2018 年第一季度报告
公司代码：603330 公司简称：上海天洋
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告（独立董事黄桂民委托独立董事陆威参会）。
1.3 公司负责人李哲龙、主管会计工作负责人商小路 及会计机构负责人（会计主管人员）黄栋保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
(%)
总资产 852,022,272.57 823,753,102.75 3.43
归属于上市公司 611,492,105.58 605,898,160.54 0.92
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -14,874,777.57 -27,411,545.95 45.74
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 127,638,623.08 91,385,933.87 39.67
归属于上市公司 5,592,474.95 4,300,178.37 30.05
股东的净利润
归属于上市公司 5,110,365.66 4,068,966.77 25.59
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.92 1.18 减少 22.14 个百分点
收益率（%）
基本每股收益（元 0.09 0.07 28.57
/股）
稀释每股收益（元 0.09 0.07 28.57
/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发
性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正 72,310.00
常经营业务密切相关，符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的
资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业
的投资成本小于取得投资时应享有被
投资单位可辨认净资产公允价值产生
的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计
提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整
合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过
公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期
初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项
产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套 209,439.46
期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动
损益，以及处置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准
备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投
资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对
当期损益进行一次性调整对当期损益
的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和 312,890.02
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支出
其他符合非经常性损益定义的损益项
目
少数股东权益影响额（税后） -2,488.90
所得税影响额 -110,041.29
合计 482,109.29
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 9,645
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
李哲龙 21,660,750 36.10 21,660,750 质押 4,669,470 境内自然人
李明健 9,011,250 15.02 9,011,250 无 0 境内自然人
上海橙子投资中心 4,005,000 6.68 0 0 境内自然人
无
（有限合伙）
朴艺峰 3,904,650 6.51 3,904,650 无 0 境内自然人
楚思源 994,550 1.66 0 无 0 境内自然人
李顺玉 904,500 1.51 904,500 无 0 境内自然人
徐国忠 900,000 1.50 0 无 0 境内自然人
李铁山 585,000 0.98 0 无 0 境内自然人
顾延民 500,500 0.83 0 质押 495,000 境内自然人
田文玉 450,000 0.75 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
上海橙子投资中心（有限合伙） 4,005,000 人民币普通股 4,005,000
楚思源 994,550 人民币普通股 994,550
徐国忠 900,000 人民币普通股 900,000
李铁山 585,000 人民币普通股 585,000
顾延民 500,500 人民币普通股 500,500
田文玉 450,000 人民币普通股 450,000
梁津喜 270,000 人民币普通股 270,000
朱万育 225,000 人民币普通股 225,000
马喜梅 225,000 人民币普通股 225,000
张秀莲 175,563 人民币普通股 175,563
上述股东关联关系或一致行动的说 前十名股东中李哲龙为公司控股股东和实际控制人，朴艺峰系李哲龙
明 之配偶，李明健系李哲龙、朴艺峰之子，李顺玉系李哲龙之姐。
前十名无限售条件股东的关系公司未知。
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表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 工程物资较报告期期初上升 1,324.52%，主要系南通天洋购入批量待安装设备物资
所致；
2、 应付账款较报告期期初上升 114.64%，主要系南通天洋购入设备款所致；
3、 应付利息较报告期期初上升 49.73%，主要系增加流动资金贷款所致；
4、 短期借款较报告期期初上升 44.8%，主要系扩大销售补充流动资金借款所致；
5、 其他非流动资产较报告期期初下降 44.01%，主要系预付工程设备款陆续入库所致；
6、 应收票据较报告期期初下降 46.36%，主要系背书至供应商采购款所致；
7、 应交税费较报告期期初下降 69.13%，主要系缴纳上年税款所致；
8、 其他应付款较报告期期初下降 77.02%，主要系支付烟台信友并购款所致；
9、 营业收入较上年同期上升 39.67%，主要系胶粉粒、EVA 太阳能膜销售增长以及并入
烟台信友收入所致；
10、 营业成本较上年同期上升 41.36%，主要系主要系胶粉粒、EVA 太阳能膜销售增长以
及并入烟台信友收入所致；
11、 财务费用较上年同期上升 265.74%，主要系汇兑损失及支付短期借款增加支付利息
费用所致；
12、 资产减值损失较上年同期上升 1，236.85%，主要系销售增长引起应收账款增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响
本公司作为承租方
出租方 承租方 出租房屋地址 出租面积 租赁起止时间 租金
无锡市新吴区长江北
李明健 上海惠平文化发展有限公司 315.43 ㎡ 2017.7.1-2020.6.30 55,416.7 元/月
路 269-57 号
苏州市姑苏区苏站路
朴艺峰 上海惠平文化发展有限公司 382.45 ㎡ 2017.10.1-2020.9.30 53,333.3 元/月
1049 号、1055 号
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期末抵押资产及担保情况：
借款 质押资产 质押资产账 贷款起始 贷款终止
借款单位 担保人 借款银行 金额
方式 内容 面价值 日 日
1,500,000.00 856,045.00 2017-11-29 2018-2-28
1,500,000.00 2,191,334.84 2017-10-20 2018-1-19
1,500,000.00 2,170,596.00 2017-10-13 2018-1-12
公司与昆山天洋热熔 汇丰银行（中 1,500,000.00 448,000.00 2017-10-12 2018-1-12
