证券代码:603288 | 证券简称:海天味业 | 公告编号:2022-023 |
佛山市海天调味食品股份有限公司
委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●委托理财受托方:中国建设银行股份有限公司理财子公司建信理财有限责任公司、中国工商银行股份有限公司理财子公司工银理财有限责任公司、中国农业银行股份有限公司理财子公司农银理财有限责任公司、兴业银行股份有限公司理财子公司兴银理财有限责任公司和中国银行股份有限公司理财子公司中银理财有限责任公司。
●委托理财金额:21.78亿元人民币
●委托理财产品名称:建信理财“惠众”(日申周赎)开放式净值型人民币理财产品,建信理财“惠众”(日申月赎)开放式净值型人民币理财产品,建信理财“惠众”(日申季赎)开放式净值型人民币理财产品,建信理财机构专享嘉鑫固收类封闭式产品2022年第130期,工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801),农银理财“农银安心·每年开放”第5期人民币理财产品(新春专享经典款),兴银理财金雪球稳利【1】号【B】款净值型理财产品,兴银理财金雪球优享B款2022年第2期封闭式固收类理财产品,和(机构专享)中银理财“稳享”(封闭式)2022年40期。
●委托理财期限:不超过12个月
●履行的审议程序:佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)2022年3月24日召开了第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司 2022 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》,并经2022年4月15日召开的公司2021年年度股东大会审议通过,同意公司为提高资金使用效率,将部分自
有资金用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的低风险类短期理财产品。委托理财金额不超过75亿元人民币,有效期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内,上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
在不影响公司正常经营所需流动资金以及资金安全的前提下,合理利用闲置资金、提高资金使用效率。
(二)资金来源
本次委托理财的资金来源为公司自有闲置资金。
(三)委托理财产品的基本情况
本次公司使用自有闲置资金购买理财产品具体情况如下:
受托方名称 | 委托理财类型 | 产品名称 | 委托理财金额(万元) | 业绩基准 | 产品期限(天) | 收益类型 | 结构化安排 | 是否构成关联交易 |
建信理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 建信理财“惠众”(日申周赎)开放式净值型人民币理财产品 | 3,000.00 | 七天通知存款利率+1.25%(业绩基准A)和七天通知存款利率+1.75%(业绩基准B) | 无固定期限 | 浮动收益 | 无 | 否 |
建信理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 建信理财“惠众”(日申月赎)开放式净值型人民币理财产品 | 2,000.00 | 七天通知存款利率+1.45%(业绩基准A)和七天通知存款利率+1.95%(业绩基准B) | 无固定期限 | 浮动收益 | 无 | 否 |
建信理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 建信理财“惠众”(日申季赎)开放式净值型人民币理财产品 | 1,000.00 | 七天通知存款利率+1.65%(业绩基准A)和七天通知存款利率+2.15%(业绩基准B) | 无固定期限 | 浮动收益 | 无 | 否 |
建信理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 建信理财机构专享嘉鑫固收类封闭式产品2022年第130期 | 50,000.00 | 3.70%(年化) | 365 | 浮动收益 | 无 | 否 |
工银理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 工银理财?法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 1,800.00 | 上海银行间同业拆放利率3个月品种近20个交易 日平均年化收益率 | 无固定期限 | 浮动收益 | 无 | 否 |
农银理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 农银理财“农银安心?每年开放”第5期人民币理财产品(新春 | 20,000.00 | 4.00%(年化) | 无固定期限 | 浮动收益 | 无 | 否 |
