公司代码：603303 公司简称：得邦照明
横店集团得邦照明股份有限公司
2020年半年度报告
二〇二〇年八月
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人倪强、主管会计工作负责人朱国星及会计机构负责人（会计主管人员）郭静雅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述公司经营存在的主要风险，敬请查阅本报告“第四节经营情况的讨论与分析”中“三、其他披露事项”的“（二）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。
十、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 公司业务概要 ...... 7
第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 10
第五节 重要事项 ...... 16
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 28
第七节 优先股相关情况 ...... 31
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 31
第九节 公司债券相关情况 ...... 32
第十节 财务报告 ...... 33
第十一节 备查文件目录 ...... 147
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 公司、本公司 | 指 | 横店集团得邦照明股份有限公司 |
| 横店控股 | 指 | 横店集团控股有限公司，公司控股股东 |
| 企业联合会 | 指 | 东阳市横店社团经济企业联合会，公司实际控制人 |
| 横店进出口 | 指 | 浙江横店进出口有限公司，公司股东 |
| 金华德明 | 指 | 金华德明投资合伙企业（有限合伙），公司股东 |
| 瑞金得邦 | 指 | 瑞金市得邦照明有限公司，公司全资子公司 |
| 得邦进出口 | 指 | 浙江横店得邦进出口有限公司，公司全资子公司 |
| 得邦塑料 | 指 | 横店集团得邦工程塑料有限公司，公司全资子公司 |
| 得邦光电 | 指 | 东阳得邦光电有限公司，公司全资子公司 |
| 东阳得邦 | 指 | 东阳得邦照明有限公司，公司全资子公司 |
| 瑞金得明 | 指 | 瑞金市得明光电科技有限公司，公司全资子公司 |
| 公共照明 | 指 | 横店集团浙江得邦公共照明有限公司，公司全资子公司 |
| 杭州得邦 | 指 | 杭州得邦照明有限公司，公司全资子公司 |
| 得邦电子商务 | 指 | 浙江得邦电子商务有限公司，公司全资子公司 |
| 金华得邦光电 | 指 | 金华市得邦光电科技有限公司，公司全资子公司 |
| 得邦车用照明 | 指 | 浙江得邦车用照明有限公司，公司全资子公司 |
| 广东特优仕 | 指 | 广东特优仕照明科技有限公司，公司控股子公司 |
| 江西奥普 | 指 | 江西奥普照明有限公司，公司参股公司 |
| 立信会计师事务所 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 横店集团得邦照明股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 得邦照明 |
| 公司的外文名称 | Hengdian Group Tospo Lighting Co.,Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | Tospo |
| 公司的法定代表人 | 倪强 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | |
| 姓名 | 沈贡献 |
| 联系地址 | 浙江省东阳市横店工业区 |
| 电话 | 0579-86563876 |
| 传真 | 0579-86563787 |
| 电子信箱 | stock@tospolighting.com.cn |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 浙江省东阳市横店工业区 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 322118 |
| 公司办公地址 | 浙江省东阳市横店工业区科兴路88号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 322118 |
| 公司网址 | http://www.tospolighting.com.cn |
| 电子信箱 | stock@tospolighting.com.cn |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会秘书办公室 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 得邦照明 | 603303 | 不适用 |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 2,083,955,318.28 | 1,974,116,340.16 | 5.56 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 172,190,567.69 | 122,054,004.64 | 41.08 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 155,894,182.26 | 106,259,205.98 | 46.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 177,319,927.51 | 182,338,654.78 | -2.75 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,718,895,241.19 | 2,655,541,065.90 | 2.39 |
| 总资产 | 4,135,515,738.21 | 4,116,616,893.31 | 0.46 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.3610 | 0.2517 | 43.42 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.3610 | 0.2517 | 43.42 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.3269 | 0.2192 | 49.13 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.28 | 4.71 | 增加1.57个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 5.69 | 4.10 | 增加1.59个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
归属于上市公司股东的净利润同比增长原因主要系LED灯具产品及改性塑料PP产品毛利增加所致。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 111,672.76 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,444,283.77 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 13,045,596.12 | 理财收益 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的 | 1,879,794.52 |
| 有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 529,009.18 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | -2,486.70 | |
| 所得税影响额 | -3,711,484.22 | |
| 合计 | 16,296,385.43 |
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）公司所从事的主要业务
公司是一家集研发、生产、销售和服务于一体的综合性高新技术企业，始终专注于通用照明行业，并逐步向化工新材料和车载照明两大领域拓展。产品涵盖LED灯具和光源、智能照明、改性塑料及车载照明等四大品类，广泛用于民用及商用领域。
（二）公司经营模式
公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系，根据所处行业动态、公司实际、市场需求和运行机制开展经营活动。公司主要业务模式具体如下：
（1）采购模式
公司设置有专门的供应链管理委员会，负责审核、签发《采购大纲》，明确供应商的选择和各供应商的采购比例分配，下属子公司依据大纲实施具体采购。下属子公司除一般耗材可以自主采购外，主要的生产用原材料均由公司的采购部门统一负责安排。在正常情况下，采购部一般采取按需采购的原则来采购原材料。在特殊情况下，采购部门会根据供应链管理委员会的授权进行战略采购行为。 采购部门根据公司的整体生产计划，由ERP、SCM等系统自动依据需求和存货量来确定原材料采购计划，实施采购。
（2）生产模式
公司的生产经营模式主要为订单生产方式，同时，针对部分型号的产品根据产能情况适当采取库存生产的方式，突出“高周转，低库存”的特点，根据不同客户的需求，灵活多变地组织生产，能更加有效地运作来随时接受订单、随时生产，并且降低成本。
（3）销售模式
公司以直接销售模式为主。
通用照明产品：公司为全球用户提供优质的消费照明、专业照明和智能照明产品及系统，同时通过公司不断拓展的销售渠道为用户提供需求分析、效果设计、产品定制、安装调试和售后运维等环节的相关服务。产品以直销给遍布中国和全球的分销商、批发商、渠道商和工程商为主。除此之外，在中国市场的To C业务主要通过线上渠道直接销售给消费者；照明工程业务则通过各种信息渠道获取项目招标信息，准备设计方案，参加投标活动，中标后予以实施。
改性塑料产品：公司产品以PA6、PA66、PP、PC和PBT等为主，直接销售给电动工具、汽车、电子电器和医疗健康等应用行业的零部件供应商。
车载照明产品：公司车载照明产品直接销售给下游汽车照明领域的相关客户。
（三）行业情况说明
1、通用照明及车载照明行业
根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》，照明行业按照应用领域分类为通用照明领域和特殊照明领域。通用照明包括家居、商店、办公、酒店、市政设施、工业、景观等常见的场景；特殊照明包括汽车、应急灯等专业领域。公司业务涵盖通用照明及车载照明领域。
中国是全球照明行业的“世界工厂”，是全球最大的照明电器产品生产国和出口国，产品远销全球220个国家，遍及世界的各个角落，在全球市场的占有率已超过50%，规模优势无可撼动，制造地位无可替代。同时，中国也是全球照明的消费大国，国内照明市场占全球照明市场的20%以上，和欧洲、北美为全球最主要的三大照明市场。
就通用照明行业而言，上游行业主要涉及LED芯片、电子元器件、塑胶、五金、包装材料等原材料提供商。下游应用领域，主要包括家庭住宅、办公楼、商店、工厂、道路桥梁以及其他特殊场景应用等。照明产品从表现形式看，产品具有碎片化的特点并具有差异化和定制化的趋势；从行业发展看，健康照明和智慧照明是未来的大趋势，这些都将有力推动通用照明市场的发展。
车载照明行业市场拥有几千亿人民币的市场规模，并具有单机价值高、可持续性的特点，是汽车零部件中的优质细分板块。汽车照明行业集中度高，目前无论全球还是国内市场，外资及相关合资企业在该行业中仍然占据统治地位，国内部分汽车照明相关厂商也在不断成长。随着全球经济下行压力增大和造车新势力的不断涌现，汽车行业竞争激烈，导致汽车照明从业企业需要不
断提升能力以应对不断变化的需求。 与此同时，随着“卤素- 氙气 - LED –智慧驾驶”的技术驱动，汽车照明行业开始进入比较剧烈的变革时期。
2、化工新材料行业
改性塑料和可降解材料属于化工新材料行业。 改性塑料行业上游是石油天然气化工行业，主要利用其生产出的合成树脂为原材料。随着我国消费升级，对材料的强度、耐温、耐候、低介电性能等性能要求不断提升，高标准要求的塑料材料应用需求快速增长，改性塑料凭借其性能和成本优势，在下游行业如家电、汽车行业、电子电气、通讯器材、健康卫生用品等行业应用广泛，随着市场需求不断提升，应用比例将不断提高。
随着环保意识的加强，可降解塑料制品逐渐在全球多个国家和地区的呈现常态化使用并增长迅猛。在中国国内，随着《关于进一步加强塑料治理的意见》颁布，限塑试点将从点到面铺开，国内市场的需求也将迎来爆发期。根据原料来源的角度，主流的可降解材料可以分为石油基和生物基二大类别，主要产品为PLA、PBAT系列和PHA。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
（一）客户和渠道优势
公司凭借卓越的产品性能、稳定的质量水平、专业的技术及工艺能力、良好的企业信誉、健全的客户服务体系和不断提升的品牌价值，在全球70多个国家和地区与近500家分销商、批发商、渠道商和代理商建立了长期稳定的合作关系，积累了广泛的客户群体并树立了优秀的品牌形象。凭借对行业发展趋势和市场需求的深刻认识，通过与客户群体的共同开发和定制开发，有效提高了公司的整体服务能力，在竞争中赢得了优势。
在中国市场，公司推进“国际品质、回归中国”的大本营市场拓展计划。经过近十年的不断开拓和持续投入，中国市场已经占据公司总营收30%左右，成为全球最大的单一市场。凭借遍布全国的经销商网络、直营战略客户渠道及线上电商平台，公司旗下的得邦公共照明、特优仕商业照明、得邦电商公司、得邦工程塑料和得邦车用照明分别在夜游经济和智慧灯杆领域、商业照明领域、智慧照明领域、工业及医疗健康应用领域和车载照明领域不断拓展。
（二）研发优势
公司设有省级院士专家工作站、省级博士后工作站和省级企业技术中心，为国家认定的高新技术企业，也是国家级知识产权示范企业和中国出口质量安全示范企业。为满足业务发展需要，公司打造并不断优化研发平台，发挥研发对提升产品竞争力的驱动作用，努力构建从“产品开发”到“开发+预研”的研发纵深体系。
目前公司有近500名技术研发人员和面积超过一万平方米的研发中心。根据产品的特点，针对各领域和客户的不同需求，组建了十余支研发团队，进行产品的深入研究和开发。截止2020年6月30日，公司拥有专利372项（其中海外专利 16 项），发明专利72项，实用新型专利204项，外观专利80项。
（三）制造优势
公司不断提高供应链管理及协同能力，优化控制和管理流程，并强化关键部件品自制的垂直供应链战略。
公司建设了“效率+柔性兼顾”的产能实现方式和“自动化、智能化、数字化”的制造单元，并积极推进MES、SCM和ERP等信息化管理系统的运用。
在品质控制方面，公司通过ISO9001、ISO14001和ISO45001三合一管理体系，实施全面质量管理，并运用多种质量管理工具和质量成本管理方法，打造“完善有效的品控体系”。
（四）优秀稳定的管理团队
公司的核心管理层拥有二十年左右的行业管理经验，对相关产品的技术研发、生产和销售有着深刻的理解，在管理、技术、生产、销售、财务等方面各有专长，各司其职，优势互补，保证了公司各项业务的协调和全面发展。
同时公司构建“一个中心，三个构面，一个机制”的人力资源发展体系，建立了完整的人才梯队培养体系，持续引进公司所需各类人才，发挥得邦学院的人才培养机制作用，为公司业务发展持续提供后备人才支持。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
2020年上半年，面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国际环境，公司一方面积极应对疫情，做好疫情防控，以最快速度复工复产，满足客户需求；另一方面，公司围绕企业战略，以“提升客户满意度”为核心，贯彻“制造+服务”的双核发展思路，通过加大研发投入和运营效率提升，不断提高盈利能力。
报告期内，公司实现营业收入与净利润双增长，营业收入20.84亿元，同比增长5.56%，实现归属上市公司股东的净利润1.72亿元，同比增长41.08%。实现归属上市公司股东的扣除非经常性损益净利润1.56亿元，同比增长46.71%。 公司凭借在通用照明领域的综合实力，位列中国轻工业联合会发布的“轻工业照明电器行业十强企业”第五名。
报告期内主要工作及经营情况如下：
在报告期内，公司营业收入同比增长5.56%，主要系LED灯具产品、车载照明产品和改性塑料PP产品同比实现较大幅度增长。公司净利润同比增长41.08%，主要系公司LED照明产品及改性塑料PP产品产销两旺，推动整体销售毛利率比上年同期提升4.2个百分点。
1、 国际业务全球化均衡发展，国内市场多渠道并联推进
（1）国际市场
公司坚持“稳固核心客户”和“全球化均衡发展”的市场策略，强化与现有客户合作并持续拓展新市场，获取新客户，坚持推动消费照明和专业照明的智能化、差异化及高端化产品策略，不断提高产品附加值，提升产品毛利率。车载照明业务进展顺利，开始对相关客户的大批量供货，并正式获得了IATF16949的体系认证。
（2）国内市场
照明工程业务依托“照明工程设计专项甲级资质”和“城市及道路照明工程专业承包壹级资质”，不断提升的涵盖方案设计、产品提供、安装调试及售后服务的全产业链能力，逐步发展紧密共享型合作伙伴，持续打造高质量照明工程。上半年，公司陆续中标云南建水项目、多个智慧灯杆项目和教育照明项目，不断扩大市场份额。
特优仕商超照明业务受疫情冲击影响销售额上半年同比略有下滑，但二季度单季同比实现增长。核心客户维护和开发取得良好成效并顺利开展对全国经销商进行的公司化升级活动。
电商销售渠道不断增多，公司推进店群模式，拼多多等新电商渠道顺利铺设，同时积极拓展基于阿里、百度、华为和小米等IOT平台的智能照明产品。
得邦塑料为应对市场紧急需求，技术改造6条并新增8条改性塑料生产线，上半年供需两旺，净利润大幅增长290%。
2、优化智能制造平台，推进信息化管理
公司持续投入生产线的工序自动化和精细化管理，有效推进智能制造技术，推进产业链垂直整合及建设，打造自动化、智能化、数字化制造平台。公司不断打造全自动生产线，智能包装线并逐步建设智能制造车间，运用MES、SCM、ERP等信息化管理系统以优化系统数据库信息，从采购、生产、销售、运输、财务、人力等多个维度控制成本，提升效率。报告期内，“年产11,000万只（套）LED照明系列产品建设项目”和“年产116万套LED户外照明灯具建设项目”的横店新生产基地建设顺利，主体完工并逐步投入使用。
3、构建“开发+预研”体系，加大技术创新
公司继续加大研发投入，上半年研发费用达7,332.44万元，同比增加19.3%，新增专利34项，其中发明专利15项，实用新型专利15项，外观专利4项。公司充分利用“院士专家工作站”、“博士后工作站”和院企合作等科研平台，搭建“产品开发” 和“技术预研”体系，提升中高端产品及系统的研发和预研能力，提高产品附加值，获得竞争优势。通用照明领域积极布局智慧照明、按需照明， 重点推进智慧照明产品、教育照明产品以及UV LED产品的研发投入，化工新材料领域在巩固工业用改性塑料的基础上，重点布局特种工程塑料和可降解材料的研发工作。
二、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 2,083,955,318.28 | 1,974,116,340.16 | 5.56 |
| 营业成本 | 1,630,432,604.78 | 1,627,355,321.11 | 0.19 |
| 销售费用 | 94,283,320.68 | 81,264,836.56 | 16.02 |
| 管理费用 | 64,176,814.04 | 62,691,644.53 | 2.37 |
| 财务费用 | -13,832,030.67 | -648,073.99 | 不适用 |
| 研发费用 | 73,324,393.15 | 61,460,078.43 | 19.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 177,319,927.51 | 182,338,654.78 | -2.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 449,435,520.80 | 53,992,470.45 | 732.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -212,747,091.43 | -222,015,050.37 | 不适用 |
营业收入变动原因说明:主要系LED灯具、车用照明及改性PP业务增长所致营业成本变动原因说明:主要系LED灯具、车用照明及改性PP业务增长所致销售费用变动原因说明:主要系产品运费支出增加所致管理费用变动原因说明:主要系职工薪酬增加所致财务费用变动原因说明:主要系汇率变动所致研发费用变动原因说明:主要系LED灯具研发项目增多，研发投入增加所致经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收到税费返还减少所致投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期理财赎回净额增加所致筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上期回购股票所致
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(2) 其他
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年同期期末数 | 上年同期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上年同期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 1,040,324,351.24 | 25.16% | 645,386,472.37 | 17.13% | 61.19% | |
| 交易性金融资产 | 151,879,794.52 | 3.67% | ||||
| 应收票据 | 0.00% | 49,780,039.81 | 1.32% | -100.00% | ||
| 应收款项融资 | 60,468,288.57 | 1.46% | ||||
| 合同资产 | 29,098,400.12 | 0.70% | ||||
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00% | 7,756,805.63 | 0.21% | -100.00% | ||
| 其他流动资产 | 78,071,501.98 | 1.89% | 666,938,668.68 | 17.70% | -88.29% | |
| 长期股权投资 | 32,985,516.56 | 0.80% | 24,323,279.30 | 0.65% | 35.61% | |
| 在建工程 | 289,312,860.62 | 7.00% | 177,439,468.54 | 4.71% | 63.05% | |
| 长期待摊费用 | 3,723,712.35 | 0.09% | 5,608,612.11 | 0.15% | -33.61% | |
| 递延所得税资产 | 43,654,967.73 | 1.06% | 23,615,973.53 | 0.63% | 84.85% | |
| 短期借款 | 0.00% | 208,000,000.00 | 5.52% | -100.00% | ||
| 应付票据 | 314,784,841.55 | 7.61% | 213,469,510.91 | 5.67% | 47.46% | |
| 应付账款 | 873,001,315.80 | 21.11% | 639,070,575.89 | 16.96% | 36.60% | |
| 预收款项 | 65,083,092.69 | 1.57% | 111,549,476.64 | 2.96% | -41.66% | |
| 其他应付款 | 41,859,437.00 | 1.01% | 21,924,595.06 | 0.58% | 90.92% | |
| 一年内到期的的的非流动负债 | 0.00% | 420,000.00 | 0.01% | -100.00% | ||
| 递延收益 | 1,799,128.78 | 0.04% | 1,244,600.00 | 0.03% | 44.55% |
其他说明货币资金变动原因说明: 主要系本期理财赎回增加所致交易性金融资产变动原因说明: 系实行新金融工具准则后科目重分类所致应收票据变动原因说明: 系实行新金融工具准则后科目重分类所致应收款项融资变动原因说明: 系实行新金融工具准则后科目重分类所致合同资产变动原因说明: 系实行新收入准则后科目重分类所致一年内到期的非流动资产变动原因说明: 账龄超三年全额计提坏账准备其他流动资产变动原因说明: 系实行新金融工具准则后科目重分类所致
长期股权投资变动原因说明: 系长期股权投资收益增加所致在建工程变动原因说明: 主要系灯具中心投入增加所致长期待摊费用变动原因说明: 系摊销所致递延所得税资产变动原因说明: 系可抵扣暂时性差异增加所致短期借款变动原因说明: 系银行借款到期归还所致应付票据变动原因说明: 系以承兑汇票方式支付货款的比例上升所致应付账款变动原因说明: 系账期较长的供应商比重上升所致预收款项变动原因说明: 系预收货款客户比重下降所致其他应付款变动原因说明: 主要系应付工程款增加所致一年内到期的非流动负债变动原因说明: 系借款到期归还所致递延收益变动原因说明: 收到专项经费拨款
2. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
1、东阳得邦照明有限公司
注册资本为人民币500万元，公司出资比例为100%，其经营范围为节能灯、电子镇流器、照明电器及电子产品制造、销售；照明生产设备及本企业场地租赁；自营进出口业务。截止报告期末资产总额20,502,454.53元，净资产12,627,605.93元，营业收入0元，净利润-837,891.68元。
2、浙江横店得邦进出口有限公司
注册资本为人民币5,000.00万元，公司出资比例为100%，其经营范围为货物及技术进出口业务。截止报告期末资产总额1,534,086,277.34元，净资产80,230,884.12元，营业收入1,251,327,972.09元，净利润10,273,884.34元。
3、横店集团得邦工程塑料有限公司
注册资本为人民币3,000.00万元，公司出资比例为100%，其经营范围为改性塑料粒料及制品制造；自营进出口业务。截止报告期末资产总额290,207,616.58元，净资产139,665,707.61元，营业收入294,929,145.93元，净利润32,258,768.65元。
4、瑞金市得邦照明有限公司
注册资本为人民币300.00万元，公司出资比例为100%，其经营范围为节能灯及照明电器、电子产品制造、销售；照明生产设备及本企业场地租赁、自营进出口业务。截止报告期末资产总额569,280,481.26元，净资产215,052,622.91元，营业收入551,749,316.70元，净利润36,891,883.28元。
5、横店集团浙江得邦公共照明有限公司
注册资本为人民币15,200.00万元，公司出资比例为100%，其经营范围为：LED照明灯具产品及配件、电子元器件的设计、制造、销售；灯杆、高低压配电设备、计算机硬件设备、喷泉设备、雾森设备、音响设备、通信设备（不含卫星地面接收设施、无线电发射设备）、建筑材料（不含木材）、五金交电产品的销售；照明成套系统、智慧城市管理系统及智能控制系统的技术开发、技术服务、咨询及转让；计算机信息系统集成；应用软件开发销售；多媒体技术的开发、转让；设计、制作、代理、发布国内各类广告；城市及道路照明工程、室内外照明工程、舞台灯光及音响设备工程、园林绿化及生态景观工程、高低压电气及送变电工程、户外装饰工程、电子与智能化工程、节能系统工程的设计、安装施工、咨询及技术服务；合同能源管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末资产总额453,887,408.46元，净资产120,931,651.82元，营业收入119,212,034.80元，净利润-26,759,934.42元。
6、杭州得邦照明有限公司
注册资本为人民币2,000.00万元，公司出资比例为100%，其经营范围为照明产品的技术研发、技术咨询、成果转让；照明工程（除承装[修、试]电力设施）的设计、施工，实业投资；照明产品的批发、零售。截止报告期末资产总额175,069,393.34元，净资产-4,387,160.26元，营业收入24,901,337.58元，净利润-3,312,695.60元。
7、浙江得邦电子商务有限公司
注册资本为人民币1,000.00万元，公司出资比例为100%，其经营范围为照明产品、电子产品（不含地面卫星接收设备、无线电发射设备）网上零售、批发。截止报告期末资产总额7,982,774.58元，净资产7,971,030.63元，营业收入1,152,656.22元，净利润-345,948.29元。
8、东阳得邦光电有限公司
注册资本为人民币1,000.00万元，公司出资比例为100%，其经营范围为灯具与驱动电源的制造、研发、设计与销售。截止报告期末资产总额86,112,055.15元，净资产29,146,675.63元，营业收入92,565,744.10元，净利润492,811.84元。
9、瑞金市得明光电科技有限公司
注册资本为人民币300.00万元，公司出资比例为100%，其经营范围为电子镇流器、节能灯及照明电器、电子产品（不含电子出版物）制造、销售；照明生产设备及本企业场地租赁；自营进出口业务。截止报告期末资产总额60,717,567.64元，净资产35,082,496.74元，营业收入96,270,654.72元，净利润12,384,560.92元。
10、浙江得邦车用照明有限公司
注册资本为人民币1,000.00万元，公司出资比例为100%，其经营范围为车用照明产品的生产、研发、设计和销售；货物及技术进出口。截止报告期末资产总额31,557,935.78元，净资产10,853,415.46元，营业收入39,570,112.08元，净利润1,835,812.66元。
