2016 年半年度报告
公司代码:603311 公司简称:金海环境
浙江金海环境技术股份有限公司
2016 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人丁宏广、主管会计工作负责人张淑兰及会计机构负责人(会计主管人员)郭秋艳
声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性,不构成公司对投资者
的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
九、 其他
无
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介............................................................................................................................. 3
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4
第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 7
第五节 重要事项........................................................................................................................... 17
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 22
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 26
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 27
第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 28
第十节 财务报告........................................................................................................................... 29
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 112
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第一节 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
本公司、公司、金海环境 指 浙江金海环境技术股份有限公司
公司法 指 中国人民共和国公司法
证券法 指 中国人民共和国证券法
董事会 指 浙江金海环境技术股份有限公司董事会
监事会 指 浙江金海环境技术股份有限公司监事会
报告期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 6 月 30 日
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 浙江金海环境技术股份有限公司
公司的中文简称 金海环境
公司的外文名称 Zhejiang Goldensea Environment Technology Co.,Ltd
公司的外文名称缩写 GOLDENSEA
公司的法定代表人 丁宏广
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 顾震
联系地址 浙江省诸暨市应店街镇工业区
电话 0575-87847722
传真 0575-87847722
电子信箱 touzizhe@goldensea.cn
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 浙江省诸暨市应店街镇工业区
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 浙江省诸暨市应店街镇工业区
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.goldensea.cn
电子信箱 touzizhe@goldensea.cn
报告期内变更情况查询索引 无
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《
证券时报》
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登载半年度报告的中国证监会指定网站的 www.sse.com.cn
网址
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变化
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 金海环境 603311 -
六、 公司报告期内注册变更情况
报告期内无注册变更情况。
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
本报告期 本报告期比上年
主要会计数据 上年同期
(1-6月) 同期增减(%)
营业收入 249,951,565.51 229,511,197.06 8.91%
归属于上市公司股东的净利润 45,516,658.74 32,200,012.48 41.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 42,830,972.44 32,634,016.25 31.25%
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 48,617,432.14 12,384,583.63 292.56%
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 631,673,770.01 591,301,251.96 6.83%
总资产 879,729,756.56 832,244,951.90 5.71%
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年
主要财务指标 上年同期
(1-6月) 同期增减(%)
基本每股收益(元/股) 0.22 0.19 15.79%
稀释每股收益(元/股) 0.22 0.19 15.79%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.20 0.19 5.26%
(元/股)
加权平均净资产收益率(%) 7.38% 9.47% -2.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资 6.94% 9.60% -2.66%