保证、
胶有限公司互相担 国）有限公司上 货币资金 1,500,000.00 520,239.00 2017-10-10 2018-1-10
质押
保、李哲龙 海分行 1,500,000.00 2,167,225.00 2018-1-16 2018-4-13
1,500,000.00 1,040,927.00 2018-2-14 2018-5-14
1,500,000.00 1,056,800.00 2018-1-29 2018-7-23
1,500,000.00 1,371,075.28 2018-3-8 2018-6-8
2,995,954.52 2018-3-13 2018-5-11
3,069,520.50 2018-2-9 2018-4-10
1,619,763.00 2018-3-2 2018-5-4
花旗银行（中
公司与昆山天洋热熔 保证 3,969,965.00 2018-3-12 2018-5-11
国）有限公司上
公司 胶有限公司互相担保 借款 1,172,580.00 2018-3-16 2018-5-17
海分行
1,339,150.00 2018-3-26 2018-5-30
12,520,000.00 2018-3-30 2018-5-30
1,340,825.75 2018-3-30 2018-5-30
5,000,000.00 2017-9-22 2018-9-13
2,380,000.00 2017-9-29 2018-3-31
6,780,000.00 2017-10-13 2018-3-31
3,360,000.00 2017-10-23 2018-3-31
交通银行股份
昆山天洋热熔胶有限 保证 5,600,000.00 2017-10-25 2018-6-30
有限公司上海
公司、李哲龙 借款 5,300,000.00 2017-11-13 2018-9-30
南翔支行
1,750,000.00 2017-11-22 2018-9-30
9,500,000.00 2017-11-28 2018-9-30
2,330,000.00 2017-11-28 2018-9-30
8,000,000.00 2017-11-29 2018-9-30
保证、
公司与昆山天洋热熔 花旗银行（中 货币资金 2,000,000.00 2017-12-13 2018-2-12
质押
胶有限公司互相担 国）有限公司上
保、李哲龙 海分行 1,700,000.00 2018-2-9 2018-4-9
昆山天洋 公司与昆山天洋热熔 汇 丰 银行（中
保证、
热熔胶有 胶有限公司互相担 国）有限公司上 货币资金 600,000.00 1,980,720.00 2017-10-12 2018-1-12
质押
限公司 保、李哲龙 海分行
交 通 银行股份
上海天洋热熔粘接材 保证
有 限 公司昆山 10,000,000.00 2017-10-31 2018-10-30
料股份有限公司 借款
分行
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南通天洋 中 国 银行股份 12,500,000.00 2017.12.29 2019.5.21
上海天洋热熔粘接材 保证
新材料有 有 限 公司如东 12,500,000.00 2017.12.29 2019.11.22
料股份有限公司 借款
限公司 支行 15,000,000.00 2017.12.29 2020.5.21
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因
说明
□适用 √不适用
上海天洋热熔粘接材料股
公司名称
份有限公司
法定代表人 李哲龙
日期 2018 年 4 月 24 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 56,965,217.28 71,419,155.29
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 11,263,863.50 20,998,051.54
应收账款 171,669,962.61 155,570,795.23
预付款项 11,494,787.52 13,666,022.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,209,396.80 1,012,146.98
买入返售金融资产
存货 103,427,404.15 83,972,010.10
持有待售资产
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产 72,674,304.11 71,570,785.39
流动资产合计 428,704,935.97 418,208,966.72
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 4,000,000.00 4,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 1,576,709.75 1,623,629.90
固定资产 154,992,987.54 155,587,019.30
在建工程 134,378,728.01 108,681,552.05
工程物资 10,537,185.50 739,702.69
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 55,636,151.23 55,767,563.54
开发支出
商誉 34,348,271.38 34,348,271.38
长期待摊费用 958,487.53 997,009.71
递延所得税资产 5,134,186.97 4,948,015.95
其他非流动资产 21,754,628.69 38,851,371.51
非流动资产合计 423,317,336.60 405,544,136.03
资产总计 852,022,272.57 823,753,102.75
流动负债：
短期借款 114,105,884.05 78,802,962.12
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 40,289,384.56 18,770,430.22
预收款项 4,168,695.91 4,350,799.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,576,308.81 6,090,771.41
应交税费 3,206,293.98 10,385,756.56
应付利息 310,233.01 207,195.97
应付股利
其他应付款 8,328,093.15 36,239,906.06
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
176,984,893.47 154,847,822.05
流动负债合计
非流动负债：
长期借款 40,000,000.00 40,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 11,198,400.00 11,198,400.00
非流动负债合计 51,198,400.00 51,198,400.00
负债合计 228,183,293.47 206,046,222.05
所有者权益
股本 60,000,000.00 60,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 390,672,007.18 390,672,007.18
减：库存股
其他综合收益 16,648.91 16,648.91
专项储备 69,571.56 68,101.47
盈余公积 19,340,180.98 19,340,180.98
一般风险准备
未分配利润 141,393,696.95 135,801,222.00
归属于母公司所有者权益合计 611,492,105.58 605,898,160.54
少数股东权益 12,346,873.52 11,808,720.16
所有者权益合计 623,838,979.10 617,706,880.70
负债和所有者权益总计 852,022,272.57 823,753,102.75
法定代表人：李哲龙 主管会计工作负责人：商小路 会计机构负责人：黄栋
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母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 33,865,332.71 40,665,084.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,937,079.53 13,930,867.74