11、金华市得邦光电科技有限公司
注册资本为人民币300.00万元，公司出资比例为100%，其经营范围为电子镇流器、照明电器及器件研发、制造、加工（除废塑料、危险品及有污染的工艺）、销售；电子产品（除电子出
版物和电子信息产品）研发、销售；国家法律法规允许的，无需前置审批的货物及技术进出口。截止报告期末资产总额4,397,950.03元，净资产2,923,072.63元，营业收入1,481,191.45元，净利润-66,684.23元。
12、广东特优仕照明科技有限公司
注册资本为人民币2,164.8047万元，公司出资比例为68%，其经营范围为设计、开发、生产、加工、销售：半导体照明、照明电器、灯具；货物及技术进出口。截止报告期末资产总额45,691,244.93元，净资产27,788,828.67元，营业收入32,590,020.51元，净利润-231,922.78元。
13、江西奥普照明有限公司
注册资本为人民币3,857.00万元，公司出资比例为30%，其经营范围为玻璃制品、节能灯管、节能灯、LED产品、电光源产品、电光源原材料、灯具及配件、电光源设备的研发、生产和销售；本企业场地租赁；自营进出口业务。截止报告期末资产总额348,978,658.00元，净资产109,951,721.85元，营业收入163,316,975.44元，净利润14,315,570.68元。
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、市场竞争的风险
传统照明市场是一个竞争较为充分的行业。在高端市场，飞利浦、欧司朗、通用等国际一流照明企业仍拥有强大的品牌优势；在中端市场，部分国内品牌与外资品牌凭借其资金和研发实力逐步取得优势；而在低端市场，则有数量众多的中小照明电器生产企业，技术成熟度低，产品差异化不明显，主要以低档次、低附加值产品为主，造成低档产品生产能力过剩、滞销积压的现象。而在新兴照明市场，特别是LED照明市场，除了传统照明企业利用其在照明行业的竞争优势转型进入LED照明市场外，公司还将面对来自半导体生产企业、电子产品制造类企业利用自身的技术优势、制造优势进入LED照明市场参与竞争。公司整体定位在中高端照明市场，面临着来自行业内诸多企业的竞争。
2、原材料价格波动的风险
原材料成本占公司产品成本的比例较高，原材料价格的波动将对公司营业成本产生重大影响，如果未来原材料价格出现大幅度波动，公司的盈利水平将可能因此出现波动。公司将通过产品制造能力和供应链管理水平等方法提高产品附加值。
3、汇率波动的风险
自2005年7月中国人民银行公布人民币汇率改革政策以来，人民币汇率的定价机制更加市场化，汇率波动幅度有所加大，未来如果人民币汇率呈现上升趋势，将有可能削弱公司出口产品的价格吸引力，进一步影响公司开拓国际市场，因此，公司业务经营在一定程度上受到汇率风险的影响。
4、应收账款的风险
随着照明工程业务的快速发展，工程项目收款周期相对较长，应收账款额度也在不断增加，虽然公司坚持以严格的标准选择客户，呆坏账率较低，但存在付款周期长带来的资金成本的增加及少量应收坏账损失的风险，对公司的经营业绩会产生不利的影响。
(三) 其他披露事项
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2019年年度股东大会 | 2020年4月9日 | 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告编号：2020-030 | 2020年4月10日 |
股东大会情况说明
□适用 √不适用
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | 不适用 |
| 每10股派息数(元)（含税） | 不适用 |
| 每10股转增数（股） | 不适用 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 不适用 | |
三、 承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 控股股东横店控股、股东横店进出口 | 所持的发行人股份，自得邦照明首次公开发行股票并上市之日起36个月内不转让或委托他人管理，如无其他承诺或法定事由，亦不由得邦照明回购；如在上述期限届满后2年内减持，减持价格不低于公司首次公开发行股票之发行价。如得邦照明首次公开发行股票并上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有得邦照明股票的锁定期限自动延长6个月。 | 限售期限：自公司股票上市之日起三十六个月；减持价格期限：限售期满2年内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 股东金华德明 | 所持的发行人股份，自得邦照明首次公开发行股票并上市之日起36个月内不转让或委托他人管理，如无其他承诺或法定事由，亦不由得邦照明回购。 | 自公司股票上市之日起三十六个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份限售 | 自然人股东：倪强、廖剑波 | 本人所持的发行人股份，自得邦照明首次公开发行股票并上市之日起36个月内不转让或委托他人管理，如无其他承诺或法定事由，亦不由得邦照明回购；如本人在上述期限届满后2年内减持，减持价格不低于得邦照明首次公开发行股票之发行价。如得邦照明首次公开发行股票并上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有得邦照明股票的锁定期限自动延长6个月。上述锁定期满后，本人在担任公司董事或高级管理人员或监事期间，如无其他承诺或法定事由，每年转让公司股份不超过本人持有的公司股份总数的25%；自本人离职后半年内，本人承诺不转让本人持有的公司股份。 | 限售期限：自公司股票上市之日起三十六个月；减持价格期限：限售期满2年；减持比例限制期限：任董监高期间；不得转让期限：离职后半年 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 解决 | 实际控制人企业联 | 本公司、本公司持有权益达51%以上的其他子公司以及本 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 同业竞争 | 合会及股东金华德明 | 公司实际控制的其他企业（以下简称“附属企业”）目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司及其控股子公司从事的主营业务存在竞争的任何业务活动。本公司、本公司目前及未来的附属企业，不会在中国境内及/或境外单独或与他人以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事、参与、协助从事或参与任何与股份公司及其控股子公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务活动。凡本公司、本公司目前及未来的附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司及其控股子公司生产经营构成竞争的业务，本公司及附属企业会将上述商业机会让与股份公司及其控股子公司。 | |||||
| 解决关联交易 | 实际控制人企业联合会、控股股东横店控股、股东横店进出口及股东金华德明 | 本公司将尽量避免本公司/单位及本公司/单位控制的其他企业与股份公司之间产生关联交易事项，对于不可避免而发生的关联交易，本公司/单位将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定；同时本公司/单位保证股份公司能严格履行关联交易内部决策程序，本公司/单位不会利用关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 控股股东横店控股 | 如得邦照明及其全资、控股子公司因未按照相关规定，为其员工按期、足额缴纳社会保险金、住房公积金而被有关主管部门、征收部门要求补缴、处以滞纳金和/或罚金的，横店控股将以人民币现金的方式足额补偿得邦照明因此受到的经济损失并放弃向发行人主张返还的权利。 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 控股股东横店控股、股东横店进出口、金华德明 | 在承诺人各自的限售期届满之日起两年内，承诺人根据自身财务状况拟减持公司股份，减持数额上限为届时法律法规规定的承诺人能够转让的全部股份，减持股份的条件、方式、价格及期限如下：1、减持股份的条件承诺人将严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持发行人股份。在各自的限售期满后，承诺人将综合考虑市场情况以及财务状况等因素后作出减持股份的决定。2、减持股 | 限售期届满之日起两年内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 份的方式：承诺人减持所持有的发行人股份的方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等，并符合相关法律、法规、规章的规定。3、减持股份的价格：承诺人减持所持有的发行人股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规、规章的规定。承诺人在发行人首次公开发行前所持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格）。4、减持股份的期限：承诺人在减持所持有的发行人股份前，应提前三个交易日予以公告，自公告之日起六个月内完成，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。 | |||||||
| 其他 | 公司、控股股东横店控股、董事、高级管理人员 | 如果公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市后三年内股价出现低于每股净资产（指公司上一年度经审计的每股净资产，如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则相关的计算对比方法按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理）的情况时，公司将启动以下稳定股价预案：（1）公司回购公司股票；（2）公司控股股东增持公司股票；（3）公司董事、高级管理人员买入或增持公司股票。 | 公司股票上市之日起三年 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
四、 聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
经公司第三届董事会第六次会议和2019年年度股东大会审议通过《关于公司聘请2020年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构。审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计。聘期自公司2019年年度股东大会通过此议案之日起至2020年年度股东大会召开之日止。审计费用由公司股东大会授权管理层与立信会计师事务所根据工作量协商确定。审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、 破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、 重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 公司第三届董事会第六次会议和2019年年度股东大会审议通过的《关于公司2020年度日常关联交易预测的议案》，其中公司1、向横店集团控股有限公司、浙江横店建设有限公司、浙江横店影视城有限公司销售产品；2、向浙江横店影视产业实验区影视服务有限公司提供劳务；3、接受横店影视股份有限公司提供的劳务；4、向南华期货股份有限公司委托理财，以上预测关联交易在报告期内未实际发生。 | 公司2020年度日常关联交易预测内容详见公司于2020年3月12日在指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于2020年度日常关联交易预测的公告》（公告编号：2020-022） |
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联关系 | 关联交易内容 | 报告期实际发生金额 | 合同签订金额或预计金额 | 关联交易结算 方式 | 是否超过预计额度 |
| 向关联人购买原材料、商品 | 浙江好乐多商贸有限公司 | 母公司的全资子公司 | 商品 | 15.23 | 3.00 | 按协议约定方式、时间和金额 | 是 |
| 东阳市横店自来水有限公司 | 母公司的全资子公司 | 生产用水 | 85.10 | 210.00 | 按协议约定方式、时间和金额 | 否 | |
| 浙江横店影视城有限公司 | 母公司的全资子公司 | 商品 | 71.22 | 82.00 | 按协议约定方式、时间和金额 | 否 | |
| 江西奥普照明有限公司 | 参股子公司 | 成品/材料 | 13,412.27 | 40,080.00 | 按协议约定方式、时间和金额 | 否 | |
| 小计 | 13,583.82 | 40,375.00 | |||||
| 向关联方购买燃料和动力 | 东阳市横店加油站有限公司 | 母公司的全资子公司 | 燃料 | 1.29 | 4.00 | 按协议约定方式、时间和金额 | 否 |
| 东阳市燃气有限公司 | 母公司的全资子公司 | 燃料 | 28.34 | 142.00 | 按协议约定方式、时间和金额 | 否 | |
| 小计 | 29.63 | 146.00 | |||||
| 向关联人销售产品、商品 | 英洛华科技股份有限公司 | 母公司的控股子公司 | 照明产品 | 29.91 | 55.00 | 按协议约定方式、时间和金额 | 否 |
| 横店集团东磁股份有限公司 | 母公司的控股子公司 | 照明 产品 | 31.00 | 18.00 | 按协议约定方式、时间和金额 | 是 | |
| 江西奥普照明有限公司 | 参股公司 | 照明产品 | 454.98 | 805.00 | 按协议约定方式、时间和金额 | 否 | |
| 小计 | 515.89 | 878.00 | |||||
| 南华期货股份有限公司 | 母公司的控股子公司 | 工程施工 | 57.71 | 58.00 | 按协议约定方式、时间和金额 | 否 | |
| 横店集团杭州投资有限公司 | 母公司的全资子公司 | 工程施工 | 24.33 | 25.00 | 按协议约定方式、时间和金额 | 否 | |
| 向关联人 | 浙江横店影视城有限公司 | 母公司的全资子公司 | 工程施工 | 47.88 | 644.00 | 按协议约定方式、时间和金额 | 否 |
| 提供劳务 | 小计 | 129.92 | 727.00 | ||||
| 接受关联人提供的劳务 | 横店集团东磁股份有限公司 | 母公司的控股子公司 | 消费 | 0.80 | 7.00 | 按协议约定方式、时间和金额 | 否 |
| 东阳市横店禹山运动休闲有限公司 | 其他 | 消费 | 2.29 | 10.00 | 按协议约定方式、时间和金额 | 否 | |
| 浙江横店全媒体科技有限公司 | 母公司的控股子公司 | 消费 | 3.40 | 3.00 | 按协议约定方式、时间和金额 | 否 | |
| 东阳市横店污水处理有限公司 | 母公司的全资子公司 | 服务 | 9.54 | 22.00 | 按协议约定方式、时间和金额 | 否 | |
| 浙江横店禹山生态工程有限公司 | 其他 | 绿化 | 149.15 | 43.00 | 按协议约定方式、时间和金额 | 是 | |
| 横店文荣医院 | 母公司的全资子公司 | 医疗 | 21.80 | 89.00 | 按协议约定方式、时间和金额 | 否 | |
| 杭州九里松度假酒店有限责任公司 | 母公司的全资子公司 | 消费 | 0.29 | 18.00 | 按协议约定方式、时间和金额 | 否 | |
| 浙江横店影视城有限公司 | 母公司的全资子公司 | 消费、劳务 | 628.60 | 1,205.00 | 按协议约定方式、时间和金额 | 否 | |
| 东阳市横店物业管理有限公司 | 其他 | 服务 | 55.57 | 69.00 | 按协议约定方式、时间和金额 | 否 | |
| 小计 | 871.44 | 1,466.00 | |||||
| 厂房办公楼租赁 | 浙江横店进出口有限公司 | 参股股东 | 租赁办公楼 | 137.00 | 290.00 | 按协议约定方式、时间和金额 | 否 |
| 小计 | 137.00 | 290.00 | |||||
| 接受建筑劳务 | 浙江横店建设有限公司 | 母公司的控股子公司 | 工程施工 | 195.43 | 2,000.00 | 按协议约定方式、时间和金额 | 否 |
| 承兑汇票 | 浙商银行股份有限公司 | 其他关联人 | 承兑汇票业务 | 6,136.21 | 18,000.00 | 按协议约定方式、时间和金额 | 否 |
| 合计 | 21,599.34 | 63,882.00 |
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 | 市场 价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
| 普洛药业股份有限公司 | 母公司的控股子公司 | 购买商品 | 购买商品 | 市场化原则 | 22.72 | 22.72 | / | 按协议约定方式 | 22.72 | 不适用 |
| 横店集团东磁股份有限公司 | 母公司的控股子公司 | 购买商品 | 购买商品 | 市场化原则 | 580.03 | 580.03 | / | 按协议约定方式 | 580.03 | 不适用 |
| 浙江全方音响科技有限公司 | 母公司的全资子公司 | 购买商品 | 购买商品 | 市场化原则 | 0.24 | 0.24 | / | 按协议约定方式 | 0.24 | 不适用 |
| 浙江横 | 参股股 | 购买商 | 购买商 | 市场化 | 18.95 | 18.95 | / | 按协议 | 18.95 | 不适用 |
| 店进出口有限公司 | 东 | 品 | 品 | 原则 | 约定方式 | |||||
| 普洛药业股份有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 照明产品 | 市场化原则 | 40.18 | 40.18 | / | 按协议约定方式 | 40.18 | 不适用 |
| 浙江微度医疗器械有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 照明产品 | 市场化原则 | 1.42 | 1.42 | / | 按协议约定方式 | 1.42 | 不适用 |
| 横店集团东磁股份有限公司 | 母公司的控股子公司 | 提供劳务 | 工程施工 | 市场化原则 | 112.84 | 112.84 | / | 按协议约定方式 | 112.84 | 不适用 |
| 浙江柏品投资有限公司 | 股东的子公司 | 提供劳务 | 工程施工 | 市场化原则 | 38.47 | 38.47 | / | 按协议约定方式 | 38.47 | 不适用 |
| 合计 | / | / | 814.85 | / | / | / | / | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 不适用 | |||||||||
| 关联交易的说明 | 上述关联交易为公司向关联企业购买商品、销售商品、提供劳务，为公司日常经营所需，金额未达到披露标准。 | |||||||||
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
公司全资子公司杭州得邦照明有限公司与关联人横店集团杭州投资有限公司、南华期货股份有限公司、浙江柏品投资有限公司于2014年1月联合购得杭政储出[2013]103号地块，并按约定联合建设办公大楼（本公司作为营销和研发中心（杭州），项目名称为“营销和研发中心（杭州）项目”，相关内容详见上海证券交易所网站披露的本公司《首次公开发行股票招股说明书》）。本报告期内，公司对营销和研发中心（杭州）项目投入8,356,961.80元，累计投入56,322,889.86元。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额（元） | 本期新增金额（元） | 本期收回金额（元） | 期末金额（元） | 是否存在非经营性资金占用 | |
| 应收账款 | 横店集团东磁股份有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售、工程 | 0.00 | 1,580,304.97 | 1,295,987.47 | 284,317.50 | 否 |
| 应收账款 | 江西奥普照明有限公司 | 参股子公司 | 销售商品 | 1,138,933.44 | 5,141,230.72 | 3,277,970.16 | 3,002,194.00 | 否 |
| 应收账款 | 东阳横店基础设施投资有限公司 | 其他 | 提供劳务 | 1,040,000.00 | 1,040,000.00 | 否 | ||
| 应收账款 | 浙江横店影视城有限公司 | 母公司的全资子公司 | 提供劳务 | 364,682.14 | 521,882.77 | 764,584.91 | 121,980.00 | 否 |
| 应收账款 | 浙江横店全媒体科技有限公司 | 母公司的控股子公司 | 提供劳务 | 56,560.00 | 56,560.00 | 否 | ||
| 应收账款 | 横店文荣医院 | 母公司的全资子公司 | 医疗 | 150,918.65 | 150,918.65 | 否 | ||
| 应收账款 | 金华文荣医院 | 母公司的全资子公司 | 医疗 | 37,987.80 | 37,987.80 | 否 | ||
| 应收账款 | 英洛华科技股份有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 0.00 | 338,034.98 | 93,059.98 | 244,975.00 | 否 |
| 其他应收款 | 浙江横店影视城有限公司 | 母公司的全资子公司 | 押金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 否 | ||
| 应付账款 | 江西奥普照明有限公司 | 参股子公司 | 采购商品 | 42,537,561.73 | 151,558,697.25 | 127,798,444.03 | 66,297,814.95 | 否 |
| 应付账款 | 浙江横店建设有限公司 | 母公司的控股子公司 | 接受劳务 | 20,515,000.00 | 2,130,207.00 | 7,663,134.00 | 14,982,073.00 | 否 |
| 应付账款 | 东阳市横店加油站有限公司 | 母公司的全资子公司 | 采购燃料 | 2,363.89 | 12,855.26 | 15,012.79 | 206.36 | 否 |
| 应付账款 | 横店集团东磁股份有限公司 | 母公司的控股子公司 | 采购、消费 | 652.00 | 6,562,810.61 | 6,559,090.61 | 4,372.00 | 否 |
| 应付账款 | 东阳市燃气有限公司 | 母公司的全资子公司 | 采购燃料 | 12,747.27 | 320,240.58 | 332,987.85 | 0.00 | 否 |
| 预收账款 | 浙江横店影视城有限公司 | 母公司的全资子公司 | 提供劳务 | 0.00 | 2,034,000.00 | 308,587.33 | 1,725,412.67 | 否 |
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 担保情况
√适用 □不适用
单位: 万元 币种: 人民币
| 公司对外担保 情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 无 | 无 | 0 | |||||||||||
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 0 | ||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 0 | ||||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 12,000 | ||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 24,250 | ||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 24,250 | ||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 8.89% | ||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 | ||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 15,000 | ||||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0 | ||||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 15,000 | ||||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 不适用 | ||||||||||||
| 担保情况说明 | 1、全资子公司得邦进出口资产负债率超过70%，公司对 | ||||||||||||
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
其担保额度的议案经公司第三届董事会第六次会议和2019年年度股东大会审议通过。截至2020年6月30日，该担保项下授信余额为2,535万元。
2、全资子公司瑞金得邦资产负债率未超过70%，公司对
其担保额度的议案经公司第三届董事会第六次会议和2019年年度股东大会审议通过。截至2020年6月30日，该担保项下授信余额为4,715.05万元。会计政策变更的内容和原因
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称和金额 |
| 资产负债表中“应收账款”拆分为“应收账款”和“合同资产”列示， 比较数据相应调整。 | / | “应收账款”拆分为“应收账款”和“合同资产”，“应收账款”上年年末余额1,124,814,768.29元，“合同资产”上年年末余额36,149,300.12元 |
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 367,200,000 | 75.29 | -367,200,000 | -367,200,000 | 0 | 0 | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 367,200,000 | 75.29 | -367,200,000 | -367,200,000 | 0 | 0 | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | 357,322,320 | 73.26 | -357,322,320 | -357,322,320 | 0 | 0 | |||
| 境内自然人持股 | 9,877,680 | 2.03 | -9,877,680 | -9,877,680 | 0 | 0 | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 120,515,366 | 24.71 | 367,200,000 | 367,200,000 | 487,715,366 | 100 | |||
| 1、人民币普通股 | 120,515,366 | 24.71 | 367,200,000 | 367,200,000 | 487,715,366 | 100 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 487,715,366 | 100 | 0 | 0 | 487,715,366 | 100 | |||
2、 股份变动情况说明
√适用 □不适用
2020年3月31日，公司首发限售股合计367,200,000股解除限售并上市流通。具体内容详见公司于2020年3月26日在指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的公告》（公告编号：2020-029）。
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
√适用 □不适用
截至2020年1月17日，公司已实际回购股份10,770,791股，占公司目前总股本的2.21%，回购最高价为15.15元/股，回购最低价为8.93元/股，回购均价13.00元/股，使用资金总额140,011,013.48元。公司本次股份回购实施完毕。具体内容详见公司于2020年1月21日在指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2020-007）。
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位: 股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 横店集团控股有限公司 | 235,008,000 | 235,008,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2020年3月31日 |
| 浙江横店进出口有限公司 | 91,800,000 | 91,800,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2020年3月31日 |
| 金华德明投资合伙企业（有限合伙） | 30,514,320 | 30,514,320 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2020年3月31日 |