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产收益率(%)
公司主要会计数据和财务指标的说明
公司营业收入增长主要是业务规模扩大所致;净利润增长主要是受营业收入增长的影响;经
常活动产生的现金净流量增加主要是上年同期该数据较小导致比较数据差异。
每股收益增长主要是本期净利润增长较快;加权平均净资产收益率下降主要是去年公司首次
公开发行股票募集资金导致净资产增加较多所致。
二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
非流动资产处置损益 46,484.80
越权审批,或无正式批准文件,
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但 963,354.30
与公司正常经营业务密切相
关,符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素,如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的
支出、整合费用等
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交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外,持有交
易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益,
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外 -405,132.13
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的 2,513,367.31
损益项目
少数股东权益影响额 2,722.75
所得税影响额 -435,110.73
合计 2,685,686.30
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内,国内外经济环境依然复杂严峻,经济增长下行压力和挑战仍然较大,空调行业市
场竞争依旧激烈。面对复杂、严峻的内外部环境,公司认真分析市场形势,按照年度既定工作部
署,积极采取有效措施,强化内部管理,加大营销力度。作为国内空调过滤网细分行业的龙头企
业,公司不断提升品牌和经营质量,全员扎实工作、稳中求进,促使公司业绩稳步提升。
2016 年上半年,公司实现营业收入 24995 万元,同比增长 8.91%;实现利润总额 5456 万元,
同比增长 39.17%,归属于上市公司股东的净利润 4551 万元,同比增长 41.36%。上半年公司主要
开展以下工作:
一、优化生产结构
报告期内,公司对子公司扩大基建工作,继续对原有部分设备进行改造升级,通过加大技术
研发力度,着重工艺技术改进等工作,加快新技术的运用转化。
二、业务拓展
报告期内,公司继续强化市场建设,深入拓展和开发国内市场,积极布局国际市场,梳理和
优化产品结构,加强重点产品的培育及推广,扩大授权产品的市场营销,强化品牌形象。
三、产业布局
报告期内,公司在做好原有家用商用空调、空气净化器、加湿除湿器等领域的情况下,重点
做好新客户、新领域的拓展,扩大汽车空调过滤及轨交、飞机等过滤系统、办公设备领域的产品
延伸,同时公司将针对空气质量持续下滑的现状,积极对 PM2.5 过滤器及 PM2.5 防护装置进行开
发、探索及应用,在做好公司主业的同时寻求优秀的产业资源进行产业布局。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 249,951,565.51 229,511,197.06 8.91%
营业成本 160,258,540.36 146,660,850.63 9.27%
销售费用 14,387,333.45 13,250,514.40 8.58%
管理费用 23,699,765.23 23,702,217.50 -0.01%
财务费用 -2,814,589.66 4,806,976.09 -158.55%
经营活动产生的现金流量净额 48,617,432.14 12,384,583.63 292.56%
投资活动产生的现金流量净额 -20,451,971.04 -15,474,911.45 -32.16%
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筹资活动产生的现金流量净额 -5,139,087.16 222,151,313.24 -102.31%
研发支出 4,437,768.94 4,095,251.46 8.36%
营业收入变动原因说明:主要系公司主营产品收入增加较多所致
营业成本变动原因说明:主要是营业收入增加相应地增加营业成本
销售费用变动原因说明:主要系收入增加导致的运输费用增加
管理费用变动原因说明:同比差不多
财务费用变动原因说明:主要系利息支出减少、汇兑收益增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是上年同期数据较小导致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是固定资产投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年同期有公开发行股票收到的募集资金所
致
研发支出变动原因说明:主要系加在研发投入
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
无
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
无
(3) 经营计划进展说明
2016 年上半年,公司对于募投项目建设高度重视,加快相关建设进度及配套设施,预计在 2017
年下半年完成施工阶段及投入生产,使用后将缓解公司目前产能受限的局面。其次,公司仍将继
续加强研发投入,提升研发效率,加快新技术的运用转化,将部分原有生产线改造升级成全自动
化生产线。
报告期内公司公司实现营业收入 2.5 亿元,同比增长 8.91%,实现归属于上市公
司股东的净利润为 4551 万元,同比增加 41.36%;扣除非经常性损益后净利润同比增
长 31.25%;报告期公司实现的经营业绩基本符合公司预期的经营计划。
(4) 其他
无
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
(%)
减(%) 减(%) (%)
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2016 年半年度报告
空气过滤器 160,013,575.31 90,019,692.20 43.74% 9.70% 12.68% -1.49%
空调风轮及周 80,171,214.24 63,892,999.69 20.30% 9.64% 7.44% 1.63%