专享经典款) | ||||||||
兴银理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 兴银理财金雪球稳利【1】号【B】款净值型理财产品 | 40,000.00 | - | 无固定期限 | 浮动收益 | 无 | 否 |
兴银理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 兴银理财金雪球优享B款2022年第2期封闭式固收类理财产品 | 50,000.00 | 年化【人民银行一年期定期存款利率(1.50%)+(2.15%)】 | 364 | 浮动收益 | 无 | 否 |
中银理财有限责任公司 | 银行理财产品 | (机构专享)中银理财“稳享”(封闭式)2022年40期 | 50,000.00 | 3.65%(年化) | 364 | 浮动收益 | 无 | 否 |
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司购买标的为不超过12个月的固定收益类或浮动收益类理财产品,均属低风险类理财品种,公司对委托理财产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,风险可控。公司已制定了《委托理财管理制度》,对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定,以有效防范投资风险,确保资金安全。
二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款及资金投向
产品名称 | 建信理财“惠众”(日申周赎)开放式净值型人民币理财产品 |
起息日 | 2022年2月21日 |
到期日 | 无固定期限,产品存续期内每周三为产品赎回开放期,如遇产品封闭期或非产品工作日,则顺延至下一个产品工作日的周三,赎回开放时间为每个赎回开放期的9:00-15:30。 |
购买金额 | 3000万元 |
业绩基准 | 七天通知存款利率+1.25%(业绩基准A)和七天通知存款利率+1.75%(业绩基准B) |
收益计算公式 | 投资者收益=M0×(Pi-P0) M0:投资者持有份额 Pi:投资者赎回时产品份额净值 P0:投资者购买时产品份额净值 |
本金及收益的派发 | 本产品以份额赎回。 投资者可以在产品赎回开放期的赎回开放时间内提出赎回 |
申请,赎回申请将于赎回开放期结束后的第一个产品工作日(T+1日)确认。赎回金额按投资者实际赎回份额和赎回确认日前一个自然日产品份额净值计算,赎回金额按四舍五入原则,保留至小数点后2位。 赎回金额=赎回份额×赎回确认日前一个自然日产品份额净值 | |
资金投向 | 本产品募集资金投资于现金类资产、货币市场工具、货币市场基金、标准化固定收益类资产和其他符合监管要求的资产,具体如下: 1. 现金类资产:包括但不限于活期存款、定期存款、协议存款等; 2. 货币市场工具:包括但不限于质押式回购、买断式回购、交易所协议式回购等; 3. 货币市场基金; 4. 标准化固定收益类资产:包括但不限于国债、中央银行票据、同业存单、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、定向债务融资工具(PPN)、资产支持证券(ABS)、资产支持票据(ABN)等; 5. 其他符合监管要求的资产。 各类资产的投资比例为:现金类资产、货币市场工具、货币市场基金和标准化固定收益类资产的比例为80%-100%;其他符合监管要求的资产0%-20%。具体各类型资产比例为:现金类资产比例为0%-100%;货币市场工具比例为0%-80%;货币市场基金比例为0%-50%;标准化固定收益类资产的比例为0%-95%。本产品投资的现金或者到期日在一年以内的国债、中央银行票据和政策性金融债券不低于理财产品资产净值5%;总资产占净资产的比例不超过140%。 |
产品名称 | 建信理财“惠众”(日申月赎)开放式净值型人民币理财产品 |
起息日 | 2022年2月21日 |
到期日 | 无固定期限,产品存续期内每月的前5个产品工作日为产品赎回开放期,产品赎回开放时间为赎回开放期的9:00-15:30。 |
购买金额 | 2000万元 |
业绩基准 | 七天通知存款利率+1.45%(业绩基准A)和七天通知存款利率+1.95%(业绩基准B) |
收益计算公式 | 投资者收益=M0×(Pi-P0) M0:投资者持有份额 Pi:投资者赎回时产品份额净值 P0:投资者购买时产品份额净值 |
本金及收益的派发 | 本产品以份额赎回。 投资者可以在产品赎回开放期的赎回开放时间内提出赎回申请,赎回申请将于赎回开放期结束后的第一个产品工作日(T+1日)确认。赎回金额按投资者实际赎回份额和赎回确认日前一个自然日产品份额净值计算,赎回金额按四舍五入原则,保留至小数点后2位。 赎回金额=赎回份额×赎回确认日前一个自然日产品份额净值 |
