证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2023-018
浙江金海高科股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司公告格式：第十三号 上市公司募集资金相关公告》等有关规定，浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现将截至2022年12月31日的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下。
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2015年度首次公开发行股票（A股）
经中国证券监督管理委员会以“证监许可〔2015〕708号”文《关于核准浙江金海高科股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行了普通股（A股）股票5,250.00万股，每股面值1元，实际发行价格每股人民币5.39元，募集资金总额为人民币282,975,000.00元，扣除发行费用人民币35,567,240.56元后，募集资金净额为人民币247,407,759.44元。
上述募集资金于2015年5月12日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年5月12日对发行人首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“XYZH/2015SHA20030”号《验资报告》。
2、2022年度非公开发行人民币普通股（A股）
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2890号）批准，公司非公开发行人民币普通股（A股）25,883,907股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币12.13元，募集资金总额为人民币
313,971,791.91元，扣除发行费用合计人民币7,465,021.62元（不含税）后，本公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币306,506,770.29元，
上述募集资金于2022年12月19日到位，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年12月21日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（利安达验字【2022】第B2024号）。上述募集资金于2022年12月19日从主承销商中信建投证券股份有限公司指定的资金账户分别存入公司以下募集资金账户：
| 开户银行 | 账号 | 入账日期 | 金额 |
| 招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行 | 571900232010258 | 2022-12-19 | 179,320,881.55 |
| 宁波银行股份有限公司绍兴诸暨支行 | 80060122000177142 | 2022-12-19 | 128,990,533.00 |
| 合计 | 308,311,414.55 |
注：上述募集资金专户存储金额与募集资金净额的差额原因为部分发行费用（律师费、会计师费、信息披露费用、证券登记费用及材料制作费用）尚未予以置换。
根据公司已披露的《浙江金海高科股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》，本次非公开发行股票募集资金总额募集资金总额不超过31,397.18万元（含本数），扣除发行费用后的净额将用于以下方向：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟使用募集资金投入金额 |
| 1 | 诸暨年产555万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目 | 21,529.96 | 18,498.13 |
| 2 | 珠海年产150万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目 | 7,979.90 | 6,911.74 |
| 3 | 数字化管理平台建设项目 | 5,987.32 | 5,987.32 |
合计
| 合计 | 35,497.18 | 31,397.18 |
由于非公开发行股票扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟使用募集资金投入金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，结合公司实际情况，对募投项目中实际投入募集资金进行调整，具体如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟使用募集资金投入金额 | 调整后使用募集资金投入金额 |
| 1 | 诸暨年产555万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目 | 21,529.96 | 18,498.13 | 17,751.62 |
| 2 | 珠海年产150万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目 | 7,979.90 | 6,911.74 | 6,911.74 |
| 3 | 数字化管理平台建设项目 | 5,987.32 | 5,987.32 | 5,987.32 |
合计
| 合计 | 35,497.18 | 31,397.18 | 30,650.68 |
（二）募集资金使用情况
1、2015年度首次公开发行股票（A股）
2022年度，本公司以募集资金直接投入募投项目8,192,692.92元；募投项目相关银行承兑汇票保证金支付与收回净额0.00元；募集资金购买理财产品本期赎回与购买净额0.00元；收到募集资金相关收益扣除手续费净额为4,197.92元（其中：收到募集资金存款利息收入6,925.69元，手续费支出2,727.77元）。
2、2022年度非公开发行人民币普通股（A股）
本公司非公开发行人民币普通股（A股）募集资金313,971,791.91元，截至2022年12月31日，公司对其中各项目累计使用募集资金情况及金额如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金拟投资 金额 | 2022年度使用 金额 | 累计使用金额 |
| 1 | 诸暨年产555万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目 | 21,529.96 | 17,751.62 | 569.19 | 569.19 |
| 2 | 珠海年产150万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目 | 7,979.90 | 6,911.74 | 539.46 | 539.46 |
| 3 | 数字化管理平台建设项目 | 5,987.32 | 5,987.32 | 136.87 | 136.87 |
| 合计 | 35,497.18 | 30,650.68 | 1,245.52 | 1,245.52 | |
注1、2022年项目使用金额12,455,222.25元为公司自筹资金已预先投入金额 ，截至2022年12月
31日尚未置换。
注2、公司于2022年9月2日在指定信息披露媒体披露了《关于调减2022年度非公开发行A股股票募集资金总额的公告》（公告编号：2022-043），此处投资总额指公司调减前的募集资金拟投资金额。
（三）募集资金结余情况
1、2015年度首次公开发行股票（A股）
截至2022年12月31日，首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：
| 项目 | 金额（元） |
| 实际募集资金净额 | 247,407,759.44 |
| 减：截至2021年12月31日募投项目使用募集资金 | 242,336,816.65 |
| 减：2022年度募投项目使用募集资金 | 8,192,692.92 |
| 加：利息收入和理财收益扣除手续费净额 | 24,067,891.50 |
| 募集资金余额 | 20,946,141.37 |