边产品
阻沙固沙网、组 9,766,775.96 6,345,848.47 35.03% -7.18% -13.05% 4.39%
件及其他
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
(%)
减(%) 减(%) (%)
空调过滤网及 135,603,365.74 75,802,240.70 44.10% 13.67% 18.90% -2.46%
网板
过滤器 24,410,209.58 14,217,451.51 41.76% -8.11% -11.91% 2.51%
空调风轮及周 80,171,214.24 63,892,999.69 20.30% 9.64% 7.44% 1.63%
边产品
阻沙固沙网及 9,766,775.96 6,345,848.47 35.03% -7.18% -13.05% 35.03%
组件 及其他
主营业务分行业和分产品情况的说明
主要行业及主要产品收入增长,特别是过滤网和网板、风轮及周边产品增加较多,虽然过滤
器收入有所下降,但高端产品增加,毛利率上升。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
国内 126,238,159.71 -2.26%
国外 123,713,405.79 23.28%
主营业务分地区情况的说明
国外地区收入增长、国内地区收入下降,主要是日系客户供货地点变更,原由国内公司供货
给国内日资企业现改为国外子公司供货。
(三) 核心竞争力分析
报告期内,公司核心竞争力未发生显著变化,具体请查阅公司 2015 年年度报告“第三节 公
司业务概要 三、报告期内核心竞争力分析”。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期,公司未发生对外股权投资行为。
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2016 年半年度报告
(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3) 持有金融企业股权情况
□适用 √不适用
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2016 年半年度报告
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
资金
是
来源
是否 计提 否 是 关
并说
委托理财产 委托理财金 委托理财起 委托理财终 报酬确定 预计收 实际收回本 经过 减值 关 否 联
合作方名称 实际获得收益 明是
品类型 额 始日期 止日期 方式 益 金金额 法定 准备 联 涉 关
否为
程序 金额 交 诉 系
募集
易
资金
中国银行诸 保本保收益 70,000,000 2016.01.18 2016.04.19 合同约定 2.90% 70,000,000 511,671.23 是 否 否 募集
暨支行 资金
中国银行诸 保本保收益 70,000,000 2016.05.03 2016.06.30 合同约定 2.70% 70,000,000 278,082.19 是 否 否 募集
暨支行 资金
招商银行诸 保本保收益 110,000,000 2016.01.21 2016.04.20 合同约定 3.95% 110,000,000 1,086,250.00 是 否 否 募集
暨支行 资金
招商银行诸 保本保收益 110,000,000 2016.04.27 2016.04.29 合同约定 1.50% 110,000,000 9,041.10 是 否 否 募集
暨支行 资金
招商银行诸 保本保收益 40,000,000 2016.04.29 2016.05.30 合同约定 3.75% 40,000,000 129,166.66 是 否 否 募集
暨支行 资金
招商银行诸 保本保收益 30,000,000 2016.05.04 2016.06.14 合同约定 3.80% 30,000,000 129,833.33 是 否 否 募集
暨支行 资金
招商银行诸 保本保收益 40,000,000 2016.05.04 2016.06.14 合同约定 3.80% 40,000,000 173,111.11 是 否 否 募集
暨支行 资金
招商银行诸 保本保收益 40,000,000 2016.06.15 合同约定 1.50% 是 否 否 募集
暨支行 资金
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2016 年半年度报告
合计 / / / / 2,317,155.62 / / / / /
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)
委托理财的情况说明 为提高募集资金效率,合理利用闲置募集资金实现股东利益最大化,公司使用总
额不超过人民币1.8亿元闲置募集资金购买理财产品不影响募投项目的正常进
行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
(2) 委托贷款情况
□适用 √不适用
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
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3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
尚未使用募集资金用途
募集年份 募集方式 募集资金总额 本报告期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额
及去向
2015 年 首次发行 247,407,759.44 35,745,989.96 65,077,280.23 189,352,303.81 募集资金专用账户存储
合计 / 247,407,759.44 35,745,989.96 65,077,280.23 189,353,303.81 /
募集资金总体使用情况说明 截至 2016 年 6 月 30 日,本公司已使用募集资金 65,077,280.23 元,其中归还银行贷款 3,000.00 万元,累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,704,334.04 元,募集资金余额为 189,353,303.81 元,差异 4,317,490.56
元,系本公司以非募集资金账户支付发行费用所致。)
(2) 募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
是否 是否符 未达到计划
承诺项目 募集资金拟投入 募集资金本报 募集资金累计 项目 预计 产生收 是否符合 变更原因及募集资金变更
变更 合计划 进度和收益
名称 金额 告期投入金额 实际投入金额 进度 收益 益情况 预计收益 程序说明
项目 进度 说明
年产