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松发股份2020年第三季度报告 下载公告
公告日期:2020-10-29

公司代码:603268 公司简称:松发股份

广东松发陶瓷股份有限公司

2020年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人徐鸣镝、主管会计工作负责人林峥及会计机构负责人(会计主管人员)邱素玉保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产1,163,034,269.711,220,924,014.8-4.74
归属于上市公司股东的净资产652,028,064.14644,788,008.891.12
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末(1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额30,394,581.2281,169,262.52-62.55
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末(1-9月)比上年同期增减(%)
营业收入286,601,240.70426,936,022.81-32.87
归属于上市公司股东的净利润7,121,654.2729,650,961.68-75.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,071,084.0029,403,820.47-86.15
加权平均净资产收益率(%)1.10%4.65%减少3.55个百分点
基本每股收益(元/股)0.060.24-75.00
稀释每股收益(元/股)0.060.24-75.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外953,302.303,244,380.31
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,879.21490,828.83
其他符合非经常性损益定义的损益项目-292,826.98-60,749.45
少数股东权益影响额(税后)0.00-75,402.33
所得税影响额-103,358.19-548,487.09
合计549,237.923,050,570.27

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)5,974
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
恒力集团有限公司37,428,00030.1400境内非国有法人
林道藩27,644,00022.260质押22,025,588境内自然人
刘壮超7,392,0005.950质押7,392,000境内自然人
刘爽3,988,1563.2100境内自然人
张利红3,767,3203.0300境内自然人
曾文光2,181,6601.7600境内自然人
林秋兰1,764,0001.4200境内自然人
扶绥正心修身网络科技合伙企业(有限合伙)1,486,1001.2000境内非国有法人
李玉英981,6000.7900境内自然人
谢遂兰903,8140.7300境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
恒力集团有限公司37,428,000人民币普通股37,428,000
林道藩27,644,000人民币普通股27,644,000
刘壮超7,392,000人民币普通股7,392,000
刘爽3,988,156人民币普通股3,988,156
张利红3,767,320人民币普通股3,767,320
曾文光2,181,660人民币普通股2,181,660
林秋兰1,764,000人民币普通股1,764,000
扶绥正心修身网络科技合伙企业(有限合伙)1,486,100人民币普通股1,486,100
李玉英981,600人民币普通股981,600
谢遂兰903,814人民币普通股903,814
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,林道藩为公司董事兼总经理,林秋兰为公司副总经理,两人系父女关系。此外,未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)资产负债表项目

单位:人民币元

项目名称2020年9月30日2019年12月31日变动比例
货币资金33,427,165.4070,094,147.39-52.31%
交易性金融资产7,102,302.151,402,509.40406.40%
应收票据1,576,071.001,130,000.0039.48%
其他应收款10,025,181.9517,559,400.67-42.91%
其他流动资产19,999,720.4414,550,880.9437.45%
在建工程1,169,911.50169,911.50588.54%
应付账款26,262,315.3039,244,615.31-33.08%
预收款项-6,851,508.49-100.00%
合同负债13,367,272.58-100.00%
应付职工薪酬8,481,744.3514,797,273.98-42.68%
其他应付款30,892,398.4849,219,609.37-37.24%
长期借款-40,278,571.36-100.00%
长期应付款10,000,000.0019,694,684.12-49.22%

A. 货币资金: 变动主要是本期偿付银行贷款及支付醍醐兄弟股权收购款所致;B. 交易性金融资产:变动主要是本期创赢基金子公司增加购买国债逆回购产品所致;C. 应收票据:变动主要是本期增加银行承兑汇票所致;D. 其他应收款:变动主要是本期子公司收回合同保证金及转让“凡学教育”股权应收款所致;E. 其他流动资产: 变动主要是本期待抵扣进项税额增加所致;