| 减：永久补充流动资金转出部分 | 20,946,141.37 |
| 募集资金专用账户余额 | 0.00 |
注：公司于2022年4月22日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行募集资金投资项目中的“自动化生产提升改造项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。募集资金专用账户余额已于2022年度全部转出。
2、2022年度非公开发行人民币普通股（A股）
截至2022年12月31日，非公开发行人民币普通股（A股）募集资金使用及结余情况如下：
| 项目 | 金额（元） |
| 实际募集资金净额 | 306,506,770.29 |
| 加：尚未置换的律师费、会计师费、信息披露费用、证券登记费用及材料制作费用 | 1,804,644.26 |
| 加：利息收入和理财收益扣除手续费净额 | 71,518.87 |
| 募集资金专用账户余额 | 308,382,933.42 |
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理与使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及上市公司募集资金管理有关规定等法律、法规及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照该办法的有关规定存放、使用及管理募集资金。
1、2015年度首次公开发行股票（A股）
本公司对募集资金实行专户存储。公司及保荐机构东兴证券股份有限公司（本公司原保荐机构为西南证券股份有限公司，2018年12月1日，变更为东兴证券股份有限公司）分别与募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司诸暨支行、平安银行股份有限公司宁波分行（因变更募投项目，该账户已注销）、招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中国工商银行股份有限公司珠海斗门支行（因变更募投项目，该账户已注销）、浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020年5月15日，东兴证券股份有限公司分别与浙江金海高科股份有限公司、金海科技（泰国）有限公司、中国银行（泰国）股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。
2、2022年度非公开发行人民币普通股（A股）
公司2022年12月非公开发行人民币普通股（A股）时，在招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行和宁波银行股份有限公司绍兴诸暨支行开设了募集资金专项存储账户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司和招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行、宁波银行股份有限公司绍兴诸暨支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，协议签订以来的履行情况良好。募集资金扣除承销及保荐费5,660,377.36元后的募集资金总额为人民币308,311,414.55元，其中汇入招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行账号为571900232010258的验资专用账户人民币179,320,881.55元；共汇入宁波银行股份有限公司绍兴诸暨支行账号为80060122000177142、80060122000177295的验资专用账户人民币128,990,533.00元。扣除审计验资费、律师费、研究咨询费、材料制作费及登报费合计人民币1,804,644.26元（不含增值税）后的实际募集资金净额为306,506,770.29元。
（二）募集资金专户存放情况
1、2015年度首次公开发行股票（A股）
截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
| 银行名称 | 银行帐号 | 备注 |
| 浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行 | 3371020310120100155170 | 已销户 |
| 中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行 | 100000300424143 | 已销户 |
| 中国银行股份有限公司诸暨支行 | 403968797484 | 已销户 |
| 中国工商银行股份有限公司诸暨支行 | 1211024029245502869 | 已销户 |
| 招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行 | 571900232010345 | 已销户 |
| 平安银行股份有限公司宁波分行 | 11014764922007 | 已销户 |
| 中国工商银行股份有限公司珠海斗门支行 | 2002021229100294521 | 已销户 |
2、2022年度非公开发行人民币普通股（A股）
截至2022年12月31日，公司非公开发行人民币普通股（A股）募集资金专项账户的开立及存储情况如下（含银行存款利息收入及扣税后理财产品利息收入71,518.87元）：
单位：人民币元
| 银行名称 | 银行帐号 | 初始存放金额 | 截至2022年12月31日止余额 | 备注 |
| 招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行 | 571900232010258 | 179,320,881.55 | 179,390,608.88 | |
| 宁波银行股份有限公司绍兴诸暨支行 | 80060122000177142 | 128,990,533.00 | 128,992,324.54 | |
| 合计 | 308,311,414.55 | 308,382,933.42 |
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年度，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一） 募集资金投资项目的资金使用情况
1、2015年度首次公开发行股票（A股）
本报告期内，本公司实际使用首次公开发行股票募集资金人民币8,192,692.92元。
2、2022年度非公开发行人民币普通股（A股）
本报告期内，本公司实际使用自筹资金预先投入募投项目人民币12,455,222.25元。
（二） 募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、2015年度首次公开发行股票（A股）
本报告期内，公司不存在首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况。
2、2022年度非公开发行人民币普通股（A股）
本报告期内，公司使用自筹资金预先投入募投项目人民币12,455,222.25元。
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本报告期内，公司不存在闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品事项。
（五） 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
（六） 结余募集资金使用情况
本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七） 募集资金使用的其他情况
