梅轮电梯2018年第一季度报告

2018 年第一季度报告
公司代码：603321                     公司简称：梅轮电梯
                   浙江梅轮电梯股份有限公司
                     2018 年第一季度报告
                                 1 / 18
                            2018 年第一季度报告
                                 目录
一、   重要提示 ............................................................ 3
二、   公司基本情况 ........................................................ 3
三、   重要事项 ............................................................ 5
四、   附录 ................................................................ 7
                                  2 / 18
                                     2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人钱雪林、主管会计工作负责人陈艾高及会计机构负责人（会计主管人员）陈艾高
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                             减(%)
总资产              1,493,582,918.55            1,508,883,871.62                      -1.01
归属于上市公司                                                                         1.09
                    1,014,979,592.79            1,004,156,989.80
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的           2,443,489.85               -16,069,805.37                   不适用
现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末         比上年同期增减（%）
营业收入              107,863,091.61                 95,116,154.76                    13.40
归属于上市公司           7,221,609.82                 5,860,161.01                    23.23
股东的净利润
归属于上市公司           1,069,761.60                 1,270,950.72                   -15.83
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                    0.73                       1.20         减少 0.47 个百分点
收益率（%）
基本每股收益                      0.02                       0.03                    -33.33
（元/股）
稀释每股收益                      0.02                       0.03                    -33.33
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                           3 / 18
                                    2018 年第一季度报告
                                                                          单位：元 币种：人民币
               项目                       本期金额                              说明
非流动资产处置损益                                    21,035.44   主要系处置一辆汽车所致
计入当期损益的政府补助，但与公                 3,249,915.29
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入                   243,607.14
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益                 3,722,910.63       系理财产品收益
项目
所得税影响额                                  -1,085,620.28
               合计                            6,151,848.22
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                         单位：股
股东总数（户）                                                                             30,426
                                    前十名股东持股情况
                                                持有有限售          质押或冻结情况
                       期末持股       比例                                                股东性
 股东名称（全称）                               条件股份数
                         数量         (%)                         股份状态     数量         质
                                                    量
钱雪林                110,722,000     36.07     110,722,000                               境内自
                                                                    无
                                                                                            然人
钱雪根                80,178,000      26.12      80,178,000                               境内自
                                                                    无
                                                                                            然人
王铼根                21,965,000       7.15      21,965,000                  4,133,200    境内自
                                                                   质押
                                                                                            然人
傅燕                  12,535,000       4.08      12,535,000                               境内自
                                                                    无
                                                                                            然人
朱国建                 4,600,000       1.50       4,600,000                               境内自
                                                                    无
                                                                                            然人
山西聚源煤化有限公     1,060,000       0.35                                               境内非
司                                                                  无                    国有法
                                                                                            人
程利军                   655,600       0.21                                               境内自
                                                                    无
                                                                                            然人
刘在升                   592,000       0.19                                               境内自
                                                                    无
                                                                                            然人
翁天波                   441,500       0.14                                               境内自
                                                                    无
                                                                                            然人
                                             4 / 18
                                        2018 年第一季度报告
北京天恩蒙特梭利投           440,000      0.14                                              其他
资管理有限公司－天
                                                                    无
恩成长 1 号私募证券投
资基金
                                前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                 持有无限售条件流通               股份种类及数量
                                             股的数量                种类             数量
山西聚源煤化有限公司                                1,060,000    人民币普通股         1,060,000
程利军                                                 655,600   人民币普通股              655,600
刘在升                                                 592,000   人民币普通股              592,000
翁天波                                                 441,500   人民币普通股              441,500
北京天恩蒙特梭利投资管理有限公司                       440,000                             440,000
                                                                 人民币普通股
