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依顿电子2018年第三季度报告 下载公告
公告日期:2018-10-24

公司代码:603328 公司简称:依顿电子

广东依顿电子科技股份有限公司

2018年第三季度报告

2018年10月

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李永强、主管会计工作负责人金鏖及会计机构负责人(会计主管人员)吴境乐保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产5,249,677,915.745,559,652,358.45-5.58
归属于上市公司股东的净资产4,292,180,471.384,633,975,840.11-7.38
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额507,872,295.96435,403,372.7916.64
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入2,414,572,085.452,460,726,070.65-1.88
归属于上市公司股东的净利润478,555,803.64417,704,560.9214.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润465,899,767.90420,411,841.1110.82
加权平均净资产收益率(%)9.938.68增加1.25个百分点
基本每股收益(元/股)0.480.4214.29
稀释每股收益(元/股)0.480.4214.29

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益-5,690,355.18-5,690,355.18
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,779,400.007,080,024.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-276,643.076,704,173.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-546,584.46221,419.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目956,829.896,693,386.15国债逆回购及券商收益凭证的收益
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额420,752.57-2,352,612.60
合计-2,356,600.2512,656,035.74

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)18,603
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
依顿投资有限公司700,038,12870.1600境外法人
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金17,759,8861.7800其他
泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策略优选10,604,5881.0600其他
中央汇金资产管理有限责任公司8,787,4000.8800国有法人
华泰证券股份有限公司8,116,5030.8100国有法人
齐鲁证券资管-民生银行-齐鲁民生2号集合资产管理计划8,102,1610.8100其他
渤海人寿保险股份有限公司-传统险产品六6,960,0000.7000其他
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪6,639,6150.6700其他
国泰君安证券-建设银行-国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划4,500,0000.4500其他
刘子绎4,208,9000.4200境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
依顿投资有限公司700,038,128人民币普通股700,038,128
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金17,759,886人民币普通股17,759,886
泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策略优选10,604,588人民币普通股10,604,588
中央汇金资产管理有限责任公司8,787,400人民币普通股8,787,400
华泰证券股份有限公司8,116,503人民币普通股8,116,503
齐鲁证券资管-民生银行-齐鲁民生2号集合资产管理计划8,102,161人民币普通股8,102,161
渤海人寿保险股份有限公司-传统险产品六6,960,000人民币普通股6,960,000
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪6,639,615人民币普通股6,639,615
国泰君安证券-建设银行-国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划4,500,000人民币普通股4,500,000
刘子绎4,208,900人民币普通股4,208,900
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前 10 名股东中,依顿投资有限公司为控股股东,依顿投资与其他股东不存在关联关系或一致行动关系。除此之外,公司未知其他股东(无限售条件股东)之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用

三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

金额单位:人民币,万元

资产负债表项目期末余额年初余额增减比例(%)变动原因说明
货币资金132,992.02260,278.65-48.90主要系本期增加投资理财产品所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产4,531.5412,204.59-62.87主要系本期赎回基金投资所致
其他应收款6,611.6110,441.61-36.68主要系本期应收利息减少所致
其他流动资产130,613.0042,295.01208.81主要系本期增加理财产品投资所致
在建工程4,464.142,067.00115.97主要系本期在建的厂房装修工程支出增加所致
其他非流动资产3,648.357,031.12-48.11主要系上期部分预付的工程设备款于本期结算所致
应付职工薪酬4,057.066,617.21-38.69主要系年初应付职工薪酬于本期发放所致
应交税费4,426.952,634.9568.01主要系本期应交所得税增加所致
其他应付款8,479.5412,833.04-33.92主要系本期第二期限制性股票解锁,应付限制性股票回购义务减少所致
库存股2,102.385,313.28-60.43主要系本期第二期限制性股票解锁所致
利润表项目本期金额 (1-9月)上期金额 (1-9月)增减比例(%)变动原因说明
销售费用4,014.582,593.1954.81主要系本期质量索赔增加所致
财务费用-7,700.847,735.31-199.55主要系人民币兑美元汇率波动较大,本期汇兑收益增加
所致
资产减值损失486.17-129.06476.70主要系账龄变化,坏账准备增加所致
其他收益708.000.00-主要系本期政府补助增加所致
投资收益713.264.0817,381.86主要系本期增加理财产品投资,投资收益增加所致
公允价值变动收益626.50-290.61315.58主要系私募基金和股票投资期末公允价值变动所致
营业外收入85.9652.5863.48主要系本期收到代扣代缴税费的手续费所致
营业外支出632.8687.01627.34主要系本期固定资产处置损失增加所致
现金流量表项目本期金额 (1-9月)上期金额 (1-9月)增减比例变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额-91,786.69-17,041.13-438.62主要系本期增加理财产品投资支出所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用