资金投向 | 本产品募集资金投资于现金类资产、货币市场工具、货币市场基金、标准化固定收益类资产和其他符合监管要求的资产,具体如下: 1. 现金类资产:包括但不限于活期存款、定期存款、协议存款等; 2. 货币市场工具:包括但不限于质押式回购、买断式回购、交易所协议式回购等; 3. 货币市场基金; 4. 标准化固定收益类资产:包括但不限于国债、中央银行票据、同业存单、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、定向债务融资工具(PPN)、资产支持证券 |
(ABS)、资产支持票据(ABN)等;
5. 其他符合监管要求的资产。
各类资产的投资比例为:现金类资产、货币市场工具、货币市场基金和标准化固定收益类资产的比例为80%-100%;其他符合监管要求的资产0%-20%。具体各类型资产比例为:现金类资产比例为0%-100%;货币市场工具比例为0%-80%;货币市场基金比例为0%-50%;标准化固定收益类资产的比例为0%-95%。本产品投资的现金或者到期日在一年以内的国债、中央银行票据和政策性金融债券不低于理财产品资产净值5%;总资产占净资产的比例不超过140%。
产品名称 | 建信理财“惠众”(日申季赎)开放式净值型人民币理财产品 |
起息日 | 2022年3月7日 |
到期日 | 无固定期限,产品存续期内每个季度首月(即1月、4月、7月、10月)的前5个产品工作日为产品赎回开放期,产品赎回开放时间为赎回开放期的9:00-15:30。 |
购买金额 | 1000万元 |
业绩基准 | 七天通知存款利率+1.65%(业绩基准A)和七天通知存款利率+2.15%(业绩基准B) |
收益计算公式 | 投资者收益=M0×(Pi-P0) M0:投资者持有份额 Pi:投资者赎回时产品份额净值 P0:投资者购买时产品份额净值 |
本金及收益的派发 | 本产品以份额赎回。 投资者可以在产品赎回开放期的赎回开放时间内提出赎回申请,赎回申请将于赎回开放期结束后的第一个产品工作日(T+1日)确认。赎回金额按投资者实际赎回份额和赎回确认日前一个自然日产品份额净值计算,赎回金额按四舍五入原则,保留至小数点后2位。 |
赎回金额=赎回份额×赎回确认日前一个自然日产品份额净值 | |
资金投向 | 本产品募集资金投资于现金类资产、货币市场工具、货币市场基金、标准化固定收益类资产和其他符合监管要求的资产,具体如下: 1. 现金类资产:包括但不限于活期存款、定期存款、协议存款等; 2. 货币市场工具:包括但不限于质押式回购、买断式回购、交易所协议式回购等; 3. 货币市场基金; 4. 标准化固定收益类资产:包括但不限于国债、中央银行票据、同业存单、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、定向债务融资工具(PPN)、资产支持证券(ABS)、资产支持票据(ABN)等; 5. 其他符合监管要求的资产。 各类资产的投资比例为:现金类资产、货币市场工具、货币市场基金和标准化固定收益类资产的比例为80%-100%;其他符合监管要求的资产0%-20%。具体各类型资产比例为:现金类资产比例为0%-100%;货币市场工具比例为0%-80%;货币市场基金比例为0%-50%;标准化固定收益类资产的比例为0%-95%。本产品投资的现金或者到期日在一年以内的国债、中央银行票据和政策性金融债券不低于理财产品资产净值5%;总资产占净资产的比例不超过140%。 |
产品名称 | 建信理财机构专享嘉鑫固收类封闭式产品2022年第130期 |
起息日 | 2022年6月8日 |
到期日 | 2023年6月8日 |
购买金额 | 50000万元 |
业绩基准 | 3.70%(年化) |
收益计算公式 | 投资者收益=M0×(Pi-P0) M0:投资者持有份额 Pi:投资者赎回时产品份额净值 P0:投资者购买时产品份额净值 |
本金及收益的派发 | 在理财产品到期日,对于理财产品所投资资产全部变现的部分,产品管理人在产品到期日后2个工作日内 ,将扣除相关费用后的客户理财资金按客户持有份额占比一次性支付至客户约定交易账户。 |
资金投向 | 本理财产品为固定收益类产品,各类资产的投资比例为:固定收益类资产比例为80%-100%,其他资产比例为0%-20%,非标准化债权类资产的比例为0%-50%(不含)。本产品投资不存在活跃交易市场,并且需要采用估值技术确定公允价值的资产可能超过本产品净资产的50%。 投资限制: 1.本产品的总资产不得超过净资产的200%。 2.产品管理人发行的全部理财产品投资单一上市公司发行的股票不得超过该上市公司可流通股票的30%。 3.本产品投资仅限固定收益类资产,不得投资于权益类资产,不得投资于除以套期保值为目的的利率衍生品之外的其他衍生品。 4.本产品所投标准化固定收益类资产(含资产证券化产品)的主体评级或担保人评级不应低于AA+。 |
产品名称 | 工银理财?法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) |
起息日 | 2022年3月9日 |
到期日 | 无固定期限,每个工作日为申购和赎回开放日,开放时间为每个工作日的8时30分至15时30分。 |
购买金额 | 1800万元 |
