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超讯通信:2022年第三季度报告 下载公告
公告日期:2022-10-29

证券代码:603322 证券简称:超讯通信

超讯通信股份有限公司2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人梁建华、主管会计工作负责人陈桂臣及会计机构负责人(会计主管人员)胡红月保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入534,779,242.1537.891,207,810,733.9414.46
归属于上市公司股东的净利润45,806,005.65不适用80,123,359.993,990.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,359,725.44不适用-20,177,833.55不适用
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-114,074,823.13不适用
基本每股收益(元/股)0.29不适用0.504,900.00
稀释每股收益(元/股)0.29不适用0.504,900.00
加权平均净资产收益率(%)18.12增加19.46个百分点34.00增加33.56个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产2,054,571,505.742,238,082,573.16-8.20
归属于上市公司股东的所有者权益275,692,303.58195,568,943.5940.97

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益37,080,179.8278,128,839.23主要系报告期完成出售全资子公司艾迪思股权公司确认投资收益4,130万元和融资性出租新一代通信设备生产、研发基地及云计算中心产生的资产处置收益约3,700万元。
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,465,133.474,802,462.74
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益23,329,634.4724,457,942.77主要系公司对外投资爱浦路发生的公允价值变动损益约2,300万元。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,461,432.3611,527,643.68主要系2021年康利物联未完成业绩承诺,业绩承诺方向公司支付的业绩补偿款约1,400万元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额8,834,851.9517,637,825.88
少数股东权益影响额(税后)412,932.36977,869.00
合计51,165,731.09100,301,193.54

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入_本报告期37.89主要系本报告期内云计算数据中心项目完成验收。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期不适用主要系公司融资性出租新一代通信设备生产、研发基地及云计算中心产生的资产处置收益及对外投资爱浦路发生的公允价值变动损益。
基本每股收益(元/股)_本报告期不适用主要系公司融资性出租新一代通信设备生产、研发基地及云计算中心产生的资产处置收益及对外投资爱浦路发生的公允价值变动损益。
稀释每股收益(元/股)_本报告期不适用主要系公司融资性出租新一代通信设备生产、研发基地及云计算中心产生的资产处置收益及对外投资爱浦路发生的公允价值变动损益。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末3,990.79主要系公司完成出售全资子公司艾迪思股权公司确认投资收益、融资性出租新一代通信设备生产、研发基地及云计算中心产生的资产处置收益及对外投资爱浦路发生的公允价值变动损益。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末4,900.00主要系公司完成出售全资子公司艾迪思股权公司确认投资收益、融资性出租新一代通信设备生产、研发基地及云计算中心产生的资产处置收益及对外投资爱浦路发生的公允价值变动损益。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末4,900.00主要系公司完成出售全资子公司艾迪思股权公司确认投资收益、融资性出租新一代通信设备生产、研发基地及云计算中心产生的资产处置收益及对外投资爱浦路发生的公允价值变动损益。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数10,786报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)不适用
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
梁建华境内自然人42,285,00026.400质押29,574,000
横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好薛定谔二号私募证券投资基金其他9,000,0005.6200
孟迪丽境内自然人7,945,3014.9600
广州诚信创业投资有限公司境内非国有法人6,948,0534.3400
许权贤境内自然人5,120,3283.2000
天津久德长盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)境内非国有法人3,267,2982.0400
钟海辉境内自然人1,621,0911.0100
梁仲琼境内自然人1,566,9000.9800
万军境内自然人1,534,0350.9600
陈小凡境内自然人1,360,2000.8500
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
梁建华42,285,000人民币普通股42,285,000
横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好薛定谔二号私募证券投资基金9,000,000人民币普通股9,000,000
孟迪丽7,945,301人民币普通股7,945,301
广州诚信创业投资有限公司6,948,053人民币普通股6,948,053
许权贤5,120,328人民币普通股5,120,328
天津久德长盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)3,267,298人民币普通股3,267,298
钟海辉1,621,091人民币普通股1,621,091
梁仲琼1,566,900人民币普通股1,566,900
万军1,534,035人民币普通股1,534,035
陈小凡1,360,200人民币普通股1,360,200
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知以上股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)1、横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好薛定谔二号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有7,980,000股; 2、孟迪丽通过投资者信用证券账户持有7,945,301股; 3、天津久德长盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)通过投资者信用证券账户持有995,000股; 4、陈小凡通过投资者信用证券账户持有37,400股。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司于2022年10月13日召开2022年第四次临时股东大会,审议批准了公司《2022年股票期权激励计划》,同时鉴于本次激励计划规定的股票期权首次授予条件已经成就,公司根据股东大会授权,于同日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十二次会议,同意以2022年10月13日为本次激励计划的首次授予日,向49名激励对象授予1,000万份股票期权。截至目前,公司正推进完成本次股票期权的授予登记工作。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2022年9月30日编制单位:超讯通信股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:
货币资金139,911,409.68414,929,952.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据10,460,409.094,321,701.65
应收账款830,733,096.50788,751,628.63
应收款项融资2,473,504.273,144,676.69
预付款项67,954,268.0665,938,995.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款63,563,018.5654,916,065.34
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货124,635,961.65140,706,385.64
合同资产119,419,507.81114,567,408.59
持有待售资产0.0010,003,135.07
一年内到期的非流动资产31,463,703.8744,311,649.65
其他流动资产40,863,640.2034,378,569.45
流动资产合计1,431,478,519.691,675,970,168.73
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款245,413,690.8623,870,964.97
长期股权投资10,758,609.950.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产66,330,040.0043,372,500.00
投资性房地产119,620.83188,493.96
固定资产31,583,592.5338,364,651.81
在建工程193,110.85156,431,121.11
生产性生物资产
油气资产
使用权资产4,391,866.318,219,343.50
无形资产25,514,881.3450,923,209.48
开发支出
商誉26,216,744.9626,216,744.96
长期待摊费用374,897.42274,909.81
递延所得税资产88,929,891.7885,495,871.48
其他非流动资产123,266,039.22128,754,593.35
非流动资产合计623,092,986.05562,112,404.43
资产总计2,054,571,505.742,238,082,573.16
流动负债:
短期借款131,791,626.00248,492,848.89
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据228,607,512.95274,228,079.49
应付账款587,463,978.92673,661,166.84
预收款项
合同负债56,793,501.1156,529,401.71
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬26,109,751.7914,240,168.39
应交税费105,701,091.3685,221,057.95
其他应付款67,727,970.2697,632,502.77
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债0.00232.18
一年内到期的非流动负债177,248,561.02102,215,131.48
其他流动负债15,014,830.189,328,919.13
流动负债合计1,396,458,823.591,561,549,508.83
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款210,742,105.16278,452,631.54
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债370,337.792,572,522.21
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益2,650,906.793,800,906.79
递延所得税负债12,406,420.2412,846,759.76
其他非流动负债
非流动负债合计226,169,769.98297,672,820.30
负债合计1,622,628,593.571,859,222,329.13
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)160,150,000.00160,150,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积194,297,386.90194,297,386.90
减:库存股49,139,829.4549,139,829.45
其他综合收益
专项储备
盈余公积17,050,278.8817,050,278.88
一般风险准备
未分配利润-46,665,532.75-126,788,892.74
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计275,692,303.58195,568,943.59
少数股东权益156,250,608.59183,291,300.44
所有者权益(或股东权益)合计431,942,912.17378,860,244.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,054,571,505.742,238,082,573.16

