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海天味业2018年第三季度报告 下载公告
公告日期:2018-10-30

公司代码:603288 公司简称:海天味业

佛山市海天调味食品股份有限公司

2018年第三季度报告

2018年10月

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人庞康、主管会计工作负责人张永乐及会计机构负责人(会计主管人员)张永乐保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产16,587,899,805.6716,336,012,255.771.54
归属于上市公司股东的净资产12,601,226,769.0111,753,339,999.077.21
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额2,799,711,275.942,109,758,219.5532.70
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入12,711,755,900.3710,845,807,320.8217.20
归属于上市公司股东的净利润3,131,234,430.212,538,935,185.7023.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,938,805,974.962,419,302,194.7321.47
加权平均净资产收益率(%)24.9423.76增加1.18个百分点
基本每股收益(元/股)1.160.9423.40
稀释每股收益(元/股)1.160.9423.40

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益-5,244.83-565,049.27
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外17,418,004.7629,809,143.87
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益109,134,097.02225,045,058.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出5,181.4315,181.43
少数股东权益影响额(税后)-3,886.07-46,527.29
所得税影响额-31,387,968.15-61,829,351.96
合计95,160,184.16192,428,455.25

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)22,257
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
广东海天集团股份有限公司1,573,188,22158.240境内非国有法人
庞康258,408,6919.570境内自然人
香港中央结算有限公司139,184,3435.150境外法人
程雪85,647,5713.170境内自然人
黎旭晖49,292,0001.820境内自然人
潘来灿42,293,8981.570境内自然人
赖建平28,303,2171.050境内自然人
中国证券金融股份有限公司25,514,8260.940国家
王力展19,237,8410.710质押6,250,000境内自然人
叶燕桥16,151,5620.600境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
广东海天集团股份有限公司1,573,188,221人民币普通股1,573,188,221
庞康258,408,691人民币普通股258,408,691
香港中央结算有限公司139,184,343人民币普通股139,184,343
程雪85,647,571人民币普通股85,647,571
黎旭晖49,292,000人民币普通股49,292,000
潘来灿42,293,898人民币普通股42,293,898
赖建平28,303,217人民币普通股28,303,217
中国证券金融股份有限公司25,514,826人民币普通股25,514,826
王力展19,237,841人民币普通股19,237,841
叶燕桥16,151,562人民币普通股16,151,562
上述股东关联关系或一致行动的说明1、庞康、程雪、叶燕桥与公司其他三名自然人股东为一致行动人; 2、前十名股东中,庞康、程雪、潘来灿、赖建平、王力展、叶燕桥是海天集团的股东,其中庞康、程雪、叶燕桥任海天集团董事,王力展任海天集团监事; 3、除上述以外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无相关事项

