证券代码:603338 证券简称:浙江鼎力 公告编号:2020-039
浙江鼎力机械股份有限公司关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,现将浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称“浙江鼎力”、“公司”)2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江鼎力机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1799号)核准,公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)14,426,229股,股票面值为人民币1元,发行价为人民币61.00元/股,募集资金总额为人民币879,999,969.00元,扣除各项发行费用人民币15,493,248.60元(不含增值税进项税额),实际募集资金净额为人民币864,506,720.40元。
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2017]第ZA16330号《验资报告》。
(二)2020年半年度募集资金使用情况及结余情况
2020年1-6月公司募集资金使用及期末结余情况如下:
单位:人民币元
项目名称 | 募集资金账户余额 |
截至2019年12月31日募集资金余额 | 387,087,014.74 |
其中:募集资金专户余额 | 87,087,014.74 |
理财产品余额(本金) | 300,000,000.00 |
项目名称 | 募集资金账户余额 |
减:2020年1-6月募投项目支用 | 134,226,481.04 |
减:2020年1-6月支付银行手续费 | 580.26 |
加:2020年1-6月理财产品收益 | 6,454,723.83 |
加:2020年1-6月银行存款利息收入 | 1,325,988.59 |
截至2020年6月30日募集资金余额 | 260,640,665.86 |
其中:募集资金专户余额 | 160,640,665.86 |
理财产品余额(本金) | 100,000,000.00 |
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,公司已制定了《募集资金管理及使用制度》,对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内,公司严格按照公司《募集资金管理及使用制度》的规定管理和使用募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理及使用制度》等制度的情形。2017年11月18日,浙江鼎力连同本次发行保荐机构中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”) 分别与中国工商银行股份有限公司德清雷甸支行及中国民生银行股份有限公司杭州解放支行签订了《募集资金三方监管协议》。
2017年11月20日,浙江鼎力连同中泰证券分别与浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行、中国建设银行股份有限公司德清乾元支行、交通银行股份有限公司湖州德清支行、浙商银行股份有限公司杭州城西支行签订了《募集资金三方监管协议》。
《募集资金三方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》(范本)不存在重大差异。
2019年8月13日,中国建设银行股份有限公司德清乾元支行募集资金账户33050164733700000098销户;2019年8月14日,浙商银行股份有限公司杭州城西支行募集资金账户3310010310120100250788销户。销户当日公司已将上述两个募集资金专用账户的余额合计8,261.01元转入公司在浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行开立的账号为 201000181126716的募集资金专用账户。
公司与中泰证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司德清乾元支行、浙商银行股份有限公司杭州城西支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
(二)截至2020年6月30日止,公司非公开发行股票募集资金专户存储情况列示如下:
单位:人民币元
户名 | 开户银行名称 | 银行账号 | 账户性质 | 期末余额 | 存储方式 |
浙江 鼎力 | 浙江德清农村商业银行股份有限公司 | 201000181126716 | 募集资金 专户 | 59,111.32 | 活期 |
浙江 鼎力 | 交通银行股份有限公司 | 562062711018010133051 | 募集资金 专户 | 50,023,027.92 | 活期 |
59,900,000.00 | 结构性存款 | ||||
浙江 鼎力 | 中国工商银行股份有限公司 | 1205281029100003366 | 募集资金 专户 | 407.99 | 活期 |
浙江 鼎力 | 中国民生银行股份有限公司 | 699033388 | 募集资金 专户 | 50,658,118.63 | 活期 |
100,000,000.00 | 理财产品 | ||||
浙江 鼎力 | 中国建设银行股份有限公司 | 33050164733700000098 | 募集资金 专户 | 销户 | |
浙江 鼎力 | 浙商银行股份有限公司 | 3310010310120100250788 | 募集资金 专户 | 销户 | |
合计 | 260,640,665.86 |
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内,公司募集资金投资项目实际使用募集资金人民币13,422.65万元,具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
本报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三)募集资金投资项目实现收益与承诺收益的差异情况
项目尚未达到可使用状态,不存在实现收益与承诺收益的差异情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
1、2019年6月20日召开的第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,董事会同意公司在不影响
募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下,使用最高额度不超过人民币3亿元闲置募集资金进行现金管理,包括但不限于低风险、保本型理财产品,单笔投资期限最长不超过六个月。上述投资额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度范围内,资金可滚动使用,董事会同意授权董事长自董事会审议通过之日起十二个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此事项发表了同意的意见。
2、2020年 4月 27日召开的第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下,使用最高额度不超过人民币2 亿元闲置募集资金进行现金管理,包括但不限于低风险、保本型理财产品,单笔投资期限最长不超过三个月。上述投资额度自公司董事会审议通过后自2020年6月20日起三个月内有效。在上述额度范围内,资金可滚动使用,董事会同意授权董事长在额度有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件;公司财务负责人负责组织实施,具体操作由公司财务部负责。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此事项发表了同意的意见。截至2020年6月30日,公司使用闲置募集资金购买理财产品余额共计10,000万元。
签约方、产品名称、期限、投资金额等信息如下:
签约方 | 产品名称 | 期限 | 投资金额 (万元) | 是否 保本 |
中国民生银行股份有限公司 | 聚赢利率-挂钩 LIBOR 结构性存款(SDGA201733B) | 2020 年 6 月 30 日至 2020 年 8 月 28 日 | 10,000.00 | 是 |
(六)用节余募集资金永久补充流动资金情况
报告期内,公司不存在用节余募集资金永久补充流动资金的情形。
(七)节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2020年8月17日批准报出。
附表:募集资金使用情况对照表
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2020年8月18日
附表
募集资金使用情况对照表编制单位:浙江鼎力机械股份有限公司 2020年1-6月
单位:人民币万元
募集资金总额 | 86,450.67 | 本年度投入募集资金总额 | 13,422.65 | ||||||||||
变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 65,554.45 | ||||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | - | ||||||||||||
承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
1、浙江鼎力机械股份有限公司大型智能高空作业平台建设项目 | - | 86,450.67 | 86,450.67 | 不适用 | 86,450.67 | 13,422.65 | 65,554.45 | -20,896.22 | 75.83% | 2020年8月 | 不适用 | 否 | |
合计 | - | 86,450.67 | 86,450.67 | 86,450.67 | 13,422.65 | 65,554.45 | -20,896.22 | - | - | - | - | - | |
未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 不适用 | ||||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性无变化 | ||||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 | ||||||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | ||||||||||||
用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况 | 详见本报告“三、(五)用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况”说明 | ||||||||||||
用节余募集资金永久性补充流动资金 | 本报告期内,公司不存在用节余募集资金永久性补充流动资金 | ||||||||||||
募集资金节余情况 | 本报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况 |
募集资金总额 | 86,450.67 | 本年度投入募集资金总额 | 13,422.65 | ||
募集资金其他使用情况 | 无 |