业绩基准 | 上海银行间同业拆放利率3个月品种近20个交易日平均年化收 |
益率 | |
收益计算公式 | 本产品根据每日理财产品收益情况,以每万份理财已实现收益 为基准,为客户每日计算当日收益,并将收益部分结转为产品 份额。客户当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点 后第3位及之后数值舍去。 |
本金及收益的派发 | 客户于每个开放日的开放时间内赎回,资金实时入账。 |
资金投向 | 本产品主要投资于以下符合监管要求的固定收益类资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购、银行承兑汇票投资等。同时,产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务。 |
产品名称 | 农银理财“农银安心?每年开放”第5期人民币理财产品(新春专享经典款) |
起息日 | 2022年2月15日 |
到期日 | 无固定期限,本理财产品从2020 年开始,每年农历除夕至农历正月十五为开放期,遇节假日不顺延。开放时间为开放期首日的01:00 至最后一日的16:00,投资者可于开放期内提交申购及赎回申请。 |
购买金额 | 20000万元 |
业绩基准 | 4.00%(年化) |
收益计算公式 | 投资者理财收益=投资者当日持有理财产品份额×(理财产品当日单位净值-投资者认/申购对应单位净值),精确到小数点后2 位,具体以实际派发为准。 |
本金及收益的派发 | 1.本理财产品采用“份额赎回”的原则,即赎回以份额申请,赎回金额的计算方法如下: 赎回金额=赎回总额-赎回费用 赎回总额=赎回份额×赎回清算价 赎回费用=赎回总额×赎回费率 |
赎回金额和赎回费用保留小数点后两位,小数点后两位以后四舍五入。本理财产品赎回费率为0%。 2.本理财产品赎回清算价为开放期最后一日的产品单位净值,赎回清算日为开放期结束后的下一工作日,赎回资金在赎回清算日后2 个工作日内到账。 | |
资金投向 | 本理财产品为固定收益类产品,主要投资于以下符合监管要求的资产,包括但不限于货币市场工具、债券(含可转债、可交债)、同业存款、同业借款、资产支持证券、非标准化债权类资产及其他符合监管要求的债权类资产,证券投资基金、各类资产管理产品或计划,监管允许开展的衍生类资产及其他金融工具,其他符合监管要求的投资品种。 各投资资产种类占总投资资产的计划投资比例如下:货币市场工具类、债券(含可转债、可交债)和其他符合监管要求的债权类资产等固定收益类资产投资比例为100%。 投资于非标准化债权类资产占组合净资产的比例低于50%。 |
产品名称 | 兴银理财金雪球稳利【1】号【B】款净值型理财产品 |
起息日 | 2022年5月18日 |
到期日 | 无固定期限,本理财产品的投资周期为6个月。在产品没有提前终止的情况下,每一笔理财资金(包括认购资金或申购资金)参与本理财产品的投资运作需经历一个或多个完整的投资周期。 |
购买金额 | 40000万元 |
业绩基准 | 本产品不设置比较基准。 |
收益计算公式 | 产品管理人以赎回日产品份额净值为基础进行收益分配和赎回兑付。本产品赎回份额的计算公式如下: 赎回金额=赎回份额×赎回日产品份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由理财产品承担。 |
本金及收益的 | 1. 理财收益的兑付,本产品收益分配基准日为赎回日,原则上 |
派发 | 管理人于收益分配基准日3个工作日内兑付理财利益(如有)。 2.理财本金的兑付,原则上产品管理人应于赎回日后3个工作日内兑付理财本金(如有)。 |
资金投向 | 本产品主要投资范围包括但不限于(实际可投资范围根据法律法规及监管规定进行调整): (1)银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具。 (2)同业存单、国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据(包含永续中票)、企业债、公司债(包含可续期公司债)、非公开定向债务融资工具、项目收益债、项目收益票据、资产支持证券、次级债(包括二级资本债)、证金债、可转换债券、信用风险缓释工具、交易所市场债券及债务融资工具,其它固定收益类投资工具等。 (3)投资于上述固定收益类资产的符合监管要求的公募基金、基金公司或子公司资产管理计划、证券公司资产管理计划、保险资产管理计划及信托计划等。 (4)以套期保值为目的金融衍生工具:国债期货、利率互换、债券借贷。 (5)其他风险不高于前述资产的资产。 |
产品名称 | 兴银理财金雪球优享B款2022年第2期封闭式固收类理财产品 |
起息日 | 2022年6月2日 |
到期日 | 2023年6月1日 |
购买金额 | 50000万元 |
业绩基准 | 年化【人民银行一年期定期存款利率(1.50%)+(2.15%)】 |