募投项目:公司按照《募集资金专项存储及使用管理制度》、《招股说明书》的承诺使用募集资金。截止2018年9月30日,累计已使用募集资金76,498.10万元, 累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为9,643.69万元,其中:本年度累计使用募集资金2,892.49万元, 本年度累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,443.20万元,扣除中行募集资金专户销户前转出的利息20.33 万元,募集资金账户余额为人民币63,882.52万元(包含累计收到尚未使用的银行存款利息)。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

公司名称广东依顿电子科技股份有限公司
法定代表人李永强
日期2018年10月22日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2018年9月30日编制单位:广东依顿电子科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金1,329,920,222.322,602,786,492.79
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产45,315,398.19122,045,870.97
衍生金融资产
应收票据及应收账款1,162,924,770.121,042,625,943.94
其中:应收票据4,520,261.777,799,813.40
应收账款1,158,404,508.351,034,826,130.54
预付款项4,152,116.663,946,169.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款66,116,135.38104,416,087.09
其中:应收利息16,103,579.8952,992,475.00
应收股利
买入返售金融资产
存货303,330,644.30269,480,044.62
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,306,129,998.97422,950,071.16
流动资产合计4,217,889,285.944,568,250,680.46
非流动资产:
发放贷款和垫款
可供出售金融资产7,500,000.007,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产914,276,945.64862,151,501.56
在建工程44,641,420.2120,669,961.26
生产性生物资产
油气资产
无形资产7,647,477.417,819,976.90
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产21,239,331.4722,949,029.70
其他非流动资产36,483,455.0770,311,208.57
非流动资产合计1,031,788,629.80991,401,677.99
资产总计5,249,677,915.745,559,652,358.45
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款763,921,928.16682,735,187.80
预收款项7,580,178.666,559,276.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬40,570,571.3766,172,145.89
应交税费44,269,458.8926,349,533.90
其他应付款84,795,436.69128,330,356.33
其中:应付利息
应付股利4,653,907.2018,000.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计941,137,573.77910,146,500.80
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债15,899,712.1815,005,481.41
递延收益
递延所得税负债460,158.41524,536.13
其他非流动负债
非流动负债合计16,359,870.5915,530,017.54
负债合计957,497,444.36925,676,518.34
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)997,778,478.00998,025,883.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,012,833,181.091,008,266,590.79
减:库存股21,023,755.2053,132,770.80
其他综合收益8,120,152.336,792,034.52
专项储备
盈余公积303,477,314.98303,477,314.98
一般风险准备
未分配利润1,990,995,100.182,370,546,787.62
归属于母公司所有者权益合计4,292,180,471.384,633,975,840.11
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计4,292,180,471.384,633,975,840.11
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,249,677,915.745,559,652,358.45

法定代表人:李永强 主管会计工作负责人:金鏖 会计机构负责人:吴境乐

母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:广东依顿电子科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金1,017,924,925.052,144,348,884.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款1,307,203,432.221,248,673,388.43
其中:应收票据
应收账款1,307,203,432.221,248,673,388.43
预付款项3,906,187.483,818,390.95
其他应收款147,395,665.21288,202,505.41
其中:应收利息16,103,579.8952,992,475.00
应收股利
存货260,178,372.22227,187,585.82
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,302,139,555.51406,001,610.43
流动资产合计4,038,748,137.694,318,232,365.57
非流动资产:
可供出售金融资产7,500,000.007,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资100,025,152.46100,025,152.46
投资性房地产
固定资产909,829,628.00857,389,434.58
在建工程44,641,420.2120,669,961.26
生产性生物资产
油气资产
无形资产7,647,477.417,819,976.90
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产14,623,219.4514,697,224.58
其他非流动资产36,483,455.0770,311,208.57
非流动资产合计1,120,750,352.601,078,412,958.35
资产总计5,159,498,490.295,396,645,323.92
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款912,600,226.07738,689,209.78
预收款项6,613,454.975,591,154.93
应付职工薪酬29,717,819.8145,700,117.85
应交税费38,766,832.6823,245,753.56
其他应付款189,663,172.11217,271,805.25
其中:应付利息
应付股利4,653,907.2018,000.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,177,361,505.641,030,498,041.37
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债15,899,712.1815,005,481.41
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计15,899,712.1815,005,481.41
负债合计1,193,261,217.821,045,503,522.78
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)997,778,478.00998,025,883.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,022,270,793.271,017,704,202.97
减:库存股21,023,755.2053,132,770.80
其他综合收益
专项储备
盈余公积303,477,314.98303,477,314.98
未分配利润1,663,734,441.422,085,067,170.99
所有者权益(或股东权益)合计3,966,237,272.474,351,141,801.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,159,498,490.295,396,645,323.92