| 倪强 | 4,938,840 | 4,938,840 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2020年3月31日 |
| 廖剑波 | 4,938,840 | 4,938,840 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2020年3月31日 |
| 合计 | 367,200,000 | 367,200,000 | 0 | 0 | / | / |
二、 股东情况
(一) 股东总数:
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 16,952 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 横店集团控股有限公司 | 0 | 235,008,000 | 48.19 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 浙江横店进出口有限公司 | 0 | 91,800,000 | 18.82 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 金华德明投资合伙企业（有限合伙） | 0 | 30,514,320 | 6.26 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 横店集团得邦照明股份有限公司回购专用证券账户 | 0 | 10,770,791 | 2.21 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 倪强 | 0 | 5,155,300 | 1.06 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 沈雪娟 | 4,705,486 | 4,705,486 | 0.96 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 廖剑波 | -648,500 | 4,290,340 | 0.88 | 0 | 质押 | 1,860,000 | 境内自然人 | |
| 翁学军 | 80,040 | 4,150,040 | 0.85 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 金跃军 | 1,220,000 | 1,220,000 | 0.25 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 杨帆 | 160,000 | 860,000 | 0.18 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 横店集团控股有限公司 | 235,008,000 | 人民币普通股 | 235,008,000 | |||||
| 浙江横店进出口有限公司 | 91,800,000 | 人民币普通股 | 91,800,000 | |||||
| 金华德明投资合伙企业（有限合伙） | 30,514,320 | 人民币普通股 | 30,514,320 | |||||
| 横店集团得邦照明股份有限公司回购专用证券账户 | 10,770,791 | 人民币普通股 | 10,770,791 | |||||
| 倪强 | 5,155,300 | 人民币普通股 | 5,155,300 | |||||
| 沈雪娟 | 4,705,486 | 人民币普通股 | 4,705,486 | |||||
| 廖剑波 | 4,290,340 | 人民币普通股 | 4,290,340 | |||||
| 翁学军 | 4,150,040 | 人民币普通股 | 4,150,040 | |||||
| 金跃军 | 1,220,000 | 人民币普通股 | 1,220,000 | |||||
| 杨帆 | 860,000 | 人民币普通股 | 860,000 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）是公司的控股股东，浙江横店进出口公司（以下简称“横店进出口”）是横店控股的全资子公司，金华德明投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金华德明”）是公司管理层的持股平台，横店控股为普通合伙人，并为金华德明的执行事务合伙人。除上述关系外，未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | |||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | |||||||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
√适用 □不适用
单位:股
| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
| 吴一新 | 高管 | 0 | 80,000 | 80,000 | 二级市场增持 |
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 王力 | 监事 | 离任 |
| 葛向全 | 监事 | 选举 |
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
截至本报告披露日，王力先生因工作原因辞去公司监事职务，经公司第三届董事会第八次会议和2020年第一次临时股东大会选举葛向全先生为公司监事，任期自股东大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满止。具体内容详见公司于2020年7月8日在指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告》 （公告编号：2020-038）。
三、其他说明
□适用 √不适用
第九节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、 财务报表
合并资产负债表2020年6月30日编制单位: 横店集团得邦照明股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,040,324,351.24 | 586,285,894.86 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 151,879,794.52 | 203,864,360.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 1,150,205,304.40 | 1,160,964,068.41 | |
| 应收款项融资 | 60,468,288.57 | 65,922,936.10 | |
| 预付款项 | 43,551,550.94 | 37,106,615.88 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 22,871,297.01 | 35,375,937.54 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 605,022,312.77 | 570,518,596.86 | |
| 合同资产 | 29,098,400.12 | ||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 6,421,601.25 | ||
| 其他流动资产 | 78,071,501.98 | 525,577,970.01 | |
| 流动资产合计 | 3,181,492,801.55 | 3,192,037,980.91 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 29,978,062.69 | 45,037,596.75 | |
| 长期股权投资 | 32,985,516.56 | 28,690,845.36 | |
| 其他权益工具投资 | 8,400,000.00 | 8,400,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 250,000.00 | 250,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 320,212,265.79 | 326,101,194.79 | |
| 在建工程 | 289,312,860.62 | 251,348,757.99 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 |
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 220,689,657.32 | 224,255,979.26 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,723,712.35 | 4,523,876.37 | |
| 递延所得税资产 | 43,654,967.73 | 34,875,577.48 | |
| 其他非流动资产 | 4,815,893.60 | 1,095,084.40 | |
| 非流动资产合计 | 954,022,936.66 | 924,578,912.40 | |
| 资产总计 | 4,135,515,738.21 | 4,116,616,893.31 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 104,000,000.00 | ||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 314,784,841.55 | 354,093,840.45 | |
| 应付账款 | 873,001,315.80 | 775,986,434.83 | |
| 预收款项 | 65,083,092.69 | 104,112,181.61 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 64,655,345.48 | 33,007,697.28 | |
| 应交税费 | 46,544,910.54 | 36,947,946.95 | |
| 其他应付款 | 41,859,437.00 | 43,901,957.04 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,405,928,943.06 | 1,452,050,058.16 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 1,799,128.78 | 59,128.78 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,799,128.78 | 59,128.78 |
| 负债合计 | 1,407,728,071.84 | 1,452,109,186.94 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 487,715,366.00 | 487,715,366.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 842,188,951.12 | 842,188,951.12 | |
| 减：库存股 | 140,011,013.48 | 140,011,013.48 | |
| 其他综合收益 | 2,090,299.59 | 2,205,725.98 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 147,746,202.10 | 147,746,202.10 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,379,165,435.86 | 1,315,695,834.18 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,718,895,241.19 | 2,655,541,065.90 | |
| 少数股东权益 | 8,892,425.18 | 8,966,640.47 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,727,787,666.37 | 2,664,507,706.37 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,135,515,738.21 | 4,116,616,893.31 |
法定代表人：倪强 主管会计工作负责人：朱国星 会计机构负责人：郭静雅
母公司资产负债表2020年6月30日编制单位:横店集团得邦照明股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 585,252,011.99 | 192,935,185.10 | |
| 交易性金融资产 | 151,879,794.52 | 100,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 1,225,337,347.53 | 1,152,406,076.41 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 4,120,533.65 | 1,494,005.10 | |
| 其他应收款 | 23,828,184.75 | 67,680,042.32 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 229,693,873.74 | 227,713,587.59 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 464,183,092.98 | ||
| 流动资产合计 | 2,220,111,746.18 | 2,206,411,989.50 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 336,054,820.03 | 331,760,148.83 | |
| 其他权益工具投资 | 8,400,000.00 | 8,400,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 250,000.00 | 250,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 260,733,521.84 | 269,273,466.13 | |
| 在建工程 | 212,553,224.13 | 203,027,566.94 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 101,068,823.21 | 102,281,678.09 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 6,944,621.53 | 8,527,718.30 | |
| 其他非流动资产 | 4,815,893.60 | 639,481.80 | |
| 非流动资产合计 | 930,820,904.34 | 924,160,060.09 | |
| 资产总计 | 3,150,932,650.52 | 3,130,572,049.59 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 104,000,000.00 | ||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 183,120,938.60 | 187,390,916.06 | |
| 应付账款 | 497,651,284.82 | 388,873,154.77 | |
| 预收款项 | 914,891.98 | 1,285,035.38 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 38,171,838.33 | 19,154,602.18 | |
| 应交税费 | 18,992,005.86 | 12,136,158.43 | |
| 其他应付款 | 23,189,996.98 | 24,194,425.93 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 762,040,956.57 | 737,034,292.75 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 59,128.78 | 59,128.78 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 59,128.78 | 59,128.78 | |
| 负债合计 | 762,100,085.35 | 737,093,421.53 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 487,715,366.00 | 487,715,366.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 831,583,235.32 | 831,583,235.32 | |
| 减：库存股 | 140,011,013.48 | 140,011,013.48 | |
| 其他综合收益 | 3,737,620.27 | 3,737,620.27 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 147,746,202.10 | 147,746,202.10 | |
| 未分配利润 | 1,058,061,154.96 | 1,062,707,217.85 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,388,832,565.17 | 2,393,478,628.06 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,150,932,650.52 | 3,130,572,049.59 |
法定代表人：倪强 主管会计工作负责人：朱国星 会计机构负责人：郭静雅
合并利润表2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业总收入 | 2,083,955,318.28 | 1,974,116,340.16 | |
| 其中：营业收入 | 2,083,955,318.28 | 1,974,116,340.16 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 1,856,277,467.06 | 1,838,133,630.69 | |
| 其中：营业成本 | 1,630,432,604.78 | 1,627,355,321.11 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 7,892,365.08 | 6,009,824.05 | |
| 销售费用 | 94,283,320.68 | 81,264,836.56 | |
| 管理费用 | 64,176,814.04 | 62,691,644.53 | |
| 研发费用 | 73,324,393.15 | 61,460,078.43 | |
| 财务费用 | -13,832,030.67 | -648,073.99 | |
| 其中：利息费用 | 4,104,428.50 | ||
| 利息收入 | 7,789,504.72 | 4,114,334.06 | |
| 加：其他收益 | 551,081.69 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | 17,340,267.32 | 18,923,738.47 |
| 列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,294,671.20 | 4,658,686.14 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,984,565.48 | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -43,865,043.78 | -5,980,843.68 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -12,796,370.10 | -14,432,464.58 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 548,953.12 | 315,040.67 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 187,472,173.99 | 134,808,180.35 | |
| 加：营业外收入 | 4,478,758.68 | 4,731,417.31 | |
| 减：营业外支出 | 493,827.78 | 175,047.36 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 191,457,104.89 | 139,364,550.30 | |
| 减：所得税费用 | 19,340,752.49 | 16,731,438.74 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 172,116,352.40 | 122,633,111.56 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 172,116,352.40 | 122,633,111.56 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 172,190,567.69 | 122,054,004.64 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -74,215.29 | 579,106.92 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -115,426.39 | -13,612.15 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -115,426.39 | -13,612.15 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -115,426.39 | -13,612.15 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | -115,426.39 | -13,612.15 | |
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 172,000,926.01 | 122,619,499.41 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 172,075,141.29 | 122,040,392.49 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -74,215.28 | 579,106.92 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.36 | 0.25 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.36 | 0.25 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：倪强 主管会计工作负责人：朱国星 会计机构负责人：郭静雅
母公司利润表2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业收入 | 1,000,134,374.57 | 928,822,044.52 | |
| 减：营业成本 | 810,975,849.26 | 773,735,416.35 | |
| 税金及附加 | 3,297,516.67 | 2,441,446.05 | |
| 销售费用 | 4,490,027.79 | 2,965,627.95 | |
| 管理费用 | 40,853,542.87 | 37,425,657.21 | |
| 研发费用 | 46,829,898.43 | 43,907,137.14 | |
| 财务费用 | -5,592,496.57 | 1,701,300.68 | |
| 其中：利息费用 | 3,639,306.67 | ||
| 利息收入 | 5,590,543.66 | 1,996,016.62 | |
| 加：其他收益 | 247,844.89 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 13,209,308.42 | 16,742,231.62 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,294,671.20 | 4,658,686.14 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以 | 1,879,794.52 |
| “－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -55,272.85 | 230,206.00 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,115,153.43 | -10,912,032.43 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 548,817.87 | 299,058.80 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 112,995,375.54 | 73,004,923.13 | |
| 加：营业外收入 | 2,959,224.72 | 1,300,634.81 | |
| 减：营业外支出 | 436,054.83 | 93,134.43 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 115,518,545.43 | 74,212,423.51 | |
| 减：所得税费用 | 11,443,642.31 | 5,918,179.46 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 104,074,903.12 | 68,294,244.05 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 104,074,903.12 | 68,294,244.05 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 104,074,903.12 | 68,294,244.05 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：倪强 主管会计工作负责人：朱国星 会计机构负责人：郭静雅
合并现金流量表2020年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,048,224,754.52 | 1,933,415,609.87 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 172,210,357.74 | 204,846,973.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,197,131.87 | 15,778,742.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,236,632,244.13 | 2,154,041,326.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,688,016,792.78 | 1,628,367,414.45 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 174,158,217.48 | 164,971,965.37 | |
| 支付的各项税费 | 82,692,640.21 | 62,048,906.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 114,444,666.15 | 116,314,385.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,059,312,316.62 | 1,971,702,671.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 177,319,927.51 | 182,338,654.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 513,240,000.00 | 230,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,045,596.12 | 14,265,052.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其 | 152,043.37 | 15,000.00 |