本报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022年度，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、保荐人专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：金海高科2022年度非公开发行股票募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定，对非公开发行股票募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变非公开发行股票募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用非公开发行股票募集资金的情形。公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放及使用情况。保荐机构对公司2022年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况无异议。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）认为，金海高科截至2022年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号））、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》上证发〔2022〕2号）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》（上证函〔2023〕949号）等有关规定编制。
附表1：首次公开发行股票（A股）募集资金使用情况对照表附表2：首次公开发行股票（A股）变更募集资金投资项目情况表附表3：非公开发行人民币普通股（A股）募集资金使用情况对照表
浙江金海高科股份有限公司
董事会 2023年4月21日
附表1：
首次公开发行股票（A股）募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江金海高科股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 24,740.78 | 本年度投入募集资金总额 | 2,913.88 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 16,493.03 | 已累计投入募集资金总额 | 27,147.56 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 66.66% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 4.00 | 3,701.80 | -98.20 | 97.42 | 2019年11月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 年产3,500万平方米高端过滤材料产业化投资项目 | 是 | 2,433.69 | 2,433.69 | 2,433.69 | - | 100.00 | 2021年3月 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 年产5,550万枚空调用新型空气过滤网项目 | 是 | 13,500.00 | 2,856.10 | 2,856.10 | 2,709.94 | -146.16 | 94.88 | 2018年2月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 年产2,080万套空调用低噪音节能风轮项目 | 是 | 7,440.78 | 1,813.47 | 1,813.47 | 1,737.81 | -75.66 | 95.83 | 2017年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 归还银行贷款 | 是 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | - | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 永久补充流动资金 | 是 | 5,837.52 | 5,837.52 | 2,094.61 | 9,955.93 | 4,118.41 | 170.55 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 自动化生产提升改造项目 | 是 | 5,000.00 | 5,000.00 | 815.27 | 3,608.39 | -1,391.61 | 72.17 | 2022年2月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | - | 24,740.78 | 24,740.78 | 24,740.78 | 2,913.88 | 27,147.56 | 2,406.78 | 109.73 | - | - | - | - | ||
| 未达到计划进度原因 | 年产5,550万枚空调用新型空气过滤网项目与年产2,080万套空调用低噪音节能风轮项目，项目原先预计达到预定可使用状态的时间为2018年2月和2017年12月，因行业现状及产品市场发生变化，公司将该两个募投项目进行了变更，并于2017年11月经第三次临时股东会审议通过。变更后不再以募集资金进行投入，募集资金形成的资产截至2017年12月31日已达到预定可使用状态而转入固定资产。 | |||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2022年4月22日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司公开发行募集资金投资项目中的“自动化生产提升改造项目”予以结项，并将节余募集资金2,091.42万元（实际金额以转出当日银行结息后的余额为准）永久补充流动资金。 | |||||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 2022年4月22日经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，为提高暂时闲置募集资金和自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币3,000万元的闲置募集资金和3亿元自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，并在上述额度范围内授权由董事长具体批准实施。 | |||||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 | |||||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | |||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||||
| 注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投额。 | ||||||||||||||
| 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 | ||||||||||||||
| 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 | ||||||||||||||
附表2：
首次公开发行股票（A股）变更募集资金投资项目情况表编制单位：浙江金海高科股份有限公司 单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产3,500万平方米高端过滤材料产业化投资项目 | 年产5,550万枚空调用新 型空气过滤网项目/年产2,080万套空调用低噪音 节能风轮项目 | 2,433.69 | 2,433.69 | 2,433.69 | 100.00 | 2021年3月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 归还银行贷款 | 年产5,550万枚空调用新 型空气过滤网项目 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 永久补充流动资金 | 年产3,500万平方米高端 过滤材料产业化投资项 目 | 5,837.52 | 5,837.52 | 2,094.61 | 9,955.93 | 170.55 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 自动化生产提升改造项目 | 年产3,500万平方米高端 过滤材料产业化投资项 目 | 5,000.00 | 5,000.00 | 815.27 | 3,608.39 | 72.17 | 2022年2月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 16,271.21 | 16,271.21 | 2,909.88 | 18,998.01 | 116.76 | - | - | - | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | 1、公司原募投项目中的“年产5,550万枚空调用新型空气过滤网项目”实施地点发生变更，为优化公司生产布局，并为后续调整产能、扩大生产能力留下空间，公司根据业务发展的实际情况，对部分原有募集资金投资项目进行优化和调整变更。在项目不变的情况下，调整增加项目的实施地点，同时公司变更该项目的部分募集资金3,000万元用于归还银行贷款。2016年4月21日，公司第二届董事会第十四次会议及以及第二届监事会第七次会议审议并通过《关于对公司募投项目实施方案进行调整的议案》，独立董事及保荐机构均发表了同意意见；2016年5月18日，公司2015年年度股东大会审议并通过《关于对公司募投项目实施方案进行调整的议案》，详见公司于2016年4月 22 日披露的《关于对募投项目实施方案进行调整的公告》（公告编号：2016-010）。 | |||||||||