法定代表人:李永强 主管会计工作负责人:金鏖 会计机构负责人:吴境乐

合并利润表2018年1—9月编制单位:广东依顿电子科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期 期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、营业总收入906,046,858.59895,091,344.442,414,572,085.452,460,726,070.65
其中:营业收入906,046,858.59895,091,344.442,414,572,085.452,460,726,070.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本643,670,825.65695,238,834.451,861,692,703.141,957,799,295.86
其中:营业成本617,567,997.75569,010,172.271,688,156,698.651,638,262,761.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加5,991,538.936,034,127.8419,384,962.8219,755,703.47
销售费用16,686,897.5212,002,424.3940,145,846.1325,931,876.61
管理费用39,433,403.8337,480,380.39109,692,533.92123,414,189.08
研发费用27,252,932.8226,352,179.6976,459,391.6674,372,229.53
财务费用-67,860,306.2743,686,408.58-77,008,443.8377,353,140.72
其中:利息费用
利息收入-21,740,363.55-13,574,730.78-52,521,536.27-42,512,645.05
资产减值损失4,598,361.07673,141.294,861,713.79-1,290,605.12
加:其他收益2,779,400.007,080,024.00
投资收益(损失以“-”号填列)1,131,158.9440,768.377,132,565.1440,768.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-450,972.12-67,025.266,264,994.47-2,906,115.58
资产处置收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)265,835,619.76199,826,253.10573,356,965.92500,061,427.58
加:营业外收入60,296.84361,395.82859,634.95525,826.08
减:营业外支出6,297,236.48695,144.396,328,570.22870,068.15
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)259,598,680.12199,492,504.53567,888,030.65499,717,185.51
减:所得税费用39,953,157.2634,322,061.5989,332,227.0182,012,624.59
五、净利润(净亏损以“-”号填列)219,645,522.86165,170,442.94478,555,803.64417,704,560.92
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)219,645,522.86165,170,442.94478,555,803.64417,704,560.92
2.终止经营净利润
(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润219,645,522.86165,170,442.94478,555,803.64417,704,560.92
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额826,430.35-558,050.421,328,117.81-1,675,934.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额826,430.35-558,050.421,328,117.81-1,675,934.24
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益826,430.35-558,050.421,328,117.81-1,675,934.24
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额826,430.35-558,050.421,328,117.81-1,675,934.24
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额220,471,953.21164,612,392.52479,883,921.45416,028,626.68
归属于母公司所有者的综合收益总额220,471,953.21164,612,392.52479,883,921.45416,028,626.68
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.220.170.480.42
(二)稀释每股收益(元/股)0.220.170.480.42

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:26,319,879.29元, 上期被合并方实现的净利润为: 34,614,697.28 元。

法定代表人:李永强 主管会计工作负责人:金鏖 会计机构负责人:吴境乐

母公司利润表2018年1—9月编制单位:广东依顿电子科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入885,969,967.24872,098,289.082,347,215,790.612,398,176,613.48
减:营业成本626,377,757.44582,695,170.581,712,345,702.861,674,089,919.99
税金及附加5,098,517.454,875,198.4917,415,512.2016,078,127.46
销售费用17,950,766.5012,548,726.9942,904,148.9327,030,660.75
管理费用25,348,016.1622,546,379.1869,030,694.8577,873,334.31
研发费用27,252,932.8226,352,179.6976,459,391.6674,372,229.53
财务费用-71,800,234.9026,726,690.13-81,456,091.7657,754,935.07
其中:利息费用
利息收入-21,426,792.66-27,227,153.77-51,321,932.60-55,704,162.47
资产减值损失5,093,240.34479,775.044,589,004.85-2,263,084.75
加:其他收益2,779,400.007,080,024.00
投资收益(损失以“-”号填列)956,829.896,693,386.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)254,385,201.32195,874,168.98519,700,837.17473,240,491.12
加:营业外收入60,296.84361,645.16859,634.95502,009.30
减:营业外支出6,297,236.48695,144.396,328,570.22870,068.15
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)248,148,261.68195,540,669.75514,231,901.90472,872,432.27
减:所得税费用37,300,166.2429,384,395.3277,457,140.3971,224,150.55
四、净利润(净亏损以“-”号填列)210,848,095.44166,156,274.43436,774,761.51401,648,281.72
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)210,848,095.44166,156,274.43436,774,761.51401,648,281.72
(二)终止经营净利
润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额210,848,095.44166,156,274.43436,774,761.51401,648,281.72
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:李永强 主管会计工作负责人:金鏖 会计机构负责人:吴境乐

