公司总资产为1,263,208.77万元，总负债为234,655.47万元，净资产为1,028,553.3万元；2022年度，该公司主营业务收入为347,371.71万元，净利润为66,649.3万元（未经审计单体口径，单位：人民币万元）。 |
| 股权结构 | 本公司控股子公司，持股98.33% |
11、无锡合全药业有限公司
| 主营业务： | 小分子药物制剂生产服务 |
| 住所： | 无锡市新吴区新瑞路8号 |
| 成立时间： | 2002年9月5日 |
| 法定代表人： | Minzhang Chen（陈民章） |
| 主要财务数据： | 截至2022年12月31日，该公司总资产为214,308.51万元，总负债为108,221.34万元，净资产为106,087.17万元；2022年度，该公司主营业务收入为23,137.17万元，净利润为-13,651.05万元（未经审计单体口径，单位：人民币万元）。 |
| 股权结构 | 合全药业全资子公司 |
12、常州合全生命科学有限公司
| 主营业务： | 商务拓展及贸易服务 |
| 住所： | 常州市新北区黄河西路268号 |
| 成立时间： | 2019年3月20日 |
| 法定代表人： | Minzhang Chen（陈民章） |
| 主要财务数据： | 截至2022年12月31日，该公司总资产为65,069.97万元，总负债为2,237.46万元，净资产为62,832.51万元；2022年度，该公司主营业务收入为0万元，净利润为2,760.11万元（未经审计单体口径，单位：人民币万元）。 |
| 股权结构 | WuXi AppTec (Hong Kong) Limited全资子公司 |
13、常州合全药业有限公司
| 主营业务： | 小分子药物的工艺研发、改进与生产服务 |
| 住所： | 常州市新北区玉龙北路589号 |
| 成立时间： | 2013年9月29日 |
| 法定代表人： | Minzhang Chen（陈民章） |
| 主要财务数据： | 截至2022年12月31日，该公司总资产为1,624,865.12万元，总负债为511,531.62万元，净资产为1,113,333.5万元；2022年度，该公司主营业务收入为1,605,340.76万元，净利润为505,389.56万元（未经审计单体口径，单位：人民币万元）。 |
| 股权结构 | 合全药业全资子公司 |
14、泰兴合全药业有限公司
| 主营业务： | 小分子药物的工艺研发、改进与生产服务 |
| 住所： | 泰兴经济开发区福泰路1号1007室 |
| 成立时间： | 2020年7月8日 |
| 法定代表人： | Minzhang Chen（陈民章） |
| 主要财务数据： | 截至2022年12月31日，该公司总资产为392,031.79万 |
| 元，总负债为264,664.59万元，净资产为127,367.2万元；2022年度，该公司主营业务收入为0万元，净利润为-3,710.86万元（未经审计单体口径，单位：人民币万元）。 | |
| 股权结构 | WuXi AppTec (Hong Kong) Limited全资子公司 |
15、上海合全药物研发有限公司
| 主营业务： | 小分子药物的工艺研发服务 |
| 住所： | 中国(上海)自由贸易试验区德林路90号79#楼二至五层 |
| 成立时间： | 2011年4月15日 |
| 法定代表人： | Minzhang Chen（陈民章） |
| 主要财务数据： | 截至2022年12月31日，该公司总资产为205,498.1万元，总负债为64,103.74万元，净资产为141,394.36万元；2022年度，该公司主营业务收入为157,717.21万元，净利润为26,081.69万元（未经审计单体口径，单位：人民币万元）。 |
| 股权结构 | 合全药业全资子公司 |
16、成都药明康德新药开发有限公司
| 主营业务： | 新药、药物中间体的研发 |
| 住所： | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园海发路388号 |
| 成立时间： | 2017年9月20日 |
| 法定代表人： | 张朝晖 |
| 主要财务数据： | 截至2022年12月31日，该公司总资产为153,914.15万元，总负债为89,476.80 万元，净资产为64,437.35万元；2022年度，该公司主营业务收入为130,834.30万元，净利润为26,588.77万元（未经审计单体口径，单位：人民币万元）。 |
| 股权结构 | 本公司全资子公司 |
17、WuXi AppTec Singapore Pte. Ltd.
| 主营业务： | 小分子药物的发现、研发服务 |
| 住所： | 20 EMERALD HILL ROAD Singapore 229302 |
| 成立时间： | 2021年11月5日 |
| 主要财务数据： | 截至2022年12月31日，该公司总资产为48,784.80万元，总负债为618.01万元，净资产为48,166.79万元；2022年度，该公司主营业务收入为0万元，净利润为-1,397.25万元（未经审计单体口径，单位：人民币万元）。 |
| 股权结构 | 本公司全资子公司 |
三、担保协议的主要内容
除本公司为全资子公司WuXi AppTec (HongKong) Limited提供5亿美元担保（详见公司于2022年7月19日于上交所网站披露的相关公告，公告编号：临2022-063）而签订相关担保协议外，本公司及下属子企业目前尚未就本次担保签订相关担保协议。本次担保经本公司股东大会审议通过后，对外担保的方式、担保额度等事项以签署具体的担保协议为准。
四、担保的必要性和合理性
本次担保额度预计是基于公司下属子企业的经营发展需要确定的，符合公司整体利益，有利于公司业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保均在公司与全资子公司、控股子公司之间发生，担保风险可控。
五、董事会意见
2023年3月20日，公司召开第二届董事会第三十六次会议暨2022年年度董事会会议，审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度的议案》，本公司董事会认为本次担保均在本公司与全资子公司、控股子公司之间发生，担保风险可控，故本公司董事会同意本次担保，并同意提交本公司股东大会审议。
本公司独立董事认为本次担保已经本公司第二届董事会第三十六次会议暨2022年年度董事会会议审议通过，表决程序符合有关规定。本公司拟在2023年度对资产负债率为70%以下（以最近一期经审计数据计算）的下属子企业提供不超过人民币115亿元的担保，有利于下属子企业因业务发展需要向银行申请综合
授信或借款以保证周转资金需求，有利于提高下属子企业的经营效率和盈利状况，符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害本公司和股东利益的行为。因此，同意本次担保，并同意将本次担保提交本公司股东大会审议。
六、对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，本公司为全资子公司WuXi AppTec (HongKong) Limited已实际提供的担保余额为5亿美元。按2023年3月20日中国外汇交易中心公布的美元兑人民币汇率中间价进行折算后为人民币3,434,700,000元。截至本公告披露日，本公司无逾期担保事项。特此公告。
无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会
2023年3月21日