收益计算公式 | 产品到期后,理财产品终止运作,进入清算期,清算期不计算投资收益。理财资产清算后扣除理财相关费用、缴纳所欠税款并清偿理财产品负债后,理财利益按投资者持有的理财产品份额比例进行分配。 |
本金及收益的派发 | 清算期原则上不得超过2个工作日,清算期超过2个工作日的,将依约定进行公告。 |
资金投向 | 本产品主要投资范围包括但不限于(实际可投资范围根据法律法规及监管规定进行调整): (1)银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具; (2)国债、金融债、地方政府债、央行票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、项目收益债、项目收益票据、资产支持证券、次级债、可转债、可交换债等银行间和交易所市场债券及债务融资工具,以及其他固定收益类投资工具等; (3)符合监管要求的债权类资产; (4)以套期保值为目的的国债期货、利率互换、信用风险缓释工具、债券借贷等。 (5)投资于上述固定收益类资产的符合监管要求的公募基金、基金公司或子公司资产管理计划、证券公司资产管理计划、保险资产管理计划及信托计划等; (6)其他风险不高于前述资产的资产。 |
产品名称 | (机构专享)中银理财“稳享”(封闭式)2022年40期 |
起息日 | 2022年5月20日 |
到期日 | 2023年5月19日 |
购买金额 | 50000万元 |
业绩基准 | 3.65%(年化) |
收益计算公式 | 投资者到期返还金额=投资者持有理财产品份额×到期产品份额净值-超额业绩报酬(如有) |
本金及收益的派发 | 在未出现提前终止的情况下,本理财产品于到期日后一次性支付本金和收益。 理财本金和投资收益到账日为理财产品到期日后的【2】个工 |
作日之内,期间不计息。 | |
资金投向 | 本理财产品募集的资金主要投资于以下金融工具: 1.货币市场工具,含现金、银行存款、协议存款、同业存单、大额可转让存单、债券回购(含逆回购)、资金拆借等; 2.国债、地方政府债、政策性金融债、中央银行票据、政府机构债券; 3.金融债,短期融资券、超短期融资券、中期票据、长期限含权中期票据、非公开定向债务融资工具、外国借款人在我国市场发行的债券等; 4.企业债券、公司债券、可转债、可交换债、交易所非公开发行债券等; 5.以固定收益资产为主要投资标的的证券投资基金以及各类资产管理产品或计划; 6.资产证券化产品的优先档; 7.以风险对冲为目的的国债期货、利率掉期、债券借贷等; 8.法律、法规、监管规定允许范围内的非标准化债权类资产。 |
(二)风险控制分析
公司委托理财业务履行了内部审核的程序,公司经营管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
三、委托理财受托方的情况
本次公司委托理财受托方为:中国建设银行股份有限公司(股票代码:601939)理财子公司建信理财有限责任公司、中国工商银行股份有限公司(股票代码:
601398)理财子公司工银理财有限责任公司、中国农业银行股份有限公司(股票代码:601288)理财子公司农银理财有限责任公司、兴业银行股份有限公司(股票代码:601166)理财子公司兴银理财有限责任公司和中国银行股份有限公司(股票代码:601988)理财子公司中银理财有限责任公司,均属于已上市金融机构体
系。
受托方符合公司委托理财的各项要求,与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
(一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:
金额:元
项目 | 2021年12月31日 | 2022年3月31日 |
资产总额 | 33,337,724,549.58 | 31,997,092,343.91 |
负债总额 | 9,837,875,983.20 | 6,497,923,271.37 |
资产净额 | 23,499,848,566.38 | 25,499,169,072.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,323,508,784.06 | -1,082,217,188.57 |
货币资金 | 19,813,767,427.18 | 17,718,778,461.34 |
注:2022年3月31日财务数据未经审计。
(二)截至2022年3月31日,公司货币资金177.19亿元,本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例为12.29%,占公司最近一期期末净资产的比例为8.54%,占公司最近一期期末资产总额比例为6.81%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品,是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展,不会影响公司日常资金周转使用,有利于提高公司闲置资金使用效率,增加投资收益,符合公司和股东的利益。