F.在建工程:变动主要是本期子公司增加办公及展厅装修所致;G.应付账款:变动主要是本期应付供应商款项减少所致;H. 预收款项:变动主要是会计政策变更,预收账款转入合同负债所致;I.合同负债:变动主要是会计政策变更,预收账款转入合同负债, 本期客户预收货款增加所致;J. 应付职工薪酬: 变动原因是去年底计提年终奖在本年度已发放;K. 其他应付款:变动主要是本期支付醍醐兄弟股权收购款所致;L. 长期借款:变动主要是本期偿还银行到期借款及报表重分类减少一年内到期长期银行借款所致;M. 长期应付款: 变动主要是报表重分类减少一年内到期长期应付款所致。

(2)利润表项目

单位:人民币元

项目名称2020年1-9月2019年1-9月变动比例
营业收入286,601,240.70426,936,022.81-32.87%
营业成本171,531,394.97270,595,226.01-36.61%
财务费用17,424,070.8910,967,324.9358.87%
其他收益3,010,686.361,713,111.6775.74%
营业外收入814,475.2090,543.86799.54%
营业外支出132,856.812,875,883.58-95.38%
利润总额26,536,176.2048,059,757.06-44.79%
所得税费用916,556.285,407,235.41-83.05%
净利润25,619,619.9242,652,521.65-39.93%

A.营业收入:变动主要是本期因新冠肺炎疫情影响,市场遭受较大的冲击,外国客户推迟订单的出货时间以及开工时间的延缓直接影响销售业绩;B. 营业成本: 因营业收入下降影响,营业成本同比下降;C. 财务费用: 变动主要是本期主要是汇率变动汇兑损失增加影响;D. 其他收益: 变动主要是本期收到财政补贴增加所致;E. 营业外收入:变动主要是本期收到非经营性财政补贴增加所致;F.营业外支出:变动主要是本期捐赠支出减少所致;G.利润总额:变动主要是本期因新冠肺炎疫情影响,营业收入下降,直接影响利润总额下降;H.所得税费用:变动主要是本期利润总额减少直接影响所得税;I.净利润: 变动主要是本期因新冠肺炎疫情影响,营业收入下降,直接影响净利润下降。

(3)现金流量表项目

单位:人民币元

项目名称2020年1-9月2019年1-9月变动比例
经营活动产生的现金流量净额30,394,581.2281,169,262.52-62.55%
投资活动产生的现金流量净额1,507,254.91-42,963,922.08-103.51%
筹资活动产生的现金流量净额-68,086,643.18-79,377,473.7314.22%

A. 经营活动产生的现金流量净额:变动主要是本期收到出口退税减少及支付货款增加所致;B. 投资活动产生的现金流量净额: 变动主要是本期“松发创赢”收回“雪莱特”投资款及固定资产建设投入减少所致;C. 筹资活动产生的现金流量净额: 变动主要是本期因2019年度无利润分配所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称广东松发陶瓷股份有限公司
法定代表人徐鸣镝
日期2020年10月28日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年9月30日编制单位:广东松发陶瓷股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金33,427,165.4070,094,147.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产7,102,302.151,402,509.40
衍生金融资产
应收票据1,576,071.001,130,000.00
应收账款144,101,847.58140,872,108.57
应收款项融资
预付款项27,911,578.0325,742,911.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款10,025,181.9517,559,400.67
其中:应收利息
应收股利-
买入返售金融资产
存货207,929,296.50193,494,620.78
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产19,999,720.4414,550,880.94
流动资产合计452,073,163.05464,846,578.86
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资66,245,868.5585,941,784.84
其他权益工具投资11,990,085.0011,990,085.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产246,270,543.94268,297,243.24
在建工程1,169,911.50169,911.50
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产58,975,510.1861,795,239.70
开发支出
商誉301,970,790.40301,970,790.40
长期待摊费用5,886,554.897,632,401.62
递延所得税资产15,287,718.7415,658,819.09
其他非流动资产3,164,123.462,621,160.55
非流动资产合计710,961,106.66756,077,435.94
资产总计1,163,034,269.711,220,924,014.80
流动负债:
短期借款224,500,000.00212,362,896.45
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据3,495,215.61
应付账款26,262,315.3039,244,615.31
预收款项6,851,508.49
合同负债13,367,272.58
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬8,481,744.3514,797,273.98
应交税费2,611,006.953,049,123.73
其他应付款30,892,398.4849,219,609.37
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债102,533,420.12104,167,970.77
其他流动负债
流动负债合计412,143,373.39429,692,998.10
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款0.0040,278,571.36
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款10,000,000.0019,694,684.12
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益6,926,261.878,170,337.15
递延所得税负债6,008,620.776,469,431.29
其他非流动负债
非流动负债合计22,934,882.6474,613,023.92
负债合计435,078,256.03504,306,022.02
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)124,168,800.00124,168,800.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积212,522,317.54212,522,317.54
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积22,766,712.6722,766,712.67
一般风险准备
未分配利润292,570,233.93285,330,178.68
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计652,028,064.14644,788,008.89
少数股东权益75,927,949.5471,829,983.89
所有者权益(或股东权益)合计727,956,013.68716,617,992.78
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,163,034,269.711,220,924,014.80