合并现金流量表2018年1—9月编制单位:广东依顿电子科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,344,251,535.742,362,088,871.82
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还200,499,294.62205,121,631.31
收到其他与经营活动有关的现金75,874,473.6824,355,251.85
经营活动现金流入小计2,620,625,304.042,591,565,754.98
购买商品、接受劳务支付的现金1,565,007,459.591,599,006,599.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金401,468,770.45385,025,856.71
支付的各项税费105,160,730.21127,502,592.46
支付其他与经营活动有关的现金41,116,047.8344,627,333.37
经营活动现金流出小计2,112,753,008.082,156,162,382.19
经营活动产生的现金流量净额507,872,295.96435,403,372.79
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,198,352,995.90149,739.72
取得投资收益收到的现金16,140,506.8839,453.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,730,957.50115,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,217,224,460.28304,193.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金121,722,488.52114,149,795.76
投资支付的现金2,013,368,865.9456,565,664.45
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2,135,091,354.46170,715,460.21
投资活动产生的现金流量净额-917,866,894.18-170,411,266.94
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,423,978.3012,550,985.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金18,445,613.9425,002,495.51
筹资活动现金流入小计19,869,592.2437,553,481.06
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金853,435,583.88746,526,210.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金14,053,127.284,124,783.58
筹资活动现金流出小计867,488,711.16750,650,993.84
筹资活动产生的现金流量净额-847,619,118.92-713,097,512.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15,252,931.58-83,843,577.84
五、现金及现金等价物净增加额-1,272,866,648.72-531,948,984.77
加:期初现金及现金等价物余额2,602,620,963.213,401,919,115.73
六、期末现金及现金等价物余额1,329,754,314.492,869,970,130.96

法定代表人:李永强 主管会计工作负责人:金鏖 会计机构负责人:吴境乐

母公司现金流量表

2018年1—9月编制单位:广东依顿电子科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,430,083,714.072,268,596,109.67
收到的税费返还200,499,294.62205,121,631.31
收到其他与经营活动有关的现金74,650,084.9123,430,840.89
经营活动现金流入小计2,705,233,093.602,497,148,581.87
购买商品、接受劳务支付的现金1,600,391,887.771,716,767,299.05
支付给职工以及为职工支付的现金244,576,626.92193,759,832.63
支付的各项税费79,280,958.8080,138,585.58
支付其他与经营活动有关的现金38,518,424.4995,981,621.95
经营活动现金流出小计1,962,767,897.982,086,647,339.21
经营活动产生的现金流量净额742,465,195.62410,501,242.66
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,114,770,000.00
取得投资收益收到的现金14,482,715.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,730,957.50115,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,131,983,672.84115,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金121,123,129.68113,635,317.08
投资支付的现金2,013,170,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2,134,293,129.68113,635,317.08
投资活动产生的现金流量净额-1,002,309,456.84-113,520,317.08
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,423,978.3012,550,985.55
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金18,445,613.9425,002,495.51
筹资活动现金流入小计19,869,592.2437,553,481.06
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金853,435,583.88746,526,210.26
支付其他与筹资活动有关的现金14,053,127.284,124,783.58
筹资活动现金流出小计867,488,711.16750,650,993.84
筹资活动产生的现金流量净额-847,619,118.92-713,097,512.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-18,960,957.59-59,627,069.27
五、现金及现金等价物净增加额-1,126,424,337.73-475,743,656.47
加:期初现金及现金等价物余额2,144,183,354.952,741,887,835.06
六、期末现金及现金等价物余额1,017,759,017.222,266,144,178.59

法定代表人:李永强 主管会计工作负责人:金鏖 会计机构负责人:吴境乐

4.2 审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
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