| 2、公司原募投项目中的“年产5,550万枚空调用新型空气过滤网项目”、“年产2,080万套空调用低噪音节能风轮项目”在2012年1月完成立项，随着时间推移和技术发展，相关行业现状及产 | ||||||||||
| 品市场也产生了显著变化。鉴于公司承担的浙江省重点研发计划项目“PM2.5空气过滤器的关键技术研究与应用”（计划编号：2015C03025）基本完成，取得了专项成果。为提高募集资金使用效率，维护公司及全体股东的利益，同时更好地贯彻公司发展战略，在利用原有老厂区厂房的前提下，公司决定变更原募投项目并投资于“年产3,500万平方米高端过滤材料产业化投资项目”。 2017年10月20日，公司第三届董事会第二次会议及以及第三届监事会第二次会议审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，独立董事及保荐机构均发表了同意意见；2017年11月8 日，公司2017年第三次临时股东大会审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，详见公司于2017年10月21日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-052）。 |
| 3、公司原募投项目“年产3,500万平方米高端过滤材料产业化投资项目”原建设完成期为2019年 12月。从项目立项至2019年期间，一方面由于部分核心设备从国外采购，交货期长，项目进度有所延后；另一方面，在此期间的市场环境也发生了一定变化。公司实施的高端过滤材料产业化项目，主要产品为高性能PM2.5过滤材料，该材料制成空气过滤器，用于空气净化器、新风机、空调机等系统中，能有效降低室内空气PM2.5浓度。但近年来，受全球经济环境复杂、国内经济增速放缓、环境治理成效显著等因素影响，空气净化行业终端市场的销售情况不及预期。结合上述原因，为保证企业产业布局的优势及市场竞争优势，公司将上述募投项目建设完成期延期至2021年3月，同时，为控制投资风险，提高募集资金使用效率，经过审慎研究考虑，拟缩减“年产3,500万平方米高端过滤材料产业化投资项目”的投资金额，保留 5,000 万元用于原项目，其余尚未使用的募集资金 10,158.55 万元（包括累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际变更金额以公司股东大会批准时的原募投项目剩余募集资金及后续产生的利息净额为准）变更用于“自动化生产提升改造项目”及永久补充流动资金。其中 5,000 万元用于“自动化生产提升改造项目”，剩余 5,158.55万元用于永久补充流动资金。 2020年3月20日，公司第三届董事会第十七次会议以及第三届监事会第十三次会议审议并通过《关于募投项目延期及变更部分募集资金用途的议案》，独立董事及保荐机构均发表了同意意见；2020 年4月7日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议并通过《关于募投项目延期及变更部分募集资金用途的议案》，详见公司于2020年3月21日披露的《关于募投项目延期及变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2020-012）。 2021年4月22日，公司召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议和2021年5月19日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“年产3,500万平方米高端过滤材料产业化投资项目”予以结 |
| 项，并将节余募集资金（实际金额以转出当日银行结息后的余额为准）永久补充流动资金。具体内容详见公司于2021年4月23日披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-011）。 2022年4月22日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司公开发行募集资金投资项目中的“自动化生产提升改造项目”予以结项，并将节余募集资金2,091.42万元（实际金额以转出当日银行结息后的余额为准）永久补充流动资金。（公告编号：2022-019） | |
| 未达到计划进度的情况和原因 | 不适用 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表3：
非公开发行人民币普通股（A股）募集资金使用情况对照表
2022年度
编制单位：浙江金海高科股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 30,650.68 | 本年度投入募集资金总额 | 1,245.52 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 1,245.52 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 诸暨年产555万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目 | 否 | 17,751.62 | 17,751.62 | 17,751.62 | 569.19 | 569.19 | -17,182.43 | 3.21 | 2024年5月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 珠海年产150万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目 | 否 | 6,911.74 | 6,911.74 | 6,911.74 | 539.46 | 539.46 | -6,372.28 | 7.80 | 2023年5月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 数字化管理平台建设项目 | 否 | 5,987.32 | 5,987.32 | 5,987.32 | 136.87 | 136.87 | -5,850.45 | 2.29 | 2023年11月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 30,650.68 | 30,650.68 | 30,650.68 | 1,245.52 | 1,245.52 | -29,405.16 | 4.06 | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因 | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本报告期内，公司使用自筹资金预先投入募投项目共计人民币1,245.52万元。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 无 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 本报告期内，公司募集资金专用账户余额为人民币30,838.29万元，含有未置换部分。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。