法定代表人:徐鸣镝 主管会计工作负责人:林峥 会计机构负责人:邱素玉

母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:广东松发陶瓷股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金7,444,482.6511,967,825.57
交易性金融资产300,207.25
衍生金融资产
应收票据1,576,071.001,130,000.00
应收账款60,756,590.8077,198,967.55
应收款项融资
预付款项6,882,246.125,449,494.41
其他应收款2,837,387.0310,024,494.40
其中:应收利息
应收股利
存货111,751,350.11109,023,801.95
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产13,093,967.2710,034,397.56
流动资产合计204,342,094.98225,129,188.69
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资767,913,331.50766,933,331.50
其他权益工具投资6,990,085.006,990,085.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产62,112,603.7468,360,389.42
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产2,455,332.762,157,120.35
开发支出
商誉
长期待摊费用5,105,182.686,761,632.50
递延所得税资产7,433,964.577,570,110.73
其他非流动资产83,400.00487,900.00
非流动资产合计852,093,900.25859,260,569.50
资产总计1,056,435,995.231,084,389,758.19
流动负债:
短期借款184,500,000.00162,290,627.30
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据3,495,215.61-
应付账款64,031,800.0059,763,970.40
预收款项2,899,437.72
合同负债3,219,618.12
应付职工薪酬1,639,938.664,358,288.36
应交税费206,145.64368,650.59
其他应付款245,038,365.19248,485,005.67
其中:应付利息-
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债92,913,857.0994,533,543.64
其他流动负债
流动负债合计595,044,940.31572,699,523.68
非流动负债:
长期借款-40,278,571.36
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,942,746.052,303,529.77
递延所得税负债45,031.0945,031.09
其他非流动负债
非流动负债合计1,987,777.1442,627,132.22
负债合计597,032,717.45615,326,655.90
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)124,168,800.00124,168,800.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积238,332,805.07238,332,805.07
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积19,657,365.6719,657,365.67
未分配利润77,244,307.0486,904,131.55
所有者权益(或股东权益)合计459,403,277.78469,063,102.29
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,056,435,995.231,084,389,758.19