－天恩成长 1 号私募证券投资基金
许秋野                                                 330,000   人民币普通股              330,000
喻小辉                                                 305,000   人民币普通股              305,000
曲成文                                                 290,130   人民币普通股              290,130
郭荣                                                   290,000   人民币普通股              290,000
代学荣                                                 287,800   人民币普通股              287,800
上述股东关联关系或一致行动的说明        上述股东中，钱雪林先生与钱雪根先生是兄弟，为一致行
                                        动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行
                                        动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量        不涉及
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                         期末余额            年初余额
       报表项目                                               变动比率            修改
                    （或本期金额）       （或上期金额）
一、资产负债表类
                                                                          主要系公司本期承兑汇
应收票据                 6,318,824.00        3,432,277.72        84.10%   票方式收款增加，尚未
                                                                          背书支付所致
                                                                          主要系公司生产研发基
在建工程                30,666,825.16      15,367,794.62         99.55%   地建设项目，本期工程
                                                                          投入增加所致
                                              5 / 18
                                    2018 年第一季度报告
                                                                     主要系应收款项坏账计
递延所得税资产     13,021,889.87       10,013,838.70       30.04%
                                                                     提所致
                                                                     主要系公司上期重分类
其他非流动资产              0.00           555,238.00     -100.00%
                                                                     预付设备采购款所致
                                                                     主要系公司年终奖年终
应付职工薪酬        1,271,792.84         8,177,007.26      -84.45%
                                                                     计提，本期支付所致
二、利润表类
                                                                     主要系本期收入增加计
营业税金及附加        519,108.10           287,792.98      80.38%
                                                                     提相关税金较多所致
                                                                     主要系上期银行存款利
财务费用             -198,265.54          -700,542.05      不适用
                                                                     息收入较多所致
                                                                     主要系公司本期坏账准
资产减值损失          322,014.12           214,859.36      49.87%
                                                                     备增加所致
                                                                     主要系为公司本期理财
投资收益            3,722,910.63           613,991.09      506.35%
                                                                     产品投资收益增加所致
资产处置收益（损
                                                                     主要系处置一辆汽车所
失以“－”号填         26,203.20                           不适用
                                                                     致
列）
                                                                     主要系今年会计政策变
                                                                     更，与本公司日常活动
                                                                     相关的政府补助，计入
其他收益              191,015.29                           不适用
                                                                     其他收益，不再计入营
                                                                     业外收入。比较数据不
                                                                     调整
                                                                     主要系为公司本期理财
营业利润            5,465,561.62         2,369,877.38      130.63%
                                                                     产品投资收益增加所致
                                                                     主要系公司本期工伤赔
营业外支出             48,981.97                   0.00    不适用
                                                                     款所致
三、现金流量表类
                                                                     主要系本期出口退税较
收到的税费返还     1,151,639.21         386,809.18         197.73%
                                                                     多所致
收到其他与经营活                                                     主要系投标款、履约保
                   46,407,967.68       10,040,019.21       362.23%
动有关的现金                                                         证金转回增加所致
支付其他与经营活
                    36,812,307.67      21,459,177.17       71.55%    主要系投标款支出所致
动有关的现金
经营活动产生的现                                                     主要系投标款、履约保
                    2,443,489.85      -16,069,805.37       不适用
金流量净额                                                           证金转回增加所致
收回投资收到的现                                                     主要系公司本期理财产
                   322,474,673.57      91,085,879.45       254.03%
金                                                                   品赎回金额增加所致
取得投资收益收到                                                     主要系为公司本期理财
                    3,636,813.68                   0.00    不适用
的现金                                                               产品投资收益增加所致
处置固定资产、无                                                     主要系公司本期处置固
                       40,000.00                   0.00    不适用
形资产和其他长期                                                     定资产所致
                                          6 / 18
                                    2018 年第一季度报告
资产收回的现金净
额
投资活动现金流入                                                       主要系公司本期理财产
                   326,151,487.25      91,085,879.45         258.07%
小计                                                                   品赎回金额较多所致
                                                                       主要系公司本期理财产
投资支付的现金     290,000,000.00      46,000,000.00         530.43%
                                                                       品购买金额增加所致
                                                                       主要系公司支付工程款
投资活动现金流出
                   310,019,955.68      70,852,383.38         337.56%   增加、购买理财产品增
小计
