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依顿电子2019年第三季度报告 下载公告
公告日期:2019-10-30

公司代码:603328 公司简称:依顿电子

广东依顿电子科技股份有限公司

2019年第三季度报告

2019年10月

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李永强、主管会计工作负责人金鏖及会计机构负责人(会计主管人员)吴境乐保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产4,280,903,037.405,408,561,519.78-20.85
归属于上市公司股东的净资产3,489,253,468.904,468,311,467.68-21.91
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额586,791,946.15507,872,295.9615.54
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入2,263,250,680.912,414,572,085.45-6.27
归属于上市公司股东的净利润441,447,561.00478,555,803.64-7.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润422,292,093.82465,899,767.90-9.36
加权平均净资产收益率(%)9.728.68增加1.04个百分点
基本每股收益(元/股)0.440.48-8.33
稀释每股收益(元/股)0.440.48-8.33

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益206,934.31219,919.04
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外436,253.473,580,295.39
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益3,599,617.6919,278,104.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-561,273.51-526,306.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额-558,134.12-3,396,544.90
合计3,123,397.8419,155,467.18

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)35,221
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
依顿投资有限公司693,988,12869.5200境外法人
香港中央结算有限公司11,814,9451.1800其他
中央汇金资产管理有限责任公司8,787,4000.8800国有法人
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金7,113,8000.7100其他
渤海人寿保险股份有限公司-传统险五6,306,3470.6300其他
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金3,500,5670.3500其他
刘子绎3,309,7000.3300境内自然人
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金3,300,0000.3300其他
渤海人寿保险股份有限公司-传统险产品六3,193,6530.3200其他
深圳永宁现代包装实业有限公司2,544,7000.2500境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
依顿投资有限公司693,988,128人民币普通股693,988,128
香港中央结算有限公司11,814,945人民币普通股11,814,945
中央汇金资产管理有限责任公司8,787,400人民币普通股8,787,400
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金7,113,800人民币普通股7,113,800
渤海人寿保险股份有限公司-传统险五6,306,347人民币普通股6,306,347
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金3,500,567人民币普通股3,500,567
刘子绎3,309,700人民币普通股3,309,700
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金3,300,000人民币普通股3,300,000
渤海人寿保险股份有限公司-传统险产品六3,193,653人民币普通股3,193,653
深圳永宁现代包装实业有限公司2,544,700人民币普通股2,544,700
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前 10 名股东中,依顿投资有限公司为控股股东,依顿投资与其他股东不存在关联关系或一致行动关系。除此之外,公司未知其他股东(无限售条件股东)之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:万元

资产负债表项目期末余额年初余额增减比例(%)变动原因说明
交易性金融资产25,109.0796,789.70-74.06主要系本期理财产品投资到期收回所致
应收票据3,672.451,180.09211.20主要系本期客户以票据结算货款增加所致
其他应收款2,577.213,892.70-33.79主要系本期应收利息减少所致
其他非流动资产3,612.952,730.4132.32主要系本期预付的工程设备款增加所致
预收款项657.711,078.80-39.03主要系本期预收的货款减少所致
应付职工薪酬3,721.116,971.41-46.62主要系年初应付职工薪酬于本期发放所致
应交税费3,644.166,959.72-47.64主要系本期应交所得税费减少所致
其他应付款6,259.609,040.87-30.76主要系本期第三期限制性股票解锁,限制性股票回购义务减少所致
递延所得税负债53.6639.1637.03主要系本期累计折旧产生的应纳税暂时性差异增加所致
库存股2,102.38-100.00主要系本期第三期限制性股票解锁所致
利润表项目本期金额 (1-9月)上期金额 (1-9月)增减比例(%)变动原因说明
其他收益358.03708.00-49.43主要系本期政府补助减少所致
投资收益19.97713.26-97.20主要系本期国债逆回购等理财投资减少,投资收益减少所致
公允价值变动收益95.89626.50-84.69主要系私募基金和股票投资期末公允价值变动所致
信用减值损失507.12主要系本期执行新金融工具准则所致
资产减值损失121.65-486.17125.02主要系本期执行新金融工具准则所致
营业外收入39.8785.96-53.62主要系本期收到三代手续费减少所致
营业外支出70.51632.86-88.86主要系本期固定资产报废损失减少所致
现金流量表项目本期金额 (1-9月)上期金额 (1-9月)增减比例(%)变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额58,411.06-91,786.69163.64主要系本期收回到期的理财产品投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额-142,331.74-84,761.91-67.92主要系本期现金分红支出增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