法定代表人:徐鸣镝 主管会计工作负责人:林峥 会计机构负责人:邱素玉

合并利润表2020年1—9月编制单位:广东松发陶瓷股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业总收入116,567,578.29160,462,801.41286,601,240.70426,936,022.81
其中:营业收入116,567,578.29160,462,801.41286,601,240.70426,936,022.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本104,688,756.72135,746,893.43263,334,938.38376,267,099.53
其中:营业成本66,173,978.68101,064,229.18171,531,394.97270,595,226.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,334,470.991,232,776.643,312,039.793,506,313.11
销售费用8,970,710.029,956,759.8422,009,375.3229,444,832.19
管理费用12,739,728.2814,525,076.6235,274,808.0343,216,584.35
研发费用6,416,125.867,458,403.4713,783,249.3818,536,818.94
财务费用9,053,742.891,509,647.6817,424,070.8910,967,324.93
其中:利息费用4,264,272.235,486,866.8113,439,655.2913,676,899.92
利息收入-686,187.16713,785.58389,338.79981,756.39
加:其他收益808,696.28625,517.073,010,686.361,713,111.67
投资收益(损失以“-”号填列)838,542.67336,060.14540,027.97523,058.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收
益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)--
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,149,663.81-962,458.84
资产减值损失(损失以“-”号填列)-2,293,047.62-2,059,996.27
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)11,376,396.7123,384,437.5725,854,557.8150,845,096.78
加:营业外收入202,135.8264,169.62814,475.2090,543.86
减:营业外支出111,857.228,517.01132,856.812,875,883.58
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)11,466,675.3123,440,090.1826,536,176.2048,059,757.06
减:所得税费用-286,998.412,783,354.66916,556.285,407,235.41
五、净利润(净亏损以“-”号填列)11,753,673.7220,656,735.5225,619,619.9242,652,521.65
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)11,753,673.7220,656,735.5225,619,619.9242,652,521.65
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)5,845,441.5715,681,879.977,121,654.2729,650,961.68
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)5,908,232.154,974,855.5518,497,965.6513,001,559.97
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额11,753,673.7220,656,735.5225,619,619.9242,652,521.65
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额5,845,441.5715,681,879.977,121,654.2729,650,961.68
(二)归属于少数股东的综合收益总额5,908,232.154,974,855.5518,497,965.6513,001,559.97
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.050.120.060.24
(二)稀释每股收益(元/股)0.050.120.060.24

法定代表人:徐鸣镝 主管会计工作负责人:林峥 会计机构负责人:邱素玉

母公司利润表2020年1—9月编制单位:广东松发陶瓷股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业收入34,398,458.3153,014,508.26103,590,150.15156,827,764.58
减:营业成本24,033,878.7239,162,112.1677,558,067.13115,022,896.51
税金及附加224,019.98319,627.85981,333.90840,382.88
销售费用5,187,131.835,929,137.7213,350,260.4718,766,146.63
管理费用4,494,571.765,151,277.6512,559,737.6016,687,972.19
研发费用1,371,799.251,716,632.833,355,491.424,361,877.80
财务费用5,225,676.103,007,688.4913,526,937.7411,026,918.10
其中:利息费用4,159,042.554,365,255.2311,886,992.4411,987,805.60
利息收入26,943.6114,713.7285,250.6896,625.43
加:其他收益120,261.24133,880.821,621,294.75493,309.24
投资收益(损失以“-”号填列)-300,207.256,582.305,014,110.5510,219,701.61
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)--
信用减值损失(损失以“-”号填列)-891,661.66907,641.02
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,374,067.50-862,722.77
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-7,210,227.00-3,505,572.82-10,198,631.79-28,141.45
加:营业外收入150,903.8029,300.00691,738.8054,173.51
减:营业外支出-8,502.0016,785.3674,664.50
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-7,059,323.20-3,484,774.82-9,523,678.35-48,632.44
减:所得税费用-133,749.25-206,110.13136,146.16-129,408.42
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-6,925,573.95-3,278,664.69-9,659,824.5180,775.98
(一)持续经营净利润-6,925,573.95-3,278,664.69-9,659,824.5180,775.98
(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-6,925,573.95-3,278,664.69-9,659,824.5180,775.98
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:徐鸣镝 主管会计工作负责人:林峥 会计机构负责人:邱素玉