                                                                       加所致
筹资活动产生的现                                                       主要系公司本期支付发
                   -5,050,110.19                   0.00       不适用
金流量净额                                                             行费用增加所致
四、汇率变动对现
                                                                       主要系公司外币资产受
金及现金等价物的      -23,654.00           -12,332.20         不适用
                                                                       汇率波动所致
影响
                                                                       主要系公司本期经营活
五、现金及现金等
                   13,501,257.23         4,151,358.50        225.23%   动现金流量净额增加所
价物净增加额
                                                                       致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                                     浙江梅轮电梯股份有限公
                                                          公司名称
                                                                     司
                                                     法定代表人      钱雪林
                                                             日期    2018 年 4 月 24 日
四、 附录
4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2018 年 3 月 31 日
编制单位:浙江梅轮电梯股份有限公司
                                          7 / 18
                                   2018 年第一季度报告
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                项目                         期末余额               年初余额
流动资产：
   货币资金                                       94,371,757.04        99,827,608.30
   结算备付金
   拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
   衍生金融资产
   应收票据                                        6,318,824.00         3,432,277.72
   应收账款                                    250,729,474.45         262,228,514.21
   预付款项                                       23,027,173.69        22,609,996.08
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   应收利息
   应收股利
   其他应收款                                     22,442,054.84        22,121,932.06
   买入返售金融资产
   存货                                           92,920,309.92        77,043,241.42
   持有待售资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                623,162,400.00         654,605,302.75
      流动资产合计                           1,112,971,993.94       1,141,868,872.54
非流动资产：
   发放贷款和垫款
   可供出售金融资产                                1,000,000.00         1,000,000.00
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资
   投资性房地产
   固定资产                                    290,952,750.45         294,834,025.06
   在建工程                                       30,666,825.16        15,367,794.62
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                       44,969,459.13        45,244,102.70
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用
   递延所得税资产                                 13,021,889.87        10,013,838.70
                                         8 / 18
                                   2018 年第一季度报告
   其他非流动资产                                                      555,238.00
      非流动资产合计                           380,610,924.61      367,014,999.08
       资产总计                              1,493,582,918.55     1,508,883,871.62
流动负债：
   短期借款
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                       59,172,100.00     54,522,100.00
   应付账款                                    190,808,688.36      229,078,466.62
   预收款项                                    184,006,536.35      167,116,650.00
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                    1,271,792.84      8,177,007.26
   应交税费                                       15,915,762.82     20,944,396.70
   应付利息
   应付股利
   其他应付款                                     15,400,126.11     12,785,076.90
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债
      流动负债合计                             466,575,006.48      492,623,697.48
非流动负债：
   长期借款
   应付债券
   其中：优先股
         永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债
   递延收益
   递延所得税负债
   其他非流动负债                                 12,028,319.28     12,103,184.34
      非流动负债合计                              12,028,319.28     12,103,184.34
                                         9 / 18
                                    2018 年第一季度报告
         负债合计                               478,603,325.76                 504,726,881.82
所有者权益
   股本                                         307,000,000.00                 307,000,000.00
   其他权益工具
   其中：优先股
           永续债
   资本公积                                     347,969,114.49                 344,863,254.73
   减：库存股
   其他综合收益                                     -6,784,443.68               -6,784,443.68
   专项储备
   盈余公积                                         27,765,501.23               27,765,501.23
   一般风险准备                                     20,096,861.16               19,501,727.75
   未分配利润                                   318,932,559.59                 311,810,949.77
   归属于母公司所有者权益合计                 1,014,979,592.79               1,004,156,989.80
   少数股东权益
      所有者权益合计                          1,014,979,592.79               1,004,156,989.80
         负债和所有者权益总计                 1,493,582,918.55               1,508,883,871.62
法定代表人：钱雪林         主管会计工作负责人：陈艾高                会计机构负责人：陈艾高
                                    母公司资产负债表
                                    2018 年 3 月 31 日
编制单位:浙江梅轮电梯股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                           期末余额                     年初余额
流动资产：
  货币资金                                           63,264,384.36              71,663,403.82
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                            5,478,824.00               2,692,277.72
  应收账款                                          176,738,230.14             167,947,588.54
  预付款项                                           19,297,790.22              16,096,457.68
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                         14,257,328.56              14,216,735.49
  存货                                               47,445,377.84              45,181,269.61
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      560,000,000.00             586,605,302.75
   流动资产合计                                     886,481,935.12             904,403,035.61
非流动资产：
                                          10 / 18
                                 2018 年第一季度报告