公司负责人:梁建华 主管会计工作负责人:陈桂臣 会计机构负责人:胡红月

合并利润表2022年1—9月编制单位:超讯通信股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入1,207,810,733.941,055,206,133.27
其中:营业收入1,207,810,733.941,055,206,133.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,242,942,663.191,049,108,581.89
其中:营业成本1,097,900,080.19903,777,554.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,970,811.232,548,595.43
销售费用18,940,025.8821,682,864.45
管理费用51,104,258.9750,286,405.75
研发费用48,860,443.5348,984,050.75
财务费用23,167,043.3921,829,111.19
其中:利息费用24,104,724.3621,335,248.13
利息收入2,815,433.083,793,467.69
加:其他收益8,709,171.1513,853,132.66
投资收益(损失以“-”号填列)42,756,109.831,144,016.24
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)22,957,540.000.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-24,118,916.85-57,174,773.97
资产减值损失(损失以“-”号填列)-3,184,006.442,815,188.47
资产处置收益(损失以“-”号填列)37,111,542.22101,350.92
三、营业利润(亏损以“-”号填列)49,099,510.66-33,163,534.30
加:营业外收入15,701,129.3226,554,201.03
减:营业外支出2,813,485.74764,554.87
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)61,987,154.24-7,373,888.14
减:所得税费用-3,501,328.05-5,076,771.76
五、净利润(净亏损以“-”号填列)65,488,482.29-2,297,116.38
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)65,488,482.29-2,297,116.38
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)80,123,359.991,958,627.72
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-14,634,877.70-4,255,744.10
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额65,488,482.29-2,297,116.38
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额80,123,359.991,958,627.72
(二)归属于少数股东的综合收益总额-14,634,877.70-4,255,744.10
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.500.01
(二)稀释每股收益(元/股)0.500.01

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元, 上期被合并方实现的净利润为: 0.00 元。公司负责人:梁建华 主管会计工作负责人:陈桂臣 会计机构负责人:胡红月

合并现金流量表2022年1—9月编制单位:超讯通信股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度 (1-9月)2021年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,249,466,991.691,098,020,829.94
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还175,079.122,682,546.06
收到其他与经营活动有关的现金109,537,622.1069,408,533.69
经营活动现金流入小计1,359,179,692.911,170,111,909.69
购买商品、接受劳务支付的现金1,183,458,228.121,112,768,410.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金159,554,033.70103,274,887.04
支付的各项税费17,590,761.6822,479,264.50
支付其他与经营活动有关的现金112,651,492.5479,463,673.61
经营活动现金流出小计1,473,254,516.041,317,986,235.18
经营活动产生的现金流量净额-114,074,823.13-147,874,325.49
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金18,072,458.392,533,286.58
取得投资收益收到的现金519,150.00266,533.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,156.20111,035.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金26,835,126.120.00
投资活动现金流入小计45,430,890.712,910,856.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金34,146,742.35106,190,803.26
投资支付的现金10,800,000.006,810,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金5,000,000.000.00
投资活动现金流出小计49,946,742.35113,000,803.26
投资活动产生的现金流量净额-4,515,851.64-110,089,947.01
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0.0029,212,600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0.00100,000.00
取得借款收到的现金204,000,000.00594,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金7,487,200.3051,258,685.13
筹资活动现金流入小计211,487,200.30674,471,285.13
偿还债务支付的现金300,840,209.97397,849,999.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金33,868,438.9125,290,843.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润12,250,000.005,880,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金25,895,275.4018,973,168.99
筹资活动现金流出小计360,603,924.28442,114,012.92
筹资活动产生的现金流量净额-149,116,723.98232,357,272.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-267,707,398.75-25,607,000.29
加:期初现金及现金等价物余额319,184,342.22226,493,001.36
六、期末现金及现金等价物余额51,476,943.47200,886,001.07

公司负责人:梁建华 主管会计工作负责人:陈桂臣 会计机构负责人:胡红月

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2022年10月28日


  附件:公告原文
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