合并现金流量表2020年1—9月编制单位:广东松发陶瓷股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金305,570,690.61439,961,895.86
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还9,419,770.0220,125,784.46
收到其他与经营活动有关的现金7,932,016.4784,146,204.61
经营活动现金流入小计322,922,477.10544,233,884.93
购买商品、接受劳务支付的现金174,936,578.47275,307,965.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金68,074,114.1088,595,247.57
支付的各项税费9,253,870.7715,969,151.31
支付其他与经营活动有关的现金40,263,332.5483,192,257.71
经营活动现金流出小计292,527,895.88463,064,622.41
经营活动产生的现金流量净额30,394,581.2281,169,262.52
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金17,009,997.008,970,000.00
取得投资收益收到的现金1,002,760.942,593,782.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金124,551,191.4038,757,960.10
投资活动现金流入小计142,563,949.3450,321,742.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,500,417.137,678,891.65
投资支付的现金-
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12,840,000.0044,690,000.00
支付其他与投资活动有关的现金125,716,277.3040,916,772.85
投资活动现金流出小计141,056,694.4393,285,664.50
投资活动产生的现金流量净额1,507,254.91-42,963,922.08
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金165,100,000.00164,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金29,450.0030,000,000.00
筹资活动现金流入小计165,129,450.00194,800,000.00
偿还债务支付的现金204,423,285.73225,676,085.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,292,807.4538,148,521.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金9,500,000.0010,352,867.00
筹资活动现金流出小计233,216,093.18274,177,473.73
筹资活动产生的现金流量净额-68,086,643.18-79,377,473.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-482,174.94900,824.86
五、现金及现金等价物净增加额-36,666,981.99-40,271,308.43
加:期初现金及现金等价物余额70,094,147.3994,934,810.75
六、期末现金及现金等价物余额33,427,165.4054,663,502.32

法定代表人:徐鸣镝 主管会计工作负责人:林峥 会计机构负责人:邱素玉

母公司现金流量表

2020年1—9月编制单位:广东松发陶瓷股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金115,900,494.53163,108,651.72
收到的税费返还126,327.762,222,890.28
收到其他与经营活动有关的现金118,307,388.99255,082,825.32
经营活动现金流入小计234,334,211.28420,414,367.32
购买商品、接受劳务支付的现金75,315,153.37112,473,753.32
支付给职工及为职工支付的现金21,201,408.7927,460,100.08
支付的各项税费1,663,190.061,408,492.19
支付其他与经营活动有关的现金133,784,344.12194,159,003.16
经营活动现金流出小计231,964,096.34335,501,348.75
经营活动产生的现金流量净额2,370,114.9484,913,018.57
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金4,630,000.008,970,000.00
取得投资收益收到的现金5,100,000.0010,217,424.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金-
投资活动现金流入小计9,730,000.0019,187,424.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-1,403,989.29
投资支付的现金13,750,000.0044,690,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计13,750,000.0046,093,989.29
投资活动产生的现金流量净额-4,020,000.00-26,906,564.77
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金160,100,000.00114,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计160,100,000.00114,800,000.00
偿还债务支付的现金149,423,285.73155,676,085.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,325,382.7924,922,769.65
支付其他与筹资活动有关的现金-10,352,867.00
筹资活动现金流出小计162,748,668.52190,951,722.38
筹资活动产生的现金流量净额-2,648,668.52-76,151,722.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-224,789.34-35,778.80
五、现金及现金等价物净增加额-4,523,342.92-18,181,047.38
加:期初现金及现金等价物余额11,967,825.5724,311,479.15
六、期末现金及现金等价物余额7,444,482.656,130,431.77