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用

三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

会计报表项目本期金额/期末余额上期金额/年初余额变动比例变动说明
其他应收款39,799,048.0716,541,797.16140.60%主要原因是本期应收定期存款利息增加所致。
会计报表项目本期金额/期末余额上期金额/年初余额变动比例变动说明
其中:应收利息26,176,564.773,797,846.32589.25%主要原因是本期应收定期存款利息增加所致。
递延所得税资产163,102,824.5578,618,969.00107.46%主要是由于本期公司根据所得税准则确认的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产有所增加所致。
预收款项1,275,803,574.832,678,690,961.42-52.37%主要是由于上年末经销商的提前备货款导致上期期末预收账款较大,本期期末预收账款恢复常态所致。
应付职工薪酬486,448,648.91326,503,266.4448.99%主要原因是本期企业员工人数及薪酬水平上涨所致。
其他应付款969,894,434.09626,519,973.6754.81%主要原因是本期应付的广告费、运费及促销费增加所致。
递延收益135,375,400.0057,655,500.00134.80%主要原因是本期收到政府补助金额较大所致。
库存股9,689,941.7137,170,173.18-73.93%主要原因是本期限制性股票解锁所致。
其他综合收益39,503,116.3861,430,054.74-35.69%主要原因是本期理财产品到期确认投资收益将相应已计提的收益额从其他综合收益转出所致。
财务费用-112,285,205.65-60,804,424.2884.67%主要原因是定期存款较去年同期增加相应利息收入增加所致。
投资收益(损失以“-”号填列)225,045,058.47127,878,899.2775.98%主要原因是本期理财产品收益同比增加所致。
资产处置收益(损失以“-”号填列)-565,049.27880,276.14-164.19%主要原因是本期处置报废的资产增加所致。
营业外收入15,181.431,579,396.25-99.04%主要原因是本期营业外收入减少所致。
营业外支出-1,005,353.00-主要原因是本期尚未发生营业外支出所致。
少数股东损益1,339,914.22-606,526.45-320.92%主要由于本期镇江丹和醋业有限公司净利润增加所致。
其他综合收益的税后净额-21,926,938.364,982,866.43-540.05%主要原因是本期理财产品到期确认投资收益将相应已计提的收益额从其他综合收益转出所致。
收到的税费返还6,963,786.70--主要原因本期出口退税资金到账所致。
收到的政府补助108,419,043.8735,280,615.35207.30%主要原因是子公司本期收到政府补助金额较大所致。
会计报表项目本期金额/期末余额上期金额/年初余额变动比例变动说明
收回投资收到的现金4,903,500,000.003,089,000,000.0058.74%主要原因是本期收回到期理财产品本金增加所致。
取得投资收益收到的现金225,045,058.47127,677,906.1376.26%主要原因是本期理财产品收益增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额193,350.951,618,393.73-88.05%主要原因是本期处置固定资产减少所致。
收到其他与投资活动有关的现金90,300,330.4458,448,342.7854.50%主要原因是本期本公司定期存款利息增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金107,842,647.13234,016,983.40-53.92%主要原因是本期工程项目开支相对减少所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额13,271,000.0026,660,593.27-50.22%主要原因是收购镇江丹和醋业70.00%股权的合并成本按合同进度支付所致。
偿还债务支付的现金-12,385,323.93-主要原因是上期子公司镇江丹和归还借款所致。
支付其他与筹资活动有关的现金30,068,438.40--主要原因是本公司限制性股票回购所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

公司名称佛山市海天调味食品股份有限公司
法定代表人庞康
日期2018年10月29日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2018年9月30日编制单位:佛山市海天调味食品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金6,300,518,746.555,612,919,179.01
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款2,517,863.722,466,645.04
其中:应收票据
应收账款2,517,863.722,466,645.04
预付款项13,982,292.0018,366,401.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款39,799,048.0716,541,797.16
其中:应收利息26,176,564.773,797,846.32
应收股利
买入返售金融资产
存货769,461,762.551,041,120,224.59
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产5,057,007,600.825,103,012,828.25
流动资产合计12,183,287,313.7111,794,427,075.48
非流动资产:
发放贷款和垫款
可供出售金融资产100,000.00100,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产4,248,151.574,705,134.66
固定资产3,334,541,040.333,649,646,780.23
项目期末余额年初余额
在建工程713,763,938.50615,135,578.81
生产性生物资产
油气资产
无形资产145,045,594.50149,567,775.08
开发支出
商誉32,268,303.5132,268,303.51
长期待摊费用
递延所得税资产163,102,824.5578,618,969.00
其他非流动资产11,542,639.0011,542,639.00
非流动资产合计4,404,612,491.964,541,585,180.29
资产总计16,587,899,805.6716,336,012,255.77
流动负债:
短期借款14,600,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款690,611,369.00556,054,182.69
预收款项1,275,803,574.832,678,690,961.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬486,448,648.91326,503,266.44
应交税费394,287,921.45319,826,598.32
其他应付款969,894,434.09626,519,973.67
其中:应付利息
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债7,478,265.626,588,265.62
流动负债合计3,839,124,213.904,514,183,248.16
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
项目期末余额年初余额
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益135,375,400.0057,655,500.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计135,375,400.0057,655,500.00
负债合计3,974,499,613.904,571,838,748.16
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)2,701,206,700.002,701,206,700.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,297,496,356.891,291,572,608.60
减:库存股9,689,941.7137,170,173.18
其他综合收益39,503,116.3861,430,054.74
专项储备
盈余公积1,316,398,359.951,291,224,237.63
一般风险准备
未分配利润7,256,312,177.506,445,076,571.28
归属于母公司所有者权益合计12,601,226,769.0111,753,339,999.07
少数股东权益12,173,422.7610,833,508.54
所有者权益(或股东权益)合计12,613,400,191.7711,764,173,507.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计16,587,899,805.6716,336,012,255.77