  可供出售金融资产                                 1,000,000.00      1,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   227,137,253.55    226,137,253.55
  投资性房地产
  固定资产                                       232,658,125.68    235,041,419.31
  在建工程                                        30,263,406.36     15,367,794.62
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        33,456,121.26     33,621,437.03
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                   4,428,143.25      4,378,813.44
  其他非流动资产                                                       555,238.00
   非流动资产合计                                528,943,050.10    516,101,955.95
     资产总计                               1,415,424,985.22      1,420,504,991.56
流动负债：
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                        41,172,100.00     37,722,100.00
  应付账款                                       135,492,656.75    162,783,038.34
  预收款项                                       101,415,015.82     89,418,544.64
  应付职工薪酬                                      336,071.50       3,618,870.10
  应交税费                                        11,946,160.65     15,208,524.32
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                     221,399,917.09    214,086,198.04
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                  511,761,921.81    522,837,275.44
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
                                       11 / 18
                                 2018 年第一季度报告
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计
      负债合计                                     511,761,921.81          522,837,275.44
所有者权益：
  股本                                             307,000,000.00          307,000,000.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                         347,969,114.49          347,969,114.49
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备                                          12,075,102.12           11,612,838.92
  盈余公积                                          27,765,501.23           27,765,501.23
  未分配利润                                       208,853,345.57          203,320,261.48
   所有者权益合计                                  903,663,063.41          897,667,716.12
      负债和所有者权益总计                    1,415,424,985.22           1,420,504,991.56
法定代表人：钱雪林        主管会计工作负责人：陈艾高            会计机构负责人：陈艾高
                                       合并利润表
                                     2018 年 1—3 月
编制单位：浙江梅轮电梯股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                   项目                              本期金额              上期金额
一、营业总收入                                       107,863,091.61         95,116,154.76
其中：营业收入                                       107,863,091.61         95,116,154.76
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                       106,337,659.11         93,360,268.47
其中：营业成本                                         77,583,922.12        67,657,163.57
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
                                         12 / 18
                                  2018 年第一季度报告
       分保费用
       税金及附加                                        519,108.10      287,792.98
       销售费用                                     14,547,414.26      12,566,173.45
       管理费用                                     13,563,466.05      13,334,821.16
       财务费用                                          -198,265.54     -700,542.05
       资产减值损失                                      322,014.12      214,859.36
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                   3,722,910.63     613,991.09
       其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
       资产处置收益（损失以“－”号填列）                 26,203.20
       汇兑收益（损失以“－”号填列）
       其他收益                                          191,015.29
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                      5,465,561.62    2,369,877.38
  加：营业外收入                                        3,346,321.35    4,785,079.84
  减：营业外支出                                          48,981.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                  8,762,901.00    7,154,957.22
  减：所得税费用                                        1,541,291.18    1,294,796.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                      7,221,609.82    5,860,161.01
  （一）按经营持续性分类
    1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填                7,221,609.82    5,860,161.01
列）
    2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
  （二）按所有权归属分类
     1.少数股东损益
     2.归属于母公司股东的净利润
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
                                         13 / 18
                                     2018 年第一季度报告
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                           7,221,609.82    5,860,161.01
  归属于母公司所有者的综合收益总额                         7,221,609.82    5,860,161.01
  归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                       0.02            0.03
  （二）稀释每股收益(元/股)                                       0.02            0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：钱雪林        主管会计工作负责人：陈艾高      会计机构负责人：陈艾高
                                       母公司利润表
                                      2018 年 1—3 月
编制单位：浙江梅轮电梯股份有限公司
                                              单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                      项目                          本期金额            上期金额
一、营业收入                                            76,692,592.58     65,874,421.30
  减：营业成本                                          56,473,800.56     49,384,094.44
       税金及附加                                           229,170.79      281,439.33
       销售费用                                         10,678,651.67      8,442,889.10
       管理费用                                            8,383,055.68    6,692,736.02
       财务费用                                             -114,272.12     -341,913.27
       资产减值损失                                         328,865.40      403,615.12
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                      2,877,756.15      85,879.45
       其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
       资产处置收益（损失以“－”号填列）
       其他收益                                             191,015.29
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                         3,782,092.04    1,097,440.01