募投项目:公司按照《募集资金专项存储及使用管理制度》、《招股说明书》的承诺使用募集资金。截止2019年9月30日,累计已使用募集资金76,623.67元, 累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为12,147.00万元,其中:本年度累计使用募集资金70.48万元, 本年度累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,363.16万元,扣除中行募集资金专户销户前转出的利息

20.33万元,募集资金账户余额为人民币66,260.27万元(包含累计收到尚未使用的银行存款利息)。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称广东依顿电子科技股份有限公司
法定代表人李永强
日期2019年10月28日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2019年9月30日编制单位:广东依顿电子科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金1,596,383,570.821,836,989,082.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产251,090,684.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产17,896,988.18
衍生金融资产
应收票据36,724,481.8211,800,851.48
应收账款1,037,705,669.901,255,282,229.21
应收款项融资
预付款项3,927,156.383,962,694.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款25,772,061.2138,927,049.45
其中:应收利息3,475,843.3816,839,838.61
应收股利
买入返售金融资产
存货257,350,338.53257,702,405.61
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产4,851,097.84955,124,955.16
流动资产合计3,213,805,060.764,377,686,255.83
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产7,500,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产7,500,000.00
投资性房地产
固定资产952,745,054.08924,391,159.62
在建工程45,817,878.1442,337,048.09
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产7,417,478.097,589,977.58
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产17,488,105.9521,752,942.43
其他非流动资产36,129,460.3827,304,136.23
非流动资产合计1,067,097,976.641,030,875,263.95
资产总计4,280,903,037.405,408,561,519.78
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款632,531,506.04683,348,908.96
预收款项6,577,095.1310,788,035.64
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬37,211,065.8169,714,053.92
应交税费36,441,598.4069,597,169.50
其他应付款62,596,010.3190,408,745.37
其中:应付利息
应付股利4,653,907.20
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计775,357,275.69923,856,913.39
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债15,755,647.3716,001,542.93
递延收益
递延所得税负债536,645.44391,595.78
其他非流动负债
非流动负债合计16,292,292.8116,393,138.71
负债合计791,649,568.50940,250,052.10
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)998,230,041.00997,778,478.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,017,793,785.931,013,836,596.09
减:库存股21,023,755.20
其他综合收益8,850,369.297,793,231.66
专项储备
盈余公积364,301,999.90364,301,999.90
一般风险准备
未分配利润1,100,077,272.782,105,624,917.23
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计3,489,253,468.904,468,311,467.68
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计3,489,253,468.904,468,311,467.68
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,280,903,037.405,408,561,519.78

法定代表人:李永强 主管会计工作负责人:金鏖 会计机构负责人:吴境乐

母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:广东依顿电子科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金1,404,938,356.731,514,249,186.67
交易性金融资产250,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据231,681.00
应收账款988,638,780.301,342,896,943.98
应收款项融资
预付款项3,632,907.143,825,480.92
其他应收款87,923,181.40102,353,458.04
其中:应收利息3,475,843.3816,839,838.61
应收股利
存货214,468,296.99215,497,076.32
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,909,404.06951,403,136.20
流动资产合计2,952,742,607.624,130,225,282.13
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产7,500,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资100,025,152.46100,025,152.46
其他权益工具投资
其他非流动金融资产7,500,000.00
投资性房地产
固定资产948,537,869.03920,681,540.92
在建工程45,817,878.1442,337,048.09
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产7,417,478.097,589,977.58
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产11,716,556.5114,769,912.13
其他非流动资产36,129,460.3827,304,136.23
非流动资产合计1,157,144,394.611,120,207,767.41
资产总计4,109,887,002.235,250,433,049.54
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款790,793,434.69821,102,072.63
预收款项5,704,789.199,956,011.76
应付职工薪酬29,180,837.9551,680,362.93
应交税费26,992,755.1861,447,727.08
其他应付款125,302,815.30151,532,557.02
其中:应付利息
应付股利4,653,907.20
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计977,974,632.311,095,718,731.42
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债15,755,647.3716,001,542.93
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计15,755,647.3716,001,542.93
负债合计993,730,279.681,111,720,274.35
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)998,230,041.00997,778,478.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,027,231,398.111,023,274,208.27
减:库存股21,023,755.20
其他综合收益
专项储备
盈余公积364,301,999.90364,301,999.90
未分配利润726,393,283.541,774,381,844.22
所有者权益(或股东权益)合计3,116,156,722.554,138,712,775.19
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,109,887,002.235,250,433,049.54