(三)按照新金融工具准则的规定,公司委托理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”(具体以年度审计结果为准)。
五、风险提示
公司本次购买的理财产品属于低风险净值型银行理财产品,银行内部风险评级为PR2及以下,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大,不排除该项投资会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响,从而影响投资收益。
六、决策程序的履行
公司于2022年3月24日召开了第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司 2022 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》,并经2022年4月15日召开的公司2021年年度股东大会审议通过,同意公司为提高资金使用效率,将部分自有资金用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的低风险类短期理财产品。委托理财金额不超过75亿元人民币,有效期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内,上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。
七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额:万元
序号 | 理财产品名称 | 实际投入 金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
1 | 招商银行朝招金(多元积极型)理财计划(7008) | 1,500.00 | 1,500.00 | 4.32 | 0.00 |
2 | 招商银行朝招金(多元积极型)理财计划(7008) | 1,500.00 | 1,500.00 | 5.51 | 0.00 |
3 | 工银理财·核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品(20GS5266) | 300.00 | 300.00 | 0.46 | 0.00 |
4 | 招商银行日日鑫理财计划(80008) | 1,000.00 | 1,000.00 | 4.62 | 0.00 |
5 | 工银理财·核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品(20GS5266) | 3,000.00 | 3,000.00 | 31.55 | 0.00 |
6 | 工银理财·核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品(20GS5266) | 1,500.00 | 1,500.00 | 15.77 | 0.00 |
7 | 招商银行日日鑫理财计划(80008) | 2,000.00 | 2,000.00 | 17.76 | 0.00 |
8 | 建信理财“惠众”(日申周赎)开放式净值型人民币理财产品 | 3,000.00 | 3,000.00 | 9.93 | 0.00 |
9 | 招商银行日日鑫理财计划(80008) | 500.00 | 500.00 | 4.96 | 0.00 |
10 | 中银理财-稳富(日申季赎)0110 | 20,000.00 | 20,000.00 | 109.68 | 0.00 |
11 | 中国农业银行“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第27期新客户新资金专享封闭净值型理财产品 | 30,000.00 | 30,000.00 | 269.26 | 0.00 |
12 | 工银理财·核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品(20GS5266) | 500.00 | 500.00 | 6.30 | 0.00 |
13 | 农银理财“农银安心·每月开放”第1期人民币理财产品 | 30,000.00 | 30,000.00 | 87.16 | 0.00 |
14 | 工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 600.00 | 600.00 | 1.50 | 0.00 |
15 | 建信理财“惠众”(日申月赎)开放式净值型人民币理财产品 | 500.00 | 500.00 | 4.94 | 0.00 |
16 | 建信理财“惠众”(日申月赎)开放式净值型人民币理财产品 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.87 | 0.00 |
17 | 建信理财“惠众”(日申周赎)开放式净值型人民币理财产品 | 2,500.00 | 2,500.00 | 4.10 | 0.00 |