| 他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 526,437,639.49 | 244,280,052.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77,002,118.69 | 90,287,581.88 | |
| 投资支付的现金 | 100,000,000.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 77,002,118.69 | 190,287,581.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 449,435,520.80 | 53,992,470.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 104,000,000.00 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 104,000,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 104,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 108,747,091.43 | 90,510,300.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 135,504,749.72 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 212,747,091.43 | 326,015,050.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -212,747,091.43 | -222,015,050.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,748,743.51 | -345,046.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 417,757,100.39 | 13,971,028.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 406,595,979.46 | 547,978,673.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 824,353,079.85 | 561,949,702.16 |
法定代表人：倪强 主管会计工作负责人：朱国星 会计机构负责人：郭静雅
母公司现金流量表
2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,038,909,761.15 | 1,077,446,556.17 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,048,165.93 | 6,540,490.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,057,957,927.08 | 1,083,987,046.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 740,518,920.49 | 700,466,358.64 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 99,129,286.72 | 87,799,021.88 | |
| 支付的各项税费 | 36,236,285.76 | 17,498,181.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,252,311.33 | 33,414,198.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 877,136,804.30 | 839,177,761.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 180,821,122.78 | 244,809,285.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 413,240,000.00 | 130,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,914,637.22 | 12,083,545.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 120,000.00 | 3,000,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 422,274,637.22 | 145,083,545.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,031,841.68 | 95,270,496.70 | |
| 投资支付的现金 | 9,000,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 38,031,841.68 | 104,270,496.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 384,242,795.54 | 40,813,048.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 104,000,000.00 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 104,000,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 104,000,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 108,747,091.43 | 88,497,444.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 135,504,749.72 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 212,747,091.43 | 224,002,194.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -212,747,091.43 | -120,002,194.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 352,316,826.89 | 165,620,140.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 72,935,185.10 | 113,571,780.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 425,252,011.99 | 279,191,920.81 |
法定代表人：倪强 主管会计工作负责人：朱国星 会计机构负责人：郭静雅
合并所有者权益变动表
2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 487,715,366.00 | 842,188,951.12 | 140,011,013.48 | 2,205,725.98 | 147,746,202.10 | 1,315,695,834.18 | 2,655,541,065.90 | 8,966,640.47 | 2,664,507,706.37 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 487,715,366.00 | 842,188,951.12 | 140,011,013.48 | 2,205,725.98 | 147,746,202.10 | 1,315,695,834.18 | 2,655,541,065.90 | 8,966,640.47 | 2,664,507,706.37 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -115,426.39 | 63,469,601.68 | 63,354,175.29 | -74,215.29 | 63,279,960.00 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -115,426.39 | 172,190,567.69 | 172,075,141.30 | -74,215.29 | 172,000,926.01 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投 | |||||||||||||||
| 入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -108,720,966.01 | -108,720,966.01 | -108,720,966.01 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -108,720,966.01 | -108,720,966.01 | -108,720,966.01 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 |
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 487,715,366.00 | 842,188,951.12 | 140,011,013.48 | 2,090,299.59 | 147,746,202.10 | 1,379,165,435.86 | 2,718,895,241.19 | 8,892,425.18 | 2,727,787,666.37 |
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 408,000,000.00 | 921,904,317.12 | 1,982,119.40 | 127,273,233.08 | 1,111,291,097.09 | 2,570,450,766.69 | 7,348,946.06 | 2,577,799,712.75 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 408,000,000.00 | 921,904,317.12 | 1,982,119.40 | 127,273,233.08 | 1,111,291,097.09 | 2,570,450,766.69 | 7,348,946.06 | 2,577,799,712.75 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 79,715,366.00 | -79,715,366.00 | 135,504,749.72 | -13,612.15 | 37,195,867.02 | -98,322,494.85 | 579,106.92 | -97,743,387.93 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -13,612.15 | 122,054,004.64 | 122,040,392.49 | 579,106.92 | 122,619,499.41 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 135,504,749.72 | -135,504,749.72 | -135,504,749.72 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 135,504,749.72 | -135,504,749.72 | -135,504,749.72 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -84,858,137.62 | -84,858,137.62 | -84,858,137.62 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -84,858,137.62 | -84,858,137.62 | -84,858,137.62 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 79,715,366.00 | -79,715,366.00 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 79,715,366.00 | -79,715,366.00 | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益 |
| 计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 487,715,366.00 | 842,188,951.12 | 135,504,749.72 | 1,968,507.25 | 127,273,233.08 | 1,148,486,964.11 | 2,472,128,271.84 | 7,928,052.98 | 2,480,056,324.82 |
法定代表人：倪强 主管会计工作负责人：朱国星 会计机构负责人：郭静雅
母公司所有者权益变动表
2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 487,715,366.00 | 831,583,235.32 | 140,011,013.48 | 3,737,620.27 | 147,746,202.10 | 1,062,707,217.85 | 2,393,478,628.06 | ||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 487,715,366.00 | 831,583,235.32 | 140,011,013.48 | 3,737,620.27 | 147,746,202.10 | 1,062,707,217.85 | 2,393,478,628.06 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -4,646,062.89 | -4,646,062.89 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 104,074,903.12 | 104,074,903.12 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -108,720,966.01 | -108,720,966.01 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -108,720,966.01 | -108,720,966.01 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 487,715,366.00 | 831,583,235.32 | 140,011,013.48 | 3,737,620.27 | 147,746,202.10 | 1,058,061,154.96 | 2,388,832,565.17 |
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 408,000,000.00 | 911,298,601.32 | 3,737,620.27 | 127,273,233.08 | 963,308,634.34 | 2,413,618,089.01 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 408,000,000.00 | 911,298,601.32 | 3,737,620.27 | 127,273,233.08 | 963,308,634.34 | 2,413,618,089.01 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 79,715,366.00 | -79,715,366.00 | 135,504,749.72 | -16,563,893.57 | -152,068,643.29 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 68,294,244.05 | 68,294,244.05 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 135,504,749.72 | -135,504,749.72 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 135,504,749.72 | -135,504,749.72 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -84,858,137.62 | -84,858,137.62 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -84,858,137.62 | -84,858,137.62 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 79,715,366.00 | -79,715,366.00 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 79,715,366.00 | -79,715,366.00 | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 487,715,366.00 | 831,583,235.32 | 135,504,749.72 | 3,737,620.27 | 127,273,233.08 | 946,744,740.77 | 2,261,549,445.72 |
法定代表人：倪强 主管会计工作负责人：朱国星 会计机构负责人：郭静雅
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于是由横店集团得邦照明有限公司整体变更设立的股份有限公司，持有金华市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 913307001475835380 的营业执照。法定代表人：倪强。注册地：东阳市横店工业区。2017年 3 月 30 日在上海证券交易所上市。2017 年 3 月 20 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]153 号文《关于核准横店集团得邦照明股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，同意公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）新股不超过 6,000 万股。本次股票发行后，公司的股份总数变更为 24,000 万股，每股面值人民币1.00元，股本总额为人民币24,000万元。其中发起人股本为人民币18,000万元，占变更后股本总额的 75%；社会公众股股本为人民币 6,000 万元，占变更后股本总额的 25%。该次变更经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2017]第 ZC10233 号验资报告验证。
2017 年 10 月 19 日，根据公司 2017 年 9 月 21 日召开的 2017 年第二次临时股东大会通过的股东大会决议和修改后章程的规定，资本公积转增股本人民币 16,800 万元，变更后的注册资本人民币 40,800 万元。该次变更经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2017]第ZC10708 号验资报告验证。
2019 年 5 月 29 日，根据得邦照明 2019 年 4 月 2 日召开的 2018 年年度股东大会通过的股东大会决议和修改后章程的规定，资本公积转增股本人民币 79,715,366.00 元，变更后的注册资本人民币 487,715,366.00 元。该次变更经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2019]第 ZC10451 号验资报告验证。
截止 2020 年 6 月 30 日止，公司累计股本总数 487,715,366.00 股，注册资本为487,715,366.00 元。
经营范围：电子镇流器，节能灯及照明电器制造，销售；电子产品（不含电子出版物）制造，销售；照明生产设备及本企业场地租赁；自营进出口业务。
公司业务性质和主要经营活动：公司属照明产品及应用行业，公司的产品可以分为电子节能灯、LED 光源、LED 灯具、照明电子及其他相关产品。
本财务报表业经公司董事会于 2020 年 8 月 19 日批准报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
截至2020年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
| 子公司名称 |
| 1.东阳得邦照明有限公司 |
| 2.浙江横店得邦进出口有限公司 |
| 3.横店集团浙江得邦公共照明有限公司 |
| 4.瑞金市得邦照明有限公司 |
| 子公司名称 |
| 5.杭州得邦照明有限公司 |
| 6.横店集团得邦工程塑料有限公司 |
| 7.浙江得邦电子商务有限公司 |
| 8.东阳得邦光电有限公司 |
| 9.瑞金市得明光电科技有限公司 |
| 10.大地科技电子有限公司（外文：Earthtronics,Inc.） |
| 11. 浙江得邦车用照明有限公司 |
| 12. 金华市得邦光电科技有限公司 |
| 13. 广东特优仕照明科技有限公司 |
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2. 持续经营
√适用 □不适用
公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
本次的期间为2020年1月1日至2020年6月30日。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司营业周期为12个月。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
1、合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。
2、合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
合营安排分为共同经营和合营企业。
当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
8. 现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
1、外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
2、外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用全年平均的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下的其他综合收益中列示。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、金融工具的分类
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。
2、金融工具的确认依据和计量方法
（1）以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允
价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。
（6）以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。
公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。
对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：
| 确定组合的依据 | |
| 账龄组合 | 以账龄为信用风险组合确认依据 |
| 关联方组合 | 应收公司合并范围内关联方款项 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 关联方组合 | 据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
| 账 龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
| 1年以内（含1年） | 5 | 5 |
| 1－2年 （含2年） | 10 | 10 |
| 2－3年 （含3年） | 15 | 15 |
| 3年以上 | 100 | 100 |
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见附注五、10.金融工具。
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见附注五、10.金融工具。
13. 应收款项融资
√适用 □不适用
本公司应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见附注五、10.金融工具。
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见附注五、10.金融工具。
15. 存货
√适用 □不适用
1、存货的分类
存货分类为：原材料、库存商品、在产品、委托加工物资、发出商品、工程成本等。
2、发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
3、不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的合同资产，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
合同资产采用与五、12 应收账款相同的预期信用损失计提方式。
17. 持有待售资产
√适用 □不适用
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收票据的信用损失。当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：
| 组合名称 | 确定组合的依据 |
| 银行承兑汇票组合 | 承兑人为信用风险较低的银行 |
| 商业承兑汇票组合 | 承兑人为信用风险较高的企业 |
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
1、共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2、初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。
3、后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有
投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
22. 投资性房地产
不适用
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-30 | 5 | 3.167-4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.5 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 19-31.67 |
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
24. 在建工程
√适用 □不适用
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
25. 借款费用
√适用 □不适用
1、借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数，按期初期末简单平均乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
□适用 √不适用
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1、无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
| 项 目 | 预计使用寿命 | 依 据 |
| 土地使用权 | 40－50年 | 土地使用期 |
| 商标、专利 | 10年 | 使用年限 |
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
2、开发阶段支出资本化的具体条件
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括：厂房装修。
摊销方法及年限：长期待摊费用在受益期内平均摊销，厂房装修、软件费用的摊销年限为五年。
32. 合同负债
合同负债的确认方法
√适用 □不适用
本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。
33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
34. 租赁负债
□适用 √不适用
35. 预计负债
√适用 □不适用