法定代表人:李永强 主管会计工作负责人:金鏖 会计机构负责人:吴境乐

合并利润表2019年1—9月编制单位:广东依顿电子科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业总收入815,771,327.10906,046,858.592,263,250,680.912,414,572,085.45
其中:营业收入815,771,327.10906,046,858.592,263,250,680.912,414,572,085.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本606,250,426.20639,072,464.581,750,053,324.951,856,830,989.35
其中:营业成本567,981,460.11617,567,997.751,598,517,141.951,688,156,698.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加5,175,467.775,991,538.9316,745,144.7519,384,962.82
销售费用13,969,528.6816,686,897.5239,618,785.0240,145,846.13
管理费用39,824,587.3939,433,403.83104,216,436.30109,692,533.92
研发费用27,863,970.2227,252,932.8279,999,573.8176,459,391.66
财务费用-48,564,587.97-67,860,306.27-89,043,756.88-77,008,443.83
其中:利息费用
利息收入16,143,399.3021,740,363.5559,098,208.1352,521,536.27
加:其他收益436,253.472,779,400.003,580,295.397,080,024.00
投资收益(损失以“-”号填列)7,771.411,131,158.94199,708.127,132,565.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-140,836.62-450,972.12958,913.276,264,994.47
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,496,141.895,071,165.67
资产减值损失(损失以“-”号填列)637,520.40-4,598,361.071,216,486.70-4,861,713.79
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)207,965,467.67265,835,619.76524,223,925.11573,356,965.92
加:营业外收入297,340.2060,296.84398,722.97859,634.95
减:营业外支出651,679.406,297,236.48705,110.706,328,570.22
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)207,611,128.47259,598,680.12523,917,537.38567,888,030.65
减:所得税费用32,595,149.7739,953,157.2682,469,976.3889,332,227.01
五、净利润(净亏损以“-”号填列)175,015,978.70219,645,522.86441,447,561.00478,555,803.64
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)175,015,978.70219,645,522.86441,447,561.00478,555,803.64
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)175,015,978.70219,645,522.86441,447,561.00478,555,803.64
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额800,482.42826,430.351,057,137.631,328,117.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额800,482.42826,430.351,057,137.631,328,117.81
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益800,482.42826,430.351,057,137.631,328,117.81
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额800,482.42826,430.351,057,137.631,328,117.81
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额175,816,461.12220,471,953.21442,504,698.63479,883,921.45
归属于母公司所有者的综合收益总额175,816,461.12220,471,953.21442,504,698.63479,883,921.45
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.170.220.440.48
(二)稀释每股收益(元/股)0.170.220.440.48

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:25,958,758.20元, 上期被合并方实现的净利润为: 26,319,879.29 元。法定代表人:李永强 主管会计工作负责人:金鏖 会计机构负责人:吴境乐

母公司利润表2019年1—9月编制单位:广东依顿电子科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业收入797,337,737.47885,969,967.242,193,686,197.882,347,215,790.61
减:营业成本580,097,036.86626,377,757.441,616,462,770.001,712,345,702.86
税金及附加4,497,898.085,098,517.4514,695,254.6817,415,512.20
销售费用15,336,950.0517,950,766.5042,667,665.0942,904,148.93
管理费用27,668,244.3625,348,016.1668,569,489.7969,030,694.85
研发费用27,863,970.2227,252,932.8279,999,573.8176,459,391.66
财务费用-49,544,529.27-71,800,234.90-88,903,125.69-81,456,091.76
其中:利息费用
利息收入15,541,294.5721,426,792.6657,466,271.1751,321,932.60
加:其他收益436,253.472,779,400.003,575,720.697,080,024.00
投资收益(损失以“-”号填列)956,829.89774,231.086,693,386.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,039,943.544,365,529.95
资产减值损失(损失以“-”号填列)637,520.40-5,093,240.341,216,486.70-4,589,004.85
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)190,451,997.50254,385,201.32470,126,538.62519,700,837.17
加:营业外收入12,825.0060,296.84114,207.77859,634.95
减:营业外支出574,098.516,297,236.48602,160.326,328,570.22
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)189,890,723.99248,148,261.68469,638,586.07514,231,901.90
减:所得税费用28,549,630.6937,300,166.2470,631,941.3077,457,140.39
四、净利润(净亏损以“-”号填列)161,341,093.30210,848,095.44399,006,644.77436,774,761.51
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)161,341,093.30210,848,095.44399,006,644.77436,774,761.51
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重
分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额161,341,093.30210,848,095.44399,006,644.77436,774,761.51
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:李永强 主管会计工作负责人:金鏖 会计机构负责人:吴境乐

