四川天味食品集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
? 委托理财受托方:中国民生银行股份有限公司
? 本次赎回理财金额:20,000万元
? 履行的审议程序:四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月30日召开了公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议,并于2020年4月21日召开了2019年年度股东大会,会议审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过80,000万元(含80,000万元)自有资金进行现金管理,该额度可在2019年年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。内容详见2020年3月31日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《第四届董事会第八次会议决议的公告》(公告编号:
2020-008)、《第四届监事会第七次会议决议的公告》(公告编号:2020-009)、《关于公司及子公司使用部分自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-012)及2020年4月22日的《2019年年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-024)。
一、 本次赎回理财产品情况
公司于2020年4月17日与中国民生银行股份有限公司成都支行签署了《中国民生银行结构性存款产品合同》,于2020年10月16日赎回,公司收回本金20,000万元,获得收益3,689,863.01元。具体情况如下:
二、对公司的影响
公司使用自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
三、截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财情况
金额:万元
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 到期日 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
1 | 保本浮动收益/ 保证收益 | 150,000 | 150,000 | 最近十二个月 | 3,253.70 | 0 |
2 | 保证收益 | 5,000 | 0 | 2020/10/22 | 0 | 5,000 |
3 | 保证收益 | 5,000 | 0 | 2021/1/19 | 0 | 5,000 |
4 | 保本浮动收益 | 10,000 | 0 | 2020/12/22 | 0 | 10,000 |
5 | 保本浮动收益 | 5,000 | 0 | 2020/10/22 | 0 | 5,000 |
6 | 保本浮动收益 | 3,800 | 0 | 2020/11/30 | 0 | 3,800 |
7 | 保本保最低收益型 | 25,000 | 0 | 2020/12/23 | 0 | 25,000 |
8 | 保本浮动收益 | 5,000 | 0 | 2020/12/30 | 0 | 5,000 |
合计 | 208,800 | 150,000 | - | 3,253.70 | 58,800 | |
最近12个月内单日最高投入金额 | 78,800 | |||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 | 42.78% | |||||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 | 10.96% | |||||
目前已使用的理财额度 | 58,800 | |||||
尚未使用的理财额度 | 21,200 | |||||
总理财额度 | 80,000 |
受托人 | 产品所属类型 | 产品 收益类型 | 理财金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 年化收益率(%) | 获得收益(万元) |
民生银行 | 结构性存款 | 保证收益型 | 20,000 | 2020-4-17 | 2020-10-16 | 3.69% | 368.99 |
特此公告。
四川天味食品集团股份有限公司董事会
2020年10月17日