  加：营业外收入                                           3,265,014.16     501,517.75
  减：营业外支出                                             36,862.97       22,343.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                     7,010,243.23    1,576,614.30
     减：所得税费用                                        1,477,159.14     666,382.51
                                           14 / 18
                                     2018 年第一季度报告
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                         5,533,084.09           910,231.79
  （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号                   5,533,084.09           910,231.79
填列）
  （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                           5,533,084.09           910,231.79
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)                                     0.02                  0.004
    （二）稀释每股收益(元/股)                                     0.02                  0.004
法定代表人：钱雪林         主管会计工作负责人：陈艾高             会计机构负责人：陈艾高
                                      合并现金流量表
                                      2018 年 1—3 月
编制单位：浙江梅轮电梯股份有限公司
                                              单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                   项目                           本期金额                   上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                       133,022,511.58           147,570,482.29
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
                                           15 / 18
                                   2018 年第一季度报告
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                     1,151,639.21       386,809.18
  收到其他与经营活动有关的现金                      46,407,967.68     10,040,019.21
    经营活动现金流入小计                           180,582,118.47    157,997,310.68
  购买商品、接受劳务支付的现金                     118,369,378.20    126,019,537.71
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    15,433,987.73     17,941,278.77
  支付的各项税费                                     7,522,955.02      8,647,122.40
  支付其他与经营活动有关的现金                      36,812,307.67     21,459,177.17
    经营活动现金流出小计                           178,138,628.62    174,067,116.05
      经营活动产生的现金流量净额                     2,443,489.85    -16,069,805.37
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                               322,474,673.57     91,085,879.45
  取得投资收益收到的现金                             3,636,813.68
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     40,000.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                           326,151,487.25     91,085,879.45
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                20,019,955.68     24,852,383.38
产支付的现金
  投资支付的现金                                   290,000,000.00     46,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           310,019,955.68     70,852,383.38
      投资活动产生的现金流量净额                    16,131,531.57     20,233,496.07
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
                                         16 / 18
                                   2018 年第一季度报告
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金
  其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                       5,050,110.19
    筹资活动现金流出小计                             5,050,110.19
      筹资活动产生的现金流量净额                    -5,050,110.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     -23,654.00        -12,332.20
五、现金及现金等价物净增加额                        13,501,257.23        4,151,358.50
  加：期初现金及现金等价物余额                      61,316,497.60       72,867,693.72
六、期末现金及现金等价物余额                    74,817,754.83           77,019,052.22
法定代表人：钱雪林 主管会计工作负责人：陈艾高 会计机构负责人：陈艾高
                                  母公司现金流量表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位：浙江梅轮电梯股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
               项目                             本期金额               上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                      79,301,368.28        80,561,557.33
  收到的税费返还                                     1,151,639.21          386,809.18
  收到其他与经营活动有关的现金                      49,878,629.75         2,690,482.93
    经营活动现金流入小计                           130,331,637.24        83,638,849.44
  购买商品、接受劳务支付的现金                      87,079,693.61        81,674,171.34
  支付给职工以及为职工支付的现金                     8,496,176.51         9,939,468.28
  支付的各项税费                                     4,208,755.37         6,761,095.71
  支付其他与经营活动有关的现金                      38,909,707.57        20,075,044.08
    经营活动现金流出小计                           138,694,333.06       118,449,779.41
      经营活动产生的现金流量净额                    -8,362,695.82       -34,810,929.97
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                               287,275,120.56        21,085,879.45
  取得投资收益收到的现金                             2,877,756.15
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                       2,000.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                           290,154,876.71        21,085,879.45
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                19,356,934.68        21,350,009.84
                                         17 / 18
                                   2018 年第一季度报告
产支付的现金
  投资支付的现金                                   265,000,000.00     17,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现                   1,000,000.00
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           285,356,934.68     38,350,009.84
      投资活动产生的现金流量净额                     4,797,942.03    -17,264,130.39
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                                        55,000,000.00
    筹资活动现金流入小计                                              55,000,000.00
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金
  支付其他与筹资活动有关的现金                       5,050,110.19
    筹资活动现金流出小计                             5,050,110.19
      筹资活动产生的现金流量净额                    -5,050,110.19     55,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                        -8,614,863.98       2,924,939.64
  加：期初现金及现金等价物余额                      52,325,693.12     55,981,388.84
六、期末现金及现金等价物余额                  43,710,829.14            58,906,328.48
法定代表人：钱雪林      主管会计工作负责人：陈艾高       会计机构负责人：陈艾高
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                         18 / 18