合并现金流量表2019年1—9月编制单位:广东依顿电子科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,497,105,863.242,344,251,535.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还171,560,315.89200,499,294.62
收到其他与经营活动有关的现金28,652,724.2375,874,473.68
经营活动现金流入小计2,697,318,903.362,620,625,304.04
购买商品、接受劳务支付的现金1,528,818,849.871,565,007,459.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金398,487,402.44401,468,770.45
支付的各项税费144,950,162.89105,160,730.21
支付其他与经营活动有关的现金38,270,542.0141,116,047.83
经营活动现金流出小计2,110,526,957.212,112,753,008.08
经营活动产生的现金流量净额586,791,946.15507,872,295.96
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,767,166,206.791,198,352,995.90
取得投资收益收到的现金26,358,138.2516,140,506.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额372,430.162,730,957.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,793,896,775.201,217,224,460.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金159,786,157.24121,722,488.52
投资支付的现金1,050,000,000.002,013,368,865.94
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,209,786,157.242,135,091,354.46
投资活动产生的现金流量净额584,110,617.96-917,866,894.18
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金7,671,642.841,423,978.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金23,996,659.7718,445,613.94
筹资活动现金流入小计31,668,302.6119,869,592.24
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,449,486,890.56853,435,583.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金5,498,811.9614,053,127.28
筹资活动现金流出小计1,454,985,702.52867,488,711.16
筹资活动产生的现金流量净额-1,423,317,399.91-847,619,118.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11,808,944.90-15,252,931.58
五、现金及现金等价物净增加额-240,605,890.90-1,272,866,648.72
加:期初现金及现金等价物余额1,836,823,048.672,602,620,963.21
六、期末现金及现金等价物余额1,596,217,157.771,329,754,314.49

法定代表人:李永强 主管会计工作负责人:金鏖 会计机构负责人:吴境乐

母公司现金流量表

2019年1—9月编制单位:广东依顿电子科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,558,727,091.992,430,083,714.07
收到的税费返还171,560,315.89200,499,294.62
收到其他与经营活动有关的现金27,015,139.2574,650,084.91
经营活动现金流入小计2,757,302,547.132,705,233,093.60
购买商品、接受劳务支付的现金1,586,514,186.061,600,391,887.77
支付给职工及为职工支付的现金287,287,447.79244,576,626.92
支付的各项税费116,734,173.1379,280,958.80
支付其他与经营活动有关的现金33,820,755.3038,518,424.49
经营活动现金流出小计2,024,356,562.281,962,767,897.98
经营活动产生的现金流量净额732,945,984.85742,465,195.62
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,750,000,000.001,114,770,000.00
取得投资收益收到的现金26,307,473.9514,482,715.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额90,924.162,730,957.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,776,398,398.111,131,983,672.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金158,299,416.91121,123,129.68
投资支付的现金1,050,000,000.002,013,170,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,208,299,416.912,134,293,129.68
投资活动产生的现金流量净额568,098,981.20-1,002,309,456.84
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金7,671,642.841,423,978.30
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金23,996,659.7718,445,613.94
筹资活动现金流入小计31,668,302.6119,869,592.24
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,449,486,890.56853,435,583.88
支付其他与筹资活动有关的现金5,498,811.9614,053,127.28
筹资活动现金流出小计1,454,985,702.52867,488,711.16
筹资活动产生的现金流量净额-1,423,317,399.91-847,619,118.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12,961,224.51-18,960,957.59
五、现金及现金等价物净增加额-109,311,209.35-1,126,424,337.73
加:期初现金及现金等价物余额1,514,083,153.032,144,183,354.95
六、期末现金及现金等价物余额1,404,771,943.681,017,759,017.22