公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。
1、预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
2、各类预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
36. 股份支付
□适用 √不适用
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
1、销售商品收入确认时间的具体判断标准
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
（1）出口销售，根据出口销售合同或订单约定在所有权和管理权发生转移时点确认产品销售收入，一般情况下在出口业务办妥报关出口手续并交付船运机构后确认产品销售收入。
（2）国内销售，根据合同或订单约定在所有权和管理权发生转移时点确认产品收入，具体收入确认时点为货物发出、并由客户确认后确认为产品销售收入。
（3）公司与主要客户的结算方式如下：
出口业务根据客户资信及历年合作情况结合中国进出口信用保险公司授信情况给予不同的账期及信用额度，以现汇结算。对部分初次合作的客户要求额外预付订金，付清货款后再交付提单等方式防范风险。
国内直销或经销业务，根据客户资信及历年合作情况给予不同的账期及信用额度，并投保应收账款保险来防范坏账风险，以银行承兑汇票、电汇方式结算。
工程施工业务，一般在签订合同过程中与对方商定付款方式及付款期限，以银行承兑汇票、电汇方式结算。
2、确认让渡资产使用权收入的依据
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
√适用 □不适用
本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。
本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。
本公司对合同取得成本合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。
与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：
1. 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品估计将要发生的成本。
40. 政府补助
√适用 □不适用
1、类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：与资产相关的政府补助之外的政府补助。
对于政府文件未明确规定补助对象的，公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：根据补助性质如果是用于购建或以其他方式形成长期资产的则划分为与资产相关的政府补助，其他的补助则划分为与收益相关的政府补助。
2、确认时点
企业取得的各种政府补助为货币性资产的，如通过银行转账等方式拨付的补助，通常按照实际收到的金额计量；存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，如按照实际销量或储备量与单位补贴定额计算的补助等，可以按照应收的金额计量。
3、会计处理
政府补助采用的是总额法，与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益，确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与公司日常活动相关的，计入其他收益；与公司日常活动无关的，计入营业外收入）；
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(2). 融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
43. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 资产负债表中“应收账款”拆分为“应收账款”和“合同资产”列示， 比较数据相应调整。 | / | “应收账款”拆分为“应收账款”和“合同资产”，“应收账款”上年年末余额1,124,814,768.29元，“合同资产”上年年末余额36,149,300.12元 |
其他说明：
无
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 586,285,894.86 | 586,285,894.86 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 203,864,360.00 | 203,864,360.00 | |
| 衍生金融资产 |
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 1,160,964,068.41 | 1,124,814,768.29 | -36,149,300.12 |
| 应收款项融资 | 65,922,936.10 | 65,922,936.10 | |
| 预付款项 | 37,106,615.88 | 37,106,615.88 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 35,375,937.54 | 35,375,937.54 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 570,518,596.86 | 570,518,596.86 | |
| 合同资产 | 36,149,300.12 | 36,149,300.12 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 6,421,601.25 | 6,421,601.25 | |
| 其他流动资产 | 525,577,970.01 | 525,577,970.01 | |
| 流动资产合计 | 3,192,037,980.91 | 3,192,037,980.91 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 45,037,596.75 | 45,037,596.75 | |
| 长期股权投资 | 28,690,845.36 | 28,690,845.36 | |
| 其他权益工具投资 | 8,400,000.00 | 8,400,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 250,000.00 | 250,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 326,101,194.79 | 326,101,194.79 | |
| 在建工程 | 251,348,757.99 | 251,348,757.99 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 224,255,979.26 | 224,255,979.26 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 4,523,876.37 | 4,523,876.37 | |
| 递延所得税资产 | 34,875,577.48 | 34,875,577.48 | |
| 其他非流动资产 | 1,095,084.40 | 1,095,084.40 | |
| 非流动资产合计 | 924,578,912.40 | 924,578,912.40 | |
| 资产总计 | 4,116,616,893.31 | 4,116,616,893.31 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 104,000,000.00 | 104,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 354,093,840.45 | 354,093,840.45 | |
| 应付账款 | 775,986,434.83 | 775,986,434.83 | |
| 预收款项 | 104,112,181.61 | 104,112,181.61 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 33,007,697.28 | 33,007,697.28 | |
| 应交税费 | 36,947,946.95 | 36,947,946.95 | |
| 其他应付款 | 43,901,957.04 | 43,901,957.04 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,452,050,058.16 | 1,452,050,058.16 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 59,128.78 | 59,128.78 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 59,128.78 | 59,128.78 | |
| 负债合计 | 1,452,109,186.94 | 1,452,109,186.94 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 487,715,366.00 | 487,715,366.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 842,188,951.12 | 842,188,951.12 | |
| 减：库存股 | 140,011,013.48 | 140,011,013.48 | |
| 其他综合收益 | 2,205,725.98 | 2,205,725.98 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 147,746,202.10 | 147,746,202.10 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,315,695,834.18 | 1,315,695,834.18 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,655,541,065.90 | 2,655,541,065.90 | |
| 少数股东权益 | 8,966,640.47 | 8,966,640.47 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,664,507,706.37 | 2,664,507,706.37 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,116,616,893.31 | 4,116,616,893.31 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自2020年1月1日起首次执行新收入准则，根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将符合条件的原计入“应收账款”的应收工程款重分类至“合同资产”列报。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 192,935,185.10 | 192,935,185.10 | |
| 交易性金融资产 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 1,152,406,076.41 | 1,152,406,076.41 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,494,005.10 | 1,494,005.10 | |
| 其他应收款 | 67,680,042.32 | 67,680,042.32 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 227,713,587.59 | 227,713,587.59 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 464,183,092.98 | 464,183,092.98 | |
| 流动资产合计 | 2,206,411,989.50 | 2,206,411,989.50 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 331,760,148.83 | 331,760,148.83 | |
| 其他权益工具投资 | 8,400,000.00 | 8,400,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 250,000.00 | 250,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 269,273,466.13 | 269,273,466.13 | |
| 在建工程 | 203,027,566.94 | 203,027,566.94 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 102,281,678.09 | 102,281,678.09 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 8,527,718.30 | 8,527,718.30 | |
| 其他非流动资产 | 639,481.80 | 639,481.80 | |
| 非流动资产合计 | 924,160,060.09 | 924,160,060.09 | |
| 资产总计 | 3,130,572,049.59 | 3,130,572,049.59 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 104,000,000.00 | 104,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 187,390,916.06 | 187,390,916.06 | |
| 应付账款 | 388,873,154.77 | 388,873,154.77 | |
| 预收款项 | 1,285,035.38 | 1,285,035.38 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 19,154,602.18 | 19,154,602.18 | |
| 应交税费 | 12,136,158.43 | 12,136,158.43 | |
| 其他应付款 | 24,194,425.93 | 24,194,425.93 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 737,034,292.75 | 737,034,292.75 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 59,128.78 | 59,128.78 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 59,128.78 | 59,128.78 | |
| 负债合计 | 737,093,421.53 | 737,093,421.53 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 487,715,366.00 | 487,715,366.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 831,583,235.32 | 831,583,235.32 | |
| 减：库存股 | 140,011,013.48 | 140,011,013.48 | |
| 其他综合收益 | 3,737,620.27 | 3,737,620.27 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 147,746,202.10 | 147,746,202.10 | |
| 未分配利润 | 1,062,707,217.85 | 1,062,707,217.85 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,393,478,628.06 | 2,393,478,628.06 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,130,572,049.59 | 3,130,572,049.59 | |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
(4). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
45. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 3%、6%、9%、11%、13% |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 按应缴纳的流转税作为基数计缴 | 5%、7% |
| 企业所得税 | ||
| 教育费附加 | 按应缴纳的流转税作为基数计缴 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按应缴纳的流转税作为基数计缴 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 横店集团得邦照明股份有限公司 | 15% |
| 横店集团得邦工程塑料有限公司 | 15% |
| 瑞金市得邦照明有限公司 | 15% |
| 瑞金市得明光电科技有限公司 | 15% |
| 除以上四个单位以外的其他纳税主体 | 25% |
2. 税收优惠
√适用 □不适用
1、公司根据2017年11月13日浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务总局、浙江省地方税务局批准的编号为GR201733000338高新技术企业证书，于2017年-2019年期间企业所得税享受15%的优惠税率。截至本报告披露日，公司仍在申请复审过程中，2020年1-6月按15%的税率预缴企业所得税。
2、子公司横店集团得邦工程塑料有限公司根据2019年12月4日科学技术部、高新浙江省财政厅、浙江省国家税务总局、浙江省地方税务局批准的编号为GR201933000268高新技术企业证书，于2019年-2021年期间享受15%的优惠税率。
3、子公司瑞金市得邦照明有限公司、瑞金市得明光电科技有限公司根据（财税〔2013〕4号）的规定，设在赣州市的以《产业结构调整指导目录》中规定的鼓励类产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额70%以上的内资企业，自2012年1月1日至2020年12月31日，减按15%的税率征收企业所得税。
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 30,530.48 | 27,330.74 |
| 银行存款 | 824,318,750.59 | 401,555,470.76 |
| 其他货币资金 | 215,975,070.17 | 184,703,093.36 |
| 合计 | 1,040,324,351.24 | 586,285,894.86 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 10,338,823.93 | 8,989,320.50 |
其他说明：
其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 196,175,333.58 | 158,690,881.45 |
| 履约保证金及其他 | 19,795,937.81 | 20,999,033.95 |
| 合计 | 215,971,271.39 | 179,689,915.40 |
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 151,879,794.52 | 203,864,360.00 |
| 其中： | ||
| 衍生金融资产 | 150,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 公允价值变动 | 1,879,794.52 | 3,864,360.00 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中： | ||
| 合计 | 151,879,794.52 | 203,864,360.00 |
其他说明：
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
□适用 √不适用
(2). 期末公司已质押的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 47,967,631.11 |
| 商业承兑票据 | |
| 合计 | 47,967,631.11 |
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 193,202,719.18 | |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 193,202,719.18 |
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 1,171,554,514.70 |
| 1至2年 | 38,985,587.32 |
| 2至3年 | 2,519,396.60 |
| 3年以上 | 29,630,785.81 |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 1,242,690,284.43 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 9,815,464.49 | 0.79 | 9,815,464.49 | 100.00 | 0.00 | 10,935,110.33 | 0.91 | 10,935,110.33 | 100.00 | 0.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 9,815,464.49 | 0.79 | 9,815,464.49 | 100.00 | 0.00 | 10,935,110.33 | 0.91 | 10,935,110.33 | 100.00 | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 1,232,874,819.94 | 99.21 | 82,669,515.54 | 6.71 | 1,150,205,304.40 | 1,191,155,084.75 | 99.09 | 66,340,316.46 | 5.57 | 1,124,814,768.29 |
| 其中： | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,232,874,819.94 | 99.21 | 82,669,515.54 | 6.71 | 1,150,205,304.40 | 1,191,155,084.75 | 99.09 | 66,340,316.46 | 5.57 | 1,124,814,768.29 |
| 合计 | 1,242,690,284.43 | / | 92,484,980.03 | / | 1,150,205,304.40 | 1,202,090,195.08 | / | 77,275,426.79 | / | 1,124,814,768.29 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 单位1 | 3,549,292.89 | 3,549,292.89 | 100 | 已申请破产 |
| 单位2 | 1,923,313.00 | 1,923,313.00 | 100 | 已资不抵债 |
| 单位3 | 855,842.30 | 855,842.30 | 100 | 已资不抵债 |
| 单位4 | 770,842.20 | 770,842.20 | 100 | 已资不抵债 |
| 单位5 | 624,160.50 | 624,160.50 | 100 | 已申请破产 |
| 其他零星款项 | 2,092,013.60 | 2,092,013.60 | 100 | 对方已破产、胜诉但无法执行等 |
| 合计 | 9,815,464.49 | 9,815,464.49 | 100 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 1,171,554,514.70 | 58,577,725.99 | 5 |
| 1-2年 | 38,985,587.32 | 3,898,558.74 | 10 |
| 2-3年 | 2,519,396.60 | 377,909.49 | 15 |
| 3年以上 | 29,630,785.81 | 29,630,785.81 | 100 |
| 合计 | 1,242,690,284.43 | 92,484,980.03 | |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按信用风险特征组 | 66,340,316.46 | 20,189,179.45 | 3,733,801.96 | 82,795,693.95 | ||
| 合计提坏账准备的应收账款 | ||||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 10,935,110.33 | -1,245,824.25 | 9,689,286.08 | |||
| 合计 | 77,275,426.79 | 18,943,355.20 | 3,733,801.96 | 92,484,980.03 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 3,733,801.96 |
其中重要的应收账款核销情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位1 | 销售商品形成债权 | 3,732,554.96 | 因疫情原因客户经营困难，拒绝付款 | 按内控制度履行核销程序 | 否 |
| 合计 | / | 3,732,554.96 | / | / | / |
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| 单位1 | 442,826,768.66 | 35.63 | 22,162,636.25 |
| 单位2 | 63,307,853.11 | 5.09 | 3,301,286.72 |
| 单位3 | 47,699,814.96 | 3.84 | 2,384,990.75 |
| 单位4 | 42,077,505.41 | 3.39 | 2,103,875.27 |
| 单位5 | 38,223,179.15 | 3.08 | 1,911,158.96 |
| 合计 | 634,135,121.29 | 51.03 | 31,863,947.95 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 60,468,288.57 | 65,922,936.10 |
| 合计 | 60,468,288.57 | 65,922,936.10 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
质押、背书或贴现等情况详见附注五、（三）应收票据。
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 42,796,105.57 | 98.27 | 35,987,255.73 | 96.99 |
| 1至2年 | 575,445.37 | 1.32 | 598,716.43 | 1.61 |
| 2至3年 | 80,000.00 | 0.18 | 380,190.42 | 1.02 |
| 3年以上 | 100,000.00 | 0.23 | 140,453.30 | 0.38 |
| 合计 | 43,551,550.94 | 100 | 37,106,615.88 | 100 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 单位1 | 2,457,696.92 | 5.64 |
| 单位2 | 2,053,512.84 | 4.72 |
| 单位3 | 2,048,160.40 | 4.70 |
| 单位4 | 1,741,584.76 | 4.00 |
| 单位5 | 1,509,421.00 | 3.47 |
| 合计 | 9,810,375.92 | 22.53 |
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 22,871,297.01 | 35,375,937.54 |
| 合计 | 22,871,297.01 | 35,375,937.54 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(4). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 18,122,741.70 |
| 1至2年 | 5,819,347.75 |
| 2至3年 | 490,917.00 |
| 3年以上 | 150,724.00 |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 24,583,730.45 |
(5). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金及保证金 | 18,863,175.18 | 15,741,202.70 |