法定代表人:徐鸣镝 主管会计工作负责人:林峥 会计机构负责人:邱素玉

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金70,094,147.3970,094,147.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,402,509.401,402,509.40
衍生金融资产
应收票据1,130,000.001,130,000.00
应收账款140,872,108.57140,872,108.57
应收款项融资
预付款项25,742,911.1125,742,911.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款17,559,400.6717,559,400.67
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货193,494,620.78193,494,620.78
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产14,550,880.9414,550,880.94
流动资产合计464,846,578.86464,846,578.86
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资85,941,784.8485,941,784.84
其他权益工具投资11,990,085.0011,990,085.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产268,297,243.24268,297,243.24
在建工程169,911.50169,911.50
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产61,795,239.7061,795,239.70
开发支出
商誉301,970,790.40301,970,790.40
长期待摊费用7,632,401.627,632,401.62
递延所得税资产15,658,819.0915,658,819.09
其他非流动资产2,621,160.552,621,160.55
非流动资产合计756,077,435.94756,077,435.94
资产总计1,220,924,014.801,220,924,014.80
流动负债:
短期借款212,362,896.45212,362,896.45
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款39,244,615.3139,244,615.31
预收款项6,851,508.49--6,851,508.49
合同负债-6,851,508.496,851,508.49
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬14,797,273.9814,797,273.98
应交税费3,049,123.733,049,123.73
其他应付款49,219,609.3749,219,609.37
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债104,167,970.77104,167,970.77
其他流动负债
流动负债合计429,692,998.10429,692,998.10
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款40,278,571.3640,278,571.36
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款19,694,684.1219,694,684.12
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益8,170,337.158,170,337.15
递延所得税负债6,469,431.296,469,431.29
其他非流动负债
非流动负债合计74,613,023.9274,613,023.92
负债合计504,306,022.02504,306,022.02
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)124,168,800.00124,168,800.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积212,522,317.54212,522,317.54
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积22,766,712.6722,766,712.67
一般风险准备
未分配利润285,330,178.68285,330,178.68
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计644,788,008.89644,788,008.89
少数股东权益71,829,983.8971,829,983.89
所有者权益(或股东权益)合计716,617,992.78716,617,992.78
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,220,924,014.801,220,924,014.80

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金11,967,825.5711,967,825.57
交易性金融资产300,207.25300,207.25
衍生金融资产
应收票据1,130,000.001,130,000.00
应收账款77,198,967.5577,198,967.55
应收款项融资
预付款项5,449,494.415,449,494.41
其他应收款10,024,494.4010,024,494.40
其中:应收利息
应收股利
存货109,023,801.95109,023,801.95
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产10,034,397.5610,034,397.56
流动资产合计225,129,188.69225,129,188.69
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资766,933,331.50766,933,331.50
其他权益工具投资6,990,085.006,990,085.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产68,360,389.4268,360,389.42
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产2,157,120.352,157,120.35
开发支出
商誉
长期待摊费用6,761,632.506,761,632.50
递延所得税资产7,570,110.737,570,110.73
其他非流动资产487,900.00487,900.00
非流动资产合计859,260,569.50859,260,569.50
资产总计1,084,389,758.191,084,389,758.19
流动负债:
短期借款162,290,627.30162,290,627.30
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款59,763,970.4059,763,970.40
预收款项2,899,437.72--2,899,437.72
合同负债-2,899,437.722,899,437.72
应付职工薪酬4,358,288.364,358,288.36
应交税费368,650.59368,650.59
其他应付款248,485,005.67248,485,005.67
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债94,533,543.6494,533,543.64
其他流动负债
流动负债合计572,699,523.68572,699,523.68
非流动负债:
长期借款40,278,571.3640,278,571.36
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益2,303,529.772,303,529.77
递延所得税负债45,031.0945,031.09
其他非流动负债
非流动负债合计42,627,132.2242,627,132.22
负债合计615,326,655.90615,326,655.90
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)124,168,800.00124,168,800.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积238,332,805.07238,332,805.07
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积19,657,365.6719,657,365.67
未分配利润86,904,131.5586,904,131.55
所有者权益(或股东权益)合计469,063,102.29469,063,102.29
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,084,389,758.191,084,389,758.19

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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