法定代表人:李永强 主管会计工作负责人:金鏖 会计机构负责人:吴境乐

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金1,836,989,082.311,836,989,082.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产967,896,988.18967,896,988.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产17,896,988.18-17,896,988.18
衍生金融资产
应收票据11,800,851.4811,800,851.48
应收账款1,255,282,229.211,255,282,229.21
应收款项融资
预付款项3,962,694.433,962,694.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款38,927,049.4538,927,049.45
其中:应收利息16,839,838.6116,839,838.61
应收股利
买入返售金融资产
存货257,702,405.61257,702,405.61
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产955,124,955.165,124,955.16-950,000,000.00
流动资产合计4,377,686,255.834,377,686,255.83
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产7,500,000.00-7,500,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产7,500,000.007,500,000.00
投资性房地产
固定资产924,391,159.62924,391,159.62
在建工程42,337,048.0942,337,048.09
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产7,589,977.587,589,977.58
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产21,752,942.4321,752,942.43
其他非流动资产27,304,136.2327,304,136.23
非流动资产合计1,030,875,263.951,030,875,263.95
资产总计5,408,561,519.785,408,561,519.78
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款683,348,908.96683,348,908.96
预收款项10,788,035.6410,788,035.64
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬69,714,053.9269,714,053.92
应交税费69,597,169.5069,597,169.50
其他应付款90,408,745.3790,408,745.37
其中:应付利息
应付股利4,653,907.204,653,907.20
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计923,856,913.39923,856,913.39
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债16,001,542.9316,001,542.93
递延收益
递延所得税负债391,595.78391,595.78
其他非流动负债
非流动负债合计16,393,138.7116,393,138.71
负债合计940,250,052.10940,250,052.10
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)997,778,478.00997,778,478.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,013,836,596.091,013,836,596.09
减:库存股21,023,755.2021,023,755.20
其他综合收益7,793,231.667,793,231.66
专项储备
盈余公积364,301,999.90364,301,999.90
一般风险准备
未分配利润2,105,624,917.232,105,624,917.23
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计4,468,311,467.684,468,311,467.68
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计4,468,311,467.684,468,311,467.68
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,408,561,519.785,408,561,519.78

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

因执行新金融工具准则,本公司将原列报在“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产” 报表项目的股票投资和原列报在“其他流动资产”报表项目的理财产品调整至“交易性金融资产”列报;将原列报在“可供出售金融资产”报表项目调整至“其他非流动金融资产”列报。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金1,514,249,186.671,514,249,186.67
交易性金融资产950,000,000.00950,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款1,342,896,943.981,342,896,943.98
应收款项融资
预付款项3,825,480.923,825,480.92
其他应收款102,353,458.04102,353,458.04
其中:应收利息16,839,838.6116,839,838.61
应收股利
存货215,497,076.32215,497,076.32
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产951,403,136.201,403,136.20-950,000,000.00
流动资产合计4,130,225,282.134,130,225,282.13
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产7,500,000.00-7,500,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资100,025,152.46100,025,152.46
其他权益工具投资
其他非流动金融资产7,500,000.007,500,000.00
投资性房地产
固定资产920,681,540.92920,681,540.92
在建工程42,337,048.0942,337,048.09
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产7,589,977.587,589,977.58
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产14,769,912.1314,769,912.13
其他非流动资产27,304,136.2327,304,136.23
非流动资产合计1,120,207,767.411,120,207,767.41
资产总计5,250,433,049.545,250,433,049.54
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款821,102,072.63821,102,072.63
预收款项9,956,011.769,956,011.76
应付职工薪酬51,680,362.9351,680,362.93
应交税费61,447,727.0861,447,727.08
其他应付款151,532,557.02151,532,557.02
其中:应付利息
应付股利4,653,907.204,653,907.20
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,095,718,731.421,095,718,731.42
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债16,001,542.9316,001,542.93
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计16,001,542.9316,001,542.93
负债合计1,111,720,274.351,111,720,274.35
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)997,778,478.00997,778,478.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,023,274,208.271,023,274,208.27
减:库存股21,023,755.2021,023,755.20
其他综合收益
专项储备
盈余公积364,301,999.90364,301,999.90
未分配利润1,774,381,844.221,774,381,844.22
所有者权益(或股东权益)合计4,138,712,775.194,138,712,775.19
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,250,433,049.545,250,433,049.54

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

因执行新金融工具准则,本公司将原列报在 “其他流动资产”报表项目中的理财产品调整至“交易性金融资产”列报;将原列报在“可供出售金融资产”报表项目调整至“其他非流动金融资产”列报。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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