| 应收出口退税款 | 17,182,614.96 | |
| 代收代缴款及其他 | 5,720,555.27 | 4,659,011.63 |
| 合计 | 24,583,730.45 | 37,582,829.29 |
(6). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(7). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 1年以内 | 1,717,936.66 | -811,799.56 | 906,137.10 | |||
| 1-2年 | 282,242.94 | 299,691.85 | 581,934.79 | |||
| 2-3年 | 56,712.15 | 16,925.40 | 73,637.55 | |||
| 3年以上 | 150,000.00 | 724.00 | 150,724.00 | |||
| 合计 | 2,206,891.75 | -494,458.31 | 1,712,433.44 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(8). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 单位1 | 保证金 | 3,900,000.00 | 1年以内 | 15.86 | 195,000.00 |
| 单位2 | 保证金 | 2,421,760.00 | 1年以内 | 9.85 | 121,088.00 |
| 单位3 | 其他 | 1,366,290.66 | 1年以内 | 5.56 | 68,314.53 |
| 单位4 | 保证金 | 1,250,000.00 | 1-2年 | 5.08 | 125,000.00 |
| 单位5 | 其他 | 1,187,193.02 | 1年以内 | 4.83 | 59,359.65 |
| 合计 | / | 10,125,243.68 | / | 41.18 | 568,762.18 |
(10). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 147,632,856.45 | 38,713,800.97 | 108,919,055.48 | 167,966,188.37 | 37,721,341.97 | 130,244,846.40 |
| 在产品 | 56,398,234.94 | 760,404.81 | 55,637,830.13 | 64,979,757.85 | 1,068,443.91 | 63,911,313.94 |
| 库存商品 | 212,877,822.34 | 17,116,878.82 | 195,760,943.52 | 179,156,142.62 | 16,499,641.73 | 162,656,500.89 |
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 委托加工物资 | 5,717,188.08 | 5,717,188.08 | 6,821,221.22 | 6,821,221.22 | ||
| 发出商品 | 48,248,516.66 | 48,248,516.66 | 35,811,423.48 | 35,811,423.48 | ||
| 工程成本 | 190,738,778.90 | 190,738,778.90 | 171,073,290.93 | 171,073,290.93 | ||
| 合计 | 661,613,397.37 | 56,591,084.60 | 605,022,312.77 | 625,808,024.47 | 55,289,427.61 | 570,518,596.86 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 37,721,341.97 | 4,695,085.66 | 3,702,626.66 | 38,713,800.97 | ||
| 在产品 | 1,068,443.91 | 86,932.57 | 394,971.67 | 760,404.81 | ||
| 库存商品 | 16,499,641.73 | 8,026,695.88 | 7,409,458.79 | 17,116,878.82 | ||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 合计 | 55,289,427.61 | 12,808,714.11 | 11,507,057.12 | 56,591,084.60 | ||
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 东南花都演绎项目 | 2,156,253.00 | 107,812.65 | 2,048,440.35 | 2,156,253.00 | 107,812.65 | 2,048,440.35 |
| 遂宁道路照明项目 | 4,910,000.00 | 245,500.00 | 4,664,500.00 | |||
| 海尔路亮化工程 | 10,740,000.00 | 537,000.00 | 10,203,000.00 | 10,740,000.00 | 537,000.00 | 10,203,000.00 |
| 西安市街景改造项目 | 7,544,000.00 | 377,200.00 | 7,166,800.00 | 7,544,000.00 | 377,200.00 | 7,166,800.00 |
| 天山区亮化工程 | 3,701,641.86 | 185,082.09 | 3,516,559.77 | 12,701,641.86 | 635,082.09 | 12,066,559.77 |
| 建水县灯光工程 | 6,488,000.00 | 324,400.00 | 6,163,600.00 | |||
| 合计 | 30,629,894.86 | 1,531,494.74 | 29,098,400.12 | 38,051,894.86 | 1,902,594.74 | 36,149,300.12 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| 遂宁道路照明项目 | -4,910,000.00 | 工程进度款结算 |
| 天山区亮化工程 | -9,000,000.00 | 工程进度款结算 |
| 建水县灯光工程 | 6,488,000.00 | 本期新增 |
| 合计 | -7,422,000.00 | / |
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 遂宁道路照明项目 | -245,500.00 | 开票结算工程款，转至应收账款列支 | ||
| 天山区亮化工程 | -450,000.00 | 开票结算并收取工程款 | ||
| 建水县灯光工程 | 324,400.00 | 本期新增 | ||
| 合计 | -371,100.00 | / |
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的债权投资 | ||
| 一年内到期的其他债权投资 | ||
| 一年内到期的长期应收款 | 7,554,825.00 | 7,554,825.00 |
| 减：坏账准备 | 7,554,825.00 | 1,133,223.75 |
| 合计 | 0.00 | 6,421,601.25 |
期末重要的债权投资和其他债权投资：
□适用 √不适用
其他说明：
无
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | ||
| 应收退货成本 | ||
| 待抵扣进项税 | 24,664,125.04 | 25,802,065.95 |
| 待申报出口退税 | 53,000,273.82 | 36,342,607.51 |
| 理财产品 | 463,240,000.00 | |
| 预交各项税款 | 407,103.12 | 193,296.55 |
| 合计 | 78,071,501.98 | 525,577,970.01 |
其他说明：
无
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 融资租赁款 | |||||||
| 其中：未实现融资收益 | |||||||
| 分期收款销售商品 | |||||||
| 分期收款提供劳务 | 55,508,210.77 | 25,530,148.08 | 29,978,062.69 | 51,194,407.94 | 6,156,811.19 | 45,037,596.75 | |
| 合计 | 55,508,210.77 | 25,530,148.08 | 29,978,062.69 | 51,194,407.94 | 6,156,811.19 | 45,037,596.75 | / |
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 江西奥普照明有限公司 | 28,690,845.36 | 4,294,671.20 | 32,985,516.56 | ||||||||
| 小计 | 28,690,845.36 | 4,294,671.20 | 32,985,516.56 | ||||||||
| 合计 | 28,690,845.36 | 4,294,671.20 | 32,985,516.56 | ||||||||
其他说明无
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 杭州杭科光电股份有限公司 | 8,400,000.00 | 8,400,000.00 |
| 合计 | 8,400,000.00 | 8,400,000.00 |
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 浙江永耀灯饰有限公司 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 宁波市佛兰德光电科技有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 合计 | 250,000.00 | 250,000.00 |
其他说明：
无
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 320,212,265.79 | 326,101,194.79 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 320,212,265.79 | 326,101,194.79 |
其他说明：
无
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 246,885,148.68 | 285,446,996.00 | 5,985,207.99 | 83,151,556.23 | 621,468,908.90 |
| 2.本期增加金额 | 22,491,369.55 | 1,058,070.81 | 1,329,904.91 | 24,879,345.27 | |
| （1）购置 | 22,491,369.55 | 1,058,070.81 | 1,329,904.91 | 24,879,345.27 | |
| （2）在建工程转入 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 6,218,494.23 | 0.00 | 452,748.24 | 6,671,242.47 | |
| （1）处置或报废 | 6,218,494.23 | 0.00 | 452,748.24 | 6,671,242.47 | |
| 4.期末余额 | 246,885,148.68 | 301,719,871.32 | 7,043,278.80 | 84,028,712.90 | 639,677,011.70 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 88,287,791.33 | 146,304,801.81 | 4,291,820.50 | 56,483,300.47 | 295,367,714.11 |
| 2.本期增加金额 | 5,925,687.03 | 19,624,811.05 | 340,923.60 | 2,001,614.11 | 27,893,035.79 |
| （1）计提 | 5,925,687.03 | 19,624,811.05 | 340,923.60 | 2,001,614.11 | 27,893,035.79 |
| 3.本期减少金额 | 3,612,845.20 | 0.00 | 183,158.79 | 3,796,003.99 | |
| （1）处置或报废 | 3,612,845.20 | 0.00 | 183,158.79 | 3,796,003.99 | |
| 4.期末余额 | 94,213,478.36 | 162,316,767.66 | 4,632,744.10 | 58,301,755.79 | 319,464,745.91 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 152,671,670.32 | 139,403,103.66 | 2,410,534.70 | 25,726,957.11 | 320,212,265.79 |
| 2.期初账面价值 | 158,597,357.35 | 139,142,194.19 | 1,693,387.49 | 26,668,255.76 | 326,101,194.79 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 289,312,860.62 | 251,348,757.99 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 289,312,860.62 | 251,348,757.99 |
其他说明：
无
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 灯具制造中心 | 194,081,975.97 | 194,081,975.97 | 190,828,860.33 | 190,828,860.33 | ||
| 营销及研发中心（杭州） | 56,322,889.86 | 56,322,889.86 | 47,965,928.06 | 47,965,928.06 | ||
| ET地块 | 20,436,746.63 | 20,436,746.63 | 355,262.99 | 355,262.99 | ||
| 5号6号楼改造工程 | 16,138,111.19 | 16,138,111.19 | 11,858,716.80 | 11,858,716.80 | ||
| 其他零星工程 | 2,333,136.97 | 2,333,136.97 | 339,989.81 | 339,989.81 | ||
| 合计 | 289,312,860.62 | 0.00 | 289,312,860.62 | 251,348,757.99 | 251,348,757.99 | |
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 灯具制造中心 | 283,333,700.00 | 190,828,860.33 | 3,253,115.64 | 194,081,975.97 | 68.50% | 95% | 自有资金 | |||||
| 营销及研发中心（杭州） | 105,500,000.00 | 47,965,928.06 | 8,356,961.80 | 56,322,889.86 | 53.39% | 87% | 自有资金 | |||||
| ET地块 | 22,400,000.00 | 355,262.99 | 20,081,483.64 | 20,436,746.63 | 91.24% | 90% | 自有资金 | |||||
| 合计 | 411,233,700.00 | 239,150,051.38 | 31,691,561.08 | 270,841,612.46 | / | / | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
□适用 √不适用
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 合计 | |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 245,287,446.57 | 16,140,155.06 | 261,427,601.63 | ||
| 2.本期增加金额 | |||||
| (1)购置 | |||||
| (2)内部研发 | |||||
| (3)企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 |
| 4.期末余额 | 245,287,446.57 | 16,140,155.06 | 261,427,601.63 | ||
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 35,324,302.18 | 1,847,320.19 | 37,171,622.37 | ||
| 2.本期增加金额 | 2,759,314.20 | 807,007.74 | 3,566,321.94 | ||
| （1）计提 | 2,759,314.20 | 807,007.74 | 3,566,321.94 | ||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 38,083,616.38 | 2,654,327.93 | 40,737,944.31 | ||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 207,203,830.19 | 13,485,827.13 | 220,689,657.32 | ||
| 2.期初账面价值 | 209,963,144.39 | 14,292,834.87 | 224,255,979.26 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27、 开发支出
□适用 √不适用
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 厂房改造费 | 4,523,876.37 | 800,164.02 | 3,723,712.35 | ||
| 合计 | 4,523,876.37 | 800,164.02 | 3,723,712.35 |
其他说明：
无
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 185,404,965.89 | 37,075,513.32 | 143,964,375.83 | 28,191,848.86 |
| 内部交易未实现利润 | 9,578,343.22 | 1,436,751.48 | 14,868,131.84 | 2,031,985.51 |
| 可抵扣亏损 | 24,337,008.64 | 6,084,252.16 | 24,337,008.65 | 6,084,252.16 |
| 合计 | 219,320,317.75 | 44,596,516.96 | 183,169,516.32 | 36,308,086.53 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | ||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 4,397,200.32 | 659,580.05 | 4,397,200.32 | 659,580.05 |
| 交易性金融资产公允价 | 1,879,794.52 | 281,969.18 | 3,864,360.00 | 772,929.00 |
| 值变动情况 | ||||
| 合计 | 6,276,994.84 | 941,549.23 | 8,261,560.32 | 1,432,509.05 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 941,549.23 | 43,654,967.73 | 1,432,509.05 | 34,875,577.48 |
| 递延所得税负债 | 941,549.23 | 1,432,509.05 |
(4). 未确认递延所得税资产明细
□适用 √不适用
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
31、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同取得成本 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 应收退货成本 | ||||||
| 合同资产 | ||||||
| 预付设备款、工程款 | 12,370,718.60 | 7,554,825.00 | 4,815,893.60 | 1,095,084.40 | 1,095,084.40 | |
| 合计 | 12,370,718.60 | 7,554,825.00 | 4,815,893.60 | 1,095,084.40 | 1,095,084.40 | |
其他说明：
无
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 104,000,000.00 | |
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | ||
| 合计 | 0.00 | 104,000,000.00 |
短期借款分类的说明：
无
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | ||
| 银行承兑汇票 | 314,784,841.55 | 354,093,840.45 |
| 合计 | 314,784,841.55 | 354,093,840.45 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 采购款 | 873,001,315.80 | 775,986,434.83 |
| 合计 | 873,001,315.80 | 775,986,434.83 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 单位1 | 2,855,275.00 | 尚未结算 |
| 单位2 | 1,689,199.10 | 尚未结算 |
| 单位3 | 1,687,554.00 | 尚未结算 |
| 单位4 | 1,670,700.00 | 质保金 |
| 单位5 | 1,614,698.35 | 尚未结算 |
| 合计 | 9,517,426.45 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 65,083,092.69 | 104,112,181.61 |
| 合计 | 65,083,092.69 | 104,112,181.61 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
□适用 √不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 33,007,697.28 | 164,255,281.39 | 132,607,633.19 | 64,655,345.48 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 3,157,909.52 | 3,157,909.52 | ||
| 三、辞退福利 | ||||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 33,007,697.28 | 167,413,190.91 | 135,765,542.71 | 64,655,345.48 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 33,007,697.28 | 151,751,828.26 | 120,174,380.06 | 64,585,145.48 |
| 二、职工福利费 | 7,078,701.00 | 7,008,501.00 | 70,200.00 | |
| 三、社会保险费 | 2,276,578.73 | 2,276,578.73 | ||
| 其中：医疗保险费 | 1,953,877.38 | 1,953,877.38 | ||
| 工伤保险费 | 189,389.16 | 189,389.16 | ||
| 生育保险费 | 133,312.19 | 133,312.19 | ||
| 四、住房公积金 | 2,558,461.00 | 2,558,461.00 | ||
| 五、工会经费和职工教育经费 | 589,712.40 | 589,712.40 | ||
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 33,007,697.28 | 164,255,281.39 | 132,607,633.19 | 64,655,345.48 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 3,025,629.25 | 3,025,629.25 | ||
| 2、失业保险费 | 132,280.27 | 132,280.27 | ||
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 3,157,909.52 | 3,157,909.52 |
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 13,794,950.95 | 341,937.41 |
| 消费税 | ||
| 营业税 |
| 企业所得税 | 29,958,287.19 | 34,898,545.94 |
| 个人所得税 | ||
| 城市维护建设税 | 1,111,677.77 | 395,428.10 |
| 教育费附加 | 841,358.69 | 286,232.45 |
| 土地使用税 | 177,904.50 | 177,904.50 |
| 房产税 | 254,455.13 | 9,318.63 |
| 印花税 | ||
| 其他 | 406,276.31 | 838,579.92 |
| 合计 | 46,544,910.54 | 36,947,946.95 |
其他说明：
无
41、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 41,859,437.00 | 43,901,957.04 |
| 合计 | 41,859,437.00 | 43,901,957.04 |
其他说明：
无
应付利息
□适用 √不适用
应付股利
□适用 √不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 履约保证金、押金 | 5,575,206.13 | 5,236,328.46 |
| 房租、代扣代缴款及其他 | 20,277,792.32 | 17,174,770.53 |
| 工程款、维修费 | 16,006,438.55 | 21,490,858.05 |
| 合计 | 41,859,437.00 | 43,901,957.04 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 单位1 | 540,000.00 | 保证金 |
| 单位2 | 442,283.00 | 尚未结算的维修款 |
| 合计 | 982,283.00 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
□适用 √不适用
44、 其他流动负债
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
□适用 √不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
□适用 √不适用
48、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 59,128.78 | 1,740,000.00 | 1,799,128.78 | 收到专项经费拨款 | |
| 合计 | 59,128.78 | 1,740,000.00 | 1,799,128.78 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 中国标准化研究院研究经费 | 59,128.78 | 59,128.78 | 与收益相关 | ||||
| 低温耐磨 | 1,740,000.00 | 1,740,000.00 | 与收益相关 |
| PA66/GF复合材料开发及其在轨道交通中的应用 | |||||||
| 合计 | 59,128.78 | 1,740,000.00 | 1,799,128.78 |
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 487,715,366.00 | 487,715,366.00 | |||||
其他说明：
资本已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2019]第ZC10451号验资报告验证。
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 842,188,951.12 | 842,188,951.12 | ||
| 其他资本公积 |
| 合计 | 842,188,951.12 | 842,188,951.12 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
56、 库存股