法定代表人:庞康 主管会计工作负责人:张永乐 会计机构负责人:张永乐

母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:佛山市海天调味食品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金3,201,853,162.583,704,562,973.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中:应收票据
应收账款
预付款项21,126,888.89983,866,126.46
其他应收款383,074,241.722,663,461,623.38
其中:应收利息458,642.851,069,833.34
应收股利2,086,000,000.00
存货2,985,135.336,786,358.49
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产5,052,801,224.104,776,785,580.26
流动资产合计8,661,840,652.6212,135,462,662.15
非流动资产:
可供出售金融资产100,000.00100,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资339,425,666.43328,404,772.06
投资性房地产3,118,774.643,496,650.75
固定资产19,551,640.7920,273,253.44
在建工程12,126,642.7510,343,298.59
生产性生物资产
油气资产
无形资产56,804.16312,422.88
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产128,431,299.7556,045,510.91
其他非流动资产11,542,639.0011,542,639.00
非流动资产合计514,353,467.52430,518,547.63
资产总计9,176,194,120.1412,565,981,209.78
流动负债:
短期借款
项目期末余额年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款2,137,183.5710,270,409.03
预收款项1,213,062,626.762,663,902,821.94
应付职工薪酬331,492,205.89212,544,502.64
应交税费105,621,110.0984,561,296.93
其他应付款256,174,930.49299,237,733.64
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,908,488,056.803,270,516,764.18
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计1,908,488,056.803,270,516,764.18
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)2,701,206,700.002,701,206,700.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,342,155,083.161,336,231,334.86
减:库存股9,689,941.7137,170,173.18
其他综合收益39,503,116.3857,581,999.94
专项储备
盈余公积1,297,822,744.051,272,648,621.73
未分配利润1,896,708,361.463,964,965,962.25
所有者权益(或股东权益)合计7,267,706,063.349,295,464,445.60
负债和所有者权益(或股东权益)总计9,176,194,120.1412,565,981,209.78