应收账款 164,327,056.98 123,537,054.91
预付款项 6,189,390.01 9,918,092.26
应收利息
应收股利
其他应收款 125,057,072.94 137,921,137.62
存货 53,986,468.24 53,474,606.27
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,235,047.94 15,468,756.41
流动资产合计 398,597,448.35 394,915,599.94
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 328,699,335.99 322,199,335.99
投资性房地产 1,576,709.75 1,623,629.90
固定资产 4,883,977.04 4,968,536.32
在建工程 10,432,881.83 8,952,617.42
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,284,652.46 2,122,031.54
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,179,699.83 1,116,971.32
其他非流动资产 525,300.00 704,003.00
非流动资产合计 349,582,556.90 341,687,125.49
资产总计 748,180,005.25 736,602,725.43
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2018 年第一季度报告
流动负债：
短期借款 100,405,884.05 64,822,242.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 13,103,250.86 12,599,666.95
预收款项 657,868.06 1,192,560.54
应付职工薪酬 1,246,426.00 1,132,000.00
应交税费 1,619,296.88 5,188,239.79
应付利息 231,022.87 179,260.08
应付股利
其他应付款 267,181.24 28,463,184.19
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 117,530,929.96 113,577,153.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 117,530,929.96 113,577,153.67
所有者权益：
股本 60,000,000.00 60,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 385,823,761.98 385,823,761.98
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 19,340,180.98 19,340,180.98
未分配利润 165,485,132.33 157,861,628.80
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2018 年第一季度报告
所有者权益合计 630,649,075.29 623,025,571.76
负债和所有者权益总计 748,180,005.25 736,602,725.43
法定代表人：李哲龙 主管会计工作负责人：商小路 会计机构负责人：黄栋
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 127,638,623.08 91,385,933.87
其中：营业收入 127,638,623.08 91,385,933.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 120,603,980.78 85,700,363.53
其中：营业成本 93,734,695.85 66,310,467.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 693,623.38 582,773.92
销售费用 10,005,252.48 8,309,494.09
管理费用 11,934,271.86 9,525,346.15
财务费用 3,299,926.54 902,250.71
资产减值损失 936,210.67 70,031.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 209,439.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 249,767.32
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 72,310.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,316,391.76 5,935,337.66
加：营业外收入 355,386.84 8,040
减：营业外支出 42,496.82 3,236.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,629,281.78 5,940,141.52
减：所得税费用 1,498,653.47 1,639,963.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,130,628.31 4,300,178.37
（一）按经营持续性分类
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2018 年第一季度报告
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 6,130,628.31 4,300,178.37
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 538,153.36
2.归属于母公司股东的净利润 5,592,474.95 4,300,178.37
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 6,130,628.31 4,300,178.37
归属于母公司所有者的综合收益总额 5,592,474.95 4,300,178.37
归属于少数股东的综合收益总额 538,153.36
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.09 0.07
（二）稀释每股收益(元/股) 0.09 0.07
定代表人：李哲龙 主管会计工作负责人：商小路 会计机构负责人：黄栋
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 118,998,498.73 73,310,205.17
减：营业成本 96,779,001.62 52,550,897.90
税金及附加 66,505.87 301,419.13
销售费用 3,016,520.66 3,033,279.52
管理费用 7,427,938.32 6,358,518.91
财务费用 2,745,707.68 835,911.63
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2018 年第一季度报告
资产减值损失 418,190.12 -204,655.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 25,061.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“－”号填列） -11,549.68 147,690.50
其他收益 21,560.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,579,706.43 10,582,524.32
加：营业外收入 355,323.00 8,040.00
减：营业外支出 40,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,895,029.43 10,590,564.32