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 库存股 | 140,011,013.48 | 140,011,013.48 | ||
| 合计 | 140,011,013.48 | 140,011,013.48 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 3,737,620.27 | 3,737,620.27 | ||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 3,737,620.27 | 3,737,620.27 | ||||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -1,531,894.29 | -115,426.39 | -115,426.39 | -1,647,320.68 | ||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期储备 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | -1,531,894.29 | -115,426.39 | -115,426.39 | -1,647,320.68 | ||||
| 其他综合收益合计 | 2,205,725.98 | -115,426.39 | -115,426.39 | 2,090,299.59 | ||||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 147,746,202.10 | 147,746,202.10 | ||
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 147,746,202.10 | 147,746,202.10 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,315,695,834.18 | 1,111,291,097.09 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 1,315,695,834.18 | 1,111,291,097.09 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 172,190,567.69 | 309,735,843.73 |
| 减：提取法定盈余公积 | 20,472,969.02 | |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 108,720,966.01 | 84,858,137.62 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 1,379,165,435.86 | 1,315,695,834.18 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 2,081,501,443.21 | 1,629,494,366.15 | 1,971,893,743.30 | 1,626,097,459.10 |
| 其他业务 | 2,453,875.07 | 938,238.63 | 2,222,596.86 | 1,257,862.01 |
| 合计 | 2,083,955,318.28 | 1,630,432,604.78 | 1,974,116,340.16 | 1,627,355,321.11 |
(2). 合同产生的收入的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合同分类 | 工程施工 | 合计 |
| 商品类型 | ||
| 照明工程 | 9,348,295.29 | 9,348,295.29 |
| 按经营地区分类 | ||
| 西南 | 5,952,293.58 | 5,952,293.58 |
| 西北 | 3,396,001.71 | 3,396,001.71 |
| 市场或客户类型 | ||
| 合同类型 | ||
| 工程合同 | 9,348,295.29 | 9,348,295.29 |
| 按商品转让的时间分类 | ||
| 按合同期限分类 | ||
| 按销售渠道分类 | ||
| 合计 | 9,348,295.29 | 9,348,295.29 |
合同产生的收入说明：
无
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 3,457,357.40 | 2,759,942.54 |
| 教育费附加 | 2,929,882.22 | 2,098,257.12 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 265,159.83 | 37,750.50 |
| 土地使用税 | 177,904.50 | 177,904.50 |
| 车船使用税 | ||
| 印花税 | 744,456.69 | 664,081.61 |
| 其他 | 317,604.44 | 271,887.78 |
| 合计 | 7,892,365.08 | 6,009,824.05 |
其他说明：
无
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运输费 | 28,055,847.30 | 20,161,690.48 |
| 职工薪酬 | 27,259,597.61 | 29,032,139.77 |
| 差旅费 | 3,811,820.81 | 5,808,965.62 |
| 业务招待费 | 3,081,091.70 | 4,337,128.38 |
| 检测费、商检费 | 1,502,489.96 | 1,299,399.92 |
| 信用保险费 | 2,312,482.65 | 1,844,892.34 |
| 广告宣传费、展览费 | 6,166,705.48 | 3,453,034.44 |
| 市场开发费 | 11,021,196.51 | 8,819,167.18 |
| 办公费 | 4,149,242.58 | 3,092,902.97 |
| 其他 | 6,922,846.08 | 3,415,515.46 |
| 合计 | 94,283,320.68 | 81,264,836.56 |
其他说明：
无
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬（含工资、社保、福利费等） | 37,084,796.38 | 33,817,686.93 |
| 修理费 | 2,227,602.14 | 3,601,065.75 |
| 租赁费 | 285,220.09 | 466,573.88 |
| 中介费（包括咨询、审计、律师费等） | 3,574,375.73 | 2,636,921.10 |
| 折旧 | 6,548,803.31 | 8,783,965.82 |
| 办公费 | 2,952,122.40 | 3,001,666.31 |
| 业务招待费 | 794,026.24 | 937,964.71 |
| 无形资产、长期待摊费用摊销 | 4,366,485.96 | 3,567,893.28 |
| 保险费 | 632,502.00 | 444,449.73 |
| 差旅费 | 886,533.22 | 1,434,122.80 |
| 劳保费 | 880,970.82 | 146,767.41 |
| 机物料消耗 | 2,215,255.57 | 1,864,580.47 |
| 其他 | 1,728,120.18 | 1,987,986.34 |
| 合计 | 64,176,814.04 | 62,691,644.53 |
其他说明：
无
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 26,435,455.87 | 21,480,398.82 |
| 消耗材料 | 17,423,809.16 | 16,720,636.82 |
| 折旧 | 1,882,471.57 | 1,796,252.31 |
| 办公费 | 298,731.30 | 289,891.15 |
| 测试费 | 6,014,317.93 | 4,510,985.62 |
| 认证费 | 204,246.51 | 2,027,523.02 |
| 水电费 | 1,369,455.17 | 1,088,922.53 |
| 模具费 | 8,406,366.71 | 8,258,860.49 |
| 委外研发 | 8,626,138.91 | 1,726,415.09 |
| 其他 | 2,663,400.02 | 3,560,192.58 |
| 合计 | 73,324,393.15 | 61,460,078.43 |
其他说明：
无
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 4,104,428.50 | |
| 减：利息收入 | -7,789,504.72 | -4,114,334.06 |
| 减：汇兑损益 | -7,319,963.60 | -1,196,880.21 |
| 银行手续费及其他 | 1,277,437.65 | 558,711.78 |
| 合计 | -13,832,030.67 | -648,073.99 |
其他说明：
无
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 三代手续费 | 551,081.69 | |
| 合计 | 551,081.69 |
其他说明：
无
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 4,294,671.20 | 4,658,686.14 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的 |
| 股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 其他投资收益（理财产品投资收益） | 13,045,596.12 | 14,265,052.33 |
| 合计 | 17,340,267.32 | 18,923,738.47 |
其他说明：
无
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | -1,984,565.48 | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -1,984,565.48 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 按公允价值计量的投资性房地产 | ||
| 合计 | -1,984,565.48 |
其他说明：
无
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | 494,458.31 | 1,735.54 |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | -14,806,286.89 | |
| 合同资产减值损失 | -4,195,950.00 | |
| 应收账款坏账损失 | -18,935,663.95 | -5,982,579.22 |
| 一年内到期的非流动资产 | -6,421,601.25 | |
| 合计 | -43,865,043.78 | -5,980,843.68 |
其他说明：
无
72、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -12,796,370.10 | -14,432,464.58 |
| 三、长期股权投资减值损失 | ||
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | ||
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | ||
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | ||
| 十一、商誉减值损失 | ||
| 十二、其他 | ||
| 合计 | -12,796,370.10 | -14,432,464.58 |
其他说明：
无
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置利得 | 548,953.12 | 315,040.67 |
| 合计 | 548,953.12 | 315,040.67 |
其他说明：
□适用 √不适用
74、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | 4,444,283.77 | 4,042,039.80 | 4,444,283.77 |
| 其他 | 34,474.91 | 689,377.51 | 34,474.91 |
| 合计 | 4,478,758.68 | 4,731,417.31 | 4,478,758.68 |
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 支持企业稳定岗位的补贴 | 3,377,669.27 | 1,797,870.00 | 与收益相关 |
| 科技型中小企业扶持和科技发展专项资金的补贴 | 1,389,500.00 | 与收益相关 | |
| 主导产业发展资金补贴 | 300,000.00 | 与收益相关 | |
| 外贸发展扶持资金补助 | 38,800.00 | 411,165.00 | 与收益相关 |
| 和谐劳动关系先进企业奖补贴 | 42,870.00 | 与收益相关 | |
| 2018年度博士后工作站绩效奖励 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
| 来东企业员工交通补助和生活补贴 | 556,617.00 | 与收益相关 | |
| 省科技发展专项奖励 | 230,000.00 | 与收益相关 | |
| 机器人购置奖励 | 200,000.00 | 与收益相关 | |
| 复工复产企业电费奖励 | 39,397.50 | 与收益相关 | |
| 其他 | 1,800.00 | 634.80 | 与收益相关 |
| 合计 | 4,444,283.77 | 4,042,039.80 |
其他说明：
□适用 √不适用
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | |||
| 其中：固定资产处置损失 | |||
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | |||
| 报废固定资产损失 | 438,799.32 | 93,464.81 | 438,799.32 |
| 其他 | 55,028.46 | 81,582.55 | 55,028.46 |
| 合计 | 493,827.78 | 175,047.36 | 493,827.78 |
其他说明：
无
76、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 28,120,142.74 | 20,824,838.45 |
| 递延所得税费用 | -8,779,390.25 | -4,093,399.71 |
| 合计 | 19,340,752.49 | 16,731,438.74 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 191,457,104.89 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 28,718,565.73 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -1,633,726.62 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 387,511.79 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |
| 归属于合营企业和联营企业的损益 | -644,200.68 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -7,487,397.73 |
| 所得税费用 | 19,340,752.49 |
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收政府补助 | 4,781,709.39 | 4,316,639.80 |
| 收到租金等零星款项 | 3,625,917.76 | 7,393,900.65 |
| 银行存款利息收入 | 7,789,504.72 | 4,068,202.14 |
| 合计 | 16,197,131.87 | 15,778,742.59 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 研发费用（不含研发材料） | 27,028,998.95 | 18,886,303.29 |
| 运输费 | 27,324,691.87 | 25,070,563.56 |
| 修理费 | 4,032,445.73 | 4,388,091.84 |
| 租赁、仓储费 | 5,889,415.25 | 5,656,370.08 |
| 中介费（包括审计、律师等） | 4,196,908.01 | 3,860,020.02 |
| 检测费、商检费 | 1,671,244.07 | 1,572,292.79 |
| 办公费 | 4,507,035.94 | 7,613,884.73 |
| 业务招待费 | 3,905,934.78 | 4,645,094.04 |
| 广告宣传费、展览费 | 1,716,510.04 | 3,590,383.51 |
| 保险费 | 3,250,628.66 | 3,203,872.43 |
| 差旅费 | 4,091,440.22 | 7,982,736.68 |
| 劳保费 | 1,653,436.02 | 638,910.42 |
| 机物料消耗 | 189,354.07 | 195,131.89 |
| 市场开发费 | 8,019,973.68 | 7,488,485.71 |
| 银行手续费 | 1,406,392.61 | 457,895.33 |
| 其他 | 15,560,256.25 | 21,064,349.33 |
| 合计 | 114,444,666.15 | 116,314,385.65 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 回购公司股票 | 135,504,749.72 | |
| 合计 | 135,504,749.72 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
79、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 172,116,352.40 | 122,633,111.56 |
| 加：资产减值准备 | 12,796,370.10 | 14,432,464.58 |
| 信用减值损失 | 43,865,043.78 | 5,980,843.68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 27,893,035.79 | 29,762,435.51 |
| 使用权资产摊销 | ||
| 无形资产摊销 | 3,566,321.94 | 3,643,100.88 |
| 长期待摊费用摊销 | 800,164.02 | 819,335.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 548,953.12 | -315,040.67 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 438,799.32 | 93,464.81 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号 | 1,984,565.48 |
| 填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 4,104,428.50 | |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -17,340,267.32 | -18,923,738.47 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -8,779,390.25 | -4,093,399.71 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -35,805,372.90 | 80,983,169.59 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -82,643,532.87 | -80,457,801.19 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 57,878,884.90 | 23,676,280.17 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 177,319,927.51 | 182,338,654.78 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 824,353,079.85 | 561,949,702.16 |
| 减：现金的期初余额 | 406,595,979.46 | 547,978,673.81 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 417,757,100.39 | 13,971,028.35 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 824,353,079.85 | 406,595,979.46 |
| 其中：库存现金 | 30,530.48 | 27,330.74 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 824,322,549.37 | 406,568,648.72 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 824,353,079.85 | 406,595,979.46 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用 |
其他说明：
√适用 □不适用
2020年6月30日现金流量表“现金的期末余额”为824,353,079.85元，2020年6月30日资产负债表“货币资金”余额为1,040,324,351.24元，差异215,971,271.39元系现金流量表“现金的期末余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金196,175,333.58元、其他保证金19,795,937.81元。
2019年12月31日现金流量表“现金的期末余额”为406,595,979.46元，2019年12月31日资产负债表“货币资金”余额为586,285,894.86元，差异179,689,915.40元系现金流量表“现金的期末余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金158,690,881.45元、其他保证金20,999,033.95元。
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
受限制的现金和现金等价物项目
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | ||
| 应收票据 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 银行保证金 | 215,971,271.39 | 银行承兑汇票保证金及其他保证金 |
| 合计 | 215,971,271.39 | / |
其他说明：
无
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | - | - | 310,024,938.07 |
| 其中：美元 | 43,673,563.87 | 7.0795 | 309,186,995.42 |
| 欧元 | 105,255.55 | 7.961 | 837,939.43 |
| 日元 | 49.00 | 0.065808 | 3.22 |
| 应收账款 | - | - | 465,072,524.26 |
| 其中：美元 | 65,167,039.39 | 7.0795 | 461,350,055.36 |
| 欧元 | 46,936.86 | 7.961 | 373,664.34 |
| 日元 | 50,887,499.34 | 0.065808 | 3,348,804.56 |
| 长期借款 | - | - |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 预付账款 | 3,133,161.29 | ||
| 美元 | 442,568.16 | 7.0795 | 3,133,161.29 |
| 应付账款 | 39,845,794.38 | ||
| 美元 | 5,507,946.81 | 7.0795 | 38,993,509.44 |
| 日元 | 12,951,084.00 | 0.065808 | 852,284.94 |
| 预收账款 | 529,657.60 | ||
| 美元 | 72,170.62 | 7.0795 | 510,931.90 |
| 欧元 | 2,352.18 | 7.961 | 18,725.70 |
| 其他应付款 | 63,828.77 | ||
| 美元 | 9,016.00 | 7.0795 | 63,828.77 |
其他说明：
无
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 支持企业稳定岗位的补贴 | 3,377,669.27 | 营业外收入 | 3,377,669.27 |
| 外贸发展扶持资金补助 | 38,800.00 | 营业外收入 | 38,800.00 |
| 来东企业员工交通补助和生活补贴 | 556,617.00 | 营业外收入 | 556,617.00 |
| 省科技发展专项奖励 | 230,000.00 | 营业外收入 | 230,000.00 |
| 机器人购置奖励 | 200,000.00 | 营业外收入 | 200,000.00 |
| 复工复产企业电费奖励 | 39,397.50 | 营业外收入 | 39,397.50 |
| 省科技发展专项补助资金 | 1,740,000.00 | 递延收益 | |
| 其他 | 1,800.00 | 营业外收入 | 1,800.00 |
| 合计 | 6,184,283.77 | 4,444,283.77 |
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明无
85、 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 东阳得邦照明有限公司 | 浙江横店 | 浙江横店 | 制造业 | 100 | 0 | 投资设立 |
| 浙江得邦电子商务有限公司 | 浙江横店 | 浙江横店 | 电子商务 | 100 | 0 | 投资设立 |
| 横店集团浙江得邦公共照明有限公司 | 浙江横店 | 浙江横店 | 制造业 | 100 | 0 | 投资设立 |
| 瑞金市得邦照明有限公司 | 江西瑞金 | 江西瑞金 | 制造业 | 100 | 0 | 投资设立 |
| 瑞金市得明光电科技有限公司 | 江西瑞金 | 江西瑞金 | 制造业 | 100 | 0 | 投资设立 |
| 浙江横店得邦进出口有限公司 | 浙江横店 | 浙江横店 | 进出口 | 100 | 0 | 投资设立 |
| 杭州得邦照明有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 照明产品 | 100 | 0 | 投资设立 |
| 东阳得邦光电有限公司 | 浙江横店 | 浙江横店 | 制造业 | 100 | 0 | 投资设立 |
| 横店集团得邦工程塑料有限公司 | 浙江横店 | 浙江横店 | 制造业 | 100 | 0 | 同一控制下企业合并 |
| 金华市得邦光电科技有限公司 | 浙江金华 | 浙江金华 | 贸易 | 100 | 0 | 投资设立 |
| 广东特优仕照明科技有限公司 | 广东中山 | 广东中山 | 制造业 | 68 | 0 | 非同一控制下企业合并 |
| 浙江得邦车用照明有限公司 | 浙江横店 | 浙江横店 | 制造业 | 100 | 0 | 投资设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无确定公司是代理人还是委托人的依据：
无其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 广东特优仕照明科技有限公司 | 32.00 | -74,215.29 | 8,892,425.18 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 广东特优仕照明科技有限公司 | 30,058,363.29 | 15,632,881.64 | 45,691,244.93 | 17,902,416.26 | - | 17,902,416.26 | 39,227,582.16 | 16,562,950.65 | 55,790,532.81 | 27,769,781.36 | 27,769,781.36 | |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 广东特优仕照明科技有限公司 | 32,590,020.51 | -231,922.78 | -231,922.78 | -5,735,915.40 | 48,824,750.85 | 1,809,709.10 | 1,809,709.10 | -5,497,439.71 |