18 | 工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 900.00 | 900.00 | 4.34 | 0.00 |
19 | 工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 200.00 | 200.00 | 0.26 | 0.00 |
20 | 中银日积月累-日计划 | 600.00 | 600.00 | / | 0.00 |
21 | 工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 1,600.00 | 1,600.00 | 4.03 | 0.00 |
22 | 工银理财·核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品(20GS5266) | 1,000.00 | 1,000.00 | 6.97 | 0.00 |
23 | 中银日积月累-日计划 | 600.00 | 600.00 | / | 0.00 |
24 | 中银日积月累-日计划 | 3,300.00 | 3,300.00 | / | 0.00 |
25 | 中银日积月累-日计划 | 700.00 | 700.00 | / | 0.00 |
26 | 中银日积月累-日计划 | 200.00 | 200.00 | / | 0.00 |
27 | 中银日积月累-日计划 | 300.00 | 300.00 | / | 0.00 |
28 | 建信理财“惠众”(日申季赎)开放式净值型人民币理财产品 | 30,000.00 | 30,000.00 | 156.55 | 0.00 |
29 | 建信理财“惠众”(日申季赎)开放式净值型人民币理财产品 | 15,000.00 | 15,000.00 | 78.27 | 0.00 |
30 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 20,000.00 | 20,000.00 | 76.71 | 0.00 |
31 | 兴银理财金雪球稳利1号B款净值型理财产品(陆陆发) | 15,000.00 | 15,000.00 | 292.00 | 0.00 |
32 | 建信理财“惠众”(日申季赎)开放式净值型人民币理财产品 | 1,500.00 | 1,500.00 | 18.51 | 0.00 |
33 | 建信理财“惠众”(日申季赎)开放式净值型人民币理财产品 | 15,000.00 | 15,000.00 | 75.30 | 0.00 |
34 | 建信理财“惠众”(日申季赎)开放式净值型人民币理财产品 | 13,000.00 | 13,000.00 | 46.75 | 0.00 |
35 | 中银理财-稳富(日申季赎)0120 | 10,000.00 | 10,000.00 | 56.42 | 0.00 |
36 | 中国银行挂钩型结构性存款(二元型) | 30,000.00 | 30,000.00 | 287.22 | 0.00 |
37 | 中银理财-稳富(日申季赎)0210 | 9,000.00 | 9,000.00 | 70.29 | 0.00 |
38 | 兴银理财金雪球稳利1号A款净值型理财产品(季季丰) | 35,000.00 | 35,000.00 | 613.65 | 0.00 |
39 | 招银理财招睿金鼎九个月定开4号固定收益类理财计划(107694C) | 20,000.00 | 20,000.00 | 566.61 | 0.00 |
40 | 招银理财招睿金鼎九个月定开4号固定收益类理财计划(107694C) | 1,000.00 | 1,000.00 | 28.33 | 0.00 |
41 | 工银理财·核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品(20GS5266) | 500.00 | 未到期 | / | 500.00 |
42 | 工银理财·核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品(20GS5266) | 495.00 | 未到期 | / | 495.00 |
43 | 工银理财·核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品(20GS5266) | 495.00 | 未到期 | / | 495.00 |
44 | 工银理财·核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品(20GS5266) | 500.00 | 未到期 | / | 500.00 |
45 | 招商银行日日鑫理财计划(80008) | 700.00 | 未到期 | / | 700.00 |