减：所得税费用 1,271,525.90 1,622,422.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,623,503.53 8,968,142.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 7,623,503.53 8,968,142.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.13 0.15
（二）稀释每股收益(元/股) 0.13 0.15
法定代表人：李哲龙 主管会计工作负责人：商小路 会计机构负责人：黄栋
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 101,882,976.85 74,838,116.15
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2018 年第一季度报告
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,029,793.66 445,236.90
收到其他与经营活动有关的现金 634,976.84 1,023,137.73
经营活动现金流入小计 103,547,747.35 76,306,490.78
购买商品、接受劳务支付的现金 81,245,671.69 68,755,737.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 15,267,811.11 14,989,356.67
支付的各项税费 10,816,956.83 9,639,205.39
支付其他与经营活动有关的现金 11,092,085.29 10,333,736.78
经营活动现金流出小计 118,422,524.92 103,718,036.73
经营活动产生的现金流量净额 -14,874,777.57 -27,411,545.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,553,591.00
取得投资收益收到的现金 209,439.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 6,742.64 119,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,769,773.10 119,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 8,238,249.51 6,239,300.00
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 27,822,445.00
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 36,060,694.51 6,239,300.00
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2018 年第一季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -32,290,921.41 -6,120,300.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 241,350,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 44,113,811.77 18,677,850.84
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 44,113,811.77 260,027,850.84
偿还债务支付的现金 7,310,889.84 51,401,920.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,463,929.55 637,526.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,760,000.00
筹资活动现金流出小计 8,774,819.39 57,799,446.62
筹资活动产生的现金流量净额 35,338,992.38 202,228,404.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,127,231.41 -243,919.85
五、现金及现金等价物净增加额 -12,953,938.01 168,452,638.42
加：期初现金及现金等价物余额 67,819,155.29 92,714,820.92
六、期末现金及现金等价物余额 54,865,217.28 261,167,459.34
法定代表人：李哲龙 主管会计工作负责人：商小路 会计机构负责人：黄栋
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 77,847,369.11 68,830,227.36
收到的税费返还 1,029,793.66 445,236.90
收到其他与经营活动有关的现金 7,375,647.83 747,530.80
经营活动现金流入小计 86,252,810.60 70,022,995.06
购买商品、接受劳务支付的现金 80,281,559.46 80,540,249.37
支付给职工以及为职工支付的现金 3,624,107.20 5,743,491.15
支付的各项税费 5,085,427.70 8,777,980.79
支付其他与经营活动有关的现金 6,752,480.09 6,303,627.65
经营活动现金流出小计 95,743,574.45 101,365,348.96
经营活动产生的现金流量净额 -9,490,763.85 -31,342,353.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,000,000.00
取得投资收益收到的现金 25,061.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 62,533.33
回的现金净额
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2018 年第一季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,087,594.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 29,787,029.27 278,976.00
付的现金
投资支付的现金 6,500,000.00 104,539,191.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 36,287,029.27 104,818,167.20
投资活动产生的现金流量净额 -31,199,434.29 -104,818,167.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 241,350,000.00
取得借款收到的现金 51,901,838.57 13,611,930.84
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 51,901,838.57 254,961,930.84
偿还债务支付的现金 14,818,196.64 49,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 848,311.15 616,975.01
支付其他与筹资活动有关的现金 5,760,000.00
筹资活动现金流出小计 15,666,507.79 55,376,975.01
筹资活动产生的现金流量净额 36,235,330.78 199,584,955.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -844,884.66 -237,932.32
五、现金及现金等价物净增加额 -5,299,752.02 63,186,502.41
加：期初现金及现金等价物余额 37,665,084.73 67,951,905.44
六、期末现金及现金等价物余额 32,365,332.71 131,138,407.85
法定代表人：李哲龙 主管会计工作负责人：商小路 会计机构负责人：黄栋
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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