其他说明：
无
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 江西奥普照明有限公司 | 江西九江 | 江西九江 | 制造业 | 30.00 | 0.00 | 权益法 |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 江西奥普照明有限公司 | 江西奥普照明有限公司 | |
| 流动资产 | 232,150,164.06 | 195,958,221.64 |
| 非流动资产 | 116,828,493.94 | 120,691,597.85 |
| 资产合计 | 348,978,658.00 | 316,649,819.49 |
| 流动负债 | 239,026,936.15 | 221,013,668.32 |
| 非流动负债 | ||
| 负债合计 | 239,026,936.15 | 221,013,668.32 |
| 少数股东权益 | ||
| 归属于母公司股东权益 | 109,951,721.85 | 95,636,151.17 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 32,985,516.55 | 28,690,845.35 |
| 调整事项 |
| --商誉 | ||
| --内部交易未实现利润 | ||
| --其他 | ||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 32,985,516.56 | 28,690,845.35 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||
| 营业收入 | 163,316,975.44 | 153,104,823.36 |
| 净利润 | 14,315,570.68 | 15,528,953.81 |
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 综合收益总额 | 14,315,570.68 | 15,528,953.81 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |
其他说明无
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用 √不适用
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
（一）信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。
（二）市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。
本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||||
| 美元 | 其他外币 | 合计 | 美元 | 其他外币 | 合计 | |
| 现金 | 1,395.00 | 1,395.00 | ||||
| 银行存款 | 291,841,986.37 | 837,942.65 | 292,679,929.02 | 191,644,434.20 | 1.53 | 191,644,435.73 |
| 其他货币资金 | 17,345,009.05 | 17,345,009.05 | 20,999,033.95 | 20,999,033.95 | ||
| 应收账款 | 461,350,055.37 | 3,717,685.47 | 465,067,740.84 | 417,326,111.02 | 3,861,383.77 | 421,187,494.79 |
| 预付账款 | 3,133,161.29 | 3,133,161.29 | 6,536,178.76 | 6,536,178.76 | ||
| 应付账款 | 38,993,509.44 | 851,067.53 | 39,844,576.97 | 72,486,575.68 | 72,486,575.68 | |
| 预收账款 | 510,931.90 | 18,725.70 | 529,657.60 | 83,011,498.59 | 83,011,498.59 | |
| 其他应付款 | 63,828.77 | 63,828.77 | 2,097,208.96 | 2,097,208.96 | ||
| 合计 | 813,238,482.19 | 5,425,421.35 | 818,663,903.54 | 794,102,436.40 | 3,861,385.30 | 797,963,821.70 |
在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值5%，对本公司净利润的影响如下。管理层认为5%合理反映了人民币对美元可能发生变动的合理范围。
| 汇率变化 | 对净利润的影响 | |
| 期末余额 | 年初余额 | |
| 上升5% | 36,889,388.84 | 24,138,662.76 |
| 下降5% | -36,889,388.84 | -24,138,662.76 |
（3）其他价格风险
本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。
本公司持有的上市公司权益投资列示如下：
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他权益工具投资 | 8,400,000.00 | 8,400,000.00 |
| 合计 | 8,400,000.00 | 8,400,000.00 |
（三）流动性风险
流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司自有货币资金完全覆盖到期债务，不存在流动性风险。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
√适用 □不适用
公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 横店集团控股有限公司 | 浙江省东阳市横店镇万盛街42号 | 投资管理 | 200,000 | 48.19 | 48.19 |
| 东阳市横店社团经济企业联合会 | 东阳市横店镇万盛南街横店集团大楼 | 其他 | 140,000 |
本企业的母公司情况的说明东阳市横店社团经济企业联合会直接持有公司股权数为零，因其期末持有公司之母公司横店集团控股有限公司70%的股权，从而成为公司存在控制关系的关联方。本企业最终控制方是东阳市横店社团经济企业联合会其他说明：
无
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益之（一）”。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益之（二）”。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用 □不适用
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 江西奥普照明有限公司 | 联营企业 |
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 浙江横店进出口有限公司 | 参股股东 |
| 金华德明投资合伙企业（有限合伙） | 参股股东 |
| 浙江横店影视城有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 横店影视股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 横店文荣医院 | 母公司的全资子公司 |
| 横店集团东磁股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 横店集团得邦有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 浙江全方音响科技有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 东阳市横店自来水有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 浙江横店建设有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 浙江横店禹山生态工程有限公司 | 其他 |
| 浙江好乐多商贸有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 东阳市横店加油站有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 东阳市燃气有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 东阳横店基础设施投资有限公司 | 其他 |
| 横店集团家园化工有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 南华期货股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 英洛华科技股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 东阳市横店禹山运动休闲有限公司 | 其他 |
| 横店集团东阳汽车培训服务有限公司 | 其他 |
| 横店集团杭州投资有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 东阳市横店污水处理有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 浙江横店全媒体科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 浙江横店影视职业学院 | 其他 |
| 杭州九里松度假酒店有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
其他说明无
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 江西奥普照明有限公司 | 采购 | 134,122,740.93 | 135,942,259.60 |
| 东阳市燃气有限公司 | 采购 | 283,398.74 | 555,145.86 |
| 浙江好乐多商贸有限公司 | 采购 | 152,250.04 | |
| 浙江好乐多商贸有限公司 | 消费 | 4,000.00 | |
| 东阳市横店加油站有限公司 | 采购 | 12,855.26 | 19,026.30 |
| 英洛华科技股份有限公司 | 采购 | 117,240.38 | |
| 浙江全方音响科技有限公司 | 采购 | 2,397.35 | |
| 浙江横店影视城有限公司 | 采购 | 712,217.01 | 240,107.28 |
| 浙江横店影视城有限公司 | 消费 | 347,686.61 | 1,208,383.08 |
| 浙江横店影视城有限公司 | 劳务 | 5,938,343.14 | |
| 普洛药业股份有限公司 | 采购 | 227,230.09 | |
| 横店影视股份有限公司 | 消费 | 7,889.00 | |
| 横店文荣医院 | 医疗 | 218,023.00 | 312,530.00 |
| 横店集团东磁股份有限公司 | 消费 | 7,995.28 | 14,996.23 |
| 横店集团东磁股份有限公司 | 采购 | 5,800,297.00 |
| 浙江横店进出口有限公司 | 采购 | 189,491.83 | |
| 东阳市横店禹山运动休闲有限公司 | 消费 | 22,899.00 | 20,274.00 |
| 浙江横店建设有限公司 | 施工 | 1,954,318.35 | 33,460,577.48 |
| 东阳市横店自来水有限公司 | 水费 | 851,040.09 | 755,342.67 |
| 浙江横店禹山生态工程有限公司 | 绿化 | 1,491,506.33 | 93,277.12 |
| 东阳市横店污水处理厂 | 服务 | 95,433.46 | 12,065.73 |
| 浙江横店全媒体科技有限公司 | 服务 | 33,962.26 | 2,962.26 |
| 杭州九里松度假酒店有限责任公司 | 消费 | 2,927.00 | 52,856.00 |
| 浙江微度医疗器械有限公司 | 采购 | 15,000.00 | |
| 东阳市横店物业管理有限公司 | 服务 | 555,707.12 | 17,796.12 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 江西奥普照明有限公司 | 销售 | 4,549,761.70 | 6,161,348.54 |
| 横店集团控股有限公司 | 销售 | 9,327.43 | |
| 英洛华科技股份有限公司 | 销售 | 299,146.00 | 272,810.51 |
| 横店集团东磁股份有限公司 | 销售 | 310,004.40 | 50,564.65 |
| 浙江微度医疗器械有限公司 | 销售 | 14,159.29 | |
| 普洛药业股份有限公司 | 销售 | 401,769.92 | |
| 横店集团东磁股份有限公司 | 施工 | 1,128,440.37 | |
| 浙江横店影视城有限公司 | 施工 | 478,791.53 | 2,893,850.56 |
| 横店集团杭州投资有限公司 | 施工 | 243,261.47 | |
| 南华期货股份有限公司 | 施工 | 577,139.45 | |
| 浙江柏品投资有限公司 | 施工 | 384,709.17 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 浙江横店进出口有限公司 | 办公楼 | 1,370,044.80 | 1,438,547.04 |
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 瑞金市得邦照明有限公司 | 92,500,000.00 | 2019年8月 | 2020年8月 | 否 |
| 浙江横店得邦进出口有限公司 | 30,000,000.00 | 2018年8月 | 2020年8月 | 否 |
| 浙江横店得邦进出口有限公司 | 120,000,000.00 | 2020年1月 | 2021年3月 | 否 |
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 横店集团控股有限公司 | 26,744,400.00 | 2020年2月 | 2020年8月 | 否 |
关联担保情况说明
√适用 □不适用
① 横店集团得邦照明股份有限公司为子公司浙江横店得邦进出口有限公司向农业银行东阳支行提供最高额度为3,000万元的担保，截止2020年06月30日该担保项下贸易融资金额为2,400万元。②横店集团得邦照明股份有限公司为子公司浙江横店得邦进出口有限公司向中国银行浙江省分行提供最高额度为1.2亿元的担保保，截止2020年06月30日该担保项下贸易融资金额为135万元。③横店集团得邦照明股份有限公司为子公司瑞金市得邦照明有限公司向中国银行瑞金支行提供最高额度为9,250万元的担保，截止2020年06月30日该担保项下已使用金额为4,715.05万元。④股东横店集团控股有限公司为公司向中国银行提供担保，担保期限为主债权的清偿期届满之日后两年。截止2020年06月30日该担保项下承兑汇票余额为2,674.44万元，担保金额为2674.44万元。
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 144.50 | 144.55 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 江西奥普照明有限公司 | 3,002,194.00 | 150,109.70 | 1,138,933.44 | 56,946.67 |
| 东阳横店基础设施投资有限公司 | 1,040,000.00 | 156,000.00 | 1,040,000.00 | 52,000.00 | |
| 横店文荣医院 | 150,918.65 | 150,918.65 | 150,918.65 | 150,918.65 | |
| 浙江横店影视城有限公司 | 121,980.00 | 9,519.00 | 364,682.14 | 99,654.11 | |
| 浙江横店全媒体科技有限公司 | 56,560.00 | 8,484.00 | 56,560.00 | 2,828.00 | |
| 横店集团东磁股份有限公司 | 284,317.50 | 14,215.88 | |||
| 英洛华科技股份有限公司 | 244,975.00 | 12,248.75 | |||
| 金华文荣医院 | 37,987.80 | 3,798.78 | 37,987.80 | 1,899.39 | |
| 其他应收款 | 浙江横店影视城有限公司 | 20,000.00 | 2,000.00 | ||
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 江西奥普照明有限公司 | 66,297,814.95 | 42,537,561.73 |
| 横店集团东磁股份有限公司 | 4,372.00 | 652.00 | |
| 浙江横店建筑工程有限公司 | 14,982,073.00 | 20,515,000.00 | |
| 东阳市横店加油站有限公司 | 206.36 | 2,363.89 | |
| 东阳市燃气有限公司 | 12,747.27 | ||
| 预收账款 | 浙江横店影视城有限公司 | 1,725,412.67 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 1,232,202,475.10 |
| 1至2年 | |
| 2至3年 | 435.60 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 1,232,202,910.70 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款 | 137,310,392.47 | 11.14 | 6,865,563.17 | 5.00 | 130,444,829.30 | 137,770,859.52 | 11.88 | 6,888,586.54 | 5 | 130,882,272.98 |
| 按内部往来组合不计提坏账准备的应收账款 | 1,094,892,518.23 | 88.86 | 1,094,892,518.23 | 1,021,523,803.43 | 88.12 | 1,021,523,803.43 | ||||
| 合计 | 1,232,202,910.70 | / | 6,865,563.17 | / | 1,225,337,347.53 | 1,159,294,662.95 | / | 6,888,586.54 | / | 1,152,406,076.41 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 137,309,956.87 | 6,865,497.83 | 5 |
| 2-3年 | 435.60 | 65.34 | 15 |
| 合计 | 137,310,392.47 | 6,865,563.17 | |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 6,888,586.54 | -23,023.37 | 6,865,563.17 | |||
| 合计 | 6,888,586.54 | -23,023.37 | 6,865,563.17 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 与公司关系 | 账面余额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例（%） |
| 浙江横店得邦进出口有限公司 | 子公司 | 1,066,695,335.67 | 一年以内 | 86.57 |
| 单位1 | 非关联 | 131,735,165.07 | 一年以内 | 10.69 |
| 瑞金市得邦照明有限公司 | 子公司 | 27,921,174.68 | 一年以内 | 2.27 |
| 单位2 | 非关联 | 2,067,673.49 | 一年以内 | 0.17 |
| 单位3 | 非关联 | 1,285,475.47 | 一年以内 | 0.10 |
| 合计 | 1,229,704,824.38 | 99.80% |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 23,828,184.75 | 67,680,042.32 |
| 合计 | 23,828,184.75 | 67,680,042.32 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(4). 应收股利
□适用 √不适用
(5). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(6). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(7). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 23,748,790.42 |
| 1至2年 | 178,676.40 |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 23,927,466.82 |
(8). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金 | ||
| 代扣代缴款 | 43,755.26 | 5,000.00 |
| 其他 | 23,883,711.56 | 406,028.17 |
| 内部往来款 | 67,290,000.00 | |
| 合计 | 23,927,466.82 | 67,701,028.17 |
(9). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(10). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 20,985.85 | 78,296.22 | 99,282.07 | |||
| 合计 | 20,985.85 | 78,296.22 | 99,282.07 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(11). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 横店集团得邦工程塑料有限公司 | 其他 | 22,120,000.00 | 1年以内 | 92.45 | |
| 单位1 | 其他 | 1,187,193.02 | 1年以内 | 4.96 | 59,359.65 |
| 单位2 | 其他 | 140,114.85 | 1至2年 | 0.59 | 14,011.49 |
| 单位3 | 其他 | 137,339.50 | 1年以内 | 0.57 | 6,866.98 |
| 单位4 | 其他 | 67,793.56 | 1年以内 | 0.28 | 3,389.68 |
| 合计 | / | 23,652,440.93 | / | 98.85 | 83,627.80 |
(13). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 312,638,894.00 | 9,569,590.53 | 303,069,303.47 | 312,638,894.00 | 9,569,590.53 | 303,069,303.47 |
| 对联营、合营企业投资 | 32,985,516.56 | 32,985,516.56 | 28,690,845.36 | 28,690,845.36 | ||
| 合计 | 345,624,410.56 | 9,569,590.53 | 336,054,820.03 | 341,329,739.36 | 9,569,590.53 | 331,760,148.83 |
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 东阳得邦照明有限公司 | 6,063,000.00 | 6,063,000.00 | ||||
| 横店集团浙江得邦公共照明有限公司 | 150,416,591.79 | 150,416,591.79 | 9,569,590.53 | |||
| 瑞金市得邦照明有限公司 | 2,961,792.11 | 2,961,792.11 | ||||
| 浙江横店得邦进出口有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||
| 杭州得邦照明有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||
| 横店集团得邦工程塑料有限公司 | 32,476,838.22 | 32,476,838.22 | ||||
| 浙江得邦电子商务有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 东阳得邦光电有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 瑞金市得明光电 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 科技有限公司 | ||||||
| 金华市得邦光电科技有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||
| 浙江得邦车用照明有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 广东特优仕照明科技有限公司 | 14,720,671.88 | 14,720,671.88 | ||||
| 合计 | 312,638,894.00 | 312,638,894.00 | 9,569,590.53 |
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 江西奥普照明有限公司 | 28,690,845.36 | 4,294,671.20 | 32,985,516.56 | ||||||||
| 小计 | 28,690,845.36 | 4,294,671.20 | 32,985,516.56 | ||||||||
| 合计 | 28,690,845.36 | 4,294,671.20 | 32,985,516.56 | ||||||||
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 998,517,365.44 | 810,443,861.61 | 919,354,018.13 | 765,264,882.92 |
| 其他业务 | 1,617,009.13 | 531,987.65 | 9,468,026.39 | 8,470,533.43 |
| 合计 | 1,000,134,374.57 | 810,975,849.26 | 928,822,044.52 | 773,735,416.35 |
(2). 合同产生的收入情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | ||
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 4,294,671.20 | 4,658,686.14 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 其他（理财产品收益） | 8,914,637.22 | 12,083,545.48 |
| 合计 | 13,209,308.42 | 16,742,231.62 |
其他说明：
无
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 111,672.76 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,444,283.77 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 13,045,596.12 | 理财收益 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,879,794.52 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 529,009.18 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | -3,711,484.22 | |
| 少数股东权益影响额 | -2,486.70 | |
| 合计 | 16,296,385.43 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 6.2806 | 0.3610 | 0.3610 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.6862 | 0.3269 | 0.3269 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
第十一节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 |
| 报告期内在中国证监会指定报纸和网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 |
董事长：倪强董事会批准报送日期：2020年8月19日
修订信息
□适用 √不适用