法定代表人:庞康 主管会计工作负责人:张永乐 会计机构负责人:张永乐

合并利润表2018年1—9月编制单位:佛山市海天调味食品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期 期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、营业总收入3,991,707,980.893,408,226,197.3612,711,755,900.3710,845,807,320.82
其中:营业收入3,991,707,980.893,408,226,197.3612,711,755,900.3710,845,807,320.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本3,052,922,402.492,601,185,644.199,241,858,669.878,001,247,392.53
其中:营业成本2,192,310,808.871,824,995,000.806,804,201,888.975,923,628,593.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加42,229,136.1144,860,788.84147,726,899.94132,501,931.81
销售费用626,088,860.60541,760,878.231,802,574,979.721,518,599,107.90
管理费用50,220,001.5562,701,454.70176,064,109.29170,818,025.08
研发费用186,479,557.16142,815,346.10423,575,997.60316,504,158.95
财务费用-44,405,961.80-15,947,824.48-112,285,205.65-60,804,424.28
其中:利息费用
利息收入
资产减值损失
加:其他收益17,418,004.762,640,430.7129,809,143.8726,575,186.10
投资收益(损失以“-”号填列)109,134,097.0248,749,936.03225,045,058.47127,878,899.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益-5,244.8317,619.66-565,049.27880,276.14
项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期 期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,065,332,435.35858,448,539.573,724,186,383.572,999,894,289.80
加:营业外收入5,181.43370,520.4415,181.431,579,396.25
减:营业外支出1,000,000.001,005,353.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,065,337,616.78857,819,060.013,724,201,565.003,000,468,333.05
减:所得税费用181,597,669.70141,444,645.66591,627,220.57462,139,673.80
五、净利润(净亏损以“-”号填列)883,739,947.08716,374,414.353,132,574,344.432,538,328,659.25
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)883,739,947.08716,374,414.353,132,574,344.432,538,328,659.25
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润883,216,647.77715,747,329.633,131,234,430.212,538,935,185.70
2.少数股东损益523,299.31627,084.721,339,914.22-606,526.45
六、其他综合收益的税后净额-29,023,939.513,311,722.55-21,926,938.364,982,866.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-29,023,939.513,311,722.55-21,926,938.364,982,866.43
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益-29,023,939.513,311,722.55-21,926,938.364,982,866.43
项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期 期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益-29,023,939.513,311,722.55-21,926,938.364,982,866.43
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额854,716,007.57719,686,136.903,110,647,406.072,543,311,525.68
归属于母公司所有者的综合收益总额854,192,708.26719,059,052.183,109,307,491.852,543,918,052.13
归属于少数股东的综合收益总额523,299.31627,084.721,339,914.22-606,526.45
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.330.261.160.94
(二)稀释每股收益(元/股)0.330.261.160.94

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。法定代表人:庞康 主管会计工作负责人:张永乐 会计机构负责人:张永乐

母公司利润表2018年1—9月编制单位:佛山市海天调味食品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入3,733,211,376.613,280,296,705.6012,152,218,241.3810,418,786,596.29
减:营业成本3,292,093,646.922,752,248,780.3110,686,424,081.569,103,881,013.03
税金及附加9,503,822.1918,490,343.1329,201,816.8535,824,457.13
销售费用436,742,532.97440,168,709.431,306,017,481.501,164,630,269.42
管理费用17,708,281.1923,569,043.1358,494,898.4558,454,442.18
研发费用
财务费用-13,906,022.77-4,155,657.40-33,302,218.24-28,675,935.99
其中:利息费用
利息收入
资产减值损失
加:其他收益10,148,090.302,000,000.0013,251,730.135,493,570.75
投资收益(损失以“-”号填列)109,134,097.0244,193,223.70217,272,147.21119,574,241.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-5,244.8317,619.56-5,244.831,117,979.34
二、营业利润(亏损以“-”号填列)110,346,058.6096,186,330.26335,900,813.77210,858,142.35
加:营业外收入404,385.851,590,680.85
减:营业外支出500,000.00500,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)110,346,058.6096,090,716.11335,900,813.77211,948,823.20
减:所得税费用27,612,399.8223,543,220.5684,159,590.5758,363,412.51
四、净利润(净亏损以“-”号填列)82,733,658.7872,547,495.55251,741,223.20153,585,410.69
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)82,733,658.7872,547,495.55251,741,223.20153,585,410.69
(二)终止经营
项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-29,023,939.513,479,393.79-18,078,883.564,605,606.15
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益-29,023,939.513,479,393.79-18,078,883.564,605,606.15
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益-29,023,939.513,479,393.79-18,078,883.564,605,606.15
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额53,709,719.2776,026,889.34233,662,339.64158,191,016.84
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:庞康 主管会计工作负责人:张永乐 会计机构负责人:张永乐

