浙江迪贝电气股份有限公司关于“迪贝转债”转股价格调整的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 修正前转股价格：18.45元/股
? 修正后转股价格：14.10元/股
? 迪贝转债本次转股价格调整实施日期：2020年5月26日浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月23日公开发行了229.930万张可转换公司债券，每张面值100元，并于2019年11月21日在上海证券交易所上市交易（债券简称“迪贝转债”，债券代码“113546”）。迪贝转债存续的起止时间为2019年10月23日至2025年10月22日，转股的起止时间为2020年4月29日至2025年10月22日，初始转股价格为 18.45元/股，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《迪贝电气可转换公司债券上市公告书》。
一、转股价格调整依据
2020年5月7日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《公司2019年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》。公司将以2020年5月25日收盘时登记在册的总股本100,004,657股为基数，向全体股东每10股派发现金股利
1.24元（含税），每10股转增3股，不送红股。本次权益分派实施的股权登记日为2020年5月25日，除权除息日为2020年5月26日，具体情况详见同日披露的《迪贝电气2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-034）。
根据《浙江迪贝电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关条款规定，在迪贝转债发行之后，若公司发生派送红
股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。综上，迪贝转债的转股价格将进行调整，本次调整符合募集说明书的规定。
二、转股价格调整公式
根据募集说明书相关条款规定，具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行： P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
根据调整公式“P1＝(P0－D)/(1+n)”计算，此次调整前转股价P0为18.45元/股，每股派息D为0.124元/股，转增股本率n为0.3，因此计算出迪贝转债调整后的转股价格P1为14.10元/股，调整后的转股价格自2020年5月26日（除权除息日）起生效。
迪贝转债自2020年5月19日至2020年5月25日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2020年5月26日（除息日）起恢复转股。
特此公告。
浙江迪贝电气股份有限公司董事会
2020年5月20日