46 | 工银理财·核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品(20GS5266) | 1,500.00 | 未到期 | / | 1,500.00 |
47 | 中银日积月累-日计划 | 1,300.00 | 未到期 | / | 1,300.00 |
48 | 建信理财“惠众”(日申周赎)开放式净值型人民币理财产品 | 500.00 | 未到期 | / | 500.00 |
49 | 招银理财招睿零售青葵系列一年定开6号固定收益类理财计划(301030C) | 30,000.00 | 未到期 | / | 30,000.00 |
50 | 招银理财睿零售青葵系列一年定开8号固定收益类固定收益类理财计划(301032C) | 40,000.00 | 未到期 | / | 40,000.00 |
51 | 兴银理财金雪球悦享3号G款净值型理财产品 | 30,000.00 | 未到期 | / | 30,000.00 |
52 | 兴银理财金雪球稳利1号B款净值型理财产品(陆陆发) | 40,000.00 | 未到期 | / | 40,000.00 |
53 | 建信理财机构专享“嘉鑫”固收类封闭式产品2021年第102期 | 40,000.00 | 未到期 | / | 40,000.00 |
54 | (银发专属)中银理财‐稳富0906 | 30,000.00 | 未到期 | / | 30,000.00 |
55 | (银发专属)中银理财‐稳富0918 | 15,000.00 | 未到期 | / | 15,000.00 |
56 | 农银理财“农银安心·每年开放”第12期人民币理财产品(尊享款) | 25,000.00 | 未到期 | / | 25,000.00 |
57 | 中银理财-稳富(日申季赎)0210 | 1,000.00 | 未到期 | / | 1,000.00 |
58 | 招银理财招睿青葵一年定开003C(301081C) | 20,000.00 | 未到期 | / | 20,000.00 |
59 | 农银理财“农银安心·每年开放”第1期人民币理财产品 | 30,000.00 | 未到期 | / | 30,000.00 |
60 | 农银理财“农银安心·半年开放”第2期人民币理财产品(尊享款) | 20,000.00 | 未到期 | / | 20,000.00 |
61 | 农银理财“农银安心·每年开放”第3期人民币理财产品 | 40,000.00 | 未到期 | / | 40,000.00 |
62 | 农银理财“农银安心·每年开放”第3期人民币理财产品(经典款) | 22,000.00 | 未到期 | / | 22,000.00 |
63 | 农银理财“农银安心·每年开放”第3期人民币理财产品(经典款) | 8,000.00 | 未到期 | / | 8,000.00 |
64 | 农银理财“农银安心·每年开放”第5期人民币理财产品(新春专享经典款) | 20,000.00 | 未到期 | / | 20,000.00 |
65 | 建信理财“惠众”(日申季赎)开放式净值型人民币理财产品 | 1,000.00 | 未到期 | / | 1,000.00 |
66 | 兴银理财金雪球稳利1号B款净值型理财产品(陆陆发) | 40,000.00 | 未到期 | / | 40,000.00 |
67 | (机构专享)中银理财“稳享”(封闭式)2022年40期 | 31,000.00 | 未到期 | / | 31,000.00 |
68 | (机构专享)中银理财“稳享”(封闭式)2022年40期 | 19,000.00 | 未到期 | / | 19,000.00 |
69 | 兴银理财金雪球优享B款2022年第2期封闭式固收类理财产品 | 50,000.00 | 未到期 | / | 50,000.00 |
70 | 建信理财机构专享嘉鑫固收类封闭式产品2022年第130期 | 50,000.00 | 未到期 | / | 50,000.00 |
71 | 最近12个月之前购买,本期实现的委托理财收益 | / | 到期 | 9,879.96 | / |
合计 | 932,290.00 | 324,300.00 | 12,840.88 | 607,990.00 | |
最近12个月内单日最高投入金额 | 80,000.00 | ||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 3.40% | ||||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 1.92% | ||||
目前已使用的理财额度 | 607,990.00 | ||||
尚未使用的理财额度 | 142,010.00 | ||||
总理财额度 | 750,000.00 |
注:中银日积月累-日计划为份额分红产品,实际收益为产品份额,在产品全部赎回时一次性计算期间持有份额的累计实际收益。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇二二年六月十四日