合并现金流量表2018年1—9月编制单位:佛山市海天调味食品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金13,363,510,485.3211,851,891,069.01
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还6,963,786.70
收到的政府补助108,419,043.8735,280,615.35
收到其他与经营活动有关的现金5,375,116.927,700,528.20
经营活动现金流入小计13,484,268,432.8111,894,872,212.56
购买商品、接受劳务支付的现金7,313,515,633.556,765,416,972.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金559,183,036.01512,918,506.62
支付的各项税费1,777,191,948.331,460,203,800.45
支付其他与经营活动有关的现金1,034,666,538.981,046,574,713.00
经营活动现金流出小计10,684,557,156.879,785,113,993.01
经营活动产生的现金流量净额2,799,711,275.942,109,758,219.55
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金4,903,500,000.003,089,000,000.00
取得投资收益收到的现金225,045,058.47127,677,906.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额193,350.951,618,393.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
收到其他与投资活动有关的现金90,300,330.4458,448,342.78
投资活动现金流入小计5,219,038,739.863,276,744,642.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金107,842,647.13234,016,983.40
投资支付的现金4,903,500,000.005,499,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额13,271,000.0026,660,593.27
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计5,024,613,647.135,759,677,576.67
投资活动产生的现金流量净额194,425,092.73-2,482,932,934.03
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金14,600,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计14,600,000.00
偿还债务支付的现金12,385,323.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,296,025,695.001,839,366,476.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金30,068,438.40
筹资活动现金流出小计2,326,094,133.401,851,751,799.93
筹资活动产生的现金流量净额-2,311,494,133.40-1,851,751,799.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额682,642,235.27-2,224,926,514.41
加:期初现金及现金等价物余额5,573,373,231.285,168,695,172.59
六、期末现金及现金等价物余额6,256,015,466.552,943,768,658.18

法定代表人:庞康 主管会计工作负责人:张永乐 会计机构负责人:张永乐

母公司现金流量表

2018年1—9月编制单位:佛山市海天调味食品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金12,742,990,837.2911,346,921,714.13
收到子公司归还暂借款189,454,522.7210,551,379.06
收到的政府补助13,251,730.134,000,000.00
收到的税费返还6,963,786.70
收到其他与经营活动有关的现金1,722,757.654,035,521.08
经营活动现金流入小计12,954,383,634.4911,365,508,614.27
购买商品、接受劳务支付的现金11,562,341,948.288,480,242,580.24
支付给职工以及为职工支付的现金308,530,357.28307,973,330.48
支付的各项税费370,635,715.61313,096,671.27
支付子公司往来暂借款360,000,000.00
支付其他与经营活动有关的现金915,144,234.19805,222,852.09
经营活动现金流出小计13,156,652,255.3610,266,535,434.08
经营活动产生的现金流量净额-202,268,620.871,098,973,180.19
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金4,600,000,000.002,929,000,000.00
取得投资收益收到的现金2,303,272,147.21128,382,200.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额14,655.171,346,508.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金34,117,816.3431,925,909.35
投资活动现金流入小计6,937,404,618.723,090,654,618.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,751,675.43154,870.74
投资支付的现金4,900,000,000.005,049,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
设立子公司支付的现金净额10,000,000.0020,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计4,911,751,675.435,069,154,870.74
投资活动产生的现金流量净额2,025,652,943.29-1,978,500,252.01
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,296,025,695.001,839,366,476.00
支付其他与筹资活动有关的现金30,068,438.40
筹资活动现金流出小计2,326,094,133.401,839,366,476.00
筹资活动产生的现金流量净额-2,326,094,133.40-1,839,366,476.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-502,709,810.98-2,718,893,547.82
加:期初现金及现金等价物余额3,704,562,973.563,604,575,409.65
六、期末现金及现金等价物余额3,201,853,162.58885,681,861.83

法定代表人:庞康 主管会计工作负责人:张永乐 会计机构负责人:张永乐

4.2 审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
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